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文档简介

1、工程付款作业指引编号：NBVK/WI/PR017版号：A/0页码：第7页 共 5 页工程付款作业指指引编制日期审核日期批准日期流 程 要 素素流程目标：流程时间要求流程监控点数目目流程主要责任岗岗位流程涉及职位数数目修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人目的规范工程付款的的制单、审核核、付款的各各个环节的操操作，提高工工作效率。适用范围2.1 宁波万万科房地产开开发有限公司司所开发的项项目的工程事事务付款业务务。2.2 适用用部门：市场场营销部、设设计管理部、成成本管理部、工程及采购管理部、财务管理部术语和定义职责 市场营销部：负责有关售楼处处、样板间装装修及涉及营营销费用方面面的付

2、款审核核。 设计管理部：负责有关设计方方面的付款。 成本管理部：负责工程审价方方面的付款以以及所有工程程进度方面的的审核。 工程及采购管管理部：负责除售楼处、样样板间装修、营营销费用、设设计、审价等等以外的所有有工程付款（包包括工程保修修的质保金）。 财务管理部：负责所有工程付付款财务方面面的复核，待待领导审批后后执行付款。工作程序制单根据工程付款性性质内容的不不同，其具体体规定如下： 有关设计计方面的付款款由设计部负负责制单。 有关审价价方面的付款款由成本管理理部制单。 除上述项项目之外的工工程付款根据据不同情况分分别由项目经经理部、工程程管理部、采采购管理部制制单。各部门在填制付付款单时，

3、必必须在档案管管理系统中的的工程付款审批表中填列列提交以下信息息。付款金额；收款单位名称、开户银行、开户银银行帐号，可以在已经经设置好的选选项中选取（如如无则知会财财务人员审核核后添加）。主办人意见，简简要说明所付付款项的内容容；币别及付款方式式，可在已经经设置好的选选项中选择；对应的合同编号号（如果本付付款无对应合合同，则请选选择非合同）；所属的开发项目目，可以在已已经设置好的的选项中选择择（如果无法法确定所属项项目，则请选选择公司整体体；*第2项用于电电汇、转账、网网上银行支付付等。复核除审价工程付款款外，所有工工程付款由成成本管理部负负责复核工程程进度。涉及营销事务的的工程付款，需需由营销管理理部复核。财务管理部负责责审核审价工工程付款以及及复核单据是是否合法，是是否列入资金金计划。付款审批所有付款均需主主办部门第一一负责人审批批。设计方面付款5.3.3.11.有合同且且单笔付款金金额=100万或无合同同付款，需分分管副总审批批。5.3.3.22与营销相关关付款还需经经分管副总审审批。5.3.4. 其他工程程付款5.3.4.11有合同且单单笔付款金额额=50万，需分分管副总审批批。5.3.4.22无合同付款款，需分管副副总审批。5.3.4.33与营销相关关付款还需经经分管副总审

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