传动实施方案v20decd-md销售管理

1、DECD-MD-SM02四川德恩传动机械股份有限公司PAGE PAGE viii FILENAME * FirstCap DECD-MD销售管理-V20Company Confidential For Mige use onlyMD020. SAGE ERP X3系统实施方案四川德恩传动机械股份有限公司销售管理文档作者:潘存明创建日期:2013.09.19确认日期:2013.09.30控制编码:DECD-MD-SM02当前版本:V2.0审批：德恩传动项目经理： 明格软件项目经理： 日期：日期：文档控制更新记录日期作者版本参考文献2013.09.19潘存明1.0无参考文档2013.09.30潘存

2、明2.0DECD-MD销售管理-V10审阅人姓名职位签名目 录 TOC o 2-4 文档控制 PAGEREF _Toc368494111 h ii概述 PAGEREF _Toc368494112 h 1文档目的 PAGEREF _Toc368494113 h 1文档范围 PAGEREF _Toc368494114 h 1背景资料 PAGEREF _Toc368494115 h 1实施范围 PAGEREF _Toc368494116 h 1系统实施方案的设计 PAGEREF _Toc368494117 h 3系统实施方案的设计依据 PAGEREF _Toc368494118 h 3系统实施方案的

3、设计原则 PAGEREF _Toc368494119 h 3参考文档 PAGEREF _Toc368494120 h 3主要内容 PAGEREF _Toc368494121 h 3德恩传动组织结构及整体业务流程 PAGEREF _Toc368494122 h 5方案背景&业务现状 PAGEREF _Toc368494123 h 5德恩传动组织结构 PAGEREF _Toc368494124 h 5解决方案 PAGEREF _Toc368494125 h 5德恩传动产品生产特点 PAGEREF _Toc368494126 h 5德恩传动业务类型 PAGEREF _Toc368494127 h 6

4、系统组织结构设计销售公司与股份公司的关系设计 PAGEREF _Toc368494128 h 7系统组织结构设计股份公司与强力机械/铸造公司的关系设计 PAGEREF _Toc368494129 h 8系统组织结构设计股份公司/强力机械与铸造公司的关系设计 PAGEREF _Toc368494130 h 10销售公司的采购控制 PAGEREF _Toc368494131 h 11生产公司的生产/ 采购控制 PAGEREF _Toc368494132 h 12销售组织结构 PAGEREF _Toc368494133 h 13方案背景&业务现状 PAGEREF _Toc368494134 h 13

5、销售组织结构 PAGEREF _Toc368494135 h 13解决方案 PAGEREF _Toc368494136 h 13销售组织结构设计 PAGEREF _Toc368494137 h 13销售业务员维护 PAGEREF _Toc368494138 h 13销售公司仓库管理模式调整 PAGEREF _Toc368494139 h 14销售产品管理 PAGEREF _Toc368494140 h 15方案背景&业务现状 PAGEREF _Toc368494141 h 15解决方案 PAGEREF _Toc368494142 h 15产品编码 PAGEREF _Toc368494143 h

6、 15产品资料（成品） PAGEREF _Toc368494144 h 15产品客户要求 PAGEREF _Toc368494145 h 15成品的产品参数特征 PAGEREF _Toc368494146 h 16增值税税率 PAGEREF _Toc368494147 h 17产品统计组 PAGEREF _Toc368494148 h 17批次管理 PAGEREF _Toc368494149 h 17计量单位 PAGEREF _Toc368494150 h 18安全库存 PAGEREF _Toc368494151 h 18最小生产批量 PAGEREF _Toc368494152 h 18客户管

7、理 PAGEREF _Toc368494153 h 19方案背景&业务现状 PAGEREF _Toc368494154 h 19解决方案 PAGEREF _Toc368494155 h 19客户信息维护 PAGEREF _Toc368494156 h 19客户信息维护的主要内容 PAGEREF _Toc368494157 h 19客户分组 PAGEREF _Toc368494158 h 19区域管理 PAGEREF _Toc368494159 h 20客户编码 PAGEREF _Toc368494160 h 20外币管理 PAGEREF _Toc368494161 h 20汇率 PAGEREF

8、 _Toc368494162 h 20付款条件 PAGEREF _Toc368494163 h 20客户停用 PAGEREF _Toc368494164 h 20CRM管理销售过程管理 PAGEREF _Toc368494165 h 21方案背景&业务现状 PAGEREF _Toc368494166 h 21解决方案 PAGEREF _Toc368494167 h 21销售过程管理 PAGEREF _Toc368494168 h 21潜在客户管理 PAGEREF _Toc368494169 h 21竞争对手管理 PAGEREF _Toc368494170 h 21项目管理 PAGEREF _T

9、oc368494171 h 21拜访管理 PAGEREF _Toc368494172 h 22电话管理 PAGEREF _Toc368494173 h 22销售价格管理 PAGEREF _Toc368494174 h 23方案背景&业务现状 PAGEREF _Toc368494175 h 23解决方案 PAGEREF _Toc368494176 h 23销售价格管理 PAGEREF _Toc368494177 h 23销售价格管理重点 PAGEREF _Toc368494178 h 23按照重量计价（铸坯定价） PAGEREF _Toc368494179 h 23股份公司业务 PAGEREF

10、_Toc368494180 h 24股份公司销售价格 PAGEREF _Toc368494181 h 24内部公司间交易 PAGEREF _Toc368494182 h 24内部公司间交易销售价格 PAGEREF _Toc368494183 h 24股份公司与各销售公司之间的内部价格 PAGEREF _Toc368494184 h 25内部公司间交易价格设置 PAGEREF _Toc368494185 h 25销售业务流程管理 PAGEREF _Toc368494186 h 26方案背景&业务现状 PAGEREF _Toc368494187 h 26解决方案 PAGEREF _Toc36849

11、4188 h 26销售业务周期 PAGEREF _Toc368494189 h 26内部公司基础设置 PAGEREF _Toc368494190 h 26销售业务物流流程销售公司 PAGEREF _Toc368494191 h 27销售业务物流流程股份公司 PAGEREF _Toc368494192 h 28销售业务物流流程强力机械/铸造公司（铸坯直接销售） PAGEREF _Toc368494193 h 29销售业务物流流程铸造公司（铸坯作为半成品） PAGEREF _Toc368494194 h 29股份公司直运客户 PAGEREF _Toc368494195 h 30销售订单管理 PAG

12、EREF _Toc368494196 h 31方案背景&业务现状 PAGEREF _Toc368494197 h 31解决方案 PAGEREF _Toc368494198 h 31销售订单管理流程 PAGEREF _Toc368494199 h 31销售订单 PAGEREF _Toc368494200 h 31产品客户要求 PAGEREF _Toc368494201 h 31销售订单信息的传递 PAGEREF _Toc368494202 h 32销售订单价格 PAGEREF _Toc368494203 h 32按照重量计价（铸坯定价） PAGEREF _Toc368494204 h 32销售价

13、格预警 PAGEREF _Toc368494205 h 33刀模费用 PAGEREF _Toc368494206 h 33刀模退费 PAGEREF _Toc368494207 h 33销售订单原始文档 PAGEREF _Toc368494208 h 33库存查询 PAGEREF _Toc368494209 h 34销售订单变更 PAGEREF _Toc368494210 h 34销售订单审核 PAGEREF _Toc368494211 h 34销售订单导入 PAGEREF _Toc368494212 h 34销售订单拆单 PAGEREF _Toc368494213 h 34销售订单库存预留及调

14、整 PAGEREF _Toc368494214 h 34销售订单库存预留类型 PAGEREF _Toc368494215 h 34销售订单库存预留预警 PAGEREF _Toc368494216 h 35销售装运出库 PAGEREF _Toc368494217 h 35付款条款 PAGEREF _Toc368494218 h 35预收款管理 PAGEREF _Toc368494219 h 35信用管理 PAGEREF _Toc368494220 h 35销售订单状况 PAGEREF _Toc368494221 h 35销售订单关闭 PAGEREF _Toc368494222 h 35内部公司间

15、交易及自动交易 PAGEREF _Toc368494223 h 36销售公司地点的销售订单与自动采购订单的关系 PAGEREF _Toc368494224 h 36销售公司地点的采购订单与股份公司地点的自动销售订单的关系 PAGEREF _Toc368494225 h 36股份公司地点的销售订单与自动采购订单的关系 PAGEREF _Toc368494226 h 36股份公司地点的采购订单与强力机械/铸造公司地点的自动销售订单的关系 PAGEREF _Toc368494227 h 36股份公司地点的销售订单与生产工单的的关系 PAGEREF _Toc368494228 h 37强力机械/铸造公

16、司地点的销售订单与生产工单的的关系 PAGEREF _Toc368494229 h 37股份公司地点的销售装运单与销售公司地点的采购收货单的关系 PAGEREF _Toc368494230 h 37销售公司订单的采购收货单与销售订单的关系 PAGEREF _Toc368494231 h 37强力机械/铸造公司地点的销售装运单与股份公司地点的采购收货单的关系 PAGEREF _Toc368494232 h 37股份公司地点的采购收货单与销售订单的关系 PAGEREF _Toc368494233 h 38销售出库管理 PAGEREF _Toc368494234 h 39方案背景&业务现状 PAGE

17、REF _Toc368494235 h 39解决方案 PAGEREF _Toc368494236 h 39销售出库管理 PAGEREF _Toc368494237 h 39销售装运 PAGEREF _Toc368494238 h 39销售装运审核 PAGEREF _Toc368494239 h 39装运计划单与销售订单的关系 PAGEREF _Toc368494240 h 40装运单与装运计划的关系 PAGEREF _Toc368494241 h 40额外运费管理 PAGEREF _Toc368494242 h 40按照重量计价（铸坯定价） PAGEREF _Toc368494243 h 40

18、供应商库存管理 PAGEREF _Toc368494244 h 41出库单 PAGEREF _Toc368494245 h 41内部公司间交易 PAGEREF _Toc368494246 h 41股份公司地点销售给销售公司的销售出库（内部公司交易） PAGEREF _Toc368494247 h 41强力机械/铸造公司地点的销售出库（内部公司交易） PAGEREF _Toc368494248 h 42外销管理 PAGEREF _Toc368494249 h 43方案背景&业务现状 PAGEREF _Toc368494250 h 43解决方案 PAGEREF _Toc368494251 h 43

19、外销基本流程 PAGEREF _Toc368494252 h 43箱单 PAGEREF _Toc368494253 h 43提单 PAGEREF _Toc368494254 h 43形式发票 PAGEREF _Toc368494255 h 44CIF价格管理 PAGEREF _Toc368494256 h 44外销的采购发票 PAGEREF _Toc368494257 h 45报关报表 PAGEREF _Toc368494258 h 45退税管理 PAGEREF _Toc368494259 h 45物流运输及运费管理 PAGEREF _Toc368494260 h 46方案背景&业务现状 PA

20、GEREF _Toc368494261 h 46解决方案 PAGEREF _Toc368494262 h 46运输费用归属 PAGEREF _Toc368494263 h 46运输费用计算原则 PAGEREF _Toc368494264 h 46装盘管理 PAGEREF _Toc368494265 h 46总重量检查 PAGEREF _Toc368494266 h 47运单管理 PAGEREF _Toc368494267 h 47运单发运与接收的关系 PAGEREF _Toc368494268 h 47运单回执管理 PAGEREF _Toc368494269 h 47物流运输管理 PAGERE

21、F _Toc368494270 h 47运费管理 PAGEREF _Toc368494271 h 48邮政编码 PAGEREF _Toc368494272 h 48客户 PAGEREF _Toc368494273 h 48承运人 PAGEREF _Toc368494274 h 48产品 PAGEREF _Toc368494275 h 49运单 PAGEREF _Toc368494276 h 49运费对账单 PAGEREF _Toc368494277 h 50供应商发票 PAGEREF _Toc368494278 h 51销售退货管理 PAGEREF _Toc368494279 h 52方案背景

22、&业务现状 PAGEREF _Toc368494280 h 52解决方案 PAGEREF _Toc368494281 h 52销售退货流程 PAGEREF _Toc368494282 h 52销售公司的销售退货管理 PAGEREF _Toc368494283 h 52退货批次控制 PAGEREF _Toc368494284 h 52退货后是否再送 PAGEREF _Toc368494285 h 52退货的财务处理 PAGEREF _Toc368494286 h 53换货处理 PAGEREF _Toc368494287 h 53退货成本分析 PAGEREF _Toc368494288 h 53内

23、部公司间交易 PAGEREF _Toc368494289 h 53股份公司地点销售退货给销售公司（内部公司间交易） PAGEREF _Toc368494290 h 53强力机械/铸造公司销售退货给股份公司（内部公司间交易） PAGEREF _Toc368494291 h 54销售发票管理 PAGEREF _Toc368494292 h 55方案背景&业务现状 PAGEREF _Toc368494293 h 55解决方案 PAGEREF _Toc368494294 h 55销售发票管理 PAGEREF _Toc368494295 h 55销售公司地点的销售发票 PAGEREF _Toc36849

24、4296 h 55销售装运送货单与销售发票的关系 PAGEREF _Toc368494297 h 55销售订单单价与发票单价不一致 PAGEREF _Toc368494298 h 55销售送货客户与发票客户不一致 PAGEREF _Toc368494299 h 55刀模费用 PAGEREF _Toc368494300 h 56销售发票作废 PAGEREF _Toc368494301 h 56已送货未开发票管理 PAGEREF _Toc368494302 h 56预收款管理 PAGEREF _Toc368494303 h 57保证金管理 PAGEREF _Toc368494304 h 57增值税

25、管理 PAGEREF _Toc368494305 h 57ERP系统与金税系统的接口 PAGEREF _Toc368494306 h 57内部公司间交易 PAGEREF _Toc368494307 h 58股份公司销售给销售公司的销售发票（内部公司间交易） PAGEREF _Toc368494308 h 58强力机械/铸造公司销售给股份公司的销售发票（内部公司间交易） PAGEREF _Toc368494309 h 58应收账款管理 PAGEREF _Toc368494310 h 59方案背景&业务现状 PAGEREF _Toc368494311 h 59解决方案 PAGEREF _Toc36

26、8494312 h 59付款条款 PAGEREF _Toc368494313 h 59应收账款管理 PAGEREF _Toc368494314 h 59应收账款到期管理 PAGEREF _Toc368494315 h 59销售收款管理 PAGEREF _Toc368494316 h 60方案背景&业务现状 PAGEREF _Toc368494317 h 60解决方案 PAGEREF _Toc368494318 h 60销售收款 PAGEREF _Toc368494319 h 60付款方式 PAGEREF _Toc368494320 h 60应收应付对冲 PAGEREF _Toc36849432

27、1 h 60银行承兑汇票 PAGEREF _Toc368494322 h 60收款与应收账款项目的关系 PAGEREF _Toc368494323 h 60股份公司直接销售业务管理 PAGEREF _Toc368494324 h 61方案背景 PAGEREF _Toc368494325 h 61解决方案 PAGEREF _Toc368494326 h 61股份公司直接销售业务管理 PAGEREF _Toc368494327 h 61销售公司直接采购业务管理 PAGEREF _Toc368494328 h 62方案背景 PAGEREF _Toc368494329 h 62解决方案 PAGEREF

28、 _Toc368494330 h 62销售公司直接采购业务管理 PAGEREF _Toc368494331 h 62销售公司库存采购（与股份公司） PAGEREF _Toc368494332 h 63方案背景 PAGEREF _Toc368494333 h 63解决方案 PAGEREF _Toc368494334 h 63销售公司库存采购 PAGEREF _Toc368494335 h 63股份公司库存生产 PAGEREF _Toc368494336 h 64方案背景 PAGEREF _Toc368494337 h 64解决方案 PAGEREF _Toc368494338 h 64股份公司库存

29、生产 PAGEREF _Toc368494339 h 64强力机械库存生产 PAGEREF _Toc368494340 h 65方案背景 PAGEREF _Toc368494341 h 65解决方案 PAGEREF _Toc368494342 h 65强力机械库存生产 PAGEREF _Toc368494343 h 65铸造公司库存生产 PAGEREF _Toc368494344 h 66方案背景 PAGEREF _Toc368494345 h 66解决方案 PAGEREF _Toc368494346 h 66铸造公司库存生产 PAGEREF _Toc368494347 h 66销售公司的采购

30、收货管理（内部公司间交易） PAGEREF _Toc368494348 h 67方案背景 PAGEREF _Toc368494349 h 67解决方案 PAGEREF _Toc368494350 h 67采购收货流程 PAGEREF _Toc368494351 h 67销售公司的采购收货单与股份公司的销售装运单的关系 PAGEREF _Toc368494352 h 67销售公司的采购收货单与销售订单的关系 PAGEREF _Toc368494353 h 67销售公司的采购发票管理（内部公司间交易） PAGEREF _Toc368494354 h 68方案背景 PAGEREF _Toc36849

31、4355 h 68解决方案 PAGEREF _Toc368494356 h 68销售公司的采购发票与股份公司的销售发票的关系 PAGEREF _Toc368494357 h 68股份公司的采购收货管理（内部公司间交易） PAGEREF _Toc368494358 h 69方案背景 PAGEREF _Toc368494359 h 69解决方案 PAGEREF _Toc368494360 h 69采购收货流程 PAGEREF _Toc368494361 h 69股份公司的采购收货单与强力机械/铸造公司的销售装运单的关系 PAGEREF _Toc368494362 h 69股份公司的采购收货单与销售

32、订单的关系 PAGEREF _Toc368494363 h 69股份公司的采购发票管理（内部公司间交易） PAGEREF _Toc368494364 h 70方案背景 PAGEREF _Toc368494365 h 70解决方案 PAGEREF _Toc368494366 h 70股份公司的采购发票与强力机械/铸造公司的销售发票的关系 PAGEREF _Toc368494367 h 70客户投诉管理 PAGEREF _Toc368494368 h 71方案背景 PAGEREF _Toc368494369 h 71解决方案 PAGEREF _Toc368494370 h 71售后客户投诉管理流程

33、 PAGEREF _Toc368494371 h 71销售其它业务 PAGEREF _Toc368494372 h 72方案背景 PAGEREF _Toc368494373 h 72解决方案 PAGEREF _Toc368494374 h 72样品销售 PAGEREF _Toc368494375 h 72报表需求 PAGEREF _Toc368494376 h 73报表清单 PAGEREF _Toc368494377 h 73单据类型报表 PAGEREF _Toc368494378 h 73统计类型报表 PAGEREF _Toc368494379 h 73分析类型报表 PAGEREF _Toc

34、368494380 h 73DECD-MD-SM02四川德恩传动机械股份有限公司PAGE PAGE 73 FILENAME * FirstCap DECD-MD销售管理-V20Company Confidential For MIge use only概述成都明格管理软件有限公司（以下简称明格软件）四川德恩传动机械股份有限公司ERP项目实施小组于2013年09月起对四川德恩传动机械股份有限公司（以下简称德恩传动）的总体业务流程进行了调研、流程设计等工作，以下是德恩传动ERP系统销售管理实施方案。本文档归明格软件与德恩传动共同拥有。文档目的通过在德恩传动的调研，并经过多次讨论，在描述德恩传动现行

35、销售管理主要的业务流程和业务特点的基础上，结合SAGE ERP X3系统的功能，制定的系统实施方案。该方案为实施报告第2版。该文档将作为未来德恩传动的ERP系统实施上线及项目验收的标准。如之前的文档与该文档有差异或冲突，以此文档为标准。文档范围此文档是对德恩传动销售业务管理的系统实施方案。背景资料四川德恩传动机械股份有限公司成立于2003年，现已成为中国西部最大的机械传动件生产基地、中国最大的皮带轮制造厂，堪称中国传动行业的领跑者。公司总占地300余亩，现有员工1300 余人。旗下现全资拥有三个工厂（四川德恩传动机械股份有限公司、四川眉山强力机械有限公司、四川德恩铸造有限责任公司），六个销售子

36、公司（四川德恩进出口有限公司、上海希普拓机械有限公司、广州希普拓机电设备有限公司、天津希普拓机械有限公司、沈阳希普拓机械有限公司、成都希普拓机械设备有限公司）。公司坐落在著名诗人苏东坡初恋的地方四川省眉山市青神县，距省会成都市100公里，与宝成成昆铁路、成绵乐轻轨铁路、成乐高速公路相依，交通便利、通讯发达。公司拥有独立知识产权的专利、专有技术等共34项，并获得“四川省传动件企业技术中心”、“四川省知识产权试点企业”、“四川省典型制造业信息化示范企业”、“中国重型机械协会会员”、“四川省眉山市机械龙头企业”等荣誉。公司于2002年通过ISO 9001 质量认证，2009 年通过TS16949质量

37、认证。公司生产融铸造锻造、机械加工、热表处理、装配包装为一体，专业生产加工出口欧标、美标、日标、国标的皮带轮、齿轮、同步带轮、联轴器、胀紧套、锥套、轮毂、传动轴、法兰盘、轴承座、箱壳体、支架、电机、马达、减速电机、减速机、齿轮箱、工业皮带、动力传动总成等机械传动零部件。公司“CPT”产品品牌目前已享誉国内外市场，现产品主要销往北美、欧洲、日本、韩国、南非和国内等国家和地区。公司将一如既往地坚持“以人为本、以诚信为原则、以质量求生存、以创新求发展”的理念，不断的在改革中求创新，在创新中求发展。公司将紧紧的把握时代发展脉搏，团结拼搏，志在一流，在世界经济一体化的大潮中铸就我们新的煇煌。实施范围四川

38、德恩传动机械股份有限公司为集团控股型公司，下辖多家分子公司：三个工厂（四川德恩传动机械股份有限公司（简称股份公司）、四川眉山强力机械有限公司（简称强力机械）、四川德恩铸造有限责任公司（简称铸造公司），六个销售子公司（四川德恩进出口有限公司、上海希普拓机械有限公司、广州希普拓机电设备有限公司、天津希普拓机械有限公司、沈阳希普拓机械有限公司、成都希普拓机械设备有限公司），下属公司主要为德恩传动的产业上下游，与德恩传动有大量的业务来往。本次项目实施的主体公司为四川德恩传动机械股份有限公司（以下简称德恩传动）,同时包括所述的三个工厂及六个销售子公司，这些公司之间，需进行公司间业务管理。根据德恩传动目前

39、的实际状况，结合企业实施软件系统的计划目标，明格软件与德恩传动经协商同意确定四川德恩传动机械股份有限公司ERP系统实施范围详细内容如下：集团架构：多公司管理、多地点管理、集团业务管理、集团财务管理、公司间自动交易销售管理：客户管理、销售价格管理、销售合同管理、项目管理、销售报价管理、销售订单管理、销售预留管理、客户信用管理、销售送货管理、销售退货管理、销售发票管理、应收账款管理、销售收款管理、佣金管理、销售查询分析销售物流管理：派车单管理、物流回执管理、运费管理、出口核销管理、物流查询分析CRM-销售过程管理：潜在客户管理、竞争对手管理、项目管理、拜访管理、电话管理、销售过程查询分析CRM销售

40、售后管理：售后服务合同管理、投诉管理、服务指派管理、服务跟进管理、服务完成报告管理、知识管理采购管理：供应商管理、采购计划管理、物流需求分析（MRP）、请购管理、报价管理、采购价格管理、采购订单管理、采购收货管理、采购退货管理、采购发票管理、应付账款管理、采购付款管理、供应商评审、采购查询分析生产管理：物料清单管理、生产工艺管理、生产计划管理、主生产计划MPS、物流需求计划MRP、产能负荷分析、生产物料追踪管理、生产工序追踪管理、生产入仓追踪管理、工序质量管理、外协管理、在制品管理、生产成本管理分摊成本、生产成本管理-批次成本、生产查询分析库存管理：物料管理、采购收货管理、采购退货管理、销售出

41、库管理、销售退货管理、生产发料管理、生产退料管理、生产入仓管理、其他出库管理、其他入库管理、安全库存管理、盘点管理、批次管理、库位管理、在制品管理、库存查询分析质量管理：检验标准管理、进料质量检验（IQC）、工序质量管理（PQC）、成品质量管理（FQC）、质量评审、质量分析（QC）设备管理：设备基础资料管理、设备采购管理、固定资产管理、设备保养管理、设备维修管理、备品备件管理、设备负荷管理、设备查询分析应收账款管理：客户管理、销售发票管理、销售收款管理、应收账款帐龄分析应付账款管理：供应商管理、采购发票管理、采购付款管理、应付账款帐龄分析总账管理：科目管理、应收账款管理、应付账款管理、总账管理

42、、月结/年结管理、财务预算、财务报表、财务分析成本管理：标准成本管理、财务成本管理、批次成本管理固定资产管理：固定资产卡片、固定资产折旧、固定资产拆分、固定资产销售、固定资产报废、固定资产重估、固定资产查询分析工商银行银企互联接口：工商银行银企互联接口、通用付款、企业财务室（费用报销）、电子工资单、人民币资金归集下拨、财务信息查询、电子对账单人力资源管理：人事档案管理、计件工资管理、销售佣金管理、工资登记管理、工资发放（工商银行银企互联）系统实施方案的设计系统实施方案的设计依据本方案的设计依据是：德恩传动的业务特点和管理需求；SAGE ERP X3销售管理系统的功能。系统实施方案的设计原则确保

43、系统的设计是先进的。满足德恩传动的流程现状，并充分考虑德恩传动未来业务的发展。确保系统设计的流程在实际业务中是可行的，并充分考虑到系统的可操作性、业务处理的正确性和可靠性、经营管理的连续性。确保设计的流程在SAGE ERP X3系统上是可行的。即要考虑到SAGE ERP X3系统功能实现的可行性。确保系统的安全性和高效率。确保系统内部运行的安全，确保系统高效运行。参考文档本文档的写作基于以下文档：DECD-MD销售管理 （销售管理实施方案）DECD-MD采购管理 （采购管理实施方案）DECD-MD生产管理 （生产管理实施方案）DECD-MD质量管理 （质量管理实施方案）DECD-MD设备管理

44、（设备管理实施方案）DECD-MD应收应付管理 （应收应付管理实施方案）DECD-MD财务管理 （财务管理实施方案）主要内容此文档将在对德恩传动销售管理的主要业务进行描述的基础上，结合SAGE ERP X3系统功能，给出的德恩传动ERP实施方案。销售管理的内容包括：德恩传动组织结构及整体业务流程销售组织结构销售产品管理客户管理CRM管理销售过程管理销售价格管理销售业务流程管理销售订单管理销售出库管理外销管理物流运输及运费管理销售退货管理销售发票管理应收账款管理销售收款管理股份公司直接销售业务管理销售公司直接采购业务管理销售公司库存采购（与股份公司）股份公司库存生产强力机械库存生产铸造公司库存生

45、产销售公司的采购收货管理（内部公司间交易）销售公司的采购发票管理（内部公司间交易）股份公司的采购收货管理（内部公司间交易）公司公司的采购发票管理（内部公司间交易）客户投诉管理销售其他业务管理报表需求德恩传动组织结构及整体业务流程方案背景&业务现状德恩传动组织结构德恩传动的基本组织结构形式及需求为：生产公司、销售公司为本次ERP实施的核心。只有生产公司从事生产业务，包括：四川德恩传动机械股份有限公司（简称股份公司）、四川眉山强力机械有限公司（简称强力机械）、四川德恩铸造有限责任公司（简称铸造公司）。销售公司包括六个销售子公司：四川德恩进出口有限公司、上海希普拓机械有限公司、广州希普拓机电设备有限

46、公司、天津希普拓机械有限公司、沈阳希普拓机械有限公司、成都希普拓机械设备有限公司。生产公司中，股份公司为主体公司，强力机械和铸造公司不直接销售，而是先行销售给股份公司，再由股份公司销售给销售公司或直接销售给最终客户。销售公司不从事生产业务，原则上销售公司所有销售的产品，均采购于股份公司，但销售公司也是会进行部分产品的直接外购。股份公司和销售公司之间的交易，主要是针对成品。即销售公司与股份公司采购成品，股份公司销售给销售公司成品。生产公司的业务包括：销售、采购、生产、库存、质量、应收应付、总账财务、生产成本等。销售公司的业务包括：销售、采购、库存、质量、应收应付、总账财务等。解决方案德恩传动产品

47、生产特点在德恩传动 ，其生产标准业务流程是：（以铸件为例）原材料 铁水 坯件半成品 机加半成品 成品当然每一半成品的生产，还需要多道生产工序。其中“坯件半成品 机加半成品 成品”的生产过程，由股份公司和强力机械完成生产，股份公司和强力机械，原则上是按照产品种类进行分类生产的，但在某些情况下，如某公司生产产能紧张时，部分产品也是可以由其它公司生产的。其中“原材料 铁水 坯件半成品”的过程，如果为铸坯，则由铸造公司生产；如果为钢坯，则由股份公司自行生产。经与德恩传动相关部门讨论，德恩传动的半成品生产，原则上均是根据主产品（产成品）生产工单的需求，组织生产的，其生产计划的原理是：产成品生产工单：根据

48、销售订单按单生产。机加半成品生产工单：产成品的生产工单需要多少机加半成品，就生产多少机加半成品，即得到机加半成品的生产工单。坯件半成品生产工单：机加半成品的生产工单需要多少坯件半成品，就生产多少坯件半成品，即得到坯件半成品的生产工单。铁水生产工单：而对于铁水的生产，是采取合并生产，即看当天所有的坯件生产工单，需要多少铁水，按天合并产生铁水的生产工单。生产的铁水，在当天原则上均需要浇铸使用完。从上述的生产计划排程管理逻辑来看，可以认为从“铁水 坯件半成品 机加半成品 成品”这个过程，均是按单生产，德恩传动要求包括产成品到各项半成品的生产工单之间，可以对应，形成关联。针对该需求，结合SAGE ER

49、P X3系统，参考SAGE其它客户的二次开发，系统提供了“子工单”计划功能，可以实现按照产成品生产工单（主生产工单），依据物料清单的层级，自动产生各项半成品组件的生产工单（子工单）的功能，将主生产工单及其下属的子生产工单，形成生产工单组，就可以很方便的按照生产工单组进行分析查询了。同时在德恩传动，部分的半成品，可能还是会有部分自由库存（设置一个专门的仓库类型，在该仓库类型中的库存，就认为是自由库存），这时候，就要求在子工单生成时，系统还可以同时分析自由库存，如果有库存，则应该可以暂时中止子其下游子工单的产生，待生产计划人员判断是否选用后，再行产生。即如果库存合适，则直接使用库存，不再产生下级的

50、生产工单了；如果部分合适，则只产生不足部分的下游半成品的生产工单。当然，对于铁水的生产工单，如前所述，需采取合并生产，可以由系统根据坯件的生产计划，进行汇总合并，作为生产参考，再考虑其他生产相关环节后，直接按天录入铁水的生产工单。德恩传动业务类型根据德恩传动的组织结构特点，经过与德恩传动相关部门讨论，结合X3系统功能，确定了在X3系统中的解决方案，包括以下业务类型：销售公司接单销售销售公司接单，直接外购产品，与生产公司无关。销售公司接单，与股份公司采购，股份公司生产，其中股份公司生产所需的坯件，在铸造公司生产。销售公司接单，与股份公司采购，股份公司生产，其中股份公司生产所需的坯件，在股份公司自

51、行生产。销售公司接单，与股份公司采购，股份公司不生产，与强力机械采购，强力机械生产，其中强力机械生产所需的坯件，在铸造公司生产。销售公司接单，与股份公司采购，股份公司不生产，与铸造公司采购，铸造公司生产，即坯件销售。股份公司接单销售：股份公司接单，直接外购产品，不需要生产（现阶段暂时没有）。股份公司接单，股份公司生产，其中股份公司生产所需的坯件，在铸造公司生产。股份公司接单，股份公司生产，其中股份公司生产所需的坯件，在股份公司自行生产。股份公司接单，股份公司不生产，与强力机械采购，强力机械生产，其中强力机械生产所需的坯件，在铸造公司生产。股份公司接单，股份公司不生产，与铸造公司采购，铸造公司生

52、产，即坯件销售。综上所述，针对本次实施的各公司，其业务分析如下：销售公司：6家销售公司的业务模式，均是一致的，均是对外直接销售给最终客户。大部分的产品，是与股份公司进行采购，为公司间业务；小部分的产品，是直接外购，为正常的采购业务。其中进出口公司从事的是出口业务，其余公司从事的是内销业务。股份公司：从销售业务来说，其可以销售给各销售公司，为公司间业务，也可以直接销售给最终客户，为正常的销售业务。其销售所需的产品，部分直接生产，部分与强力机械和铸造公司直接进行采购。同时在其自身的生产过程中，部分的半成品（铸坯）需要与铸造公司进行采购。强力机械：从销售业务来说，其只可以销售给股份公司，不允许再行销

53、售给最终客户。其销售所需的产品，均是来源于自己生产。同时在其自身的生产过程中，部分的半成品（铸坯）需要与铸造公司进行采购。铸造公司。从销售业务来说，分为两部分：一部分的铸坯直接销售，即铸坯不需要再加工，直接进行销售，当然其销售还是需要先行销售给股份公司，有股份公司销售给最终客户，或者股份公司再销售给销售公司后再销售给最终客户；一部分的铸坯是作为半成品，销售给股份公司和强力机械后，进行再加工成成品后再行最终销售。所以，对于铸造公司，如果是铸坯直接销售，其业务操作与强力机械类似，如果是铸坯作为半成品销售，则其模式又不一样。为区别这两种业务，后续将分别称之为铸坯直接销售和铸坯作为半成品。综上所述，可

54、以将德恩传动的业务，除标准的单一公司业务外，公司间的业务，可以分解为以下环节：销售公司与股份公司之间的业务关系。股份公司与强力机械/铸造公司（铸坯直接销售）之间的业务关系。股份公司/强力机械与铸造公司（铸坯作为半成品）之间的业务工序。系统组织结构设计销售公司与股份公司的关系设计德恩传动的销售公司和股份公司的组织结构和业务流程存在以下需求特点：销售公司与股份公司采购成品，股份公司生产/采购成品股份公司和销售公司均为独立的法人机构；生产均在股份公司，生产完成产成品库存在股份公司；在德恩传动现有的业务中，销售公司会设置库存；后续建议可以将销售公司的库存，作为股份公司的异地仓库，销售公司尽可能采取零库

55、存形式进行管理。即销售公司需要销售出库时，才到股份公司要货；股份公司销售出库给销售公司，销售公司进行采购收货。该环节为公司间交易。结合SAGE ERP X3系统功能，确定在X3系统中采取以下的解决方案：在ERP系统一个帐套中搭建股份公司和销售公司两种类型的公司，该两公司之间进行公司间自动交易设置；股份公司均包括完整的销售、采购、生产、质量、库存、财务功能；销售公司不包括生产功能；股份公司与销售公司之间的业务处理流程是：业务及物流管理流程。销售公司：销售订单（客户为正常客户） 销售公司：采购订单（供应商为股份公司） 股份公司：销售订单（客户为销售公司） 股份公司：生产工单（或采购订单） 股份公司

56、：销售出库（客户为销售公司） 销售公司：采购入库（供应商为股份公司） 销售公司：销售出库（客户为办正常客户）。发票管理流程：股份公司：销售发票（客户为销售公司） 销售公司：采购发票（供应商为股份公司）。退货管理流程。销售公司：采购退货（供应商为股份公司） 股份公司：销售退货（客户为销售公司）；SAGE ERP X3系统有特有的公司间业务处理功能，可以实现股份公司与销售公司之间的业务自动处理，同时支持该两种混合的复杂业务模式。将股份公司与销售公司之间设置为内部公司。其业务逻辑关系为：序号来源公司凭证目的公司对应凭证1销售公司采购订单股份公司销售订单2股份公司销售送货销售公司采购收货3股份公司销售

57、发票销售公司采购发票4销售公司采购退货股份公司销售退货说明：即在销售公司地点，开立采购订单，供应商为股份公司；则系统会自动在股份公司地点，产生一张销售订单，该销售订单的客户为销售公司，股份公司只需要确认该销售订单即可。两张单是互相匹配并受到约束的。其他单据间的原理一样。系统设置为：通过产品基础资料设置，可以设置其在销售公司为收货的自动采购类型；这样就可以通过销售公司的销售订单，自动产生销售公司对股份公司为供应商的成品采购订单；系统会同时在股份公司，产生股份公司对销售公司为客户的成品销售订单；同时在产品基础资料中设置，在股份公司其为自动生产工单/自动采购订单；这样就可以通过股份公司的销售订单，自

58、动产生股份公司的生产工单/采购订单，进入生产/采购环节。系统组织结构设计股份公司与强力机械/铸造公司的关系设计德恩传动的股份公司和强力机械/铸造公司（铸坯直接销售）的组织结构和业务流程存在以下需求特点：针对股份公司与强力机械和铸造公司（铸坯直接销售）采购，进行销售的情况；强力机械/铸造公司不自行接单，其所有的销售订单，均来源于股份公司；股份公司的销售订单有两个来源：来源于销售公司，来源于自身接单；股份公司接到销售订单后，按提前设置的产品类型，确定是自行生产，还是由强力机械/铸造公司生产，如是强力机械/铸造公司生产，则股份公司根据销售订单，组织采购，与强力机械/铸造公司进行采购，强力机械/铸造公

59、司据此组织生产；结合SAGE ERP X3系统功能，确定在X3系统中采取以下的解决方案：如前所述，已经搭建了股份公司，同时需要将强力机械/铸造公司设置为独立的地点，均包括完整的销售、采购、生产、库存、质量、财务功能；股份公司和强力机械/铸造公司地点之间进行公司间自动交易设置；股份公司与强力机械/铸造公司之间的业务处理流程是：业务及物流管理流程。股份公司：销售订单（客户为销售公司或正常客户） 股份公司：采购订单（供应商为强力机械/铸造公司） 强力机械/铸造公司：销售订单（客户为股份公司） 强力机械/铸造公司：生产工单 强力机械/铸造公司：销售出库（客户为股份公司） 股份公司：采购入库（供应商为强

60、力机械/铸造公司） 股份公司：销售出库（客户为销售公司或正常客户 ）。发票管理流程：强力机械/铸造公司：销售发票（客户为股份公司） 股份公司：采购发票（供应商为强力机械/铸造公司）。退货管理流程。股份公司：采购退货（供应商为强力机械/铸造公司） 强力机械/铸造公司：销售退货（客户为股份公司）；SAGE ERP X3系统有特有的公司间业务处理功能，可以实现销售公司与办事处之间的业务自动处理。将销售公司与办事处之间设置为内部公司。其业务逻辑关系为：序号来源公司凭证目的公司对应凭证1股份公司采购订单强力机械 /铸造公司销售订单2强力机械 /铸造公司销售送货股份公司采购收货3强力机械 /铸造公司销售发