某公司用友ERP-U8项目实施方案

1、更多企业学院： 中小企业管理理全能版183套讲座+897000份资料总经理、高层层管理49套讲座+116388份份资料中层管理学院院46套讲座+66020份资料国学智慧、易易经46套讲座人力资源学院院56套讲座+227123份份资料各阶段员工培培训学院77套讲座+ 324份资料员工管理企业业学院67套讲座+ 8720份份资料工厂生产管理理学院52套讲座+ 139200份资料财务管理学院院53套讲座+ 179455份资料销售经理学院院56套讲座+ 143500份资料销售人员培训训学院72套讲座+ 4879份份资料更多企业学院： 中小企业管理理全能版183套讲座+897000份资料总经理、高层层管

2、理49套讲座+116388份份资料中层管理学院院46套讲座+66020份资料国学智慧、易易经46套讲座人力资源学院院56套讲座+227123份份资料各阶段员工培培训学院77套讲座+ 324份资料员工管理企业业学院67套讲座+ 8720份份资料工厂生产管理理学院52套讲座+ 139200份资料财务管理学院院53套讲座+ 179455份资料销售经理学院院56套讲座+ 143500份资料销售人员培训训学院72套讲座+ 4879份份资料九发公司用友EERP-U88项目实施方案 建立日期: 22006-112-1修改日期: 客户项目经理：日 期：用友项目经理： 日 期：基础数据设置默认采购类类型设置默认

3、销售类类型设置销售价格设置供应商存货货对照表设置供应商存货货价格对照表表存货档案上设置置最高进价、入入库超额上限限、出库超额额上限产品结构选项设置销售管理允许超订单量发发货销售生成出库单单普通销售必有订订单新增发货单参照照订单新增退货单参照照订单新增发票参照发发货单其余按默认选项项采购管理普通业务必有订订单允许超订单到货货及入库单价录入方式：取自供应商商存货价格对对照表其余按默认选项项应收管理简单核算其余按默认选项项应付管理详细核算其余按默认选项项核销规则设置库存管理修改现存量时点点为保存时不允许超可用量量出库其余按默认选项项存货核算按仓库核算单到回冲销售成本核算方方式：销售发发票其余按默认选

4、项项流程描述采购流程采购计划录入系统内处理理操作步骤在采购管理中增增加一张采购购订单；在表头录入“采采购类型/供供应商/部门门”；表体录入“存货货编码/数量量/单价”，保存采购购订单；审核采购订单；操作人员执行采购计划系统外处理理操作步骤根据采购订单向向供应商订货货，如电话通通知、发送传传真等等；操作人员到货处理系统统外处理操作步骤清点收货，在供供应商送货单单上签字，然然后报检；质检合格后，送送仓库入库；如果质检不合格格需要退货则则，直接办理理退货手续；操作人员入库处理系统统内处理操作步骤在库存管理中新新增一张“采购入库单单”；在表头“采购订订单”栏目上按选选择按钮，选选择本次入库库物资对应的

5、的“采购订单”；在表体修改入库库数量（如果果入库数量与与订单数量不不一致的话），保保存采购入库库单； 审核采购入库单单；操作说明入库数量可以超超过订单数量量，但可以超超过的量受存存货档案上“入库超额上上限”限制；需要选择相应的的入库类别操作人员采购发票处理系统内处理理操作步骤在采购管理中新新增一张“采购发票”；在工具栏上的“生单”按钮中选择择“入库单”按钮，系统统弹出入库单单选择界面，在在选择界面中中选择本次采采购发票对应应的采购入库库单；在表体修改数量量、金额（如如果开票数量量、金额与入入库数量、金金额不一致的的话），保存存“采购发票”； 在工具栏上点击击“结算”按钮，对采采购发票与入入库单

6、进行结结算处理；操作说明不允许开票数量量大于入库数数量；操作人员运费发票处理系统内处理理操作步骤在采购管理中新新增一张“运费发票”操作说明如果要在入库单单上体现运费费成本，则需需要选择手工工结算（选择择采购发票与与运费发票同同时与入库单单结算）操作人员销售流程销售订单录入系统内处理理操作步骤在销售管理中增增加一张“销售订单”；在表头录入“客客户、销售部部门”；在表体录入“存存货编码、数数量、含税价价”，保存销售售订单；审核销售订单；操作人员销售发货系统统内处理操作步骤在销售管理销销售现存量查查询中查询要要发货物资的的库存情况，满满足发货数量量时填写发货货单；在销售管理中增增加一张“销售发货单单

7、”，系统弹出出销售订单过过滤界面，按按“过滤”按钮进入销销售订单选择择界面；在其中选择相应应的销售订单单，按“确定”按钮；在表体修改“仓仓库、发货数数量”（如果发货货数量与订单单数量不一致致的话），保保存销售发货货单；审核销售发货单单，系统自动动生成销售出出库单（出库库数量发货货数量）；操作说明发货数量可以超超过订单数量量，但可以超超过的量受存存货档案上“出库超额上限限”限制需要选择相应的的出库类别操作人员销售发票处理系统内处理理操作步骤在销售管理中增增加一张“销售发票”，系统弹出出销售发货单单过滤界面，按按“过滤”按钮进入销销售发货单选选择界面；在其中选择相应应的销售发货货单，按“确定”按钮

8、；在表体修改数量量、金额（如如果开票数量量、金额与发发货数量、金金额不一致的的话），保存存“销售发票”； 在工具栏上点击击“复核”按钮，对发发票进行复核核；操作说明不允许开票数量量大于发货数数量；操作人员库房流程采购入库处理见采购流程程中的描述非限额材料出库库处理系统统内处理操作步骤车间填制领料单单，到库房领领料；在库存管理中新新增一张“材料出库单单”；在表头录入“仓仓库、出库类类别、领用部部门”；在表体录入“材材料编码、出出库数量”，保存“材料出库单单”；审核材料出库单单；操作说明材料出库时选择择“材料领料”出库类别；辅料出库时选择择“辅料领料”出库类别；操作人员限额材料出库处处理系统内内处

9、理操作步骤依据车间生产任任务制定相应应产品的限额额领料单；新增一张限额领领料单，在表表头录入“产品、产量量、出库类别别”，按“展开”按钮，选择择展开到末级级，保存“限额领料单单”； 车间到库房领料料时，库管查查找相应的“限额领料单单”，在领料单单上按“领料”按钮，在表表体录入“本次出库数数量”，然后按“保存”按钮；材料发出后，按按“分单”按钮，系统统自动按仓库库生成本次出出库数的“材料出库单单”；按“打单”按钮钮，按仓库打打印限额领料料单，车间领领料员在打印印的限额领料料单上签收，然然后库管审核核对应材料出出库单，本次次发料处理完完毕；车间再次到库房房领料时，在在“限额领料单单”上按“审核”按

10、钮清空上上次发料数量量，再次领料料、分单、打打印、审核材材料出库单操作说明领料时在“限额额领料单”表头录入“本次领料套套数”，系统自动动计算本次出出库数；未出库数计划划出库数累累计出库数，分分单后系统自自动计算累计计出库数、未未出库数；如果累计出库数数超过计划出出库数，系统统将不允许继继续分单出库库；分单后如果发现现领料数量录录入错误，只只要对应材料料出库单未审审核，则可通通过“领料”功能来修改改“本次出库数数”，系统自动动修改对应的的“材料出库单单”上的数据，并并修改累计出出库数、未出出库数操作人员产成品入库处理理系统内处处理操作步骤车间填制报检单单，质检合格格后到库房办办理入库；在库存管理

11、中新新增一张“产成品入库库单”；在表头录入“仓仓库、入库类类别、入库部部门”；在表体录入“产产品编码、入入库数量”，保存“产成品入库库单”；审核产成品入库库单；操作说明产成品入库时选选择“产成品入库库”入库类别；操作人员销售出库处理见销售流程程中的描述其他出库业务处处理系统内内处理操作步骤在库存管理新增增一张“其他出库单单”；在表头录入“仓仓库、出库类类别、部门”；在表体录入“存存货编码、出出库数量”，保存“其他出库单单”。审核“其他出库库单”；操作说明库存盘亏产生的的其他出库选选择“盘亏出库”出库类别；外协出库采用此此单据；操作人员其他入库业务处处理系统内内处理操作步骤在库存管理新增增一张“

12、其他入库单单”；在表头录入“仓仓库、入库类类别、部门”；在表体录入“存存货编码、入入库数量”，保存“其他入库单单”。审核“其他入库库单”；操作说明库存盘盈产生的的其他入库选选择“盘盈入库”入库类别；外协入库采用此此单据；操作人员存货核算流程材料库暂估成本本录入系统统内处理操作步骤先补录采购入库库单中无单价价记录的暂估估价格；操作人员材料库正常单据据记帐处理系统内处理理操作步骤选择材料库所有有出入库单据据进行正常单单据记帐；操作人员材料库结算成本本处理系统统内处理操作步骤选择材料库进行行结算成本处处理，系统自自动回冲本月月已结算的上上月暂估数据据；注意最好再选择择选择所有仓仓库检查一下下是否结算

13、成成本处理完毕毕，可以检查查入库时选错错仓库的业务务数据；操作人员材料库期末处理理系统内处处理操作步骤选择材料库进行行期末处理，系系统自动依据据全月平均算算法计算材料料出库成本；操作人员材料耗用统计系统内处理理操作步骤在“存货核算出库汇总表表”中按表头自自定义项“用途”进行分组汇汇总统计材料料耗用；操作人员产成品成本计算算系统外处处理操作步骤依据材料耗用及及其他成本数数据手工进行行产成品成本本计算；操作人员产成品成本分配配系统内处处理操作步骤在“存货核算业务核算产成品成本本分配”中进行批量量产成品成本本录入；操作人员成品库正常单据据记帐处理系统内处理理操作步骤选择成品库所有有出入库单据据进行正

14、常单单据记帐；操作人员成品库期末处理理操作步骤选择成品库进行行期末处理，系系统自动依据据全月平均算算法计算产品品出库成本；操作人员制单处理系统统内处理操作步骤分别选择单据类类型进行制单单处理；操作说明建议选择合并制制单操作人员外协业务记帐方方法例子：数量1个个，材料成本本10元，加加工费每个11元材料发出借 委托加工物物资 110 贷 原材料料 10加工收回借 原材料 11 贷 委托加加工物资 111加工费借 委托加工物物资 1 应交税金金/应交增值值税/进项税税 0.177 贷 应付帐帐款 1.117如果暂估的加工工费与实际加加工费有误差差，要先总账账中出凭证回回冲暂估，然然后再按正确确价格

15、处理bb)、c)业业务步骤委托加工物资余余额（贷方）表表示加工成本本应收流程销售发票处理系统内处理理操作步骤在“应收单据审审核”中选择待审审核的“销售发票”，按审核按按钮进行审核核；销售发票审核后后，系统自动动登记相应客客户的应收账账款业务明细细账；操作人员生成凭证系统统内处理操作步骤在制单处理中选选择要制单的的销售发票，按按“制单”按钮生成凭凭证，并保存存凭证；操作说明制单时可以选择择“合并”制单，将多多张凭证合并并为一张凭证证操作人员应付流程采购发票处理系统内处理理操作步骤在“应付单据审审核”中选择待审审核的“采购发票”，按审核按按钮进行审核核；采购发票审核后后，系统自动动登记相应供供应商

16、的应付付账款业务明明细账；操作人员付款单据处理系统内处理理操作步骤在“付款单据录录入”中录入“付款单”；在“付款单据审审核”中审核录入入的“付款单”；操作人员核销处理系统统内处理操作步骤在“核销处理”中选择“自动核销”；操作人员制单处理系统统内处理操作步骤在制单处理中选选择要制单的的单据（如采采购发票、付付款单），按按“制单”按钮生成凭凭证，并保存存凭证；操作说明制单时可以选择择“合并”制单，将多多张凭证合并并为一张凭证证操作人员总账、报表流程程凭证处理系统统内处理操作步骤在“填制凭证”中新增凭证证，并保存；在“审核凭证”中对凭证进进行审核；操作说明凭证制单人与审审核人不能是是同一人；操作人员转账处理系统统内处理操作步骤在“期末转账账生成”中选择“期间损益结结转”，按审核按按钮进行审核核；采购发票审核后后，系统自动动登记相应供供应商的应付付账款业务明明细账；操作人员核