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流动资金管理制度12020 年 4 月 19 日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。流动资金管理制度第一条 流动资金既要保证需要又要节约使用, 在保证按批准计划供应营业活动正常需要的前提下, 以较少的占用资金, 取得较大的经济效果。第二条 要求各业务部门在编制流动资金计划时, 严格控制库存商品, 物料原材料的占用资金不得超过比例规定, 即经营总额与同期库存的比例按 12 的规定。第三条 超储物资商品, 除经批准为特殊储备者外, 原则上不得使用流动资金, 只能压缩超储的商品、 物料以减少占用流动资金。1.在符合国家政策和公司董事会、 总经理的要求前提下, 加速资金周转, 扩大经营, 减少流动资金的占用。4.要加速委托银行收款和应收款项的结算, 减少对流动资金的占用。5.各业务部门每月上报经济业务报表的同时, 上报流动资金使用效率的实绩, 即流动资金周转次数和流动资金周转一次所需的天数。签发人责任人签名22020 年 4 月 19 日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。32020 年 4 月 19 日

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