航空物流项目网络计划技术方案

1、泓域咨询/航空物流项目网络计划技术方案航空物流项目网络计划技术方案目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113477533 一、 项目基本情况 PAGEREF _Toc113477533 h 2 HYPERLINK l _Toc113477534 二、 时间成本优化 PAGEREF _Toc113477534 h 5 HYPERLINK l _Toc113477535 三、 时间资源优化 PAGEREF _Toc113477535 h 6 HYPERLINK l _Toc113477536 四、 关键链 PAGEREF _Toc113477536 h 7 HYP

2、ERLINK l _Toc113477537 五、 网络图 PAGEREF _Toc113477537 h 8 HYPERLINK l _Toc113477538 六、 公司基本情况 PAGEREF _Toc113477538 h 10 HYPERLINK l _Toc113477539 七、 经济效益分析 PAGEREF _Toc113477539 h 12 HYPERLINK l _Toc113477540 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc113477540 h 12 HYPERLINK l _Toc113477541 综合总成本费用估算表 PAGEREF _T

3、oc113477541 h 14 HYPERLINK l _Toc113477542 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc113477542 h 16 HYPERLINK l _Toc113477543 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc113477543 h 18 HYPERLINK l _Toc113477544 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc113477544 h 20 HYPERLINK l _Toc113477545 八、 项目实施进度计划 PAGEREF _Toc113477545 h 21 HYPERLINK l _Toc113477546 项目实施

4、进度计划一览表 PAGEREF _Toc113477546 h 22 HYPERLINK l _Toc113477547 九、 投资方案 PAGEREF _Toc113477547 h 23 HYPERLINK l _Toc113477548 建设投资估算表 PAGEREF _Toc113477548 h 24 HYPERLINK l _Toc113477549 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc113477549 h 25 HYPERLINK l _Toc113477550 流动资金估算表 PAGEREF _Toc113477550 h 27 HYPERLINK l _Toc1134

5、77551 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc113477551 h 28 HYPERLINK l _Toc113477552 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc113477552 h 29项目基本情况（一）项目承办单位名称xxx有限公司（二）项目联系人王xx（三）项目实施的可行性1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性

6、新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。充分整合各种资源，提升智慧发展水平，加强航空与物流新技术、新业态、新模式的深度融合，提升航空货运供给质量，培育航空运输的新增长点，形成新动能。（四）项目选址项目选址位于xx园区，区域设施条件完备，非常适宜项目建设。（五）项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6185.73万元，其中：建设投资4921.35万元，占项目总投资的79.56%；建设期利息116.24万元，占项目总投资的1.88%；流动资金1148.1

7、4万元，占项目总投资的18.56%。2、建设投资构成项目建设投资4921.35万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用4273.80万元，工程建设其他费用541.92万元，预备费105.63万元。（六）资金筹措方案项目总投资6185.73万元，其中申请银行长期贷款2372.12万元，其余部分由企业自筹。（七）项目预期经济效益规划目标1、营业收入（SP）：12900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：10448.73万元。3、净利润（NP）：1791.33万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.84年。5、财务内部收益率：21.88%。6、财务净现值：1836.37万元。（

8、八）项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元6185.731.1建设投资万元4921.351.1.1工程费用万元4273.801.1.2其他费用万元541.921.1.3预备费万元105.631.2建设期利息万元116.241.3流动资金万元1148.142资金筹措万元6185.732.1自筹资金万元3813.612.2银行贷款万元2372.123营业收入万元12900.00正常运营年份4总成本费用万元10448.735利润总额万元2388.446净利润万元1791.337所得税万元597.118增值税万元523.539税金及附加万元62.8310纳税总额万元1183.4

9、711盈亏平衡点万元5429.79产值12回收期年5.8413内部收益率21.88%所得税后14财务净现值万元1836.37所得税后时间成本优化时间成本优化就是在考虑工期和费用之间关系的前提下，寻求以最低的项目总费用获得最佳工期的一种方法。项目成本可分为直接成本和间接成本。直接成本是指人工、材料、能源等费用。间接成本是指管理费用、销售费用等费用。一般来说，缩短工期会引起直接费用的增加和间接费用的减少，而延长工期会引起直接费用的减少和间接费用的增加。时间成本优化有手算法或线性规划法等。手工算法的基本思路是通过压缩关键活动的活动时间来得到不同方案的总费用、总工期，从中进行比较，选出最优方案。其步骤

10、如下。（1）绘制网络图。（2）找出关键路线，计算工期。（3）计算正常时间的成本，即不赶工的情况下，总的直接成本与间接成本之和。（4）计算网络计划中各项活动的成本斜率（5）选取关键路线上成本斜率最低的活动作为赶工对象进行赶工，在压缩工期时，确保本活动所在路线仍为关键路线。（6）寻找新的关键路线，并计算赶工后的工期。（7）计算赶工后的总成本，赶工后的总成本等于直接成本、间接成本与赶工成本之和。（8）重复以下步骤，计算各种改进方案的成本。（9）确定总成本最低的工期。时间资源优化时间资源优化就是寻求工期与资源的最佳结合。资源包括人力、物力以及财力。资源是影响项目进度的主要因素。在一定条件下，增加投入的

11、资源，可以加快项目进度，缩短工期；减少资源，则会延缓项目进度，拉长工期。资源利用得好，分配合理，就能带来好的经济效益。下面分两种情况来说明时间资源的优化。（1）资源一定，寻求工期最短。主要途径有：缩短关键路线上活动的活动时间；采取组织措施，关键路线活动交叉作业；利用时差，从非关键活动抽调资源用于关键活动。（2）在工期一定的条件下，通过平衡资源，求得工期与资源的最佳结合。制订网络计划时，对资源平衡的要求是：按规定工期和工作量，计算所需资源，做出日程安排；将资源优先分配给关键路线活动，并尽量均衡、连续投入；充分利用时差，错开非关键活动的开工时间，以避开资源需求高峰；必要时调整工期，以保证资源的合理

12、利用。对于有限资源约束条件下的日程安排是一项十分复杂的问题。由于项目涉及资源众多，一般采用启发式算法，找到较优方案。关键链1997年，以色列物理学家艾利，高德拉特出版了关键链一书，将约束理论应用于项目管理领域，其核心思想是利用有限的资源来实现项目计划管理，通过设置缓冲来达到整个项目的有效执行。与传统的项目计划管理技术不同，关键链技术不仅考虑了任务间的紧前、紧后约束关系，还考虑了任务间的资源冲突。关键链技术充分考虑了项目周期的制约因素和资源瓶颈，为项目管理人员缩短项目周期指明了方向。关键链技术通过项目缓冲、汇入缓冲和资源缓冲机制来消除项目中不确定因素对执行项目计划所造成的影响，以保证项目计划的有

13、效执行。关键链技术强调把行为学的理论，如帕金森定律、“学生综合征”等应用于项目管理，真正实现了项目管理中的技术与人力资源的有效结合。利用关键链技术进行项目管理的步骤如下：建立计划框架；定义活动；绘制网络图；识别约束，确定关键链；设置缓冲；编制基准进度计划。网络图网络图是一种由活动、事件和路线三要素组成的图体模型。网络图有两种形式：一种是以箭线表示活动的箭线式网络图；另一种是以节点表示活动的节点式网络图本书主要介绍箭线式网络图。1、网络图的组成要素（1）活动活动是指一项工作（工序）或一项作业。它需要消耗一定资源（人力、物力、财力）和时间。在箭线网络图中用箭线表示活动，箭尾表示活动的开始，箭头表示

14、活动结束，箭线上标示活动的名称，箭线下标示该活动所需的时间。在不设时间坐标的网络图中，箭线的长短与活动所需时间无关。有时为了正确反映各项活动之间的逻辑关系，需要引入虚活动，用虚箭线表示。所谓虚活动，是不消耗时间与资源的活动，仅表示活动的逻辑关系。（2）事件事件指一项活动的开始或结束的瞬间，不消耗资源，也不占用时间，用圆圈表示，是两条或两条以上箭线的交接点，又称节点。第一个事件指网络的始点事件（源），表示计划任务的开始。最后一个事件指网络的终点事件（汇），表示计划任务的结束。介于始点和终点之间的事件称为中间事件，表示前一活动的结束、后一活动的开始。（3）路线路线是从网络始点事件开始，沿箭线方向，

15、到网络终点事件为止的路径，中间有一系列首尾相接的节点和箭线组成的通道。路线所需时间是路线中各项活动的活动时间之和。时间最长的路线（或时差为0的路线）为关键路线。2、网络图的绘制原则（1）方向性。各项活动从左至右，不能反向。（2）活动有始有终：箭线的首尾必须有节点，不能从一条箭线中间引出另一条箭线。（3）两点一线：相邻两个节点之间只能有一条箭线直接相连，如存在两个以上的活动，其余活动应使用虚活动。（4）顺序编号。从小到大，从左至右，不能重复。（5）源汇合一。一个网络图中，只能有一个始点事件和一个终点事件。如出现几道工序同时开始或结束，可用虚箭线把始点事项或终点事项连接起来。公司基本情况（一）公司

16、简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长

17、动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。（二）核心人

18、员介绍1、王xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、戴xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、杨xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970

19、年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、陆xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、韦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程

20、师。经济效益分析（一）营业收入估算项目正常经营年份预计每年可实现营业收入12900.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.009675.0010965.0012900.002增值税0.00455.77516.54523.532.1销项税0.001257.751425.451677.002.2进项税0.00801.98908.911153.473税金及附加0.0054.6961.9962.833.1城建税0.0031.9036.1636.653.2教育费附加0.0013.67

21、15.5015.713.3地方教育附加0.009.1210.3310.47（二）正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=523.53万元。（三）综合总成本费用估算项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能

22、力计算，项目综合总成本费用10448.73万元，其中：可变成本8667.00万元，固定成本1781.73万元。正常经营年份项目经营成本10069.67万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.006169.076991.628225.432工资及福利费0.00441.57441.57441.573修理费0.00143.40143.40143.404其他费用0.001259.271259.271259.274.1其他制造费用0.00111.18111.18111.184.2其他管理费用0.0087.84

23、87.8487.844.3其他营业费用0.001060.251060.251060.255经营成本0.008013.318835.8610069.676折旧费0.00258.15258.15258.157摊销费0.004.684.684.688利息支出0.00116.23116.23116.239总成本费用0.008392.379214.9210448.739.1其中：固定成本0.001781.731781.731781.739.2可变成本0.006610.647433.198667.00（四）税金及附加项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，项目正常

24、经营年份应纳税金及附加62.83万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2388.44（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2388.4425.00%=597.11（万元）。（六）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2388.44万元，缴纳企业所得税597.11万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2388.44-597.11=1791.33（万元）。利润及利

25、润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.009675.0010965.0012900.002税金及附加0.0054.6961.9962.833总成本费用0.008392.379214.9210448.734利润总额0.001227.941688.092388.445应纳所得税额0.001227.941688.092388.446所得税0.00306.99422.02597.117净利润0.00920.951266.071791.338期初未分配利润0.000.00828.861885.439可供分配的利润0.00920.952094.933676.7610法定盈余

26、公积金0.0092.10209.49367.6811可供分配的利润0.00828.861885.433309.0912未分配利润0.00828.861885.433309.0913息税前利润0.001651.162226.343101.78（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.88%。项目投资财务内部收益率21.88%，高于行业基准内部收益率，表明项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得

27、税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1836.37（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1836.37万元（大于0），说明项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.84年。项目全部投资回收期5.84年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于

28、同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.009675.0010965.0012900.001.1营业收入0.000.009675.0010965.0012900.002现金流出2460.682460.688929.119012.6611165.832.1建设投资2460.682460.682.2流动资金0.00861.11114.811033.332.3经营成本0.008013.318835.8610069.672.4税金及附加0.0054.6961.9962.8

29、33所得税前净现金流量-2460.68-2460.68745.891952.341734.174累计所得税前净现金流量-2460.68-4921.36-4175.47-2223.13-488.965调整所得税0.00412.79556.59775.456所得税后净现金流量-2460.68-2460.68438.901530.321137.067累计所得税后净现金流量-2460.68-4921.36-4482.46-2952.14-1815.08计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：29.63%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：21.88%；3、项目投资财务净现值（所得税前，i

30、c=14%）：3924.69万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：1836.37万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.18年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.84年。（七）债务资金偿还计划项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，项目正常经营年份利息备付率（ICR）为26.69。项目实施后各

31、年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为23.81。根据约定的还款方式对项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借

32、款余额1186.062372.122372.122372.121.2当期还本付息29.06203.41116.23116.23116.231.2.1还本1.2.2付息29.06203.41116.23116.23116.231.3期末借款余额1186.062372.122372.122372.122372.122利息备付率26.693偿债备付率23.81（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入12900.00万元，综合总成本费用10448.73万元，税金及附加62.83万元，净利润1791.33万元，财务内部收益率21.88%，财务净现值1836.37万元，全部投资回收

33、期5.84年。项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，项目从经济效益指标上评价是完全可行的。项目实施进度计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项

34、目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。投资方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范

35、围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资4921.35万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计4273.80万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2380.66万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编

36、制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为1794.45万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为98.69万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为541.92万元。（五）预备费本期项目预备费为105.63万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2380.661794.4598.694273.801.1建筑工程费2380.662380.661.2设备购置费1794.451794.451.3安装工程费98.6998.692其他费用541.92541.922.1土地出让金233.97233.9

37、73预备费105.63105.633.1基本预备费51.7851.783.2涨价预备费53.8553.854投资合计4921.35（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款2372.12万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息116.24万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息116.2429.0687.181.1.1期初借款余额1186.061.1.2当期借款2372.121186.061186.061.1.3当期应计利息116.2429.0687.181.1.4期末借款余额1186.062372.121.2其他融资费用

38、1.3小计116.2429.0687.182债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计116.2429.0687.18（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1148.14万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.005