第六部分 集团主要业务运作流程

1、PAGE PAGE 10第六部分 集团主要业务运作流程项目可行性研究流程投资机会研究评价决策策项目构思评价决策策项目规划、目标设计 信息反反馈 市市场研究究评价决策策方案策划 评价决决策可行性研究评价决策策工作计划划编制流流程提出经营目标设想（集团董事会）形成经营目标设想（总裁办公会）形成工作计划制定依据（集团各单位）收集制定工作计划的资料（集团各单位）集团董事会内部沟通工作计划草案（集团各单位）制定工作计划草案（集团各单位）审定工作计划制定依据（总裁办公会）审核工作计划（专业委员会）制定工作计划并上交（集团各单位）相关部门沟通工作计划草案（集团各单位）执行工作计划（集团各单位）审定经营计划（

2、总裁办公会）工程合同同签订流流程图签订合同合同代表反复谈判评审标书重点筛选施工单位考察、拟选几家施工单位参加施工投标编制标书财务中心子公司设计工程中心拟订合同专用条款施工图设计完成工程材料料、设备备采供控控制流程程施工图纸纸 分公公司（施施工单位位）提供供施工合合同、主主材、大大型设备备认证单单、认价价计划单单.投资中心心提供预预算子公司依依据图纸纸 、预预算、合合同对市市场进行行调研考考察招标标. 认证计计划单 认价计计划单 N YY设计工程程中心领领导审核核签字 投资中中心分公司（施工单单位）工程变更更与工程程签证流流程图施工单位提供图纸变更业主变更监理单位监理单位施工单位子公司投资中心设

3、计工程中心设计院做图纸变更子公司 设计工程中心财务中心提供或审核图纸变更工程款支支付工作作流程部门时间工作内容容责任人子公司项项目部工程开工工前1、提供供施工合合同或协协议经理2、提交交工程预预算书经理3、开工工报告经理子公司项项目部每月五日日前1、提交交次月用用款计划划书经理日常2、核实实乙方付付款申请请书及工工程进度度量(上月计计划内款款项)经理每周一3、计算算工程进进度款及及预扣款款经理经理4、填写写计划内内工程用用款申请请单子公司财财务部每月十日日前1、汇总总报送次次月用款款计划经理、子子公司总总经理每周二2、复核核工程用用款申请请单经理每月十日日3、汇总总报送用用款申请请单经理财务中

4、心心每月二十十、二十十五日1、审核核用款申申请单总经理子公司财财务部每周三、四1、签收收批复用用款申请请单经理2、审核核乙方提提供票据据出纳3、填制制内部转转帐通知知书出纳4、审核核内部转转帐通知知书经理财务中心心每月第二二、四周周的星期期周三、四1、支付付工程款款出纳工程成本本核算流流程部门时间工作内容容责任人项目部工程开工工前1、提供供施工合合同或协协议经理2、提交交工程预预算书经理项目部工程结束束后1、提交交工程综综合决算算资料经理2、提交交甲方应应扣款汇汇总资料料经理3、提交交工程申申请付款款汇总资资料经理子公司财财务部项目决算算时1、签收收工程决决算资料料主管会计计2、复核核甲方应应

5、扣款资资料主管会计计3、复核核工程已已付款情情况主管会计计4、预估估期后事事项及变变更事项项主管会计计5、编制制财务决决算汇总总表主管会计计6、审核核经理7、报送送财务中中心会计计部签收收经理按揭贷款款工作流流程序号部门时间工作内容容责任人1售房中心心每周一、三前1、领取取填制按按揭申请请表及资资料售房员2、提供供客户按按揭贷款款手续售房员2子公司财财务部每周一、三1、签收收客户按按揭基本本资料按揭办理理员2、银行行办理按按揭手续续按揭办理理员3财务结算算中心每周四1、签字字总经理4综合部日常1、房管管局抵押押手续专人5子公司财财务部月底1、报送送财务中中心到帐帐明细及及有关报报表按揭办理理员

6、2、提交交客户还还款欠款款明细按揭办理理员6售房中心心月初1、催交交客户还还款并提提交财务务催交情情况售房员2、欠款款超出银银行规定定报送财财务中心心售房员、按揭办办理员售房合同同管理工工作流程程部门时间工作内容容责任人售房中心心开盘前提交可售售面积、户型、楼号、规划图图、售价价等基本本资料经理每周一、三上午午凭购房定定金及意意向书发发放空白白合同合同管理理员综合部每月5日日前房管局购购买合同同并转交交财务专人子公司财财务日常发放合同同合同管理理员售房中心心十日内提交已签签好的合合同售房员综合部日常已签订合合同的备备案专人子公司财财务部日常1、签订订合同归归档、输输入合同管理理员每周一、三上午

7、午2、办理理合同借借阅手续续合同管理理员每周二、四上午午3、作废废合同及及调换合合同退回回合同管理理员日常4、填写写合同分分类管理理报表合同管理理员商品房退退款流程程部门时间工作内容容责任人售房部每月五日日前1、填写写退款申申请书售房员2、提供供交款凭凭据、业业主身份份证复印印件售房员3、收回回原合同同合同管理理员4、审核核部门经理理、总经经理子公司财财务部每月五日日至九日1、签收收退款申申请书出纳2、核实实交款情情况出纳3、办理理财务清清交手续续出纳4、审核核部门经理理、总经经理财务结算算中心每月十日日至十五日日1、签收收退款申申请书出纳2、核实实手续出纳3、审批批总经理4、退款款出纳4.1、本人领领取(提交