供应链项目技术方案

1、中电科风华信息装备股份有限公司供应链项目技术方案Inspur Group 87/87中电科风华信息息装备股份有有限公司供应链项目技术术方案浪潮软件集团有有限公司2017年055月目 录TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc482895084 阅读提示 PAGEREF _Toc482895084 h 4 HYPERLINK l _Toc482895085 文档类别 PAGEREF _Toc482895085 h 4 HYPERLINK l _Toc482895086 使用对象 PAGEREF _Toc482895086 h 4 HYPERLINK l _Toc48289

2、5087 第一章需求分分析 PAGEREF _Toc482895087 h 5 HYPERLINK l _Toc482895089 1.1项目背背景 PAGEREF _Toc482895089 h 5 HYPERLINK l _Toc482895090 1.2信息化化现状 PAGEREF _Toc482895090 h 5 HYPERLINK l _Toc482895091 1.3总体需需求 PAGEREF _Toc482895091 h 5 HYPERLINK l _Toc482895092 第二章总体规规划 PAGEREF _Toc482895092 h 6 HYPERLINK l _To

3、c482895094 2.1总体目目标 PAGEREF _Toc482895094 h 6 HYPERLINK l _Toc482895095 2.2详细目目标 PAGEREF _Toc482895095 h 7 HYPERLINK l _Toc482895096 2.3项目范范围 PAGEREF _Toc482895096 h 7 HYPERLINK l _Toc482895097 第三章建设内内容 PAGEREF _Toc482895097 h 8 HYPERLINK l _Toc482895099 3.1系统概概述 PAGEREF _Toc482895099 h 8 HYPERLINK

4、l _Toc482895100 3.1.1基基础资料管理理 PAGEREF _Toc482895100 h 8 HYPERLINK l _Toc482895101 3.2供应链链管理 PAGEREF _Toc482895101 h 14 HYPERLINK l _Toc482895102 3.2.1采采购管理 PAGEREF _Toc482895102 h 14 HYPERLINK l _Toc482895103 1系统概述 PAGEREF _Toc482895103 h 14 HYPERLINK l _Toc482895104 2系统流程图图 PAGEREF _Toc482895104 h

5、14 HYPERLINK l _Toc482895105 3功能介绍 PAGEREF _Toc482895105 h 14 HYPERLINK l _Toc482895106 3.2.2合合同管理 PAGEREF _Toc482895106 h 18 HYPERLINK l _Toc482895107 1系统概述 PAGEREF _Toc482895107 h 18 HYPERLINK l _Toc482895108 2系统流程图图 PAGEREF _Toc482895108 h 19 HYPERLINK l _Toc482895109 3功能介绍 PAGEREF _Toc482895109

6、h 19 HYPERLINK l _Toc482895110 3.2.3应应付管理 PAGEREF _Toc482895110 h 21 HYPERLINK l _Toc482895111 1系统概述 PAGEREF _Toc482895111 h 21 HYPERLINK l _Toc482895112 2系统流程图图 PAGEREF _Toc482895112 h 22 HYPERLINK l _Toc482895113 3功能介绍 PAGEREF _Toc482895113 h 22 HYPERLINK l _Toc482895114 3.2.4销销售管理 PAGEREF _Toc482

7、895114 h 24 HYPERLINK l _Toc482895115 1系统概述 PAGEREF _Toc482895115 h 24 HYPERLINK l _Toc482895116 2系统流程图图 PAGEREF _Toc482895116 h 24 HYPERLINK l _Toc482895117 3功能介绍 PAGEREF _Toc482895117 h 24 HYPERLINK l _Toc482895118 3.2.5应应收管理 PAGEREF _Toc482895118 h 30 HYPERLINK l _Toc482895119 1系统概述 PAGEREF _Toc4

8、82895119 h 30 HYPERLINK l _Toc482895120 2系统流程图图 PAGEREF _Toc482895120 h 31 HYPERLINK l _Toc482895121 3功能介绍 PAGEREF _Toc482895121 h 31 HYPERLINK l _Toc482895122 3.2.6库库存管理 PAGEREF _Toc482895122 h 34 HYPERLINK l _Toc482895123 1系统概述 PAGEREF _Toc482895123 h 34 HYPERLINK l _Toc482895124 2系统流程图图 PAGEREF _

9、Toc482895124 h 34 HYPERLINK l _Toc482895125 3功能介绍 PAGEREF _Toc482895125 h 35 HYPERLINK l _Toc482895126 3.2.7存存货核算 PAGEREF _Toc482895126 h 39 HYPERLINK l _Toc482895127 1系统概述 PAGEREF _Toc482895127 h 39 HYPERLINK l _Toc482895128 2系统流程图图 PAGEREF _Toc482895128 h 40 HYPERLINK l _Toc482895129 3功能介绍 PAGEREF

10、 _Toc482895129 h 40 HYPERLINK l _Toc482895130 3.3财务与与业务一体化化 PAGEREF _Toc482895130 h 42 HYPERLINK l _Toc482895131 3.3.1供供应链与财务务一体化 PAGEREF _Toc482895131 h 43 HYPERLINK l _Toc482895132 3.3.2供供应链与合同同一体化 PAGEREF _Toc482895132 h 43 HYPERLINK l _Toc482895133 3.4系统上上线标准 PAGEREF _Toc482895133 h 44 HYPERLINK

11、 l _Toc482895134 第四章项目实实施方案 PAGEREF _Toc482895134 h 45 HYPERLINK l _Toc482895135 4.1浪潮项项目实施方法法论 PAGEREF _Toc482895135 h 45 HYPERLINK l _Toc482895136 4.1.1项项目实施策略略 PAGEREF _Toc482895136 h 45 HYPERLINK l _Toc482895137 4.1.2实实施路线图 PAGEREF _Toc482895137 h 46 HYPERLINK l _Toc482895138 4.1.3实实施工具 PAGEREF

12、_Toc482895138 h 47 HYPERLINK l _Toc482895139 4.1.4技技术支持 PAGEREF _Toc482895139 h 48 HYPERLINK l _Toc482895140 4.1.5保保证项目成功功的原则 PAGEREF _Toc482895140 h 48 HYPERLINK l _Toc482895141 4.2项目实实施计划 PAGEREF _Toc482895141 h 49 HYPERLINK l _Toc482895142 4.2.1实实施范围 PAGEREF _Toc482895142 h 49 HYPERLINK l _Toc482

13、895143 4.2.2项项目计划 PAGEREF _Toc482895143 h 49 HYPERLINK l _Toc482895144 4.2.3主主要交付物 PAGEREF _Toc482895144 h 50 HYPERLINK l _Toc482895145 4.3项目组组织 PAGEREF _Toc482895145 h 51 HYPERLINK l _Toc482895146 4.3.1项项目组织机构构 PAGEREF _Toc482895146 h 51 HYPERLINK l _Toc482895147 4.3.2项项目组职能划划分 PAGEREF _Toc48289514

14、7 h 52 HYPERLINK l _Toc482895148 4.4培训方方案 PAGEREF _Toc482895148 h 55 HYPERLINK l _Toc482895149 4.4.1培培训安排 PAGEREF _Toc482895149 h 55 HYPERLINK l _Toc482895150 4.4.2培培训实施 PAGEREF _Toc482895150 h 56 HYPERLINK l _Toc482895151 4.5实施内内容 PAGEREF _Toc482895151 h 56 HYPERLINK l _Toc482895156 4.5.1现现场调研和规规划

15、PAGEREF _Toc482895156 h 57 HYPERLINK l _Toc482895157 4.5.2现现场安装调试试 PAGEREF _Toc482895157 h 57 HYPERLINK l _Toc482895158 4.5.3静静态基础数据据的初始化指指导 PAGEREF _Toc482895158 h 57 HYPERLINK l _Toc482895159 4.5.4现现场培训 PAGEREF _Toc482895159 h 57 HYPERLINK l _Toc482895160 4.5.5系系统上线运行行问题处理 PAGEREF _Toc482895160 h

16、57 HYPERLINK l _Toc482895161 4.5.6系系统验收 PAGEREF _Toc482895161 h 57阅读提示文档类别本方案是专为中中电科风华信信息装备股份份有限公司制制作的信息化化建设方案，既既是技术文档档，也是商业业机密。使用对象该文档使用人员员包括：中电科风华信息息装备股份有有限公司领导导及负责本次次项目的相关关人员；浪潮软件集团有有限公司参与与本次项目的的相关人员；需求分析项目背景在数字化时代，企企业的创新、发发展离不开信信息化的支撑撑。中国电科科集团为实现现面向“推动转型升升级、实现二二次腾飞”，打造“国内卓越、国国际一流”战略目标，对对所属单位也也提出

17、了更高高、更深层次次的管理要求求和信息化建建设要求。中电科风华信息息装备股份有有限公司从战战略的角度出出发，需要一一个完整的信信息体系作为为强有力的支支撑。以业务务系统为源头头，以财务系系统为核心，实实现财务业务务一体化管理理的目标，实实现精细化管管理，提高企企业管理水平平，从而形成成一个完整的的信息化整体体规划，既符符合中电集团团信息化管理理的要求，也也满足中电科科风华信息装装备股份有限限公司业务发发展的需要。信息化现状目前财务需要实实施推广浪潮潮GS财务管管理软件，物物资使用的是是金算盘，物物资系统独立立使用，没有有和其他部门门系统打通，并并且只用了基基本功能，物物资部门的一一些业务需求求

18、系统已无法法满足，并且且与浪潮财务务不能实现无无缝对接，大大量凭证需要要手工填报。总体需求要求满足物资申申请全过程管管理、采购订订单全过程管管理、采购合合同全过程管管理，主要包包括：物资管管理流程设置置、物资申请请全过程跟踪踪、采购订单单全过程跟踪踪、采购合同同全过程跟踪踪、统计查询询功能。1）物资管理流流程设置：要要求按照采购购物资申请管管理、采购订订单管理、采采购合同管理理定义物资管管理流程，根根据实际情况况对不同部门门的审批管理理职责进行设设置，不同人人员、不同事事业部有不同同的物资管理理操作权限，实实现业务处理理的分工执行行。2）物资申请全全过程跟踪：实现从物资资申请的视角角，跟踪记录

19、录从申请提出出开始，到各各环节审批、采采购分配、生生成订单、询询比价（线下下比价、线上上比价相结合合模式）、合合同签订、物物资到货、检检验结果记录录、入库，最最后领取的全全部过程，以以及后续退换换货、质量投投诉等。能够够从物资申请请的角度，清清晰明了的展展示出每项申申请在各个环环节的状态，基基于该项申请请当前所处的的状态，正确确提示下一步步工作内容，对对于特殊状态态应给与及时时告警。3）采购订单全全过程跟踪：实现从采购购订单的视角角，跟踪记录录从订单寻价价、审价、订订单生成、物物资到货、检检验、入库的的全部过程。能能够从采购订订单的角度，清清晰明了的展展示出每项采采购订单在各各个环节的状状态，

20、正确提提示下一步工工作内容。4）采购合同全全过程跟踪：实现从采购购合同的视角角，跟踪记录录从合同生成成、审批、收收付款计划、合合同履约执行行、合同付款款的全部过程程。能够从采采购合同的角角度，清晰明明了的展示出出每份采购合合同在各个环环节的状态，正正确指示下一一步工作内容容。4）统计查询：能够对物资资申请信息、采采购订单信息息、采购合同同信息、合同同收付款信息息、应付合同同款/应付票票款/应付货货款等多维度度进行综合统统计分析，基基于课题项目目的全过程进进度跟踪等；能够正确导导出各项统计计数据，为采采购信息分析析、采购合同同审批提供正正确、详细的的数据依据；能够对申请请课题、申请请部门、申请请

21、人员、申请请物资、采购购时间信息分分类查询。总体规划中电科风华信息息装备股份有有限公司供应应链管理系统统总体规划是是为了在信息息化建设中有有效的规避风风险，在不同同发展阶段都都要定期在战战略规划的指指导下，运用用信息化规划划手段来确定定未来3-55年信息系统统的建设目标标、发展阶段段、建设重点点、所需资源源和推进计划划。信息化规规划具有非常常现实的意义义。通过制订订信息化总体体规划，可以以围绕信息共共享和供应协协同为目标，消消除内部应用用系统间信息息孤岛，规避避重复投资和和分散投资的的风险，从而而提升核心竞竞争力。总体目标借助、融合中电电科风华信息息装备股份有有限公司已有有的供应链经经验，以项

22、目目号为主线，以以采购管理、仓仓库管理、存存货核算、合合同管理为手手段，为中电电科风华信息息装备股份有有限公司构建建一个数据共共享、业务协协同、科学合合理的供应链链管理系统，面面向未来供应应链需求，统统一标准、规规范流程，实实现物资供应应链过程精细细化、动态化化管理。为财财务业务一体体化提供了必必要的基础。 本期目标，主要要包含以下内内容： 实现基础数据集集中管理，基基础数据定义义规范化、标标准化，以便便于逐步提高高基础数据管管理质量; 建立供应链系统统，实现业务务过程精细化化管理；梳理理并规范企业业供应链业务务流程，建立立一个合理、高高效的物流管管理体系,建设统一高高效协同的供供应链工作平平

23、台; 强化各系统的统统计查询的功功能，为领导导层决策支持持提供依据; 实现财务与业务务的信息集成成，消除信息息孤岛，提高高工作效率; 实现合同与业务务一体化，加加强资金风险险控制，提升升管控能力管理系统建设需需具备先进的的技术架构体体系，设计基基于平台化,稳定性、可可扩展性强，易易于维护,当企业管理理、业务变化化时产品能够够灵活的调整整。科研物资的建设设目标：规范范科研物资业业务流程，提提高管理水平平，整体提升升科研物资保保障供应的能能力和效率，加加强服务。通用物资的建设设目标：利用用供应链系统统，提升通用用物资的供应应服务能力。详细目标健全存货管理制制度，规范存存货管理工作作程序建立健全存货

24、管管理制度，梳梳理规范的存存货管理工作作程序，通过过信息化手段段固化工作流流程，实现信信息透明公开开，配合行政政监督考核，减减少存货舞弊弊、浪费等现现象实现财务处与事事业部门库房房存货的即时时对账，提高高存货核算的的及时性和准准确性通过进销存系统统的对事业部部实际的出入入库操作进行行记录，辅助助行政手段监监督查处物资资领而不用、库库外大量堆放放物资等现象象，保证存货货数据准确，并并可通过信息息化系统即时时对账减少存货积压造造成的损失采购计划到采购购部门后，先先看库房是否否有未锁定的的同种存货，并并进行调拨管管理，减少存存货积压损失失提高材料采购价价格透明度系统提供存货的的历史价格查查询、退货记

25、记录查询，可可以作为事业业部在制定采采购计划时的的价格和质量量参考，提高高透明度提高采购计划准准确性通过比较采购计计划和实际领领用情况、预预计保修期备备品备件等，可可通过信息系系统辅助对项项目结束后的的剩余物资进进行考核确保发票及时报报账通过发票管理模模块的管理和和预警功能，确确保发票及时时报销，减少少人工失误提高到货及时率率通过实施采购进进销存的计划划、合同、预预算、付款、到到货、检验、入入库、出库等等环节业务流流程再造，实实现全流程信信息化管控，减减少人工的繁繁琐操作，提提高工作效率率，采购信息息各方共享，可可使得采购人人员将更多的的精力放在合合同质量、到到货跟踪等实实际业务中，使使得事业

26、部人人员可以随时时了解物资采采购情况，并并提出相应的的意见建议。提高供应商管理理水平通过实施供应商商基础信息管管理信息化管管理，对供应应商的各类数数据进行综合合统计分析，辅辅助完成供应应商考评，提提高供货质量量和合作效果果。提高采购预算水水平通过信息化系统统辅助进行采采购预算编制制，并进行采采购预算执行行情况跟踪，督督促采购预算算水平的逐步步提高，提高高资金利用效效率提高信息准确度度实现与浪潮财务务系统的全面面集成，减少少人工导入导导出干扰，提提高数据可信信度项目范围组织范围采供部、财务部部、生产部业务范围采购管理、库存存管理、存货货核算、合同同管理、应收收管理、应付付管理、销售售管理建设内容

27、系统概述 根据多年来来在大型制造造型企业信息息化的实施经经验，结合浪浪潮ERP针针对行业特点点和传统ERRP存在的问问题，突破一一些传统概念念，进行了技技术创新，引引进项目（化化）管理思想想，专门推出出面向装备制制造企业信息息化解决方案案，即浪潮EERP制造业业解决方案。浪潮ERP制造造业解决方案案基本思想是是：融合项目目管理、并行行工程、成组组技术和MRRP、TOCC等先进管理理思想，以主主数据管理为为基础，打通通上游PDMM设计数据与与车间制造现现场管理数据据，以物料管管理、计划管管理和成本控控制为重点，通通过有效的作作业调度实现现企业的有序序高效生产，是是一个集物流流、资金流、工工作流和

28、信息息流为一体化化的制造行业业高级管理信信息化解决方方案。系统彻底解决了了复杂机械制制造企业实施施以MRP为为核心的信息息化系统，数数据准备工作作量大、生产产制造过程变变化大系统失失去指导作用用、实施难度度大失败率高高的问题。基础资料管理定义机构信息业务部门和员工工信息是制作作单据的必要要信息，也是是公司组织架架构的体现。定义操作人员和和业务权限 定义每每个公司业务务人员以及其其相应的业务务权限、数据据权限，通过过权限管理界界定每个人的的工作职责。 可以通通过权限设置置物资基础信信息的新增或或修改。物资分类和编码码 物资分分类和编码是是物资管理的的基础，企业业应当根据国国标、行标和和企业标准制

29、制定编码规则则，为企业编编制统一的易易于辨识的企企业物资分类类和编码，并并规范物资名名称，一物一一码，不允许许出现物资多多名现象。系系统支持为物物资划分不同同的物资类别别，各种类别别具有分别的的编码区间，用用户可以自定定义某类物资资的编码长度度。定义物资卡片 物资卡卡片的内容包包括：物资编编码、物资名名称、计量单单位、采购参参考价格、最最高限价、AABC分类、最最高储备、最最低储备、失失效期、批次次管理、采购购提前期、计计价方法等，通通过物资卡片片定义将物资资的全部属性性描述出来，在在业务处理中中，受其属性性的约束，如如参考价可以以在采购申请请时带出作为为参考，控制制价可以对采采购起限制上上下

30、限的作用用。计量单位定义 定义各各物资所使用用的计量单位位以及计量单单位之间的换换算关系，系系统支持主计计量单位、辅辅助计量单位位、生产计量量单位、采购购计量单位、销销售计量单位位等多种单位位组合。仓库和货位定义义定义公司的仓库库和货位的编编码和名称，并并可以建立货货位与物资之之间的对应关关系往来单位（客户户、供应商）档档案管理 定义往往来单位的分分类、地区和和基本信息：名称、地址址、联系人、开开户银行、税税号、重要性性等级等内容容。系统提供供应商商信誉记录（评评测指标体系系），由企业业自行定义指指标以及指标标评价标准，根根据评价体系系对供应商做做出评价，分分综合指标和和分项指标排排名和评价。

31、 系统提供供客户/供应应商证照信息息资料维护，满满足对往来单单位的资质记记录及审查，以以及业务控制制。 系统还还提供了供应应商合伙人功功能，从而可可以支持当供供应商为一个个集团企业时时与其下属的的多个公司进进行采购以及及结算等业务务处理；审批流程定义 可以根根据业务（计计划、订单、付付款等）的流流程过程，在在审批点上定定义审批流，系系统可以定义义审批步骤、审审批条件、审审批权限、审审批通过判断断等。界面调整可满足企业对单单据个性化的的内容定制，字字段的扩展，保保存规则，启启用附件等平平台开发功能能。其他定义包括：订单类别别、入出库类类别、结算方方式、采购员员、仓管员、计计量单位及换换算等内容。

32、供应链管理采购管理1系统概述 采购管理理能够帮助企企业采购部门门控制并完成成采购物料从从需求计划采购计计划比质比比价订单下下达到货接接收检验入入库发票核核销的全部采采购过程。可可以有效地监监控采购计划划的执行、采采购价格的比比较以及供应应商交货履约约情况，从而而帮助采购部部门选择最佳佳的供应商和和订货策略，提提高采购工作作质量和工作作效率，降低低采购成本。 本系统与与生产、项目目、质量、设设备、库存、销销售、应付管管理子系统均均有良好的接接口。系统入入口从生产、库库存等其他部部门下达的需需求计划开始始，相关联的的业务单据都都支持合并生生成或参考功功能，许多信信息可以自动动形成，方便便用户灵活使

33、使用，加强了了业务的关联联,最大限度度的实现了系系统内部数据据共享。采购购物品收货后后可以直接转转到库存管理理子系统进行行处理，并同同时登记采购购计划、采购购订单、采购购到货单。采采购发票可以以结转到应付付系统，同付付款单核销，采采购发票与付付款单支持多多币种采购，支支持国际采购购业务。根据据自定义生成成凭证规则，能能够自动生成成记账凭证，无无需财务人员员重复录入。2系统流程图图 3功能介绍货源清单在货源清单中，定定义了每个物物料的供应商商、报价以及及一些在业务务中用到的重重要数据。主主要字段有：物料编号、供供应商编号、优优先级别、报报价单号、价价格类别、各各数量段价格格，采购比例例，允差，唯

34、唯一供应商还还是多选供应应商，是否免免检，起止日日期、供应商商供方物料代代码、审核等等等。通过货货源清单中的的信息，收集集了各个供应应商的报价，这这样就可以在在采购计划和和价格审批环环节找到最合合适的供应商商，并且可以以按照采购比比例将采购任任务分摊。在在收货环节，通通过采购允差差设置确定供供应商供货的的数量是否符符合要求。余额初始为了方便企业对对期初余额的的处理，系统统的初始都是是利用单据进进行初始，这这样大大方便便了企业的使使用，期初单单据的数据都都记到初始期期间的前一个个期间。多维账本应付账款是企业业管理工作的的重要内容，也也是采购管理理工作的重要要组成部分。随随着管理工作作的细化，企企

35、业越来越希希望随时掌握握应付账款的的情况，借以以加强现金流流的管理。企企业不但希望望知道自己与与其他单位之之间的应付账账款有多少，更更要求知道这这些应付账款款是由哪些部部门、哪些人人员的业务形形成的。以往往单一按照供供应商统计的的应付账款已已经不能满足足企业的管理理需求。本系系统的应付账账款的统计查查询提供以供供应商、采购购部门、采购购员三者的任任意组合为统统计依据账本本。企业通过过多维账本不不仅能够了解解应该付给哪哪个供应商多多少钱，更能能清晰地了解解到是哪个部部门或者业务务员形成的应应付账款。审批流程审批是企业加强强各项工作管管理的重要手手段。尤其是是重要的工作作，不但需要要审批，而且且可

36、能需要多多级、多人的的联合审批。为为了满足审批批工作形式多多样化的需求求，系统提供供审批流程定定义功能，操操作人员可以以自己定义审审批流程，以以满足本企业业审批工作的的需要。每个个单据的明细细内容可以分分配权限，在在审批的过程程中可以修改改某些内容，系系统能够将所所有修改的痕痕迹保留下来来以加强对企企业业务发生生过程的管理理与控制。采购请购单采购作业的第一一步就是需求求，需求确定定了企业要买买些什么？买买多少？什么么时候买？采采购系统有三三方面的需求求来源，分别别是：生产的的建议采购计计划、库存量量不足的补库库采购计划、其其他采购需求求。在确定了了这三方面的的需求后，通通过合并下达达功能，系统

37、统将一段时期期内的需求汇汇总，并按照照系统中定义义的物料与采采购员的关系系，生成责任任到人的采购购计划。通过过系统自动的的形成，可以以将数据串联联起来，系统统提供需求领领用对比分析析的功能，使使企业中的请请购行为得到到有效的管理理与控制。采购请购单可以以归集存在于于企业内的项项目物资的请请购要求，并并且可以对项项目物资的后后续业务一跟跟到底，以确确保对项目的的独立核算与与监控。采购计划采购计划是请购购单合并下达达的结果，通通过采购计划划，可以对企企业将要进行行的采购有个个全局的了解解，这一点与与需求归集阶阶段是不同的的。采购计划划还用于在采采购收货时对对无计划采购购的约束，如如果企业将物物料的

38、属性定定义为计划控控制，则在收收货时如果该该物料没有采采购计划是不不允许的。在在采购系统中中，采购计划划既可以来源源于一项或多多项需求计划划，也可以通通过系统设置置决定是否可可以手工录入入。对于企业业的紧急采购购计划，系统统提供直接手手工录入采购购计划的功能能，一般这样样的计划要设设置审批流程程来加强管理理。比质比价比质比价这个环环节对企业在在采购某些金金额或数量比比重比较大的的物料时尤为为重要，可以以通过物料卡卡片中的物料料控制属性进进入这个环节节。审批者可可以根据业务务员提供的单单价，以及物物料不同来源源的价格比较较(指：标准准价，最高限限价，最低限限价，其他供供应商报价以以及其他渠道道收

39、集的价格格信息)，历历史价格情况况，供应商信信息，供应商商资信信息，对对采购活动进进行批准；货货比三家，系系统价格审批批单支持按比比例配额分配配供应商。为了提高企业应应用的效率，系系统将比质比比价这个属性性付给物料，也也就是说哪些些物料需要比比价采购是企企业根据实际际情况指定给给物料的，而而不是作用于于所有的物料料，这样就极极大地提高了了企业采购的的效率，也有有效的控制了了重要物资的的采购。采购订单采购订单是企业业与供应商的的业务依据。采采购订单可来来源于采购合合同，作为采采购合同标的的的执行依据据；即使双方方不签订合同同，企业输入入并保存采购购订单也很有有意义，可以以通过采购订订单对供应商商

40、供货情况进进行分析、跟跟踪。采购订订单可以来源源于价格审批批单的审批结结果，也可以以参照一条或或多条采购计计划生成，一一条采购计划划也可以生成成多条采购订订单;同样地地，通过系统统设置也可以以决定采购订订单是否可以以手工录入。系统提供了普通通订单、寄存存订单、设备备订单三种业业务单据，普普通订单可以以处理一般的的采购业务以以及项目物资资的采购业务务；而寄存订订单专门处理理寄存物资的的采购业务；设备订单主主要是处理不不使用设备模模块情况下的的设备采购，相相当于设备物物料的普通采采购，此处设设备采购是不不做入库处理理的，到货、质质检完成后直直接开票、付付款，这样一一来采购业务务就更加的清清晰了。采

41、购到货单采购到货单是企企业在收到货货后的，没有有质检入库前前的单据。采采购到货单可可以来源于采采购订单，也也可以参照一一条或多条采采购计划生成成。一条采购购计划或采购购订单也可以以生成多条采采购到货单。采购到货单同质质检系统有良良好的接口，可可以直接生成成请验单，质质检系统检验验完成后会形形成企业规定定的检验报告告，并且可以以反馈回到货货单上；在得得到检验报告告后，系统提提供退货、降降低标准、换换货等功能，企企业可以根据据当时的具体体情况采取相相应的措施来来处理此次到到达的物资。采购入库单采购的理想结果果就是按时收收到货物。企企业可能对有有些物料定义义为计划控制制，对这些物物料收货时，必必须按

42、计划收收货，如果没没有，可以不不允许录入。货物到达后，系系统可以判断断货物是否要要经过质检，依依据是是否免免检的供应商商（供应商档档案上），此此物资是否需需要质检（物物料卡片上）；如果需要检检验，那么在在收货环节系系统提供自动动提交请验单单的功能，然然后到质检系系统检验。质质检系统检验验完成后会形形成企业规定定的检验报告告，并且可以以反馈回收货货单上；在得得到检验报告告后，系统提提供退货、降降低标准、换换货等功能，企企业可以根据据当时的具体体情况采取相相应的措施来来处理此次到到达的物资。如果系统使用采采购到货单，如如果采购到货货单已经进行行了质检流程程，那么采购购入库单不必必再执行质检检流程。

43、采购费用企业在采购的过过程中往往要要发生一些费费用，采购系系统对费用的的处理提供了了两种方式：一、分摊到到某一笔采购购物资上；二二、分摊到存存货总成本上上；可以说这这两种方式各各有千秋，第第一种方式可可以得到每一一笔物资的真真实入库成本本；第二种情情况可以处理理大宗的不间间断的物资的的采购业务。企企业可以根据据不同的物资资采取不同的的分摊方式，在在系统中这两两种方式不是是互斥的，对对某一物资，企企业可以这次次采用第一种种方式，下次次可以采用第第二种方式；但是对一次次采购的物资资只能采取一一种分摊方式式。采购发票采购发票业务是是采购管理中中比较重要的的一个环节，主主要完成采购购发票的输入入、采购

44、费用用的分摊以及及发票结转到到应付的过程程。采购发票票的来源应该该说是采购入入库单，这一一点可以在发发票与入库单单核销时体现现出来，如果果系统定义为为发票记账的的条件为核销销后才能记账账，则如果发发票不对应入入库单是永远远无法记账的的，企业可以以通过这些设设置，利用计计算机非人性性化的特点来来加强对企业业的管理。发票在整个采购购业务链中起起到承上启下下的作用，承承上与采购入入库单进行核核对到货数量量、单价等信信息，是采购购业务中物的的流动的终结结；启下是采采购资金往来来的开始，是是形成应付的的依据，将来来要与应付系系统中的付款款单进行核销销，是付款的的一个重要的的控制点。采购发票结转采购发票结

45、转是是采购同应付付系统的一个个接口，只有有当采购发票票结转到应付付后，采购发发票才能够在在应付系统中中，记账登记记账本，计算算账龄等一系系列的资金的的往来控制。当当采购发票结结转应付后，将将不能修改。但但不影响与采采购入库单核核销和费用分分摊的过程。合作伙伴的管理理 针对第三方结算算的情况，采采购系统提供供了合作伙伴伴的管理，系系统提供对订订单接受方的的合作伙伴进进行管理，合合作伙伴包括括：原料制造造商、货物提提供方、开票票方、收款方方，并且可以以允许对不同同的合作伙伴伴类型设置多多个伙伴。 主要报表 应付款余额查询询 暂估应付款余额额查询 应付款明细查询询 采购请购单查询询、跟踪 采购计划查

46、询、跟跟踪、回溯 价格审批单查询询、跟踪、回回溯 采购询价单查询询 采购报价单查询询 采购订单查询、跟跟踪、回溯 采购到货单查询询、跟踪、回回溯 采购入库单查询询、跟踪、回回溯 采购发票查询、跟跟踪、回溯 采购资金计划查查询 采购付款计划查查询 供应商基本信息息查询 供应商信誉查询询 供应商货源查询询 逾期未到货物查查询 货到票未到查询询 在途物料查询 在检验物料查询询 应付款账龄分析析 采购计划完成情情况统计 采购订单完成情情况统计 物料价格对比 物料价格波动 采购比重分析 原始单据统计任意汇总查询 合同管理1系统概述合同管理处于企企业供应链中中的最上游模模块，帮助处处理企业中的的日常、采购

47、购、销售、应应收、应付以以及其他类型型的合同，保保证企业业务务按照合同执执行，方便企企业对合同的的管理查询操操作，提供企企业查询各合合同当前的执执行情况，为为企业的决策策提供有效的的数据证据。本模块主要包括括基础字典维维护、参数设设置、分类编编码设置、期期初合同录入入、期初结算算单录入、日日常合同维护护、合同结算算、合同方面面的查询分析析等功能，通通过一系列完完整管理，提提供给企业一一个强大的、有有效的合同管管理平台。2系统流程图图3功能介绍日常合同维护维护日常合同信信息，根据合合同性质划分分本系统处理理五种性质的的合同：1、采购合合同采购合同是合同同管理系统和和采购系统的的接口，采购购合同可

48、以参参照采购系统统中的采购计计划生成，在在采购系统中中采购订单可可以参照采购购合同生成。采采购订单保存存时更新合同同的执行数量量和执行金额额信息。2、销售合合同销售合同是合同同管理系统和和销售系统的的接口，在销销售系统中销销售订单可以以参照销售合合同生成。销销售订单保存存时更新合同同的执行数量量和执行金额额信息。3、应收合合同应收合同在合同同管理系统中中生成结算单单。结算单保保存时更新合合同的执行数数量和执行金金额信息。4、应付合合同应付合同在合同同管理中生成成合同结算单单。结算单保保存时更新合合同的执行主主量和执行金金额信息。5、其他合合同 其他合同同没有后续业业务，只是进进行保存到系系统中

49、，供查查询、打印用用。变更合同完成对已经审核核完成或者在在执行的合同同的修改，变变更内容包括括合同概要信信息、标的信信息、条款信信息。合同的的其他信息不不需变更，可可以在原合同同的基础上进进行修改。应收合同结算单单维护参照合同类型为为”应收合同”的日常合同同生成的结算算单为应收合合同结算单. 结算单保保存时更新合合同的执行主主量和执行金金额信息。并并通过结算单单结转功能,进入应收管管理系统,成成为企业应收收账款的重要要组成部分.应付合同结算单单维护参照合同类型为为”应付合同”的日常合同同生成的结算算单为应付合合同结算单. 结算单保保存时更新合合同的执行主主量和执行金金额信息。并并通过结算单单结

50、转功能,进入应付管管理系统,成成为企业应付付账款的重要要组成部分.审批流程审批是企业加强强各项工作管管理的重要手手段。尤其是是重要的工作作，不但要需需要审批，而而且可能需要要多级、多人人的联合审批批。为了满足足审批工作的的形式多样的的需求，系统统提供审批流流程定义功能能，是操作人人员可以自己己定义审批流流程，以满足足本企业审批批工作的需要要。结算单结转将应收应付合同同结算单结转转入应收/应应付管理系统统,形成企业业的应收/应应付账款。统计报表应付管理1系统概述 应付管理能够够帮助企业财财务部门控制制企业付款的的全部过程。可可以有效地监监控各部门付付款的情况，从从而帮助降低低资金占用率率、合理规

51、避避风险。 本系统统与采购、委委外、发运、合合同、项目管管理子系统均均有良好的接接口。系统入入口从对业务务系统形成的的应付单记账账开始，相关关联的业务单单据都支持参参考功能，许许多信息可以以自动形成，方方便用户灵活活使用，加强强了业务的关关联,最大限限度的实现了了系统内部数数据共享。可可直接在本系系统中制作其其他应付单，适适应企业的粗粗放式管理。业业务模块生成成的应付单可可以和本系统统相对应的付付款单进行核核销。并且提提供了票据管管理、应付应应收对冲的功功能。根据自自定义生成凭凭证规则，能能够自动生成成记账凭证，无无需财务人员员重复录入。2系统流程图图 3功能介绍余额初始 为了方方便企业对期期

52、初余额的处处理，系统的的初始都是利利用单据进行行初始，这样样大大方便了了企业的使用用，期初单据据的数据都记记到初始期间间的前一个期期间。多维账本 应付账账款是企业管管理工作的重重要内容。随随着管理工作作的细化，企企业越来越希希望随时掌握握应付账款的的情况，借以以加强现金流流的管理。企企业不但希望望知道自己与与其他单位之之间的应付账账款有多少，更更要求知道这这些应付账款款是由哪些部部门、哪些人人员的业务形形成的。以往往单一按照供供应商统计的的应付账款已已经不能满足足企业的管理理需求。本系系统的应付账账款的统计查查询提供以供供应商、采购购部门、采购购员三者的任任意组合为统统计依据账本本。企业通过过

53、多维账本不不仅能够了解解应该付给哪哪个供应商多多少钱，更能能清晰地了解解到是哪个部部门或者业务务员形成的应应付账款。审批流程审批是企业加强强各项工作管管理的重要手手段。尤其是是重要的工作作，不但需要要审批，而且且可能需要多多级、多人的的联合审批。为为了满足审批批工作形式多多样化的需求求，系统提供供审批流程定定义功能，操操作人员可以以自己定义审审批流程，以以满足本企业业审批工作的的需要。每个个单据的明细细内容可以分分配权限，在在审批的过程程中可以修改改某些内容，系系统能够将所所有修改的痕痕迹保留下来来以加强对企企业业务发生生过程的管理理与控制。其他应付单 如果企企业对应付业业务管理比较较粗放，或

54、者者企业没有购购买其他业务务模块，可直直接在应付系系统中做其他他应付单。付款单付款业务是应付付管理中的最最后一个环节节，它是构成成应付账款的的另一要素。主主要完成付款款单的输入以以及付款单登登记应付账的的过程。针对对付款单，可可以选择相应应的账本业务务类型。在付付款业务中，可可以手工录入入折扣金额，登登记在付款单单的现金折扣扣栏目中。应收应付对冲 如果客户既既是供应商，又又是客户的话话，可以通过过应收应付对对冲实现客户户欠款以及应应付款的抵销销。应收应付付对冲保存会会形成收款单单、付款单，收收款单、付款款单记账，从从而实现了应应收、应付对对冲。并且本本业务支持三三角债，即应应付款单位与与应收款

55、单位位不同。合作伙伴的管理理针对第三方结算算的情况，采采购系统提供供了合作伙伴伴的管理，系系统提供对订订单接受方的的合作伙伴进进行管理，合合作伙伴包括括：原料制造造商、货物提提供方、开票票方、收款方方，并且可以以允许对不同同的合作伙伴伴类型设置多多个伙伴。形成记账凭证应付单、付款单单等可以通过过凭证接口自自动生成财务务凭证。统计报表销售管理1系统概述销售管理子系统统帮助企业的的销售管理人人员完成客户户档案管理、销销售产品管理理、产品报价价及折扣管理理、销售计划划管理、销售售订单管理、客客户信用额度度检查、销售售发货处理、销销售发票及红红冲发票处理理、销售费用用管理、客户户退货管理、委委托代销业

56、务务等一系列销销售管理事务务。在产品管管理方面实现现或加强了产产品的自定义义特别项目的的管理、批次次管理、状态态管理、包装装管理等产品品管理事务。此此外，该系统统还实现了与与防伪税控系系统的接口、异异地分销的数数据传输等有有关事务处理理。销售管理子系统统根据大中型型生产企业的的需求而设计计，尤其适合合目前国内流流行的分销业业务处理模式式，同时兼顾顾直销模式。该该系统支持“以销定产”以及“按库存生产产”的多种生产产模式，是一一个多环节、连连续步骤的系系统，用户通通过它可以及及时了解到销销售过程中每每个环节的数数据信息，从从而掌握销售售业务的准确确情况。本系统支持多币币种核算，与与生产、库存存、应

57、收、财财务管理子系系统均有良好好的接口。例例如，根据销销售订单，可可形成生产计计划，并可追追溯订单的完完工产量；销销售处理过程程中，可及时时查询产品库库存的分布状状况；各种原原始单据可及及时形成记账账凭证，减少少重复录入的的工作等。销售业务以订单单为龙头，以以业务为主线线，全面支持持企业各种业业务，例如：赊销业务、先先进业务、委委托代销业务务等，帮助企企业规范销售售业务，识别别不同部门的的职责。2系统流程图图 3功能介绍设置客户、业务务员信用检验验根据客户、业务务员的最大欠欠款限额，判判断此客户、业业务员在业务务处理中，按按照企业制定定的判断规则则判断累计欠欠款额是否超超出，如果超超出，则根据

58、据企业定义的的反应机制做做出相应的处处理，例如可可以禁止该业业务的发生，或或强制该业务务发生等。支持产品类别、产产品组、产品品、客户类别别、地区、客客户、业务员员、业务类型型、日期范围围等多种资信信因素策略，任任意组合。余额初始为了方便企业对对期初余额的的处理，系统统的初始都是是利用单据进进行初始，这这样大大方便便了企业的使使用，期初单单据的数据都都记到初始期期间的之前期期间。多维账本销售欠款是企业业管理工作的的重要内容，也也是销售管理理工作的重要要组成部分。随随着管理工作作的细化，企企业越来越希希望随时掌握握销售欠款的的情况，借以以加强现金流流的管理。企企业不但希望望知道自己与与其他单位之之

59、间的销售欠欠款有多少，更更要求知道这这些销售欠款款是由哪些部部门、哪些人人员的业务形形成的，以便便明确责任，加加强各个部门门、人员管理理销售欠款的的意识，为企企业的考核工工作提供有力力的依据。以以往单一按照照客户统计的的销售欠款已已经不能满足足企业的管理理需求。本系系统的销售欠欠款的统计查查询提供以客客户、销售部部门、销售人人员三者的任任意组合为统统计依据的账账本。审批流程审批是企业加强强各项工作管管理的重要手手段。尤其是是重要的工作作，不但要需需要审批，而而且可能需要要多级、多人人的联合审批批。为了满足足审批工作的的形式多样的的需求，系统统提供审批流流程定义功能能，是操作人人员可以自己己定义

60、审批流流程，以满足足本企业审批批工作的需要要。设置单件管理定义是否对产品品的单件进行行管理。如果果允许单件管管理，则在销销售过程中，需需要确认采用用单件管理的的产品的单件件号。 定期折扣定义定期折扣扣政策之后，系系统可以根据据折扣政策和和销售业务的的发生情况，计计算某一段时时间内应给与与客户的折扣扣金额，并在在定期折扣计计算以后发生生的业务中予予以返还。 产品定价策策略维护定义每一产品的的销售价格策策略，在销售售业务中，根根据定价策略略自动计算出出产品售价。对对于允许折让让的商品，系系统提供188个折让因素素，而且这些些因素可以任任意组合使用用，系统根据据优先级进行行搜索。 定义原始单单据的打