公司经营计划会议制度

1、注:根据公司 2011 年 4 月 7 日会议精神，现将修订后的公司“月度经营计划工 作会议制度”发给各部门，请遵照执行，特此通知。一、目的1、为使公司经理层及时了解公司经营情况,加强对经营工作的督导与管理，针对存在问题，采取有力措施，确保公司全年经营目标的 顺利完成。2、使各部门明确目标执行情况,做好工作安排，促进下一阶段生 产经营目标的全面完成。二、会议组织公司经营计划会议是公司经理层参与的重要会议 ,会议由主管企业管理部的副总主持会议 ,企业管理部负责会议资料的汇总、会议的 召集、会议准备、会议记录和督导落实等。三、会议参加部门及议程(一)参见人员及部门公司经理层及各助理、散热器事业部主

2、管销售的副主任、研发中心主任、财务部主任、国内和国际市场一、二部主任、软件公司主管 销售副总、企业管理部。（二）会议议程1、上次会议执行情况汇报；2、公司主要经营指标及各业务部门主要经营指标（列入考核的) 完成情况汇报；3、上月资金收支情况汇报（公司、装备、散热器）4、月度(季度）发货及收入、收款、合同计划汇报;5、月度（季度）资金收支计划汇报6、公司经理层需了解的其他生产经营事项；7、会议总结.四、参会部门应提交的资料（一)时间要求：研发中心、装备制造部、散热器事业部、软件公司及各市场部门应在每月 2 日前将准备的资料（电子版）交企业管理部，财务部每月 4 日前提供。（二)需提交的资料1、国

3、内市场部、国际市场一部、国际市场二部(1）上月（季度)新签合同、收款、发货完成情况（2）月度(季度）新签合同、收款、发货计划（3）其他需公司协调的问题2、散热器事业部(1）上月（季度）新签合同、收款、发货完成情况(2）月度（季度)新签合同、收款、发货计划（3）月度(季度）采购资金支出计划(4）重要供应商变动及材料（主材）采购价格变动情况对生产及 成本控制可能带来的影响；(5)其他需公司协调的事项。3、装备制造部（1）上月生产重点项目进展情况；(2)月度（季度）采购资金支出计划;（3)其他需公司协调的事项。4、财务部（1）月度（季度）利润指标完成情况;（2)产品成本执行情况；(3）三项费用完成情

4、况；（4）资金收支计划执行情况；（5)其他需公司协调的事项。5、研发中心(1）年度研发计划进展情况。（2)其他需公司协调的事项。6、软件公司（1）上月（季)考核指标完成情况(2)月度(季度)经营目标计划完成情况（3)其他需公司协调的事项；五、会议时间安排每月的第一周内召开公司月度经营会议（具体时间由企业管理部 通知参会人员),若有特殊情况可临时召集。六、会后跟踪落实1、每次会议结束后，企业管理部对会议进行记录整理，编制会 议纪要，交总经理审批后下发各部门。2、会议做出的决议及总经理批示各部门会后应遵照执行,企业管 理部跟踪检查并随时将情况反馈总经理。3、若发生会议决定与实际情况不相符的情况时，应立即上报企 业管理部并报总经理批示和解决。4、对于季度(半年）未完成目标的部门，必须向总经理提交书面 报告解释并说明下一步为完成目标应采取的措施，并在企业管理部备 案。七、会议注意事项1、参会人员必须亲自到会,不能参加者应亲自向总经理请假，并 委派一名助理人员到会.2 、参会人员应携带记录工具对本部门有关工作事项做好记录 , 以便会后执行、备忘.3、根据公司对外报送信息管理制度的