中粮集团商务智能系统项目策划需求分析报告

1、中粮集团商务智能系统项目需求分析1 概述决策支持系统(以下简称“本系统”)的建设是围绕本单位及各利润点经营分析活动的需要，实现各项报表、分析功能，以满足本单位及各利润点治理层决策支持需要及日常业务治理需求。本系统的功能总体包括：1报表功能：针对本单位及各利润点各应用系统的数据以及Excel日报表等非结构化数据，进行加工提炼，形成整体的面向各相关部门的汇总日报表，关心本单位及利润点各相关部门及时掌握经营、财务情况等；2系统、全面的统计分析功能：系统的统计分析功能针对目前本单位及利润点各应用系统的数据情况，对业务系统源数据进行加工提炼，形成面向不同用户分析层面的统计分析要素，关心本单位各级决策层和

2、治理部门以及利润点决策层及治理部门掌握各自职权范围内的经营情况、财务状况、市场运作和市场竞争情况等；3系统的治理功能：系统需提供必要的治理和监控功能，实现各级层面经营分析系统的治理和监控，保障系统的稳定性。以上这些系统功能的实现，需要从总体上把握面向不同层面用户的需求，所提供功能应做到重点突出，覆盖面完整。系统从应用层次上区分要紧分为三个层次，即：高级治理层、业务治理层、业务操作层。1高级治理层是指事业部总经理助理以上的领导，通常关注事业部整体经营情况，并对所分管的部门和利润点进行考评；2业务治理层包括事业部本部各职能部门，以及各利润点的治理者，其中本部职能部门关注所有企业与本部门相关的业务情

3、况，如：财务部关注资金情况、生产成本、销售价格等，运营部关注生产负荷、生产质量、生产能耗、产成品库存等，风险操纵部关注原材料采购价格及库存等；利润点治理者则关注本企业经营情况的各项指标；3业务操作层是指利润点职能部门以及分厂、车间等，产生原始数据的业务单位，用户通过系统报送数据，并在指定的范围内进行统计、分析。各层次的区分如图1所示。因此本系统在整体上能够分成两个要紧的功能单元：事业部治理层决策支持平台，以及事业部和利润点业务层分析平台。点击图片查看大图图1 系统的三个应用层次事业部治理层决策支持平台，包析各利润点从各个角度、各个维度的排名，如按ROE、EBITDA、净利润、总资产、销售收入、

4、经营利润等的排名，并可按实现设定的阈值的预警，界面美观大方。事业部及利润点业务层分析平台，则为事业部各部门专业分析人员、各利润点治理层面，搭建以6S理念为核心思想的综合分析平台。目前的一期工程要紧包括财务分析、日报表和集中销售系统分析，二期还将涵盖更多的生产系统、人力系统分析等。而事业部与利润点的要紧区不在于其涉及的数据范围、关注指标等不同，各利润点治理人员原则上只能查询到自己单位的数据，而事业部业务层人员的权限范围则基于其业务范围内的全体企业。值得提到的是，吉林销售公司虽作为独立法人单位进行经营，但由于其业务范围包括销售东北地区各企业淀粉、淀粉糖、玉米油及饲料等产品，因此参照事业部职能部门的

5、业务权限进行治理，能够查询分析相关各工厂有关生产负荷、产品库存、物流等信息，但资金信息等仅限本企业。图2展示了依照以上分析所制定的系统平台应用架构。点击图片查看大图图2 生化能源事业部决策支持系统平台应用架构2 功能需求2.1 ETL数据提取本系统的ETL(Extraction、Transformation、Loading)过程将各业务系统源数据进行组织归整，最终形成经营分析系统所需数据，差不多要求包括：1针对财务软件和业务系统进行ETL开发，数据传送能够通过互联网进行，能进行如断点续传、增量传送，做到不多传也许多传，具有任务机制，能够灵活设置触发时刻；2能够利用相关接口标准或自行制定相关接口

6、标准；数据的抽取和转换在接口标准下进行，方便今后新加入或新改造系统的整合；3抽取系统相对轻型，运行环境要求相对简单，幸免造成过大的资金投入，以及增加维护的成本难度；4关于不能直接系统对接进行数据抽取的单位以及无法从以上应用系统中取得的数据，应能提供按Excel模板填数据然后导入以及直接填饱的功能，或由软件厂商提供其它更为方便的解决方式。ETL过程需要保证业务逻辑的一致性，确保数据的完整性、及时性、正确性和规范性，保证ETL过程的安全性，保证ETL过程的效率，在ETL数据处理与各业务系统正常运转之间平衡资源、时刻分配，同时需有必要的ETL流程元数据治理。本系统ETL过程从各企业已有业务系统源数据

7、中猎取数据，包括生产系统、销售系统、财务系统、人力资源系统、报表系统等，目前要紧有：用友NC、U8等ERP系统，浪潮ERP系统，集团6S治理平台，慧通新意MES系统，潮粮收购系统等。此外，ETL还需支持从一些没有进入各个业务系统但需要整合到各个业务系统的其他外部数据，如Excel报表文件等非结构化数据源抽取数据。ETL关于上述业务系统中数据的抽取方式，需视数据来源及网络状况选择，打算采纳以下抽取方式之一：1直接对数据库进行数据抽取；2通过前置机本地采集数据加工后形成文件，通过FTP传递至指定服务器，再由本系统的ETL对此文件进行数据抽取；3针对非结构化的Excel报表，采纳单位填报，上传到指定

8、的FTP服务器。上报数据按业务频率进行归类，存放在“利润点+日期”文件夹中。譬如：肇东20090601、肇东200906、肇东2009Q2、肇东2009文件夹中分不存放日报、月报、季报和年报，财务报表独立存放在“财务”文件中进行上传。上传完成后，由服务器对数据进行提取。针对Excel报表中数据的抽取，为保证数据的及时性、准确性以及完整性，提高决策支持系统的使用效果和效率，对上报模板的文件类型、文件名称以及模板内的模板表头、表格表头、业务上报区、数据上报区、页签名进行规定(见图3)：点击图片查看大图图3 数据填报规定1BI系统数据上报模板必须使用Excel 2003版本，文件名称包括公司名称、车

9、间名称、报表类型等信息，如“肇东二期酒精生产产品产量日”，名称确定之后禁止修改；2模板表头的数据日期和车间填报区可修改，其他任何地点禁止修改。数据日期填报格式示例：日报为20090601、月报200906、季报为2009Q2(代表二季度)、年报为2009；3表格表头不准修改名称、顺序，禁止插入新列或插入新列后隐藏；4业务上报区指非数据上报列，如产品名称、采购方式、仓库、单位等，涉及维度填报时必须按维度编码使用规定中的条款填报。在BI系统中还将设置编码实时查询的功能；5数据上报区依据实际业务填报，单元格类型支持通用、文本和数值型。为保障数据系统数据及时、准确以及完整，另一项关键环节是数据检查。通

10、过制定相关操作规范，保证数据检查分工明确、责任落实到人(见图4)：点击图片查看大图图4 数据检查规定1业务人员负责BI系统数据填报，对填报数据的真实性负责；2数据审核人员负责填报数据的完整性、科学性；3数据上传人员负责数据的及时、完整上传到指定的服务器；4服务器数据处理完毕后，各环节人员必须通过BI系统前端报表进行数据检查与核对，若发觉错误必须及时沟通、查找缘故、快速处理。2.2 统计分析除了数据提取之外，关于数据挖掘的需求分析是本项目的另一个关键环节。与其他行业BI的不同之处在于，流程制造企业从原料采购，生产，仓储到销售，所产生的数据种类特不庞大。仅以原料采购指标中玉米为例，这是生化能源事业

11、部下属各工厂的要紧原料，按收购季节分为潮粮和干粮，采购方式包括门前散收、粮库代收、贸易商采购、集团内采购、国储拍卖、期货交割，以及企业间调拨等。由于国情因素，目前我国玉米种植仍以小规模农户种植为主，每批次(包括批次内)原材料的水分、杂质、霉变、破损、烘伤粒等要紧指标均有较大差异，门前散收尤为明显，收购价格也随市场行情随时变动。此外由于种植品种、种植环境、种植治理、采收时刻的差异，玉米籽粒中淀粉、蛋白、脂肪等的含量均各不相同，而这些指标均对生产过程、产成品收率及质量，最终对企业效益产生阻碍，都在企业经营者的关注范围之内。流程制造业的特点是连续生产，因此对各项生产指标需要按特定时刻段统计分析，同时

12、还要考虑打算检修、故障停机等因素。此外，在生产过程中，不同产品所需原材料、设备、工艺等不尽相同。即使同一产品，在不同企业间，或者企业内在不同时期建筑的生产线，其设备、工艺也可能存在较大差异，其能耗指标、产品收率亦不尽相同。企业也需要对中间环节的中间产品质量和产量等各项指标进行操纵，这都增加了数据分析挖掘的工作难度。本系统要紧需对生产、采购、销售、财务、产成品库存、物流、人力资源等主题(业务模块)进行分析。关于各主题的挖掘需求，详见3节。2.3 前端展示方式本系统需要为用户提供灵活多样的展现方式。目前常用的展现方式有：固定(预定义)报表、图表、即席查询、多维动态分析等。各主题分析的展现方式除了能

13、够通过以上方式进行展现，关于异常的分析结果还能够通过短消息、E-mail或其他告警方式进行预警。表格和图表能够转换为XLS、PDF、DOC等格式进行保存，分析人员也能够依照需要进行排序、分组数据并改变图表的类型(直方图、饼图、折线图、堆积图、地图等类型)，可在任何维度上通过“钻取”和“切片”生成报表及图形。复杂报表要求“所见即所得”。2.4 系统治理功能如图5所示，本系统的系统治理功能包括：系统数据治理和任务调度、系统配置数据的治理、系统监控、权限治理、系统界面治理等功能。点击图片查看大图图5 系统治理功能1系统数据治理和任务调度功能数据治理功能提供对业务生产系统中基础源数据的抽取、转换和加载

14、(ETL)流程的治理。数据的抽取必须能够充分满足系统需要，并保证不阻碍各业务系统的性能和稳定性。任务调度功能应该能够按照一定的时序进行任务分派和调度，以关心系统高效、有序地实现各项系统任务的调度和运行，应实现数据抽取、转换和加载工作以及其他应用数据生成工作的自动调度功能。任务调度功能的设置能够通过企业内部网进行远程操作，或通过Web扫瞄器的Web界面进行操作。将数据的处理过程及处理时期信息记录到日志文件(或表)中。对应用模块的使用进行日志记录，可供查询、统计。2系统配置数据的治理系统配置数据应可保存、可备份，满足配置信息的需要。提供通过统一的配置界面进行系统配置数据操作的功能，系统配置的操作严

15、格遵守权限设置规定。3系统监控实现各项统计数据的审核监控功能，系统通过多个角度对相应指标进行监控，能够发觉指标数据的异常波动情况，关心系统使用人员及时进行相应分析工作。4权限治理应用级权限治理内容包括：依照角色授权，实现权限角色的有效周期维护；报表查询权限(地域、时刻、级不)；数据级权限操纵；授权治理采纳分级授权机制。操作员只能使用上级业务主管授权使用的应用模块；操作员日志的跟踪等。5系统界面治理功能系统定制界面能够针对使用者的使用适应及需求进行个性化定制，相同信息能够有多种展示方式，并以方便使用为原则。例如，有的定制界面能够依据用户使用经营分析系统功能的频度来调整展示层次。系统应实现诸如图表

16、点击率的统计分析功能。通过对系统图表点击率的元数据收集及分析，掌握各个系统用户的关注点，从而能够获得用户对某项业务的关注程度，以关心决策分析人员、系统建设者、治理者发觉一段时期内特定业务的受关注程度，达到统计分析思维、分析模板共享，分析工作知识积存的目的。3 挖掘主题本系统需要从时刻、空间、横向(利润点之间)、纵向(本企业内)等多维度对数据进行分析。按主题细分，可划分为多个应用主题分析，如：生产主题分析、采购主题分析、销售主题分析、财务主题分析、产成品库存主题分析、物流主题分析、人力资源主题分析等，如图6所示。点击图片查看大图图6 分析主题3.1 生产主题本主题域中要紧对生产过程中的要紧产品产

17、量、要紧消耗指标、要紧技术指标、要紧质量指标、要紧设备开工情况等进行统计和分析。1要紧产品产量分析该项分析的目的，是为了掌握每日各产品产量及完成情况，为采购、生产、销售等一系列生产经营活动提供决策参考。分析主体为事业部治理层、事业部专业部门、利润点治理层、利润点业务部门经理。用户可选择按日，按月，或按年进行分析。该项分析的数据来源来自利润点向事业部上报的生产日报表，该报表亦可作为最终展现的参考。明细数据(最小粒度)来自各企业分厂或车间的生产日报(其中丰原生化由分厂负责上报其所属各车间的数据；其他企业由生产车间上报本车间的数据)。报表中涵盖了每个车间每天生产的每一项产品的产量，而其中的产品既包括

18、了最终成品，也包括该车间生产的中间产品。此外，用户需以统一格式的Excel表格方式提供打算与预算数。分析指标包括基础指标和衍生指标。基础指标包括：实际产量、打算产量、预算产量、去年同期产量。衍生指标包括：与打算差异、与打算差异率、与预算差异、与预算差异率、与去年同期差异、与去年同期差异率。a)与打算差异=实际打算；b)与预算差异=实际预算；c)与去年同期差异=实际去年同期；d)与打算差异率=与打算差异/打算*100：e)与预算差异率=与预算差异/预算*100；f)与去年同期差异率=与去年同期差异/去年同期*100。其中去年同期是指当前时刻段的上一年同期。在该指标的分析中，聚合算法按加和汇总方式

19、聚合。分析维度：用户可按时刻，按产品，或按组织机构进行分析。其中时刻可按年、月、日分析；产品共分三级，其中丰原生化有三级产品，见表1丰原生化三级产品示例，其他企业有二级产品；组织机构共分五级，其中丰原生化有五级组织，其他企业有四级组织，见表2丰原生化五级组织及其他企业四级组织结构示例。表1 丰原生化三级产品示例点击图片查看大图表2 丰原生化五级组织及其他企业四级组织结构示例点击图片查看大图a)可按组织、产品展开进行钻取分析，可交换组织和产品维度；b)显示分析的时刻段时，默认为本日，展示以上分析指标。能够向上聚合按月、年分析；c)对维度及时刻段，提供条件选择：可由用户选择一个或者多个维度成员，如

20、一个或多个组织、一个或多个产品；d)对不同的治理层级，由于用户关怀的重点不同，展示的维度成员也相应不同。事业部治理层及事业部专业部门：以产品、组织的次序，展示以上各分析指标。能够针对某产品按组织展开；交换产品和组织维度，以组织、产品的次序，展示以上各分析指标。能够针对某个组织，展开各产品及层次；事业部治理者关注的要紧产品与利润点治理层关注的产品成员一致；一般发觉有问题才会去逐级下钻分析。利润点治理层：默认为本企业组织下的产品的各分析指标；角色向下兼容(即能够下级部门的角色的角度，分层次查看下级的各产量指标)。利润点业务部门经理：默认为本部门下的产品的各分析指标，能够下钻分析车间(分厂)的产量指

21、标。信息展现需求：输出为报表+图形。a)报表展示：有多个维度时，列数应尽量简洁，只显示关键的、用户关怀的维度，次要维度应可隐藏。关于指标项如有需要，也能够隐藏不常用的指标列；b)图形展示：默认常用于图形展示的指标有：实际、打算、预算、各类差异，以柱形图表示。可选择指定指标生成图形；c)关于与打算、预算相比差异小于0，即未完成任务的，需要以醒目方式(例如红色)表示。关于同期差异则不提示。查看产量主题时还需要对要紧产品产量趋势进行分析：a)分析指标以折线图表示；b)可选择一个或者多个维度成员；c)可选择一个或者多个分析指标；d)可选择时刻段；默认为本月；e)可选择分析方式：按年、按月、按日；默认按

22、日趋势。2要紧消耗指标分析该项分析的目的，是为了掌握每日消耗情况，评价消耗量是否合理，监控消耗是否过量，为物料成本操纵提供决策和治理依据。该项分析的数据来源来自各产品生产车间上报生产部日报表，以及利润点上报事业部生产日报表。消耗指标多为每吨消耗(即按每吨产品来计算消耗)，数据可能涉及产量。用于吨耗计算的产品产量：并不是生产上一般意义的产品(即与产量分析主题中的产品可能不一样)，只是一种计算方式。例如：a)投入某A物料，生产生了2种产品B和C(生产过程中的产品可能是半成品)，A为投入，B和C为产出计算吨耗的时候因无法区分开这2种产品的产量，可能将这两种产品折算成一种统一的“虚拟产品”D，则吨耗计

23、算方式为：A/D。c)折算规则由用户完成，由用户直接提供数据D。在该指标分析中，吨耗的维度聚合算法(包括时刻维度)为加权平均法，基础数据包括：吨耗量、产量(包括“虚拟产品”产量)。聚合后的结果为：(吨耗量宰产量)/产量。在该指标分析中，产品维度与其它分析不同，是用于计算消耗的一种产品归类方式，不需要分层次。亦可能是一种“虚拟产品”，消耗项目亦无层次，不同的组织机构级对应不同的消耗项目。在分析时：组织机构产品消耗之间有指定的对应关系，详见各企业的“标准编码分类表”中组织机构与消耗关系部分。信息展现与产量分析不同，消耗分析时，因工艺、生产环境等不同，不需要交换组织、产品、消耗项目。要紧按组织展开分

24、析即可。(见表3原辅料消耗指标分析示例)查看消耗主题时还需要对要紧产品消耗趋势进行分析。表3 原辅料消耗指标分析示例点击图片查看大图3要紧技术指标分析该项分析的目的，是为了掌握每日技术技术是否合理，各技术指标达成情况。用于推断生产工艺技术是否稳定。在该分析中，时刻维度钻取分析时聚合算法，取分析指标的平均值。而技术指标无层次，同时不作聚合计算。不同的组织机构级不对应不同技术指标成员。在分析时，组织机构产品技术指标之间有指定的对应关系，详见各企业的“标准编码分类表”中组织机构与技术指标关系部分。在信息展现时，技术指标要紧按组织展开分析即可，各组织机构对应相应的技术指标项，组织机构维度需要逐级关联，

25、但不具备聚合意义，不需要采纳钻取方式分析。查看技术指标主题时还需要对要紧技术指标趋势进行分析。4要紧质量指标分析该项分析的目的，是为了通过展示关键质量指标状态，分析实际质量是否达到要求、等级品比例是否符合预期。从而了解当前生产质量总体状况，为生产决策提供依据。在该分析中，时刻维度钻取分析时聚合算法，取分析指标的平均值。而质量指标无层次，不作聚合计算。不同的组织机构级不对应不同质量指标成员。在分析时，组织机构产品质量指标之间有指定的对应关系，详见各企业的“标准编码分类表”中组织机构与质量指标关系部分。在该指标的分析中，质量指标对应于产品或者物料(即可能是产成品，也可能是原料、燃料、辅料、能源等项

26、)，其成员与生产、采购等的产品、物料均不一样，目前无法与其它主题下的维度成员保持一致，需单独列出。信息展现时，除时刻维度外，其它维度不采纳钻取方式分析。同时需注意质量指标分析中组织机构某产品质量指标要对应才有意义。查看质量指标主题时还需要对要紧质量指标趋势进行分析。5要紧设备开工情况分析该项分析的目的，是为了掌握生产正常工作时刻、停机时刻，为生产安排、设备维护提供决策依据。分析指标中，基础指标包括：运行工时、停机工时、额定工时；衍生指标为开工率，即：开工率=运行工时/额定工时*100。在该分析中，时刻维度上的聚合关系，基础指标为加和汇总。而关键设备无层次，不同的组织机构级不对应不同关键设备，组

27、织机构一关键设备之间有指定的对应关系。信息展现时，以上指标按堆积图表示，并按组织关联逐级展开。(参见表4要紧设备开工情况分析示例)查看要紧设备开工情况主题时还需要对要紧设备开工情况趋势进行分析。表4 要紧设备开工情况分析示例点击图片查看大图3.2 采购主题本主题域中要紧对采购过程的要紧原料、燃料、辅料的购进、库存、购消存、质量等指标进行统计分析。1原料购进分析该项分析的目的，是为了掌握每日原粮采购完成情况，为采购、生产、销售等一系列生产经营活动提供决策参考。事业部治理层需要对比同一原粮在不同企业的采购量完成情况。分析指标包括基础指标和衍生指标。基础指标包括：水份、实际实物量、打算实物量、实际折

28、标量、打算折标量、实际价格、打算价格、实际折标价格、打算折标价格。衍生指标包括：a)差异：差异量=实际实物量打算实物量；b)差异：差异量=实际折标量打算折标量；c)差异：差异量=实际价格打算价格；d)差异：差异量=实际折标价格打算折标价格。分析维度：原料类型维，以玉米、木薯、水稻、秸杆原料类型的分类标准层层下钻分析；具体的层次以原料类型标准编码分类为准；采购方式维以散收、顺价、代理、陈化、粮库可按采购方式的分类标准层层下钻分析，具体的层次以采购方式标准编码分类为准。利润点维度，可按某利润点的组织结构层层下钻分析，具体的层次以利润点组织架构标准编码分类为准。信息展现时，实际实物量、打算实物量、实

29、际折标量、打算折标量以柱形图表示，各采购类型的实际实物量占比以饼图表示，可按利润点维度、原料类型维度展开分析。在事业部层面需要查看同类原料按利润点展开的对比。(见表5要紧原料采购日分析-按原料类型，表6要紧原料采购日分析-按利润点)查看该主题时还需要关联查看以下内容：表5 要紧原料采购日分析-按照原料类型点击图片查看大图表6 要紧原料采购日分析-按利润点点击图片查看大图a)要紧原料采购日分析-按供应商：按具体供应商分原料类型的采购量、单价、采购金额列示月度数据，可选择原料类型的不同采购方式、利润点。可选择按年、月分析，默认为当月。b)要紧原料采购价格趋势分析：实际价格、折标价格、打算价格以不同

30、颜色折线图表示，可选择原料燃料类型的不同采购方式、利润点生成折线图对比，可选择时刻段，可选择按年、月、日形成折线图；默认为当月的每日趋势。c)年月累计分析：按月进行环比、同比分析，以及按年进行同比分析。年月累计分析指标与日分析指标一致。2燃料购进分析该项分析的目的，是为了掌握每日原煤购进情况，为采购、生产、销售等一系列生产经营活动提供决策参考。分析指标包括基础指标和衍生指标。基础指标包括：实际购进量、打算购进量、实际每吨价格、打算每吨价格、实际每卡价格、打算每卡价格、实际发热量。衍生指标包括：a)差异：差异量=实际购进量打算购进量；b)差异：差异量实际每吨价格打算每吨价格；c)差异：差异量=实

31、际每卡价格打算每卡价格。分析维度：燃料维，以原煤，燃料类型的分类标准层层下钻分析。具体的层次以燃料类型标准编码分类为准。运输方式维，以运输方式标准编码分类为准。信息展现时，实际购进量、打算购进量以柱形图表示，各运输方式的购进量占比以饼图表示，可按利润点维度展开分析。(见表7燃料采购日分析-按利润点)查看该主题时还需要关联查看以下内容：a)要紧燃料采购日分析-按供应商；b)要紧燃料料采购价格趋势分析；c)年月累计分析。表7 燃料采购日分析-按利润点点击图片查看大图3辅料购进分析该项分析的目的，是为了掌握每日辅料购进情况，为采购、生产、销售等一系列生产经营活动提供决策参考。分析指标包括基础指标和衍

32、生指标。基础指标包括：实际购进量、打算购进量、实际价格、打算价格。衍生指标包括：a)差异：差异量=实际购进量打算购进量；b)差异：差异量=实际每吨价格打算每吨价格。分析维度：辅料维，以辅料类型标准编码分类为准。信息展现时，实际购进量、打算购进量以柱形图表示，各运输方式的购进量占比以饼图表示，可按利润点维度展开分析，事业部层面需要查看同类辅料按利润点展开的对比。(见表8辅料采购月分析-按辅料分类)查看该主题时还需要关联查看以下内容：要紧辅料料采购月分析-按供应商；要紧辅料采购价格趋势分析；年月累计分析。表8 辅料采购月分析按辅料分类点击图片查看大图4原料/燃料/辅料库存分析该分析的目的，是为了掌

33、握每日原料、燃料库存及消耗情况，为采购、生产、销售等一系列生产经营活动提供决策参考。分析指标包括基础指标和衍生指标。基础指标包括：库存量、存储能力、实际价格、打算价格。衍生指标包括：a)利用率库存量/存储能力；b)剩余能力存储能力库存量。分析维度：原料维、燃料维、辅料维，以原料类型、燃料类型、辅料类型标准编码分类为准。信息展现时，可按利润点维度展开分析，事业部层面需要查看同类辅料按利润点展开的对比。(以原料为例，见表9要紧原料库存分析)表9 要紧原料库存分析点击图片查看大图查看该主题时还需要关联查看以下内容：要紧原料/燃料/辅料购消存分析按原料/燃料/辅料类型的期初库存、本期购进、本期减少、期

34、末库存列示日数据；可选择原料类型的库位、入库类型、出库类型；可选择按年、月、日；默认为当日。5原料质量分析该项分析的目的，是为了掌握每日原料采购质量情况，为采购、生产、销售等一系列生产经营活动提供决策参考。分析指标中的基础指标包括：本日等级%、本日容重%、本日生霉粒%、本日破损粒%、本日热损%、本日烘伤粒%。分析维度为原料%、采购方式%。信息展现时可按原料维度、按利润点维度展开分析。表10 要紧原料质量分析点击图片查看大图查看该主题时需要关联查看以下内容：a)要紧原料质量趋势分析：包括本日等级%、本日容重%、本日生霉粒%、本日破损粒%、本日热损%、本日烘伤粒%不同颜色折线图表示。可选择原料类型

35、的不同利润点生成折线图对比，可选择时刻段，可选择按年、月、日形成折线图，默认为当日趋势。b)年月累计分析：按月进行环比、同比分析，按年进行同比分析，年月累计分析指标是日分析指标的平均值。6燃料质量分析该项分析的目的，是为了掌握每日燃料采购质量情况，为采购、生产、销售等一系列生产经营活动提供决策参考。分析指标中的基础指标包括：日采购数量(T)、发热量(克/卡)、水分(%)、灰分(%)、挥发分(%)、固定碳%、全硫%。分析维度为燃料维、采购方式维。信息展现时可按原料维度、按利润点维度展开分析。查看该主题时需要关联查看以下内容：要紧燃原料质量趋势分析，年月累计分析。3.3 销售主题点击图片查看大图图

36、7 销售主题分析销售主题要紧关注：客户档案、财务口径量份分析、业务口径量价分析、回款分析、客户贡献度分析、质量问题分析，查询条件均为客户所在区域。除质量问题分析外，所有数据取自自动抽取，其中客户档案必须明确客户所在区域，统一定为省级。质量问题分析需要手工填报，做为复杂报表处理。3.4 财务主题本主题域中要紧对财务治理的资金治理方面、财务报表附注及成本等报表指标进行统计分析，要紧以报表为主。报表的目标包括业务治理、监管风险操纵等。报表包括汇总报表和明细报表。1、资金日报：为满足事业部财务部查询各利润点的资金状况，各利润点需填报资金日报。其中数据源调研确定可由各利润点财务系统采集的，直接采集，不能

37、直接由各利润点财务系统采集的，各利润点填报Excel表，资金日报表-利润点、资金日报表-事业部、库存资金分布、银行存款分布每日填报；每日访问。银行借款每月填报；每月访问。资金日报-利润点属于明细表，可进行汇总生成资金日报-事业部；银行借款-事业部、库存资金分布。银行存款分布，此类表属于明细表，不进行汇总。点击图片查看大图图8 财务主题需求2、财务报表附注：为满足事业部财务部查询各利润点财务报表，各利润点需填报财务报表附注。其中数据源调研确定可由各利润点财务系统采集的，直接采集，不能直接由各利润点财务系统采集的，各利润点每月填报Excel表，每月访问。此类报表属于明细表，不进行汇总。财务报表附注

38、包括：资产负债表、利润表、现金流量表-直接法、现金流量表-间接法、利润分配表、资金情况表、应收账款表、其他应收款汇总表、存货表、固定资产变动表、固定资产减值明细表、营业收入与成本表、产销存明细表(累计)、制造费用明细表、治理费用明细表、销售费用明细表、财务费用明细表、其他业务利润、营业外收支表。3、综合成本表：为满足事业部财务部查询各利润点综合成本情况，各利润点每月填报综合成本表(Excel表)，每月访问。此类报表属于明细表，不进行汇总。4、分产品成本表：为满足事业部财务部查询各利润点各种产品成本情况，各利润点每月填报分产品成本表(Excel表)，每月访问。此类报表属于明细表，不进行汇总。在信

39、息展现时，资金日报表、财务报表附注、综合成本表、分产品成本表，均输出为固定报表格式。3.5 产成品库存主题1各企业通用需求该项分析的目的，是为了通过统计入库、出库、库存数、可用库存数，了解当前库存变化及可售情况。指导生产及销售。数据来自利润点产成品仓库上报库存日报表。分析指标包括基础指标和衍生指标。基础指标包括：入库、出库。这些衍生指标包括：a)期初库存：初始化时取一个初始值，后续期初库存自动为上一期的期末库存；b)期末库存=期初库存+入库出库；c)可售库存=期末库存已下单未出库。分析维度包括时刻、产品、组织机构、库位等，按加和汇总方式聚合。(见表11产成品库存分析-按利润点，表12产成品库存

40、分析-按产品)查看该主题时还需要进行产成品库存趋势分析(见表13产成品库存趋势分析)。表11 产成品库存分析-按利润点点击图片查看大图表12 产成品库存分析-按产品点击图片查看大图表13 产成品库存趋势分析点击图片查看大图2仓库个性化需求该项分析的目的，是为了通过统计各储罐的使用情况、各产品在储罐的分布，为销售及生产提供支持。数据来自利润点产成品仓库上报库存日报表。分析指标包括基础指标和衍生指标。基础指标包括：最大储量、现储量、罐车内存、车间未出帐、可售量。这些衍生指标包括：剩余空间=最大储量现储量；可售量=现储量+罐车内存车间未出帐。分析维度包括时刻、产品、组织机构、库位(储罐号)等，按加和

41、汇总方式聚合。(见表14产成品库存状态分析)信息展现时，最大储量、现储量、剩余空间：图形可使用堆积图；剩余空间、罐车内存、车间未出帐、可售量可使用堆积图。由因此个性化需求，各利润点可单独生成报表。查看本主题时，假如是肇东工厂，还需要个性化以下分析：储罐成品质量指标一肇东：为随时掌握库存玉米油的关键质量指标，增加当前时刻玉米油的酸价指标。表14 产成品库存状态分析点击图片查看大图3.6 物流主题该项分析的目的，是为了了解车辆当前分配状况，便于车辆打算及调度安排。依照运输处提供的车辆情况表，并按产品、产地、车辆类不、车型等维度进行分析。信息展现时，以报表形式展示车辆数量，用户可选择时刻(日期)点，

42、每个维度的构成均以饼图展示，分析时可隐藏部分维度。3.7 人力资源主题人力资源治理主题将在二期项目中实施，分析从略。4 系统技术要求4.1 总体要求基于性能、扩展能力、展现工具灵活性等指标，选择合适的BI平台实施本项目。在总体预算内，实现当前业务需求，并为今后业务增长预留的相应的空间。基础平台必须成熟可用，具有版本兼容性，并可平滑升级。同时具有易用性、可集成性、开放性、通用性、安全性、可扩展性等特点。此外，选用的软件基础平台，需在国内同行业或类似行业应有尽量多成功案例经验。系统应具有完善的用户治理功能以及数据访问授权，支持与Portal门户的集成，可实现门户平台用户的单点登录，数据授权最好可操

43、纵到具体行、列级。具有历史数据的卸载、转储等功能，以保证历史数据的积存可不能造成系统性能的下降。4.2 系统结构如图9所示，本系统要紧分为：ETLT具、数据仓库、多维分析、前端展示界面，系统总体数据架构如图10所示，为企业战略决策及运营提供支撑。点击图片查看大图图9 生化能源事业部决策支持系统整体结构从该系统的整体结构来看，和通用的BI系统并无明显区不，但由于其数据源分散，来自原有不同业务系统的数据，这些业务系统物理位置分散，由于历史缘故，数据结构和接口不统一，有相当数量的报表数据由Excel表格等非结构化的数据源提供，且在一定时期内将沿用这种报表方式。点击图片查看大图图10 生化能源事业部决

44、策支持系统数据架构4.3 业务要求1易用性：应当采纳语义层定义等技术，实现以业务用语去构造查询、制作报表和构建分析模型，摆脱对数据库结构的依靠，实现最终用户无需了解库结构、无须掌握SQL也能构造查询、制作报表和构建分析模型。语义层技术要求支持表关联定义，基于语义层构建查询和报表时能从语义层中自动猎取正确的表关联，并可解决多表关联产生的环路问题。2可集成性：提供丰富的二次开发API和系统集成接口，可简单地与现有系统无缝集成，包括单点登录、权限集成等。为适应不同技术架构的业务系统，最好同时支持M和Java J2EE架构。3可重用与单点更新性：为提高工作效率，减少维护成本，用户可重用一些已做的工作成

45、果，即实现重用和单点更新，支持不同数据源、表、字段、条件、参数、公式、函数、操作符、查询、报表、立方体等地点，也能够轻松地通过提炼、封装、命名，成为可单独治理、重复使用、灵活组合的对象。对象重能支持引用和复制两种方式，并要求做到单点更新，修改一处，更新全部。4跨数据源：要求可整合不同数据源的数据，实现跨数据源、多数据源的查询和分析。产品需要支持国内主流的关系型数据库，如DB2、Oracle、Informix、SQL Server、Sybase、Progress等。产品能够自动依照不同的数据库平台优化SQL，提高查询性能。同时支持通过MDX访问多维数据库，基于多维数据库做传统的查询、报表和进行灵

46、活的OLAP分析。另一方面，生成的报表可输出为各种文件格式，如Excel、HTML、XML、PDF、CSV等。5多语言报表支持：通过一份报表模板实现简体、繁体、英文等多种语言显示和打印，并可自动按用户操作系统默认语言显示，从而适应不同区域人员的阅读要求。6支持B/S和C/S：报表分析工具应支持中文汉字内码，符合双字节编码。支持主流的Unix系统。支持WindowsNT、Windows 2000、Windows 2003等操作系统。支持IIS、Websphere、Weblogic、Tomcat等常用的应用服务器。7性能优化：为减轻服务器负担，降低对服务器的要求，支持更多的并发用户，应采纳广义分布

47、式计算技术，让每台客户端PC也参与部分运算(重要部分还在服务器)，充分利用现成的资源，提高系统的整体性能。8扩展性：要求产品提供开放覆盖平台功能的API和开放的Java/COM SDK，包括与Portal、Web Service的接口以提供扩展能力。提供详尽的开发文档和样例代码。要求能够提供对二次开发的技术，并提供脚本支持功能。脚本支持功能应包括不同语法明亮功能、拖拽机制、互动界面、除虫检测功能等等。4.4 平台整体功能和要求描述本系统需要实现的要紧功能包括查询、报表、多维分析、任务调度、安全操纵、Web方式扫瞄、仪表板和EIS、数据校验与加载(ETL)、非结构化数据的治理和搜索等。1查询功能

48、：支持各种通用关系型数据库，以及支持MDX的多维数据库；支持海量数据的查询和显示；支持通过简单的拖放操作构造；支持基于语义层技术构造，将最终用户与复杂的库结构隔离；提供多种查询输出方式：包括表格、图表、记录单方式等；当以表格方式输出时，要求没有常规电子表格的最大行数限制(如：Excel 2003及之前的版本6.5万行，2007版104.8万行的限制)；在查询结果中可进行查找、过滤等操作，方便扫瞄；支持异常数据示警，并能以信息、电子邮件等方式通知预先设定的人员；支持保存及修改数据。2报表功能：能够制作标准、主从、交叉、分组统计、参数等各种形式的报表；报表分析工具应能开发各种形式的复杂报表，返回的数据类型和格式也不应受限制。报表格式能迅速以所见即所得方式进行显示；能制作复杂的月报表或合同，用户能直接在Microsoft word的基础上构建报表；并能实现在Microsoft Word环境中，动态加入多组条件字句；能制作复杂的统计分析报表，用户能直接在Microsoft Excel的基础上构建统计分析报表；能将Excel文件导入到报表系统中及提供数据校验功能；能自动汇总报表并上传报表：能在Excel界面中展示、保存、销定修改的数据位置；对象治理和版本操纵，对对象进行科学分区、分门不类地治理；同时，对对象的修改可保留历史版本，并提供版本回朔功能；支持报表数据钻取(包