外汇高手的止损技巧

1、外汇高手的止损技巧止损的定义止损真正的定义，在于我们所设定的止损价格不应该被击穿，止损区域将被市场所保护，是一个绝佳的防守点，当市场价格接近达到止损区域，那么市场必将反转，当市场价格击穿止损区域，那么市场必将触发止损，高还有更高低还有更低。止损的必要性止损是外汇交易中保护自己的重要手段，犹如汽车中的刹车装置，遇到突发情况善于“刹车”，才能确保安全。止损的最终目的是保存实力，提高资金利用率和效率，避免小错铸成大错、甚至导致全军覆没。止损不能规避风险，但可以避免遭到更大的意外风险。波动性和不可预测性是外汇市场最根本的特征，这是外汇市场存在的基础，也是外汇交易中风险产生的原因，这是一个不可改变的特征

2、。外汇交易中永远没有确定性，你的分析预测仅仅是一种可能性，根据这种可能性而进行的交易自然是不确定的，不确定的行为必须得有措施来控制其风险的扩大，止损就这样自然产生了。外汇止损行为是人类在交易过程中自然产生的，并非刻意制作，是投资者保护自己的一种本能反应，市场的不确定性造就了止损存在的必要性和重要性。成功的外汇投资者可能有各自不同的交易方式，但止损却是保障他们获取成功的共同特征，就如同健康的人有不同的生活方式，但是有病他们都会去治病一样。止损的十种常见方法1、资金额止损法。即在每次入市进行买卖前，便明确计划好只输多少点为止损离场。这是不错的资金管理方法的一种，但使用前提是交易者一定要拥有一个胜出

3、率高于60%的模式，同时保证盈利总点数高于止损总点数。其次，要对市场运行的波动性质深刻理解，第三对市场趋势如趋势方向、趋势种类、趋势发展时期进行全面判断。2、指标止损法。这个指标不是指软件所提供的某个指标，如RSI、MACD等，而是指交易者自身根据价格、量能、时间设计出来的指标，然后按自己的指标进行买卖，当指标不再存在买卖讯号，便立刻停止或退出交易。用指标止损主要运用于程序化交易者或中。它的优点是可以克服人性弱点，只要指标没有再作买卖的讯号，就没有原因或理由继续留在市场做买卖，要立刻止盈或止损，等待下一次机会，但运用前提是，外汇交易者一定要确定信号的执行细节，也就是说事先要了解是根据收盘价做为

4、信号还是以盘中价格做为信号。3、时间止损法。我们在买入外汇前，要对买入外汇设定持有时间，如1天、3天、一星期、两星期等等，如果买入后持有时间已经到设定期限，但价位没有发生预期走势，同时也没有到达设定的止损位，这时，千万不要转换持股的“时间周期”，立即离场，以免将“短线投机”变成“长线投资”，并最终成为“长期套牢”。4、初始止损法。在买进外汇前预先设定的止损位置，比如说在买入价下方的3%或5%处（短线，中线最多不应超过10%），一旦价位有效跌破该止损位置，则立即离场。这里所说的“有效跌破”，一般是指20到30个点。5、保本止损法。一旦做多，价位迅速上升，则应立即调整初始止损价格，将止损价格上移至

5、保本价格，此法非常适用于实战操作。6、动态止损法。一旦价位脱离保本止损价格持续向上，则应该不断向上推移止损价格的位置，同时观察盘面的量价关系。如果量价关系正常，则向下一定比例设好止损继续持有，若量价关系背离，则应该立即出局。7、趋势止损法。以某一实战中行之有效的趋势线或移动平均线为参考坐标，观察价位运行，一旦价位有效跌穿该趋势线或平均线，则立即离场。8、定额止损法。这是最简单的止损方法，它是指将亏损额设置为一个固定的比例，一旦亏损大于该比例就及时平仓。它一般适用于两类投资者：一是刚入市的外汇投资者；二是风险较大市场（如期货市场）中的投资者。定额止损的强制作用比较明显，投资者无需过分依赖对行情的

6、判断。止损比例的设定是定额止损的关键。定额止损的比例由两个数据构成：一是投资者能够承受的最大亏损。这一比例因投资者心态、经济承受能力等不同而不同。同时也与投资者的盈利预期有关。9、技术止损法。较为复杂一些的是技术止损法。它是将止损设置与技术分析相结合，剔除市场的随机波动之后，在关键的技术位设定止损单，从而避免亏损的进一步扩大。这一方法要求投资者有较强的技术分析能力和自制力。技术止损法相比前一种对外汇投资者的要求更高一些，很难找到一个固定的模式。10、无条件止损法。不计成本，夺路而逃的止损称为无条件止损。当市场的基本面发生了根本性转折时，外汇投资者应摒弃任何幻想，不计成本地杀出，以求保存实力，择

7、机再战。基本面的变化往往是难以扭转的。基本面恶化时，投资者应当机立断，砍仓出局。止损最容易犯的错误1、未能在进场前就设定好止损。设定止损价格，必须要在进场时就已经确认好该止损的价格，而不是再进场后行情不利于你的时候再来寻找该止损的价格，因为在你还没进场的时候，看待市场是最客观的；而在进场前设定止损价格时，必须要能反覆的确认，该止损价格具有实质的意义，尤其在操作短线时，止损价格的设计，必须考量到诸多的因素方能设定。2、不断的更改止损。在原本设定好的止损价格到价时，就应该确实执行，在进入市场后，不断的更改止损是一件十分不明智的事情，在资金许可的情况下，很多时后，或许不确切执行止损可以逃过一劫的，但

8、是养成了这样的坏习惯，一次的重伤足以侵蚀掉你辛苦的所有获利；而更重要的损失是，当你不断的更改你的止损同时，你失去的是重新入场的客观心情与机会。3、因为情绪或仓压而止损。止损价格如果设计的不好，那么很容易碰到因为仓压或着恐惧的心理，而执行止损，这代表了在一入市的开始，你就已经没有足够的胜算，在资金窘迫的情况下，而不得不执行止损，那么这样的交易和赌博无异，而恐惧的情绪压迫自己执行止损，通常都会是错误的止损价格。4、用亏损来设计止损。这一类型的止损大概是最多人犯错的止损观念，这类型的止损设计，错误的根源往往来自于跳不出交易模型的框框；在设计止损价格时，先因为交易模型的设计而框住了自己，譬如说：我获利

9、设定六十点，所以止损只能有三十点，又譬如：我止损的设定只能有本金的5，所以我只能止损设定多少点；再譬如，有些人在交易时当进场后就会设定止损三十点或五十点，却并没有去详细的捡视那个三十点五十点的止损价格，是否是市场的止损区，像这类的思为去设计止损，绝对是严重错误的，因为市场是一个宇宙混沌体，而你自身的模型只是组成宇宙的一小块，只有市场的止损才是正确的止损，而不是你的止损才是正确的止损。5、利用支撑与压力找出止损。当大家看到这一段时，可能会感到很讶异，为何利用支撑与压力设计止损是错误的；其原因有二，第一点很简单，因为你所找出的支撑与压力未必会是对的，如同我们前面所说的，你必须找出市场的止损，而非自

10、己的止损；第二个原因就是：支撑之后还有支撑，压力之后还有压力，短在线的第一支撑第二支撑甚至第三支撑可能相隔的很近，这就变成了你不断移动止损的最主要原因，因而扩大了你交易上的风险，而在较大的区间上，利用支撑与压力来设计止损是较为可行的，但很容易犯的错误是当你奈不住性子提早进场，一次的止损可以咬掉不少的资本，止损的设计需要和我们交易的型态有紧密的配合。止损的理论基础“风险/收益比”就是一笔外汇交易的潜在损失和预期收益的比值。例如，我们打算执行一笔交易，如果潜在损失是100点，而潜在盈利目标是300点，那么这笔交易的风险收益比就是1：3。风险/收益比=进场价位-止损价位/目标价位-进场价位“成功率”

11、，是交易成功的概率。例如在10次交易中，获利次数为7次，则成功率为70。假设我们的“风险/收益比”=100点的潜在亏损/300点的潜在盈利，成功率是70%，这意味着我们做10次交易中，共有7次盈利，每次都赚300点；共有3次亏损，每次都亏100点，10笔交易下来，整体盈利将是300 x7-100 x3=1,800点。假设我们的风险收益比=300点潜在亏损/100点潜在盈利，成功率是90%，每次亏损300点，每次盈利100点，那么在10次交易中，整体盈利将是100 x9-300 x1=600点。风险/回报比越小、成功率越高的交易，就是好的交易。一、技术分析止损法让市场告诉止损的位置，这是正确的方

12、法。外汇行情应该怎么发展，就会怎么发展。如何通过技术分析设定止损，方法很多，举例来说，止损位置可以参考黄金分割线、密集成交区、重要K线、形态等。它们是技术分析中，主流的压力支撑位。做多时，止损设定在支撑的下方。做空时，止损设定在压力的上方。1.黄金分割止损法运用黄金分割，判断支撑与阻力位，从而确定进场点、并确定合适的止损位和目标位。黄金分割是一种领先性的工具，使用黄金分割，可以“提前判断”这些支撑与阻力位。2.密集成交区止损法密集成交区是止损的重要依据。密集成交区的底部是支撑的底限。如果你在此买进，并在支撑之下设定止损，将有宽阔的上档获利空间。一些交易者会在向上突破之后的回调买进，并将止损设定

13、在密集交易区之内。有效的向上突破，通常不会再拉回到交易区间内，就如同火药不应该再折返发射台。不过，在密集成交区经常发生假突破现象，交易者容易受到诱骗。对此，必要时可采用心理止损。在密集成交区，当你察觉价格即将向上突破，出现上升趋势，你必须决定立即进场或等待拉回。如果立即采取行动，你可以马上进入到趋势中，但止损单可能设定在很远的地方，这会增加风险。如果等待回调(Pullback),虽然风险较小，但你必须面对四群竞争者：加码的多头、回补的空头、新进场的多头、以及过早卖出而希望重新进场的交易者。拉回(Pullback)的“等候区”将非常拥挤！3.K线止损法K线止损法。包括出现顶部大阴线、流星线、阴吞

14、噬等典型见顶K线等。4.形态止损法价格击破头肩顶、M头、圆弧顶等头部形态的颈线位等。我们以头肩底为例，看看如何用形态止损。在有效的下降趋势中，直到左肩为止，都始终处于跌势中。头部的反弹走势向上突破下降趋势线，这是下降趋势结束的讯号。右肩形成之后，价格随之向上突破颈线，爆出长阳线等看涨信号，这可以确认新的上升趋势，颈线突破之后，价格再也没有拉回到颈线附近。初步目标位可处于颈线的上方，其距离等于颈部到头部的距离。一般来说，头肩底排列完成之后，价格涨势都会超过目标价位。第一、买点设在突破颈线之后的回调处，止损设定在“右肩”的稍下方。第二、买点也可设在“右肩底部”，止损点设定在“头部”下方。第三、买点

15、也可设在突破颈线之后，因为突破后没有回调，而是直接拉升。因为是追涨进场，用到的止损较宽。但只要风险/收益比X成功率合适，就可以进场。就交易的战术来说，头肩底与头肩顶非常类似。通常底部形态中，资金所承担的交易风险比较低，价格波动较缓和，可以采用紧密的止损。而在顶部形态中，价格波动往往剧烈，可以采用宽松的止损。5.趋势线止损法价格向下回落至上升趋势线附近，这是一个买进机会，因为趋势向上，你可以采用止损单来控制风险。止损可设定在最近的低价或在上升趋势线的下侧。价格向上反弹至下降趋势线附近，这是一个卖出机会，因为趋势向下，你可以用止损单来控制风险，止损可设定在最近的高价或在下降趋势线的上侧。趋势线并不

16、是一座玻璃屏风被突破之后就分崩离析。它比较像是围住兽群的栅栏，在几只公牛或灰熊的冲撞下，栅栏不会倒塌。唯有收盘价穿越到趋势线的另一边，才可能产生有效突破。某些交易者认为，当价格穿越趋势线的幅度到达价位的2-3%时，这才算突破。这意味着使用趋势线止损法，可以有一定的“缓冲地带”。二、心理止损法虽然有了止损单，但一些交易员并不使用，因为他们认为市场力量有时故意触发止损。他们有着太多不愉快的经验：止损点刚被触发，行情就立即朝预期方向发展。为什么不直接挂止损单呢？以下是一名交易者的想法。“缺乏经验时，我曾经在交易头寸下方挂了一张止损单，结果止损出场，我只好忍气吞声，自认倒霉。原来我的头寸可以获利丰厚，

17、但价格上涨时，我已经离场。从此我采用心理止损的方法。”对心理止损者来说，他们常会把重要的止损关卡写下来，万一止损真的被触发，会继续观察几分钟，判断该走势是否属于真走势，然后才实际递入市价单进行止损。这种止损只扮演警告功能，让我准备采取出场的行动。他们偏好这种方法，但初学者最好还是预先递入止损单，直到你相信自己可以严守纪律为止。当外出午餐，或因为某种原因不能看盘，就会实际递入止损单，但基本上仍然偏爱心理止损的弹性。也许并不想在这个市场中挂入止损单，但这绝不意味着你心里就不需要一个十分清楚的止损价格，也就是所谓的“心理止损点”(MentalStop)。市场走势到了某个地方，你必须立即斩断亏损的源头

18、，管理亏损是交易能够成功的重要部分。你可以用交易平台的预警功能，让平台提醒你价格到了什么水平。为什么有刻意触发止损的市场骗局？怎么判断是骗局呢？怎么应对？我们来看下面的例子0.618黄金分割位的止损案例。0.618黄金分割位是交易者的重要心理止损位。如果做多，止损位通常设在这一黄金分割位之下；如果做空，止损位设在这一黄金分割位之上。这一位置是交易者愿意止损出局的最后“底线”。如果回调超过这个位置，那么它彻底反转的可能性不小。不过也有恶意的市场力量在这个位置布下陷阱刻意地突破这个底线，使得交易者被迫止损，取得低成本的筹码之后，市场就展开新一轮的趋势，让出局的交易者追悔莫及。发生这种事时，0.61

19、8黄金分割位可能被穿越两三次，之后市场才向相反的方向走。打止损的特征，就是在0.618黄金分割位形成“假突破”之后，迅速掉头，并很可能出现急速的走势。此时观察价格在0.618黄金分割位的波动细节很重要。要是市场跌到低于0.618的回调水平，并且停留在那个水平以下，那么价格很可能走软。如果暂时跌破0.618黄金分割位，然后立即反弹，很可能是触发止损问心慌的交易者要廉价筹码呢！0.618黄金分割位是交易者能够忍受的最大损害，也是恶意市场力量攻击的目标。因此，一旦价格接近0.618位置，你就应当密切监视自己的操作。价格是否突破0.618这个点？如果是，价格有没有迅速弹回(Pricerejection

20、)?价格弹回的特征，是在“打止损”之后，价格迅速反转。市场可能暂时突破0.618黄金分割位，但立即弹回。这是“打止损”的常见迹象。我们需注意市场花了多少时间，寻找0.618黄金分割位附近的止损盘好的机会总是稍纵即逝。因此，如果市场蓄势走高，它会下滑到低点，短暂地停留，之后强劲的买盘就会涌进市场。反之，卖出也一样。一旦到达0.618位置，交易者就要计时。随时准备好脚底抹油，准备开溜。如果价格穿越此位置之后，不再回去，我们别无选择，必须跟上市场的方向；如果只是市场的诱骗行为，故意“打止损”骗筹码，价格弹回往往很明显，市场将向你希望的方向前进！三、灾难性止损灾难性止损是远距离的止损，除非发生非常重大

21、的事件，例如：突然宣布调整利率，否则这类止损不至于被引发。换言之，在正常市况下，灾难性止损不会发挥止损功能，但至少能够让你稍微安心，因为你知道该部位不会因为特殊事故而造成严重伤害。止损单止损单是实施止损的工具。在外汇交易平台里，可以设置止损单。1.止损单在进场的同时就必须设定止损。一笔没有设定止损的交易，就像是没穿裤子在曼哈顿的第五街闲逛，确实可以这么做，我也看过人们这么做，但似乎不太得体。止损单可以让你免受错误交易讯号的严重伤害：至少可以降低损失的速度。止损单可以控制你的风险，虽然它未必始终有效。价格偶尔会跳空穿越你的止损，止损并不是一种完美的方法，但它是我们最佳的防御工具。2.持平的止损一

22、旦价格朝有利方向发展，可以把止损点调整到不亏的价位。当飞机顺利起飞之后，你就进入比较安全的阶段。现在，你可以在保本与获利之间选择，而不再是亏损或获利。至于如何操作，这需要仰赖经验与判断。当你把停损点调整到损益两平的价位，这会提高振荡出局的风险。业余者在出局之后，经常留下一大段行情，许多业余者仅给自己一次进场的机会。在停止出场之后，重新进场并没有什么错，只要进场讯号继续有效，专业玩家就会继续尝试，但仍然采用紧密的资金管理方法。3.保护盈利的跟踪止损如果价格继续朝有利方向发展，你必须保护既有的获利。如果心中有所存疑，你可以采用抛物线系统设定停止点。如果你不确定是否应该继续持有获利的部位，最好还是出

23、场重新评估。出场之后再进场，这并不代表你三心两意，当资金没有承担风险的时候，人们的思绪比较清晰。交易之后平仓不代表交易已经结束，你必须分析而从中汲取教训。一定要明白专业交易者成长的最重要部分自我评估与分析。你是否完成一笔理想的交易？哪些指标有用而哪位无效？进场点的掌握如何？最初的止损单设得太紧或太松？为什么？程度如何？持平的止损点设定得太早或太迟？保护盈利的跟踪止损设定得太紧或太松？是否错失出场的讯号？有何改进之处？在交易的各阶段中有何感受？这些分析是处理情绪性交易的最佳良方。扪心自问这些与其他的问题，尽可能从自己的经验中学习。冷静的分析，其功效远胜过获利的趾高气扬或亏损的伤心欲绝。止损的尴尬

24、与解决之道最常见的错误就是止损价位设置不当。有一种非常令人沮丧的情况，当我们进场之后，行情朝不利方向发展，触动止损之后，立即又朝我们当初预期的方向发展。一个理想的止损点，除了防范你发生重大亏损之外，同时也要让头寸留有一些活动空间，允许发生一些不利走势而不至于无谓地止损出场。总之，这是需要经验和总结的领域，也是交易行业里的永恒话题。外汇高手告诉你怎样止损在投资和投机中，止损的观点被公认为必须的功夫和原则，没有止损的交易是危险的交易，在杠杆式交易中，它几乎关系到投入资金的生死，许多爆仓者不缺乏分析交易技巧，但最终还是以失败告终，实盘交易中也是如此，看对方向，买对方向，最终不赚钱甚至赔钱的不在少数。

25、问题在哪里呢?止损!正可谓“成也止损，败也止损”。最常见的两类关于止损的现象：所有的交易都不设止损，数十次成功的交易被一次失败的交易毁掉。不断的成功，使交易者的成就感不断膨胀，风险意识逐渐淡忘，持仓量越来越大，对自己的判断越来越自信，但，往往这个时候危险正悄悄地向自己逼近。交易，是不可能100%成功的，数十次的成功为以后的失败积累了时间，这不以人的意志为转移，是概率使然，“人在河边走，不能不湿鞋”便是这个道理。一旦失败的交易来临，交易者浑然不知，自以为判断没有问题，行情的反向发展是暂时现象，迟早会回头，但，结果往往是最终以巨额亏损收场，甚至血汗钱血本无归。另外一种现象就是所有的交易都设置了止损

26、，但，止损经常被打掉，止损触发后，行情又拐头向对自己原有头寸有利的方向发展，交易者经常陷入“建仓-止损-再建仓-再止损”的恶性循环中，此时，所有的分析和预测都不重要了，因为，止损成了交易者如影响随的恶梦。前一种现象不用评论，遭受过损失之后，自然对止损会又深刻的认识，再也不用别人灌输，可能自己会自觉止损了。后一种现象就颇耐人寻味，也是我这里想和大家探讨的话题。在我最近的策略中，细心的投资者会发现我的止损位的设立和盈利目标的位置不成比例，有些时候建仓位置就在止损和盈利目标的中间，显然不符合收益比风险大于3这个基本的交易原则，这正是我今天要谈的问题。我举一个例子：如果您投保人寿保险，保险公司对于保费的收取是不是一样呢?同样的100万人寿保险金额，不同年龄段的保费一定是不同的，新生儿的保费要比儿童高一些，从儿童到壮年时期，保费从低到高开始以接近直线的方式递增，但，斜率不会太大;进入了老龄时期，保费会以曲线的方式快速递增。为什么会这样?因为，不同年龄段的人群，死亡率是不同的，这就是根本。新生儿死亡率大于少年儿童，所以，虽然年龄小，保费也会比少年儿童高，青壮年死亡率低与新生儿，所以，尽管他们年龄大于新生儿，但保费低于新生儿。到了老年，死亡率跳跃式上升，保费自然会跨越式提高，相信，给一个120岁的老人投保，保费恐怕要占据到保险金额的80%。保险公司的费率设置不是