02-04业务解决方案19初步v1

1、2.2总体流程说3.1特殊科目设置3.2 5.1 技术5.2 销售5.2 销售生产ROM采购计5.4采购5.5仓库5.5.1 入5.5.2 出5.5.3其它业财务一、基本情况：市市、市各一、基本情况：市市、市各1.3、：市262二、总体流程1.3、：市262二、总体流程回填合数单销售订MRPMRP计划生采购订退否是修改合检让步接回填合数单销售订MRPMRP计划生采购订退否是修改合检让步接生产完不检合2.2 ROP（ ; 2.2 ROP（ ; (6)操、公共信息基础设置：3.1算操、公共信息基础设置：3.1算用三年度）仓3.3 年度）存货分类01 原材料0101010201040105年度）仓3

2、.3 年度）存货分类01 原材料01010102010401053.4 数数数米010702 半成品03 产成品0301 信(奶)030103 信箱圆弧门3.4 数数数米010702 半成品03 产成品0301 信(奶)030103 信箱圆弧门04 固定资产04023.5 存货编码方式：采用公司规定的存货编码原则进行编码存基本页签内容率数张数是数张数是数张数是户组是3.5 存货编码方式：采用公司规定的存货编码原则进行编码存基本页签内容率数张数是数张数是数张数是户组是升块存货成本页签主要内容：存货控制页签主要内容：的存货控制页签主要内容：的， 存货其它页签内容存货计划页签内容。存货计划页签内容。

3、 项页签内容：项。MPS/MRP页：其中需要参与MRP运算的存货必须将R；ROPN。3.6 年度）地区分类3.6 （2007 年度）客户分类其中需要参与MRP运算的存货必须将R；ROPN。3.6 年度）地区分类3.6 （2007 年度）客户分类3.7 （2007 年度）供应商分类3.8 （2007 年度）收发类别1收3.7 （2007 年度）供应商分类3.8 （2007 年度）收发类别1收收收收收收收收收收收收收收2发发发发发发发收收收收收收收收收收收收收2发发发发发发发3.9 （2007 年度）采购类型3.10 （2007 年度）销售类型3.11 （2007 年度）业务类型与科目对应关系：是

4、否否是发发发发发3.9 （2007 年度）采购类型3.10 （2007 年度）销售类型3.11 （2007 年度）业务类型与科目对应关系：是否否是发发发发发：行号：001 5、系统选项及参数设置：行号：001 5、系统选项及参数设置四 目存货分类；供应商分类；固定换算率；无 应用；普通业务必有订单，退货业务必有订单;允许超计划订货;允许超订单到货及入库;订单到货单 单进行采购及 及 控制提前 天数 7天，逾期 天数 1五、业务流程M五、业务流程M 2000/01/01 可改，对于主。 2000/01/01 可改，对于主。 。业务流程说明：销售订单录入注意事项业务类型必须选择“普通销订单号选择手

5、工录入，需要在中设置；业务流程说明：销售订单录入注意事项业务类型必须选择“普通销订单号选择手工录入，需要在中设置；注意税率、币种的选表头部门、业务员等信息要录入完整；要特别注意业务部门的选择，不要录入错误。表体栏中要注意预计完工日期的填写，因为此日期将决定该需求是否参加 MRP 计算；如注意税率、币种的选表头部门、业务员等信息要录入完整；要特别注意业务部门的选择，不要录入错误。表体栏中要注意预计完工日期的填写，因为此日期将决定该需求是否参加 MRP 计算；如期提前 2 个工作日。中更改并通知 PMC 等部将预完工日期设置为比预发货备品应与其整机录入同一张销售订单；销售订单按销售部门制作的订单录

6、入，而不是按照客户订单录单；如无法按照发货单数量发货，仓库应通知业务部更改发货单并重新打印后再发货； 发货单填写注意事项：销售订单发生变化，应及时反映到系统中；如销售订单停止执行，业务部必须立即在系统中将其 销销填写注意事项必须拷贝发货单生成单据日期必须是确认收入当如开时需要更改开票客户，应先在客中修改开，然后再开。审核客户退货情况发生，业务部需要拷贝销售订单生成退货单（退货仓库选择不合格品仓库审业务流程说明：5.2.1 业务流程说明：5.2.1 业务流程说明：业务流程说明： MRP 计划业务流程说明：PMC 接到销售部门接单通知后，检查订单中的成品是否需要使用库存：如需要则在销售管理模块按订

7、单做库存预留；如库存不能满足销售订单，则由 PC 执行 MRP 运算。 MRP 计划业务流程说明：PMC 接到销售部门接单通知后，检查订单中的成品是否需要使用库存：如需要则在销售管理模块按订单做库存预留；如库存不能满足销售订单，则由 PC 执行 MRP 运算。截止日期：截止日期界定参与 MRP 运算的订单的范围，销售订单中预完工日期的销售不参加本次 MRP 运算。截止日期：截止日期界定参与 MRP 运算的订单的范围，销售订单中预完工日期的销售不参加本次 MRP 运算。 (2) （MRP 运算）后，系统产生产成品“生产计划”, MRP (4)、生产订单自动生成：通过“生产订单自动生成”功能，生产

8、部门可以按“生产计划”生成“生产订生产订单录入注意事项生产订单中的计划完工日期不能晚于对应销售订单中的预完工生产订采用“销售订”的形式手。注意生产制造部门和预入仓库的正确填写生产订单保存后，点“子件”按钮，可以查看该产品或半成品的子件，可以添加、修改除。如果有物料替代情况，可以在此处将原物料更改为替代料。如果有需要针对该生产订单指；生产订单生成后该订单上产品所需要的物料即固定下来。因此在生成生产订单前的BOM必须是正确未审核的生产订单可已审核的生产订单如需修改，需要在“已审核生产订单修改”程序发生变更的生产订单要及时在系统中更改，不再执行的生产订单要及时关闭。 再次进行 (7)PMC 再次进行

9、 (7)PMC A、ROP选 3：ROP（Re-o）BOM业务流1.存 通过参数方案增加预置性，使得用户可以直接进行多方案的拟订，便于进行 3：ROP（Re-o）BOM业务流1.存 通过参数方案增加预置性，使得用户可以直接进行多方案的拟订，便于进行 ROP 计划运算。 ROP采购计划存-计ROP计划ROP计划ROP计划调生请购算项护设置仓再订货业务流采购订单的录入应注意以下事项：表头资料要填写完整，以备将来统计查询税率和币种不要录错；如是外币业务流采购订单的录入应注意以下事项：表头资料要填写完整，以备将来统计查询税率和币种不要录错；如是外币采购，注意检查汇率是否正确；采购业务流程 对采购计划请

10、购请购采购订采购订采购采采记（存货）-正常单据记生成凭（存货）-生成凭采（采购采（结算（采购）-普通采审（应付）-应付单据审凭（应付）-制单处如采购订单中途停止执行，应关闭；采购订单选中表后点右键可以关闭一；在已经到货3 供应商交货到仓库后，仓库部在系统中必须参照采购订单生成采购入库单;如果供应商有物料不需要填写采购入库单, 待检验合格后由仓库使用一张其他入库单入库。采购入库单录入注意事项：如采购订单中途停止执行，应关闭；采购订单选中表后点右键可以关闭一；在已经到货3 供应商交货到仓库后，仓库部在系统中必须参照采购订单生成采购入库单;如果供应商有物料不需要填写采购入库单, 待检验合格后由仓库使

11、用一张其他入库单入库。采购入库单录入注意事项：要注意采购入库单上入库数量应与质检部门检验合格的数采录入注意事项的开票日期应为确认应付款当月日期采是中确认应付款和最终采购成本的工具采在结算前可以修改和删除，结算后则不可以的结算日期应与开票日期的月份相同；当月业务未处理完毕不要结算下。；5.4.2流程请见：5.4.1 普通采购业务 5.4.3流程请见：5.4.1普通采购业务5.5 仓库部5.5.1业务流程说明5.4.3流程请见：5.4.1普通采购业务5.5 仓库部5.5.1业务流程说明5.5.2业务流程说明材料出库单：对于按生产订单领料领料，PMC在库存管理模块（必须）参照生产订单配比生成材料5.

12、5.3 其它业务业务流程说明5.5.2业务流程说明材料出库单：对于按生产订单领料领料，PMC在库存管理模块（必须）参照生产订单配比生成材料5.5.3 其它业务业务流程说明。库存业务处理时要注意以下几点：单据上信息如仓库、部门、收发类别等要输入且要保证正确；尤其是材料出库单和产成品入库单；单据必须及时。库存业务处理时要注意以下几点：单据上信息如仓库、部门、收发类别等要输入且要保证正确；尤其是材料出库单和产成品入库单；单据必须及时业务流程说明：详细请5.5.2 业务流程说明：对于生产制造部因来料不良而退料，PMC应拷贝生产订单生成红字材料出库单，仓库部收退料后审 红字材料出库单录入注意事项：业务流

13、程说明：对于生产制造部因来料不良而退料，PMC应拷贝生产订单生成红字材料出库单，仓库部收退料后审 红字材料出库单录入注意事项：生产制造部门退料应准确说明退料归属的生产订单及对应产品；增加生产制造部门退料应准确说明退料归属的生产订单及对应产品；增加一张材料出库单，选择“红字”；点订单号按钮，查找要退货的生产订单；选择要退料的生产单生产退料单的部门与收发类别与其领料时的单据相同。5.5.5 5.6业务流程说明2. 业务流程说明业务流程说明2. 业务流程说明业务流程说明：业务流程说明：业务流程说明业务流程说明业务流程说明业务流程说明应收款管理业务流程业务流程说明：收款单录入注意事项：如是收货款，应在表体录入销售订单号应收款管理业务流程业务流程说明：收款单录入注意事项：如是收货款，应在表体录入销售订单号业务流程说明付款单