版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领
文档简介
1、PAGE PAGE 18出纳日报表年月日银行存款上日结存本日收入本日支出本日结存现金现金盘点报告表单位： 年 月 日现金及周金面值数量金额盘点结果及要点报告主管批示总经理经理合 计异常及建议事项其他项目：末报销费用借支出纳部门主管总计帐面数盘点（盈亏）项目处长应收票据：代 收 库 存应收保证票据合计科长上列款项于 月 日时盘 时本人在场,并如数归还无误.保管人_ 主管_盘点人_应收票据冲转明细表年 月 日银行名称帐号支票号码冲销日期销货单号客户名称金额备注合计应收帐款票据日报表年 月 日应收帐款销货类别应收帐款昨日结存本日销货折让转应收票据今日结存本月销售累计合计应收票据说明昨日结存本日收票退
2、票兑现其他本日结存 总经理 ;审核 填表零用金记帐表月份日期摘要收入支出项目结存月日借支燃料费差旅费误餐费文具消耗费修缮费杂项购医药费其他保证背书及票据登记表公司: 编号年摘要保证内容注销日期余额月日性质承办行库或权利人票据种类行库及帐号号码保证或背书人保证金额到期日期日期金额出纳日报表月 日银行名称存入张数存入金额支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现存结存面额数量金额1000元100元10元分1分合计 应付本票保证本票贴现票借计录：总经理 经理 科长 出纳收支日报表月 日收入支出凭单号码摘要现金支票日期金额凭单号码摘要现金支票日期金额付款登记表付款期： 页次验收单号公司
3、名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款章零用金报销清单科目： 月 日至 年 月 日 填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管； 填表：应收帐款票据分户明细卡编号： 帐号： 负责人： 信用限额： 指定：客户： 地址： 电话： ：销货销货单号摘要冲转应收帐收票摘要应收票据到期日冲转兑现总计月日月日过次页支票票期统计表月 日兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张支票票额备注合计部门别盈亏管理计划表部门别销售总额变动费用边际利益销售固定费用部门直接利益回收总额销售部门合计计划实绩达成率本公司计划实绩达成率本公司第一科计划实绩达成率本公司第二科计划实绩达成率分店（一）计划实绩达成率分店（二）计划实绩达成率注：达成率实绩计划变动费用是变动制造成本运费及燃料车辆费等的合计。边际利益销售总额变动费用。销售固定费用是工资销管固定费用及利息费用等的合计。年月份应收帐款明细表年 月 日客户名称预定收款日期月 日上下午 时项次统一发票货单金额收款情况检讨与说明月日字号主管 会计 制表销货缴款单出口 日期厂商 年 月 日 年 月
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 智慧农业农业产业发展布局模板
- 唱歌教学全套课程设计
- 房建组织施工课程设计
- 施工经济与组织课程设计
- 2024合同自我鉴定范文
- 灰度修正变换的课程设计
- 2024商铺转让买卖合同
- 给排水暖通合同（2篇）
- 2024土地合同办理手续
- DB11∕T 342-2015 观光果园建设规范
- 【课件】海水的性质课件高中地理人教版（2019）必修一
- 五年级上册数学课件-5.3 小数除以整数丨苏教版 (共15张PPT)
- 流动沙丘沙障设置技术规范
- 概念设计阶段连杆强度计算规范
- 《偷影子的人》PPT课件
- 733999974建筑工程制图教案.doc
- 建设药用酸枣产业基地项目可行性研究报告模板
- 工程师评审——专业技术人员（聘任期满）考核登记表 范例
- 英语专业四级听写120篇
- 给学生一片蓝天——以人为本,培养学生的综合素养
- 低压电工作业培训课件
评论
0/150
提交评论