财务资金管理自查报告

1、财务资金理自查报 财务资金管理自查报告范文财务金管理查报 1为了进一步加强和规范我单位预算和资金管理，贯彻落实 部和 委加强预 算管理工作会议精神，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，由 局 长担任组长，对单位 xxxx 年单位预算执行及资金管理工作进行了自查，现将自查 情况说明如下：（一）度建设执行情1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法 规、制度。2、严格执行水利部、淮委制定的各项财经管理规定、办法。（二）算执行况1、预算编制按照规定做到了细化，内容真实、完整。（三）算执行面1、预算收入方面单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务帐簿，无私设

2、帐外帐 及“小金库”现象。单位各项收入无虚挂往来现象，并做到了及时入帐。2、预算支出方面预算支出不存在无预算、超预算支出，不存在虚列支出和预算科目间相互挤占 问题，所有财政资金支出均履行了严格审批手续，不存在挤占、挪用、转移财政资 金行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标 准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，无滥发奖金、补贴或 福利现象，无违规为职工购买商业保险行为。项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内 容，扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合法合 规。不存在利用财政或自由资金对外借

3、、贷款或违反规定进行担保问题。3、会计核算方面会计帐簿均按规定设置，不存在法律规定应建帐而没有建帐，或虽建帐但长期 不记帐、不对帐，张目严重混乱现象。会计制度运用严格执行国家相关规定，不存在未按规定确认收入、收支不匹 配、以收坐支、不规范使用往来科目的问题。各项支出的基础资料、会计原始凭证 真实、合法，无伪造、变造会计凭证、会计帐簿或者隐匿、故意销毁依法应当保存 的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告。不存在以各种名义虚构业务成本，虚假发漂、虚列支出；不存在利用单位套取 资金，私存私放；无通过篡改会计帐目违规转出资金，私存私放现象税务处理合法 合规。会计决算的编制均按规定编制，无编制、提供虚假的或

4、隐瞒重要事实的决算。 （四）产管理面1、增加的资产及时入帐，不存在将取得的国有资产不登记，擅自占有、使用 的问题。2、资产管理做到了责任落实，核算符合规定，帐实相符。3、单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象。4、无未经审批擅自处置资产，出现资产流失问题。5、资产评估符合有关规定，无应评估未评估的事项。（五）府采购面政府采购预算（计划）编报全面、完整。采购模式规范，采购方式选择合法。 不存在无预算或超预算进行采购。不存在擅自提高采购标准现象。（六）同管理面合同签订的主体均合法、签订程序合规，签订内容与批复的计划和预算相符， 合同的执行严格规范。不存在利用合同做违法违规的现象。（七）库支付面1

5、、用款计划编报及时完整，无超预算申报用款计划。2、无大额提现等手段规避国库集中支付。3、无利用现金发放工资津贴现象。4、无违规归垫资金现象。（八）税收入银行帐管理方1、无违反收支两条线规定，无未经批准自定项目或超标准收费现象。2、银行帐户按规定管理，无违规开立银行帐户现象。（九）实审计定、审报告、计建及各种项检查见情况1、对历次内、外部审计检查发现的问题及时进行了整改落实。2、对淮委财务检查及专项检查意见及时整改落实。3、对照其他单位检查中发现的问题以及国家审计署公告的问题进行检查，类 似问题也做到了整改落实。总之，此次自查，单位领导高度重视，对查出的问题及时进行了整改，通过自 查，对进一步加

6、强和改进单位财经预算和资金管理工作起到了积极的促进作用。财务金管理查报 2接到总部转发的 xx 集团关于加强资金管控确保资金安全的通知（xx 财 字 4 号）后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组， 对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：一、 制度建立及行情况1、 单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法 规制度。2、 严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。二、 资金管理执方面1、 收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户 单位的各项收入做到应收尽 收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。2、 所有资金支出均履行了

7、严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有 相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用 行为。 基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无 滥发奖金、补贴或福利现象。3、项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项 目内容，扩大支出范围现象，所有 项目支出均合法合规。三、 资金安全管方面：1、 现金的管理:现金的使用范围严格执行现金管理暂行 条例，职工工 资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认 无误后结账。2、 财务

8、岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使 其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。3、 银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落 实。4、 票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。5、 财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理 负责保管，非经单 位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。6、 银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有 同一人保管。7、 严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不 苟，严守职业道 德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，

9、无法追回造成的全部 资金损失由责任人自行承担。 总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自 纠， 对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。财务金管理查报 3为进一步加强对家电下乡、摩托车下乡资金的监督与管理， 财政所积极响 应县局号召，对 xxx 镇 20XX 年 14 月间的家电下乡、汽车下乡、摩托车下乡所有 资金进行了全方位自查。现将自查情况报告如下：一、总进展情在国家惠农政策的强劲东风推动下，我镇家电下乡活动掀起了热销高潮，农民 购买家电下乡产品的积极性越来越高。20XX 年 至 4 月，累计发放家电下乡、汽 车下乡、摩托车下乡补贴 1122671.88 元。其中家电下乡补

10、贴累计 元， 汽车下乡补贴累计 196724 元，摩托车下乡补贴累计 元。1 至 4 月，家电 下乡补贴共农户 2517 户，汽车下乡补贴 48 台，摩托车下乡补贴 辆。二、具补贴做家电下乡推广之初，我县实行的是“乡审县兑”方式。自 年开始，为了 加大补贴兑付的力度，我县开始实行“乡审乡兑”的补贴兑付方式，更有效的降低 了骗补的风险。我镇财政所抽调了一名工作人员专职负责家电下乡工作资料的收集 和录入，并加强对家电下乡宣传工作和监督检查工作的落实，从而提高了工作效 率，保障了家电下乡补贴及时到户。在扩大宣传方面采用了以下几种措施：1、镇政府召开专题会议，动员全体机关干部做好家电下乡政策的宣传工作

11、并 组织培训，要求相关负责部门熟悉报批手续办理流程。2、利用村干部开会时机，多次强调，积极宣传，使广大村干部树立了解和宣 传家电下乡政策的意识，并要求各村加大宣传力度，将家电下乡信息宣传到户，提 高了农民的知晓率。3、充分利用百姓赶集的机会，解答老百姓的家电下乡政策咨询，并发放相关 宣传材料，扩大了宣传范围。4、为了使每个农户都能及时掌握家电下乡政策，各经销商积极和他们的上级 商家联系，利用赶集日进行形式多样的大型促销活动，通过广泛宣传，使广大农户 充分了解了家电下乡产品的购买和补贴申领程序，提高了农户购买家电产品的积极 性。三、自总结情通过这次自查，xxxx 并没有发现有商家骗补的行为，但是疑似骗补的风险依 然存在。不少的农户保护意识不强，购