二、经营计划管理制度

1、海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行PAGE PAGE 17海尔地产(集团)有限公司经营计划划管理制制度编制人编制日期期审核人签发人修订记录录日 期期修订状态态修改内容容修改人审核人签发人海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行1.目的为保证集团经营目标的实现，提高集团的管理效率和效果，特制定本管理制度。在经营计划管理过程中，实施动态管理，逐级检查、考核，奖优罚劣，确保集团经营目标的实现。2.适适用范围围适用于于集团经经营计划划管理工工作。3.术术语和定定义3.1总裁办办公会：总裁办办公室会会议是集集团最高高行政会会议，研研究并决决策集团团董事会会授权范范围内的

2、的各项工工作。总总裁办公公会议内内容主要要有：集集团公司司重大经经营决策策，经营营方针的的制定，及可行行性研究究方案（报告）审查；集团公公司组织织机构变变动、人人员配备备变动、高层及及重要岗岗位的人人事变动动；集团团公司各各项规章章制度、管理办办法及财财务收支支计划，整体发发展计划划的审定定；检查查、落实实和部署署阶段性性工作。4.组组织4.1总总裁办公公会是经经营计划划管理的的领导机机构，负负责指导导集团经经营计划划的编制制，对经经营计划划进行综综合平衡衡，监督督、评估估考核集集团总部部各部门门、区域域公司、项目公公司经营营计划的的执行。4.2 集团企企业管理理中心是是经营计计划管理理的执行

3、行机构，负责建建立集团团计划管管理体系系；组织织和协调调集团各各部门、区域公公司、项项目公司司的经营营计划编编制工作作，并监监督实施施；检查查、督促促集团各各部门、区域公公司、项项目公司司日常工工作计划划（主要要包括月月度、季季度计划划）的完完成。4.3 企业管管理中心心以季度度（或半半年度）为单位位考察各各单位的的经营计计划完成成情况，并提出出改进控控制措施施。规划划设计部部职责5.工工作内容容5.1经营计计划的制制定5.1.2集团董董事会根根据集团团中长期期发展战战略，确确定全集集团的长长期经营营目标和和短期经经营目标标。长期期经营目目标指11年以上上，通常常为3-5年的的经营目目标，偏偏

4、重于未未来的发发展方向向和投资资原则等等。短期期经营目目标指年年度计划划。5.1.3集团团总裁办办公会按按照集团团长期经经营目标标和短期期经营目目标制定定集团的的长期经经营计划划和短期期经营计计划，上上报集团团董事会会，经批批准后作作为集团团具体工工作开展展和考核核的依据据。5.1.4 集集团总裁裁办公会会负责于于每年年年底之前前分解经经营计划划目标到到各部门门、区域域公司、项目公公司，并并与各相相关负责责人签订订经营计计划目标标责任书书。5.1.5 集集团总部部各部门门、区域域公司、项目公公司应按按照责任任书中的的经营计计划管理理目标，制定本本单位的的年度、季度、月度工工作计划划。5.1.5

5、.11 投资资发展部部门确定定投资发发展工作作安排，包括土土地储备备计划、规划调调整、报报建、预预售证、国土证证、房屋屋测量、验收、确权等等手续的的办理。5.1.5.22 工程程管理部部门根据据经营计计划目标标，确定定工程建建设计划划，包括括新开工工、在建建及完工工的单位位工程计计划，达达到预售售进度和和交楼时时间的工工程计划划，以及及相应月月度、年年度资金金需求计计划。该该工程计计划包括括土建安安装工程程，也包包括环境境、道路路、配套套设施、外水、外电、销售部部、样板板房等所所有的工工程。为为各相关关部门工工作安排排提供参参考依据据。5.1.5.33 研发发设计部部门根据据工程建建设和开开发

6、计划划确定规规划、研研发、设设计的工工作计划划。5.1.5.44 财务务部门根根据资金金来源、资金需需求和资资金缺口口，确定定融资工工作计划划及其他他财务工工作计划划。5.1.5.55 成本本管理部部门根据据工程建建设计划划和经营营计划确确定物料料采购及及工程施施工招标标计划。5.1.5.66 营销销部门根根据经营营计划目目标，制制定出住住宅、商商铺、车车位等的的具体营营销计划划。5.1.5.77 其他他相关职职能部门门根据经经营计划划及以上上各部门门工作计计划，编编制本部部门的工工作计划划。5.1.5.88 各区区域公司司、项目目公司根根据年度度经营计计划，编编制本项项目的工工作计划划。5.

7、1.6 各单位位的年度度、季度度、月度度经营计计划必须须按规定定时间报报送集团团企业管管理中心心。其中中年度和和季度经经营计划划交总裁裁办公会会进行综综合平衡衡，获得得批准方方可后实实施，月月度经营营计划报报企业管管理中心心备案。年度计计划报送送时间为为前一年年度100月311日前，季度度计划报报送时间间为本季季度提前前15天天，月度度计划报报送时间间为本月月提前77天。5.1.7 集集团总部部各部门门、区域域公司、项目公公司应将将月度工工作计划划逐级分分解、落落实到每每个工作作岗位和和个人，制定各各个岗位位和个人人的工作作计划。5.1.8 各各项工作作计划应应量化、细致，以明确确责任，便于跟

8、跟踪落实实和考核核。5.2 经营计计划的执执行5.2.1经签签订及批批准的工工作计划划具有强强制执行行力，各各单位应应严格执执行。5.2.2每个个员工应应清楚本本单位和和本人的的目标及及工作计计划，以以此作为为工作的的指导。通过各各级员工工工作计计划的完完成，促促使集团团总部各各部门、区域公公司、项项目公司司及全集集团经营营计划目目标的完完成。5.2.3各单单位应通通过生产产调度会会将各工工作的具具体计划划进行相相互知会会，以统统筹整合合资源，促进工工作顺利利开展。5.3 经营计计划的控控制5.3.1集团团各层级级应对本本级及下下一层级级的管理理目标及及计划的的执行情情况及时时进行监监控，以以

9、此实现现全集团团管理目目标的实实现。5.3.2 集集团总部部每月召召开例会会，会上上各单位位负责人人应汇报报本单位位工作计计划的执执行情况况。各单单位负责责人须按按规定时时间提交交月度报报告、季季度报告告、年度度总结。月度报报告提交交时间为为下月55日前，季度报报告提交交时间为为下季度度15日日前（第第4季度度报告与与年度总总结共同同提交），年度度总结提提交时间间为当年年12月月31日日前。5.3.3 在在必要时时，集团团总部可可派员对对各区域域公司的的管理目目标和工工作计划划的执行行情况进进行不定定期抽查查。区域域公司可可派员对对各项目目公司的的管理目目标和工工作计划划的执行行情况进进行不定

10、定期抽查查。抽查查方式包包括实地地检查、报表跟跟踪等。5.3.4 关关键点控控制原则则：对管管理目标标的控制制应有所所侧重，根据单单位主要要职能选选择关键键控制点点，以此此保证控控制的效效果及提提高控制制的效率率。5.3.5 反反馈原则则：各单单位应就就管理目目标及计计划执行行过程中中出现的的问题进进行及时时沟通和和反馈，以及时时调整工工作思路路和工作作方法。5.3.6 年年度经营营计划一一经签订订及批准准不得擅擅自变更更。如确确实需要要变更的的，必须须上报集集团总裁裁办公会会批准。重大调调整须报报董事会会商议批批准。5.4 检查与与考核5.4.1 集集团企业业管理中中心负责责跟踪、分析、报告公公司计划划的执行行情况，形成书书面记录录。5.4.2 集团总总部各部部门、区区域公司司、项目目公司每每月以书书面形式式报告一一次计划划任务的的完成情情况。特特殊事项项需要缩缩短报告告周期的的，由总总裁办公公会决定定。5.4.3各级级领导必必须随时时监督检检查计划划的执行行情况，发现问问题应及及时采取取有效措措施予以以解决，以保证证计划的的顺利完完成。5.4.4检查查计划执执行情况况，应当当充分利利用统计计报表、会计报报