物资管理制度

1、物质管理制度一、物质分类固定财富的定义单位价值2000元以上或许使用年限超出一年以上的物件。低值易耗品的定义不属于固定财富，而又价值较高或使用时间较长的物件。办公用品的定义办公使用的耗费性物件。物料用品的定义进行物业管理所需使用的耗费性物件。小商品的定义为销售给业户的目的而购进的商品。二、物质采买制度各部门凡需新增固定财富，低值易耗品或使用各样其余物质，应先行到企业库房领用，库房无库存的，可申请购置。2.部门申购应先将所需增添的物件列入每个月编制的估算内，估算经同意后，可正式申请购置。估算外急需使用的物质，经总经理同意能够先行购置，再补作估算。各样物件的采买主要由行政及行政人事部负责，但对一些

2、急迫需用或专业用品，可由部门经理申请，总物业经理同意后由使用部门进行采买。各部门对本部使用的常用物件，应依据使用状况提出每个月的耗用量，库房依据该物件耗费时间的长短定出最低库存量，在靠近最低库存量时，通知相关部门申购物件。申请购置物件申购部门填写物件申购单，申购单需详尽列明所需购置物质的名称、规格、数目、用途(或使用的地方)。7.采买部门审察申购物件的库存状况和报价，财务管理部审察申购的物质和金额有否切合估算，最后由总经理审批。负责采买的人员应随时认识和掌握企业常用物件的市场价钱和供给状况，接到申购单后，向相关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。关于常用物件及耗用量大的物件，依据

3、不一样供货商对不一样物件的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。负责采买的部门应要求固定供货商按期供给近期物件的供货价和供货物种，依据可供货物种和价钱查对申购物件的报价。采买部门应要求供货商增强配合，依据供货商供给的供货物品和价钱清单做好采买计划，争取节俭采买所需的时间，为物质使用部门创建效益。关于一时在市场上难以购置和购置程序需占用较长时间的物品，采买部门应将状况通知给使用部门，以使使用部门能实时采取相应举措。采买部门在收到已同意的申购单后，属于由固定供货商供给的，应通知固定供货商送货上门，并采纳按期结算的方式结算货款。三、库房管理制度对仓管人员的要求仓管人员应熟习其所保存物质的基本特征、使

4、用性能、保存知识、规格用途、寄存限期等。实时、正确地做好记账工作，照实反应物质的库存及发放状况。常常保持库房环境的整齐文明、各样物质寄存齐整。查收进仓制度全部物质进仓前由采买人员填写一式四联收料单(进库单)，收料单的内容包含物质的名称、规格、数目、单价和金额。仓管人员及申购人对进仓的物质一定查收其质量能否切合使用的要求。凡还没有获得发票而先前进仓的物质，仓管人员及申购人一定查对收料单上所列的品名、规格、数目与实收物质及送货单能否符合。已获得发票的物质，还一定对发票上所列的内容进行查对。收料单调式四联，达成查罢手续由仓管人员签收后，此中:第一联库房保存，作收货的记账依照；第二联伴同发票报销；第三

5、联送财务管理部存查（仓管人员在达成查罢手续后，每十天汇集后交财务管理部）；第四联由采买人员（经办人）保存。保存束度固定财富的管理固定财富由使用部门保存;固定财富如个人使用，个人保管，个人在财务管理部(或行政及行政人事部)办理领用手续，各部门公共使用的，由部门经理指定专人负责，如发生人为破坏或丢掉，需照价补偿。固定财富要按期清点盘点，最少每年要进行一次全面的清点，盘点时要对实物逐项点数，填列固定财富盘存表，按类型，品名详列账存数目金额和实存数目金额，由参加盘点人签章证明，保存备查，固定财富明细账和固定财富总账要准时查对，做到账账符合，账实符合，出现盘盈、盘亏要实时上报。固定财富的调出、变卖和因失

6、掉使用价值需要报废时，一定按管理处权限办理，合法同意手续，其变卖价钱由财务管理部与使用部约定，需报废及清理的固定财富要进行审察与技术判定后报总物业经理同意，进行账务办理，凡属人为造成固定财富报废或破坏，一定上报总物业经理办理并追查其个人责任及相应的处罚。其余物质的管理其余物质均先由库房查收，属各分仓的物件再由各分仓领出分别库房进行保存。财务管理部要对购进的各项固定财富建账建卡，依据税务局要乞降会计核算方法，按月计提折旧费，固定财富折旧提取方法采纳直线法。全部物件由行政及行政人事部一致按分类编号。库房按物件编号区分寄存地区，物件依据其寄存条件及编号，有条理地寄存于库房内。仓管人员一定常常检查物质

7、寄存的状况，发现物质有变质状况时，应实时进行办理。各样物质应做到账实符合，并每个月进行一次盘点。盘点中发现有盘盈、盘亏及变质等状况应查明原由实时报告主管部门及财务管理部。状况严重时，应实时报告总物业经理。盘点报告在每个月月尾前上报财务管理部汇总。各库房应分品种、规格设账登记各样物质的收、发、存状况，每个月终了，企业库房应与各分类库房查对当月的收、发、存状况，并按期进行账实查对。各库房收发料截止至每个月20日，每个月25日前各分仓仓管人员一定报送当月报表至企业仓管人员查对，企业仓管人员和行政部在每个月31日前向总物业经理、主管部门及财务管理部报送本月的报表。每个月终了，库房向行政及行政人事部按部

8、门提交当月增添物质清单，行政及行政人事部在此基础上汇总直接购置、报废、调用等达成当月各部门增减物质清单。清单调式三份，使用部门、行政及行政人事部、财务管理部各一份。凡属代保存的物质（含暂不需用或不适用的），需办理进仓手续，仓管人员应另设账登记、保存。物件领用及出库领用各样物质都一定办理领用手续，各样物质的领用手续均须由主管领导署名。领用的固定财富或其余非耗费性物质按使用部门登记“物质保存清单”，使用部门应每一季度盘点一次，并将盘点结果列表报行政及行政人事部；使用部门领用非耗费性物件属个人使用、保存的低值易耗品、工用具或非耗费性物质按使用人登记“职工物件领用表”。职工调离部门或走开企业时，应交回

9、所领用的物件，并将“职工物件领用表”复印一份交行政及行政人事部，各级主管离职或调离企业时，应由上一级主管或管理部门盘点其所辖部分的物件。工程管理部及其余部门平时使用的工具和耗费性物件向库房申领必定数目，自行设仓保存。全部物质出库一律凭使用部门开出的领料单发货，领料单应列明出库物质的编号、品名、规格、数目、用途、使用地区（如楼宇）等，除有领用人员署名外，还一定有使用部门的主管署名。若领用的是非耗费物质，应同时填写“财富保存清单”。仓管人员发货时，要坚持按发货程序发货：一查库存量，二先入先出，三当面点清。发货时发货人应在领料单上署名并实时登记入账。已领用的物质，凡质量、规格不切合使用，应同意使用部

10、门退货。使用部门办理退料销账手续：填写一式三联的红字领料单，库房凭红字领料单作从头入账的依照。若退回的是已使用的物资，仓管人员应另设账登记、保存。非耗费性的物质（含个人保存的工具、物件、低值易耗品）在库房或发放部门领出后，使用部门应按品名、领用人填写“员工物件领用表”。因严重破坏或因使用限期已满等而没法持续使用、需进行改换的非耗费性物质，领用时一定交旧领新。领料单调式三联，此中第一联由库房作物质发出后的记账依据；第二联财务管理部存（库房发货后每十天聚集交财务管理部）。第三联由领料部门自存。四、维修及报废固定财富、部分低值易耗品需要维修时，由使用部门提出请修单，属保修的物件联系原保修单位进行维修

11、；非保修物件属办公用的物件由行政及行政人事部安排维修，其余物件由工程管理部安排维修。固定财富、低值易耗品或非耗费性物件需要报废时，由使用部门填写“物件报废表”，属工程、机电、设施等物件报工程管理部；其余物质报行政及行政人事部。经判定确系没法使用的，经报请总物业经理同意，各部门在收到“物质报废表”批复三天内，将报废物质集中送往企业总库房，分别由行政及行政人事部或工程管理部进行办理。需维修或报废的上述物质如属人为破坏、报废或丢掉的，应由责任人进行补偿。一、物质分类固定财富的定义单位价值2000元以上或许使用年限超出一年以上的物件。低值易耗品的定义不属于固定财富，而又价值较高或使用时间较长的物件。办

12、公用品的定义办公使用的耗费性物件。物料用品的定义进行物业管理所需使用的耗费性物件。小商品的定义为销售给业户的目的而购进的商品。二、物质采买制度各部门凡需新增固定财富，低值易耗品或使用各样其余物质，应先行到企业库房领用，库房无库存的，可申请购置。部门申购应先将所需增添的物件列入每个月编制的估算内，估算经同意后，可正式申请购置。估算外急需使用的物质，经总经理同意能够先行购置，再补作估算。各样物件的采买主要由行政及行政人事部负责，但对一些急迫需用或专业用品，可由部门经理申请，总物业经理同意后由使用部门进行采买。各部门对本部使用的常用物件，应依据使用状况提出每个月的耗用量，库房依据该物件耗费时间的长短

13、定出最低库存量，在靠近最低库存量时，通知相关部门申购物件。申请购置物件申购部门填写物件申购单，申购单需详尽列明所需购置物质的名称、规格、数目、用途(或使用的地方)。7.采买部门审察申购物件的库存状况和报价，财务管理部审察申购的物质和金额有否切合估算，最后由总经理审批。负责采买的人员应随时认识和掌握企业常用物件的市场价钱和供给状况，接到申购单后，向相关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。关于常用物件及耗用量大的物件，依据不一样供货商对不一样物件的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。负责采买的部门应要求固定供货商按期供给近期物件的供货价和供货物种，依据可供货物种和价钱查对申购物件的

14、报价。采买部门应要求供货商增强配合，依据供货商供给的供货物品和价钱清单做好采买计划，争取节俭采买所需的时间，为物质使用部门创建效益。关于一时在市场上难以购置和购置程序需占用较长时间的物品，采买部门应将状况通知给使用部门，以使使用部门能实时采纳相应举措。采买部门在收到已同意的申购单后，属于由固定供货商供给的，应通知固定供货商送货上门，并采纳按期结算的方式结算货款。三、库房管理制度对仓管人员的要求仓管人员应熟习其所保存物质的基本特征、使用性能、保存知识、规格用途、寄存限期等。实时、正确地做好记账工作，照实反应物质的库存及发放情况。常常保持库房环境的整齐文明、各样物质寄存齐整。查收进仓制度全部物质进

15、仓前由采买人员填写一式四联收料单(进库单)，收料单的内容包含物质的名称、规格、数目、单价和金额。仓管人员及申购人对进仓的物质一定查收其质量能否切合使用的要求。凡还没有获得发票而先前进仓的物质，仓管人员及申购人一定查对收料单上所列的品名、规格、数目与实收物质及送货单能否符合。已获得发票的物质，还一定对发票上所列的内容进行查对。收料单调式四联，达成查罢手续由仓管人员签收后，此中:第一联库房保存，作收货的记账依照；第二联伴同发票报销；第三联送财务管理部存查（仓管人员在达成查罢手续后，每十天汇集后交财务管理部）；第四联由采买人员（经办人）保存。保存束度固定财富的管理固定财富由使用部门保存;固定财富如个

16、人使用，个人保管，个人在财务管理部(或行政及行政人事部)办理领用手续，各部门公共使用的，由部门经理指定专人负责，如发生人为破坏或丢掉，需照价补偿。固定财富要按期清点盘点，最少每年要进行一次全面的清点，盘点时要对实物逐项点数，填列固定财富盘存表，按类型，品名详列账存数目金额和实存数目金额，由参加盘点人签章证明，保存备查，固定财富明细账和固定财富总账要准时查对，做到账账符合，账实符合，出现盘盈、盘亏要实时上报。固定财富的调出、变卖和因失掉使用价值需要报废时，一定按管理处权限办理，合法同意手续，其变卖价钱由财务管理部与使用部约定，需报废及清理的固定财富要进行审察与技术判定后报总物业经理同意，进行账务

17、办理，凡属人为造成固定财富报废或破坏，一定上报总物业经理办理并追查其个人责任及相应的处分。其余物质的管理其余物质均先由库房查收，属各分仓的物件再由各分仓领出分别库房进行保存。财务管理部要对购进的各项固定财富建账建卡，依据税务局要乞降会计核算方法，按月计提折旧费，固定财富折旧提取方法采纳直线法。全部物件由行政及行政人事部一致按分类编号。库房按物件编号区分寄存地区，物件依据其寄存条件及编号，有条理地寄存于库房内。仓管人员一定常常检查物质寄存的状况，发现物质有变质情况时，应实时进行办理。各样物质应做到账实符合，并每个月进行一次盘点。盘点中发现有盘盈、盘亏及变质等状况应查明原由实时报告主管部门及财务管

18、理部。状况严重时，应实时报告总物业经理。盘点报告在每个月月尾前上报财务管理部汇总。各库房应分品种、规格设账登记各样物质的收、发、存状况，每个月终了，企业库房应与各分类库房查对当月的收、发、存状况，并按期进行账实查对。各库房收发料截止至每个月20日，每个月25日前各分仓仓管人员一定报送当月报表至企业仓管人员查对，企业仓管人员和行政部在每个月31日前向总物业经理、主管部门及财务管理部报送本月的报表。每个月终了，库房向行政及行政人事部按部门提交当月增添物质清单，行政及行政人事部在此基础上汇总直接购置、报废、调用等达成当月各部门增减物质清单。清单调式三份，使用部门、行政及行政人事部、财务管理部各一份。

19、凡属代保存的物质（含暂不需用或不适用的），需办理进仓手续，仓管人员应另设账登记、保存。物件领用及出库领用各样物质都一定办理领用手续，各样物质的领用手续均须由主管领导署名。领用的固定财富或其余非耗费性物质按使用部门登记“物质保存清单”，使用部门应每一季度盘点一次，并将盘点结果列表报行政及行政人事部；使用部门领用非耗费性物件属个人使用、保存的低值易耗品、工用具或非耗费性物质按使用人登记“职工物件领用表”。职工调离部门或走开企业时，应交回所领用的物件，并将“职工物件领用表”复印一份交行政及行政人事部，各级主管离职或调离企业时，应由上一级主管或管理部门盘点其所辖部分的物件。工程管理部及其余部门平时使用

20、的工具和耗费性物件向库房申领必定数目，自行设仓保存。全部物质出库一律凭使用部门开出的领料单发货，领料单应列明出库物质的编号、品名、规格、数目、用途、使用地区（如楼宇）等，除有领用人员署名外，还一定有使用部门的主管署名。若领用的是非耗费物质，应同时填写“财富保存清单”。仓管人员发货时，要坚持按发货程序发货：一查库存量，二先入先出，三当面点清。发货时发货人应在领料单上署名并实时登记入账。已领用的物质，凡质量、规格不切合使用，应同意使用部门退货。使用部门办理退料销账手续：填写一式三联的红字领料单，库房凭红字领料单作从头入账的依照。若退回的是已使用的物资，仓管人员应另设账登记、保存。非耗费性的物质（含

21、个人保存的工具、物件、低值易耗品）在库房或发放部门领出后，使用部门应按品名、领用人填写“员工物件领用表”。因严重破坏或因使用限期已满等而没法持续使用、需进行改换的非耗费性物质，领用时一定交旧领新。领料单调式三联，此中第一联由库房作物质发出后的记账依据；第二联财务管理部存（库房发货后每十天聚集交财务管理部）。第三联由领料部门自存。四、维修及报废固定财富、部分低值易耗品需要维修时，由使用部门提出请修单，属保修的物件联系原保修单位进行维修；非保修物件属办公用的物件由行政及行政人事部安排维修，其余物件由工程管理部安排维修。固定财富、低值易耗品或非耗费性物件需要报废时，由使用部门填写“物件报废表”，属工

22、程、机电、设施等物件报工程管理部；其余物质报行政及行政人事部。经判定确系没法使用的，经报请总物业经理同意，各部门在收到“物质报废表”批复三天内，将报废物质集中送往企业总库房，分别由行政及行政人事部或工程管理部进行办理。需维修或报废的上述物质如属人为破坏、报废或丢掉的，应由责任人进行补偿。一、物质分类固定财富的定义单位价值2000元以上或许使用年限超出一年以上的物件。低值易耗品的定义不属于固定财富，而又价值较高或使用时间较长的物件。办公用品的定义办公使用的耗费性物件。物料用品的定义进行物业管理所需使用的耗费性物件。小商品的定义为销售给业户的目的而购进的商品。二、物质采买制度各部门凡需新增固定财富

23、，低值易耗品或使用各样其余物质，应先行到企业库房领用，库房无库存的，可申请购置。部门申购应先将所需增添的物件列入每个月编制的估算内，估算经同意后，可正式申请购置。估算外急需使用的物质，经总经理同意能够先行购置，再补作估算。4.各样物件的采买主要由行政及行政人事部负责，但对一些急迫需用或专业用品，可由部门经理申请，总物业经理同意后由使用部门进行采买。各部门对本部使用的常用物件，应依据使用状况提出每个月的耗用量，库房依据该物件耗费时间的长短定出最低库存量，在靠近最低库存量时，通知相关部门申购物件。申请购置物件申购部门填写物件申购单，申购单需详尽列明所需购置物质的名称、规格、数目、用途(或使用的地方

24、)。采买部门审察申购物件的库存状况和报价，财务管理部审察申购的物质和金额有否切合估算，最后由总经理审批。负责采买的人员应随时认识和掌握企业常用物件的市场价钱和供给状况，接到申购单后，向相关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。关于常用物件及耗用量大的物件，依据不一样供货商对不一样物件的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。负责采买的部门应要求固定供货商按期供给近期物件的供货价和供货物种，依据可供货物种和价钱查对申购物件的报价。采买部门应要求供货商增强配合，依据供货商供给的供货物品和价钱清单做好采买计划，争取节俭采买所需的时间，为物质使用部门创建效益。关于一时在市场上难以购置和购置程

25、序需占用较长时间的物品，采买部门应将状况通知给使用部门，以使使用部门能实时采取相应举措。采买部门在收到已同意的申购单后，属于由固定供货商供给的，应通知固定供货商送货上门，并采纳按期结算的方式结算货款。三、库房管理制度对仓管人员的要求仓管人员应熟习其所保存物质的基本特征、使用性能、保存知识、规格用途、寄存限期等。实时、正确地做好记账工作，照实反应物质的库存及发放状况。常常保持库房环境的整齐文明、各样物质寄存齐整。查收进仓制度全部物质进仓前由采买人员填写一式四联收料单(进库单)，收料单的内容包含物质的名称、规格、数目、单价和金额。仓管人员及申购人对进仓的物质一定查收其质量能否切合使用的要求。凡还没

26、有获得发票而先前进仓的物质，仓管人员及申购人一定查对收料单上所列的品名、规格、数目与实收物质及送货单能否符合。已获得发票的物质，还一定对发票上所列的内容进行查对。收料单调式四联，达成查罢手续由仓管人员签收后，此中:第一联库房保存，作收货的记账依照；第二联伴同发票报销；第三联送财务管理部存查（仓管人员在达成查罢手续后，每十天汇集后交财务管理部）；第四联由采买人员（经办人）保存。保存束度固定财富的管理固定财富由使用部门保存;固定财富如个人使用，个人保管，个人在财务管理部(或行政及行政人事部)办理领用手续，各部门公共使用的，由部门经理指定专人负责，如发生人为破坏或丢掉，需照价补偿。固定财富要按期清点

27、盘点，最少每年要进行一次全面的清查，盘点时要对实物逐项点数，填列固定财富盘存表，按类型，品名详列账存数目金额和实存数目金额，由参加盘点人签章证明，保存备查，固定财富明细账和固定财富总账要准时查对，做到账账符合，账实符合，出现盘盈、盘亏要实时上报。固定财富的调出、变卖和因失掉使用价值需要报废时，一定按管理处权限办理，合法同意手续，其变卖价钱由财务管理部与使用部约定，需报废及清理的固定财富要进行审察与技术判定后报总物业经理同意，进行账务办理，凡属人为造成固定财富报废或破坏，一定上报总物业经理办理并追查其个人责任及相应的处分。其余物质的管理其余物质均先由库房查收，属各分仓的物件再由各分仓领出分别库房

28、进行保存。财务管理部要对购进的各项固定财富建账建卡，依据税务局要乞降会计核算方法，按月计提折旧费，固定财富折旧提取方法采纳直线法。全部物件由行政及行政人事部一致按分类编号。库房按物件编号区分寄存地区，物件依据其寄存条件及编号，有条理地寄存于库房内。仓管人员一定常常检查物质寄存的状况，发现物质有变质状况时，应实时进行办理。各样物质应做到账实符合，并每个月进行一次盘点。盘点中发现有盘盈、盘亏及变质等状况应查明原由实时报告主管部门及财务管理部。状况严重时，应实时报告总物业经理。盘点报告在每个月月尾前上报财务管理部汇总。各库房应分品种、规格设账登记各样物质的收、发、存状况，每个月终了，企业库房应与各分

29、类库房查对当月的收、发、存状况，并按期进行账实查对。各库房收发料截止至每个月20日，每个月25日前各分仓仓管人员一定报送当月报表至企业仓管人员查对，企业仓管人员和行政部在每个月31日前向总物业经理、主管部门及财务管理部报送本月的报表。每个月终了，库房向行政及行政人事部按部门提交当月增添物质清单，行政及行政人事部在此基础上汇总直接购置、报废、调用等达成当月各部门增减物质清单。清单调式三份，使用部门、行政及行政人事部、财务管理部各一份。凡属代保存的物质（含暂不需用或不适用的），需办理进仓手续，仓管人员应另设账登记、保存。物件领用及出库领用各样物质都一定办理领用手续，各样物质的领用手续均须由主管领导

30、署名。领用的固定财富或其余非耗费性物质按使用部门登记“物质保存清单”，使用部门应每一季度盘点一次，并将盘点结果列表报行政及行政人事部；使用部门领用非耗费性物件属个人使用、保存的低值易耗品、工用具或非耗费性物质按使用人登记“职工物件领用表”。职工调离部门或走开企业时，应交回所领用的物件，并将“职工物件领用表”复印一份交行政及行政人事部，各级主管离职或调离企业时，应由上一级主管或管理部门盘点其所辖部分的物件。工程管理部及其余部门平时使用的工具和耗费性物件向库房申领必定数目，自行设仓保存。全部物质出库一律凭使用部门开出的领料单发货，领料单应列明出库物质的编号、品名、规格、数目、用途、使用地区（如楼宇

31、）等，除有领用人员署名外，还一定有使用部门的主管署名。若领用的是非耗费物质，应同时填写“财富保存清单”。仓管人员发货时，要坚持按发货程序发货：一查库存量，二先入先出，三当面点清。发货时发货人应在领料单上署名并实时登记入账。已领用的物质，凡质量、规格不切合使用，应同意使用部门退货。使用部门办理退料销账手续：填写一式三联的红字领料单，库房凭红字领料单作从头入账的依照。若退回的是已使用的物资，仓管人员应另设账登记、保存。非耗费性的物质（含个人保存的工具、物件、低值易耗品）在库房或发放部门领出后，使用部门应按品名、领用人填写“职工物件领用表”。因严重破坏或因使用限期已满等而没法持续使用、需进行改换的非

32、耗费性物质，领用时一定交旧领新。领料单调式三联，此中第一联由库房作物质发出后的记账依据；第二联财务管理部存（库房发货后每十天聚集交财务管理部）。第三联由领料部门自存。四、维修及报废固定财富、部分低值易耗品需要维修时，由使用部门提出请修单，属保修的物件联系原保修单位进行维修；非保修物件属办公用的物件由行政及行政人事部安排维修，其余物件由工程管理部安排维修。固定财富、低值易耗品或非耗费性物件需要报废时，由使用部门填写“物件报废表”，属工程、机电、设施等物件报工程管理部；其余物质报行政及行政人事部。经判定确系没法使用的，经报请总物业经理同意，各部门在收到“物质报废表”批复三天内，将报废物质集中送往企

33、业总库房，分别由行政及行政人事部或工程管理部进行办理。需维修或报废的上述物质如属人为破坏、报废或丢掉的，应由责任人进行补偿。一、物质分类固定财富的定义单位价值2000元以上或许使用年限超出一年以上的物件。低值易耗品的定义不属于固定财富，而又价值较高或使用时间较长的物件。办公用品的定义办公使用的耗费性物件。物料用品的定义进行物业管理所需使用的耗费性物件。小商品的定义为销售给业户的目的而购进的商品。二、物质采买制度各部门凡需新增固定财富，低值易耗品或使用各样其余物质，应先行到企业库房领用，库房无库存的，可申请购置。部门申购应先将所需增添的物件列入每个月编制的估算内，估算经同意后，可正式申请购置。估

34、算外急需使用的物质，经总经理同意能够先行购置，再补作估算。各样物件的采买主要由行政及行政人事部负责，但对一些急迫需用或专业用品，可由部门经理申请，总物业经理同意后由使用部门进行采买。各部门对本部使用的常用物件，应依据使用状况提出每个月的耗用量，库房依据该物件耗费时间的长短定出最低库存量，在靠近最低库存量时，通知相关部门申购物件。申请购置物件申购部门填写物件申购单，申购单需详尽列明所需购置物质的名称、规格、数目、用途(或使用的地方)。采买部门审察申购物件的库存状况和报价，财务管理部审察申购的物质和金额有否切合估算，最后由总经理审批。负责采买的人员应随时认识和掌握企业常用物件的市场价钱和供给状况，

35、接到申购单后，向相关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。关于常用物件及耗用量大的物件，依据不一样供货商对不一样物件的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。负责采买的部门应要求固定供货商按期供给近期物件的供货价和供货物种，依据可供货物种和价钱查对申购物件的报价。采买部门应要求供货商增强配合，依据供货商供给的供货物品和价钱清单做好采买计划，争取节俭采买所需的时间，为物质使用部门创建效益。关于一时在市场上难以购置和购置程序需占用较长时间的物品，采买部门应将状况通知给使用部门，以使使用部门能实时采纳相应举措。采买部门在收到已同意的申购单后，属于由固定供货商供给的，应通知固定供货商送货上门

36、，并采纳按期结算的方式结算货款。三、库房管理制度对仓管人员的要求仓管人员应熟习其所保存物质的基本特征、使用性能、保存知识、规格用途、寄存限期等。实时、正确地做好记账工作，照实反应物质的库存及发放状况。常常保持库房环境的整齐文明、各样物质寄存齐整。查收进仓制度全部物质进仓前由采买人员填写一式四联收料单(进库单)，收料单的内容包含物质的名称、规格、数目、单价和金额。仓管人员及申购人对进仓的物质一定查收其质量能否切合使用的要求。凡还没有获得发票而先前进仓的物质，仓管人员及申购人一定查对收料单上所列的品名、规格、数目与实收物质及送货单能否符合。已获得发票的物质，还一定对发票上所列的内容进行查对。收料单

37、调式四联，达成查罢手续由仓管人员签收后，此中:第一联库房保存，作收货的记账依照；第二联伴同发票报销；第三联送财务管理部存查（仓管人员在达成查罢手续后，每十天汇集后交财务管理部）；第四联由采买人员（经办人）保存。保存束度固定财富的管理固定财富由使用部门保存;固定财富如个人使用，个人保管，个人在财务管理部(或行政及行政人事部)办理领用手续，各部门公共使用的，由部门经理指定专人负责，如发生人为破坏或丢掉，需照价补偿。固定财富要按期清点盘点，最少每年要进行一次全面的清查，盘点时要对实物逐项点数，填列固定财富盘存表，按类型，品名详列账存数目金额和实存数目金额，由参加盘点人签章证明，保存备查，固定财富明细

38、账和固定财富总账要准时查对，做到账账符合，账实符合，出现盘盈、盘亏要实时上报。固定财富的调出、变卖和因失掉使用价值需要报废时，一定按管理处权限办理，合法同意手续，其变卖价钱由财务管理部与使用部约定，需报废及清理的固定财富要进行审察与技术判定后报总物业经理同意，进行账务办理，凡属人为造成固定财富报废或破坏，一定上报总物业经理办理并追查其个人责任及相应的处分。其余物质的管理其余物质均先由库房查收，属各分仓的物件再由各分仓领出分别库房进行保存。财务管理部要对购进的各项固定财富建账建卡，依据税务局要乞降会计核算方法，按月计提折旧费，固定财富折旧提取方法采纳直线法。全部物件由行政及行政人事部一致按分类编

39、号。库房按物件编号区分寄存地区，物件依据其寄存条件及编号，有条理地寄存于库房内。仓管人员一定常常检查物质寄存的状况，发现物质有变质状况时，应实时进行办理。各样物质应做到账实符合，并每个月进行一次盘点。盘点中发现有盘盈、盘亏及变质等状况应查明原由实时报告主管部门及财务管理部。状况严重时，应实时报告总物业经理。盘点报告在每个月月尾前上报财务管理部汇总。各库房应分品种、规格设账登记各样物质的收、发、存状况，每个月终了，企业库房应与各分类库房查对当月的收、发、存状况，并按期进行账实查对。各库房收发料截止至每个月20日，每个月25日前各分仓仓管人员一定报送当月报表至企业仓管人员查对，企业仓管人员和行政部

40、在每个月31日前向总物业经理、主管部门及财务管理部报送本月的报表。每个月终了，库房向行政及行政人事部按部门提交当月增添物质清单，行政及行政人事部在此基础上汇总直接购置、报废、调用等达成当月各部门增减物质清单。清单调式三份，使用部门、行政及行政人事部、财务管理部各一份。凡属代保存的物质（含暂不需用或不适用的），需办理进仓手续，仓管人员应另设账登记、保存。物件领用及出库领用各样物质都一定办理领用手续，各样物质的领用手续均须由主管领导署名。领用的固定财富或其余非耗费性物质按使用部门登记“物质保存清单”，使用部门应每一季度盘点一次，并将盘点结果列表报行政及行政人事部；使用部门领用非耗费性物件属个人使用

41、、保存的低值易耗品、工用具或非耗费性物质按使用人登记“职工物件领用表”。职工调离部门或走开企业时，应交回所领用的物件，并将“员工物件领用表”复印一份交行政及行政人事部，各级主管离职或调离企业时，应由上一级主管或管理部门盘点其所辖部分的物品。工程管理部及其余部门平时使用的工具和耗费性物件向库房申领必定数目，自行设仓保存。全部物质出库一律凭使用部门开出的领料单发货，领料单应列明出库物质的编号、品名、规格、数目、用途、使用地区（如楼宇）等，除有领用人员署名外，还一定有使用部门的主管署名。若领用的是非耗费物质，应同时填写“财富保存清单”。仓管人员发货时，要坚持按发货程序发货：一查库存量，二先入先出，三

42、当面点清。发货时发货人应在领料单上署名并实时登记入账。已领用的物质，凡质量、规格不切合使用，应同意使用部门退货。使用部门办理退料销账手续：填写一式三联的红字领料单，库房凭红字领料单作从头入账的依照。若退回的是已使用的物资，仓管人员应另设账登记、保存。非耗费性的物质（含个人保存的工具、物件、低值易耗品）在库房或发放部门领出后，使用部门应按品名、领用人填写“职工物件领用表”。因严重破坏或因使用限期已满等而没法持续使用、需进行改换的非耗费性物质，领用时一定交旧领新。领料单调式三联，此中第一联由库房作物质发出后的记账依照；第二联财务管理部存（库房发货后每十天聚集交财务管理部）。第三联由领料部门自存。四

43、、维修及报废固定财富、部分低值易耗品需要维修时，由使用部门提出请修单，属保修的物件联系原保修单位进行维修；非保修物件属办公用的物件由行政及行政人事部安排维修，其余物件由工程管理部安排维修。固定财富、低值易耗品或非耗费性物件需要报废时，由使用部门填写“物件报废表”，属工程、机电、设施等物件报工程管理部；其余物质报行政及行政人事部。经判定确系没法使用的，经报请总物业经理同意，各部门在收到“物质报废表”批复三天内，将报废物质集中送往企业总库房，分别由行政及行政人事部或工程管理部进行办理。需维修或报废的上述物质如属人为破坏、报废或丢掉的，应由责任人进行补偿。一、物质分类固定财富的定义单位价值2000元

44、以上或许使用年限超出一年以上的物件。低值易耗品的定义不属于固定财富，而又价值较高或使用时间较长的物件。办公用品的定义办公使用的耗费性物件。物料用品的定义进行物业管理所需使用的耗费性物件。小商品的定义为销售给业户的目的而购进的商品。二、物质采买制度各部门凡需新增固定财富，低值易耗品或使用各样其余物质，应先行到企业库房领用，库房无库存的，可申请购置。部门申购应先将所需增添的物件列入每个月编制的估算内，估算经同意后，可正式申请购置。估算外急需使用的物质，经总经理同意能够先行购置，再补作估算。各样物件的采买主要由行政及行政人事部负责，但对一些急迫需用或专业用品，可由部门经理申请，总物业经理同意后由使用

45、部门进行采买。各部门对本部使用的常用物件，应依据使用状况提出每个月的耗用量，库房依据该物件耗费时间的长短定出最低库存量，在靠近最低库存量时，通知相关部门申购物件。申请购置物件申购部门填写物件申购单，申购单需详尽列明所需购置物质的名称、规格、数目、用途(或使用的地方)。采买部门审察申购物件的库存状况和报价，财务管理部审察申购的物质和金额有否切合估算，最后由总经理审批。负责采买的人员应随时认识和掌握企业常用物件的市场价钱和供给状况，接到申购单后，向相关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。关于常用物件及耗用量大的物件，依据不一样供货商对不一样物件的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。

46、负责采买的部门应要求固定供货商按期供给近期物件的供货价和供货物种，依据可供货物种和价钱查对申购物件的报价。采买部门应要求供货商增强配合，依据供货商供给的供货物品和价钱清单做好采买计划，争取节俭采买所需的时间，为物质使用部门创建效益。关于一时在市场上难以购置和购置程序需占用较长时间的物品，采买部门应将状况通知给使用部门，以使使用部门能实时采纳相应举措。采买部门在收到已同意的申购单后，属于由固定供货商供给的，应通知固定供货商送货上门，并采纳按期结算的方式结算货款。三、库房管理制度对仓管人员的要求仓管人员应熟习其所保存物质的基本特征、使用性能、保存知识、规格用途、寄存限期等。实时、正确地做好记账工作

47、，照实反应物质的库存及发放状况。常常保持库房环境的整齐文明、各样物质寄存齐整。查收进仓制度全部物质进仓前由采买人员填写一式四联收料单(进库单)，收料单的内容包含物质的名称、规格、数目、单价和金额。仓管人员及申购人对进仓的物质一定查收其质量能否切合使用的要求。凡还没有获得发票而先前进仓的物质，仓管人员及申购人一定查对收料单上所列的品名、规格、数目与实收物质及送货单能否符合。已获得发票的物质，还一定对发票上所列的内容进行查对。收料单调式四联，达成查罢手续由仓管人员签收后，此中:第一联库房保存，作收货的记账依照；第二联伴同发票报销；第三联送财务管理部存查（仓管人员在达成查罢手续后，每十天汇集后交财务

48、管理部）；第四联由采买人员（经办人）保存。保存束度固定财富的管理固定财富由使用部门保存;固定财富如个人使用，个人保管，个人在财务管理部(或行政及行政人事部)办理领用手续，各部门公共使用的，由部门经理指定专人负责，如发生人为破坏或丢掉，需照价补偿。固定财富要按期清点盘点，最少每年要进行一次全面的清查，盘点时要对实物逐项点数，填列固定财富盘存表，按类型，品名详列账存数目金额和实存数目金额，由参加盘点人签章证明，保存备查，固定财富明细账和固定财富总账要准时查对，做到账账符合，账实符合，出现盘盈、盘亏要实时上报。固定财富的调出、变卖和因失掉使用价值需要报废时，一定按管理处权限办理，合法同意手续，其变卖

49、价钱由财务管理部与使用部约定，需报废及清理的固定财富要进行审察与技术判定后报总物业经理同意，进行账务办理，凡属人为造成固定财富报废或破坏，一定上报总物业经理办理并追查其个人责任及相应的处罚。其余物质的管理其余物质均先由库房查收，属各分仓的物件再由各分仓领出分别库房进行保存。财务管理部要对购进的各项固定财富建账建卡，依据税务局要乞降会计核算方法，按月计提折旧费，固定财富折旧提取方法采纳直线法。全部物件由行政及行政人事部一致按分类编号。库房按物件编号区分寄存地区，物件依据其寄存条件及编号，有条理地寄存于库房内。仓管人员一定常常检查物质寄存的状况，发现物质有变质状况时，应实时进行办理。各样物质应做到

50、账实符合，并每个月进行一次盘点。盘点中发现有盘盈、盘亏及变质等状况应查明原由实时报告主管部门及财务管理部。状况严重时，应实时报告总物业经理。盘点报告在每个月月尾前上报财务管理部汇总。各库房应分品种、规格设账登记各样物质的收、发、存状况，每月终了，企业库房应与各分类库房查对当月的收、发、存状况，并按期进行账实查对。各库房收发料截止至每个月20日，每个月25日前各分仓仓管人员一定报送当月报表至企业仓管人员查对，企业仓管人员和行政部在每个月31日前向总物业经理、主管部门及财务管理部报送本月的报表。每个月终了，库房向行政及行政人事部按部门提交当月增添物质清单，行政及行政人事部在此基础上汇总直接购置、报

51、废、调用等达成当月各部门增减物质清单。清单调式三份，使用部门、行政及行政人事部、财务管理部各一份。凡属代保存的物质（含暂不需用或不适用的），需办理进仓手续，仓管人员应另设账登记、保存。物件领用及出库领用各样物质都一定办理领用手续，各样物质的领用手续均须由主管领导署名。领用的固定财富或其余非耗费性物质按使用部门登记“物质保存清单”，使用部门应每一季度盘点一次，并将盘点结果列表报行政及行政人事部；使用部门领用非耗费性物件属个人使用、保存的低值易耗品、工用具或非耗费性物质按使用人登记“职工物件领用表”。职工调离部门或走开企业时，应交回所领用的物件，并将“职工物件领用表”复印一份交行政及行政人事部，各

52、级主管离职或调离企业时，应由上一级主管或管理部门盘点其所辖部分的物品。工程管理部及其余部门平时使用的工具和耗费性物件向库房申领必定数目，自行设仓保存。全部物质出库一律凭使用部门开出的领料单发货，领料单应列明出库物质的编号、品名、规格、数目、用途、使用地区（如楼宇）等，除有领用人员署名外，还一定有使用部门的主管署名。若领用的是非耗费物质，应同时填写“财富保存清单”。仓管人员发货时，要坚持按发货程序发货：一查库存量，二先入先出，三当面点清。发货时发货人应在领料单上署名并实时登记入账。已领用的物质，凡质量、规格不切合使用，应同意使用部门退货。使用部门办理退料销账手续：填写一式三联的红字领料单，库房凭

53、红字领料单作从头入账的依照。若退回的是已使用的物资，仓管人员应另设账登记、保存。非耗费性的物质（含个人保存的工具、物件、低值易耗品）在库房或发放部门领出后，使用部门应按品名、领用人填写“职工物件领用表”。因严重破坏或因使用限期已满等而没法持续使用、需进行改换的非耗费性物质，领用时一定交旧领新。领料单调式三联，此中第一联由库房作物质发出后的记账依据；第二联财务管理部存（库房发货后每十天聚集交财务管理部）。第三联由领料部门自存。四、维修及报废固定财富、部分低值易耗品需要维修时，由使用部门提出请修单，属保修的物件联系原保修单位进行维修；非保修物件属办公用的物件由行政及行政人事部安排维修，其余物件由工

54、程管理部安排维修。固定财富、低值易耗品或非耗费性物件需要报废时，由使用部门填写“物件报废表”，属工程、机电、设施等物件报工程管理部；其余物质报行政及行政人事部。经判定确系没法使用的，经报请总物业经理同意，各部门在收到“物质报废表”批复三天内，将报废物质集中送往企业总库房，分别由行政及行政人事部或工程管理部进行办理。需维修或报废的上述物质如属人为破坏、报废或丢掉的，应由责任人进行补偿。一、物质分类固定财富的定义单位价值2000元以上或许使用年限超出一年以上的物件。低值易耗品的定义不属于固定财富，而又价值较高或使用时间较长的物件。办公用品的定义办公使用的耗费性物件。物料用品的定义进行物业管理所需使

55、用的耗费性物件。小商品的定义为销售给业户的目的而购进的商品。二、物质采买制度各部门凡需新增固定财富，低值易耗品或使用各样其余物质，应先行到企业库房领用，库房无库存的，可申请购置。2.部门申购应先将所需增添的物件列入每个月编制的估算内，估算经同意后，可正式申请购置。估算外急需使用的物质，经总经理同意能够先行购置，再补作估算。各样物件的采买主要由行政及行政人事部负责，但对一些急迫需用或专业用品，可由部门经理申请，总物业经理同意后由使用部门进行采买。各部门对本部使用的常用物件，应依据使用状况提出每个月的耗用量，库房依据该物件耗费时间的长短定出最低库存量，在靠近最低库存量时，通知相关部门申购物件。申请

56、购置物件申购部门填写物件申购单，申购单需详尽列明所需购置物质的名称、规格、数目、用途(或使用的地方)。采买部门审察申购物件的库存状况和报价，财务管理部审察申购的物质和金额有否切合估算，最后由总经理审批。负责采买的人员应随时认识和掌握企业常用物件的市场价钱和供给状况，接到申购单后，向相关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。关于常用物件及耗用量大的物件，依据不一样供货商对不一样物件的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。负责采买的部门应要求固定供货商按期供给近期物件的供货价和供货物种，依据可供货物种和价钱查对申购物件的报价。采买部门应要求供货商增强配合，依据供货商供给的供货物品和价钱

57、清单做好采买计划，争取节俭采买所需的时间，为物质使用部门创建效益。关于一时在市场上难以购置和购置程序需占用较长时间的物品，采买部门应将状况通知给使用部门，以使使用部门能实时采取相应举措。采买部门在收到已同意的申购单后，属于由固定供货商供给的，应通知固定供货商送货上门，并采纳按期结算的方式结算货款。三、库房管理制度对仓管人员的要求仓管人员应熟习其所保存物质的基本特征、使用性能、保存知识、规格用途、寄存限期等。实时、正确地做好记账工作，照实反应物质的库存及发放状况。常常保持库房环境的整齐文明、各样物质寄存齐整。查收进仓制度全部物质进仓前由采买人员填写一式四联收料单(进库单)，收料单的内容包含物质的

58、名称、规格、数目、单价和金额。仓管人员及申购人对进仓的物质一定查收其质量能否切合使用的要求。凡还没有获得发票而先前进仓的物质，仓管人员及申购人一定查对收料单上所列的品名、规格、数目与实收物质及送货单能否符合。已获得发票的物质，还一定对发票上所列的内容进行查对。收料单调式四联，达成查罢手续由仓管人员签收后，此中:第一联库房保存，作收货的记账依照；第二联伴同发票报销；第三联送财务管理部存查（仓管人员在达成查罢手续后，每十天汇集后交财务管理部）；第四联由采买人员（经办人）保存。保存束度固定财富的管理固定财富由使用部门保存;固定财富如个人使用，个人保管，个人在财务管理部(或行政及行政人事部)办理领用手

59、续，各部门公共使用的，由部门经理指定专人负责，如发生人为破坏或丢掉，需照价补偿。固定财富要按期清点盘点，最少每年要进行一次全面的清点，盘点时要对实物逐项点数，填列固定财富盘存表，按类型，品名详列账存数目金额和实存数目金额，由参加盘点人签章证明，保存备查，固定财富明细账和固定财富总账要准时查对，做到账账符合，账实符合，出现盘盈、盘亏要实时上报。固定财富的调出、变卖和因失掉使用价值需要报废时，一定按管理处权限办理，合法同意手续，其变卖价钱由财务管理部与使用部约定，需报废及清理的固定财富要进行审察与技术判定后报总物业经理同意，进行账务办理，凡属人为造成固定财富报废或破坏，一定上报总物业经理办理并追查

60、其个人责任及相应的处罚。其余物质的管理其余物质均先由库房查收，属各分仓的物件再由各分仓领出分别库房进行保存。财务管理部要对购进的各项固定财富建账建卡，依据税务局要乞降会计核算方法，按月计提折旧费，固定财富折旧提取方法采纳直线法。全部物件由行政及行政人事部一致按分类编号。库房按物件编号区分寄存地区，物件依据其寄存条件及编号，有条理地寄存于库房内。仓管人员一定常常检查物质寄存的状况，发现物质有变质状况时，应实时进行办理。各样物质应做到账实符合，并每个月进行一次盘点。盘点中发现有盘盈、盘亏及变质等状况应查明原由实时报告主管部门及财务管理部。状况严重时，应实时报告总物业经理。盘点报告在每个月月尾前上报