用友T3年结流程

1、用友通T3标准版版年结.年结流程图二.年结前的准备三.年结详细操作流程四.年结后的对账五.年结常有问题一.年结流程图二.年结前的准备1、各个模块12月月结检查、将“今年收益”科目转到“未分派收益”科目、现金管理中上年银行对帐均衡后要做核销。、会计科目设置了协助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户来往和供给商来往两清操作、采买模块12月份月结,月结以行进行月结检测、销售模块12月份月结，月结以行进行月结检测、库存模块12月份月结、核算模块12月份期末办理并月结、固定财产模块12月份月结，但月结以前要求达成全部制单业务。、薪资模块达成当年业务：薪资的计算、汇总；银行代发、薪资分摊、

2、总账模块达成当年业务，对各个时期进行试算和对账2、年结前，请备份数据！3、要打上T3-用友通标准版增量补丁包，并对账套履行脚本.年结详细操作过程(1)成立年度账操作：以账套主管的身份登录系统管理，成立年度账操作：年度账-成立-确认-是操作：成功成立年度账(此过程可能需几分钟时间)三、年结详细操作过程（2）新年度账履行脚本2、对新年度账履行脚本：新年度账成立此后，必定要对新年度履行脚本，由于脚本中包括对数据构造的改正和字段字节的扩大，年结需要将上年数据结转至下年，假如对新年度不履行脚本，会造成某些数据不可以回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，进而致使年结报错。利用安装目录下的补

3、丁脚本履行器对新年度账履行脚本：翻开安装目录下的补丁脚本补丁脚本履行器.三、年结详细操作过程(3)结转数据操作：账套主管从头以新年度登录系统管理结转供销链操作：年度账-结转上年数据-供销链结转-确认-开始-确立（应收对付结转操作类同）结转固定财产操作：年度账-结转上年数据-固定财产结转-确认-开始结转上年-是-结束结转薪资操作：年度账-结转上年数据-薪资管理结转-确认-是-能否选择清零项-选择清零项目-结束注：结转薪资后，总账系统应做12月份月结，才能持续进行年结结转总账操作：年度账-结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-查察结转报告结转步骤达成后，会弹出结转报告。确认无误后，即可封闭结转

4、报告，进而达成总账系统的年度结转选择按余额方式：系统只将该来往账按个人、客户、供给商的余额结转至下年选择按明细方式：系统会将该未两清的来往账按个人、客户、供给商数据按明细结转至下年结转老板通四.年结后的对账年度结转过程中没有报任何错误，其实不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算达成，大概需要查对的数据为：总账薪资固定财产业务通和核算四.年结后的对账-总账操作：总账-设置-期初余额-试算，进行试算均衡的检查试算均衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把今年的期初数据与上年的期末数据进行查对，确认年结后的数据与上期对比能否正确结转过来四.年结后的对账-薪资，固定财产薪资：人员、部门、薪资项目等基础档案能否正常结转固定财产：固定财产总账原值、累计折旧额能否和上年一致四.年结后的对账-业务通和核算采买：期初采买发票、期初采买入库单、供给商来往期初能否正常结转销售：期初发货单、客户来往期初能