酒店季度财务经营分析稿财务情况

1、酒店季度财务经营分析稿财务情况第1页，共19页，2022年，5月20日，20点44分，星期三一、财务收支比较分析（一）收入完成情况本月实现收入63.18万元，较上年同期的61.13万元增加2.05万元，增幅3.35%。本季度实现主营收入146.85万元，比上年同期的163.02万元减少16.17万元，减幅9.92%，完成年度预算的17.14%。本月收入构成情况如下：第2页，共19页，2022年，5月20日，20点44分，星期三客房收入构成情况 单位：万元构成项目本月数上年同期与上年同期比较变动变动比（%）本年数上年同期与上年同期比较变动变动比（%）房费收入41.6437.833.8110.07

2、89.0088.860.140.16洗衣收入0.290.080.21262.500.490.230.26113.04话费收入0.03-0.03-100.00迷你吧收入0.140.120.0216.670.360.330.039.09其它收入0.200.21-0.01-4.760.410.42-0.01-2.38合计42.2738.244.0310.5490.2689.870.390.43第3页，共19页，2022年，5月20日，20点44分，星期三客房出租情况 构成项目本月数上年同期与上年同期比较变动变动比（%）本年数上年同期与上年同期比较变动变动比（%）散 客444682-238-34.90

3、12191804-585-32.43团 队726669.09155230-75-32.61协 议97560936660.101722116156148.32网 络3853-15-28.30109146-37-25.34长包房31319090合 计1560141015010.6432953341-46-1.38平均房价(含早)294.55295.94-1.39-0.47298.05294.423.361.23平均房价(不含早)266.91268.32-1.41-0.53270.10265.974.131.55出租率(%)87.0845.440.4291.6465.9637.380.2876.46

4、 单位：间夜 第4页，共19页，2022年，5月20日，20点44分，星期三2011年第一季度客房收入情况构成项目第一季度上年同期与上年同期比较变动变动比（%）房费收入 89.00 88.86 0.140%洗衣收入 0.49 0.23 0.26113%话费收入 - 0.03 -0.03-100%迷你吧收入 0.36 0.33 0.039%其它收入 0.41 0.42 -0.01-2%合计 90.26 89.87 0.390% 单位：万元第5页，共19页，2022年，5月20日，20点44分，星期三2011年3月客房收入分析本月客房出租总数1560间夜，同比增加150间夜；因酒店1-3楼装饰改造

5、，客房总数为1922间夜，同比减少1457间夜；出租率87.08%，同比增加41.64个百分点；平均房价同比下降，主要原因为本月协议客户入住同比增加366间夜，而散客入住同比下降238间夜，导致平均房价本年首次出现同比下降；客房收入同比增加4.03万元，其中房费收入增加3.81万元，因出租间夜数增加150间夜，增加收入4万元，因平均房价减少1.41元，减少收入0.19万元。第6页，共19页，2022年，5月20日，20点44分，星期三2011年第一季度客房收入分析受装修影响，酒店一季度客房总数减少4230间夜，出租率65.96%，同比增加28.58个百分点；一季度客房总收入同比增加0.39万元

6、，其中房费收入同比增加0.14万元，洗衣收入同比增加0.26万元，其他收入同比减少0.01万元。本季度因协议单位年终会议、政府“两会”及酒店积极努力的结果，协议单位出租间夜数继续保持同比小幅增长势头；长包房为A栋别墅出租间夜，去年同期无。 第7页，共19页，2022年，5月20日，20点44分，星期三餐饮收入构成情况 构成项目本月数上年同期与上年同期比较变动变动比（%）本年数上年同期与上年同期比较变动变动比（%）食品收入19.0717.241.8310.6151.9157.59-5.68-9.86酒水收入0.330.76-0.43-56.580.821.29-0.47-36.43香烟收入0.2

7、60.220.0418.180.620.580.046.90场租收入1.131.45-0.32-22.072.973.96-0.99-25.00其他收入0.110.13-0.02-15.380.270.47-0.20-42.55合计20.9019.801.105.5656.5963.89-7.30-11.43 单位：万元 第8页，共19页，2022年，5月20日，20点44分，星期三2011年第一季度餐饮收入情况构成项目第一季度上年同期与上年同期比较变动变动比（%）食品收入 51.91 57.59 -5.68-10%酒水收入 0.82 1.29 -0.47-36%香烟收入 0.62 0.58

8、0.047%场租收入 2.97 3.96 -0.99-25% 其它收入 0.27 0.47 -0.2-43%合计 56.59 63.89 -7.3-11% 单位：万元 第9页，共19页，2022年，5月20日，20点44分，星期三2011年3月餐饮收入分析本月餐饮收入同比增加1.10万元，主要是酒店在宴会最低餐标提升后针对部分老顾客进行了努力，婚宴收入同比增加3.84万元；因客房出租间夜数增加，早餐收入同比增加0.35万元，政府、企业、散客消费同比减少3.09万元。第10页，共19页，2022年，5月20日，20点44分，星期三2011年第一季度餐饮收入分析酒店一季度餐饮收入同比减少7.30万

9、元，主要原因为：（1）政府消费持续减少，同比减少收入2.94万元；（2）企业消费基本持平，同比减少收入0.20万元；（3）散客及早餐收入同比下滑，减少收入2.91万元；（4）因酒店今年最低宴会餐标提升，2月份退订宴席较多，本季度减少收入1.25万元。第11页，共19页，2022年，5月20日，20点44分，星期三2011年第一季度其他收入情况因原大世纪洗浴中心收回后仍未出租，其它收入同比减少9.26万元。第12页，共19页，2022年，5月20日，20点44分，星期三成本费用完成情况 本月成本费用84.02万元，比上年同期的78.26万元增加5.76万元，增幅7.36%。本季度成本费用271.

10、03万元，同比增加0.54万元，增幅0.20%，占年度预算的22.12%。其构成情况如下： 第13页，共19页，2022年，5月20日，20点44分，星期三成本费用完成情况表构成项目本月数上年同期与上年同期比较变动变动比（%）本年数上年同期与上年同期比较变动变动比（%）主营成本15.8812.922.9622.9143.0344.90-1.87-4.16人工成本23.0125.03-2.29-9.0585.2989.10-3.81-4.28非付现费用20.2020.23-0.03-0.1560.6060.61-0.010.02能源动力17.4110.476.9466.2861.1650.781

11、0.3820.44维修费0.361.95-1.59-81.543.433.95-0.52-13.16其他费用2.833.69-0.86-23.318.0711.11-3.04-27.36税金及附加3.563.390.175.018.219.05-0.84-9.28财务费用0.770.310.46148.391.240.990.2525.25合 计84.0278.265.767.36271.03270.490.540.20单位:万元 第14页，共19页，2022年，5月20日，20点44分，星期三2011年第一季度成本费用情况构成项目第一季度上年同期与上年同期比较变动变动比（%）主营成本 43.

12、03 44.90 -1.87-4%人工成本 85.29 89.10 -3.81-4%非付现费用 60.60 60.61 -0.010%能源动力 61.16 50.78 10.3820%维修费 3.43 3.95 -0.52-13%其他费用 8.07 11.11 -3.04-27%税金及附加 8.21 9.05 -0.84-9%财务费用 1.24 0.99 0.2525%合 计 271.03 270.49 0.540%单位:万元 第15页，共19页，2022年，5月20日，20点44分，星期三2011年3月成本费用分析本月成本费用同比增加的原因为：商品材料成本同比增加2.96万元，主要是因为客房

13、领取了原2005年购买的不符合规格的2.03万元布草去改尺寸，改好尺寸的布草将放到1-3楼的新房间使用；本月支付消杀费用0.61万元；因客房出租间夜数同比增加，增加成本费用0.32万元；人工成本同比减少2.29万元，维修费同比减少1.59万元，其他费用同比减少0.86万元；动力能源同比增加6.94万元，主要是本月因天气较为寒冷，空调用油同比增加2车，同比增加费用6.35万元；营业税金同比增加0.17万元，财务费用同比增加0.46万元。第16页，共19页，2022年，5月20日，20点44分，星期三2011年第一季度成本费用分析酒店一季度成本费用增加的原因为：因酒店缩减岗位编制，员工人数减少，本季度人工成本同比减少3.81万元；本季度酒店用水同比减少3968吨，用电量同比减少6626千瓦时，但受柴油价格不断涨价和本季度天气较为寒冷的影响，柴油用量同比增加3570升，能源动力费用同比增加10.38万元；因酒店从3月份起改为机打发票，财务费用增高，财务费用增加0.25万元。 第17页，共19页，2022年，5月20日，20点44分，星期三利润完成情况 本月利润总额-20.81万元，较上年同期的-17.13万元，增亏3.68万元，增幅21.48%；本季度利润-124.11万元，较上年同期的-107.45万元，增亏16.66万元，增幅15.50