某中型制造业财务部职责及人员编制说明书

1、PAGE PAGE 5财务部部门职责及工作说明书财务部组织结构图财务部人员编制及配置序号岗位人员编制（人）实际人员配置差距（人）1财务部经理112会计A113会计B114会计C115出纳11合计55财务部部门职责制度拟订与执行贯彻执行公司各项规章管理制度；建立健全公司财务管理规章管理制度、业务流程，并监督具体实施；拟订并执行部门管理制度和部门工作流程。投、融资管理负责为公司提供投资分析，帮助公司管理层在投资决策中运用客观评价指标对投资项目的可行性进行论证；制定公司融资事项的管理办法，提出融资事项具体方案，并负责落实；组织资金筹集，保障公司资金链安全；负责对公司所有筹集资金的使用进行监督与管理；

2、资金计划管理组织制定资金计划，合理安排和使用资金；收集汇总各部门的资金计划，组织资金的调度和管理，监督资金的使用；测算资金需用量和使用量，制定年度季度月度资金计划，保证资金在总量和时间结点上的平衡；保持合理的资金结构，降低资金使用成本，降低财务风险和经营风险；财务核算管理依照财务管理的基本原则，对财务人员进行合理分工，描述财务职能，设立岗位责任制和岗位工作目标，搭建财务管理平台；负责对公司业务体系和职能体系的经济活动、经济业务和事项进行审核和核算，编制会计核算报表；负责公司工资的计算、稽核、核算和发放工作；负责按合同进行应收和应付款项的复核、收取和支付工作；全面预算管理根据公司年度战略目标和各

3、部门提供的相关数据，编制公司年度预算；根据公司年度预算，制定、分解、落实各部门财务预算和各项财务计划；监督、检查公司各项预算执行情况；财务分析管理负责对公司的偿债能力、营运能力、赢利能力、发展能力以及公司的投资效果等进行财务分析，为公司领导的决策服务；组织公司年度清产核资工作，分析公司经营情况、财务情况，并提出改善建议；成本控制体系管理负责建立目标成本控制体系，组织成本的预测、核算、分析和考核等管理工作，并对产品成本和期间费用等进行控制；通过成本管理的宣传和指导，达到提高员工成本控制意识的目的；通过年度费用预算的编制、实施和考核，达到公司对管理费用控制的目标；材料、物资及固定资产管理负责审核公

4、司各部门材料、物资的购置计划；负责对公司的流动、长期资产等进行管理，并保证其安全、完整；负责公司固定资产的会计核算工作，对固定资产的保管、使用、增减、转移、报废等一切变动执行情况进行监督和检查，并组织公司资产的盘点和汇总处理；统计、报表、纳税申报筹划负责月度、季度、年度统计报表的编制工作，为公司经营管理提供统计数据；负责对外财务报告的编制工作，及时向相关部门报送公布；执行国家税收政策法规，编制纳税申报表，报送税务部门；保证及时足额上缴应纳税款；组织纳税筹划，合理应用国家的税收优惠政策；退税相关申报（税务、海关、商检、中行）对外联系负责与财政、税务、金融、统计、民政等部门的联系，处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务和信贷动向；负责办理税务等注册、年检手续并负责相关证照的管理和使用，对公司经营相关变更及时向相关部门进行登记备案；负责公司的出口退税工作；档案和财务信息管理审核公司一切经济合同，并进行保管和使用；对已装订后的原始凭证、记账凭证、各类账簿、财务报表，以及银行对账单等辅助资料进行整理、立卷和归档；负责保管会计档案和印鉴，按要求办理会计档案和印鉴的借阅（用）、归还登记；定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁；负责准确、及时和全面的向公司及相关部门提供各类与财务相关的信息、资料；提供公司领导临时需要的一切经济信