suspa帕sap实施减震系统操作手册financial month close manual of sln

1、财务年结用户手册财务流程2会计年结流程各步骤说明31、打开下一物料期间3完成该步骤的 SAP 角色名称3SAP 菜单路径3SAP 交易代码32、打开下一会计期间7完成该步骤的 SAP 角色名称7SAP 菜单路径7SAP 交易代码7周期性凭证过账8创建周期性凭证模板8修改周期性凭证模板10模拟当期存在的周期性凭证11正式过账周期性凭证124、固定资产折旧13完成该步骤的 SAP 角色名称13SAP 菜单路径14SAP 交易代码145、应付暂估自动清账14完成该步骤的 SAP 角色名称14SAP 菜单路径14SAP 交易代码146、应付暂估重分类16完成该步骤的 SAP 角色名称16SAP 菜单路

2、径16SAP 交易代码16外币评估24完成该步骤的 SAP 角色名称24SAP 菜单路径24SAP 交易代码24特别注意338、应收应付重分类33完成该步骤的 SAP 角色名称33SAP 菜单路径33SAP 交易代码339、成本中心. 3610、成本中心月末处理3611、生产订单3612、年结AP、AR 余额结转至下一年度3613、年结GL 余额结转至下一年度39完成该步骤的 SAP 角色名称39SAP 菜单路径39SAP 交易代码3914、年结关闭旧的财政年度42财务流程流程简介本流程的目的在于规范年结，确保数据结转准确。财务在会计期末结账前，提前进行结账通知，确保各部门有序进行业务处理。在

3、结账期间的物料相关业务结束后，财务打开新的物料期间和下一个会计期间，以保障结账期间财务顺利结账和后勤模块业务持续进行。在完成本月日常各项会计业务的过账后，财务先进行月末会计业务处理（包括折旧、费用摊销、应收应付重组、外币重估、周期凭证过账等），接着进行制造费用的分摊和各产品、成本调整核算，最后在系统内执行试算平衡无误后关闭旧的会计期间。财务年结流程图会计年结流程各步骤说明1、打开下一物料期间SAP 系统操作前:结账期间的物料相关业务结束下一期间的物料业务已开始1.1 完成该步骤的 SAP 角色名称成本会计1.2 SAP 菜单路径后勤=生产=主数据=商品主后勤=生产=主数据=商品主=其它=MMP

4、V-结清期间=其它=MMRV-允许对前期记帐1.3SAP 交易代码MMPV、MMRV范例打开 2010 年 11 月份的物料期间首先检查一下当期物料期间：事务代码：MMRV图 1.3.1鼠标左键双击进入“物料主结算的期间”界面图 1.3.2：图 1.3.2鼠标左键点击“执行”按钮，即打开了 11 份的物料期间。注意：物料期间打开后就无法再恢复，且系统自动关闭上期间的物料账（即 10 月份的物料账已被关），如果期间手误输入 12 月份，则 10 月份的账就被关死。操作务必正确。栏位说明范例从公司代码 到公司代码输入需要打开物料期间的公司代码：00080008期间输入需要打开物料期间的月份11会计

5、年度输入需要打开物料期间的年度2010检查并关闭期间对上一物料期间进行检查并关闭系统默认期中容许负的数量先不选，如果执行后提示有负数存在不能打开期间，则需要选择期中容许负值图 1.3.3下面进行 允许对前期记帐操作Tcode: MMRV图 1.3.4图 1.3.5输入公司代码：0008，点按钮进入下一界面：图 1.3.6将“允许前期记帐”前打上勾或取消，并点击“保存”按钮，即完成了对允许前期记帐操作的保存。注：打勾“允许前期记帐”须通知相关操作对过账期间的选择一定要区分期间，若为前期的操作凭证的过账日期一定要选择前期日期，否则只能通过冲销作业补救（后勤操作）。如果不打勾，则只能在已开当期的期间

6、操作。2、打开下一会计期间SAP 系统操作前:结账期间的物料相关业务结束下一期间的物料业务已开始2.1完成该步骤的 SAP 角色名称主办会计2.2 SAP 菜单路径无路径 OB52或者 S_ALR_870036422.3 SAP 交易代码OB52(直接输入 T-CODE)范例：对 2010 年 11 月会计期间进行操作图 2.3.1鼠标左键双击进入“修改视图记帐期间：指定时间间隔：总览”界面：图 2.3.2为“修改-显示”切换键。公司代码 0008 使用变式 0008，+、A、D、K、S、M 所对应的账户内容如下图。输完所需要的会计期间后，按“保存”按钮，所需要的会计期间已保存。到月初结账后再

7、关闭 9 月期间（将起始期间改为 10）。屏幕左下角提。SAP 的会计期间可以达 16 个会计期间，以满足年终结算和审计账务调整等的需求。示：一般不操作后面的 1316 期间，仅对前面的 112 期间操作来开关。注意：如果A、D、K、S、M 的期间必须要在+的期间内3.周期性凭证过账3.1 创建周期性凭证模板交易代码：FBD1目录路径：见下图范例：创建预提费用周期性凭证输入运行时间、运行间隔月数、凭证类型、抬头方本、借方科目等，见下图：输入需经常预提的费用科目及贷方“预提费用科目”后保存，产生会计凭证：3.2修改周期性凭证模板交易代码：FBD2目录路径：见下图输入需修改的凭证号，点击凭证行项目

8、，可以修改：注意：周期性凭证只适用于每月预提、待摊项目比较固定的情况;因修改周期性会计凭证时，不能增加凭证行项目，所以对需增加的费用项目单独录入凭证；3.3 模拟当期存在的周期性凭证会计=财务会计=总账=定期处理=周期凭证=F.15 list交易代码：F.15如屏幕显示输入相关信息，系统自动把相关周期性凭证列出：如果检查无误，式运行3.4 正式过账周期性凭证SAP 菜单路径：会计=财务会计=总账=定期处理=周期凭证=F.14 Execute SAP 交易代码：F.14输入批处理名称“Z201011”过账期间，此期间一定要在创建周期凭证时输入的区间内。勾选，保留批处理。名称规则“ZCNXX 代表

9、期间。注意：以后点击运行后，系统提示批处理已创建。SM35 查看批处理，选中创建的批处理，点击，运行后查看，相关的LOG可以用FB03 进一步检查生成的凭证。4、固定资产折旧SAP 系统操作前:检查结算期间的资产业务入账的准确性和完整性4.1 完成该步骤的 SAP 角色名称资产会计4.2 SAP 菜单路径会计=财务会计=固定资产=定期处理=折旧运行=AFAB-执行4.3 SAP 交易代码详见“SAP 用户操作手册_FI”5、应付暂估自动清账SAP 系统操作前:检查结算期间的供应商校验业务入账的准确性和完整性5.1 完成该步骤的 SAP 角色名称主办会计5.2 SAP 菜单路径会计=财务会计=总

10、分类帐=期间处理=自动清帐=F.13-无货币说明5.3SAP 交易代码F.13图 4.3.1鼠标左键双击进入自动清账界面图 4.3.2.图 4.3.2输入公司代码 0008会计年度：从初始到本年选择总分类账科目打勾，总分类账科目输入 293000。输出控制选择错误消息和仅可被的凭证（可选）。先测试运行，点击进入图 4.3.3图 4.3.3清账日期涂上绿色的表示借贷平衡的应付暂估，代表可以互相清帐。取消测试运行，执行，系统提示，回车。系统将对相同的采购凭证（采购订单号）、项目（采购订单向项）、凭证金额进行，绿色代表可以互相清帐，若正式运行则生成的记账凭证。左下角显示,但此凭证为。6、应付暂估重分

11、类如果没有先校验后收货的业务，则不要做这个步骤SAP 系统操作前:校验业务入账的准确性和完整性 ,目前只涉及关联方业务。检查结算期间的供应商6.1完成该步骤的 SAP 角色名称主办会计6.2 SAP 菜单路径会计=财务会计=总分类帐=期间处理=F.19-GR/IR 调整6.3 SAP 交易代码F19范例：图 5.3.1鼠标左键双击进入“调整”界面：参数界面：图 5.3.2输入总账科目：293000 应付暂估公司代码：0008结算日：2010.09.30GR/IR 结帐：选择点击过帐界面：图 5.3.3输入：创建过帐：不打勾表示测试运行，打勾表示正式运行。批输入会话名：ZCN201009GIR

12、设定名称为以后查询会话(前 3 码为 ZCN，后四码为年月)凭证日期：该月最后一天凭证类型：SA记帐日期: 该月最后一天月份：该月冲销记帐期间：下月 1 号冲销期间：下月过账抬头文本：11 月应付暂估重分类选择界面：图 5.3.4选择仅未清项目（可选）点击。图 5.3.5BNG:已到但货物还未收到；GNB: 货物已收到但是还未收到；点击，可以看到已到但货物未到的金额 2000 由“204299 应付暂估调整”科目分出：转移到“220070 在途物资-GR/IR-己开票未收货”科目。并且全部在下月 1 号冲回。图 5.3.6将“创建过帐”打上勾后就可以正式运行。图 5.3.7鼠标左键单击按钮，会

13、话产生。但是如果数据量大会导致前台操作超过 10 分钟失败，就运行：菜单程序执行等这个F.19 的会话生成后就要运行了运行会话：事务代码：SM35因为要同时对 9 和 10 月记帐，所以这两个个月的S 和+都要打开。事务代码：SM35 运行选择行项目，然后鼠标左键单击按钮，出现如下界面：图 5.3.9选择仅显示错误，鼠标左键单击按钮，出现如下界面：图 5.3.12鼠标左键单击按钮，回到最初界面：图 5.3.13选中行，点击图 5.3.14双击行项目。图 5.3.15至此重分类已执行完毕。（可用FB03 查看以上评估产生的会话凭证）7外币评估SAP 系统操作前:检查以外币进行核算的科目业务行项目

14、的准确性和完整性外币汇率发生变动7.1完成该步骤的 SAP 角色名称主办会计7.2 SAP 菜单路径外币汇率：无路径 OB08S_BCE_68000174此步骤以后全部由德国总部财务SLN执行外币评估：，SLN 财务在做外币评估前，需要检查此汇率是否正确。会计=财务会计=总分类帐=期间处理=评估=F.057.3SAP 交易代码 S_BCE_68000174 F.05范例：2010 年 10 月 31 日的汇率直接输入T-CODE：图 6.3.1点击，汇率图 6.3.2注意：两个表的从 CNY 到USD，和从 USD 到 CNY，之间的比例应该是一样的汇率方式时点间接报价外币直接报价本币M200

15、7.12.317.30461CNY=1USDM2007.12.317.80421HKD=1USDM2007.12.31111.77531JPY=1USDM2007.12.3132.421=1USDM2007.12.311EUR=1.46051USDEURX2007.12.311.46051USD=1EUREURO2007.12.311.46051USD=1EUR汇率方式时点间接报价外币直接报价本币M2007.12.311USD=7.30461CNYM2007.12.311HKD=0.93641CNYM2007.12.31100JPY=6.40641CNYM2007.12.311=0.22523

16、1CNYM2007.12.311EUR=10.66691CNYEURX2007.12.3110.66691CNY=1EUREURO2007.12.3110.66691CNY=1EUR汇率类型：M,欧元比较特殊，还要EURX EURO有效期：2010.10.31各栏目按上图所示。接下来执行外币评估图 6.3.3过帐界面：第一步：对总账科目进行外币评估。因为外币评估现金科目会产生现金流量项目，原因代码需要手工输入，所以选对外币现金科目进行评估图 6.3.4输入：公司代码：0008评估到期日：2010.10.31评估范围：BSK创建过帐：不要打勾先测试运行,打勾表正式运行。批输入会话名：ZCN201

17、010FOR 设定名称为以后查询会话凭证日期：该月最后一天记帐日期: 该月最后一天月份：该月冲销记帐期间：空冲销期间：空冲回过帐：空选择界面：图 6.3.5评估总账科目余额：必选打勾总账科目：输入自己有关外币现金科目，可以按照上图这样输入短期借款科目以及所有的现金先不打勾创建过帐，执行。科目原凭证的汇率为 8.00，10 月 30 日汇率为 7.899，所以产生汇兑损益 101 元。消息是绿色表示没有问题点击过帐可以看到模拟凭证返回到主界面，将创建过帐打勾，进行正式运行，选择运行注意：总账会计科目重估后如果发现错误，可以点击上图“Reversetings”冲销原重估凭证，重新运行重估。作业创建

18、成功点击后，马上进入SM35选中 102007111 行，点击在这里要选择处理前台，便于输入汇率评估的现金流量标志。在原因代码处输入 G1，回车然后点击查看行项目明细。如果无误点击保存。双击行到此，外币评估第一步正式完成。第二步：对未清往来进行外币评估过账界面一样。点击统驭科目：输入点击，进试运行消息是绿灯，表示没有问题点击过帐查看模拟返回第一个“外币估值”界面，将“创建过帐”打上勾鼠标左键单击按钮，正式执行。会话产生，执行会话：事务代码：SM35因为要同时对 11 和 12 月记帐，所以这两个月的S 和+都要打开。SM35 查看批处理运行类似总账外币评估。请参照以前的步骤说明。7.4 特别注

19、意存款、现金类外币核算的总账会计科目，运行外币重估后，如果发现有错误，可以再做一次外币重估，或者冲销原重估再运行。8、应收应付重分类平时月底可以忽略此步骤，但在年末需要对应付预付，应收预收做重分类，8.1 完成该步骤的 SAP 角色名称主办会计8.2 SAP 菜单路径会计核算财务会计应收款定期处理结算重新分类排序重分类8.3 SAP 交易代码F101公司代码：1010资产负债表关键日期：2010.10.31 月末最后一天排序方法：SLN批输入会话名称：ZCN201010ARP其余的按照上图输入好识别账户类型：D 到K统驭科目：点击输入模拟运行点击过账可以看到对往来的重分类在下月冲回，11 和 12 月记帐，所以这两个月的S 和+都要打开。返回到主界面，将产生记帐打勾执行鼠标左键单击按钮，正式执行。会话产生，执行会话：事务代码：SM359、成本中心详见“操作手册_CO”10、成本中心月末处理详见“操作手册_CO”11、生产订单详见“操作手册_CO”12、年结AP、AR 余额结转至下一年度上一年度的应收应付业务已完成通过年末试算平衡完成该步骤的SAP 角色