中高密度纤维板项目可行性报告

1、中高密度纤维板项目可行性报告一、中高密度纤维板项目基本情况（一）项目背景制造业是国民经济的支柱产业，是衡量一个国家或地区综合经济实力 和国际竞争力的重要标志，它的兴衰印证着国家的兴衰。历史上中国曾是 制造业第一大国，1850年前后旁落他国。经历了 150年后，2010年我国再 次成为制造业“世界第一o在此背景下出台的中国制造2025，无疑 为实现“从制造大国向制造强国的跨越”指明了方向。（二）项目名称中髙密度纤维板投资项目（三）项目承办单位承办单位名称：XXX有限公司展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、 一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重

2、 塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。二、项目建设选址及用地综述（一）项目建设选址本期工程项目选址在XXX经济开发区。（二）项目建设地概况园区筹建于2004年5月，成立于2006年3月，2006年7月，被市委、 市政府确定为园区。辖区总面积70平方公里，东至宁靖盐高速，西至中干 河，南至盐淮髙速，北至蟒蛇河，由核心区、规划控制区和综合配套区组 成，耕地面积3.8万亩，下辖15个村（居），总人口 4.3万人。盐城髙新 区地理位置独特。距盐城市中心8公里。随着苏通大桥的开通，盐城到上 海的车程只需要2个小时，盐城

3、已融入长三角经济圈。沿海高速、宁靖盐 高速和盐徐高速环绕髙新区左右，公路交通通畅顺达。高新区距离盐城机 场20公里，可搭乘到北京、广州、温州和韩国首尔等航线。高新区距新长 铁路13.5公里，新长铁路北与陇海线接轨，南与沪宁、宣杭线相连。高新 区距国家一类开放口岸、拥有2个万吨级码头的园区只有50公里。蟒蛇河 和冈沟河等内河航道贯穿境内，西接京杭大运河，南接长江，区位优势明 显。盐城高新区规划科学前瞻。高新区坚持“建区”与“造城”并重的原 则，立足打造苏北一流高新园区的要求，委托上海同济大学规划设计院， 按照“高”、“新”的要求，修编和完善了 45平方公里总体规划、20平方公里控制规划和5平方公

4、里详细规划，确保园区规划50年不落后。在园区 规划上，依据项目功能特性及用途分区，科学进行空间布局，围绕电子信 息、高精机电、食品医药、新能源和新材料等四大产业招大引强，以产业 集群发展、行业配套齐全、商务环境适宜等后发优势，提升园区的核心竞 争力。盐城高新区基础设施完善。高新区坚持高起点规划、高速度建设、 高效率服务，全面启动基础设施建设。按照45平方公里主干道“四纵四横”、 次干道“八纵八横”的道路网络规划，投资10亿元新建道路24公里、铺 设500mm自来水管道25公里、供热管道8公里。目前，总投资6亿元的 世纪大道延伸拓宽工程、总投资1亿元的变电所、总投资1000万美元的污 水处理工程

5、及投资4000万元的道路绿化工程正在紧张施工之中。盐城高新 区亲商服务高效。高新区在对外不断拓宽招商领域的同时，对内狠抓管理 与服务，大力实施“保姆式”、“亲情式”、“挂钩式”服务，根据项目 进展情况，将项目分成签约、新建、即将竣工三种类型强势推进，着力打 造办事效率最高、审批环节最少、上缴规费最省、诚信服务最优的“四最” 亲商品牌。盐城高新区招商势头迅猛。高新区自成立以来，坚持“打造生 态园区，服务高新产业”的发展理念，以大招商推动大开发，大建设促进 大发展，大集聚谋求大提升，招商引资和项目推进呈现又好又快的发展态 势。至目前，已成功引进5000万元以上项目48个，实际完成投资36.8亿 元

6、，其中，亿元以上项目24个，实际利用外资3434万美元；新签约项目 58个，协议引进资金120.18亿元，其中10亿元以上特大项目7个，5亿元 以上项目2个，外资项目16个，协议利用外资3.2亿美元。2007年，共实 现国内生产总值&66亿元，完成固定资产投入15亿元，完成财政收入3008万元。（三）项目用地性质本期工程项目计划在XXX经济开发区。（四）项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积 30575.28平方米（折合约45.84亩），净用地面积30575.28平方米（红线 范围折合约45.84亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和 集约用

7、地”的原则，按照中高密度纤维板行业生产规范和要求进行科学设 计、合理布局，符合中高密度纤维板制造和经营的规划建设要求。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.02%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率 6.27%,固定资产投资强度202.88万元/亩，根据测算，本期工程项目建设 完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件 规定的具体要求。三、项目建设必要性分析（一）中国制造2025新工业革命背景下，随着工业互联网的深入发展以及智能制造技术、 可重构制造系统的综合应用，工业生产组织方式加速转型，产业组织变革 呈现出一系列新特征。在传统工业生产模式下，大规模流水线

8、式集中生产是生产组织方式的主流形态。但随着数控化、智能化生产设备的普及应用， 生产的精益化程度大大提高，促进了生产组织小型化和专业化分工协作的 发展。尤其是近年来，互联网众包平台、3D打印和创客空间的兴起，使生 产组织朝着更加灵活的小批量、个性化、分散化、社会化生产转变。（二）战略性新兴产业发展规划党的十八大以来，我国坚定实施创新驱动发展战略，深化体制机制改 革，特别是“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，不 断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社 会研发投入175万亿元，比上年增长11.6%,占国内生产总值的比重达到 2.12%。研发费用加计扣除等

9、一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大 创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理 念，围绕支持创新不断优化管理和服务，有利于新技术新产业新业态新模 式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级，大胆推进技 术创新和商业模式创新，新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的 改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验，出台了创新管理、优化 服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来，党中央、 国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、 加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革 等改革文件，进一步破除制

10、约创新创业的制度障碍，释放新动能发展的活 力。（三）经济新常态推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展 是理念，更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水 行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要提 倡绿色消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资源 向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式, 营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”的 氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。四、项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积30575.28平方米，建筑物基底占地面积 17739.78

11、平方米，总建筑面积32104.04平方米，其中：规划建设主体工程 21366.12平方米，根据测算：计容建筑面积32104.04平方米；项目规划绿 化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积30575.28平方米。五、设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计95台（套），设备购置费 3330.89 万元。六、主要能源供应及节能分析（一）主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量518220.05千瓦？时， 折合63.69吨标准煤。2、根据测算年总用水量7863.45立方米，折合0.67吨标准煤，主要是 生产补给水和办公及生活用水。（二）项目节能分析“中高密度纤维板生产建设项

12、目”在设计过程中，对生产工艺、电气 设备、建筑等方面采取有效节能措旋，年用电量518220.05千瓦?时，年总 用水量7863.45立方米，项目年综合总耗能量64.36吨标准煤/年。根据测算, 达纲年综合节能量26.29吨标准煤/年，项目总节能率23.72%,因此，该项 目属于能源利用效果较好的项目。（三）产业节能“十三五发展规划强化重点用能单位节能管理。开展重点用能单位“百千万”行动，按照属地管理和分级管理相结合原则，国家、省、地市分别对“百家”、“千家”、“万家”重点用能单位进行目标责任评价考核。重点用能单位要绕能耗总量控制和能效目标，对用能实行年度预算管理。推动重点用能单位建设能源管理体

13、系并开展效果评价，健全能源消费台账。按标准要求配 备能源计量器具，进一步完善能源计量体系。依法开展能源审计，组织实 施能源绩效评价，开展达标对标和节能自愿活动，采取企业节能自愿承诺 和政府适当引导相结合的方式，大力提升重点用能单位能效水平。严格执 行能源统计、能源利用状况报告、能源管理岗位和能源管理负责人等制度。七、环境保护及清洁生产和安全生产（一）环境保护本期工程项目符合XXX经济开发区发展规划，选用生产工艺技术成熟 可靠，符合XXX经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项 目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提 下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治

14、理措施，严格控制在国家 规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明 显的影响。（二）清洁生产本期工程项目设计中釆用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清 洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少 污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家 和地方清洁生产的标准要求。（三）安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的中高密度纤维板生产技术， 在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善 的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静 电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。本期工程项目主体

15、工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级; 项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范 要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器 等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。（四）绿色工业发展规划“十二五”时期，工业领域坚持把发展资源节约型、环境友好型工业 作为转型升级的重要着力点，把节能减排作为转方式、调结构的重要抓手, 大力推进技术改造，推广节能环保新技术、新装备和新产品，逐步完善节 能减排工作体系，圆满完成“十二五”目标任务。工业能效和水效大幅提 升，规模以上企业单位工业增加值能耗累计下降28%,实现节能量6.9亿吨 标准煤，单位工

16、业增加值用水量累计下降35%,提前一年完成“十二五” 淘汰落后产能任务。工业清洁生产先进适用工艺技术大范围示范推广，开 展有毒有害原料替代，工业产品绿色设计推进机制初步建立。工业资源综 合利用产业规模稳步壮大，技术装备水平不断提高，五年利用大宗工业固 体废物约70亿吨、再生资源12亿吨。节能环保产业快速增长，2015年节 能环保装备、资源综合利用、节能服务等节能环保产业产值约4万亿元。八、项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资10432.01万元，其中：固定资产投

17、资9300.02万元，占项目总投资 的89.15%；流动资金1131.99万元，占项目总投资的10.85%o（二）固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资9300.02万元，其中：土建工程投资2663.87 万元，占项目总投资的25.54%,设备购置费3330.89万元，占项目总投资 的31.93%,其它投资3305.26,占项目总投资的31.68%。（三）项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成：项目总投资=固定资产投资+流动资金，项 目总投资=9300.02+1131.99=10432.01 （万元）。九、资金筹措方案项目总投资10432.01万元，根据资金筹措方案，全部由xxx有限公

18、司 自筹。十、项目预期经济效益规划目标根据规划，项目预计三年达产：第一年生产负荷60.00%，收入5748.00, 总成本4533.16,利润总额1214.84，净利润911.13,增值税176.52,税金 及附加21.18,所得稅303.71；第二年生产负荷75.00%,收入7185.00,总 成本5666.45,利润总额1518.55,净利润1138.91,增值税220.64,税金及附加26.48,所得税379.64；第三年生产负荷100%,收入9580.00，总成本7555.27,利润总额2024.73,净利润1518.55增值税294.19,税金及附加35.30, 所得税506.18o

19、（一）达纲年经济效益目标值1、项目达纲年预期营业收入（SP） : 9580.00万元（含税）。2、年总成本费用（TC） : 7555.27万元。3、税金及附加:35.30万元。4、达纲年利税总额：2354.22万元。5、项目达纲年利润总额（PFO） ： 2024.73万元。6、项目达纲年净利润（NP） ： 151&55万元。7、项目达纲年纳税总额：835.67万元。（二）达纲年收益增益目标1、达纲年投资利润率：19.41%。2、达纲年投资利税率:22.57%o3、达纲年投资回报率:14.56%O（三）经济效益评价目标1、全部投资回收期（所得税后）（Pt） ： 8.37年。2、项目经营盈亏平衡点

20、（BEP） ： 46.29%o十一、项目建设进度规划“中高密度纤维板生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规 和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018 年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：项目建设前期准备工作、勘 察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶 段。目前，xxx有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、 建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理 项目备案工作。十二、综合评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合XXX经济开 发区中高密度纤维板行业布局和结构调整政策；项目的

21、建设对中高密度纤 维板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推 动意义。2、“中高密度纤维板生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政 策导向；项目的实施有利于加速我国中高密度纤维板的国产化进程，推动 中高密度纤维板制造产业调整和行业振兴；有助于提高XXX有限公司自主 创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“中高密度纤维板生产 建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展, 为社会提供就业职位152个，达纲年纳稅总额835.67万元，可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会

22、稳定，为地方财政收入做出积极的 贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4、从2016年来看，虽然增速下滑0.2个百分点，但GDP多增加了近 1万亿元。而从历年的增长额来看,2012-2016年增长额分别为5万亿元、 5.5万亿元、4.9万亿元、4.5万亿元、5.5万亿元，增速从2012年的7.9% 下降到2016年的6.7%,增速下滑了 1.2个百分点，增加值却多了 0.4万亿 元。二是一季度GDP、规模以上工业企业利润、工业增加值等经济指标均 较20152016年同期有明显的好转。一季度，GDP增长6.9%,较2016年 加快0.2个百分点；规模以上工业企业利润同比增长28.

23、3%,为2011年以 来最快增速。从宏观和微观两个层面来看，中国经济增速或走出圆弧底形 的反转趋势。5、加快债券市场化产品创新。人民银行积极支持符合条件的民营企业 发行债券，拓宽直接融资渠道。加大银行间债券市场对民营企业融资的支 持力度，采取更加多样的方式支持民营企业发债融资，提升发行便利。截 至2017年7月末，共支持814家民营企业累计发行债务融资工具2.3万亿 元，占到全部债务融资工具发行金额的8.3%,较2016年末的7.78%进一步 上升；共有67家发行人发行小微企业金融债券5880亿元。证监会支持开 展创新创业公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券 等试点，截止20

24、17年7月底，创新创业公司债卷已发行14单，发行金融 18.08亿元；可交换债卷已发行108只，发行金额1211亿元；可续期公司债卷发行31只，发行金额534亿元；绿色债券（含绿色资产证券化）发行27单，发行金额367亿元。此外，证监会积极研究推出项目收益债券试点, 支持民营企业发行公司债券、资产支持债券等产品融资。截止2017年8月， 项目收益债券已有一单核准待发行。截止2017年7月底，民营企业累计发 展公司债券10456亿元；交易所资产证券化产品累计发行11156亿元，其 中相当部分是民营企业发行，同比均大幅增长。同时，基础资产类型不断 丰富，支持棚户区改造、市政基础设施建设、住房租赁业

25、、现代农业等重 点领域和产业的发展。6、完善服务体系。提高中小企业服务体系的服务效率，丰富服务内容, 完善服务功能。研究制定中小企业服务机构和平台的服务规范，加强小微 企业创业创新基地、中小企业公共服务平台等载体能力建设，不断提高服 务质量和水平。发挥中小企业服务平台网络骨干架构作用，加强互联互通, 实现资源优势互补。综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面 分析结果表明，“中高密度纤维板生产建设项目”技术上可行、经济上合 理；本报告认为：该项目所提供的中高密度纤维板市场前景良好，投资方 向正确，资本结构合理，技术方案设计优良，经济效益突出且财务比率好, 有利于第三方投资或

26、融资及招商引资；因此，本期工程项目的投资建设和 实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。表1:上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元5406.76完成主营业务收入万元4995.52主营业务收入占比92.39%营业收入增长率（同比）31.49%营业收入增长量（同比）万元1294.91利润总额万元1380.33利润总额增长率20.30%利润总额增长量万元232.90净利润万元1035.25净利润增长率23.08%净利润增长量万元194.14投资利润率21.35%投资回报率16.01%财务内部收益率26.50%企业总资产万元25888.01流动资产总额占比25.04

27、%流动资产总额万元6482.83资产负债率35.10%表2：主要经济指标一览表项目单位指标占地面积平方米30575.28折合亩数亩45.84容积率1.05建筑系数58.02%投资强度万元/亩202.88基底面积平方米17739.78建筑面积平方米32104.04绿化率6.27%绿化面积平方米2013.05固定资产投资万元9300.02流动资金万元1131.99总投资万元10432.01土建工程投资万元2663.87设备投资万元3330.89其它投资万元3305.26土建工程投资占比25.54%设备投资占比31.93%其它投资占比31.68%固定资产投资占比89.15%收入万元9580.00总成本万元7555.27利润总额万元2024.73净利润万元1518.55所得税万元506.18增值税万元294.19税金及附加万元35.30纳税总额万元835.67利税总额万元2354.22投资利润率19.41%投资利税率22.57%投资回报率14.56%回收期年8.37设备数量台（套）95年用电量千瓦时518220.05年用水量立方米7863.45总能耗吨标准煤64.36节能率23.72%节能量吨标准煤26.29流动资金占比10.85%表3： 土建工