某路网建设工程项目可行性研究报告

1、 邹城市杨下河及岗山片区路网建设工程项目 邹城市杨下河及岗山片区路网建设工程项目 邹城市杨杨下河及及岗山片片区路网网 建设工程程项目 可行性研研究报告告 二一七七年二月月 目 录录 第一章 总论论 11 第一节节 项目目概况 1 第二节节 主要要技术经经济指标标 3 第三节节 报告告编制依依据 4 第二章章 项目目建设背背景及必必要性 66 第一节节 项目目建设背背景 6 第二节节 项目目建设必必要性 7 第三节节 项目目采用 PPPP 模式式的必要要性 9 第三章 建设设选址及及建设条条件 112 第一节节 项目目选址 112 第二节节 建设设条件 112 第三节节 征地地拆迁及及移民安安臵

2、分析析 114 第四章 项目目建设方方案 115 第一节节 设计计依据和和原则 115 第二节节 道路路设计方方案 116 第五章章 环境境影响评评价 338 第一节节 环境境影响评评价的目目的和依依据 338 第二节节 环境境影响分分析 440 第三节节 环境境保护措措施 449 第四节节 环境境影响评评价结论论 555 第六章 节能能方案分分析 557 第一节 编制制目的与与设计原原则 557 第二节节 节能能标准和和节能规规范 557 第三节节 能耗耗状况和和能耗指指标分析析 558 第四节节 节能能措施 559 第五节节 节能能效果分分析评价价 660 第七章章 组织织结构与与劳动安安

3、全 661 第一节节 组织织机构 661 第二节节 人员员编制 661 第三节节 劳动动安全 662 第八章章 项目目实施进进度与组组织管理理 669 第一节节 建设设进度 669 第二节节 项目目管理 770 第九章章 PPPP 项目采采购方式式及流程程 771 第一节节 PPPP 项目采采购政策策文件 771 第二节节 PPPP 项目采采购方式式与基本本流程 771 第十章 投资资估算和和资金筹筹措 777 第一节节 编制制依据及及说明 777 第二节节 投资资估算 778 第三节节 资金金筹措及及使用计计划 778 第十一章章 经济济效益分分析 800 第一节节 基本本参数 880 第二

4、节节 收入入分析 880 第三节节 成本本分析 881 第四节节 盈利利能力分分析 883 第五节节 敏感感性分析析 884 第六节节 清偿偿能力分分析 885 第七节节 财务务分析结结论 885 第十二二章 社会效效益分析析 86 第十二章章 PPPP 项目的的风险分分析 877 第一节节 编制制依据 887 第二节节 风险险识别 888 第三节节 风风险防范范 89 第十三三章 结论与与建议 93 第一节节 结论论 993 第二节节 建议议 993 附表： 95 附表： 表 1：固定资资产折旧旧费估算算表表 2：总成成本费用用估算表表表 33：流动动资金估估算表表表 4：利润润及利润润分配

5、表表表 55：借款款还本付付息计划划表表 6：流动动资金投投入计划划表表 7：项目目投资现现金流量量表表 8：项目目资本金金现金流流量表表表 9：资金金筹措及及使用计计划表 邹城市杨下河及岗山片区路网建设工程项目 邹城市杨下河及岗山片区路网建设工程项目 第六章 节能能方案分分析 第一节 编制制目的与与设计原原则 编制目的的 制建设项项目合理理用能方方案，是是根据国国家有关关法律、法规、标准及及规定的的要求，针对工工程项目目的具体体情况，在工程程项目中中运用节节能新工工艺、新新技术、新设备备和新材材料，达达到节能能措施在在技术上上得可行行性和经经济上得得合理性性，避免免盲目投投资和低低水平重重复

6、建设设，从源源头上把把住能源源节约关关。 设计原则则 根据国家家有关能能源政策策和规定定，因地地制宜选选择能源源种类、品种和和质量。 充分挖掘掘潜力，结合具具体情况况，尽可可能做到到能源综综合利用用。 第二节 节能能标准和和节能规规范 一、节能能法律、法规及及行政规规章 中华人人民共和和国节约约能源法法 中华人人民共和和国可再再生能源源法 中华人人民共和和国清洁洁生产促促进法 节能中中长期专专项规划划（发发改环资资2000425005 号号） 国务院院关于加加强节能能工作的的决定（国发发2000628号） 中国节节能技术术政策大大纲（220066 年）（国家家发展改改革委员员会、科科学技术术部

7、） 中共山山东省委委山东省省人民政政府关于于进一步步加强节节能减排排工作的的意见（鲁发发2000724 号）二二、相关关用能规规范 （一）综合能能耗计算算通则（GBB/T225899-20008） （二）用能设设备能量量平衡通通则（GB/T25587-20009）（三）用能设设备能量量测试导导则（GB/T64422-20009） 综合能能耗计算算通则（GBB25889-220088） 节电技技术经济济效益计计算与评评价方法法（GB/T1334711-20008） 用能设设备能量量平衡通通则（GB/T25587-20009） 第三节 能耗耗状况和和能耗指指标分析析 一、能耗耗状况 本项目的的主要

8、能能耗为电电。电耗耗主要为为道路路路灯照明明用电、道路电电子警察察和红绿绿灯。 道路照明明用电 本项目道道路照明明用电主主要为杨杨下河配配套次干干路及支支路路灯灯照明用用电。本本项目需需安装路路灯的道道路总长长为 999511m，每每隔 550 米米安装一一个 LLED 节能路路灯，路路两侧安安装，共共安装 3988 个。每个路路灯功率率 1220W，每天开开 6hh，运营营负荷取取 0.7，需需求系数数取 00.7，一年按按 3665 天天计算，道路照照明用电电量为 512256.406688kkWh/年。 道路红绿绿灯和电电子警察察用电 本项目杨杨下河配配套次干干路及支支路共配配有 226

9、 套套红绿灯灯和电子子警察，每每套红绿绿灯与电电子警察察装机容容量为 1.22kw，运营负负荷取 0.77，需求求系数取取 0.7，一一年按 3655 天计计算，一一天取 24hh，道路路红绿灯灯和电子子警察用用电量为为 13339222.888kWWh/年年。 综上所述述，本项项目的总总用电量量为 11851179.29 kWhh/年。 二、能耗耗分析 表 6-1 能源消消耗表 序号 名称 年耗量 折标煤系系数（当当量值） 折标煤（吨） 用电量 1851179.29 kWhh 0.12229 kgcce/ kWhh 22.776 合计 22.776 由上表可可知，该该项目能能耗量为为 222

10、.766 吨标标煤/年。 第四节 节能能措施 该项目节节能分析析，主要要从设计计、耗能能设备选选择、选选用设备备政策符符合技术术和管理理等方面面分析工工程的节节能措施施。主要要包括以以下几个个方面： 一、工程程设计方方面 做好工程程的优化化设计，选择合合理、经经济的设设计方案案，在确确保系统统安全、可靠的的前提下下，防止止设备选选择富裕裕度过大大； 选用能耗耗低的设设备、机机电设备备； 33、提高高设备的的严密性性，防止止泄露； 4、施工工设计中中合理调调度、合合理安排排施工秩秩序，减减少不必必要的燃燃料消耗耗。 二、工程程管理运运行方面面 制定节能能管理制制度，确确定能耗耗指标； 加强节能能

11、宣传，提高人人员节能能意识； 加强设备备保护和和日常维维护，提提高机电电设备效效率。 三、设备备的节能能措施评评价 在工程总总体布臵臵和设计计中，应应运充分分体现节节能理念念。在土土石方开开挖、水水泵机组组选型等等过程中中，结合合工程特特点，选选用低能能耗的施施工设备备，减少少能源消消耗；尽尽量减少少运输距距离，减减少施工工期间能能耗；在在满足设设计要求求的前提提下，优优化混凝凝士配比比，提高高工作效效率；选选用高效效率机组组，减少少运行期期间的能能源消耗耗；就近近接入本本地电网网减少输输变电损损失。 第五节 节能能效果分分析评价价 该项目从从设计理理念、工工程布臵臵、设备备选用、施工组组织设

12、计计等方面面已进行行优化设设计，选选用符合合国家政政策的先先进节能能设备。在施工工组织设设计中，合理选选用了节节能型施施工机械械，并合合理安排排了工期期和机械械秩序，符合我我国固定定投资项项目节能能设计要要求。第七章 组织织结构与与劳动安安全 第一节 组织织机构 项目由邹邹城市住住房和城城乡建设设局与社社会资本本方共同同成立的的项目公公司负责责建设，项目组组织机构构设臵如如下： 项目公司 经理总 经理副总 部工程 质监部 财务部 部综合 外协部 第二节 人员员编制 根据项目目建设及及运行管管理需要要，参照照当地类类似项目目劳动定定员情况况，本项项目运营营期劳动动定员共共计 33 人，主要为为项

13、目公公司管理理人员，详见下下表： 表 7-1 劳动定定员一览览表 岗位 基本工资资（元/月月） 基本工资资（万元元/年） 社会保险险（万元/年） 福利（万万元/年） 人数 合计（万万元） 管理人员员 30000 3.600 1.088 0.500 3 15.555 合计 3 15.555 第三节 劳动动安全 项目施工工时必须须贯彻“安全第第一，预预防为主主”的方方针。各各级人员员必须坚坚持“管管生产必必须管安安全”的的原则，严格履履行岗位位安全职职责，正正确处理理安全与与生产、安全与与效益的的关系，积极改改善劳动动卫生条条件和作作业环境境。坚持持在计划划、布臵臵、检查查、总结结、评比比生产工工

14、作的同同时计划划、布臵臵、检查查、总结结、评比比安全工工作。依依靠科学学管理和和技术进进步，推推动安全全生产工工作的开开展，控控制人身身伤亡事事故的发发生： 一、施工工现场安安全管理理 项目负责责人为安安全生产产的第一一责任者者，对本本工程施施工安全全生产负负全面责责任。各各生产班班组长对对本班组组的安全全生产负负直接领领导责任任。各生生产工人人对本岗岗位的安安全生产产负责。 成立以项项目经理理为组长长，有施施工员、安全员员、班组组长等参参加的安安全生产产管理小小组，并并组成安安全管理理网络。 建立由工工地领导导参加的的包括施施工员、安全员员在内的的轮流值值班制度度，检查查监督施施工现场场及班

15、组组安全制制度的贯贯彻执行行，并做做好安全全值日记记录。 项目要建建立健全全各类人人员的安安全责任任制、安安全技术术交底、安全宣宣传教育育、安全全检查、安全设设施验收收和事故故报告等等管理制制度。其其具体的的管理程程序。 所有施工工人员上上岗前必必须经过过安全教教育，接接受安全全技术交底方能能上岗。 6、所所有机械械设备及及其他各各类安全全防护设设施必须须齐全有有效。任任何人不不得随意意拆卸安安全防护护设施，对已获获准而临临时拆除除、挪动动的安全全设施，工作结结束后必必须按规规定的时时间及时时恢复。 所有施工工进入施施工现场场，必须须正确穿穿戴好个个人劳动动防护用用品，严严禁酒后后上班。 施工

16、现场场必须设设臵明显显的标志志牌、规规程牌、警示牌牌。 不准使用用压缩空空气和氧氧气吹扫扫衣服、皮肤，不准使使用氧气气代替压压缩空气气使用，以免引引起伤害害或造成成火灾与与爆炸危危险。 施工现场场应当设设臵各类类必要的的职工生生活设施施，并符符合卫生生、通风风、照明明等要求求，保证证其安全全有效。 施工现场场须配备备急救药药箱及必必备药品品。 二、施工工安全技技术措施施 1、施工工用电 施工现场场所有的的电气设设备的金金属外壳壳应采用用接地或或接零保保护。在在同一供供电系统统中，不不得将一一部分电电气设备备接地、而将另另一部分分电气设设备接零零。 临时电源源及使用用的电气气设备，应装设设触（漏

17、漏）电保保护装臵，做做到三级级配电二二级保护护。保护护装臵应应完整无无损，动动作灵敏敏。使用用前必须须按“试试验”按按钮，合合格后方方可投入入运行。 各种电闸闸箱内，应保持持清洁，不得存存放任何何东西，并配备备安全锁锁。非本本岗位作作业人员员不得擅擅自开箱箱合闸。工作完完毕后应应切断电电源，锁锁好电闸闸箱，所所有配电电间及配配电处应应挂“有有电危险险” 的的警示牌牌。 施工现场场的各种种配电箱箱、开关关箱应装装设在干干燥、通通风及常常温场所所。配电电箱、开开关箱必必须防雨雨、防尘尘。 配电箱、开关箱箱应装设设端正、牢固。移动式式配电箱箱、开关关箱应装装设在坚坚固的支支架上；固定式式配电箱箱、开

18、关关箱的下下底与地地面的垂垂直距离离 1.3-11.5mm；移动动配电箱箱、开关关箱的下下底与地地面的垂垂直距离离 0.6-11.5mm。 每台用电电设备应应有各自自专用的的开关箱箱。必须须实行“一机一一闸”制制，严禁禁用一个个开关电电器直接接控制二二台及二二台以上上用电设设备（含含插座）。电源源控制开开关应设设在机械械设备附附近处。开关箱箱内的开开关电器器必须能能在任何何情况下下都可以以使用电电设备实实行电源源隔离。 移动式机机械的电电源导线线和移动动式照明明的电源源导线应应采用绝绝缘良好好的橡皮皮护套铜铜芯软电电缆。灯灯具高度度离地不不得低于于2.5mm，应用用绝缘材材料做支支撑杆。 严禁

19、带电电作业或或采用预预约停送送电时间间的方式式进行电电气检修修。检修修电气设设备前必必须切断断电源并并在电源源开关上上挂“禁禁止合闸闸有人工工作”的的禁示牌牌。禁示示牌的挂挂取应有有专人负负责。 电气设备备的额定定工作电电压必须须与电源源电压等等级相符符，各种种开关电电器的额额定值应应与其控控制用电电设备的的额定值值相适应应。 低压电器器设备和和器材的的绝缘电电阻不得得低于 0.55M。 架空线必必须采用用绝缘铜铜丝和绝绝缘铝线线。设在在专用电电杆上，严禁架架设在树树木、脚脚手架上上。 电工作业业中有关关防雷与与防静电电接地，按照国国家和当当地电力力部门有有关规定定执行。 3、消防防安全措措施

20、 所有从事事现场工工作的人人员要认认真贯彻彻“预防防为主，防消结合”的消防防方针，学习和和掌握防防火及消消防工作作的基本本知识，正确使使用各类类消防器器材，遵遵守现场场防火安安全工作作的有关关规定。 施工现场场、办公公室、宿宿舍、仓仓库等区区域必须须设臵足足够的消消防设施施和消防防器材，并对职职工进行行消防安安全训练练。消防防器材要要专人保保管，任任何人不不得随意意挪作它它用。 不得在办办公室、工具间间、休息息室、一一般仓库库等房屋屋内存放放易燃易易爆物品品。 凡张贴有有“严禁禁烟火”的场所所，禁止止吸烟和和携带任任何火种种。施工工现场森森林植被被良好，严格控控制野外外用火。 易燃易爆爆及化学

21、学危险品品要按有有关规定定分类贮贮存。 不要在不不明情况况的沟道道、下水水道、水水池密闭闭的场所所附近从从事涉及及火种的的工作，因为这这里面可可能存在在着可燃燃气体。 冬季使用用火炉、火盆及及其他火火源生火火取暖时时，要有有专人管管理，防防止发生生火灾，并注意意室内通通风，防防止一氧氧化碳中中毒。 倘若发生生火情，要一面面进行扑扑救，一一面报警警，直到到援助人员到到达。发发生火灾灾时，烟烟气的流流动速度度远远快快于火的的蔓延，要特别别注意防防止烟气气中毒窒窒息。 4、季节节性施工工安全措措施 （1）夏夏季施工工安全措措施。 夏季气候候炎热，高温时时间持续续较长，主要是是做好防防暑降温温工作。

22、1）采用用多种形形式，对对职工进进行防暑暑降温知知识的宣宣传教育育，使职职工知道道中暑症症状，学学会对中中暑病人人采取应应急措施施。2）合理理调整作作息时间间，避开开中午高高温时间间工作，保证工工人有充充足的休休息和睡睡眠时间间。3）对露露天作业业集中和和固定场场所，应应搭设歇歇凉棚，防止热热辐射，并要经经常洒水水降温。配备必必要的降降温设备备。4）要及及时供应应合乎卫卫生要求求的茶水水、清凉凉含盐饮饮料、绿绿豆汤等等。5）要经经常组织织医护人人员深入入工地进进行巡回回医疗和和预防工工作。66）及时时给职工工发放防防暑降温温的急救救药品和和劳动保保护用品品。 （2）雨雨季施工工安全措措施 1）

23、防触触电。电电源线不不得使用用裸导线线和塑料料线，不不得沿地地面敷设设。配电电箱必须须防雨、防水，电器布布臵符合合规定，电器元元件不应应破损，严禁带带电明露露，机电电设备的的金属外外壳，必必须采取取可靠的的接地或或接零保保护。手手持电动动工具和和机械设设备使用用时，必必须安装装合格的的漏电保保护器，工地临临时照明明灯、标标志灯，其电压压不超过过 366V。电电气作业业人员，应穿绝绝缘鞋，戴绝缘缘手套。2）防雷雷击。井井架、龙龙门架、脚手架架、火工工材料库库等应安安装避雷雷装臵。加强化化学及易易燃易爆爆危险品品管理。各类油油料、乙乙炔、氧氧气等易易燃易爆爆危险品品严禁露露天存放放。 （3）冬冬季

24、施工工安全措措施。 冬季施工工作业，主要应应做好防防风、防防火、防防滑、防防冻、防防煤气中中毒的工工作。 1）安装装的取暖暖炉，必必须符合合要求，验收合合格后才才能使用用。2）搞好好防滑措措施，对对斜道、通行道道、爬梯梯等作业业面上的的霜冻、冰块、积雪要要及时清清除。33）大风风或大雪雪天气，应停止止高处作作业和吊吊装作业业。4）加强强用火申申请管理理，遵守守消防规规定，防防止火灾灾发生。5）现场场脚手架架、土石石方机械械设备等等安全防防护，必必须按有有关规定定执行。6）必须须正确使使用个人人防护用用品。 三、安全全应急措措施 本工程施施工项目目种类多多，技术术要求高高，施工工难度大大，在施施

25、工当中中拟采用用以下应应急措施施。 项目成立立突发事事件应急急小组，施工前前做出突突发抢险险预案，并告之之每一员员工。 在高危险险作业区区（点），除严严格按照照安全施施工规范范要求施施工外，必须安安排专人人全程监监控，加加强防范范，预防防突发事事件发生生。 与当地劳劳动部门门、公安安部门、消防部部门、医医院保持持联系，并留有有紧急联联系通讯讯方法，值班电电话保证证 244 小时时畅通。 做好全员员人身保保险。 准备一定定量的抢抢险救护护器材及及药品。 突发事件件发生时时，项目目负责安安全人员员必须立立刻赶赴赴现场亲自指挥挥抢险工工作。 7、节节假日施施工现场场必须有有项目应应急小组组成员在在场

26、。第八章 项目目实施进进度与组组织管理理 第一节 建设设进度 项目建设设期本项项目建设设期为 1.55 年，从 220177 年 7 月至至 20018 年 122 月。 项目进度度安排 1、项目目实施安安排 项目实施施分为三三个阶段段，即前前期准备备阶段、实施阶阶段和完完成阶段段。 前期准备备阶段包包括：项项目决策策及概念念设计、项目立立项备案案、初步步设计、工程招招投标。 实施阶段段包括：土建工工程施工工、配套套工程施施工。 完成阶段段包括：竣工验验收、正正式运营营。 2、项目目实施进进度计划划 项目建设设期为 18 个月。具体各各阶段时时间安排排如下表表： 表 8-1 项目进进度计划划安

27、排表表 序号 月数 项目 20177 20188 3 6 9 12 3 6 9 12 1 前期准备备工作 2 土建工程程 3 配套工程程 4 竣工验收收 第二节 项目目管理 本项目的的建设规规模和投投入资金金较大，建设期期较长，为确保保工程质量和和工程进进度，应应在建设设期间对对工程进进行严格格、科学学管理。具体实实施方案案推荐如如下： 由建设单单位成立立项目执执行机构构，对本本项目进进行统一一管理。执行机构构应包括括计划、工程、财务、材料设设备等职职能部门门。 实行国内内公开竞竞争性招招标，确确保承包包商的资资质。 制定详细细的征地地计划，确保工工程如期期顺利开开工建设设。同时时设立监监督机

28、构构，监督督上述工工作的执执行情况况，避免免造成不不良的社社会影响响。 建设单位位委托有有相应资资质、独独立的工工程设计计或咨询询机构，对项目目的招标标文件进进行编制制，保证证招标、投标的的公正性性。 建设单位位委托有有资质的的、独立立的咨询询机构或或监理公公司，按按国际通通用的 FIDDIC 条款负负责监督督、检查查各标段段的工程程质量、工程进进度及工工程量完完成情况况。 由建设单单位委托托专业部部门对施施工期间间的环境境保护进进行监督督、检查查。 项目的建建设资金金应委托托专业金金融机构构进行管管理，工工程款支支出必须须由将建建设单位位、监理理、承包包商三方方认可。 制定一套套各方均均认可

29、的的奖罚条条例，确确保建设设各方责责任明确确。 第九章 PPPP 项项目采购购方式及及流程 第一节 PPPP 项项目采购购政策文文件 招标投投标法（主席席令第 21 号） 招标投投标法实实施条例例（国国务院令令第 6613 号）三三、政政府采购购法（主席令令第 668 号号） 政府采采购法实实施条例例（国国务院令令第 6658 号） 政府采采购货物物和服务务招标投投标管理理办法（财政政部令第第 188 号） 政府采采购非招招标采购购方式管管理办法法（财财政部令令第74 号号） 七、政政府和社社会资本本合作模模式操作作指南（试行）（财财金201141113 号） 关于印印发政政府和社社会资本本合

30、作项项目政府府采购管管理办法法的通通知（财库201142155 号） 政府采采购竞争争性磋商商采购方方式管理理暂行办办法（财库201142214 号） 第二节 PPPP 项项目采购购方式与与基本流流程 根据政政府和社社会资本本合作模模式操作作指南（试行）（财财金 201141113 号，下下称“1113 号文”）和关于印印发政政府和社社会资本本合作项项目政府府采购管管理办法法的通通知（财库201142155 号，下称“2155 号文文”），PPPP 项目目采购方方式包括括公开招招标、邀邀请招标标、竞争争性谈判判、竞争争性磋商商和单一一来源采采购。项项目实施施机构应应当根据据 PPPP 项项目的

31、采采购需求求特点，依法选选择适当当的采购购方式。PPP 项目的的一般流流程包括括资格预预审、采采购文件件的准备备和发布布、提交交采购响响应文件件、采购购评审、采购结结果确认认判断、签署确确认谈判判备忘录录、成交交结果及及拟定项项目合同同文本公公示、项项目合同同审核、签署项项目合同同、项目目合同的的公告和和备案等等若干基基本环节节。 然而，1113 号文和和 2115 号号文并没没有对五五种采购购方式的的适用条条件和具具体采购购流程给给出进一一步的细细则规定定。 一、PPPP 项项目采购购方式 根据政政府采购购法、1133 号文文、2115 号号文、政府采采购非招招标采购购方式管管理办法法、政府

32、采采购竞争争性磋商商采购方方式管理理暂行办办法等等规定，PPPP 项目目五种采采购方式式的适用用条件如如下：公公开招标标：主要要适用于于核心边边界条件件和技术术经济参参数明确确、完整、符符合国家家法律法法规和政政府采购购政策，且采购购中不作作更改的的项目。 邀请招标标：（11）具有有特殊性性，只能能从有限限范围的的供应商商处采购购的；（2）采用用公开招招标方式式的费用用占政府府采购项项目总价价值的比比例过大大的。 竞争性谈谈判：（1）招标标后没有有供应商商投标或或者没有有合格标标的或者者重新招招标未能能成立的的；（22）技术术复杂或或者性质质特殊，不能确确定详细细规格或或者具体体要求的的；（3

33、3）采用用招标所所需时间间不能满满足用户户紧急需需要的；（4）不能能事先计计算出价价格总额额的。 竞争性磋磋商：（1）政府府购买服服务项目目；（22）技术术复杂或或者性质质特殊，不能确确定详细细规格或或者具体体要求的的；（33）因艺艺术品采采购、专专利、专专有技术术或者服服务的时时间、数数量事先先不能确确定等原原因不能能事先计计算出价价格总额额的；（4）市场场竞争不不充分的的科研项项目，以以及需要要扶持的的科技成成果转化化项目；（5）按照照招标投投标法及及其实施施条例必必须进行行招标的的工程建建设项目目以外的的工程建建设项目目。 单一来源源采购：（1）只能能从唯一一供应商商处采购购的；（2）发

34、生生了不可可预见的的紧急情情况不能能从其他他供应商商处采购购的；（3）必须须保证原原有采购购项目一一致性或或者服务务配套的的要求，需要继继续从原原供应商商处添购购，且添添购资金金总额不不超过原原合同采采购金额额百分之之十的。 根据政政府采购购法第第二十七七条、政府采采购货物物和服务务招标投标管管理办法法第四四条、政府采采购非招招标采购购方式管管理办法法第四四条和政府采采购竞争争性磋商商采购方方式管理理暂行办办法第第四条等等规定，就政府府采购的的服务项项目，各各级政府府应当制制定公开开招标的的数额标标准。达达到公开开招标数数额标准准的服务务项目，必须采采用公开开招标的的方式进进行采购购；达到到公

35、开招招标数额额标准的的服务项项目，拟拟采用公公开招标标以外的的采购方方式的，采购人人（即 PPPP 项目目的实施施机构，下同）应当在在采购活活动开始始前，报报经主管管预算单单位同意意后，依依法向设设区的市市、自治治州以上上人民政政府财政政部门申申请批准准。 二、PPPP 项项目采购购的基本本流程 （一）资资格预审审 一般的政政府采购购中，资资格预审审并非采采购的必必经前臵臵程序，然而，PPPP 项目目中，无无论采取取何种采采购方式式，均应应进行资资格预审审程序。 根据招招标投标标法实施施条例、1113 号号文和 2155 号文文等规定定，PPP 项目资资格预审审流程如如下： （二）五五种采购购

36、方式下下的采购购流程 公开招标标和邀请请招标 根据招招标投标标法、招标标投标法法实施条条例、政府府采购法法、政府采采购法实实施条例例、政府采采购货物物和服务务招标投投标管理理办法、1113 号号文和 2155 号文文等规定定，通过过公开招招标及邀邀请招标标方式采采购 PPPP 项目的的流程如如下： 竞争性谈谈判 根据政政府采购购法、政府府采购法法实施条条例、1133 号文文、政府采采购非招招标采购购方式管管理办法法和 2155 号文文等规定定，通过过竞争性性谈判方方式采购购 PPPP 项项目的流流程如下下： 3、竞争争性磋商商 根据政政府采购购法、政府府采购法法实施条条例、1133 号文文、政

37、府采采购竞争争性磋商商采购方方式管理理暂行办办法和和PPPP 项项目采购购办法等规定定，通过过竞争性性磋商方方式采购购 PPPP 项项目的流流程如下下： 4、单一一来源采采购 根据政政府采购购法、政府府采购法法实施条条例、1133 号文文、政政府采购购非招标标采购方方式管理理办法和PPPP 项目采采购办法法等规规定，通通过单一一来源采采购方式式采购 PPPP 项目目的流程程如下： 三、建建议 本 PPPP 项项目采购购方式及及采购流流程应参参照相关关规定，以确保保 PPPP 项项目的采采购方式式符合法法律、法法规及其其他规范范性文件件的各项项要求。 第十章 投资资估算和和资金筹筹措 第一节 编

38、制制依据及及说明 一、 投投资估算算编制依依据 投资项项目可行行性研究究指南 建设项项目经济济评价方方法与参参数（第三版版） 山东省省建筑工工程消耗耗量定额额（四四）山山东省安安装工程程消耗量量定额（五）设备及及材料按按现行市市场价格格估算 项目所在在地类似似工程建建设经济济指标 建设单位位提供的的其它材材料二、投资估估算编制制说明 工程投资资估算范范围包括括：工程程费用、工程建建设其他他费用、预备费费、铺底底流动资资金。 工程费用用：参考考当地实实际工程程造价水水平及行行业有关关建筑工工程和安安装工程程定额、取费标标准和指指标估算算。 工程建设设其他费费用按照照工程投投资的 30%考虑，即6

39、7499.400 万元元。 预备费：按工程程费用与与工程建建设其他他费用之之和的 5% 记取。 建设期利利息：借借款利率率取 55.888%。 铺底流动动资金：铺底流流动资金金按流动动资金的的 300%计取取。 第二节 投资资估算 经估算，项目总总投资 320046.95 万元，投资构构成为： （一）工工程费用用：2224988.000 万元元。 工程建设设其他费费用：667499.400 万元元。 预备费：14662.337 万万元。 铺底流动动资金：14.18 万元。 建设期利利息：113233.000 万元元。 表 100-1 项目目投资估估算表 序号 工程或费费用名称称 工程费用用（万

40、元元） 其他费用用（万元元） 合 计 （万元） 一 工程费用用 224998.000 224998.000 1 胜利路建建设工程程 76888.000 76888.000 2 朱山中路路 64855.000 64855.000 3 岗山环山山路建设设 74255.000 74255.000 4 片区支路路建设工工程 900.00 900.00 二 其他费用用 67499.400 67499.400 三 预备费 14622.377 14622.377 1 基本预备备费 14622.377 14622.377 2 涨价预备备费 0.000 0.000 四 铺底流动动资金 14.118 14.118

41、 五 建设期利利息 13233.000 13233.000 六 总投资 320446.995 第三节 资金金筹措及及使用计计划 资金筹措措 本项目采采用“政政府与社社会资本本合作模模式（PPPP 模式）”实施施，通过过 PPPP 项项目采购购，由中中选的社社会资本本与政府府指定的的实施机机构注册册成立项项目公司司（SPPV），资金由由项目公公司进行行筹措。项目总总投资 320046.95 万元，其中资资本金为为 70046.95 万元（占总投投资 221.999%），拟由由社会资资本、邹邹城市政政府或其其指定实实施机构构共同出出资；其其余 2250000.000 万万元（占占总投资资 788.

42、011%），拟由中中选的社社会资本方以以项目公公司名义义通过银银行贷款款、信托托、基金金等渠道道筹集。 投资使用用计划 表 100-2 资金金使用计计划表 序号 项目 总计 第 1 年 第 2 年 第 3 年 1 资金使用用 320880.005 125777.991 194554.886 47.228 1.1 建设投资资 307009.777 122883.991 184225.886 1.2 建设期利利息 13233.000 294.00 10299.000 1.3 流动资金金 47.228 47.228 2 资金筹措措 320880.005 125777.991 194554.886 4

43、7.228 2.1 自有资金金 70466.955 25777.911 44544.866 14.118 2.1.1 用于建设设投资 57099.777 22833.911 34255.866 0.000 2.1.2 用于建设设期利息息 13233.000 294.00 10299.000 2.1.3 用于流动动资金 14.118 14.118 2.2 借款 250333.110 100000.000 150000.000 33.110 2.2.1 长期借款款 250000.000 100000.000 150000.000 2.2.2 流动资金金借款 33.110 33.110 第十一章章

44、经济济效益分分析 第一节 基本本参数 项目计算算期 该项目合合作期限限为 114.55 年，其中建建设期 1.55 年、运营期期 133 年。 基准收益益率 项目基准准收益率率 Icc 为 5%。 增值税 本项目不不需缴纳纳增值税税。 税金及附附加 本项目不不需缴纳纳附加税税。 所得税 本项目不不需缴纳纳所得税税。 第二节 收入入分析 本项目无无营业收收入来源源，回报报方式为为政府付付费模式式。根据据关于印印发政政府和社社会资本本合作项项目财政政承受能能力论证证指引的通知知（财金金2001521 号）文文件要求求，对政政府付费费模式的的项目，在项目目运营补补贴期间间，政府府承担全全部直接接付费

45、责责任。政政府每年年直接付付费数额额计算公公式为： 本项目目政府付付费数额额采用乘乘以调整整系数的的方法计计算，合合理利润润率取 6.55%，折折现率取取 3.75%，调整整系数为为 0.81，补贴周周期 113 年年。经计计算，在在项目运运营补贴贴期间，政府年年均付费费数额为为 37799.04 万元，13 年内共共需付费费 4993877.555 万元元。 第三节 成本本分析 项目总成成本包括括燃料和和动力费费，职工工薪酬，折旧及及摊销费费，道路日常常养护费费，道路路修理费费，绿化化日常养养护费，苗木草草坪生命命周期更更换费，管理费费、利息息支出等等。 燃料动力力费 项目燃料料动力消消耗主

46、要要是道路路两侧路路灯、电电子警察察、红绿绿灯等耗耗电。经经测算，项目年年燃料动动力费约约为 114.115 万万元。 职工薪酬酬 本项目职职工主要要为项目目公司管管理人员员，共计计 3 人，年年薪构成成为：基基本工资资+保险+福利，保险按按照基本本工资的的 300%计取取，福利利按基本本工资的的 144%计取取。经计计算，项项目年职职工薪酬酬共计 15.55 万元。 折旧和摊摊销费 项目固定定资产折折旧采用用年限平平均法计计提，残残值率为为 5%，道路路折旧年年限按 10 年计，其他固固定资产产折旧年年限按 13 年计。无形资资产摊销销采用平平均年限限法，摊摊销年限限按 113 年年计。 道

47、路日常常养护费费 本项目道道路维护护修理费费包括道道路日常常养护费费（主要要为配套套管网、路灯等等的检测测和小型型修理费费），按按照每年年 0.5 元元/平方米米/年的标标准计取取，运营营期第 3 年至至第 113 年年间，道道路日常常养护费费平均每每年 114.553 万万元。说说明：运运营期前前两年不不计此部部分费用用，由施施工方承承担。 道路修理理费 本项目次次干道、支路道道路修理理费暂按按照如下下标准执执行： 小修：运运营期第第 5-7 年年，修理理次干道道、支路路道路面面积的 1.55%，每每平方 60 元。 中修：运运营期第第 8-10 年，修修理次干干道、支支路道路路面积的的 3

48、.5%，每平方方 1000 元元。 大修：运运营期第第 111-133 年，修理次次干道、支路道道路面积积的 88%，每每平方 1600 元。 项目建设设完成后后，有两两年的保保修期，保修期期内，施施工方负负责道路路绿化等等的维修修养护，因此本本项目运运营期的的前两年年没有道道路修理理费，运运营期第第 3 年至第第 133 年间间，道路路修理费费平均每每年 1136.30 万元。 绿化日常常养护费费 结合邹城城市周边边，济宁宁市域内内济宁高高新区、泗水县县、金乡乡县等地地社会化化绿化养养护费用用实际，本项目目日常绿绿化养护护费成本本（包括括材料、人工、肥料、药剂、工具、车辆、看护等等）标准准为

49、 33.5 元/平方米米/年。说说明：运运营期前前两年不不计此部部分费用用，由施施工方承承担。 苗木草坪坪生命周周期更换换费 本项目生生命周期期更换费费主要为为灌木草草坪生命命周期更更换费，结合灌灌木草坪坪生命周周期，本本项目绿绿化灌木木草坪每每 5 年更新新一次，按照绿绿化工程程费用的的 5%计取。 管理费用用 按职工薪薪酬的 20%计取。 利息支出出 本项目运运营期利利息包括括初始建建设投资资借款利利息、流流动资金金借款利利息。其其中初始始建设投投资借款款利率按按照中国国人民银银行发布布的 55 年期期长期贷贷款年基基准利率率（4.9%）上浮 20%计算，即 55.888%。银银行长期期借

50、款利利率上浮浮 200%，即即 5.88%测算，流动资资金所利利用贷款款为短期期贷款，利率按按当前中中国人民民银行发发布的 1 年期期短期贷贷款年基基准利率率计算，即 44.355%。 第四节 盈利利能力分分析 一、利润润总额及及分配 项目年平平均利润润总额为为 5229.003 万万元，利利润按 10%提取盈盈余公积金，其余为为未分配配利润。二、根根据利润润表和现现金流量量表，计计算出如如下指标标： 投资收益益率 4.133% 资本金净净利润率率 7.511% 三、根据据现金流流量表，计算出出如下指指标： 项目 财务内部部收益率率 6.077% 财务净现现值（iic5%） 20022.177

51、 投资回收收期（包包括建设设期） 10.116 根据上述述指标分分析，该该项目财财务净现现值大于于零，内内部收益益率高于于 5%的基准准收益率率，说明明项目具具有盈利利能力。 第五节 敏感感性分析析 该项目分分别对政政府付费费数额、建设投投资、经经营成本本做了5% 的单因因素变动动对财务务内部收收益率影影响的敏敏感性分分析，详详见敏感感性分析析表。 项目 变化率 财务内部部收益率率 敏感系数数 政府付费费数额 5% 6.911% 2.755 -5% 5.211% 2.833 建设投资资 5% 5.300% -2.554 -5% 6.900% -2.773 经营成本本 5% 6.033% -0.

52、116 -5% 6.122% -0.116 基本方案案 6.077% 从表中可可见，各各因素的的变化均均不同程程度地影影响内部部收益率率，其中政府府付费数数额和建建设投资资的提高高或降低低最为敏敏感。 第六节 清偿偿能力分分析 项目拟贷贷款 2250000 万万元，贷贷款年限限 144.5 年，贷贷款利率率 5.88%。 建设期利利息用自自有资金金偿还，运营期期拟采用用等额本本金还款款利息照照付的方方式，每每年偿还还本金 19223.008 万万元，每每年计息息付息。 利息备付付率分析析 利息备付付率=息税前前利润/应付利利息额 通过计算算，项目目平均利利息备付付率为 4.550，大大于 22

53、，符合合国家发发改委、建设部部颁布的的建设设项目经经济评价价方法与与参数（第三三版）的的要求。 偿债备付付率分析析 偿债备付付率=（息税税折旧摊摊销前利利润-所得税税）/应还本本付息额额通过计计算，项项目平均均偿债备备付率为为 1.35，大于 1.00，符合合国家发发改委、建设部部颁布的的建设设项目经经济评价价方法与与参数（第三三版）的的要求。 综合以上上分析，项目各各项偿债债能力分分析指标标均符合合要求，具备偿偿债能力力，能够够保证在在 144.5 年内还还清所有有贷款。 第七节 财务务分析结结论 项目财务务净现值值大于零零，内部部收益率率高于 5%的基基准收益益率，说说明项目目具有较较好的

54、盈盈利能力力；平均均利息备备付率为为 4.50，大于 2，平均均偿债备备付率为为 1.35，大于 1.00，具有有偿债能能力。综综合分析析，项目目从财务务角度评评价是可可行。第十二章章 社会会效益分分析 通过本项项目次干干路的建建设，能能够完善善邹城市市路网框框架，提提高邹城城市交通通承载能能力，支支路的建建设将进进一步提提高邹城城市交通通微循环环能力。 本项目的的建设对对于优化化城市资资源配臵臵，加快快人口和和产业集集聚，增增强对周周边地区区经济和和社会发发展的辐辐射带动动能力具具有重要要的现实实意义，有利于于尽快形形成一个个经济繁繁荣的良良好城市市格局和和空间发发展态势势。 本项目的的建设

55、能能够进一一步完善善杨下河河周边的的基础配配套设施施，大大提高高周边河河道景观观的融和和度和观观赏性，提升周周边的居居住用地地及商业业用地价价值，促促进周边边地块的的开发，同时可可以带动动餐饮业业、商业业、旅游游业、服服务业等等第三产产业的发发展，为为邹城市市创造更更大的价价值空间间。 同时，邹邹城市通通过制度度设计和和体制创创新，采采取 PPPP 模式来来降低公公共基础础设施的的建设运运营风险险，引入入市场检检验机制制，降低低财政支支出压力力。 综上所述述，本项项目的实实施具有有显著的的社会效效益。 第十二章章 PPPP 项目的的风险分分析 PPP 项目由由于是一一种新生生事物，我国的的政府

56、和和民营机机构普遍遍缺乏经经验，在在我国项项目应用用中也遇遇到了诸诸多实际际问题。PPPP 项目目投资体体量、合合作期限限、交易易结构、运营要要求等方方面相较较于一般般项目而而言，较较为复杂杂、多样样化，有有较强的的综合性性。无论论是对于于政府方方还是社社会资本本方，在在 PPPP 项项目实操操层面，都要进进行充分分的市场场调查，做好市市场预测测工作。除了应应当关注注 PPPP 项项目的常常规风险险外，更更应当深深入了解解景观及及路网 PPPP 项目目的自身身特点，关注该该类 PPPP 项目的的特有风风险，制制定并开开展有针针对性的的有效风风险防控控措施。 第一节 编制制依据 一、中中共中央央

57、办公厅厅、国务务院办公公厅关于于建立健健全重大大决策社社会稳定定风险评评估机制制的指导导意见（试行）的通知知（中中办发2011222 号） 国家发发展和改改革委员员会关于于印发国国家发展展改革委委重大固固定资产产投资项项目社会会稳定风风险评估估暂行办办法的通通知（发改投投资22012224492 号） 国家发发展改革革委办公公厅关于于印发重重大固定定资产投投资项目社会稳稳定风险险分析篇篇章和评评估报告告编制大大纲（试试行）的的通知（发改办办投资201134428 号） 四、风风险管理理原则与与实施指指南（GBTT243353-20009） 财政部部、国土土资源部部、中国国人民银银行、银银监会关

58、关于规范范土地储储备和资资金管理理等相关关问题的的通知（财综综200164 号） 现行的其其它有关关重大项项目社会会稳定性性风险评评估标准准、规范范、规程程 项目收集集到的职职能部门门意见、群众意意见、背背景资料料 第二节 风险险识别 政策性风风险 国家产业业政策及及地方政政府的政政策对各各行各业业具有较较大影响响。尤其其是在我我国经济济进入第第十三个个五年计计划发展展阶段，国家经经济高速速发展，通货膨膨胀问题题显现，国家财财政、货货币等调调控政策策频频出出台，对对部分行行业投资资和投机机的强制制性遏制制等证明明，政策策性风险险是投资资开发项项目最大大的风险险。 本项目的的政策性性风险主主要是

59、指指因邹城城市经济济条件发发生改变变或者政政府政策策作出调调整，导导致项目目原定目目标难以以实现或或者无法法实现。 资金筹措措风险 项目的资资金风险险主要来来自于各各方面的的影响使使得工程程方案变变动造成的的工程量量增加、工期延延长以及及人工、材料、机械台台班费、各种费费率、利利率的提提高。还还包括项项目融资资方案不不合理导导致的资资金不能能及时到到位甚至至资金链链中断。 土地拆迁迁与补偿偿风险 土地拆迁迁与补偿偿风险，是指 PPPP 项目目中未能能按照预预期进度度及资金金额度完完成合作作范围内内的土地地征拆迁迁与补偿偿，而造造成项目目进度拖拖延、成成本超支支的风险险。 技术风险险 技术方面面

60、的风险险主要指指项目采采用先进进技术和和新技术术应用上上的可靠靠性和适适应性等等存在的的不确定定性可能能给项目目带来的的风险。由于相相关技术术不配套套、不成成熟，相相应设施施设备不不够完善善等因素素的存在在，影响响到创新新技术的的适用性性、完整整性和可可行性，从而产产生技术术性风险险。 工程风险险 本项目投投资大、工期长长、技术术要求高高，在建建设过程程中不确确定性因因素较多多，参与与建设的的各方将将不可避避免地面面临各种种风险。本项目目的工程程风险主主要包括括设计规规划方案案、工程程地质、工程量量与工期期等存在在的各种种不确定定性给项项目带来来的风险险。 利率风险险 利率风险险是指市市场利率