用友U现金流量表操作指导书

1、Document number: BGCG-0857-BTDO-0089-2022用友软件U8系统现金流量表操作指导书一、基础设置1、指定现金流量科目只有指定了现金流量科目，系统才会判断哪些科目发生的金额是需要记入现金流量表 中。点击基础设置基础档案财务会计科目，进入会计科目编 辑界面中，点击编辑菜单中的指定科目。选择“现金流量科目”，在待选科目列表中双击需要进行现金流量分配的科目（如“库存现金”、“银行存款”等现金科目、银行科目和“其他货币资金”等现金等价物科 目），或是点击,按钮，使之出现在己选科目列表中，点击“确定”按钮完成。2、设置现金流量项目系统根据建账时选择的行业类型内置了现金流量

2、项目，但是也提供新增、修改、删除 功能，允许客户在此基础上进行现金流量项目的设置。点击基础设置基础档案财务项目目录，进入到项目档案 的设置界面。在“项目大类”处选择“现金流量项目”，点击“项目目录”页签，点击“维护”按钮。项目档案文件（E）编辑旧工具CD刍 2花输出| U增加X删除/修改| 对应| 厦退出项目档案项目大类|现金最项目三核萱科目项目结构|项目分类定义 项巨目录二|项目编号项目名称是否结耸所属分类码01销售商品、提供劳务收到的现金010102收到的税费返还010103收到的其他与经营活动的现金010104购买商品、接受劳务支付的现金010205支付给职工以哀为职工支付的现金0102

3、如支付的各项税斐0L0207支付的与其他经营活动有关的现金010208收回投资所收到的现金0201ng取理投资收益崩收到的现金020110姓置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现020111姓置子公司及其他莒业单位收到的现金净鼬020112收到的其他与投资活动有关的现金020113购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现0202停止14投资所支付的觊金02021E曲伊孑任司E甘袖者仙的仿古粕世1用生庸毓ri?n7进入到项目目录维护界面。可以使用“增加”、删除”按钮对项目进行维护。以甘目录第护&设置 行始制出I u增加旎删除 轮查挂小排序 冒过德 菖全部111 2T 朝1 口定曳取裁

4、关系。.-退出项目档案B7兰 怕：与3也还甘活有三的现金10li14151617ie1920就日把黄片忸奇里现金职呷把黄项.粘折诉m甘j羽盅B7兰 怕：与3也还甘活有三的现金10li14151617ie1920就日把黄片忸奇里现金职呷把黄项.粘折诉m甘j羽盅尘置亘定凭度.无光安度手贞杜士藉景产! 尘置予亘.成其仕ML衫泗司的小成松 吃习兰且41S投责活成白Xi曲注亘K凭度，无北安度&且住左*1景产!立为，无忙凹出五肥厚于公丈生耳仕渲L平位M忙的盅2 n 玄寸王其也与陛汜明白兀的圳王氐恨投口朋收钊M班王借款所收到的现金此主计卫H与薛灯壮M百亢苗也苹IM局刍所雷付壬川老-配蛹、利他歧德还利息吊支时

5、的现金 志抬!苴部甲劫百盘曲皿矣汇率变动对现金缺回序号瞄方式数据源方向L心狂数600L主走业号收入片增加I诵定 I取消 |04013EA项目命号项目名称是舌所卮分类码方向01琪m帝底唱等w鼻廿1牝役D1O102叶汨打祎密京.二D1O1;而；.03寸浏轮茸任与泛宜斗仍前立三 LQ1405定臬3!赛羌系的三荀吊.丢生芬尘#苛沁非工 .匠展工直H片厦主除此之外，还可以进行科目和现金流量项目关系的定义，定义好关系后，填制凭证时 系统自动按此关系分配现金流量，不需另外进行手工选择。先选择相应的项目记录，然后再点击“定义取数关系”按钮，弹出定义取数关系对话框。点击“增加”按钮后增加一行 记录，取数方式只有

6、“取凭证数”唯一一种，数据源处填入相应的科目内容，选择金额方向，如果有几个科目相应增加几行记录，完成后点击“确定”按钮退出。3、与现金流量有关选项设置点击业务工作财务会计3、与现金流量有关选项设置点击业务工作财务会计总账设置选项，打开总账的选项设置。r支票控制r同步册除业务系统凭证w自动显小提示c现金击量科目r全部科目p凭证录人时结算方式及票据号以录r主管签字以后不用以取消审核和出蛇签字在凭证页签，选项“现金流量科目必录现金流量项目”，如果被选上，系统在保存凭遂计日历其他制单控制际制单序时控制向天宇控制澄金及往来科目赤字控制方式r支票控制r同步册除业务系统凭证w自动显小提示c现金击量科目r全部

7、科目p凭证录人时结算方式及票据号以录r主管签字以后不用以取消审核和出蛇签字在凭证页签，选项“现金流量科目必录现金流量项目”，如果被选上，系统在保存凭遂计日历其他制单控制际制单序时控制向天宇控制澄金及往来科目赤字控制方式际可以使用应收受投科目卬可以使用应付爰控科目际用以使用存货受控科目际批量审核凭证进仃合没性校验凭证编号方式际系统编号 L手工编号帮助科目证时会检查是否录入现金流量项目，如果没有录入，系统会自动弹出现金流量项目指定窗 口，必须录入了现金流量项目后才允许保存凭证。“现金流量参照科目”可选“现金流量科目”和“对方科目”。如凭证为：借：现金 1001贷：其他业务收入6051。当选择了 “

8、现金流量科目”时，在进行流量分配的界面 中显示科目的是1001。当选择了 “对方科目”，在进行流量分配的界面中显示科目的是 6051。建议平时选择“对方科目”，这样有利于定义科目和现金流量项目的对应关系，并 自动按此关系分配现金流量。二、凭证指定1、凭证中的现金流量项目指定进行完基础设置后，在制作每张凭证时需要进行现金流量的指定。t文件（B制单（曰 查看里 二具（！）帮所担）洛输出e曜丐朗血余额t文件（B制单（曰 查看里 二具（！）帮所担）洛输出e曜丐朗血余额插分一删分流星辑备查K / K雄昨退出埴制凭证收款凭证T 0001科目方向项目藐玛项目名祢对应外录号eoci333.C001哨色商晶、提

9、供芬易史钊的理金2主背曲够煎，入（1）在输入凭证分录后，点击“流量”按钮，弹出现金流量录入界面进行分配。（2）直接点击保存按钮，如果事先进行了取数关系定义，那么系统自动填入现金流量项目，没有任何提示；如果没有事先进行取数关系定义，那么系统会弹出现金流量录入界面 要求用户进行分配。2、修改巳指定的现金流量项目财务费用下的利息收入，其金额为借方红字，系统自动分配的是现金流出的负数，需 要将其修改为现金流入的正数。先到业务工作财务会计总账设 置选项中，将“现金流量参照科目”先项改为“现金流量科目”后，再在凭证 录入界面中调出该张凭证，点击“流量”按钮进入现金流量录入修改界面。点击“删除” 按钮，将原

10、分配记录删除后，再点击“增加”按钮，手工去分配该张凭证的流量，分配完 成后点击“确定”按钮退出（也可在“现金流量查询及修改”界面进行修改）。修改完成 后再将“现金流量参照科目”选项改为“对方科目”。登计日历|苴的|自定臾顼核宣|炜证啤簿凭应打印预常控制|四限r支耍控制r支耍控制p制单序时控制赤字控制才式 汗提示 r严格17可以使用应收奕控科目 7可以使用应付玮科目 I#可以使用存茴受控科目凭证控制I?朗至游垦科目世录现金稿屋项目r同羽fli除业务系域凭her自动埴补凭证断号p小；a审罹凭证进行宜圭性陵验p埼征录入时站算方式瓦瓢号必录r主昔签宇以后不可澜消审核和出纳笠宇凭n编m方式注系蜿漏号 广

11、手工毓号以金痈垦参照科目&现金洗星料巨r对方科目if自动显示藉助 |漏辑 | 魂定 | 职消 |三、期初录入当年中启用时，如果需要现金流量查询表中提供当前年度，且启用日期之前的现金流 量数据，就需要将现金流量启用日期之前的累计数在此补录。点击业务工作财务会计总账现金流量表期初录入，进入期初录入界面。【操作步骤】1、用鼠标单击增加按钮，屏幕增加一条新的期初明细，您可顺序输入各项内容。2、如果需要修改某个数据，将光标移到要进行修改的数据上，直接输入正确数据即可。3、要删除某一期初明细时，将光标移到要删除的期初明细上，用鼠标单击删除按 钮，经确认后即可。4、在输入现金流量项目、科目时，按按钮或F2可

12、参照输入，也可手工直接录入。5、当点击明细录入时，其金额、外币、数量由明细界面中录入的金额、外币、数量 汇总值计算得出。6、当不需要针对当前现金流量项目跟踪科目及辅助项时，则科目可以不必录入。7、系统默认期初数据录入的系统登录日期，作为现金流量明细表查询中期初数据的日期 显示。四、现金流量查询1、现金流量凭证查询点击业务工作财务会计总账现金流量表现金流量 凭证查询，进入现金流量凭证查询界面。使用本功能可以按照已记账、未记账和全部凭证，或按已填流量项目、未填流量项目 等不同的查询范围查看现金流量凭证。并可以对已分配的现金流量进行修改。左边显示现 金流量凭证表，右边显示与左边凭证对应的现金流量项目

13、。在左边的现金流量凭证表中选 择要修改的现金流量凭证，点击修改按钮显示现金流量表修改窗口，在窗口提示中修 改。现金流量凭证现金流量项目凭证号制单日期现金滞科目编码料目名祢网目名稀方官金额LR 00C1200919-30222中国铜99SD5011E201应皿款C八任销售商耳 提侵芳建咬至贷954.70疏 000220C= A 3C*:：:：库存现995D50112201立坟吸款C八任农至屈税贵返还贷145.30|农 0004WQbPEiOdddd库存现lJ7-00C =2009-09-30Z32E库醐收-UULE200909-30ZZZ收-imi 1Z00EH9-5nwe库存现收-。圳S200

14、9l9-30朝Qz-nnrc2oogiQ-3a344库再现Q7-001C2Oi0l9-3O222库芯现1-00112OQ0l9-3a 305050#-00C 12OUM0-3O333中国相# 0002200939-30333中国帽(4 00030i9l9-3077T70库存现(4 000401939-30444库存现#-0005Z0i9l9-30T&5中国指付-imi EZ00Ertl9-3n6TT2、现金流量明细表点击业务工作财务会计总账现金流量表现金流量明细表，进入现金流量明细表查询界面。M有息裹现蛊冻童明郁表现金流量明细表2009凭迎号虱全流是项目摘更力IrT全的月日30收-cicca钠

15、击商品一提供劳苏收刊的现盅(01)222999.00弓30收-口口口4销击商品一捉俱劳苏成刊的现女(01)lIlLIlIR、yOU.OLi930收-nnm韬皆南品.一捏毋芳荟舵到百如见全(口1)2322流入22.00Q30收-nrirp艄陆商品-梅性节尊成函I的1:见# 1门1)we而、333.00Q3Dynrii 1祁盲商 品一昨 借寻wir到白勺以柴e 1)qqnnnn顽4.顽1930fd-ooos舶甘南晶、懿i7t-TT收到的瑚沽(UL)70S流A7.777. OIJ930f-0006艄甘rta品、显供芳宝 收剑的皿金山IL677说A7IJ0JJIJ饷占尚品,捉供帝堡刊的坝金(LIJJ小

16、计11,535.70930眈-口口口4收刊酌我实近还0兰)lIlLIlIlOLLULiJ930收-CiCilJ.收刊酌或奕近还0习995050145.30930M -nnnr.四到前税室近;丕S77流入1QD.OQ收到的税蒂彼讦(nw)-M.l345.3093D收-nriE收钊白tlZBZ |lk-tiS4 W 3动白勺以令(.m )2233床A2,00 |930收 UUUb收钊由H1出上i给些沽2由坳命(UU)温入bdd.UU930LK-aooe收到田乂1也与税者沽哉1田皿金山:_!)333说由-22.009快 uulu恨到的且他近者沽劫的坝金1UJ)222777.oa930fJ -OOOB

17、他刊酌艾旭与霆老法息的观士(0B)77778ggjjijJ弓30f-J -0004松刊的艾旭与咨芒沽曲的现立(0B)444R、88.00收到笊艾岫与裴宜)舌云.咱勺匚见主(口匚)小汀流入1,532. DO93D收-ririmP M前上:苴li h容卷舌Eh有孝朋1：花夺E了)222而13,00Q3Dq?-nnnqP计白勺上:其也踏3动百去朋E,柴门了)H44厢11nv.rn9：30fd-oooiM (寸的上TH的躬些沽2 XETliW.tU/)333流出33.009：30-002支付的与其他经者沽劫它切 U/)332混1由gg.ijij支付的与其他近省沽动伯工的地金(5小计镜，由4&S.DO3

18、、现金流量统计表点击业务工作财务会计总账现金流量表现金流量 统计表,进入现金流量统计表查询界面。消息中七L现金宏量统计表现金流量统计表现金流量项目方向金敲销售商品、提供劳务收到的现金但1）流入11,585.70收到的税费返还（口2）流入345.30收到的其他与蛀营活动的现金（03）沆入1. 532.00现金流入（口1口1）（话类小计）净g13,463.00支付的与其他经营活动有关的现金但刁流出468.00现金流出（0102）（小计）挣流出468.00经营活动但1）（分类小计）净蒲入12,995.00五、制作现金流量表点击业务工作财务会计UFO报表，进入如。报表系统。点击新建 按钮新建一张空白报

19、表，点击格式菜单下的报表模板，弹出模板选择界面。选择 “2007年新会计制度科目”和“现金流量表”。报表模板您所在的行业；k您所在的行业；k叩T年新会计制度科目工I系统提示用友软件2d用友软件I/j 模板格式将覆盖本表格式！是否继续？Ijl 取消LJF。LJF。报表 -国女件归编辑匡)格式与 数据但)工且(I) 窗口她帮助叫凡L 耳.W |现全豪 ES目IH1 0鸟孟电电I辛酗山尾肇酒 W习I芯F习职站？ IAHc1现金流量表2会弁m表3儡制单位；年度单位，元4项目行次金额5一-经宫活动产生的现金流量-fi销-窖商品、提供苦多收虱的现全17暇到的税费返讳2S收到的其他与经营活切有关的现金3g现

20、金流入小计4公式单元10购买荷品、接受芳金支付的现金5号支付给职工以及为职H支付的现金6支付的各项税费713嗔.不嘤岳的其它与经营活动有关的干见宝814现全流出小计9公式单元15经营活动产生白打麻金流量猝翅1 0公式单元16二-投资活动产生的现金流量=17收回投诿所收到的现金1 118取得投资收益所收利的现金1 21Q处置固定魂产,无形资产和其他K期魇产 所收回的现金拜额1 320处置于公司.莅具他营业单位收刊的现金裕额1 4r r.IJ_*-=r-i 1 Z.2* -tJ- J-l_ 1_ _LrtU_ i.i.Trr+ &1 仁点击C列中未设置公司的单元格，进行公式设置。如选中C6,再点击工具栏上的径按钮，弹出公式向导界面。点击“函数向导”按