地铁运营公司计划管理办法

1、地铁运营公司计划管理办法1、总则以科学的生产经营组织方式和指标体系，合理利用企业人力、物力、财力资源，以最低的耗费获取最佳社会效益与经济效 益，事先计划管理规范化、程序化和科学化，特制订本办法。督检查和调整。本办法适用于运营公司范围内的各分公司。2、管理原则贯彻执行有关方针、政治、法令、法规。对企业生产经营活动实行统领导、归口管理、逐级负责。强调计划的严肃性。3、管理职责的汇编和督促实施、组织检查、计划调整和考核。参与计划的组织、实施、检查考核和调整工作。落实公司下达的计划并组织实施。4、管理内容计划编制的原则实事求是、量力而行、留有余地。开源节流、挖掘潜力、注重实效。管算合一、统归口、分级负

2、责。计划的种类中长期计划理等发展规划。中长期计划由公司计财处组织有关部门编制。年度运营成本计划理等各项计划。4.222项目计划、技措技改委外项目计划，零小基建委外项目计划、管理费计划、运营成本费用计划、工资及相关费用计划、警卫消防费计划等组成。4.2.23管范围归口编制，计财处汇编。年度设备大修、专项改变、安全整改计划成本外的年度项目计划。大修计划、专项改变计划、安全整改计划和跨年度大修、专项改变、安全整改计划是公司成本为爱的年度项目计划。4.23.3处会同各职能处室按分管范围归口编制，计财处汇编。季度计划、月度计划根据公司下达的年度计划分解落实，以确保年度计划的完成。4.2.4.1科或计财科

3、会同各职能科室编制。计划编制的程序计划准备阶段计划期前一年第三季度内完成编制计划的准备工作。处会同各职能处室对计划期内各类需求进行调查。成情况。信息资料，提出计划期计划设想方案。各分公司根据本单位实际情况提出计划期计划设想。年度计划编制流程（附：年度计划编制流程图）处提供的地铁列车运行方案和计财处提出的编制年度计划的意见和要求编制年度计划草案。4.322各分公司使用公司统表式编报计划草案（附表 式），项目计划、零小基建委外项目计划；设备大修、专项改变、安全整改计划、设备大修、专项改变、安全整改跨年度计划报设施处。科研开发计划报总师室。管理费计划、运营成本费用计划报计财处。劳动工资及相关费用计划

4、报组织人事处。警卫消防费计划报安服处。地铁客运计划报客运处。4.3.23划草案进行项目调查、评估、审核。如盖处室公章后报计财处。衡, 编制报批计划并填写编制说明及要求。计财处将编制好的报批计划送总师室终审、认定。年度正式计划的审定及下达阶段计划期前一年的十二月下旬前, 计财处将报批划及编制说明和要求报总经理办公会议审议。4.33.2正式计划送交办公室打印、装订、下达。年度计划的实施年度计划一经批准下达，各单位应严格执行。计划、月度计划。向到边，纵向到底的计划执行网络。各计划执行单位在每月8日前将设备大修、专项改变、安全整改计划执行情况月报表（地运计统03 表）每季度 10 日前将运营成本费用计划执行情况季报表（地运计统 01 表）、工资及相关费用计划执行情况季报表（地运计统 01-1表）、委外项目计划执行情况季报表（地运计统 02 表）和“季度综合经济技术指标完成情况分析报告” 报计财处。年度计划的调整计划的调整程序和内容4.3.4相同，时间后推至10月。遇有特殊情况对个别项目进行调整，应行文报公待批准后方可执行。4.6计划资料的管理计财处负责存档、保管和对外提供。资料保管年