集团成本ERP培训资料20140228

1、主讲人：谭长男时 间:2014.2.27 成 本 管 理 系 统上线培训1目录培训介绍 一系统基础操作三成本管理系统整体介绍二培训介绍一成本系统业务流程及主要操作四交流&答疑五培训课程安排时间课程安排2014-2-27第一天下午13:3017:30培训介绍产品理念系统通用操作基础数据设置目标成本合约规划合同签订2014-2-28第二天上午09:3012:00合同变更合同结算成本数据库下午13:3017:30月度资金计划应付进度款付款申请付款登记动态成本2014-2-29第三天上午09:3012:00成本系统总体回顾培训考核培训模式：集中讲解+上机练习+交流+考核3课程目标参加此次培训的目的了解

2、成本业务软件流程掌握成本业务操作方法从将业务与系统紧密联系起来，后期一起完善优化系统，提升管理水平。4考试分数分配方式课堂得分 踊跃举手回答问题或上台演练，答对加1分。（占5分，不超过10分）上课迟到、早退、扩课扣1分（占5分）笔试机试 笔试分为判断题、单选题和多选题 机试包含操作练习题所有类型题目10分+5分20分70分合格分：80分，达到80分后颁发上岗资格证书不及格者需要进行补考，否则不能使用ERP系统目录培训介绍 一系统基础操作三成本管理系统整体介绍二培训介绍一成本系统业务流程及主要操作四交流&答疑五成本管理PDCA建立机制，定期回顾异常成本，实时预警精细目标测算确定目标、责任下达分解

3、合约规划目标&合约调整沉淀指标，指导测算PlanDoCheckAction基于合约规划的合同管控变更管控基于资金计划的付款管控成本管控成本系统整体业务流程统一华南城集团科目体系目录培训介绍 一系统基础操作三成本管理系统整体介绍二培训介绍一成本系统业务流程及主要操作四交流&答疑五 客户端推荐环境 Windows XP SP2操作系统，有最新更新包 浏览器：IE7.0或者8.0版本（注意：1.暂不支持其他类型和版本的浏览器；2.关闭IE中“加载项”和弹出窗口阻止） 在浏览器输入登录网址：30/ 练习账号：OA帐号，密码：Abc987如何登录ERP系统如何登录ERP系统1、录入登录地址3、填写“用户

4、名”、“密码”2、点击“这里”下载安装插件常用基础操作（定制桌面）单击切换到“我的桌面”常用基础操作（常用按钮）返回上级菜单打开/隐藏菜单设置跳转页/每页显示数据条数显示/隐藏导航查询返回桌面/查看帮助单击排序目录培训介绍 一系统基础操作三成本管理系统整体介绍二培训介绍一成本系统业务流程及主要操作四交流&答疑五成本业务讲解1基础数据设置352合同付款管理成本控制（合同签订、变更、结算）目标成本管理与合约规划编制4成本数据库6动态成本与成本核算1、初始化设置项目概况控制科目设置合约规划模板核算科目合同类别设置业务参数设置合同类别新增合同类别编辑集团控制科目设置公司、项目控制科目设置系统合约规划模

5、板功能介绍设置集团合约规划模板集团核算科目设置公司核算科目设置配置类参数设置设定业务类参数控制科目授权建立项目信息建立产品信息2、项目建立系统演示系统演示如何在系统中建立项目信息项目建立现场练习1、在南昌华南城五期下建立自己的项目信息： 项目编码：自己姓名拼音简称；例如：刘德华 简称为：LDH 项目简称为“自己姓名+交易广场项目”；例如：刘德华交易广场项目、刘德华精品区项目 项目负责人为当前用户； 项目计划开始日期为“2013-03-01”，计划完成日期为“2015-12-31”；项目状态为 “在建”。成本业务讲解1基础数据设置352合同付款管理成本控制（合同签订、变更、结算）目标成本管理与合

6、约规划编制4成本数据库6动态成本与成本核算合约规划介绍合约规划是成本控制的关键点；实现成本分级管控；指导业务工作的开展。引入规划余量，处理暂不明确的费用（项目储备）。一步到位VS定期修订；项目启动分解合约规划，指导招标与合同的签订；通过提前分解合约规划，控制合同的执行，实现成本的事前管控；提前分解合约规划并明确付款计划，形成项目的资金支出计划；为什么？合约规划指对项目全生命周期内所发生的合同或合同大类的内容、金额、预计签约时间的预测。关键业务要点是什么？管理价值怎么做？集团定模板；项目组织项目团队参与编制；目标成本确定与调整后及时分解与修订；以测算作为基础。目标成本及合约规划业务流程管理价值确

7、定项目建安成本的管控基准线；目标成本版本对比，跟踪目标变化原因；管理要求目标成本方案版确定时需要同步分解合约规划；目标成本调整需要进行线上审批；目标成本、合约规划编辑系统演示系统演示系统中如何编辑目标成本、目标成本版本管理，合约规划编制登记目标成本引入测算成本历史版本管理编制合约规划每位学员以自己新建的项目为准，通过以下两种方式进行目标成本的编制：方式一：通过“编辑”的方式，录入方案版的目标成本，其中： 前期工程费 -三通一平费控制科目：目标成本为200万； 建筑安装工程费- 基础工程控制科目：目标成本为1000万， 设备及安装控制科目：目标成本为5000万；方式二：导出项目目标成本excel

8、 ，在EXCLE中编制目标成本，将编制好的EXCEL 目标成本导入系统；其他操作：1、导出项目目标成本excel； 2、将当前版本目标成本保存为：方案版； 3、锁定此版本的目标成本。 现场练习目标成本编制每位学员以自己新建的项目为准，由于外部环境的变化，必须要进行目标成本的调整，通过以下两种方式进行目标成本的调整：方式一：通过“目标调整”的方式，基础工程控制科目追加500万，发起目标成本调整审批，并自己审批通过；方式二：通过“目标结转”的方式，将基础工程控制科目下目标成本向设备及安装结转200万，发起目标成本调整审批，并自己审批通过；现场练习目标成本调整及发起审批现场练习合约规划分解每位学员以

9、自己新建的项目为准，在引入集团合约规划模板的基础上，完成以下合约规划的分解录入：前期工程费 -三通一平控制科目下的合约规划：其中，临时给排水工程合同：规划金额为150万，参考时间为指定时间，预计签约时间为2013年8月20日；临时施工变配电工程：规划金额为50万，参考时间为指定时间；建筑安装工程费- 设备及安装控制科目下的合约规划：其中，空调主机采购合同：规划金额为3000万，参考时间为指定时间；电梯设备采购及安装合同：规划金额为500万，参考时间为指定时间；冷却塔采购合同：规划金额为800万，参考时间为指定时间；三面翻广告牌工程合同：规划金额为100万，参考时间为指定时间；成本业务讲解1基础

10、数据设置352合同付款管理成本控制（合同签订、变更、结算）目标成本管理与合约规划编制4成本数据库6动态成本与成本核算合同签订管理流程管理价值属于关键业务点，需要重点管控消息透明，消除信息不对称通过流程，管控关键风险点。管理要求合同在采购招标环节，其范围、金额及时间进度，应基于合约规划安排进行合同在审批环节需要进行线上审批系统演示合同签订录入合同信息2、双击选中合约规划1、选择合约规划所属项目3、填写金额1、点击“付款条件”2、新增录入“付款条件”3、保存、发起审批登记合同系统演示现场练习合同签订 2013年07月20号，西安华南城与乙方(通力电梯有限公司)签订预计合同自己姓名+电梯设备采购及安

11、装合同，合同金额：250万元，合同类别列为设备供应类，合同细类列为工程类，为单项目合同，所属项目为自己新建的项目，2）选择对应的合约规划（主体工程费下的“电梯设备采购合同”合约规划），并上传需报批的合同附件（自己随意上传一个Word文件），分解付款条件 3）然后发起合同审批，4）并自己审批通过。 注意合同审批付款条件：合同签订后5个工作日内预付款10，其余付款方式自己根据业务实际定义。审批通过后到合约规划调整中观察变化。合约规划参考信息：建筑安装工程费- 设备及安装控制科目下的合约规划：其中，空调主机采购合同：规划金额为3000万，参考时间为指定时间；电梯设备采购及安装合同：规划金额为500万

12、，参考时间为指定时间；冷却塔采购合同：规划金额为800万，参考时间为指定时间；三面翻广告牌工程合同：规划金额为100万，参考时间为指定时间； 练习2：（补录合同）每位学员以自己新建的项目为准，录入已定合同，并录入合同相关数据。合同信息：2012年12月25号，西安华南城与中国建筑第五工程局有限公司签订土方合同土方工程合同，合同金额90万元。付款信息：工程预付款 10% 2012.12.28 工程进度款 30% 2013.3.30 工程结算款 50% 2013.7.30 工程保修款 10% 2014.7.30现场练习合同签订特殊合同处理介绍跨期合同单价合同三方合同补充合同如何在系统中进行这些合同

13、的操作系统演示合同变更-设计变更管理流程管理价值及时体现影响成本变更的环节，实现成本控制人员对变更及时做到事前评估、事前控制的目的通过对变更数据和原因分析，找出导致变更的主要原因，指导后续产品质量改进管理要求事前审批原则完工确认原则原件结算原则时间限制原则合同变更现场签证管理流程管理价值及时体现影响成本变更的环节，实现成本控制人员对变更及时做到事前评估、事前控制的目的通过对变更数据和原因分析，找出导致变更的主要原因，指导后续产品质量改进管理要求事前审批原则完工确认原则原件结算原则时间限制原则系统演示合同变更合同变更系统演示1、选中合同2、新增变更3、录入变更信息4、录入合规规划5、录入金额6、

14、确定、并发起审批7、确认变更金额8、录入实际金额9、重新调整付款计划、保存现场练习合同变更因为营销要求原因，造成“电梯设备采购及安装合同”工程量增加。施工前工程部先发起变更申报，经成本控制部造价师初步核价，变更申报金额为15万，最终审批通过后，开始施工。施工完成后，经成本控制部造价师最终核价，确认最终变更金额为10万。系统练习：1）、新增合同合更，录入变更申报信息；2）、变更申报金额为：15万；3）、选择合约规划；4）、上传需现场签证附件（自己随意上传一个Word文件），并发起审批。5）、自己审批通过。6）、录入最终变更确认金额。业务场景：现场练习合同变更 练习2：（变更补录）每位学员以自己的

15、电梯设备采购及安装合同为例，补录一设计变更。设计变更名称：电梯设备采购设计变更变更类型：设计变更； 变更原因：设计不合理本次变更申报金额:10万。最终变更确认金额：8万。合同结算管理流程管理价值通过合同结算，可以明确施工单位与建设单位的债权关系掌握建设过程中的动态成本，避免超合同付款现象发生管理要求合同完工结束后，在规定的时间内完成合同结算工作系统演示合同结算登记合同结算信息合同结算系统演示每位学员以各自的电梯设备采购为例，进行合同结算。新增合同结算，总造价180万，结算方式：结算；新增扣款，其他扣款，印花税2万；代付代扣，水电费5万保存后发起结算审批，并自己审批通过；现场练习合同结算成本业务

16、讲解1基础数据设置352合同付款管理成本控制（合同签订、变更、结算）目标成本管理与合约规划编制4成本数据库6动态成本与成本核算成本数据库流程管理价值作为新项目测算的参考知识沉淀管理要求公司内部建立标准的核算科目、统一规划指标模板，并明确每个核算科目以哪个规划指标作为测算基础，形成统一的测算模型；明确项目竣工结算时资料规范性，要求结算资料必须包括规划指标、产品类型及指标、要求成本核算时严格按照量价分离的原则进行。系统演示成本数据库历史项目成本库系统演示 修改历史项目成本库：修改规划指标提取规划指标引入核算成本编制建安成本编制项目总成本设置产品分摊规则重新计算成本业务讲解1基础数据设置352合同付

17、款管理成本控制（合同签订、变更、结算）目标成本管理与合约规划编制4成本数据库6动态成本与成本核算合同付款-工程类合同付款管理流程管理价值工程款及时准确的支付，保证工程顺利开展。管理要求付款申请发起前，必须进行产值审定付款申请进行线上审批，确保数据及时准确系统演示合同付款付款申请系统演示2、单击选择付款计划3、编辑付款计划、付款申请4、发起审批现场练习应付进度款上报及审定系统练习：每位学员以自己的X电梯设备采购为例，登记应付进度款。项目部审第三建筑公司（ X ） ，已完成工程量总价：50万上报日期：2014.02.22，上报金额：50万元审定金额：50万元，进度款支付比例：80%业务场景：进度款

18、审定深圳市第 X 建筑工程公司进入施工现场进行施工，项目部每月提交工程量清单，并经审定。确定已完工工程量总价：50万元。造价部根据深圳 X 建上报的项目产值进行核算，并结合项目的形象进度，对上报的工作进行确认。每人以各自的 X电梯设备采购为例，根据应付进度款制定付款计划。付款计划为：款项类型：工程款款项名称：工程进度款；计划付款金额：40万；计划付款日期：2014年2月21日：发起付款申请审批，审批完成后由财务审核付款。现场练习付款计划与申请 练习1：以X电梯设备采购为例，各位学员登记实付款新增付款单据信息：收款单位：第三建筑公司（ X ）票据类型：发票业务类型：预付款经办人：经办日期：2012.2.22保存单据，发起审核。现场练习-付款登记成本业务讲解1基础数据设置352合同付款管理成本控制（合同签订、变更、结算）目标成本管理与合约规划编制4成本数据库6动态成本与成本核算业务单元综述关注动态成本，背后是保证项目利润率的实现。规划余量：成本风险。项目状态指示灯及时预警与强控。定期回顾机制，成本月报送达高层审阅；动态成本自动汇总业务数据，确保成本可知；通过对成本月度回顾与预测，实现成本过程可控与可预测；通过成本超指标的预警与跳闸机制，实现成本风险可控；通过“目标成本变动率”，可以进行成本考核。为什么？动态成本指项目进