储能设备设计项目管理规划

1、泓域/储能设备设计项目管理规划储能设备设计项目管理规划目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc114977871 一、 产业环境分析 PAGEREF _Toc114977871 h 2 HYPERLINK l _Toc114977872 二、 产品：安全便捷为核心，高容量为发展趋势 PAGEREF _Toc114977872 h 2 HYPERLINK l _Toc114977873 三、 必要性分析 PAGEREF _Toc114977873 h 2 HYPERLINK l _Toc114977874 四、 项目基本情况 PAGEREF _Toc11497787

2、4 h 3 HYPERLINK l _Toc114977875 五、 控制采购 PAGEREF _Toc114977875 h 5 HYPERLINK l _Toc114977876 六、 项目采购管理概述 PAGEREF _Toc114977876 h 6 HYPERLINK l _Toc114977877 七、 项目整体生命周期 PAGEREF _Toc114977877 h 7 HYPERLINK l _Toc114977878 八、 项目计划阶段 PAGEREF _Toc114977878 h 8 HYPERLINK l _Toc114977879 九、 经济效益分析 PAGEREF

3、_Toc114977879 h 10 HYPERLINK l _Toc114977880 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc114977880 h 11 HYPERLINK l _Toc114977881 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc114977881 h 12 HYPERLINK l _Toc114977882 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc114977882 h 14 HYPERLINK l _Toc114977883 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc114977883 h 16 HYPERLINK l _Toc11497

4、7884 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc114977884 h 18 HYPERLINK l _Toc114977885 十、 项目实施进度计划 PAGEREF _Toc114977885 h 19 HYPERLINK l _Toc114977886 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc114977886 h 20产业环境分析在经济发展新常态下，南昌正处在打造核心增长极成型的关键期、率先全面小康的决胜期、全面深化改革的攻坚期、创建城市品牌的突破期、法治南昌建设的深化期，工业文明建设尚在爬坡过坎，城市文明建设尚还任重道远，生态文明建设尚处起步示范，这一时代特征，决定了我

5、们面临的机遇是更为有利的历史性机遇，我们面临的挑战是更为严峻的全面性挑战。产品：安全便捷为核心，高容量为发展趋势不同品牌的便携式储能产品容量差异不大，客户在产品间进行选择时，安全是一切的基础，便携式储能产品往往需要通过相关安全认证，以确保公司产品质量稳定可靠；此外，由于产品的使用场景多为户外旅行场景，便捷为重要考量因素。此外，在外观和智能化上具备一定优势的产品能够拓展身份认同和认知度。必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资

6、金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。项目基本情况（一）项目投资人xx投资管理公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。（三）项目选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约20.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8105.74万元，其中：建设投资6460.71万元，占项目总投资的79.71%；建设期利息129.44万元，占项目总投资的1.60%；流动资金1515.59万元，占项目总投资的18.70%。（六

7、）资金筹措项目总投资8105.74万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）5464.00万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额2641.74万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：16100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：13715.74万元。3、项目达产年净利润（NP）：1737.71万元。4、财务内部收益率（FIRR）：13.58%。5、全部投资回收期（Pt）：6.91年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：6940.56万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积1333

8、3.00约20.00亩1.1总建筑面积20635.92容积率1.551.2基底面积7599.81建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩308.802总投资万元8105.742.1建设投资万元6460.712.1.1工程费用万元5535.252.1.2工程建设其他费用万元790.642.1.3预备费万元134.822.2建设期利息万元129.442.3流动资金万元1515.593资金筹措万元8105.743.1自筹资金万元5464.003.2银行贷款万元2641.744营业收入万元16100.00正常运营年份5总成本费用万元13715.746利润总额万元2316.957净利润万元1737.7

9、18所得税万元579.249增值税万元560.9110税金及附加万元67.3111纳税总额万元1207.4612工业增加值万元4346.4913盈亏平衡点万元6940.56产值14回收期年6.91含建设期24个月15财务内部收益率13.58%所得税后16财务净现值万元173.74所得税后控制采购控制采购的目的就是保证卖方的行为和结果符合合同的要求。如果外购的是标准产品，则控制采购主要集中在对交付产品规格的确认和进度实施上。在这种情况下，卖方所执行的合同和其以前的交付合同是类似的，其行为和结果具有很大的可预测性。如果外购的是服务或者定制产品，则控制采购的内容就要复杂、困难得多。卖方的合同执行是一

10、个过程，由于所交付的服务或者定制的产品具有独特性，这就使得合同在执行的过程中存在一定的不确定性。这种不确定性尤其表现在质量和进度上。在这种情况下，一个好的控制采购实践就是加入过程内监控，建立对双方透明的质量保证体系。也就是说，买方的质量保证人员和卖方的质量保证人员共同协作：第，在合同执行初期双方共同制定合同执行的过程规范和度量体系；第二，合同执行期间，卖方的质量保证人员定期收集项目执行的数据，并向买方的质量保证人员进行汇报；第三，如果合同在执行过程中出现偏差，买方项目管理人员和卖方一起督促解决。项目采购管理概述项目管理知识体系中把为了完成项目范围的工作而从执行组织外部获取货物和服务所需的过程称

11、为“采购”。在这个定义里面，采购包含了两种情况：从外部获取已经成形的标准产品和从外部获取针对项目需求的特定服务。前者更像是一般意义上的采购；而后者用外包这个词来描述会更合适。从性质上来说，前者会比较简单，而外包的服务则更像是一个项目的运作。这里的采购同时指这两种可能的情况。项目管理过程中属于采购管理的过程包括：规划采购管理、实施采购、控制采购、结束采购。其中，实施采购汇总了早期PMBOK版本中的3个活动。项目整体生命周期任何以项目为运作基础的组织首先要做的事情就是确定项目的生命周期模型。确定项目生命周期模型的目的是把整个项目划分成若干个目的明确的阶段，每个阶段结束时都设定一个用于检查的里程碑以

12、确保该阶段活动达到了预定的目的。大多数组织都会在组织层面建立一个通用的项目生命周期模型。由于进行阶段划分的里程碑起着“检查哨卡”的作用，所以很多公司的项目生命周期模型看起来就像一个拥有若干个门的流程图，也经常被称作“NGates”。下面给出一个相对通用的项目生命周期模型作为本章讲解项目管理实践的基础。这个模型和先前的论述是一致的。一般的项目都会分成4个或5个阶段：立项阶段：识别和把握市场机会，确定项目的商业需求，进行一些前期的可行性研究。本阶段活动完成的里程碑是立项评审，该活动用来最终确定组织是否投入资源来启动项目。本阶段的多数活动都是围绕着组织实施该项目所获得的收益和投入的成本来进行的。计划

13、阶段：明确和细化项目的目标，包括项目范围、进度、成本和质量目标。制订实现目标的工作计划。经过评审并被确认的计划将作为后续项目实施活动的基线。本阶段活动完成的里程碑是项目计划形成的基线。实施阶段：按照计划进行项目实施。这还包括对项目实施活动进行控制，必要的时候会变更项目计划。本阶段活动完成的里程碑是项目的可交付物全部完成，并经过验证达到项目要求。收尾阶段：项目干系人对项目成果进行验收、归纳和整理项目文档。本阶段活动完成的里程碑是项目结束。维护阶段：大多数项目在收尾阶段就正式结束了，但客户却可能在应用项目成果的过程中出现各种各样的问题，所以组织还必须设立专门的机制进行项目成果的后续维护工作。前面的

14、基础知识都是按照知识领域来讲述的，但在实际操作上，所有这些知识点都是集成在一起实践的。项目整体管理的过程就是把分散在各个知识领域中的过程集成在一起，但在本书前面介绍整体管理过程的时候，并没有讲述各个细化的过程。而在本章中，在我们学习完了所有知识领域的过程后，按照实际操作的顺序再次把各个知识点串接起来。项目计划阶段计划阶段活动的目的是确定项目目标实现的步骤和方法。项目目标是由范围、进度、成本和质量4个方面的要素构成的，而其中范围又是其他3个要素（进度、成本和质量）的基础。项目范围是需要被最先确认下来的，其表现形式就是工作分解结构。然后需要确定项目中的工作应该遵循什么样的标准，其产出物应该达到什么

15、样的指标，这就是质量计划的内容。在确定了项目的效果因素后，再根据工作分解结构进行进度和成本计划的编制，也就是明确项目的效率因素。制订项目计划的很大一部分工作是分解需要进行的工程活动。从要交付的产品范围开始，逐步分解出所有的工作活动。对工作活动进行排序和资源估计后，就生成了标准的进度基准计划和成本基准计划。大多数传统的项目计划就是按照这一步骤制订的。除此之外，本书还强调了两点更高的要求：第一，在考虑了质量目标的要求后，还需要加入预防和质量控制活动，并且这一部分的工作分配，也就是COQ所占总成本的比例应该和业界的平均水平相当。过低比例的工作安排会导致后期的不一致性成本上升。第二，项目的不确定性因素

16、对项目计划的影响是很大的，因此需要在进行估算的时候把风险的影响考虑进去。实施PERT分析方法可以很好地把这部分信息传递到项目的整体计划上。在项目活动当中，除了对完成项目目标所进行的主要工程活动进行规划外，还需要对那些辅助项目实施的管理活动进行计划，如人力资源管理、沟通管理、风险管理、采购管理等。管理活动的内容在同一组织中基本上是类似的，而工程活动则会根据项目的技术特征和要求可能有很大的不同。虽然在项目管理知识体系当中，制订项目计划的有关技术和方法被分散到了各个知识领域，但是在实践操作上会把项目计划活动的产出合并到一个文档，这个文档经常被称作项目管理计划。经济效益分析（一）生产规模和产品方案本期

17、项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入16100.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0011270.

18、0012880.0016100.002增值税0.00448.49512.56560.912.1销项税0.001465.101674.402093.002.2进项税0.001016.611161.841532.093税金及附加0.0053.8161.5167.313.1城建税0.0031.3935.8839.263.2教育费附加0.0013.4515.3816.833.3地方教育附加0.008.9710.2511.22（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进

19、项税额=560.91万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用13715.74万元，其中：可变成本11909.07万元，固定成本1806.67万元。达产年项目经营成本13238.76万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年

20、1原材料、燃料费0.007820.108937.2611171.572工资及福利费0.00737.50737.50737.503修理费0.00186.84186.84186.844其他费用0.001142.851142.851142.854.1其他制造费用0.00102.93102.93102.934.2其他管理费用0.00104.14104.14104.144.3其他营业费用0.00935.78935.78935.785经营成本0.009887.2911004.4513238.766折旧费0.00339.25339.25339.257摊销费0.008.288.288.288利息支出0.001

21、29.45129.45129.459总成本费用0.0010364.2711481.4313715.749.1其中：固定成本0.001806.671806.671806.679.2可变成本0.008557.609674.7611909.07（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加67.31万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2316.95（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企

22、业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2316.9525.00%=579.24（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额2316.95万元，缴纳企业所得税579.24万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=2316.95-579.24=1737.71（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0011270.0012880.0016100.002税金及附加0.0053.8161.5167.313总成本费用0.0010364.2711481.4313715.744利润总额0.00851.92

23、1337.062316.955应纳所得税额0.00851.921337.062316.956所得税0.00212.98334.26579.247净利润0.00638.941002.801737.718期初未分配利润0.000.00575.051420.069可供分配的利润0.00638.941577.853157.7710法定盈余公积金0.0063.89157.78315.7811可供分配的利润0.00575.051420.062841.9912未分配利润0.00575.051420.062841.9913息税前利润0.001194.351800.773025.64（四）财务内部收益率（所得税

24、后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=13.58%。本期项目投资财务内部收益率13.58%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=173.74（万元）。以上计算结果表明，财务净现值173.74万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资

25、回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.91年。本期项目全部投资回收期6.91年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0011270.0012880.0016100.001.1营业收入0.000

26、.0011270.0012880.0016100.002现金流出3230.363230.3611002.0111217.5214670.102.1建设投资3230.363230.362.2流动资金0.001060.91151.561364.032.3经营成本0.009887.2911004.4513238.762.4税金及附加0.0053.8161.5167.313所得税前净现金流量-3230.36-3230.36267.991662.481429.904累计所得税前净现金流量-3230.36-6460.72-6192.73-4530.25-3100.355调整所得税0.00298.59450

27、.19756.416所得税后净现金流量-3230.36-3230.3655.011328.22850.667累计所得税后净现金流量-3230.36-6460.72-6405.71-5077.49-4226.83计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：19.78%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：13.58%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：2176.98万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：173.74万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.11年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.91年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为23.37。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，