项目融资说明书

1、项目融资资说明书书说 明1、本说说明书专专为内蒙蒙古产权权交易中中心项目目融资而而设计；2、本说说明书可可作为一一般项项目融资资商业计计划书使用；3、融资资申请方方在制作作项目目融资商商业计划划书的的时候，可参照照此说明明书的内内容，而而不必拘拘泥于里里面的表表格，表表格只是是为了清清楚分解解各部分分内容而而设计。收到融资资说明书书日期项目编号号项目经理理（项目单单位不填填写以上上各项）内蒙古产产权交易易中心受受理申请请融资项项目说明书（编制参参考）项目名称称(英文)项目单位位(英文)地 址(英文)电 话传 真电子邮件件联 系 人内蒙古产产权交易易中心承诺书本公司（本人）保证本本说明书书不存在

2、在任何虚虚假、误误导性陈陈述或重重大遗漏漏，并保保证对其其合法性性、真实实性、准准确性、完整性性负责，本公司司全体董董事（本本人）对对此承担担连带法法律责任任。公司名称称：（盖盖章）日期： 年年 月 日前 言本说明书书主要适适用于公公司产权权类融资资项目，如果为为科技成成果类融融资项目目请按照照如下意意见修改改。摘要请使使用附件件一。第一部分分公司基基本情况况改为研研究单位位基本情情况，股股东及出出资情况况，财务务历史可可以省略略。第三部分分公司管管理层改改为研发发人员情情况。第五部分分控股股股东可以以省略。第十一部部分应增增加对公公司未来来组建的的人员设设置。第十二部部分财务务计划简简明合并

3、并资产负负债表、简明合合并利润润表可以以省略。摘要公司基本情况公司名称称成立时间间注册地区区法人代表表注册资本本股 东 构 成持股比例例主营业务务净资产净资产收收益率资产负债债率截至今年年本月前一年前二年公司地址址电话传真联系人融资说明明资金需求求量拟出让股股份退出方式式用途使用计划划盈利预测测营业收入入利润净资产收收益率未来一年年未来二年年未来三年年目 录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc508781163 摘要 PAGEREF _Toc508781163 h 6 HYPERLINK l _Toc508781164 目录 PAGEREF _Toc508781164

4、h 7 HYPERLINK l _Toc508781165 第一部分分公司基基本情况况 PAGEREF _Toc508781165 h 8 HYPERLINK l _Toc508781166 第二部分分融资说说明 PAGEREF _Toc508781166 h 9 HYPERLINK l _Toc508781167 第三部分分公司管管理层 PAGEREF _Toc508781167 h 110 HYPERLINK l _Toc508781168 第四部分分风险控控制 PAGEREF _Toc508781168 h 122 HYPERLINK l _Toc508781169 第五部分分控股股股东

5、 PAGEREF _Toc508781169 h 133 HYPERLINK l _Toc508781170 第六部分分产品/服务 PAGEREF _Toc508781170 h 144 HYPERLINK l _Toc508781171 第七部分分研究与与开发 PAGEREF _Toc508781171 h 115 HYPERLINK l _Toc508781172 第八部分分行业及及市场情情况 PAGEREF _Toc508781172 h 166 HYPERLINK l _Toc508781173 第九部分分营销策策略 PAGEREF _Toc508781173 h 177 HYPERL

6、INK l _Toc508781174 第十部分分产品制制造 PAGEREF _Toc508781174 h 188 HYPERLINK l _Toc508781175 第十一部部分管理理21 HYPERLINK l _Toc508781176 第十二部部分财务务计划222 HYPERLINK l _Toc508781177 第十三部部分项目目实施进进度PAGEREF _Toc508781177 h 222 HYPERLINK l _Toc508781178 第十四部部分其它它 PAGEREF _Toc508781178 h 23第一部分分 公公司基本本情况公司名称称成立时间间注册资本本实收资

7、本本其中现金金到位无形资产产占净资资产比例例%注册地点点公司曾经经经营过过的业务务公司目前前经营的的业务主营业务务目前公司司主要股股东情况况：列表表说明目目前股东东的名称称及其出出资情况况。股东名称称出资额出资形式式股份比例例联系人联系电话话公司经营营财务历历史：列列表说明明（单位：万元）项 目截至今年年本月前1年前2年销售收入入毛 利 润纯 利 润总 资 产总 负 债净 资 产公司近期期及未来3 55年要实现的的目标行业地位位销售收入入市场占有有率产品品牌牌发展方向向发展战略略目标其他第二部分分 融融资说明明投资额股权转让让转让金额额转让股份份比例新增投资需投资方方投入对外借贷贷公司自身身投

8、入请说明投投入资金金的投资资概算投资方可可以得到到的股权权比例投资方可可享有哪哪些监督督和管理理权力收回投资资的具体体方式收回投资资的执行行时间需要对投投资方说说明的其其它情况况第三部分分 公公司管理理层董事会成成员名单单序号职 务姓 名工 作作 单单 位位联系电话话1董 事 长2副董事长长3456789董事长姓名性别年龄籍贯学历学位所学专业业职称毕业院校校联系电话话户口所在在地主要经历历和业绩绩：着重重描述在在本行业业内的技技术和管管理经验验和成功功事例总经理姓名性别年龄籍贯学历学位所学专业业职称毕业院校校联系电话话户口所在在地主要经历历和业绩绩：着重重描述在在本行业业内的技技术和管管理经验

9、验和成功功事例技术开发发负责人人姓名性别年龄籍贯学历学位所学专业业职称毕业院校校联系电话话户口所在在地主要经历历和业绩绩：着重重描述在在本行业业内的技技术和管管理经验验和成功功事例市场营销销负责人人姓名性别年龄籍贯学历学位所学专业业职称毕业院校校联系电话话户口所在在地主要经历历和业绩绩：着重重描述在在本行业业内的技技术和管管理经验验和成功功事例财务负责责人姓名性别年龄籍贯学历学位所学专业业职称毕业院校校联系电话话户口所在在地主要经历历和业绩绩：着重重描述在在本行业业内的技技术和管管理经验验和成功功事例第四部分分 风风险控制制政策风险险可能存在在的风险险防范手段段技术风险险可能存在在的风险险防范

10、手段段市场开拓拓风险可能存在在的风险险防范手段段经营管理理风险可能存在在的风险险防范手段段财务风险险可能存在在的风险险防范手段段生产风险险可能存在在的风险险防范手段段其他风险险可能存在在的风险险防范手段段第五部分分 控控股股东东股东名称称成立时间间主营业务务注册资本本总资产净资产主营业务务收入净利润总负债前一年前二年管理层主主要成员员总资产净资产主营业务务收入净利润总负债控股子公公司一控股子公公司二控股子公公司三控股子公公司四如为个人人股东请请按照如如下表格格股东名称称从业经验验第六部分分 产产品/服服务产品/服服务产品/服服务的背背景目前所处处发展阶阶段与同行业业其它公公司同类类产品/服务的

11、的比较本公司产产品/服服务的新新颖性先进性和和独特性性其他专利申请请情况产品服务务商标注注册情况况公司已签签署有关关专利权权及其它它知识产产权转让让或授权权许可的的协议公司现有有的和正正在申请请的知识识产权保保护及利利用程度度目标市场场产品更新新换代周周期产品标准准：详细细列明产产品执行行的标准准产品/服服务的竞竞争优势势售后服务务网络和和用户技技术支持持第七部分分 研研究与开开发公司以往往的研究究与开发发成果及及其技术术先进性性产品或技技术的行行业标准准和质量量检测标标准情况况国内外情情况，公公司在技技术与产产品开发发方面的的国内外外竞争对对手（55家）情情况，以以及公司司为提高高竞争力力拟

12、采取取的措施施研发方面面的资金金投入购置开发发设备开发人员员工资试验检测测费用其它费用用总费用占营业收收入的比比例前一年本年未来一年年未来二年年公司的开开发方向向开发重点点正在开发发的技术术和产品品公司现有有技术开开发资源源公司寻求求技术开开发依托托公司对关关键技术术人员的的激励机机制和措措施第八部分分 行行业及市市场情况况行业情况行业发展展历史及及趋势 对产品利利润有影影响的行行业进入行业业的技术术壁垒贸易壁垒垒政策限制制行业市场场前景分分析与预预测行业销售售收入年 份前5年前4年前3年前2年前1年销售收入入销售增长长率年 份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入入预测销售增长长率预测测本公

13、司与与行业内内五个主主要竞争争对手的的比较：主要描描述在主主要销售售市场中中的竞争争对手。竞争对手手市场份额额竞争优势势竞争劣势势本公司市场销售售有无行行业管制制，公司司产品进进入市场场的难度度分析公司未来来3 5年年的销售售收入预预测（融融资不成成功情况况下）（万元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入入市场份额额公司未来来3 5年年的销售售收入预预测（融融资成功功情况下下）（万元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入入市场份额额第九部分分 营营销策略略产品销售售成本的的构成及及销售价价格制订订的依据据与竞争优优势有关关因素建立销售售网络策策略与实实施在广告促促销方面面的策略

14、略与实施施在产品销销售价格格方面的的策略与与实施在建立良良好销售售队伍方方面的策策略与实实施产品售后后服务方方面的策策略与实实施对销售队队伍采取取的激励励机制其它方面面的策略略与实施施第十部分分 产产品制造造产品生产产制造方方式公司的建建厂情况况现有生产产设备情情况简述产品品的生产产制造过过程、工工艺流程程列出3家主要供应商主要供应应商1联系电话话主要供应应商2联系电话话主要供应应商3联系电话话生产过程程中产品品的质量量保证体体系、以以及关键键质量检检测设备备产品成本本和生产产成本的的控制产品毛利利润率纯利润率率第十一部部分 管理公司准备备设立哪哪些机构构各机构配配备多少少人员人员年收收入情况

15、况公司是否否通过国国内外管管理体系系认证？公司对管管理层及及关键人人员将采采取怎样样的激励励机制公司是否否考虑员员工持股股问题，请说明明公司是否否与掌握握公司关关键技术术及其它它重要信信息的人人员签定定竞业禁禁止协议议，若有有，请说说明协议议主要内内容公司是否否与每个个雇员签签定劳动动用工合合同公司是否否与相关关员工签签定公司司技术秘秘密和商商业秘密密的保密密合同公司是否否为每位位员工购购买保险险，请说说明保险险险种公司是否否存在关关联经营营和家族族管理问问题公司对知知识产权权、技术术秘密和和商业秘秘密的保保护措施施项目实施施过程中中，公司司需要哪哪些外部部支持，如何获获得这些些支持第十二部部

16、分 财务计计划简要合并并资产负负债表 （万元元）项 目目本 月前一年前二年流动资产产总额长期资产产总额固定资产产总额无形资产产总额递延资产产总额流动负债债总额长期负债债总额少数股东东权益总总额股东权益益总额简明合并并利润表表（万元）项目本年度前一年前二年主营业务务收入主营业务务成本主营业务务利润其他业务务利润销售费用用管理费用用财务费用用营业利润润投资收益益补贴收入入营业外收收支净额额利润总额额净利润公司无形形资产以以评估值值入账的的依据，应披露露评估事事务所、评估计计算方法法及截止止最近一一期末评评估计算算方法中中相应估估值数据据的实现现情况公司应披披露财务务指标流动比率率速动比率率应收帐款

17、款周转率率知识产权权与非专专利技术术占净资资产比例例资产负债债率每股净资资产研发费用用占销售售收入比比例净资产收收益率每股收益益产品形成成规模销销售毛利润率率纯利润率率请提供：1、未来来3 5年年公司盈盈亏平衡衡表；22、未来来3 5年年公司资资产负债债表；3、未来来3 5年年公司损损益表；4、未未来3 55年公司司现金流流量表；5、未来来3 5年年公司销销售计划划表；66、未来来3 5年年公司产产品成本本表。每一项财财务数据据要有依依据，要要进行财财务数据据说明。第十三部部分 项目实实施进度度详细列明项目实施计划和进度，注明起止时间第十四部部分 其它为补充本本说明书内内容，进进一步说说明项目

18、目情况，请把有有关问题题在此描描述（如如公司或或公司主主要管理理人员和和关键人人员过去去、现在在是否卷卷入法律律诉讼及及仲裁事事件中，对公司司有何影影响）请将产品品彩页、公司介介绍册、证书等等作为附附件附于于本调查查表后。清单如如下企业应备备资料清清单营业执照照公司章程程验资审计计报告贷款证资信证明明法人代码码证书税务登记记证财务报表表（前二二年、前前一年、截至今今年本月月）专利证书书、鉴定定报告高新技术术企业、高新技技术项目目证书其它表明明企业特特点的资资料融资说明明书公司法律律文件可可以提供供复印件件，但需需提供原原件以备备核实。商业计计划书、项目建建议书以以及经过过电脑文文字处理理的文件件，要求求提供电电脑软盘盘。后 记一个项目目能否吸吸引投资资者的注注意，主主要看其其是否具具备以下下四个条条件： 项目本本身是否否有较大大的市场场容量和和较强的的盈利能能力； 项目在在技术、管理、生产、研究开开发和营营销等方方面有无无独特性性； 是否有有完整、务实和和能够操操作的项项目实施施计划； 管理层层是否具具备成功功实施项项目的能能力和信信心。很多企业业家往往往喜欢带带着一份份简单的的项目说说明书与与风险投投资家面面谈，希希望用自自己的口口才