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文档简介

1、,证券业资产负债表,单位名称：,（季、年报通用）,表 号： ,行业类别：, 年第 季,制表机关： ,单位所在地行政区域码：,文 号：,组织机构代码：-,有效期限：,统计登记证号：-,计量单位： 千 元,指 标 名 称,代码,期初数,期末数,指 标 名 称,代码,期初数,期末数,甲,乙,1,2,甲,乙,1,2,现金,1,质押借款,50,银行存款,2,拆入资金,51,其中：客户资金存款,3,内部往来,52, 受托资金存款,4,应付帐款,53,清算备付金,5,应付工资,54,其中：客户备付金,6,应付福利费,55,交易保证金,7,应付利润,56,应收股利,8,应交税金及附加,57,应收利息,9,预提

2、费用,58,应收款项,10,代买卖证券款,59,减：坏帐准备,11,代发行证券款,60,应收帐款净额,12,代兑付债券款,61,内部往来,13,卖出回购证券款,62,自营证券,14,受托资金,63,减：自营证券跌价准备,15,一年内到期的长期负债,64,自营证券净额,16,其他流动资产,65,代发行证券,17,内部存款,66,代兑付债券,18,1、流动负债合计,67,买入返售债券,19,长期借款,68,拆出资金,20,应付债券,69,受托资产,21,长期应付款,70,代转发行费用,22,其他长期负债,71,待摊费用,23,其中：住房周转金,72,待处理流动财产损失,24,2、长期负债合计,73

3、,一年内到期的长期债券,25,递延税项贷款,74,货币兑换,26,3、递延税项,75,其他流动资产,27,一、负债合计,76,一、流动资金合计,28,实收资本,77,长期股权投资,29,资本公积,78,长期债券投资,30,一般风险准备,79,减：投资风险准备,31,盈余公积,80,长期投资净额,32,其中：公益金,81,拨付所属资金,33,未分配利润,82,二、长期资产合计,34,本年利润,83,固定资产原值,35,二、所有者权益,84,减：累计折旧,36,固定资产净值,37,在建工程,38,固定资产清理,39,待处理固定资产损失,40,三、固定资产合计,41,无形资产,42,交易席位费,43,长期待摊费用,44,其他资产,45,四、其他长期资产合计,46, 递延税项借款,47,五、递延税项,48,资 产 合

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