项目资金审批相关操作指南(成控财务确认后)

1、项目资金审批表操作指南附言：1、应业业务部门门要求，项目资资金支付付审批表表涉及到到“分子子公司成成控经理理、财务务总监及及经理”审批时时才须要要个人电电子签章章，即原原笔迹签签名章，这个前前期已根根据各单单位所提提供的签签章样式式，在系系统内预预设好，初始密密码为：12334566，为确确保帐号号及数据据安全，请按操操作手册册及时修修改维护护并保管管好自己己的帐号号及密码码；2、企业业微信暂暂不支付付签章审审批，涉涉及到签签章审批批且需用用手机审审批的话话，请手手机下载载安装移移动APPP，具具体安装装详见：htttp:/wwww.hhn6jj.coom/nnc6.aspp第条条； 3、签章

2、章不能正正常显示示请确保保是否安安装OFFFICCE控件件，具体体安装详详见：hhttpp:/m/ncc6.aasp第第条，具体操操作可下下载“NNC6系系统安装装操作指指引”。TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc511121770 一、表单单发起者者相关操操作 PAGEREF _Toc511121770 h 3 HYPERLINK l _Toc511121771 1、发起起表单审审批（项项目部相相关人员员填写：项目部部可使用用项目任任何账号号发起） PAGEREF _Toc511121771 h 3 HYPERLINK l _Toc511121772 2、项目目财

3、务填填写 PAGEREF _Toc511121772 h 8 HYPERLINK l _Toc511121773 3、新增增附言及及意见回回复 PAGEREF _Toc511121773 h 133 HYPERLINK l _Toc511121774 4、已发发或已办办事项的的撤销或或取回 PAGEREF _Toc511121774 h 114 HYPERLINK l _Toc511121775 5、撤销销或回退退至发起起者的流流程 PAGEREF _Toc511121775 h 177 HYPERLINK l _Toc511121776 6、表单单打印 PAGEREF _Toc5111217

4、76 h 119 HYPERLINK l _Toc511121777 7、表审审查询汇汇总与导导出 PAGEREF _Toc511121777 h 255 HYPERLINK l _Toc511121778 二、项目目部审批批相关操操作 PAGEREF _Toc511121778 h 277 HYPERLINK l _Toc511121779 1、项目目部审批批 PAGEREF _Toc511121779 h 27 HYPERLINK l _Toc511121780 2、单据据的回退退 PAGEREF _Toc511121780 h 31 HYPERLINK l _Toc511121781 3

5、、已办办事项的的取回 PAGEREF _Toc511121781 h 332 HYPERLINK l _Toc511121782 4、查看看表单审审批事项项 PAGEREF _Toc511121782 h 33 HYPERLINK l _Toc511121783 三、分、子公司司商务合合约部门门审批相相关操作作 PAGEREF _Toc511121783 h 35 HYPERLINK l _Toc511121784 1、分、子公司司商务合合约部门门审批 PAGEREF _Toc511121784 h 335 HYPERLINK l _Toc511121785 2、已办办事项的的取回 PAGER

6、EF _Toc511121785 h 440 HYPERLINK l _Toc511121786 3、查看看表单审审批事项项 PAGEREF _Toc511121786 h 41 HYPERLINK l _Toc511121787 四、分、子公司司工程部部门/财务部部门审批批相关操操作 PAGEREF _Toc511121787 h 422 HYPERLINK l _Toc511121788 1、分子子公司工工程/财务部部门审批批 PAGEREF _Toc511121788 h 42 HYPERLINK l _Toc511121789 2、已办办事项的的取回 PAGEREF _Toc51112

7、1789 h 447 HYPERLINK l _Toc511121790 3、查看看表单审审批事项项 PAGEREF _Toc511121790 h 48 HYPERLINK l _Toc511121791 五、分子子公司成成控经理理/财务总总监审批批相关操操作 PAGEREF _Toc511121791 h 499 HYPERLINK l _Toc511121792 1、分子子公司成成控经理理/财务总总监审批批 PAGEREF _Toc511121792 h 49 HYPERLINK l _Toc511121793 2、已办办事项的的取回 PAGEREF _Toc511121793 h 55

8、5 HYPERLINK l _Toc511121794 3、查看看表单审审批事项项 PAGEREF _Toc511121794 h 56 HYPERLINK l _Toc511121795 4、表单单查询汇汇总及导导出 PAGEREF _Toc511121795 h 588 HYPERLINK l _Toc511121796 六、分、子公司司经理审审批相关关操作 PAGEREF _Toc511121796 h 660 HYPERLINK l _Toc511121797 1、分、子公司司经理审审批 PAGEREF _Toc511121797 h 600 HYPERLINK l _Toc51112

9、1798 2、查看看表单审审批事项项 PAGEREF _Toc511121798 h 66 HYPERLINK l _Toc511121799 3、表单单查询汇汇总及导导出 PAGEREF _Toc511121799 h 688 HYPERLINK l _Toc511121800 七、帐号号密码设设置相关关操作 PAGEREF _Toc511121800 h 770 HYPERLINK l _Toc511121801 1、帐号号查询 PAGEREF _Toc511121801 h 770 HYPERLINK l _Toc511121802 2、登陆陆密码设设置 PAGEREF _Toc5111

10、21802 h 700 HYPERLINK l _Toc511121803 3、个人人签章密密码设置置 PAGEREF _Toc511121803 h 72一、表单单发起者者相关操操作1、发起起表单审审批（项项目部相相关人员员填写：项目部部可使用用项目任任何账号号发起）1.1、登陆系系统，点点击左边边系统导导航菜单单栏，通通过菜单单栏下端端的左右右箭头切切换找到到“财务务资产管管理”“内部部银行”，点击击其二级级菜单下下面的相相应的表表单，如如下图所所示：1.2、以项目目资金审审批表为为例，点点击“项项目资金金审批表表”打开开如下所所示界面面，“编编制单位位”自动动匹配发发起人系系统内所所在单

11、位位，为规规范管理理，“合合同名称称”及“主合同同编号”，全部部与公司司合同管管理版块块联动，须各单单位通过过在系统统内走合合同评审审流程审审批通过过，才会会在系统统内生成成对应的的合同信信息，这这样确保保项目名名称口径径一致，便于统统一管理理，点击击“合同同名称”其填写写框后面面的黄色色按钮,如下图图所示：（如无无合同名名称，请请各单位位及时联联系公司司经营部部，有公公司经营营部对项项目进行行立项）弹出“选选择关联联表单”界面，可以点点击右上上角的查查询条件件，通过过输入合合同编号号或工程程名称等等信息筛筛查需要要申请项项目资金金支付的的项目，选中对应应的项目目，点击击确定，如下图图所示：此

12、单据分分“*年*月申请请用资明明细表”及“项项目资金金审批表表”两部部分，作作为发起起人只须须填写明明细表“累计结结算/供供应字段段及其之之前的项项即可，表内黄黄色填充充的字段段区域为为必填项项，按实实际情况况填写即即可，明明细表内内具体项项内容可可通过鼠鼠标点击击表单对对应填写写区域左左边的+、空白白和- 按键来来实现增增删行，+为增加加重复行行，数据据与上一一行数据据一致，可在此此基础上上再编辑辑修改，“空白白”为增增加空白白行，“-”为为删除指指定行，即大家家可以根根据表单单实际填填写内容容的多少少自行控控制要插插入多少少栏，有有多少行行即插入入多少行行即可，可以对对整个版版面进行行排版

13、控控制，（注：当当供应商商分类值值为“专专业分包包（水电电、消防防）/劳劳务分包包/材料料分包/机械费费/包工工包料/其他”且“累累计结算算/供应应”大于于等于5500000时，合同编编号、合合同名称称及合同同总造价价必填，“累计计结算/供应”小于5500000时，可选填填，不作作强制要要求；当当供应商商分类值值为“其其他-备备用金/其他-管理费费/其他他-预交交税金/其他-代收代代付时时，不论论“累计计结算/供应”金额大大小，合合同编号号、合同同名称及及合同总总造价、累计开开发票金金额、欠欠发票金金额均为为非必填填）如下下图所示示：（供供应商名名称及合合同情况况栏现均均需手动动填写，后期集集

14、采平台台上线，打通数数据后即即可链接接数据）1.3按按要求填填写规范范后，点点击“发发送”即即可按固固化好的的流程开开始流转转(因各各单位项项目级组组织人员员实际未未配备齐齐全或没没及时异异动到位位或实际际管理人人员为非非公司的的人员等等情况，项目部部及分子子公司部部门级不不能确定定审批人人的均由由上一节节点灵活活选择下下一节点点对应的的审批执执行人），即弹弹出选择择节点执执行人的的框，如如下图所所示提示示：则需要发发起人点点击执行行人后面面的框，将此节节点实际际对应的的审批人人员从左左边框内内找到（也可输输入指定定人员姓姓名进行行搜索），并点点击中间间的向右右箭头或或是双击击对应人人的名字字

15、，将审审批人员员选择到到右边的的框内，点击确确定，再再提交即即可，如如下图所所示：如没有弹弹出如第第3条所所示“选选择节点点执行人人的框”，则流流程将按按固化流流程设定定好的自自动流转转到下一一个节点点审批人人处。2、项目目财务填填写2.1、以对应应项目财财务人员员的帐号号登陆进进入系统统，在首首页工作作空间“待办工工作”栏栏点击需需要审批批的单据据，如下下图所示示：2.2、打开对对应的单单据界面面，黄色色填充项项为必填填项，按按实际填填写即可可，项目资金金审批表表中“项项目名称称”、“合同号号”、 “本次次审批金金额”字字段会自自动从明明细表中中取数过过去（本本次审批批金额即即等于”分公司司

16、经理审审批支付付金额“的合计计数），无须再再单独填填写，（如需上上传附件件还可以以点击本本地文件件上传对对应的文文档）；“本次次可使用用资金”即为审审批表内内“本次次到帐金金额”+“帐户户余额”“本本次应扣扣缴款项项”项自自动计算算得出，如下图图所示：2.3、数据填填写完毕毕后，点点击其界界面右下下角的“提交”按钮，请大家家注意，如果表表单数据据填写不不符合设设定的规规则的话话，是无无法发送送的，必必须满足足：本次次可使用用资金=本次次审批金金额提交后即即可按固固化好的的流程开开始流转转(因各各单位项项目级组组织人员员实际未未配备齐齐全或没没及时异异动到位位或实际际管理人人员为非非公司的的人员

17、等等情况，项目部部及分子子公司部部门级不不能确定定审批人人的均由由上一节节点灵活活选择下下一节点点对应的的审批执执行人），即弹弹出选择择节点执执行人的的框，如如下图所所示提示示：则需要发发起人点点击执行行人后面面的框，将此节节点实际际对应的的审批人人员从左左边框内内找到（也可输输入指定定人员姓姓名进行行搜索），并点点击中间间的向右右箭头或或是双击击对应人人的名字字，将审审批人员员选择到到右边的的框内，点击确确定，再再提交即即可，如如下图所所示：如没有弹弹出如第第3条所所示“选选择节点点执行人人的框”，则流流程将按按固化流流程设定定好的自自动流转转到下一一个节点点审批人人处。3、新增增附言及及意

18、见回回复3.1、新增附附言在发送协协同后，如果有遗遗漏的消消息，可可以通过过“新增附附言”实现，在协同同工作下的的“已发发事项”中，选选择相应流流程，在在最后的的“发起人人附言”处新增增附言，勾选消消息推送送，不管管是否已已经处理理，都能能收到消消息，如如图所示示：也可上传传本地文文件，或或是关联联系统内内的相关关文档 3.22、意见回回复针对处理理人的意意见，可可以对其其作出相相应的回回复，相相关人员员可收到到消息4、已发发或已办办事项的的撤销或或取回表单审批批流程流流转过程程中，发发现填错错了，或或是有需需要变动动的地方方，如何何撤回修修改？本节点审审批通过过后，对对处理意意见有修修改，如

19、如何从下下个节点点取回重重新编辑辑意见？在已办或或已发事事项中，只要在在你之后后的人员员未处理理完成，都可取取回重新新填写意意见或修修改，已已发事项项是【撤销流流程】，已办办事项是是【取回】 4.11已发单单据的流流程撤消消4.1.1登陆陆系统，点击左左边导航航菜单“协同工工作”“已发事事项”，如下图图所示：4.1.2勾选选需要撤撤消重走走的单据据，点击击“撤消消流程”，如下下图所示示：4.1.3在撤撤消流程程弹出窗窗口空白白处，输输入撤销销流程的的原因，点击确确定即可可。（注注：也可可勾选窗窗口左下下角的“追溯流流程”，勾选后后，撤消消人、发发起者以以及已处处理的人人仍可进进入督办办事项中中

20、查询此此流程） 4.22 已办办事项的的取回4.2.1登陆陆系统，点击左左边导航航菜单“协同工工作”已办事事项”，如下图图所示：4.2.2勾选选需要取取回的单单据，点点击“取取回”，如下图图所示：5、撤销销或回退至至发起者者的流程程新建表单单及协同同过程中中【保存存待发】或被处处理人【 回退退】、【撤销】、【指指定回退退】的协协同事项项。用户户可以对对已创建建但尚未未发出的的协同事事项进行行查看、编辑、发送、删除等等操作；也可将将该事项项以协同同或邮件件的形式式转发给给相关的的人员。5.1回回退或撤撤销至发发起者的的流程在在【协同工工作】下的【待发事事项】中中，如下下图所示示：5.2勾勾选撤消

21、消回来的的单据，可对其其进行查查看、编编辑、发发送、删删除等操操作；如如需要修修改，则则点编辑辑进入表表单界面面进行修修改，如如下图所所示：6、表单单打印关于表单单的打印印问题，针对财财务做帐帐等需求求，单独独增设了了一个“打印视视图（财财务做帐帐）”用用于打印印，三种种方式均均可，具具本操作作如下：方式一：登陆系统统，点击击左边导导航菜单单【协同同工作】【已已办事项项】，打打开已办办事项界界面，点点击需要要打印的的单据，即可穿穿透打开开审批明明细，点点击“打打印视图图（财务务做帐），可切切换到打打印视图图下面，如下图图所示：点击界面面右上角角的“打打印”，弹出如如图所示示界面，点击“打印预预

22、览”可可查看打打印效果果，点“打印”直接打打印，如如需调整整页面，则点“打印设设置”，如不需要要显示页页眉页脚脚等信息息的话，则将页页眉页脚脚对应的的设置设设为“空空”即可可，此设设置只需需设置一一次，在不更改改浏览器器等设置置的情况况下是不不需要每每次设置置的，如如下图所所示：方式二：登陆系系统，点点击左边边导航菜菜单【财务资资产管理理】【查询统统计报表表】，项目目资金审审批表分分别建立立了针对对不同层层级的查查询，作作为发起起人，则则点击“项目资资金审批批表（发发起人查查询）”，点查查询默认认即可看看到本人人发起的的所有单单据，点点击指定定的单据据，即可可穿透打打开审批批界面，如下图图所示

23、：后续打印印设置如如方式一一所示方式三：登陆系统统，点击击左边导导航菜单单【知识社社区】【文档中中心】,找到到“业务务表单档档案库”-“财务资资产部”-“财务资资产管理理”“内部部银行”-“项目资资金审批批表”，对应归归属到分分公司的的项目会会将审批批表单审审批结束束之后自自动归档档到其所所属分公公司的目目录下面面，点击击需要打打印的单单据，即即可穿透透打开审审批单据据明细，如下图图所示：点击切换换至“打打印视图图（财务务做帐）”即可可跳转至至打印视视图界面面，后续续打印设设置操作作与方式式一相同同，如下下图所示示：7、表审审查询汇汇总与导导出登陆系统统，点击击左边导导航菜单单【财务资资产管理

24、理】【查询统统计报表表】，项目目资金审审批表分分别建立立了针对对不同层层级的查查询，作作为发起起人，则则点击“项目资资金审批批表（发发起人查查询）”，点查查询默认认即可看看到本人人发起的的所有单单据，如如下图所所示：还可以输输入条件件按条件件进行筛筛查，点点击“导导出EXXCELL”还可可以将对对应的单单据导出出至本地地存储，如下图图所示：二、项目目部审批批相关操操作1、项目目部审批批1.1、以对应应审批人人的帐号号登陆进进入系统统，在首首页工作作空间“待办工工作”栏栏点击需需要审批批的单据据，如下下图所示示：1.2、打开对对应的单单据界面面，项目目资金审审批表对对应“项项目部审审批”栏栏，附

25、件件处点击击其附件件框后面面的按钮钮，上传传“项目目申请用用资自审审表”项项目内部部审批的的凭据，右边意意见区可可填写其其审批意意见，点点击“提提交”即即可，如如图一所所示。（注：项目申申请用资资自审表表表样样下载，在单据据打开界界面左上上角“流流程”的的下面，右击其其上传的的的本地地文件名名称“项项目申请请用资自自审表.docc”，在在快捷菜菜单中点点击”目目标另存存为“即即可下载载，如图图二所示示：)图一：图二：1.3、弹出选选择节点点执行人人的框(因各单单位项目目级组织织人员实实际未配配备齐全全或没及及时异动动到位或或实际管管理人员员为非公公司的人人员等情情况，项项目部及及分子公公司部门

26、门级不能能确定审审批人的的均由上上一节点点灵活选选择下一一节点对对应的审审批执行行人），如下图图所示提提示：则需要点点击执行行人后面面的框，将此节节点实际际对应的的审批人人员从左左边框内内找到（也可输输入指定定人员姓姓名进行行搜索），并点点击中间间的向右右箭头或或是双击击对应人人的名字字，将审审批人员员选择到到右边的的框内，点击确确定，再再提交即即可，如如下图所所示：如没有弹弹出如第第3条所所示“选选择节点点执行人人的框”，则流流程将按按固化流流程设定定好的自自动流转转到下一一个节点点审批人人处。2、单据据的回退退2.1 回退退打开单据据，点击击“回退退”，弹弹出如下下所示界界面：点击“确确定

27、”，流程回回退给上上一节点点，可由由上一节节点审批批人进“待办工工作”视视情况继继续处理理，如果果上一节节点为发发起人的的话，则则发起人人进“协协同工作作”-“待办事事项”中中继续编编辑修改改处理；2.2指指定回退退打开单据据，点击击“指定定回退”，弹出出如下所所示界面面，在需需要回退退的节点点处单击击下，对对应节点点呈红色色显示，点击”确定“即可（此处我我们也可可勾选左左下角的的“追溯溯流程”，勾选选后回退退人及其其并发已已处理的的人仍可可进入督督办事项项中查询询该流程程），这这里我们们以指定定回退给给发起人人为例：3、已办办事项的的取回3.1点点击“协协同工作作”菜单单“已办办事项”3.2

28、勾勾选需要要取回的的单据，点击“取回”，如下下图所示示：4、查看看表单审审批事项项4.1 在个人人首页点点击“跟跟踪事项项”， 点击事事项标题题，在协协同页面面查看流流程，在在页面右右侧呈现现处理流流程，处处理状态态分别表表示：已已办； 进行中中；待办办；已查查看过。4.2在在协同表表单页面面上，拖拖动页面面的竖向向滚动条条，在协协同表单单正文的的下方呈呈现处理理意见和和处理态态度三、分、子公司司商务合合约部门门审批相相关操作作1、分、子公司司商 务务合约部部门审批批1.1、以对应应审批人人的帐号号登陆进进入系统统，在首首页工作作空间“待办工工作”栏栏点击需需要审批批的单据据，如下下图所示示：

29、1.2、打开对对应的单单据界面面，对表表单内填填报数据据进行审审核，鼠鼠标移至至项目资资金审批批表对应应“项目目部审批批”栏，附件处处，点击击其附件件框的下下载或查查看按键键，可对对项目部部内部审审批的情情况进行行核查，如图所所示：项目资金金审批表表“商务务合约部部”审批批栏 ，填写”所有合合同是否否已签订订并归档档“、”所有付付款是否否严格执执行合同同内容“、“结结算单是是否规范范”“其其他”等等内容，黄色显显示项为为必填项项，表单单右侧填填写意见见，如下下图所示示：1.3、根据实实际审核核情况，对本次次资金审审批进行行处理，A、同同意情况况，B、存在疑疑义或不不同意的的情况，处理方方式如下

30、下：A、同意意情况：如对本本次资金金申请审审批无异异议，则则点击“提交”，弹出出选择节节点执行行人的框框(因各各单位项项目级组组织人员员实际未未配备齐齐全或没没及时异异动到位位或实际际管理人人员为非非公司的的人员等等情况，项目部部及分子子公司部部门级不不能确定定审批人人的均由由上一节节点灵活活选择下下一节点点对应的的审批执执行人），如下下图所示示提示：则需要点点击执行行人后面面的框，将此节节点实际际对应的的审批人人员从左左边框内内找到（也可输输入指定定人员姓姓名进行行搜索），并点点击中间间的向右右箭头或或是双击击对应人人的名字字，将审审批人员员选择到到右边的的框内，点击确确定，再再提交即即可，

31、如如下图所所示：如没有弹弹出如第第3条所所示“选选择节点点执行人人的框”，则流流程将按按固化流流程设定定好的自自动流转转到下一一个节点点审批人人处。B、存在在疑义或或不同意意的情况况如对表单单内数据据有疑义义，供三三种方式式可处理理，方式式一：可可点击“暂存待待办”，待确认认后再处处理，流流程不重重走；方方式二：可直接接点击“回退”，回退退到当前前节点的的上一个个节点，方式三三：点击击“指定定回退”，可指指定回退退给当前前节点之之前任一一节点，如下图图所示：如选择方方式二“回退”的话，点击回回退，弹弹出如下下所示界界面：点击“确确定”，流程回回退给上上一节点点，可由由上一节节点审批批人进“待办

32、工工作”视视情况继继续处理理；如选择方方式三“指定回回退”的的话，点点击“指指定回退退”，弹弹出如下下所示界界面，在在需要回回退的节节点处单单击下，对应节节点呈红红色显示示，点击击”确定定“即可可（此处处我们也也可勾选选左下角角的“追追溯流程程”，勾勾选后回回退人及及其并发发已处理理的人仍仍可进入入督办事事项中查查询该流流程），这里我我们以指指定回退退给发起起人为例例：2、已办办事项的的取回2.1点点击“协协同工作作”菜单单“已办办事项”2.2勾勾选需要要取回的的单据，点击“取回”，如下下图所示示：3、查看看表单审审批事项项3.1 在个人人首页点点击“跟跟踪事项项”， 点击事事项标题题，在协协

33、同页面面查看流流程，在在页面右右侧呈现现处理流流程，处处理状态态分别表表示：已已办； 进行中中；待办办；已查查看过。3.2在在协同表表单页面面上，拖拖动页面面的竖向向滚动条条，在协协同表单单正文的的下方呈呈现处理理意见和和处理态态度四、分、子公司司工程部部门/财财务部门门审批相相关操作作1、分子子公司工工程/财财务部门门审批1.1、以对应应审批人人的帐号号登陆进进入系统统，在首首页工作作空间“待办工工作”栏栏点击需需要审批批的单据据，如下下图所示示：1.2、打开对对应的单单据界面面，对表表单内填填报数据据进行审审核，鼠鼠标移至至项目资资金审批批表对应应“项目目部审批批”栏，附件处处，点击击其附

34、件件框的下下载或查查看按键键，可对对项目部部内部审审批的情情况进行行核查，如图所所示：1.3、根据实实际审核核情况，对本次次资金审审批进行行处理，A、同同意情况况，B、存在疑疑义或不不同意的的情况，处理方方式如下下：A、同意意情况：如对本本次资金金申请审审批无异异议，则则表单右右侧框填填写意见见，点击击“提交交”，弹弹出选择择节点执执行人的的框(因因各单位位项目级级组织人人员实际际未配备备齐全或或没及时时异动到到位或实实际管理理人员为为非公司司的人员员等情况况，项目目部及分分子公司司部门级级不能确确定审批批人的均均由上一一节点灵灵活选择择下一节节点对应应的审批批执行人人），如如下图所所示提示示

35、：则需要点点击执行行人后面面的框，将此节节点实际际对应的的审批人人员从左左边框内内找到（也可输输入指定定人员姓姓名进行行搜索），并点点击中间间的向右右箭头或或是双击击对应人人的名字字，将审审批人员员选择到到右边的的框内，点击确确定，再再提交即即可，如如下图所所示：如没有弹弹出如第第3条所所示“选选择节点点执行人人的框”，则流流程将按按固化流流程设定定好的自自动流转转到下一一个节点点审批人人处。B、存在在疑义或或不同意意的情况况如对表单单内数据据有疑义义，供三三种方式式可处理理，方式式一：可可点击“暂存待待办”，待确认认后再处处理，流流程不重重走；方方式二：可直接接点击“回退”，回退退到当前前节

36、点的的上一个个节点，按意见见修改后后再后继继续重新新走流程程；方式式三：点点击“指指定回退退”，可可指定回回退给当当前节点点之前任任一节点点，按意意见修改改后再后后继续重重新走流流程；如如下图所所示：如选择方方式二“回退”的话，点击回回退，弹弹出如下下所示界界面：点击“确确定”，流程回回退给上上一节点点，可由由上一节节点审批批人进“待办工工作”视视情况继继续处理理；如选择方方式三“指定回回退”的的话，点点击“指指定回退退”，弹弹出如下下所示界界面，在在需要回回退的节节点处单单击下，对应节节点呈红红色显示示，点击击”确定定“即可可（此处处我们也也可勾选选左下角角的“追追溯流程程”，勾勾选后回回退

37、人及及其并发发已处理理的人仍仍可进入入督办事事项中查查询该流流程），这里我我们以指指定回退退给发起起人为例例：2、已办办事项的的取回2.1点点击“协协同工作作”菜单单“已办办事项”2.2勾勾选需要要取回的的单据，点击“取回”，如下下图所示示：3、查看看表单审审批事项项3.1 在个人人首页点点击“跟跟踪事项项”， 点击事事项标题题，在协协同页面面查看流流程，在在页面右右侧呈现现处理流流程，处处理状态态分别表表示：已已办； 进行中中；待办办；已查查看过。3.2在在协同表表单页面面上，拖拖动页面面的竖向向滚动条条，在协协同表单单正文的的下方呈呈现处理理意见和和处理态态度五、分子子公司成成控经理理/财

38、务务总监审审批相关关操作1、分子子公司成成控经理理/财务务总监审审批1.1、以对应应审批人人的帐号号登陆进进入系统统，在首首页工作作空间“待办工工作”栏栏点击需需要审批批的单据据，如下下图所示示：1.2、打开对对应的单单据界面面，对表表单内填填报数据据进行审审核，鼠鼠标移至至项目资资金审批批表对应应“项目目部审批批”栏，附件处处，点击击其附件件框的下下载或查查看按键键，可对对项目部部内部审审批的情情况进行行核查，如图所所示：1.3、根据实实际审核核情况，对本次次资金审审批进行行处理，A、同同意情况况B、存存在疑义义或不同同意的情情况，处处理方式式如下：A、同意意情况：分A11:对申申报资金金金

39、额无无调整的的情况；A2:对明细细表中对对应栏资资金申请请有异议议，有少少许变动动的情况况两种：A1:对对申报资资金金额额无调整整的情况况如对本次次资金申申请审批批无异议议，无调调整的情情况下，“成控控经理审审批支付付金额”/“财财务总监监审批支支付金额额”默认认等于“项目部部本期申申请支付付金额”，在项项目资金金审批表表对应的的审批栏栏加盖个个人签名名印章，并在表表单右侧侧框填写写意见，点击“提交”，流程程将按固固化流程程设定好好的自动动流转到到下一个个节点审审批人处处，如下下图所示示提示：点击项目目资金审审批表成成控经理理/财务务总监审审批栏右右下角的的蓝色图图标，如如下图所所示：弹出如下

40、下窗口，输入个个人签章章密码，点击“盖章”，在窗窗口左下下角的空空白处点点击下，对应的的个人签签章即可可显示出出来，点点击“确确定”即即可（注注意：11、请自自行修改改个人帐帐号登陆陆密码及及签章密密码并妥妥善保管管；2、盖个人人签章时时一定要要在空白白区合适适的位置置点击，确保个个人签章章显示全全；3、签名盖盖章系统统支持“电子签签章”、“手写写签批”、“文文字签批批”，业业务部门门要求须须有领导导个人的的原笔迹迹签名，相关领领导的个个人签章章已在系系统内设设置好，直接输输密码调调用即可可，当然然有设备备的，如如手写笔笔等，也也可采用用“手写写签批”的方式式）A2:对对明细表表中对应应栏资金

41、金申请有有异议，有变动动的情况况：直接在明明细表中中对应的的 “成成控经理理审批支支付金额额”或“财务总总监审批批支付金金额”栏栏填写审审核后的的金额，（注意意：成控控经理审审批时只只允许填填写“成成控经理理审批支支付金额额”栏，财务总总监审批批时只允允许填写写“财务务总监审审批支付付金额”栏，成成控经理理审批支支付金额额必须小小于等于于项目部部本期申申请支付付金额，财务总总监审批批支付金金额必须须小于等等于成控控经理审审批支付付金额，分公司司经理审审批支付付金额必必须小于于等于财财务总监监审批支支付金额额，三者者之间是是从前往往后递减减的审批批规则；），其其逻辑如如下：项目部本本期申请请支付

42、金金额成控经理理审批支支付金额额财务总监监审批支支付金额额分公司经经理审批批支付金金额本次审批批金额500000无异议，不填数数据无异议，不填数数据无异议，不填数数据500000500000400000无异议，不填数数据无异议，不填数数据400000500000400000无异议，不填数数据300000300000500000400000390000成控经理理与财务务总监都都有修改改，但金金额不一一致时，分公司司经理必必填最终终审批数数据值为分公公司经理理审批支支付金额额500000无异议，不填数数据300000成控经理理无异议议，不填填数据时时，默认认其值为为项目部部本期支支付金额额5000

43、00，但财务务总监有有修改3300000，两两者金额额不一致致时，分分公司经经理必填填最终审审批数据据值为分公公司经理理审批支支付金额额在项目资资金审批批表对应应的审批批栏加盖盖个人签签名印章章（签章章用法详详见A11），并并在表单单右边填填写意见见，点击击“提交交”，流流程将按按固化流流程设定定好的自自动流转转到下一一个节点点审批人人处，如如下图所所示提示示： B、存存在疑义义或不同同意的情情况如对表单单内数据据有疑义义或不同同意，供供三种方方式可处处理，方方式一：可点击击“暂存存待办”，待确确认后再再处理，流程不不重走；方式二二：可直直接点击击“回退退”，回回退到当当前节点点的上一一个节点

44、点，按意意见修改改后再后后继续重重新走流流程；方方式三：点击“指定回回退”，可指定定回退给给当前节节点之前前任一节节点，按按意见修修改后再再后继续续重新走走流程，如下图图所示：如选择方方式二“回退”的话，点击回回退，弹弹出如下下所示界界面：点击“确确定”，流程回回退给上上一节点点，可由由上一节节点审批批人进“待办工工作”视视情况继继续处理理；如选择方方式三“指定回回退”的的话，点点击“指指定回退退”，弹弹出如下下所示界界面，在在需要回回退的节节点处单单击下，对应节节点呈红红色显示示，点击击”确定定“即可可（此处处我们也也可勾选选左下角角的“追追溯流程程”，勾勾选后回回退人及及其并发发已处理理的

45、人仍仍可进入入督办事事项中查查询该流流程），这里我我们以指指定回退退给发起起人为例例：流程回退退给指定定节点，可由指指定节点点相关人人员进“待办工工作”视视情况继继续处理理，此处处指定回回退给发发起人，由发起起人进“待发工工作”结结合意见见修改后后再重新新走流程程即可；2、已办办事项的的取回2.1点点击“协协同工作作”菜单单“已办办事项”2.2勾勾选需要要取回的的单据，点击“取回”，如下下图所示示：3、查看看表单审审批事项项3.1 在个人人首页点点击“跟跟踪事项项”， 点击事事项标题题，在协协同页面面查看流流程，在在页面右右侧呈现现处理流流程，处处理状态态分别表表示：已已办； 进行中中；待办办

46、；已查查看过。3.2在在协同表表单页面面上，拖拖动页面面的竖向向滚动条条，在协协同表单单正文的的下方呈呈现处理理意见和和处理态态度4、表单单查询汇汇总及导导出登陆系统统，点击击左边导导航菜单单【协同同工作】【财务资资产管理理】【查询统统计报表表】，PPPP/项项目资金金审批表表分别建建立了针针对不同同层级的的查询，作为分分、子公公司成控控经理、财务总总监及经经理，则则点击“PPPP/项目目资金审审批表（各单位位查询）”，点点查询默默认即可可看到本本单位发发起的所所有单据据，如下下图所示示：还可以输输入条件件按条件件进行筛筛查，点点击“导导出EXXCELL”还可可以将对对应的单单据导出出至本地地

47、存储，如下图图所示：六、分、子公司司经理审审批相关关操作1、分、子公司司经理审审批1.1、以分、子公司司经理帐帐号登陆陆进入系系统，在在首页工工作空间间“待办办工作”栏点击击需要审审批的单单据，如如下图所所示：1.2、打开对对应的单单据界面面，对表表单内填填报数据据进行审审核，鼠鼠标移至至项目资资金审批批表对应应“项目目部审批批”栏，附件处处，点击击其附件件框的下下载或查查看按键键，可对对项目部部内部审审批的情情况进行行核查，如图所所示：1.3、根据实实际审核核情况，对本次次资金审审批进行行处理，A、同同意情况况B、存存在疑义义或不同同意的情情况，处处理方式式如下：A、同意意情况：分A11:对

48、申申报资金金金额无无调整的的情况；A2:对明细细表中对对应栏资资金申请请有异议议，有少少许变动动的情况况两种： A1:对申报报资金金金额无调调整的情情况如对本次次资金申申请审批批无异议议，在项项目资金金审批表表对应的的审批栏栏加盖个个人签名名印章，并在表表单右侧侧框填写写意见，点击“提交”，流程程结束，如下图图所示提提示：点击项目目资金审审批表分分子公司司经理审审批栏右右下角的的蓝色图图标，如如下图所所示：弹出如下下窗口，输入个个人签章章密码，点击“盖章”，在窗窗口左下下角的空空白处点点击下，对应的的个人签签章即可可显示出出来，点点击“确确定”即即可（注注意：11、请自自行修改改个人帐帐号登陆

49、陆密码及及签章密密码并妥妥善保管管；2、盖个人人签章时时一定要要在空白白区合适适的位置置点击，确保个个人签章章显示全全；3、签名盖盖章系统统支持“电子签签章”、“手写写签批”、“文文字签批批”，业业务部门门要求须须有领导导个人的的原笔迹迹签名，相关领领导的个个人签章章已在系系统内设设置好，直接输输密码调调用即可可，当然然有设备备的，如如手写笔笔等，也也可采用用“手写写签批”的方式式）A2:对对明细表表中对应应栏资金金申请有有异议，有变动动的情况况：直接在明明细表中中对应的的 “分分公司经经理审批批支付金金额”栏栏填写审审核后的的金额，（注意意：直接在明明细表中中对应的的 “成成控经理理审批支支

50、付金额额”或“财务总总监审批批支付金金额”栏栏填写审审核后的的金额，（注意意：分公公司经理理审批支支付金额额必须小小于等于于财务总总监审批批支付金金额，三三者之间间是从前前往后递递减的审审批规则则；），其逻辑辑如下：项目部本本期申请请支付金金额成控经理理审批支支付金额额财务总监监审批支支付金额额分公司经经理审批批支付金金额本次审批批金额500000无异议，不填数数据无异议，不填数数据无异议，不填数数据500000500000400000无异议，不填数数据无异议，不填数数据400000500000400000无异议，不填数数据300000300000500000400000390000成控经理理与财务务总监都都有