sap组织架构-财务组

1、上海电力ERP试点项目SAP组织架构的讨论稿日期: 2022/10/5上海电力财务核算体系的现状 SAP实施的组织范围 市区供电公司沪东供电所上海电力总部市南沪西超高压, 表计.沪南独立法人学校，医院.沪北市东三层核算体系， 层层报表汇总市区，市南和市东的销售收入在总部统一核算，同时沪东，沪西，沪南、沪北和宝山供电所的应收账款的帐务中心在市区公司统一核算会计系统分散相关的业务系统也较为分散和没有统一化宝山日期: 2022/10/5备选的SAP组织架构方案方案一方案二（两种方式）试点的主营业务组织架构（包括本部、市区本部、沪东）包括在系统中上中方式;上海电力总部与市区公司为一个公司 代码，沪东供

2、电分公司为一个公司代码一个公司代码二个公司代码方案三三个公司代码根据对上海电力现有状况的分析，在不考虑改变项目实施范围的前提下，我们初步考虑了以下几个SAP组织架构设计方案：。中下方式;上海电力总部为一个公司代码，市区公司与沪东供电分公司为一个公司代码根据现有的组织层次，将总部、市区和沪东供电分公司各自设为一个公司代码。未包含在试点范围内的组织架构部分通过接口和内部往来方式现数据完整性。方式一方式二。日期: 2022/10/5SAP组织架构方案选择的主要考虑因素对组织架构的影响对人员配置的影响对业务流程的影响对业务系统的要求对现有组织架构、业务模式和业务流程的影响后续的实施步骤相应的系统实施演

3、变过程相应的组织和业务调整计划对后续实施方案的影响。方式一方式二在选择适合的SAP组织架构方案时，我们需要从以下角度考虑方案的可行性：系统配置的影响数据转换的影响推广的意义平行运行的可操作性对试点实施的影响日期: 2022/10/5方案一分析一个公司代码试点范围内的主营业务组织架构（包括上海电力本部，市区本部和沪东）包括在系统中，原有三层报表层次整合成一层报表层次方案评估角度具体影响前提条件正面负面对现有组织架构、业务模式和业务流程的影响体现BPR扁平化理念一个公司代码要求组织层面和人员配置的整合，原有各核算层次的职责和工作流程会发生较大变化，二、三级的一定职责需要合并取消由于市区范围只包括沪

4、东公司，并不完整，因此市区公司层面的业务职能不能有效优化，仍需保留，这与此方案的集中原则有背，而且操作过程会产生较大的职责划分等困难要求将上海电力本部，市区本部和沪东的组织架构和业务流程整合到位库存组织架构和运作模式的明确定义数据转换要求将基础数据在试点范围内互相抵消金蝶系统与SAP试点并行方式的确定对试点实施的影响实施范围没有变化由于三层核算的一定程度的整合，造成SAP试点运行的报表结果很难与金蝶分层面的报表数据进行对应，无法跟踪和判断SAP与金蝶平行运行需要持续相当长时间，可能到全部上线完成才停止不存在推广的价值，以此作为试点意义较小对后续实施方案的影响由于试点的工作不能用来推广，存在重新

5、整合试点、数据转换、系统配置等工作后续方案需要进行更大范围内组织整合，选点实施或全部实施。日期: 2022/10/5方案二（上中方式）分析。上海电力总部与市区公司为一个公司代码，沪东供电分公司为一个公司代码。方案评估角度具体影响前提条件正面负面对现有组织架构、业务模式和业务流程的影响完成上中层试点范围内的整合是BPR扁平化管理理念的体现核算层次在试点范围内整合，虽然可以包含整个沪东，但是对于中层市区公司的各业务部门依旧需要保留，因为市区还是需要兼顾非试点的供电所要求上海电力本部，市区本部的组织架构整合到位库存组织架构和运作模式的明确定义数据转换要求将基础数据在试点范围内互相抵消对试点实施的影响

6、实施范围没有变化；平行运行结果与金蝶系统可以部分进行对照需要对上中层的整合进行试点平行运行的结果协调需要额外的工作平行运行的时间要到将市南市东都上线才可以停止对后续实施方案的影响现有试点成果可以在另外13个供电所内推广完成全部中上层的整合，需要进行再次数据转换需要考虑是否要将所有主营业务范围内组织架构整合在一层核算内，即一个公司代码日期: 2022/10/5方案二（中下方式）分析一个公司代码全部的主营业务组织架构（包括市区、市南、市东）包括在系统中。方案评估角度具体影响前提条件正面负面对现有组织架构、业务模式和业务流程的影响完成中下层试点范围内的整合是BPR设计中扁平化管理理念的体现核算层次在

7、试点范围内整合，虽然可以包含整个沪东，但是对于中层的市区公司的各业务部门仍需保留，因为市区仍然需要兼顾非试点的供电所要求市区本部和沪东供电所的组织架构整合到位库存组织架构和运作模式的明确定义数据转换要求将基础数据在市区本部和沪东供电所范围内互相抵消对试点实施的影响实施范围没有变化需要对中下层的整合进行试点平行运行的结果协调需要额外的工作平行运行的时间要到将市南市东都上线才可以停止对后续实施方案的影响上海电力本部试点上线成功后，不需要推广完成中下层的整体合并，需要进行再次数据转换需要考虑是否要将所有主营业务范围内组织架构整合在一层核算内，即一个公司代码日期: 2022/10/5方案三分析。根据现

8、有的组织层次，将总部、市区和沪东供电分公司各自设为一个公司代码。未包含在试点范围内的组织架构部分通过接口和内部往来方式实现数据完整性。方案评估角度具体影响前提条件正面负面对现有组织架构、业务模式和业务流程的影响对组织的现状影响较小，变革的影响较小没有改进现有的核算层次，试点中不能体现BPR设计中扁平化管理理念库存组织架构和运作模式的明确定义对试点实施的影响实施范围没有变化；可以与金蝶系统有参照试点没有推广的价值对后续实施方案的影响需要重新挑选试点或者考虑上海电力主营业务范围内的核算整合在一层内整个实施时间较长，日期: 2022/10/5方案评估评估原则方案 11级核算方案 22 级核算方案33

9、级核算上中合并中下合并体现BPR扁平化先进的管理理念试点推广的可扩展性BPR推进的容易程度ERP实施的容易程度日期: 2022/10/5方案和对照影响视图方案方案项目实施1 项目进程按BPR设计流程进行实施，按计划定4月份凡涉及集中操作的BPR流程需要修改,试点的工作量有增加,原定4月份上线将延迟至6月份2 数据转换建议全面推广一步到位，控制数据转换的次数电力总部和市区一级供电公司仞然需要进行多次数据转换3 并行时间财务双轨运行的时间长推广可以逐步进行，但本部和市区财务双轨运行时间相应延长4 试点意义有推广的价值沪东有推广的价值功能实施5 会计核算简化内部往来复杂，此方案只需要考虑与非试点业务

10、交易关系3个核算层次的内部往来复杂，此方案不仅需要考虑与非试点关系，也需要考虑试点内部的交易往来6 工程转资工程结算转资在同一核算层次的连接分离和弱化工程结算转资的连接7 集中员工薪酬同一核算层次下，成本中心的归属明确，不需要重复维护需要在不同的核算层次，重复维护市区和沪东范围内的成本中心8 物流？日期: 2022/10/5建议方案前提条件：新会计年度，试点范围内电力总部，市区本部和沪东的金碟核算合并成一个账套试点范围内电力总部，市区本部和沪东的个财务部需要按流程进行划分职责。市区本部上海电力沪东市东本部级会计核算架构-沪西.电力总部沪东上海电力沪西.层管理架构-责任中心(预算和绩效考核）市区

11、本部市东本部.利润中心成本中心管理报表财务报表日期: 2022/10/5方案试点范围上海电力总部市区分公司沪东供电所会计核算总帐科目资产负债表所有科目市区备用金沪东备用金物资本部,市区和沪东的物资核算本部库存盘点（闸荫路库）市区库存盘点（配送中心）沪东库存盘点固定资产本部,市区和沪东的固定资产核算存放在本部的固定资产盘点盘点市区占用固定资产盘点沪东占用固定资产工程项目本部,市区和沪东的工程核算员工本部,市区和沪东的员工薪酬本部员工报销市区员工报销沪东员工报销报表需求本部，市区和沪东的财务报表本部成本中心报表固定资产报表库存报表市区利润中心报表市区成本中心报表市区库存报表（配送中心）市区占用的固定资产报表沪东库存报表沪东占用的固定资产报表沪东成本中心报表资金运作收款售电收款万伏以下的业扩工程代收代付付款购电付款服务和费用的付款备用金调拨市区零星费用和服务备用金支付市区非集中采购的备用金支付沪东零星费用和服务备用金支付日期: 2022/10/5方案试点范围上海电力总部市区分公司沪东供电所预算管理负责预算的编制市区新增固定资产市区项目工程市