招商局蛇口控股股份有限公司

1、招商局蛇口控股股份有限公司2001年年度报告摘要公告编号号：【CCMSHH】200020066重要提示示重 要 提 示示：本公司董董事会及及董事保保证本报报告所载载资料不不存在任任何虚假假记载、误导性性陈述或或者重大大遗漏，并对其其内容的的真实性性、准确确性和完完整性负负个别及及连带责责任。本报告分分别以中中英文两两种语言言编制，在对两两种文本本的理解解上发生生歧义时时，以中中文文本本为准。本次年度度财务会会计报告告境内经经沪江德德勤会计计师事务务所审计计,境外外经德勤勤关黄陈陈方会计计师行审审计,均均为标准准无保留留意见的的审计报报告。公司基本本情况简简介公司法定定中、英英文名称称：中文名全

2、全称：招招商局蛇蛇口控股股股份有有限公司司中文名简简称：蛇蛇口控股股英文名全全称：CCHINNA MMERCCHANNTS SHEEKOUU HOOLDIINGSS COO., LTDD.英文名简简称：CCMSHH公司法定定代表人人：丁克克义公司董事事会秘书书：陈 宇 电子子信箱： HYPERLINK mailto:ning6821 HYPERLINK mailto:szcmskpc cheenyuum公公司证券券事务授授权代表表：刘 宁 电子信信箱： HYPERLINK mailto:ning6821 HYPERLINK mailto:szcmskpc lliunninggcmrre.cco

3、m 联系地地址： 深圳圳南山区区蛇口工工业区新新时代广广场9楼楼 联系电电话： （007555）688196600 传 真真： （07755）681196880公司注册册地址：深圳南南山区蛇蛇口工业业区新时时代广场场30楼楼 公司办办公地址址：深圳圳南山区区蛇口工工业区新新时代广广场9楼楼 邮政编编码：55180067 电子信信箱： HYPERLINK mailto:szcmskpc ccmdmmm公司选定定的信息息披露报报刊：证券时时报、中国国证券报报和香香港大大公报 中国证证监会指指定国际际互联网网网址： HYPERLINK http:/n 公司年年度报告告备置地地点：本本公司董董事会秘秘

4、书处公司股票票上市交交易所：深圳证证券交易易所 公司股股票第二二上市交交易所：新加坡坡交易所所 股票简简称：招招商局AA、招商商局B 股票代代码： 00000244、 20000224释义除非另有有说明，以下简简称在本本报告中中之含义义如下：1、本公公司、我我司：招招商局蛇蛇口控股股股份有有限公司司2、蛇口口工业区区：招商商局蛇口口工业区区有限公公司3、招商商地产：深圳招招商房地地产有限限公司4、招商商供电：深圳招招商供电电有限公公司5、招商商供水：深圳招招商供水水有限公公司6、招商商石化：深圳招招商石化化有限公公司 【注注】本报报告中财财务数据据或金额额的本位位币均为为人民币币元（有有特别说

5、说明的除除外）。会计数据据和业务务数据摘摘要公司本年年度实现现主要利利润指标标序号主要利润润指标金 额1利润总额额291,4355,83322净利润174,9611,78813扣除非经经常性损损益后的的净利润润189,5377,36644主营业务务利润516,6477,99955其他业务务利润3,0993,88656营业利润润315,2322,46677投资收益益-45,2822,86648补贴收入入32,5586,08449营业外收收支净额额-11,0999,855510经营活动动产生的的现金流流量净额额27,0055,362211现金及现现金等价价物净增增减额-2255,3445,4436

6、 【注注】本公公司本年年度非经经常性损损益项目目合计-14,5755,5883元，包括：营业外外收支净净额-116,1159,7700元；补补贴收入入1,2249,5000元；处处理联营营公司投投资损益益3344,6887元。按国际会会计准则则调整对对盈利和和净资产产的影响响（单位位：千元元）净利润净资产按照中国国会计标标准174,96222,2550,2278根据国际际会计准准则调整整：股利分配配52,4404资产置换换收益调调整22,112116,8838商誉摊销销调整-66,8566-53,7233按权责发发生制调调整增值值税退税税收入13,660013,6600少数股东东损益调调整10

7、,2208-22,8677调整递延延税项6,2779-29,7388会计估计计差异调调整2,7996其他1,6000-2,4488按国际会会计准则则确定的的金额164,71002,2224,3304【注】境境外会计计师事务务所审计计的本年年度净利利润为1164,7100千元，造成差差异的主主要原因因是对资资产置换换和补贴贴收入及及股权投投资差额额摊销所所适用的的会计政政策不一一致。公司主要要会计数数据和指指标表一：按按中国证证监会公开发发行证券券公司信信息披露露编报规规则（第第9号）要求求计算的的本公司司净资产产收益率率和每股股收益指指标：年度20011年度20000年度19999年度利润指标

8、标净资产收收益率（%）每股收益益（元）净资产收收益率（%）每股收益益（元）净资产收收益率（%）每股收益益（元）全面摊薄薄加权平均均全面摊薄薄加权平均均全面摊薄薄加权平均均全面摊薄薄加权平均均全面摊薄薄加权平均均全面摊薄薄加权平均均主营业务务利润22.99623.228 1.0084 1.084422.99325.4431.02261.077122.88223.6690.74490.7449营业利润润14.00114.221 0.6662 0.662214.33315.9900.64410.666914.66415.1190.48800.4880净利润7.7887.899 0.3367 0.33

9、679.29910.3300.41150.433411.88112.2260.38880.3888扣除非经经常性损损益后的的净利润润8.4228.544 0.3398 0.39888.5889.5220.38840.400111.22511.6670.36690.3669表二：截截止报告告期末前前三年主主要财务务数据和和指标指标项目目/年度20011年20000年19999年（调整前前）（调整后后）（调整前前）（调整后后）主营业务务收入3,3220,8820,66442,9117,2231,10992,9117,2231,1100930,4666,4227930,4666,4227利润总额额2

10、91,4355,8332353,7188,2775337,0644,9001256,0144,2006247,6744,8224其中:主主营业务务利润516,6477,9995488,7277,2333488,7277,2334305,7188,5117296,9822,6005其他业务务利润3,0993,88652,9225,00522,9225,00524,5117,44134,5117,4413投资收益益-45,2822,86645,4003,88225,4003,882128,6679,695528,6679,6955补贴收入入32,5586,084433,8828,361122,11

11、86,440020,8805,846620,8805,8466营业外收收支净额额-11,0999,855510,1190,08443,9447,33367,7552,77827,7552,7782净利润174,9611,7881208,9100,5553197,9277,1441159,8111,3887153,6911,1669总资产4,6992,6619,14334,8888,8827,68774,8445,8844,18333,8886,2228,39773,8667,8820,6744股东权益益2,2550,2277,99552,1448,5559,12332,1331,4455,49

12、331,3337,3352,89661,3001,2219,1377每股收益益（摊薄薄）0.36670.43390.41150.40030.3888（加权）0.36670.45580.43340.42220.3888每股净资资产4.72244.51104.47743.37743.2883净资产收收益率（摊薄）7.77759.7229.288611.99511.8811（加权）7.888510.77810.330012.55612.2259调整后的的每股净净资产4.65564.38804.41113.29993.2331每股经营营活动产产生的现现金流量量净额0.05570.47740.47740

13、.38810.3881报告期内内股东权权益变动动情况项目股本资本公积积盈余公积积法定公益益金未分配利利润期初数476,3966,00001,1557,6649,6700272,6822,799650,2208,9988242,0066,1993本期增加加-1,0008,3368131,7344,366017,8801,8300174,9611,7881本期减少少-184,1377,9220期末476,3966,00001,1558,6658,0388404,4177,155668,0010,8288232,8300,0554变动原因因 【注注】股东东权益变变动原因因：本期无无变动；系招商商供水

14、接接受捐赠赠增加了了资本公公积；系公司司及子公公司提取取盈余公公积；系公司司及子公公司提取取法定公公益金；增加数数系20001年年度的净净利润，减少数数系公司司及子公公司提取取的盈余余公积及及分派的的现金股股利。股本变动动及股东东情况股本变动动情况表表（单位位：股）本次变动动前本次变动动增减（+/-）本次变动动后一、未上上市流通通股份1、发起起人股份份其其中：境境内法人人持有股股份156,9066,75500156,9066,7550外外资法人人持有股股份52,3302,2500052,3302,2500未未上市流流通股份份合计209,2099,00000209,2099,0000二、已上上市

15、流通通股份1、境内内上市的的人民币币普通股股130,9655,20000130,9655,20002、境内内上市外外资股136,2211,80000136,2211,8000已已上市流流通股份份合计267,1877,00000267,1877,0000三、股份份总数476,3966,00000476,3966,0000股票发行行和上市市情况 1、截截止报告告期末为为止的前前三年历历次股票票发行情情况本公司于于19999年55月4日日召开的的19998年年年度股东东大会通通过了119988年的利利润分配配方案，其中包包括以119988年末公公司总股股本3660,3360,0000股为基基数，向向

16、境内外外全体股股东按每每10股股送1股股红股进进行分红红。19999年年6月222日实实施了送送股方案案，此次次送股总总额为336,0366,0000股。上上市日期期为19999年年6月224 日日，获准准上市数数量177,0117,0000股股。此次次送股后后股本总总数增至至3966,3996,0000股股。本公司于于19999年99月188日召开开的19999年年第三次次临时股股东大会会通过了了关于于增发880000万股境境内社会会公众股股（A股股）的议议案。经中国国证监会会证监字字（19999）1499号文批批准，本本公司于于20000年2月23日增增发8,0000万股（A股）流通股股，

17、增发发价格为为9.006元/股。88,0000万股于于20000年55月29日在在深交所所全部上上市流通通。此次次增发后后公司总总股本增增至4776,3396,0000股。20011年度没没有股本本变动。 2、报报告期内内无送、配股等等情况 3、公公司现已已无内部部职工股股，有1105,4588 股为为公司董董事、监监事和高高级管理理人员持持有，委委托深圳圳证券登登记有限限公司存存管部代代为托管管。股东情况况介绍 1、截截至20001年年12月31日止止, 本公公司共有有A股股东东76,3499人，B股股东东19,1022人。 2、前前十大股股东持股股情况（单位位：股）股东名称称期初数本期增减

18、减期末数占比例股份性质质1、蛇口口工业区区156,9066,75500156,9066,755032.994%境内发起起人法人人股2、香港港全天域域投资有有限公司司52,3302,2500052,3302,250010.998%境外发起起人法人人股3、FooxtrrolIntternnatiionaal LLtd.15,4400,0000015,4400,00003.233%境外社会会公众股股4、Orriennturre IInveestmmentt Lttd.14,7779,5255014,7779,52553.100%境外社会会公众股股5、洋邦邦国际有有限公司司7,2006,1168-95

19、00,00006,2556,11681.311%境外社会会公众股股6、CBBNY S/AA PNNC/SSkanndiaa SeelecctFFundd/Chiina Equuityy ACC0+2,8822,96442,8222,96440.599%境外社会会公众股股7、Thhe CCenttrall Deepossitoory(PTEE) LLtd3,4003,4496-1,9903,20001,5000,22960.311%境外社会会公众股股8、汉盛盛证券投投资基金金0+1,5500,10881,5000,11080.311%境内社会会公众股股9、同智智证券投投资基金金0+1,1181,

20、12991,1881,11290.255%境内社会会公众股股10、汉汉兴证券券投资基基金0+9999,9995999,99550.211%境内社会会公众股股 【注】蛇口工工业区以以持有本本公司的的99,7500,0000股份份质押贷贷款，该该部分股股份于220011年3月月1日在在中国证证券登记记结算有有限公司司深圳分分公司办办理了冻冻结手续续，20001年年4月55日本公公司就此此事进行行了公告告。截止止20001年112月331日，其他法法人股无无冻结、抵押等等情况。（20002年年3月66日，蛇蛇口工业业区已办办理了上上述股份份的解冻冻手续。） 【注】香港全全天域投投资有限限公司、Fox

21、xtrool IInteernaatioonall Lttd.、 Orriennturre IInveestmmentt Lttd、洋洋邦国际际有限公公司同为为香港招招商局国国际有限限公司的的全资子子公司。 【注】本公司司第一大大股东蛇蛇口工业业区为招招商局集集团有限限公司的的全资子子公司；招商局局集团有有限公司司为香港港招商局局国际有有限公司司的控股股股东。3、持股股10%（含100%）以以上的法法人股股股东简介介 （11）蛇口口工业区区法定代表表人：傅傅育宁成立时间间：19992年年4月11日经营范围围：兴办办并管理理交通运运输、工工业制造造、金融融保险、对外贸贸易、房房地产、邮电通通讯、

22、旅旅游、酒酒店和其其他各类类企业；组织管管理蛇口口工业区区内的所所属企业业、联营营企业、参股企企业和外外商投资资企业；码头、仓储业业务；水水陆建筑筑工程和和海上石石油开发发相关工工程的总总承包、组织施施工及后后勤服务务；所属属企业产产品的销销售和所所需设备备、原材材料、零零配件的的供应和和销售（国家有有专项专专营规定定的按规规定办理理）。举举办商品品展览、体育比比赛、文文艺演出出、有线线广播电电视业务务；提供供与上述述业务有有关的技技术、经经营、法法律咨询询和技术术、信息息服务。（2）香香港全天天域投资资有限公公司法定代表表人：杜杜永成成立时间间：19997年年8月113日经营范围围：主要要业

23、务为为投资控控股。 （3）控股股股东之控控股股东东情况简简介招商局集集团有限限公司为为蛇口工工业区之之控股股股东，法法定代表表人为秦秦晓，经经营范围围为：经经营水陆陆客货运运输，水水陆运输输工具、设备的的租赁及及代理，码头及及仓储业业务，海海上救助助、打捞捞、拖航航；船舶舶、海上上石油钻钻探设备备的建造造、修理理、检验验和销售售；钻井井平台、集装箱箱的修理理、检验验；水陆陆建筑工工程和海海上石油油开发相相关工程程的承包包、施工工及后勤勤服务；水陆交交通运输输设备的的采购、供应和和销售；兴办交交通事业业和工商商企业；组织管管理金融融、保险险业务及及相关的的服务业业务；开开发和经经营管理理蛇口工工

24、业区。（4）报报告期内内控股股股东没有有发生变变更。董事、监监事、高高级管理理人员的的情况 （一）董事、监事和和高级管管理人员员的基本本情况 1、现现任董事事、监事事和高管管人员简简历丁克义先先生本公司司董事长长，高级级经济师师，毕业业于北京京大学，曾任秦秦皇岛港港务局副副局长、招商局局中银漳漳州经济济开发区区总经理理、招商商局交通通基建投投资公司司总经理理、香港港招商局局仓码运运输有限限公司总总经理、蛇口工工业区党党委书记记兼副总总经理，现任招招商局集集团有限限公司董董事兼蛇蛇口工业业区总经经理。范建雄雄先生本公司司副董事事长，硕硕士学位位。现任任招商局局国际有有限公司司副总经经理。曾曾先后

25、就就读于湖湖北大学学外语系系及荷兰兰马斯特特里赫特特管理学学院MBBA班。历任中中国深圳圳外轮代代理公司司董事总总经理，蛇口招招商港务务股份有有限公司司（本公公司原名名）总经经理，蛇蛇口工业业区总经经理助理理、副总总经理，招商局局运输集集团（香香港）副副总经理理，招商商局船务务企业有有限公司司董事总总经理。林少斌先先生本公司司董事总总经理，兼任招招商地产产总经理理。毕业业于清华华大学，高级建建筑师。历任蛇蛇口工业业区房地地产公司司总经理理，招商商局集团团房地产产事业部部总经理理，招商商局蛇口口工业区区有限公公司总经经理助理理、副总总经理。吴振勤女女士本公司司董事财财务总监监，兼任任招商地地产财

26、务务总监。高级会会计师，毕业于于上海海海运学院院。历任任交通部部船检局局财务处处长、招招商局蛇蛇口工业业区有限限公司总总会计师师室主任任、财务务部经理理。付刚峰峰先生本公司司董事，现任蛇蛇口工业业区财务务总监。经济学学硕士，高级会会计师。历任深深圳蛇口口中华会会计师事事务所副副所长，蛇口工工业区总总会计师师室主任任，蛇口口工业区区副总会会计师，本公司司财务总总监。洪小源先先生本公司司董事，现任蛇蛇口工业业区副总总经理兼兼招商局局科技集集团总经经理。北北京大学学经济学学硕士，澳大利利亚国立立大学科科学硕士士，澳大大利亚国国立大学学经济学学博士研研究生。曾在国国家体改改委任职职，历任任深圳龙龙蕃公

27、司司总经理理，蛇口口工业区区总经理理助理，本公司司总经理理。李雅生先先生本公司司董事，现任蛇蛇口工业业区副总总经理兼兼招商局局物流集集团总经经理。高高级经济济师，联联合国人人口中心心（开罗罗）硕士士。历任任四川大大学人口口研究所所所长助助理，深深圳市蛇蛇口区计计划统计计局局长长，蛇口口工业区区计划统统计办公公室主任任、经济济发展办办公室主主任、总总经理助助理、副副总经理理、招商商石化总总经理。陈 钢先生生本公司司董事，现任蛇蛇口工业业区副总总经济师师。高级级经济师师，毕业业于清华华大学，后获美美国纽约约州立大大学（布布法罗分分校）工工商管理理硕士，历任蛇蛇口工业业区投资资开发公公司总经经理。王

28、正德先先生本公司司董事，现任招招商局国国际有限限公司董董事副总总经理、财务总总监。高高级会计计师，毕毕业于中中南财经经大学，获硕士士学位，同时拥拥有英国国投资银银行进修修文凭。历任深深圳半岛岛基金公公司总经经理、副副董事长长，蛇口口工业区区副总会会计师。于之翰先先生本公司司董事，现任蛇蛇口工业业区企业业管理部部总经理理。毕业业于中国国社会科科学院，经济学学博士，高级经经济师。历任蛇蛇口工业业区企业业室主任任助理，深圳天天元生物物技术有有限公司司总经理理，深圳圳亚洲自自行车厂厂有限公公司总经经理，深深圳招商商投资开开发有限限公司副副总经理理，招商商地产总总经理助助理兼上上海信和和房产物物业发展展

29、有限公公司总经经理。马纪凯先先生本公司司董事，现任招招商港务务（深圳圳）有限限公司党党委书记记。高级级政工师师，毕业业于北京京航空学学院，历历任华南南工学院院党支部部书记、蛇口工工业区免免税品公公司党支支部书记记、蛇口口工业区区党委组组干处处处长、蛇蛇口工业业区劳动动人事处处处长、蛇口工工业区党党委副书书记。黎添才先先生本公司司独立董董事，新新加坡籍籍，毕业业于新加加坡南洋洋大学和和美国德德克萨斯斯州A&M大学学，曾于于新加坡坡国防部部任职，后任职职于新加加坡港务务局负责责仓储管管理及港港口运作作，现任任职于新新加坡科科技物资资管理私私人有限限公司，主要负负责新加加坡和中中国的后后勤管理理和运

30、作作。史新平先先生本公司司独立董董事，香香港居民民，曾先先后就读读于英国国兰卡斯斯特大学学管理学学院和英英国Miiddlleseex大学学商学院院，并分分别获得得工商管管理学硕硕士学位位和管理理学博士士学位。曾任西西安西北北工业大大学讲师师、香港港浸会大大学财务务决策系系讲师。19995年至至今任香香港浸会会大学财财务决策策系助理理教授。胡政先生生本公司司监事会会主席，大学本本科学历历，高级级经济师师。现任任招商局局集团有有限公司司总裁助助理兼蛇蛇口工业业区党委委书记、第一副副总经理理。曾任任招商局局集团有有限公司司总裁助助理兼总总裁事务务部总经经理。李亚罗先先生本公司司监事，大学专专科学历历

31、。曾任任蛇口工工业区工工会主席席、本公公司监事事会主席席。文重萍萍先生本公司司监事，现任蛇蛇口工业业区审计计室主任任。毕业业于山西西财经学学院，高高级会计计师。历历任蛇口口工业区区总会计计师室副副主任，招商局局集团财财务部主主任、副副总经理理、审计计部副总总经理。周美华女女士本公司司监事，现任招招商港务务（深圳圳）有限限公司工工会主席席。毕业业于上海海电机制制造学校校，大专专文化，政工师师。历任任公司总总经理办办公室主主任，公公司装运运部经理理，上海海信和房房产物业业发展有有限公司司总经理理。张孟康先先生本公司司监事，现任招招商港务务（深圳圳）有限限公司副副总经理理。 助助理工程程师。历历任深

32、圳圳联达拖拖轮有限限公司总总经理。周志禹先先生本公司司高级管管理人员员，现任任副总经经理。毕毕业于武武汉水运运工程学学院。曾曾任职于于交通部部基建局局、中国国港湾建建设总公公司设备备部和进进出口部部，历任任上海振振华港机机股份有有限公司司董事长长、香港港振华工工程公司司总经理理、中国国港湾建建设总公公司副总总裁、招招商局地地产集团团董事总总经理。杨百千先先生本公司司高级管管理人员员，现任任副总经经理。毕毕业于南南开大学学。曾任任职于交交通部计计算机研研究所、蛇口计计划统计计局、蛇蛇口工业业区经济济发展室室，历任任深圳市市半岛基基金管理理公司副副总经理理、蛇口口工业区区企业管管理部副副总经理理、

33、本公公司副总总经理、招商局局集团改改革中心心策划经经理。李宏午先先生本公司司高级管管理人员员，现任任副总经经理兼任任招商港港务（深深圳）有有限公司司总经理理。高级级工程师师，毕业业于武汉汉水运工工程学院院电工及及计算机机系。历历任青岛岛集装箱箱公司总总经理助助理、副副总经理理。到蛇蛇口后曾曾任蛇口口工业区区总经理理助理。 陈 宇先生生本公公司高级级管理人人员，现现为董事事会秘书书。先后后毕业于于重庆建建筑工程程学院和和北京大大学，获获工商管管理硕士士学位。曾任北北京住总总集团房房地产开开发部工工程师，美国史史丹利公公司市场场经理，北大招招商创业业投资公公司董事事长助理理。朱国辉先先生本公司司高

34、级管管理人员员，现任任招商供供水总经经理。工工程师，毕业于于江西省省水利水水电学校校水电站站专业，历任招招商供水水技术部部工程师师、办公公室主任任、副总总经理。李树明先先生本公司司高级管管理人员员，现任任招商供供电总经经理。高高级工程程师，毕毕业于东东北电力力学院。历任招招商供电电运行部部经理、总经理理助理、副总经经理。 2、现现任董事事、监事事和高管管人员的的年龄、聘期及及持股情情况姓名性别年龄任职期间间年初持股股数年内增减减量年末持股股数丁克义男6020000.088.04420002.005.006000范建雄男4620011.111.30020002.005.006000林少斌男422

35、0000.011.06620002.005.006（总经理理任职从从20001.005.228开始始）000吴振勤女4420000.100.13320002.005.006财务总监监任职从从20000.110.113开始始）000洪小源男3920000.011.06620002.005.006000李雅生男4920000.011.06620002.005.006000付刚峰男3519999.055.06620002.005.006000陈 钢钢男4419999.055.06620002.005.006000王正德男3919999.055.06620002.005.006000于之翰男47200

36、00.011.06620002.005.006000马纪凯男5620000.011.06620002.005.006000黎添才男5320000.088.04420002.005.006000史新平男4320011.055.18820002.005.006000胡 政政男4620000.088.04420002.005.006000李亚罗男6119999.055.06620002.005.00639,3325039,3325文重萍男5119999.055.06620002.005.006000周美华女5519999.055.06620002.005.00651,7745051,7745张孟康男

37、3919999.055.06620002.005.006000周志禹男48从20001.007.006开始始000杨百千男37从20001.007.006开始始000李宏午男42从20000.008.004开始始000陈 宇宇男31从20001.111.330开始始000朱国辉男54从19990.112.228开始始000李树明男39从20000.003.001开始始10,3388010,3388合 计计101,4588101,4588【注】截止到到20001年112月331日，本公司司董事、监事及及高管人人员持股股数为1105,4588股，其其中包括括上表中中合计数数和原董董事会秘秘书陈恳恳

38、所持440000股（220022年4月月1日办办理了解解冻手续续）。报报告期内内持股总总数减少少原因为为原高管管人员离离职股票票解冻所所致。本本公司董董事、监监事及高高管人员员在任职职期间持持股数量量没有变变化。【注】上述董董事、监监事在股股东单位位的任职职情况：丁克义义为蛇口口工业区区总经理理；范建建雄为招招商局国国际有限限公司董董事副总总经理；洪小源源为蛇口口工业区区副总经经理；李李雅生为为蛇口工工业区副副总经理理；付刚刚峰为蛇蛇口工业业区财务务总监；陈钢为为蛇口工工业区副副总经济济师；王王正德为为招商局局国际有有限公司司董事副副总经理理；于之之翰为蛇蛇口工业业区企业业管理部部经理；胡政为

39、为蛇口工工业区第第一副总总经理；文重萍萍为蛇口口工业区区审计室室主任。（二）董董事、监监事和高高级管理理人员的的年度报报酬情况况本公司对对高级管管理人员员实行与与岗位和和绩效相相对应的的具有竞竞争力的的薪酬体体系，公公司依据据第三届届董事会会第六次次会议审审议通过过的公公司工资资管理制制度，通过调调查行业业的报酬酬水平，根据公公司的经经营目标标制订年年度的绩绩效考核核目标和和薪酬总总额，在在个人岗岗位工资资的基础础上，结结合绩效效考核评评定的工工作业绩绩，确定定每位高高级管理理人员的的报酬，并根据据市场和和公司的的变化逐逐年调整整，以确确保为员员工提供供具有行行业竞争争力的，对优秀秀人才有有吸

40、引力力的，与与业绩紧紧密联系系的薪酬酬标准。公司独独立董事事的津贴贴经董事事会提议议，由股股东大会会审议并并通过。本公司董董事、监监事和高高管人员员（不包包括独立立董事）中有66人在公公司受薪薪。其中中有2名名为董事事兼高管管人员，4人为为高管人人员。薪薪酬总额额为1556.44万元，前三名名高管人人员薪酬酬合计为为1000万元。30万万元以上上的2人人；300万元以以下的44人；22名独立立董事220011年度津津贴各为为60000元人人民币。年度报酬酬数额区区间如下下：报酬区间间 人数 比例例（%）10220万元元 1 17%20330万元元 3 50%30万元元以上2 333% 董事长长

41、丁克义义先生、副董事事长范建建雄先生生、董事事洪小源源先生、李雅生生先生、付刚峰峰先生、陈钢先先生、王王正德先先生、于于之翰先先生、马马纪凯先先生、监监事会主主席胡政政先生、监事李李亚罗先先生、文文重萍先先生、周周美华女女士、张张孟康先先生、高高级管理理人员朱朱国辉先先生、李李树明先先生未在在本公司司领薪，上述人人员分别别在各自自任职的的股东单单位或子子公司领领取报酬酬。（三）公公司董事事、监事事和高管管人员的的变动情情况 1、董董事、监监事离任任原因：独立董董事黄承承治先生生离任原原因为自自身公务务繁忙无无法留任任，提出出辞职；副董事事长杜永永成先生生离任原原因为工工作调动动。20001年年

42、5月118日聘聘请史新新平先生生为本公公司独立立董事。 2、其其它高管管人员聘聘任和解解聘情况况：20001年年5月228日董董事会同同意由林林少斌先先生接替替洪小源源先生出出任本公公司总经经理；220011年7月月6日，公司董董事会因因工作变变动原因因免去姜姜岩飞先先生副总总经理之之职，同同时聘请请周志禹禹先生和和杨百千千先生为为本公司司副总经经理；220011年9月月13日日董事会会同意陈陈恳先生生辞去董董事会秘秘书之职职；20001年年11月月30日日董事会会聘请陈陈宇先生生为董事事会秘书书。 3、本届董董事会和和监事会会均为第第三届，报告期期内没有有换届选选举事项项公司治理理结构（一）

43、公公司治理理的实际际状况公司自上上市以来来，严格格按照有有关法律律法规的的要求规规范运作作，建立立了较为为完善的的法人治治理结构构，并成成为国内内最早聘聘请独立立董事的的上市公公司之一一。20001年年，公司司根据新新的上上市公司司章程指指引，修订了了公司司章程，制订订了董董事会议议事规则则和监事会会议事规规则以以及股股东大会会议事规规则，使公司司的法人人治理结结构和公公司经营营运作更更加符合合要求。随着中中国证券券市场的的发展变变化，新新的法规规制度陆陆续出台台，特别别是20001年年8月颁颁布的关于在在上市公公司建立立独立董董事制度度的指导导意见和20002年年1月颁颁布的上市公公司治理理

44、准则，对公公司治理理问题提提出了新新的要求求。本公公司将严严格要求求，不断断完善公公司治理理结构，规范公公司经营营运作。对照相相关文件件，本公公司在近近期内将将完成以以下工作作：1、对照照关于于在上市市公司建建立独立立董事制制度的指指导意见见和上市公公司治理理准则的最新新要求，对公公司章程程进行行修改，同时也也要对三三个议事事规则进进行相应应完善。2、本公公司现届届董事会会中设有有两名独独立董事事，公司司将按关于在在上市公公司建立立独立董董事制度度的指导导意见的要求求增加独独立董事事，力求求在20003年年6月330日前前独立董董事人数数至少占占董事会会成员的的三分之之一。（二）独独立董事事履

45、行职职责情况况独立董事事积极参参加每一一次董事事会，认认真审议议每一个个议案，特别是是在审议议第三届届董事会会第十三三次会议议中的关关联交易易、第三三届董事事会第十十五次会会议中的的聘请会会计师事事务所以以及公司司新的融融资方案案即拟发发行可转转换公司司债券等等议案中中，独立立董事能能充分发发表独立立意见，对公司司决策的的科学性性、合理理性起到到了重要要的作用用。股东大会会情况简简介报告期内内共召开开了三次次股东大大会。 （一）20000年年年度股东东大会 20000年年年度股东东大会于于20001年55月188日上午午在深圳圳蛇口新新时代广广场300楼会议议室召开开，审议议并通过过了如下下议

46、案： （1）20000年年度董事事会工作作报告 （2）20000年年度监事事会工作作报告 （3）20000年年度财务务决算报报告 （4）20000年年度利润润分配方方案 （5）关于于前次募募集资金金使用情情况的说说明 （6）20001年年经营发发展计划划纲要 （7）关于于审议220000年年度度报告的的议案 （8）关于于续聘中中天勤及及香港毕毕马威会会计师事事务所的的议案 （9）关于于修改公司章章程的的议案 （100）关关于变更更独立董董事的议议案 （111）关关于确定定独立董董事报酬酬的议案案 （122）关关于招商商地产增增资及提提请股东东大会授授权董事事会实施施此事宜宜的议案案决议刊登登在

47、20001年年5月119日的的证券券时报、中中国证券券报和和香港大公报报。 （二）20001年第第一次临临时股东东大会 20001年第第一次临临时股东东大会于于20001年77月133日上午午在深圳圳蛇口新新时代广广场300楼会议议室召开开，审议议并通过过了如下下议案：（1）关于与与大股东东蛇口工工业区进进行资产产置换的的议案（2）关于提提请股东东大会授授权董事事会实施施资产置置换有关关事项的的议案决议刊登登在20001年年7月114日的的证券券时报、中中国证券券报和和香港大公报报。 （三）20001年第第二次临临时股东东大会 20001年第第二次临临时股东东大会于于20001年111月330

48、日上上午在深深圳蛇口口新时代代广场330033会议室室召开，审议并并通过了了如下议议案：（1）关于解解聘中天天勤会计计师事务务所的议议案（2）关于解解聘毕马马威会计计师事务务所的议议案（3）关于聘聘请德勤勤会计师师行的议议案（4）关于审审议股股东大会会议事规规则（草草案）的议案案（5）关于公公司发行行可转换换公司债债券的议议案（6）关于本本次发行行可转换换公司债债券募集集资金投投资项目目可行性性的议案案（7）关于提提请股东东大会授授权董事事会办理理本次发发行可转转换公司司债券的的相关事事宜的议议案（8）关于修修改公司司章程的的议案（9）关于董董事变更更的议案案决议刊登登在20001年年12月月

49、1日的的证券券时报、中中国证券券报和和香港大公报报。 董事事会报告告（一）报报告期内内公司经经营情况况 1、主主营业务务的范围围及其经经营状况况本公司是是以房地地产开发发和经营营、园区区综合服服务和物物流业务务为主业业的大型型控股公公司。报报告期内内，公司司依据长长期发展展规划，对资产产结构进进行了战战略调整整。通过过进一步步的资产产置换，使港口口资产和和业务从从公司剥剥离，同同时，公公司分别别增持招招商地产产、招商商供电和和招商供供水各225的的股权，从而确确立了以以房地产产和园区区综合服服务为核核心的业业务发展展方向，为公司司继续快快速成长长创造了了条件。报告期期末，公公司的主主要控股股公

50、司有有四家，分别是是招商地地产、招招商供电电、招商商供水和和招商石石化。本年度，公司主主营业务务收入为为3,3320,8200,6664元，比上年年增加了了13.83%；主营营业务利利润5116,6477,9955元，比比上年增增长5.71%。其中中，房地地产业务务收入为为7988,6882,3386元元，实现现主营业业务利润润1955,9224,1113元元；公用用事业收收入为5571,9166,4662元，实现主主营业务务利润776,6604,8599元；石石化分销销收入为为1,7734,9855,9223元，实现主主营业务务利润1158,9766,3992元；港航运运输业务务收入为为22

51、55,5664,8897元元，实现现主营业业务利润润84,9477,1002元。报告期内内，公司司以良好好的发展展前景和和以人为为本的公公司文化化吸引优优秀人才才，具备备专业化化能力和和创新精精神的员员工队伍伍不断扩扩大，共共计招收收新员工工1677人。到到20001年底底，公司司员工总总数达110588人，既既满足了了公司年年内业务务发展的的要求，也为进进一步的的业务扩扩张储备备了必要要的人力力资源。与此同同时，公公司不断断完善薪薪酬和激激励制度度，改进进培训体体系，深深入宣传传“以人为为本，以以客为先先”的公司司理念，为员工工创造更更具吸引引力的职职业环境境。在财务管管理和资资本运作作上，

52、公公司继续续奉行稳稳健的财财务政策策，优化化调整债债务结构构，加强强整合资资金的使使用，拓拓展多样样的融资资渠道，增强公公司融资资能力。报告期期内公司司总部和和控股子子公司招招商地产产、招商商供电、招商石石化均获获得了AAAA级级资信评评级，取取得超过过41亿亿元人民民币的银银行授信信额度，并积极极准备88.8亿亿元可转转换公司司债券的的发行，为公司司业务的的发展创创造必要要的资金金条件。按按行业划划分的主主营业务务收入和和利润主营业务务收入占公司总总额(%)主营业务务利润占公司总总额(%)房地产业业务798,6822,388624.005195,9244,111337.992公用事业业571

53、,9166,466217.22276,6604,859914.883石化分销销1,7334,9985,923352.225158,9766,399230.777港航运输输225,5644,89976.79984,9947,102216.444其他业务务17,5569,09660.533195,52990.044内部抵销销-27,8988,1000-0.884-合计3,3220,8820,6644100516,6477,99951002、主要要控股公公司及参参股公司司的经营营情况及及业绩（1）招招商地产产招商地产产成立于于19884年55月5日日，截止止到20001年年12月月31日日，总资资产

54、为1188,7188万元，净资产产为499,1882万元元，实现现净利润润14,9444万元。招商地地产是国国家一级级综合房房地产开开发企业业，在蛇蛇口工业业区具有有丰富的的土地储储备，在在深圳市市具有明明显的品品牌和竞竞争优势势，商品品房销售售量占深深圳市南南山区市市场份额额约100，占占深圳市市市场份份额23，综合实实力连续续三年名名列深圳圳市前三三名，经经多年发发展，已已形成商商品房销销售与租租赁业务务并举的的业务格格局。报报告期内内，商品品房销售售情况良良好，其其中花园园城一期期全部售售罄，雍雍华府总总销售率率达922%，半半山海景景别墅总总销售率率为499%。招招商地产产全年完完成结

55、算算面积110.887万平平方米，比上年年增加了了8.990。在房屋屋租赁方方面，出出租率从从81%上升到到89%，全年年累计完完成出租租面积3301.70万万平方米米，比上上年增加加了133.155。在在20001年111月的的住交会会期间，公司开开发的“招商海海月花园园”被主流流媒体推推介为“中国名名牌楼盘盘30强强”，招商商地产被被评为“中国房房地产品品牌企业业20强强”。 20011年度招招商地产产主要房房地产项项目一览览表项目名称称规划建筑筑面积（M2）20011年开工工面积（M2）20011年竣工工面积（M2）累计竣工工面积（M2）预计竣工工时间春天广场场15,222215,222

56、20020022年100月半山海景景别墅25,338025,338020,550020,550020022年5月月雍华府60,221360,221360,221360,221320011年122月海月二期期220,3699220,36990020033年4月月花园城一一期66,221066,221066,221066,221020011年8月月锦缎之滨滨170,0000170,00000020033年6月月科技大厦厦4700004700000020044年4月月（2）招招商供电电招商供电电成立于于19880年111月99日，截截止到220011年122月311日，总总资产为为22,0155万元

57、，净资产产为199,6442万元元，实现现净利润润8,6657万万元。招招商供电电目前是是蛇口区区域唯一一具有供供电资质质证书的的企业，具有明明显的区区域优势势。公司司供电网网络总体体规划超超前，技技术管理理先进，年内通通过国际际ISOO90001的资资格认证证，并对对实时监监控系统统（SCCADAA）实施施了升级级改造，使供电电可靠率率达999.999%，本本年度招招商供电电售电量量6.666亿度度，比上上年增加加了3.26，业务务量多年年呈稳定定增长态态势。（3）招招商供水水招商供水水成立于于19889年110月229日，截止到到20001年112月331日，招商供供水总资资产为116,8

58、856万万元，净净资产为为14,4022万元，实现净净利润5520万万元。招招商供水水目前是是蛇口区区域唯一一具有供供水资质质证书的的企业，具有明明显的区区域优势势。本年年度招商商供水售售水量22,5557.445万吨吨，比上上年增加加了5.20，业务务量多年年呈稳定定增长态态势。（4）招招商石化化招商石化化成立于于19889年33月7日日，截止止到20001年年12月月31日日，总资资产为663,7718万万元，净净资产为为36,0177万元，实现净净利润44,1003万元元。招商商石化主主要从事事深圳及及周边地地区的轻轻油、重重油及液液化气产产品的销销售、配配送和储储存。公公司的汽汽油、柴

59、柴油业务务量在深深圳同业业中占有有重要地地位，燃燃料油业业务量在在深圳同同业中领领先，液液化石油油气零售售业务量量居深圳圳同业之之首。本本年度招招商石化化油气存存储销售售量为1115.91万万吨，与与上年基基本持平平。其中中包括液液化气222.777万吨吨；轻油油40.50万万吨；重重油522.644万吨。3、主要要供应商商、客户户情况：本公司为为控股公公司，属属下控股股子公司司供应商商与客户户性质存存在较大大差异，不具备备横向可可比性。其中房房地产业业务的采采购金额额占房地地产开发发成本的的份额较较小，而而商品房房销售的的主要对对象为个个人客户户；供电电业务电电力的采采购由独独家供应应，供电

60、电销售前前五位客客户占公公司电力力销售总总业务量量的300%；供供水业务务源水的的采购来来源于深深圳市三三大水库库，供水水销售前前五大客客户占公公司供水水业务销销售量的的18%。石化化分销业业务的前前五大客客户占石石化分销销业务总总量的222%。4、在经经营中出出现的问问题与困困难及解解决方案案（1）深深圳市房房地产市市场投资资额与开开发量不不断增大大，市场场竞争日日趋激烈烈，对房房地产开开发和销销售形成成一定压压力。公公司通过过充分利利用品牌牌、管理理、服务务、资源源等方面面的优势势，贯彻彻“以人为为本，以以客为先先”的理念念，推动动“全员客客户服务务意识”的培训训，强化化营销制制度，为为客