部门报销制度

1、信息工程监理部报销制度第一章三费报销（部门统一报销）为规范和加强本部门的三费报销，提高三费报销的效率，特制订本部门的三费报销制度。一、 发票的有效性1 、三费报销所有发票必须是日期为当月的发票;2 、通讯费、招待费的发票抬头统一填写为“北京赛迪信息工程监理有限公司”。餐费可为手撕发票，但是 发票上一定是发票专用章，不能是财务专用章，请注意。二、 报销票据的粘贴1 、票据的粘贴应规范，票据统一粘贴在“报销单据粘贴单”上或与之等大的白纸上。2 、在报销单据粘贴单或白纸上填写报销人姓名、报销月份、报销总计金额以票据张数，另还需分别写明交通费、通讯费、招待费的小计金额和票据的张数， 以上填写内容不得填

2、超出票据在白纸的投影范围外（因为财务部在最后整理票据时会把超出发票投影范围的那部分白纸裁掉）。3 、发票粘贴的顺序是通讯费发票在最下，招待费发票在通讯费发票上，交通费发票在招待费发票上； 每项按照发票面积的从下 （大）到上（小）依次粘贴，交通费发票必须按照时间顺序粘贴。4 、粘好的所有票据应与二联单（须在上下联的报销人处签字）均正面朝上、左上角用胶水使二者粘贴在一起。二联单在上，票据在下。三、 报销明细1 、所有交通费票据均应有报销明细，最终打印成A4 大小（废纸打印即可），与票据一同提交，但不与之粘贴在一起。2 、如发生招待费， 需要填写招待费明细，并由本人及项目负责人签字确认， 亦打印成

3、A4 大小，与票据一同提交，但不与之粘贴在一起。四、 票据的收集时间和地点本部门的三费票据必须在每月 10 号之前交齐，票据放入及总工位上标有“信息工程监理部报销盒”的档案盒内。第二章差旅费报销（个人报销）由于差旅费报销原则有所调整，为保证出差同事回来后报销差旅费时更加顺利，因此特增加此章节。在出差期间，所有产生的费用均需要提供发票，所有票据抬头均为：工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心（中国软件评测中心） ；（所有标粗的字，包括括号内的字）住宿费的报销需要提供住宿结账水单（即住宿明细） ；差旅费报销需要填写“差旅费报销单” ；票据粘贴方式与三费粘贴原则基本相同， 票据粘贴顺序从上到下依次

4、时交通费、餐饮费、住宿费及其他；每项按照面积从小到大、从上到下粘贴；最终，将二联单、差旅费报销单及所有票据左上角粘贴在一起即可；出差期间普通员工为每天 20 元，不用提供票据。7.OA 填报注意事项图示：本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料Word 版可自由编辑！】合同管理制度范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办

5、法定义、符号、缩略语无职责4.1总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5合同管理部门履行以下职责：4.5.1建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括

6、营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告