化工集团公司仓库管理制度仓库建账与货物保管盘点规定

1、4/4仓库管理制度全文名目 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc358448073 1.目的 PAGEREF _Toc358448073 h 1 HYPERLINK l _Toc358448074 2.范围 PAGEREF _Toc358448074 h 1 HYPERLINK l _Toc358448075 3.仓库管理条例 PAGEREF _Toc358448075 h 1 HYPERLINK l _Toc358448076 3.1建账管理 PAGEREF _Toc358448076 h 1 HYPERLINK l _Toc358448077 3.2方案提报 P

2、AGEREF _Toc358448077 h 2 HYPERLINK l _Toc358448078 3.3入库验收 PAGEREF _Toc358448078 h 2 HYPERLINK l _Toc358448079 3.4物品领用 PAGEREF _Toc358448079 h 4 HYPERLINK l _Toc358448080 3.5各公司仓库调货 PAGEREF _Toc358448080 h 4 HYPERLINK l _Toc358448081 3.6库存盘点 PAGEREF _Toc358448081 h 4 HYPERLINK l _Toc358448082 3.7做好仓

3、库的平安防范工作 PAGEREF _Toc358448082 h 5 HYPERLINK l _Toc358448083 4.工作流程 PAGEREF _Toc358448083 h 51.目的为保障公司正常生产的连续性和有序性，使仓库作业合理化，削减库存资金占用，为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作，特制定本方法。2.范围本制度适用于公司生产、办公所需的各种帮助材料、包装物、备品备件、工具、低值易耗品、办公用品、各种退料及半成用物品等物料的库存管理规定。3.仓库管理条例3.1建账管理3.1.1公司及各部门仓

4、库全部物品必需分类建立帐册。可分为：辅材类、钢材类、低易品类、工具及配件类、劳保用品类、退库物资类等，全部账目当天完毕，严禁后补。对于货到而发票未到的物资，月末结账时，应准时办理估价入账手续，下月初3.1.2仓库全部物品必需依据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，在固定位置上贴上物品标识, 注明物品名称、规格型号、数量等,3.3.2方案提报3.2.1仓库保管人员准时核对各种物品库存状况，对于各类公用性物品及备品备件、低值易耗品等，依据允许最低库存准时给用法部门反馈，提报方案，以确保正常用法。3.2.2对于各中层部门所提报方案，仓库保管员依据实际库存予以审核，并将库存状况反馈提报部门，以

5、确定是否选购。3.3入库验收3.3.1严把材料验收标准关。全部物料，无论是新购入，还是退货、领后收回，均应由仓管部门会同相关部门严格依据海科物资验收标准共同检验后方准物品入库。验收过程中必需认真对比选购定单及参考样品认真核实送达仓库材料的品名、规格、单价、数量、质量等。确保入仓的材料符合要求。如材料不合要求或有明显缺陷时不予验收签字同时写出缺陷缘由，并将状况准时通报供应科 3.3.2因生产车间或工程急需而挺直进入车间或施工现场的，现场予以验收合格后应同时办理入库及出库手续（若有特殊状况，24小时内补全手续），但严禁未验收而挺直投入用法，否则仓库拒绝入账。3.3.3退料入库3.3.3.1为了防止

6、材料铺张和丢失，生产车间及施工队伍检修所领用的生产辅料、设备配件、工艺管件等物资在施工及用法结束后必需办理退库手续将剩余物资退回仓库管理，仓库保管人员准时协作相关部门（技术设备科、生产科、用法部门等）做好退库入库登记工作。3.3.3.2退料分类及处理方法：第一类，由于提报错误或是选购错误致使物料、设备不能用法造成的退料，由仓库保管员通知供应科门予以退货，退货时依据原有经济价值进行退库处理，同时严格追究责任部门责任，并对责任人扣款200元/次；对于不能退货的准时汇报主管领导，确定处理方法。第二类，领用新物料用法剩余造成的退料，依据原有价值进行退库处理，仓库做退库台帐；第三类，生产车间、施工队伍用

7、完但仍具有确定用法价值的退料，由相关部门判定其用法价值后，仓库管理员做好数量、价值等登记保管工作。3.3.3.3退料验收：所退材料必需首先由用法部门清点确认后，再经仓库管理员核实退料无污染、无损坏、数量正确，可连续用法或因生产方案及检修方案变更所造成的材料剩余均可退库。因检查确认发生的不同意见可提交以下责任部门作最终确定：3.3.3.3.1钢材、管件阀门由用法部门设备技术人员确认；3.3.3.3.2工艺用辅料依据质监科化验结果确认；3.3.3.3.3设备及配件、工程建筑材料由技术设备科检查确认。3.3.3 3.3.3.4.1生产车间检修结束后，剩余材料都应准时退库，由生产车间统计核对剩余物资材

8、料，由用法车间填制红字领料单一式四份，标明材料品名、数量，并在备注栏内具体注明缘由3.3.3.4.2签字流程：用法部门经办人书写退库申请、签字，并负责签批的全部过程；用法部门负责人签字确认材料确需退库；财务负责人签字，确认材料的接收仓库管理人员核对生产车间退库材料的明细和数量。 3.3.3.4.3仓库管理人员核对后确认符合退库标准的即在仓库退料单上签字认可，生产车间退料人员在仓库退料单签字确认3.3.3.4.4仓库管理人员如对退库的物资材料的质量和数量产生疑问的，可拒绝该批次材料的退库并请技术设备科对材料进行复验3.3.33.4物品领用3.4.1物品出库领用时，供领双方在确认出库物料的品种、规

9、格、数量和质量后，在一式多联领料单据上签字，分别交仓库、车间或施工队、财务等有关部门。领料单经确认后，方可领料出库。领料人于物料出库时发觉问题，未准时当场处理的，该物料视为合格。 3.4.2物料出库提运过程中，领料人进入仓库内部场所必需由保管员陪同，不得随便进出，对不听劝阻的可拒绝出货并报主管3.4.3各部门退回的废旧设备、备品备件等，仓库应依据库存状况定期依据废旧物资处理规定提交处理申请，确定处理方案。3.5各公司仓库调货3.5.1各公司之间因生产需要，可能会消失存货短缺现象，须经各公司间调配用法，以确保生产正常运行。具体程序如下：3.5.1.1供应本公司领导签字审批手续（材料短缺证明）；3

10、.5.1.2参照本制度3.3、3.4办理正常出入库手续；3.5.1.3仓库管理员依据审批手续，协作有关人员依据正常出入库程序赐予办理，并予以登记保存。3.6库存盘点3.6.13.6.23.6.33.6.4大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点状况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质不能用法物品准时处理。对盘盈、盘亏状况3.7做好仓库的平安防范工作合理摆放消防器具，非仓库管理人员未经许可禁止进入仓库。不听劝告者赐予经济惩罚。3.8做好仓库物品的平安爱护工作依据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危急的物品要准时处理并上报公司。3.9仓库人员要有高度的工作责任心造成公司严峻损失者，公司将追究当事人责任。3.10仓库人员应准时将公