某房地产集团各部门职责及职位说明书

1、目录 o 1-3 h z u财务部岗位配置置财务管理理部职责责财务预决决算管理理组织编制制公司年年度财务务预算方方案并监监督预算算的执行行；负责对预预算执行行情况进进行监控控并根据据实际需需要提出出调整建建议；控制大额额成本、费用支支出，及及时提出出有效的的节约、降耗方方案；组织下属属进行年年度财务务决算和和项目结结算，审审核财务务决算报报告；负责编制制年度财财务决算算报告；6、 负负责组织织项目结结算工作作；会计核算算财务分分析进行会计计核算和和财务报报表编制制，定期期进行财财务分析析并向总总裁汇报报；2、定期期向董事事长报告告公司的的财务状状况、经经营结果果和资金金使用情情况；3、审核核各

2、种原原始凭证证合法性性、真实实性、手手续完备备性、数数字准确确性，审审核过程程的有效效性；4、根据据审核无无误的原原始凭证证，填制制记账凭凭证，并并且登记记各种账账簿；5、负责责核算公公司各部部门实际际发生的的费用；6、结转转销售收收入、成成本、费费用等；7、定期期监督各各类合同同的执行行情况，及及时反馈馈合同执执行中发发现的问问题；8、保管管各类会会计档案案，按要要求装订订并登记记造册，以以备查阅阅；收支及现现金管理理根据财务务费用管管理有关关规定，审审核各部部门实际际发生的的各项费费用；定期分析析费用发发生的情情况，并并向部门门总经理理提出控控制开支支的建议议；审核大额额票据；财务审计计配

3、合外部部财务审审计工作作；2、配合合集团对对下属公公司的财财务审计计工作；税务管理理1、根据据国家税税法和公公司的实实际情况况，组织织筹划公公司的各各项税款款，在不不违背法法律的前前提下降降低公司司税费水水平；按照税法法规定，计计算各种种税额，照照章纳税税，并提提出纳税税筹划方方案和建建议；协助部门门总经理理维持好好与税务务征管等等相关部部门的关关系；4、负责责向税务务局等政政府有关关部门报报送财务务资料资金管理理组织监控控资金的的收入和和运用情情况，安安排并协协调解决决资金短短缺问题题；提出对闲闲置资金金的运用用方案；提出对外外融资方方案，经经总裁审审核，董董事长批批准后执执行；负责集团团内

4、部资资金的融融通管理理；固定资产产管理具体负责责公司固固定资产产的帐务务管理工工作，包包括编号号、造册册、入账账等工作作；2、 根根据财务务管理制制度，在在行政管管理部门门的配合合下，定定期与出出纳、相相关固定定资产使使用、管管理部门门核对资产产账目，做做到账证证相符、账账相相符、账物相相符；财务管理理部总监监职位说说明书基本情况况职位名称称财务管理理部总监监所属部门门财务管理理部职位编号号职位编制制2职位使命命在总裁的的领导下，负负责集团团总体财财务的规划划，会计核核算、财务管管理、资资金管理理及平衡衡等工作作，为公公司领导导提供重重要的决决策信息息，支持和和保障公公司的财财务稳健健。工作职

5、责责及内容容职责概述述工作职责责和工作作内容负责程度度考核要点点参与战略略规划和和经营管管理决策策参与集团团战略规规划，提提出建议议并参与与决策；参加公司司战略委员员会，对对相关重重大经营营管理活活动提出出建议并并参与决决策； 部分建议的科科学合理性性部门管理理根据公司司年度经经营计划划，编制制本部门门整体工工作计划划，并负负责监督督落实；控制部门门内部管管理费用用支出；建立健全全会计核核算和财财务管理理体系，组组织编制制和完善善财务内内控制度度，并负负责监督督贯彻执执行；负责部门门内部工工作安排排，指导导下属人人员（以以及各项项目公司司财务会会计人员员）完成成各项工工作；协助组织织下属人人员

6、培训训和职业业发展等等工作，提提升下属属人员素素质和能能力；负责直接接下属的的绩效管管理工作作，帮助助下属提提高工作作绩效；全责制度完善善流程简洁洁顺畅机构简洁洁高效预算控制制到位部门沟通通顺畅财务预决决算管理组织编制制公司年年度财务务预算方方案，战战略委员员会审核核通过、董事长长审批后后负责监监督实施施；负责对预预算执行行情况进进行监控控并根据据实际需需要提出出调整建建议；控制大额额成本、费用支支出，及及时提出出有效的的节约、降耗方方案；组织下属属进行年年度财务务决算和和项目结结算，审审核财务务决算报报告；全责准确性预算的控控制情况况会计核算算财务分析析组织下属属进行会会计核算算和财务务报表

7、编编制，定定期进行行财务分分析并向向总裁汇汇报；定期向董董事长报报告公司司的财务务状况、经营结结果和资资金使用用情况；全责报表的及及时性准确性合法合规规情况财务审计计配合外部部财务审审计工作作；配合集团团对下属属公司的的财务审审计工作作；资金管理理组织监控控资金的的收入和和运用情情况，安安排并协协调解决决资金短短缺问题题；提出对闲闲置资金金的运用用方案；提出对外外融资方方案，经经总裁审审核，董董事长批批准后执执行；负责集团团内部资资金的融融通管理理；部分融资计划划完成情情况资金运用用情况内部资金金融通情情况税务筹划划根据国家家税法和和公司的的实际情情况，组组织筹划划公司的的各项税税款，在在不违

8、背背法律的的前提下下降低公公司税费费水平；其他在行政部部门的协协助下组组织集团团固定资资产的管管理工作作；完成上级级安排的的其他工工作。主要工作作关系外部工作作关系单单位行政管理理关系内部工作作关系部部门及职职位银行投资机构构会计师事事务所税务部门门工商部门门统计部门门总裁主管会计 会计 出纳本职位公司所有有部门基本任职职资格最低学历历大学本科科专业财务、审审计、金金融等相相关专业业工作经验验八年以上上的企业业财务工工作经验验，其中中三年以以上房地地产公司司财务主主管或经经理管理理职位工工作经验验；专业知识识精通会计计、财务务管理知知识；熟熟知房地地产行业业运营和和管理，了了解我国国房地产产行

9、业和和金融行行业各项项政策，掌掌握基本本的人力力资源管管理知识识；能力素质质卓越的决决策能力力、综合合分析能能力、经经营意识识、综合合分析能能力、数数据编制制能力，心理素质好，工作认真负责、缜密细致；能够熟练使用各种办公软件和各种财务软件，具备基本的网络知识；资格证书书中高级会会计师职职称，注注册会计计师优先先；工作环境境其他要求求年龄在445岁以以下。编制： 审审核： 审审批： 时间： 时时间： 时时间： 主管会计计职位说说明书基本情况况职位名称称主管会计计所属部门门财务管理理部职位编号号职位编制制职位使命命在财务管管理部总总经理领领导下，负负责财务务报表编编制、预预算管理理、费用用管理等等

10、工作，及及时反映映公司经经营成果果和资金金运用状状况，为为领导决决策提供供财务信信息。工作职责责及内容容职责概述述工作职责责和工作作内容负责程度度考核要点点参与部门门管理参与部门门管理，提提出改善善工作的的建议；参加部门门的相关关工作会会议，参参与部门门相关重重要事项项的决策策；参与相关关财务管管理制度度的制定定和修订订工作；部分 建议的科科学合理理性 财务分析析审计支持持负责财务务报表分分析，定定期提交交分析报报告供有有关领导导参考；配合外部部审计的的工作；全责及时准确规范预算管理理具体负责责编制年年度预算算计划并并监督预预算的执执行；负责对预预算执行行情况进进行监控控并及时时分析造造成偏差

11、差的原因因，提出出调整建建议；负责编制制年度财财务决算算报告；负责组织织项目结结算工作作；全责预算方案案精确监控情况况 收支管理理 根据财务务费用管管理有关关规定，审审核各部部门实际际发生的的各项费费用；定期分析析费用发发生的情情况，并并向部门门总经理理提出控控制开支支的建议议；审核大额额票据；全责费用控制制情况会计信息系统负责会计计信息系系统的日日常维护护管理工工作；部分信息系统统完整运行平稳稳数据安全全其他完成上级级安排的的其他工工作。主要工作作关系外部工作作关系单单位行政管理理关系内部工作作关系部部门及职职位税务部门门银行合同责任任单位和和款项往往来单位位财务总监督本职位公司各部部门基本

12、任职职资格最低学历历大学本科科专业财务管理理和会计计相关专专业工作经验验五年以上上财务会会计工作作经验，其其中三年年以上房房地产公公司财务务主管管管理工作作经验；专业知识识熟练掌握握会计核核算，财财务管理理知识和和房地产产开发企企业的会会计核算算要求；熟练掌握握办公软软件和财财会软件件的使用用知识；能力素质质优秀的计计划能力力；良好的沟沟通、协协调能力力；较强的成成本意识识；严谨的工工作态度度和BaaoMii意识；资格证书书中级会计计师职称称；工作环境境其他要求求一般情况况下年龄龄在455岁以下下。编制： 审审核： 审审批： 时间： 时时间： 时时间： 会计职位位说明书书基本情况况职位名称称会

13、计所属部门门财务管理理部职位编号号职位编制制职位使命命在财务管管理部总总经理的的领导下下，具体体负责帐帐务处理理、应收收帐款、税务、固定资资产等管管理工作作，协助助主管会会计准确确汇集、整理公公司经营营活动产产生的各各种财务务信息，为为财务报报告的编编制和各各种财务务管理活活动奠定定良好基基础。工作职责责及内容容职责概述述工作职责责和工作作内容负责程度度考核要点点 参与部门门管理参与部门门管理，提提出改善善工作的的建议；参加部门门的相关关工作会会议，参参与部门门相关重重要事项项的决策策；参与相关关财务管管理制度度的制定定和修订订工作；部分建议的科科学合理理性帐务处理理会计核算算审核各种种原始凭

14、凭证合法法性、真真实性、手续完完备性、数字准准确性，审审核过程程的有效效性；根据审核核无误的的原始凭凭证，填填制记账账凭证，并并且登记记各种账账簿；负责核算算公司各各部门实实际发生生的费用用；结转销售售收入、成本、费用等等；具体负责责定期的的财务报报表编制制工作；全责准确真实规范及时财务管理理负责应收收账款的的管理，明明确应收收账款对对象，督督促相关关责任人人定期催催收，确确保公司司权益，减减少坏账账损失；定期监督督各类合合同的执执行情况况，及时时反馈合合同执行行中发现现的问题题；负责保管管好各类类会计档档案，按按要求装装订并登登记造册册，以备备查阅；全责工作结果果上级满意意度 固定资产产管理

15、具体负责责公司固固定资产产的帐务务管理工工作，包包括编号号、造册册、入账账等工作作；根据财务务管理制制度，在在行政管管理部门门的配合合下，定定期与出出纳、相相关固定定资产使使用、管管理部门门核对资产产账目，做做到账证证相符、账账相相符、账物相相符；帐务的完完整性税务管理理 按照税法法规定，计计算各种种税额，照照章纳税税，并提提出纳税税筹划方方案和建建议；协助部门门总经理理维持好好与税务务征管等等相关部部门的关关系；负责向税税务局等等政府有有关部门门报送财财务资料料；纳税水平平与相关机机构的关关系状况况其他完成上级级安排的的其他工工作。主要工作作关系外部工作作关系单单位行政管理理关系内部工作作关

16、系部部门及职职位税务部门门银行合同责任任单位和和款项往往来单位位财务部总经理本职位公司所有有部门基本任职职资格最低学历历大学本科科专业会计、财财务管理理等相关关专业工作经验验三年以上上财务核核算工作作经验；专业知识识熟练掌握握会计知知识和房房地产开开发企业业的会计计核算要要求；熟练使用用办公软软件和财财务软件件；能力素质质耐心细致致，有责责任心；能够灵活活运用会会计知识识；沟通能力力强，具具有BaaoMii意识；资格证书书有会计从从业资格格证书，初初、中级级职称；工作环境境其他要求求一般情况况下年龄龄在455岁以下下。编制： 审审核： 审审批： 时间： 时时间： 时时间： 出纳员职职位说明明书

17、基本情况况职位名称称出纳员所属部门门财务管理理部职位编号号职位编制制职位使命命在财务管管理部总总经理领领导下，依据国家法律法规和财务管理制度，负责公司的现金管理，确保公司资产的安全。工作职责责及内容容职责概述述工作职责责和工作作内容负责程度度考核要点点参与部门管理参与部门门管理，提提出改善善工作的的建议；参加部门门的相关关工作会会议，参参与部门门相关重重要事项项的决策策；部分建议的科科学合理理性现金管理理严格遵守守现金管管理制度度；审核所有有费用支支付的合合法性、合理性性、真实实性和正正确性，检检查手续续的完备备性；负责现金金和银行行存款的的收付，并并编制相相应的凭凭证；及时登记记现金，银银行

18、日记记帐，并并与会计计总帐核核对；编制现金金，银行行日报，周周报及月月报，并并核对银银行往来来帐目，按按月编制制银行存存款余额额调节表表；合理安排排现金备备用金，并并保证其其安全性性；及时反映映公司现现金流向向，及时时关注银银行存款款余额，关关注贷款款、应付付票据到到期日，提提醒领导导合理调调度资金金，保证证贷款及及票据的的及时归归还；负责支票票等各类类银行票票据及领领用收款款收据的的保管。全责准确安全规范及时 资料完整整手续齐备备其他完成上级级安排的的其他工工作。主要工作作关系外部工作作关系单单位行政管理理关系内部工作作关系部部门及职职位银行合同责任任单位和和款项往往来单位位财务部总经理本职

19、位公司各部部门及员员工基本任职职资格最低学历历大学专科科专业会计、财财务管理理等相关关专业工作经验验一年以上上财务管管理部出出纳工作作经验；专业知识识熟悉会计计核算知知识及现现金管理理的有关关规定；熟悉房地地产开发发企业的的会计核核算要求求；熟练使用用办公、财务软软件；能力素质质很强的责责任感、能自律律有职业业操守；具有BaaoMii意识；资格证书书具备会计计从业资资格；工作环境境其他要求求一般情况况下年龄龄在35岁以以下。编制： 审审核： 审审批： 时间： 时时间： 时时间： 资金中心心岗位配置置备注：本本资金中中心主任任为集团团董事长长，负责责集团总总体资金运运营的筹筹划、运运用；确确保资

20、金金收支平平衡，检检查、考考核资金金预算、计划执执行结果果；动态态监控公公司现金金流量控控制风险险，确保保集团稳稳健发展展，具有有独立的的资金审审批决策策权。资金中心心委员会会职责资金预决决算管理理组织初审审并汇总总各公司司上报年年度、季季度、月月度资金金计划、资金周周报表、资金日日报表等等相关资资料；负责汇总总编制年年度、季季度、月月度资金金执行情情况表及及资金管管理工作作报告；对上报的的各公司司资金预预算进行行复审并并汇总上上报集团团资金中中心主任任，经审审批后对对其支付付情况进进行监督督并严格格执行资资金管理理委员会会的各项项决定；控制大额额成本、费用支支出，及及时提出出有效的的节约、降

21、耗方方案；组织下属属进行年年度资金金预决算算和各公公司项目目结算报报告；督促并落落实各公公司收入入计划、资金中中心资金金调度方方案；检查、考考核资金金预算、计划执执行结果果；动态监控控公司现现金流量量，控制制财务风风险；资金筹融融资管理理流动资金金借款计计划纳入入年度资资金预算算；提出并审审定筹融融资方案案，统一一调度资资金；组织实施施各公司司经审批批的筹资资方案；公司内资资金不足足时，经经审批通通过后，资资金中心心负责组组织向金金融机构构借款资金核算算分析进行资金金核算和和各公司司的预决决算报表表编制汇汇总并向向中心主主任汇报报；定期向中中心主任任报告资资金中心心的资金金状况、收支情情况和资

22、资金使用用情况；审核各公公司的资资金计划划的真实实性、手手续完备备性、数数字准确确性，审审核过程程的有效效性；根据审批批通过的的各公司司资金计计划严格格按照管管理办法法执行；负责核算算各公司司年度、季度、月度资资金计划划；定期监督督各类计计划的执执行情况况，及时时反馈资资金计划划执行中中发现的的问题；保管各公公司上报报的资金金计划并并档案，按按要求装装订并登登记造册册，以备备查阅；运营资金金管理要求各公公司资金金收入均均应纳入入资金预预算，并并督促各各公司将将当日全全部收入入归集到到资金结结算中心心统一管管理；监督各公公司在集集团指定定的银行行开设结结算账户户，未经经批准，不不得自行行开立；3

23、、 组组织监控控资金的的收入和和运用情情况，安安排并协协调解决决集团内内资金短短缺问题题；4、 经经资金管管理委员员会批准准后，由由资金中中心统一一向申请请借款的的公司调调拨资金金；5、 负负责集团团内部资资金的融融通管理理；档案管理理具体负责责资金中中心管理理工作，包包括编号号、造册册、归档档等工作作；2、 根根据管理理制度，在在各公司司的配合合下，定定期整理理资金计计划执行行结果并并总结工工作报告告及归档档；资金中心心管理部部副主任任职位说说明书基本情况况职位名称称资金中心心副主任任所属部门门资金中心心（财务务二部）职位编号号职位编制制1职位使命命在资金中中心委员员会领导导下，负负责所辖辖

24、区域各各公司的的资金管管理工作作；初审审及组织织下属人人员及时时准确编编制汇总总各公司司资金计计划，为为各项目目公司及及时进行行资金的的调配；为决策策层提供供确切的的资金信信息，保保证集团团资金有有序运行行。工作职责责及内容容职责概述述工作职责责和工作作内容负责程度度考核要点点参与战略略规划和和经营管管理决策策1、参与与集团战战略规划划，提出出建议并并参与决决策；2、参加加公司战战略委员员会，对对相关重重大经营营管理活活动提出出建议并并参与决决策； 部分建议的科科学合理性性部门管理理根据各公公司资金金计划，组组织指导导下属编编制汇总总整体资资金计划划，并负负责监督督落实；2、控制制部门内内部管

25、理理费用支支出；3、协助助建立健健全资金金中心管管理体系系，组织织编制和和完善各各公司资资金计划划管理制制度，并并负责监监督贯彻彻执行4、负责责部门内内部工作作安排，指指导下属属人员（以以及各项项目公司司财务会会计人员员）完成成各项工工作；5、协助助组织下下属人员员培训和和职业发发展等工工作，提提升下属属人员素素质和能能力；6、负责责直接下下属的绩绩效管理理工作，帮帮助下属属提高工工作绩效效；7、组织织实施筹筹资方案案，并协协调完成成筹融资资工作8、督促促落实各各公司收收入计划划，具体体落实资资金中心心资金调调度方案案全责及时、准准确性制度完善善流程简洁洁顺畅机构简洁洁高效预算控制制到位部门沟

26、通通顺畅资金预决决算管理1、提交交所辖区区域年度度、季度度、月度度资金运运行报告告，资金金委员会会审批后后负责监监督实施施；2、负责责对预算算执行情情况进行行监控并并根据实实际需要要提出调调整建议议；3、控制制大额成成本、费费用支出出，及时时提出有有效的节节约、降降耗方案案；4、组织织下属进进行年度度资金决决算和项项目结算算，审核核资金决决算报告告；全责准确性预算的控控制情况况资金运营营分析1、定期期进行资资金运营营情况分分析并向向资金委委员会汇汇报；2、定期期向董事事长报告告公司的的资金状状况、资资金计划划执行结结果和资资金使用用情况；全责报表的及及时性准确性合法合规规情况资金管理理1、组织

27、织监控资资金的收收入和运运用情况况，安排排并协调调解决资资金短缺缺问题；2、提出出对闲置置资金的的运用方方案；3、提出出对外融融资方案案，经资资金委员员会审核核批准后后执行；4、负责责集团内内部资金金的融通通管理；部分融资计划划完成情情况资金运用用情况内部资金金融通情情况其他2、在各各公司协协助下组组织集团团资金中中心的管管理工作作；3、完成成上级安安排的其其他工作作。主要工作作关系外部工作作关系单单位行政管理理关系内部工作作关系部部门及职职位银行投资机构构统计部门门资金中心主任 主管会计 会计 出纳本职位公司及下下属分公公司所有有部门基本任职职资格最低学历历大学本科科专业财务、审审计、金金融

28、等相相关专业业工作经验验八年以上上的企业业财务工工作经验验，其中中三年以以上房地地产公司司财务主主管或经经理管理理职位工工作经验验；专业知识识精通会计计、财务务管理知知识；熟熟知房地地产行业业运营和和管理，了了解我国国房地产产行业和和金融行行业各项项政策，掌掌握基本本的人力力资源管管理知识识；能力素质质卓越的决决策能力力、综合合分析能能力、经经营意识识、综合合分析能能力、数数据编制制能力，心理素质好，工作认真负责、缜密细致；能够熟练使用各种办公软件和各种财务软件，具备基本的网络知识；资格证书书中高级会会计师职职称，注注册会计计师优先先；工作环境境其他要求求年龄在445岁以以下。编制： 审审核：

29、 审审批： 时间： 时时间： 时时间： 主管会计计职位说说明书基本情况况职位名称称主管会计计所属部门门资金中心心职位编号号职位编制制1职位使命命在资金管管理委员员会领导导下，负负责年度度、季度度、月度度资金计计划的编编制；各各公司上上报的资资金计划划汇总并并上报中中心副主主任审核核，及时时反映公公司资金金收入、资金运运用状况况，为领领导决策策提供资资金信息息。工作职责责及内容容职责概述述工作职责责和工作作内容负责程度度考核要点点参与部门门管理参与部门门管理，提提出改善善工作的的建议；参加部门门的相关关工作会会议，参参与部门门相关重重要事项项的决策策；参与相关关资金管管理制度度的制定定和修订订工作；部分 建议的科科学合理理性 财务分析析数据支持持负责资金金计划汇汇总，定定期提交交各项资资金