成本分析会范本

1、中铁15局六公司项目责任成本管理分析报告（参考格式）（年 月）年月曰，项目部召开本月责任成本分析会，对本月项目责任成本管理情况进行了检查和分析，现将有关情况报告如下：一、工程慨况本项目为（名称），施工里程（范围）：，中标合同价万元，施工图实际投资，合同工期:年 月 日至年 月 日。主要工 程量有：土石方（铁路分区间、站场）万方，路基附属工程圬工量万方，绿化防护万平方；特大桥m/座、大桥m/座、中小桥m/ 座、盖板涵m/座；隧道m/座： （根据实际情况增减）二、形象进度本月实际完成产值万元，完成公司计划万元的，年度累计完成万元，完成公司计划万元的，开工累计完成万元， 占总项目合同投资（分割）万元

2、的，其中：路基土石方万方，完成设计量的，特大桥米，完成设计量的，大中桥米，完 成设计量的，小桥米，完成设计量的，涵洞米，完成设计量的，隧道米，完成设计量的%，.（根据实际情况增减）三、盈亏情况分析：1、对上计量、支付本月对上计量 万元，累计对上计量 万元，完成合同价（施工图投资）万元的，其中合同外（变更及额外）计量 万元， 超计价万元。累计已完工未计量万元，其超（欠）计量的原因：*。本月业主（或局指）支付 万元，累计支付万元，累计支付占计量总额，占合同价（施工图投资）的 。2、对下计量、支付（1）内部队伍计价情况：本月计价万元，开累计价万元。其中合同内万元、合同外万元，合同外占计价总额的%；（

3、2） 外部队伍计价情况：本月计价 万元，开累计价万元。其中合同内万元、合同外万元，合同外占计价总额的%；应计价未计价的施工队个，未计价主要原因是1、*； 2、*； 3、*等。3、由项目部直接列销成本（项目直接费）本月对外结算设备租金万元，其燃油费为万元（不含生活用车燃油），对下扣收使用费万元，差额为万元；对外缴纳电费 为万元对下扣收电费为万元，差额万元；项目购置模板及其它周转性材料（含租金）款万元，对下扣收使用费万元，差额为万 元；直接进入施工材料成本为 万元（外包单价中不含材料费用的施工用材料）。其合计 万元直接入项目成本。开累对外结算设备租金万元，其燃油费为万元（不含生活用车燃油），对下扣

4、收使用费万元，差额为万元；对外缴纳电费 为万元对下扣收电费为万元，差额万元；项目购置模板及其它周转性材料（含租金）款万元，对下扣收使用费万元，差额为万 元；直接进入施工材料成本为 万元（外包单价中不含材料费用的施工用材料）。其合计 万元直接入项目成本。4、项目管理费开支情况本月开支管理费 万元，开累开支管理费万元，占项目已完成产值的，占公司核定总额万元的，高（低）于上季管理 费开支比例%个百分点。经分析，原因主要是：1、*； 2、*； 3、*；等。5、项目上交的各种税费本月上交各种税费万元，开累上交各种税费万元。其中上交公司万元，税金万元；占公司核定税费万元的。6、盈亏结果本月盈（亏）万元，本

5、年盈（亏）万元，开累盈（亏） 万元。四、对上变更、索赔及材料调差累计批复变更份万元（批复金额），其中属包干费不另外计价的变更份万元（批复金额），不属包干费另外计价的变更份万 元（批复金额），正在办理变更签证份万元（参照合同清单价计算金额），正在完善资料的变更份。累计批复索赔份万元，资料完善正在申报的索赔项万元（申报额），已确认为索赔项目正在准备资料份万元。材料价差情况：（说明价差申报、批复、计量等相关情况）五、材料节超情况分析截止本月末，消耗物资万元，占总产值的。其中：钢材吨、重轨吨、水泥万吨、柴油吨、炸药吨、金属制品万元。材料 费超耗（如有）的原因有：*、*、*等。根据材料费超耗情况，下一步

6、应采取控制措施是：1、*； 2、*； 3、*等。六、合同、劳务管理情况1、本月应签劳务合同万元/份，实签万元/份；累计用劳务队个，应签合同万元/份，实签万元/份。任务结束劳务队个， （结算办理情况）。中途清场队伍个，损失金额万元。2、本月签订物资采购（周转性材料采购租赁）合同份金额万元；累计签订份金额万元；份已终止履行并办理结算。3、本月签订外租设备合同份估算金额元；累计签订份金额元；多少份已终止履行并办理结算。4、本月签订征地拆迁及租地合同份金额万元；累计签订份金额万元；份已终止履行并办理结算。未签订合同是.，其原因是.（对未签订合同施工队分别说明）。七、临时工程、临时点工控制情况：本月临时

7、工程费用 万元，临时点工万元（其中计日工万元，计台班费万元）；开累临时工程费用 万元，临时点工万元（其 中计日工万元，计台班费万元），占公司成本核算临时工程 万元的。八、外包单价控制情况本项目的劳务承包模式是：（哪些是合作单位提点转包的、哪些是工费工序承包的、哪些是综合单价承包的）外包单价超出集团公司限价（或工程公司责任预算价）的工程项目有：*、*、*等超出的主要原因是：（逐个分析）九、工程数量控制情况对应设计数量与公司责任预算数量、公司责任预算数量与项目对下二次分解责任预算数量，二次分解责任预算数量与劳务队计价 数量，详细说明工程数量节超情况（特别是数量节超较大的项目名称及节超比例），并分析节超原因。十、施工方案优化情况本月优化施工方案份，成本结余万元，优化的项目是：1、*； 2、*； 3、*等（从技术方案优化、工艺优化、现场管理控制 等方面逐个分析）。项目累计优化施工方案份，成本结余万元。十一、预付工程款情况本月末财务帐面预付工程款万元，超计价 万元。形成预付工程款的劳务队是：1、*队；2、*队；3、*队等（从预付金额、 形成原因、是否存在超拨等方面逐队分析）。十二、上月存在问题整改情况（着重对上月整改措施的落实情况进行分析，找出未落实整改目标的具体原因。）十三、本月成本管理存在问题及整改措施（要从主客观两方面查找存在的问题，