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文档简介

1、公司财务管理制度活动规范、有效地开展，规范业务流程，特制定本制度。第二条 用款及费用报销原则一、 必须坚持必要、合理、合法、节约原则。二、 除不可预见的差旅费、业务招待费可于事前申报外，所有用款及费用报销项目均实行资金计划制度。三、 各项用款及费用报销均需取得有效单据（有效单据指发票或财政部门批准的行政事业单位收据） 。第三条 差旅、交通及日常费用报销手续如下一、 提供合法的票据。 索取住宿票据时， 应要求对方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称（必须是全称） 、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。二、 填写差旅报销单或费用报销单。填写内容包括：姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地

2、点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。三、 经办人再将审核无误的“差旅报销单” 、“费用报销单” ， 报经部门领导签批，提交财务审核、总经理签字、财务出纳付款。第四条 业务招待费报销手续如下一、 业务招待费是指为公司经营创造良好外部社会环境而发生的费用，如餐费、住宿费、礼品费、旅游费等。二、 提供合法的票据。经办人员索取票据时，应要求对方将定额票据内容填写完整（填写内容包括：日期、单位全称、项目名称、填票人） ，并提供招待费结算明细清单。三、 填写“费用报销单” 。填写内容包括：部门、报销日期、报销事由、报销金额（大小写一致） 、所附单据张数、经办签名、如有特别事项应在备注栏说明。四、 所附

3、单据要求有经办人、证明人、负责人签名。五、 提交财务审核、总经理签字、财务出纳付款。第五条 其他报销事项一、 办公用品经费报销， 涉及办公用品、 日用品除按上述有关规定办理报销手续外，需提供超市收银小票、购物清单及相关发票。经办人填写“费用报销单” ，提交财务审核、总经理签字、财务出纳付款。办公用品经费清单及发票由行政部复印留存。二、 薪酬福利支出，包括工资、奖金、员工福利及社会保险等，工金发放；奖金、员工福利等审批流程同工资，时间不定。三、 所有报销需经报销人向财务领取并填写费用报销（支出）主管领导签批，财务审核、总经理签字，财务出纳付款。第六条 注意事项或收据的的应填写发票或收据欠条。并负责按时索取相关发票、 收据。齐。第七条 报销时间一、 每周一为报销日期。二、 各项费用报销的期限以月为时间单位计，原则上当月发生费用的截止日为每月 27 日，当月 27 日后发生的业务于次月进行报销（公司如有特殊需求将以邮件及时通知）原因无法及时报销的应提

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