SAPERP解决业务范围(最佳业务实践)

1、 SAP AGPage PAGE 127 of NUMPAGES 127EHP6 foor SAPP ERP 6.0ASK DokDatum Datum der Version August 2000ASK DokDatum Datum der Version AAugustt 200002012年3月ASK DokSprache Sprache in dem Dokument verfat ist Englishh简体中文SAP Besst Praacticees Basselinee PackkageSAP AGDDietmaar-Hoppp-Alllee 166691900 Wallld

2、orfGGermanny解决方案范围 SAP Best PracticesSAP Best Practices Baseline Package: 解决方案范围 Copyright 2012 SAP AAG. Alll rigghts rreservved. No partt of tthis ppubliccationn may be reeproduuced oor traansmittted iin anyy formm or ffor anny purrpose withoout thhe exppress permiissionn of SSAP AGG. Thee infoorma

3、tiion coontainned heerein may bbe chaanged withoout prrior nnoticee. Some sooftwarre prooductss markketed by SAAP AG and iits diistribbutorss conttain ppropriietaryy softtware compoonentss of oother softwware vvendorrs. Microsooft, WWindowws, Exxcel, Outloook, and PPowerPPoint are rregisttered trade

4、emarkss of MMicrossoft CCorporrationn. IBM, DBB2, DBB2 Uniiversaal Dattabasee, Sysstem ii, Sysstem ii5, Syystem p, Syystem p5, SSystemm x, SSystemm z, SSystemm z10, Systtem z99, z100, z9, iSerries, pSeriies, xxSeriees, zSSeriess, eSeerver, z/VMM, z/OOS, i55/OS, S/3900, OS/390, OS/4000, ASS/400, S/39

5、90 Parrallell Enteerprisse Serrver, PowerrVM, PPower Archiitectuure, PPOWER66+, POOWER6, POWEER5+, POWERR5, POOWER, OpenPPower, PoweerPC, BatchhPipess, BlaadeCennter, Systeem Stoorage, GPFSS, HACCMP, RRETAINN, DB22 Connnect, RACF, Redbbooks, OS/22, Parrallell Syspplex, MVS/EESA, AAIX, IIntellligentt

6、 Mineer, WeebSpheere, NNetfinnity, Tivolli andd Infoormix are ttrademmarks or reegisteered ttrademmarks of IBBM Corrporattion. Linux iis thee regiistereed traademarrk of Linuss Torvvalds in thhe U.SS. andd otheer couuntriees.Adobe, the AAdobe logo, Acroobat, PostSScriptt, andd Readder arre eitther t

7、trademmarks or reegisteered ttrademmarks of Addobe SSystemms Inccorporrated in thhe Uniited SStatess and/or otther ccountrries.Oracle is a regissteredd traddemarkk of OOraclee Corpporatiion. UNIX, XX/Openn, OSFF/1, aand Mootif aare reegisteered ttrademmarks of thhe Opeen Grooup. Citrix, ICA, Proggra

8、m NNeighbborhoood, MeetaFraame, WWinFraame, VVideoFFrame, and MultiiWin are ttrademmarks or reegisteered ttrademmarks of Ciitrix Systeems, IInc. HTML, XXML, XXHTML and WW3C arre traademarrks orr regiistereed traademarrks off W3C, Worrld Wiide Weeb Connsortiium, MMassacchusettts Innstituute off Techh

9、nologgy. SAP, R/3, SAAP NettWeaveer, Duuet, PPartneerEdgee, ByDDesignn, SAPP BusiinessOObjectts Expplorerr, StrreamWoork, aand otther SSAP prroductts andd servvices mentiioned hereiin as well as thheir rrespecctive logoss are tradeemarkss or rregisttered tradeemarkss of SSAP AGG in GGermanny andd ot

10、heer couuntriees. Businesss Objjects and tthe Buusinesss Objjects logo, BusiinessOObjectts, Crrystall Repoorts, Crysttal Deecisioons, WWeb Inntelliigencee, Xceelsiuss, andd otheer Bussinesss Objeects pproduccts annd serrvicess menttionedd hereein ass welll as ttheir respeectivee logoos aree traddema

11、rkks or regissteredd traddemarkks of Businness OObjectts Sofftwaree Ltd. Busiiness Objeccts iss an SSAP coompanyy.Sybase and AAdaptiive Seerver, iAnyywheree, Sybbase 3365, SSQL Annywherre, annd othher Syybase produucts aand seervicees menntioneed herrein aas welll as theirr resppectivve loggos arre

12、traademarrks orr regiistereed traademarrks off Sybaase, IInc. SSybasee is aan SAPP comppany.All othher prroductt and serviice naames mmentiooned aare thhe traademarrks off theiir resspectiive coompaniies. DData ccontaiined iin thiis doccumentt servves innformaationaal purrposess onlyy. Nattionall pr

13、odduct sspecifficatiions mmay vaary.These mmateriials aare suubjectt to cchangee withhout nnoticee. Theese maateriaals arre proovidedd by SSAP AGG and its aaffiliiated compaanies (SAPP Grouup) ffor innformaationaal purrposess onlyy, witthout repreesentaation or waarrantty of any kkind, and SSAP Grro

14、up sshall not bbe liaable ffor errrors or ommissioons wiith reespectt to tthe maateriaals. TThe onnly waarrantties ffor SAAP Grooup prroductts andd servvices are tthose that are sset foorth iin thee exprress wwarrannty sttatemeents aaccomppanyinng succh prooductss and serviices, if anny. Noothingg h

15、ereein shhould be coonstruued ass consstitutting aan addditionnal waarrantty.图标图标含义警告示例注释建议语法外部处理可选业务处理或或决定排版惯例字体风格描述Examplee textt出现在屏幕上的的单字或字符符。包括字段段名、屏幕标标题、按钮以以及菜单名、路路径和选项。到其它文档的交交叉引用。Examplee textt正文文本中强调调的字或词组组，图形和表表格的标题。EXAMPLEE TEXTT系统中元素的名名称。包括报报表名、程序序名、事务代代码、表名和和正文文本中中嵌入的编程程语言关键字字，如 SELEECT

16、 和 INCLLUDE。Examplee textt屏幕输出。包括括文件和目录录的名称及其其路径、消息息、源代码、变变量和参数的的名称以及安安装工具、更更新工具和数数据库工具的的名称。EXAMPLEE TEXTT键盘上的按键。例例如，功能键（如 F2）或 ENTERR 键。Examplee textt用户输入原文。完完全如文档所所示输入这些些单字或字符符至系统中。可变用户输入。尖尖括号表示应应使用适当的的输入替换括括号中的单字字和字符。目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc311625349 1用途 PAGEREF _Toc311625349 h 8 HYPERL

17、INK l _Toc311625350 2功能范围-支持的业务务流程或方案案 PAGEREF _Toc311625350 h 8 HYPERLINK l _Toc31166253511 2.1外部财务会会计核算 PAGEREF _Toc311625351 h 8 HYPERLINK l _Toc311625352 2.1.1总总帐 PAGEREF _Toc311625352 h 8 HYPERLINK l _Toc311625353 2.1.2应应收账款 PAGEREF _Toc311625353 h 9 HYPERLINK l _Toc311625354 2.1.3应应付账款 PAGEREF

18、 _Toc311625354 h 10 HYPERLINK l _Toc311625355 2.1.4现现金管理 PAGEREF _Toc311625355 h 11 HYPERLINK l _Toc311625356 2.1.5销销售成本会计计 PAGEREF _Toc311625356 h 12 HYPERLINK l _Toc311625357 2.1.6分分部报表 PAGEREF _Toc311625357 h 12 HYPERLINK l _Toc311625358 2.1.7凭凭证拆分 PAGEREF _Toc311625358 h 13 HYPERLINK l _Toc31162

19、5359 2.2资产会会计 PAGEREF _Toc311625359 h 13 HYPERLINK l _Toc311625360 2.2.1资资产会计 PAGEREF _Toc311625360 h 13 HYPERLINK l _Toc311625361 2.2.2通通过直接资本本化进行资产产购置 PAGEREF _Toc311625361 h 14 HYPERLINK l _Toc311625362 2.2.3自自建资产（资资本投资订单单） PAGEREF _Toc311625362 h 15 HYPERLINK l _Toc311625363 2.3计划 PAGEREF _Toc31

20、1625363 h 15 HYPERLINK l _Toc31166253644 2.3.11收入计划 PAGEREF _Toc311625364 h 15 HYPERLINK l _Toc311625365 2.3.2销销售和运营计计划通过长期期计划传输到到LIS/PPIS/产能能 PAGEREF _Toc311625365 h 16 HYPERLINK l _Toc311625366 2.3.3采采购物料价格格计划 PAGEREF _Toc311625366 h 17 HYPERLINK l _Tocc3116225367 2.3.44一般成本中中心计划 PAGEREF _Toc31162

21、5367 h 17 HYPERLINK l _Toc311625368 2.3.5制造造成本中心计计划 PAGEREF _Toc311625368 h 18 HYPERLINK l _Toc311625369 2.3.6研研发内部订单单计划 PAGEREF _Toc311625369 h 19 HYPERLINK l _Toc311625370 2.3.77市场营销和和其他间接费费用内部订单单计划 PAGEREF _Toc311625370 h 19 HYPERLINK l _Toc311625371 2.3.8标标准成本计算算 PAGEREF _Toc311625371 h 20 HYPER

22、LINK l _Toc311625372 2.3.9季季度计划 - 用CO-PAA进行销售数数量预测 PAGEREF _Toc311625372 h 20 HYPERLINK l _Toc33116255373 2.3.110参考与模拟拟成本核算 PAGEREF _Toc311625373 h 21 HYPERLINK l _Toc311625374 2.4期末结结算和实际和和实际过账 PAGEREF _Toc311625374 h 21 HYPERLINK l _Toc311625375 2.4.1一一般工厂期末末结算 PAGEREF _Toc311625375 h 21 HYPERLINK

23、 l _Toc3116253376 2.4.22年终关帐库库存评估 PAGEREF _Toc311625376 h 22 HYPERLINK l _Toc311625377 2.4.3间间接费用成本本 - 实际 PAGEREF _Toc311625377 h 23 HYPERLINK l _Toc311625378 2.4.4研研发内部订单单 - 实际 PAGEREF _Toc311625378 h 23 HYPERLINK l _Toc311625379 2.4.55市场营销和和其他间接费费用内部订单单 - 实际 PAGEREF _Toc311625379 h 24 HYPERLINK l

24、_Toc311625380 2.4.6财财务会计期末末结算 PAGEREF _Toc311625380 h 24 HYPERLINK l _Toc311625381 2.5销售与与分销 PAGEREF _Toc311625381 h 25 HYPERLINK l _Toc311625382 2.55.1第三方销售售处理(带装运通知知) PAGEREF _Toc311625382 h 25 HYPERLINK l _Toc311625383 2.5.2信信用管理 PAGEREF _Toc311625383 h 26 HYPERLINK l _Toc311625384 2.5.3销销售订单处理理：

25、自有库存存销售 PAGEREF _Toc311625384 h 26 HYPERLINK l _Toc311625385 2.5.4免免费交货 PAGEREF _Toc311625385 h 26 HYPERLINK l _Toc311625386 2.5.5退退货和投诉 PAGEREF _Toc311625386 h 26 HYPERLINK l _Toc311625387 2.5.6销销售报价 PAGEREF _Toc311625387 h 26 HYPERLINK l _Toc311625388 2.5.7潜潜在客户销售售订单处理 PAGEREF _Toc311625388 h 27 H

26、YPERLINK l _Toc311625389 2.5.8第第三方销售处处理(不带装运通通知) PAGEREF _Toc311625389 h 27 HYPERLINK l _Toc311625390 2.5.9带带有明确订单单采购的非库库存项目销售售 PAGEREF _Toc311625390 h 27 HYPERLINK l _Toc311625391 2.5.10借项凭证处处理 PAGEREF _Toc311625391 h 27 HYPERLINK l _Toc311625392 2.5.11外贸出口处处理 PAGEREF _Toc311625392 h 27 HYPERLINK l

27、 _Toc311625393 2.5.12客户寄售处处理 PAGEREF _Toc311625393 h 27 HYPERLINK l _Toc311625394 2.5.13可退货处理理 PAGEREF _Toc311625394 h 28 HYPERLINK l _Toc311625395 2.5.14跨公司销售售订单处理* PAGEREF _Toc311625395 h 28 HYPERLINK l _Toc311625396 2.5.15含客户预付付款的销售订订单处理 PAGEREF _Toc311625396 h 28 HYPERLINK l _Toc311625397 2.5.16

28、销售：期末末结算操作 PAGEREF _Toc311625397 h 28 HYPERLINK l _Toc311625398 2.5.17贷项凭证处处理 PAGEREF _Toc311625398 h 28 HYPERLINK l _Toc311625399 2.5.18回扣流程：免费商品 PAGEREF _Toc311625399 h 28 HYPERLINK l _Toc311625400 2.5.19带有集中发发票的销售订订单流程 PAGEREF _Toc311625400 h 29 HYPERLINK l _Toc311625401 2.6物料管管理 PAGEREF _Toc3116

29、25401 h 29 HYPERLINK l _Toc311625402 2.6.1精精益仓库管理理 PAGEREF _Toc311625402 h 29 HYPERLINK l _Toc311625403 2.6.2采采购报价 PAGEREF _Toc311625403 h 29 HYPERLINK l _Toc311625404 2.6.3消消费品采购 PAGEREF _Toc311625404 h 29 HYPERLINK l _Toc311625405 2.6.4无无QM的采购 PAGEREF _Toc311625405 h 30 HYPERLINK l _Toc311625406 2

30、.6.5库库存处理：报报废、冻结库库存 PAGEREF _Toc311625406 h 30 HYPERLINK l _Tooc31166254077 2.6.66采购合同 PAGEREF _Toc311625407 h 30 HYPERLINK l _Toc311625408 2.6.7交交货的库存调调拨 PAGEREF _Toc311625408 h 31 HYPERLINK l _Toc311625409 2.6.8不不交货的库存存调拨 PAGEREF _Toc311625409 h 31 HYPERLINK l _Toc311625410 2.66.9退货到供应应商 PAGEREF _

31、Toc311625410 h 31 HYPERLINK l _Toc311625411 2.6.10实际库存 / 库存盘点点和调整 PAGEREF _Toc311625411 h 31 HYPERLINK l _Toc311625412 2.6.11转包 PAGEREF _Toc311625412 h 31 HYPERLINK l _Toc311625413 2.6.12寄售库存的的采购和消耗耗 PAGEREF _Toc311625413 h 32 HYPERLINK l _Toc311625414 2.6.13内部采购：跨公司库存存调拨 PAGEREF _Toc311625414 h 32

32、HYPERLINK l _Toc311625415 2.7生产计计划和控制 PAGEREF _Toc311625415 h 32 HYPERLINK l _Toc311625416 2.7.1后后勤计划 PAGEREF _Toc311625416 h 32 HYPERLINK l _Toc311625417 2.7.2按按库存生产 - 离散行行业 PAGEREF _Toc311625417 h 33 HYPERLINK l _Toc311625418 2.7.3按按库存生产 流程行行业 PAGEREF _Toc311625418 h 33 HYPERLINK l _Toc311625419 2

33、.7.4含含变式配置按按订单生产 PAGEREF _Toc311625419 h 34 HYPERLINK l _Toc311625420 2.7.5无无变式配置按按订单生产 PAGEREF _Toc311625420 h 34 HYPERLINK l _Toc311625421 2.7.6重重复制造 PAGEREF _Toc311625421 h 35 HYPERLINK l _Toc311625422 2.7.7生生产转包（外外部处理） PAGEREF _Toc311625422 h 35 HYPERLINK l _Toc311625423 2.7.8返返工处理（库库存制造物料料） PAG

34、EREF _Toc311625423 h 35 HYPERLINK l _Toc311625424 2.7.9返返工处理（在在制品） PAGEREF _Toc311625424 h 35 HYPERLINK l _Toc311625425 2.8常规后后勤 / QQM / 产产品生命周期期管理 PAGEREF _Toc311625425 h 36 HYPERLINK l _Toc311625426 2.8.1批批次管理 PAGEREF _Toc311625426 h 36 HYPERLINK l _Toc311625427 2.8.2批批次召回 PAGEREF _Toc311625427 h

35、36 HYPERLINK l _Toc311625428 2.8.3含含供应商评估估的采购质量量管理 PAGEREF _Toc311625428 h 36 HYPERLINK l _Toc311625429 2.8.4内内部产品开发发 (和PS集成) PAGEREF _Toc311625429 h 36 HYPERLINK l _Toc311625430 2.9服务 PAGEREF _Toc311625430 h 37 HYPERLINK l _Toc311625431 2.9.1期期末结算服务务订单 PAGEREF _Toc311625431 h 37 HYPERLINK l _Toc311

36、625432 2.9.2差差旅管理 PAGEREF _Toc311625432 h 37 HYPERLINK l _Toc311625433 2.9.3内内部维修 PAGEREF _Toc311625433 h 37 HYPERLINK l _Toc311625434 2.9.4含含固定价格开开票的现场咨咨询 PAGEREF _Toc311625434 h 37 HYPERLINK l _Toc311625435 2.9.5含含固定价格及及基于时间和和物料开票的的销售订单 PAGEREF _Toc311625435 h 38 HYPERLINK l _Toc311625436 2.9.6含含固

37、定价格及及基于时间和和物料开票的的项目 PAGEREF _Toc311625436 h 38 HYPERLINK l _Toc311625437 2.9.7内内部项目 PAGEREF _Toc311625437 h 38 HYPERLINK l _Toc311625438 2.9.8含含基于时间和和物料开票的的服务 PAGEREF _Toc311625438 h 38 HYPERLINK l _Toc311625439 2.9.9含含定期开票的的服务合同 PAGEREF _Toc311625439 h 39 HYPERLINK l _Toc311625440 2.9.10含固定价格格开票的服务

38、务 PAGEREF _Toc311625440 h 39 HYPERLINK l _Toc311625441 2.9.11期末结算项项目 PAGEREF _Toc311625441 h 39 HYPERLINK l _Toc311625442 2.9.12第三方资源源采购 PAGEREF _Toc311625442 h 39 HYPERLINK l _Toc311625443 2.9.13外部采购服服务 PAGEREF _Toc311625443 h 39 HYPERLINK l _Tooc31166254444 2.9.114HCM / 时间记录 PAGEREF _Toc311625444

39、h 39 HYPERLINK l _Toc311625445 2.9.15计划服务 PAGEREF _Toc311625445 h 40 HYPERLINK l _Toc311625446 2.9.16返厂维修 PAGEREF _Toc311625446 h 40 HYPERLINK l _Toc311625447 22.10主数据生成成说明及报告告 PAGEREF _Toc311625447 h 40 HYPERLINK l _Toc311625448 2.10.1主数据生成成说明 PAGEREF _Toc311625448 h 40 HYPERLINK l _Toc311625449 2.

40、10.2SAP EERP 报表表 PAGEREF _Toc311625449 h 42 HYPERLINK l _Toc311625450 3功能范围功能 PAGEREF _Toc311625450 h 45 HYPERLINK l _Toc311625451 3.1财务 PAGEREF _Toc311625451 h 46 HYPERLINK l _Toc311625452 3.1.1财财务会计 PAGEREF _Toc311625452 h 46 HYPERLINK l _Toc311625453 3.1.2管管理会计核算算 PAGEREF _Toc311625453 h 47 HYPER

41、LINK l _Toc311625454 3.2分析 PAGEREF _Toc311625454 h 48 HYPERLINK l _Toc311625455 3.2.1操操作分析 PAGEREF _Toc311625455 h 48 HYPERLINK l _Toc311625456 3.2.2最最终用户服务务交付：SAAP角色 PAGEREF _Toc311625456 h 49 HYPERLINK l _Toc311625457 3.3人力资资本管理 PAGEREF _Toc311625457 h 49 HYPERLINK l _Toc311625458 3.3.1员员工管理 PAGER

42、EF _Toc311625458 h 49 HYPERLINK l _Toc311625459 3.3.2时时间和出勤 PAGEREF _Toc311625459 h 49 HYPERLINK l _Toc31116254460 3.4采购和后勤勤执行 PAGEREF _Toc311625460 h 49 HYPERLINK l _Toc311625461 3.4.1采采购 PAGEREF _Toc311625461 h 49 HYPERLINK l _Toc311625462 3.4.2存存货与仓库管管理 PAGEREF _Toc311625462 h 50 HYPERLINK l _Toc

43、311625463 3.4.3内内向和外向后后勤 PAGEREF _Toc311625463 h 51 HYPERLINK l _Toc311625464 3.5产品制制造 PAGEREF _Toc311625464 h 52 HYPERLINK l _Toc311625465 3.5.1生生产计划 PAGEREF _Toc311625465 h 52 HYPERLINK l _Toc311625466 3.5.2制制造执行 PAGEREF _Toc311625466 h 52 HYPERLINK l _Toc311625467 3.6销售和和服务 PAGEREF _Toc311625467

44、h 53 HYPERLINK l _Toc311625468 3.6.1销销售订单管理理 PAGEREF _Toc311625468 h 53 HYPERLINK l _Toc311625469 3.6.2专专业服务交付付 PAGEREF _Toc311625469 h 54 HYPERLINK l _Toc311625470 3.7企业服服务 PAGEREF _Toc311625470 h 56 HYPERLINK l _Toc311625471 3.7.1项项目会计 PAGEREF _Toc311625471 h 56 HYPERLINK l _Toc311625472 3.7.2差差旅管

45、理 PAGEREF _Toc311625472 h 56 HYPERLINK l _Toc3116254773 3.7.33质量管理 PAGEREF _Toc311625473 h 56SAP Besst Praacticees Basselinee Packkage: 解决方案范范围用途此解决方案范围围概括了 SSAP Beest Prracticces Baaselinne Pacckage（中国）所涉及的流流程和功能。其其中描述功能能，并说明其业业务用途。在 Functtionall Scoppe SSupporrted BBusineess Prrocessses orr Scenna

46、rioss 下，您将看到基基于业务方案案的功能视图图。在 Functtionall Scoppe FFunctiions 下，您将看到到到根据功能组组并基于相关关 SAP 解决方案图图排列的视图图。 解决方案范围不不提供有关如如何使用这些些功能的技术术说明。有关关此主题的更更多信息，请请参阅业务流流程步骤文档档。 功能范围-支持持的业务流程程或方案外部财务会计核核算总帐用途总帐会计主要用用于提供外部部会计核算和和科目的综合合情况。在与与公司所有其其他操作范围围相集成的软软件系统中，记记录所有的业业务交易（初初始过帐和内内部会计核算算中的结算），从从而确保会计计核算数据的的完整性和准准确性。SA

47、P FI 总帐会计具具有以下特点点：自由选择级别：集团公司或或公司 自动并同步过帐帐相应的“总帐会计”科目（对帐帐科目）中所所有的子分类类帐项目 同步更新“总帐帐会计”和成本会计计区域 实时评估和报告告当前的会计计数据、科目目显示形式、财财务报表（含含不同的财务务报表版本和和附加分析）。最重要的是“总总帐会计”可以完整记记录所有业务务事务。为提提交科目提供供统一的、最最新的参考。通通过在不同级级别显示原始始凭证、行项项目和交易指指标，可以在在实时处理的的任意时间检检查实际的单单个交易，不不同级别包括括：帐户信息日记帐总/业务额资产负债表/损损益评估处理流程过帐总帐科目凭凭证 显示凭证日记帐帐

48、显示总帐余额（清清单） 执行周期性分录录 帐户维护护自动和手动清算算 要点提供外部会计核核算和科目的的综合情况在与公司所有其其他操作范围围相集成的软软件系统中记记录所有的业业务交易确保会计核算数数据的完整性性和准确性自动并同步过帐帐相应的“总帐会计”科目（对帐帐科目）中所所有的子分类类帐项目同步更新“总帐帐会计”和成本会计计区域 实时评估和报告告当前的会计计数据应收账款用途该业务情景处理理应收帐款中中客户的过帐帐会计数据。客客户在此处对对数据进行排排序，使数据据对其他区域域（如销售和和分销系统）可可用。当您过过帐应收帐款款中的数据时时，系统创建建凭证并将输输入的数据传传输到总帐。然然后根据相关

49、关事务（应收收款、预付款款、贷项凭证证等）客户付付款活动，更更新总帐（损损益）科目和和客户帐户。通通过帐户过帐帐并管理所有有业务事务，并并为此创建客客户主数据记记录。使用一一次性客户，以以避免建立庞庞大的主数据据量。业务处理科目应应收款包含以以下主要活动动：过帐预付款请求求手动过帐预付款款过帐客户发票 使用发票参考过过帐贷项凭证证使用付款程序过过帐付款手动过帐付款自动清算客户帐帐户中的未清清项目手动清算客户帐帐户中的未清清项目手动处理银行对对帐单帐户对帐单的重重新处理催款帐户余额利息计计算 中国金税一次性帐户过帐帐设置信用限额信用控制报表一般业务流程：在该文档中中，您会发现一一些涵盖以下下一般

50、业务流流程的事务： 显示会计凭证显示并更改行项项目显示余额冲销凭证冲消凭证 单个冲消冲消凭证 批量冲消处理流程过帐预付款请求求 手动过帐预付款款 过帐客户发票 使用发票参考过过帐贷项凭证证 使用付款程序过过帐付款 手动过帐付款 自动清算客户帐帐户中的未清清项目 手动清算客户帐帐户中的未清清项目 手动处理银行对对帐单 帐户对帐单的重重新处理 催款 帐户余额利息计计算中国金税 一次性帐户过帐帐 设置信用限额和和信用控制报报告 要点当您过帐应收帐帐款中的数据据时，系统创创建凭证并将将输入的数据据传输到总帐帐然后根据相关事事务客户付款款活动，更新新总帐（损益益）科目和客客户帐户通过帐户过帐并并通过帐户

51、管理所所有业务事务务，并为此创创建客户主数数据记录使用一次性客户户，以避免建建立庞大的主主数据量。应付账款用途该业务情景处理理在应付帐款款 中为供应应商过帐会计计数据。供应应商在此处对对数据进行排排序，使数据据可用于其他他区域（如采采购系统）。过过帐应付帐款款 中的数据时时，系统会创建建凭证并将输输入的数据过过帐到总帐中中。然后根据据相关事务（应应付款、预付付款、贷项凭凭证等）供应应商付款活动动，更新总帐帐科目和供应应商帐户。通通过帐户过帐帐并管理所有有业务事务，并并为此创建供供应商主数据据记录。业务处理科目应应付帐款主要要包含以下活活动：预付款请求/使用付款程序来来过帐预付款款 过帐供应商发

52、票票 预付款清算输入供应商贷项项凭证检查并下达冻结结的发票选择要付款的发发票 根据需要检查并并冻结付款发发票使用付款程序过过帐付款手动付款使用电子支付中中心进行直联联支付手动处理银行对对帐单 显示已过帐的凭凭证处理流程过账应付款项手动和自动清理理未付款项使用付款程序来来过帐预付款款 自动/手动过账账要点过帐应付帐款 中的数据时时，系统会创建建凭证并将输输入的数据过过帐到总帐中中根据相关事务（应应付款、预付付款、贷项凭凭证等）供应应商付款活动动，更新总帐帐科目和供应应商帐户所有相关事务活活动的过账通过帐户管理所所有业务事务务，并为此创创建供应商主数据据记录现金管理用途SAP ERPP Finaa

53、ncialls 中的现现金管理提供供以下三种基基本功能：将所有现金相关关信息从内部部和外部来源源快捷可靠地地传输到现金金管理系统（内向数据）执行当前和未来来现金流的分分析和报表以以帮助您做出出现金管理决决策（分析和决策策）基于决策处理结结果与银行和和其他业务伙伙伴进行沟通通（外向数据）现金状态概览提提供有关银行行帐户当前财财务状态的信信息。这是现现金集中的起起点，其中将将不同银行帐帐户的余额集集中到一个目目标帐户，考考虑最小化余余额并优化付付款。 处理流程财务概览现金集中要点以本位币和外币币过帐供应商商发票以本位币过帐客客户发票（自销售订单单）过帐计划项目和和凭证记录执行显示现金状状态和流动预

54、预测的报表。在手动过帐银行行对帐单后，将显示计划划级别之间的的流。由于该银行对帐帐单的实际过过帐，将自动归档档凭证记录（通过使用特特殊报表）。现金集中功能说说明如何识别别相关金额，并将该金额额从一个帐户户转帐到另一一个帐户。期末结帐现金流向分析销售成本会计用途销售成本会计将将一个会计核核算期间内的的销售收入与与售出产品的的生产成本做做比较。这些些费用分配到到各个商业功功能范围（例例如制造、销销售和分销、管管理和市场营营销）。无法法分配到功能能区域的支出出和收入将在在明细损益项项目中进行报报告，并按费费用和收入类类型排序。有了该分组类型型，销售成本本会计能够确确定公司成本本来源。从而而说明了费用

55、用的商业目的的。处理流程维护科目表中的的功能区域维护记账代码中中的功能区域域维护成本中心类类别重新记账行项目目（重新分配配成本对象）资产负债表和损损益表销售成本会计-损益表要点将一个会计核算算期间内的销销售收入与售售出产品的生生产成本做比比较销售成本会计能能够确定公司司成本来源销售成本会计能能够说明费用的商商业目的这些费用分配到到各个商业功功能范围（例例如制造、销销售和分销、管管理和市场营营销等）无法分配到功能能区域的支出出和收入将在在明细损益项项目中进行报报告，并按费费用和收入类类型排序分部报表用途分部报表的目的的是使单个企企业区域（段段）的利润和和风险状况透透明化。处理流程按不同段过帐总总

56、分类帐科目目凭证 期末处理 余额表和损益报报表 销售成本会计 - 损益表表 按段的应收款和和应付款 要点依照特殊的会计计原理（如 IAS/ IFRS），分部报表是产品相关的企业区域所必需的。 显示来自公司的的单个段的结结果。凭证拆分用途凭证拆分使凭证证的复杂显示示可用。它确确保您能随时时草拟选定分分帐的完整最最终报表。使用凭证拆分步步骤，您也可可以根据总帐帐需求（例如如 IAS）或或责任范围创创建（部分）余余额表的分段段显示。段 字段是新总总帐会计核算算 (FAGGLFLEXXT) 的总总表中的标准准字段，新 FI 追踪踪报表功能允允许您能创建建分段最终报报表。凭证拆拆分仅与总帐帐相关，它不不

57、需要在子分分类帐中可见见。处理流程被动拆分：在清清算时（例如如付款时），要要清算的项目目的科目分配配继承清算的的行项目（例例如应付款的的行项目）。 激活的（基于规规则的）拆分分：系统根据据（交付的或或定制的）凭凭证拆分规则则拆分凭证。凭凭证拆分规则则可以配置。 清算行或零余额额确认：系统统自动创建清清算行来拆分分。您可以用用“零余额标标记”控制该该过程要点可扩展性和灵活活性 要要添加新的字字段，您可以以创建用于行行业特定和企企业特定用途途的管理报表表、补充余额额表和损益表表。 增加的数据质量量 凭证证拆分的结果果在凭证中可可见。这排除除了备选清单单中的附加检检查步骤的需需求，也改善善了数据质量

58、量。 加速结算 排除附加定定期拆分程序序能显著加速速结算过程资产会计资产会计用途有形资产处理 功能使您能能够说明和记记录以会计核核算为目的的的固定资产的的开发。资产会计是总分分类帐的辅助助分类帐，用于管理和和详细记录固固定资产事务务。在总分类类帐会计中，您您能够更新折折旧和更改资资产会计中的的资产负债表表值。同时为为这些事务将将不同科目分分配到成本会会计。与 SAP EERP集成之之后，数据会直接接在资产会计计 (FI-AA) 和和其他 SAAP ECCC 组件之间间传输。例如如：您可直接接从物料管理理 (MM) 组件过帐帐至 FI-AA。当采采购一项资产产或内部生产产一项资产时时，您可以直直

59、接将发票收收据或收货或或仓库提货过过帐至资产会会计组件中的的资产。同时时，您可以直直接将折旧和和利息传递到到财务会计 (FI) 和成本会计计 (CO) 组件。通通过工厂维护护 (PM) 组件，您可可以结算需要要资产资本化化的维护活动动。要处理有形资产产，可使用下列列系统组件的的业务功能： 组件功能财务会计 (FFI)与总分类帐和其其他辅助分类类帐集成资产会计 (FFI-AA)固定资产评估和和在建资产结结算 成本会计 (CCO)过帐成本会计折折旧 处理流程从采购供应商购购置 含自动抵销分录录的购置 有收入的报废 无客户的资产出出售 资本化记帐 增价 结算在建资产 在建资产的预付付款请求 折旧过帐

60、运行 过帐购置和生产产成本值 折旧模拟或初级级成本计划 要点包括从采购订单单或初始购置置（可以作为为在建资产进进行管理）直直至资产报废废的整个生命命周期。 计算折旧和利息息的值 折旧预测 通过直接资本化化进行资产购购置用途若要采购没有在在建资产 (AuC) 阶段的资产产投资，您需需要在资产会会计中直接对对资产进行资资本化。成本本中心经理对对新资产的需需求进行请求求并对新资产产进行批准，通通过采购部门门进行采购，并并且在处理供供应商发票时时将与采购订订单相关的成成本进行资本本化。处理流程创建采购申请 创建资产 将申请转换成采采购订单 更改采购订单 审批采购订单 从卡车卸下物料料 根据采购订单从从