智慧建材行业解决方案

1、智慧建材行业解决方案构建幸福企业，创新改变未来建材行业解决方案行业总体趋势与行业发展战略企业信息化项目建设总体目标企业信息化总体架构行业全面信息化管理系统解决方案战略管理层解决方案业务运营层解决方案生产执行层解决方案支撑平台层解决方案价值分析行业优势建材行业总体分析中国已经是世界上最大的建筑材料生产国和消费国。主要建材产品水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、石材和墙体材料等产量多年居世界第一位。“十二五”，建材工业的发展将进入重大转折时期，进入主要依靠自主创新和经营管理制胜的新时代。由单纯追求产能规模的扩张转向追求质量和效益的提升由原材料制造业为主转变为加工制品为主技术上由从对国外先进技术的模仿跟进

2、转向自主创新由粗放式的无序、准无序竞争转向规范有序的竞争“十二五”主要建材产品需求预测水泥工业“十二五” 主要发展目标2013年水泥行业宏观环境分析2012年已经走到了行业周期的底部，2013年行业景气度回升，水泥需求增长或超5%城镇化：国家“十二五”规划纲要，总需求依然处于增长状态大企业联合，限产报价：产能过剩，行业结构调整大型基建项目：铁路、城市轨道交通环保要求：氮氧化合物排放新标准 水泥产业调整的三大取向取向市场健康化发展水泥价值得到提升水泥布局合理供需基本平衡水泥低碳化与减量化发展水泥行业两化融合发展水平评估水泥行业两化融合总体发展水平就绪度（基础）单项应用综合集成协同与创新46.28

3、67.0541.8941.46水泥行业两化融合总体发展水平处于单项应用向综合集成发展的阶段4321基础建设阶段单项应用阶段综合集成阶段协同与创新阶段水泥行业两化融合发展水平评估水泥行业两化融合就绪度发展水平通过评估分析，得到以下结论：企业已对两化融合逐步重视水泥企业在信息化组织方面亟需加强水泥行业已初步具备了两化融合的支撑环境就绪度对两化融合发展起到了重要的支撑作用结论：1、水泥企业单项应用水平较好，综合集成和协同与创新水平较差。2、单项业务方面，生产过程自动化处于较高水平，销售、采购和库存管理信息化得到重视，生产制造系统应用水平需要进一步提升，设备管理信息化水平较低，质量管理信息化还需较强，

4、电子商务刚刚起步。3、综合集成方面，管控衔接是薄弱环节，少数企业实现了产供销一体化，业财无缝还有较大提升空间。4、协同与创新水平方面，产品信息跟踪和反馈得到重视，决策支持信息化水平较低，智能制造水平较低，产业链协同已初步得到应用。水泥行业两化融合成熟度发展水平结论： 1、两化融合发展水平高的企业，其竞争力、经济效益和社会效益水平也较高。2、成熟度较高的企业一般具有较好的竞争力和综合经济效益，在财务决算速度、主要生产设备运转率、节能减排、安全生产、市场响应度等方面都具有很好的竞争优势和综合效益。 水泥行业两化融合贡献度发展水平随着水泥行业兼并重组步伐的加快，集团企业的集团管控信息化应用将会越来越

5、迫切水泥企业经营管理信息化的重点是业务财务一体、产供销一体和决策支持产业链协同管理是提升水泥企业竞争力的重要手段，其难点在于上下游间管理衔接、业务协同和信息的共享水泥企业生产管理的发展方向是管控衔接，其核心是制造执行系统，难点在于生产状态监测、原燃料质量控制，窑炉专家系统等是薄弱环节 1、水泥企业生产管理的发展方向是管控衔接，核心是制造执行系统 2、在线检测和监控对生产制造水平的提高具有重要的作用 3、实现质量管理信息化，推动水泥质量管理体系建设 4、节能降耗、排放监控方面信息化具有较大发展空间 5、专家系统是提升企业核心竞争力的重要手段水泥行业两化融合关键环节分析建材行业解决方案行业总体趋势

6、与行业发展战略企业信息化项目建设总体目标企业信息化总体架构行业全面信息化管理系统解决方案战略管理层解决方案业务运营层解决方案生产执行层解决方案支撑平台层解决方案价值分析行业优势企业的IT战略分析采购及物资仓储管理集团财务管理销售管理绩效考核管理信息化需求IT规划战略人力资源、办公生产制造及设备管理跨地域多公司财务账务的日常业务处理；根据运营数据和收入支出的数据进行管控满足多种会计核算准则的财务核算要求集中资金管控和全面预算管理体系月度、年度各项指标曲线；成本、费用构成图；指标同比、环比分析，行业对标分析；找出问题和解决措施制定年度责任目标；按经济指标、生产指标、费用指标、项目指标、安全指标打分

7、考核国内采购：采购决策、采购执行供应商门户集中采购管理设备物资管理国内销售、地磅计量、渠道管理集中销售和区域销售的尝试生产计划生产现场管理DCS设备运行维护企业员工信息、人事档案管理；人员培训、人力资源调配管理上行、下达文件的管理；新闻报道管理；报表、记录管理等水泥企业的管理重点水泥制造 职业发展管理绩效评测管理人力资源管理生产计划底层DCS集成现场执行制造与生产过程控制公司/辅助部门仪表数据联副产品-余热余热发电管理设备运行与管理设备实物管理设备运行维护与采购财务集成项目管理资产结转项目过程与合同电子招投标行政办公管理大宗原燃料管理水泥熟料营销及物流销售模式和客户物流(计量、GPS)商品及价

8、格管理直销模式代理商经销返利结算方式保证金方式五金物资管理人员基础信息 仓库控制多工厂采购需求集成设备检修自有石灰石矿山原燃料计量燃料化验及供应自主开采委托开采多工厂能源需求快速化验标准信息化建设目标 建立支持企业的“集团大区子公司”三层管理体系，纵向责权明晰、横向高效协同，及时、准确、全面地反映企业的经营信息，实现事前预警、事中控制、事后分析评价，由结果控制转变为过程监控。建立适合企业战略发展需要的完整的、统一的信息化管理平台，全面提升企业的核心竞争力。一个平台：统一的信息化管理平台二层部署：集团集中部署、工厂分布部署五大集中：财务集中、营销集中、采购集中、技术集中、投资决策集中全面深化：企

9、业业务全面信息化应用工厂现场管理数字化、区域经营管 理规范化、集团管控经营一体化建材行业解决方案行业总体趋势与行业发展战略企业信息化项目建设总体目标企业信息化总体架构行业全面信息化管理系统解决方案战略管理层解决方案业务运营层解决方案生产执行层解决方案支撑平台层解决方案价值分析行业优势 大型水泥集团三层管控模型企业门户/电子商务协同办公财务管理决策支持与战略分析审计管理工程管理人力资源管理全面预算管理资产管理集团层集团管理质量管理生产管理采购管理 销售管理 物流配送管理区域层区域运营现场管理系统质量执行物料管理设备管理工厂层安全管理能源管理生产执行生料均化煤磨控制悬浮预热分解旋窑烧成水泥粉磨工厂

10、执行自动控制系统建材行业信息化整体架构L5-集团管理战略管理、商业分析L4-公司管理(产、供、销、人、财、物)L3-工厂管理(生产管理/控制、系统集成)L2-产线控制L1-单元控制BIERP企业资源计划MES制造执行系统PCS过程控制系统设备、仪表数据仓库关系数据库实时数据库关系数据库根据建材行业生产特点及对信息化的需求，提出ERP、MES实现一体化的解决方案，上下连通现场控制设备与企业管理平台，实现数据的无缝连接与信息共享信息化总体功能架构图(一个平台 两级部署 三层管理应用)战略管理层业务营运层生产执行层平台层动态建模平台应用集成平台应用开发平台应用管理平台云技术运行平台供应商管理企业门户

11、全面预算企业绩效风险内控商业分析集团报告电子商务/移动应用协同管理人力资本管理财务会计管理、资金管理、成本管理客户关系管理进厂计划出厂计划采购管理销售管理资产管理运输管理质量管理生产管理库存管理项目管理过程监视生产调度车间作业过程质检能源管理进厂物流执行公共基础档案、工厂建模、工厂集成组件、业务数据交换组件计量管理智能车辆安全环保出厂物流执行 集 中 部 署 + 分 布 部 署集 团 管 控 + 工 厂 运 营建材行业解决方案行业总体趋势与行业发展战略企业信息化项目建设总体目标企业信息化总体架构行业全面信息化管理系统解决方案战略管理层解决方案业务运营层解决方案生产执行层解决方案支撑平台层解决方

12、案价值分析行业优势战略管理层解决方案全面预算管理集团报告管理商业分析管理风险内控管理企业门户管理全方位的全面预算管理平台，编制、审批、执行、调整、监控、考核一体化分级次、多维度的全面预算管理体系数据要求：完整性、一致性、可追溯明确各级预算责任组织，统一流程管理战略管理.全面预算目标绩效评估与预算考核预算编制预算调整预算分析预算执行监控预算体系建立定期分析的预算执行情况，及时监督各级成员单位的业务活动对预算执行情况及时进行分析，找出问题解决问题基于业务的全面预算编制：经营预算、资本支出预算、财务预算编制方式：固定预算、弹性预算、滚动预算、零基预算、增量预算预算目标分解与汇总、平衡与合并预算审批：

13、基于流程、角色审批对日常业务进行事中控制控制重点：费用、成本、资金控制类型：刚性控制、柔性控制、预警控制实时获取各级预算执行数根据执行情况和外部环境变化及时调整预算调整审批及调整情况查询预算管理与绩效考核相结合，经营结果作为责任绩效考核的依据提供考核依据，有效的将预算和经济责任制结合起来战略管理.全面预算解决方案架构下一个预算周期预算组织编制内容编报流程分析体系控制规则调整流程预算体系建立自上而下自下而上零基预算增量预算滚动预算固定预算弹性预算编制过程沟通预算编制刚性控制柔性控制预警控制弹性控制总额控制分项控制执行监控直接调整调整单调整调剂单调整多主体集中调整调整流程预算调整全面预算层财务核算

14、责任会计资金HR资产采购销售/分销项目流通地产制造费用业务处理层财务管理层战略管理合并报表经营规划战略管理层跟踪执行模型分析考核规则评分标准考核模板预算考核与评价预算分析差异分析执行进度分析达成率分析同比分析趋势分析构成比率分析因素分析满足以流程为中心的中小企业的“预算编制的动态预测”；满足以管理为中心的上市公司的“预算过程中的监管和控制”；满足以数据分析为中心的大中型集团企业的“决策分析”。战略管理.全面预算总体应用架构全面预算客户端UAP平台基础设置NC客户端维度管理应用建模控制规则表单管理分配/启动编制编制预算整表调整审批预算预算组织体系数据权限定期分析/即时查询单据调整日常执行NC业务

15、系统基础数据管控EXCEL客户端业务规则审批流程控制方案控制取数策略预算组织预算科目业务方案版本自定义档案启动调整调整审批调整审批费用计划采购计划资金计划战略管理.全面预算应用价值帮助企业集团贯彻执行统一的预算政策根据战略目标，建立一套/多套统一规范的预算管理体系并保障其贯彻执行。帮助集团企业有效落实战略目标帮助企业通过编制预算，优化资源配置，协调组织间行动根据历史业务/预算数编制当期预算完成复杂公式计算、多级汇总和合并保持预算编制过程的及时沟通及对编制流程进行统一管理支持滚动预算和弹性预算，提高预算的适应性经营环境、经营业务和组织机构调整后，支持对预算数据进行调整计划预算平台支持从全面预算到

16、销售运作层的业务计划，然后由业务计划指导日常业务借助系统的高度集成性，为集团企业对关键业务的事前/事中控制、预警提供支持利用与业务系统、财务系统的高度集成，为管理者提供充分有效的预算分析数据，以便找出差距；为管理者提供考核和评价相关的数据预置常用的分析方法灵活方便进行预算执行情况分析预算维度、指标与UAP基础数据集成应用预算组织体系与UAP多组织模型整合使预算得到有效的贯彻和执行建立与全面预算管理相匹配财务业务系统 战略管理.集团报告体系业务系统ERP/核心业务系统交易数据数据采集财务客户供应链人力销售外部数据集团报告系统BA系统报表和分析报告业务汇总报告财务合并报表自定义报表审查调整批准关系

17、核对往来核对抵消合并外币转换准则转换管理驾驶舱战略地图仪表盘智能报表智能报告多维分析报告集团汇总合并报表（内部、外部）业务统计报表战略管理.集团报告与BA定位和关系商业分析系统和集团报告系统业务系统报表编制平台报表表样体系报表采集审批合并报表平台集团报告系统Excel等外部数据财务ERPCRMHR商业分析系统数据仓库ETL仪表盘图表智能报表What-if业务分析模型报表数据采集集团报告系统一方面作为独立系统，完成集团报告数据统计汇总及合并，一方面作为商业分析系统的一个数据来源提供报表系统收集的报表数据。战略管理.集团报告应用架构资源管理采集报表分析报表业务方案任务表样报表查询审核汇总采集录入与

18、计算报送审批账表一致性自由报表查询/报表数据集成报表发布统计分析语义模型性能方案计划中心系统登录权限模型组织模型基础数据业务系统接口离线应用订阅中心报表技术平台NC整合UI技术框架集成数据中心业务管理任务分配个性化公式汇总规则分布式平台任务分布式报表数据分析XBRL合并报表报表调整合并范围合并算法与查询抵消分录内部交易合并方案分布我的报表库PORTAL我的报表看板轻量化展现报表门户消息桌面战略管理.集团报告应用价值实现复杂投资情况下多级集团的数据、报表合并，满足各级管理者及上级部门的报表统计需求规范集团报告体系，实现数据的审批，提高报表编制效率和编报质量根据汇总数据，灵活定制分析报表和查询，分

19、析，支持集团领导决策根据集团业务系统及数据的完整情况，实现数据的补充，为集团报告提供完备数据1243战略管理.商业分析应用目标战略管控为企业领导提供核心业务和流程的指标分析，帮助领导全面掌握集团主业经营、管理状况等，支撑管理层决策，视角更全面、决策结果更准确业务分析和预测建立面向不同业务应用的分析主题，对下属板块业务的运营情况进行分析和监控，以及数据挖掘和预测，支持企业运营管控和管理决策风险预警对主要运营过程和绩效实时风险预警，有利于企业领导有针对性地、预见性地做出应对战略与策略决策和布署数据整合有效实现企业各业务系统数据的整合统一，建立统一的数据平台，实现数据统一和共享，满足企业数据处理的实

20、时性和准确性要求商业分析应用目标战略管理.商业分析解决方案总览Batch-ETL（T+n）RDI（Realtime)Oracle db分析数据引擎（AE）业务视图数据模型U8-DW/NC-DW业务分析：财务风险分析/CRM分析/ERM分析/SCM分析/ERP分析/HR分析/行业分析：服务与流通/服装与零售制造与冶金/医药与化工嵌入式BI 双引擎/SQL路由服务式BI 分析挖掘引擎（AME）分析指标引擎(AIE)企业战略管理合并报表/计划预算分析平衡计分卡(BSC)关键绩效指标(KPIs)商业绩效管理业务流程融合商业分析方案企业信息管理商业信息仓库商业智能分析商业分析NC-BAP/BO/Cogn

21、os查询与报表即席分析模拟分析What-if仪表盘移动应用分析数据引擎AE战略管理.商业分析整体框架源数据分析模型企业门户（Portal）应用展现绩效管理管理驾驶舱战略地图仪表盘数据可视化智能报表智能报告ERP/核心业务系统交易数据ETL（数据信息管理）销售客户供应链人力财务采购服务外部数据平台业务分析模型采购分析库存分析销售分析生产分析财务分析资金分析人力分析应用方式比较分析法商业分析平台BAP战略管控分析业务运营分析分析方法沃尔分析法因素分析法标准报告即时报告查询钻取监控预警战略管理.商业分析应用价值管理者将会发生什么经营预测我们该怎么做决策模型为什么发生运营分析发生了什么指标预警具体情况

22、如何运营监控战略管理.风险内控应用目标融合内部管理目标形成内控三道防线CEO(管理层）第三道防线第二道防线第一道防线业务部门董事会风险管理内部审计业务部门审计委员会风险管理委员会添加标题风险收集识别分析风险评估管理策略应对方案监督与评价风险控制实施方案手册制订手册审核手册发布手册发放测评改进实施审计审计报告审计处理决定审计复审审计计划信息系统风控内审动态循环一体化应用满足外部合规要求相关标准政策法规SOX企业内控基本规范企业内控应用指引企业内控评价指引企业内控审计指引COSOISO38500ISO27000COBITITSS战略管理.风险内控产品架构企业治理 风险管理 手册管理 IT监控 评价

23、及改进 基础设置 平台基本档案 风险识别风险分析与评价风险应对方案风险监督与改进风险管理报告突发重大风险管理内控体系管理内控手册维护手册查询手册对比分析授权监控特权管理不相容职责稽核访问安全日志审计线索内控自评缺陷统计分析缺陷整改监督及报告战略管理.风险内控与其他领域产品关系企业治理财务会计管理会计资金计划预算管理报表管理人力资源管理供应链管理资产管理项目管理生产管理企业建模平台战略管理.风险内控应用价值构建体系（事前）完善企业内控管理体系，满足合规监管要求构建内控组织、人员和作业流程的集中管控平台内控常态化（事中）将风险内控管理与业务管理相融合，促进内控常态化实现风险识别、评估和应对控制的流

24、程化、标准化管理管理优化（事后）通过内控自测和系统自动监控，提高内控执行的监管效率内控测试数据分析与报告，推进内控持续优化战略管理.企业门户信息聚合报表系统ERP系统OA系统知识库邮件系统业务个性化组合定制使用繁杂的系统使用便捷的系统报表系统ERP系统OA系统知识库商业智能系统邮件系统企业门户业务系统的独立访问、独立维护业务系统的集中访问、统一维护战略管理.企业门户应用展示统一身份验证单点登录统一待办事务新闻发文公告内部论坛知识管理报表展示外网链接企业文化团队气氛功能服务化处理战略管理.企业门户用户自助服务用户选择业务功能资源配置、供应访问门户平台提交业务功能申请功能使用自订阅业务桌面用户业务

25、系统报表 信息 使用繁杂的系统服务仓库人员信息服务通知公告服务搜索服务业务概况服务预算申请服务流程状态服务考勤填报服务资产管理报表股权管理报表风险管理报表业务审查报表业务营运层解决方案财务管理供应链管理生产管理质量管理资产管理人力资本管理项目管理协同管理构建集中财务系统，强化对子公司的风险管控设立财务大集中的核算模式，通过先进的手段建立一套财务控制和监控业务的体系，全面实时掌握所属分、子公司财务状况，防范经营风险规范的会计核算制度和会计政策，以及科学合理的财务核算流程，是确保集团财务信息的完整性、准确性、及时性，并具有可比性的关键因素！NC6集团财务产品架构内控与风险管理全面预算管理资金管理管

26、理会计财务核算报表管理UAP平台预算体系建设预算编制预算审批预算预警预算控制预算分析考核总账应收管理应付管理费用报销差旅管理存货核算现金管理存款管理内部存款内部贷款票据管理资金结算资金监控资金调度信贷管理网上银行责任中心会计成本管理业务报表获利分析满足需求：全球化集团：多地域，一国为主，全球市场，跨国经营多集团：多级集团管控，多元化产业；集权或分权管理要求灵活多变多组织：组织专业分工明显，矩阵管理特色明显，组织间业务关系复杂流程复杂：行业多，业务流程多；业务流程变化多，变化快成长性：企业转型、升级、并购、管理模式变化等较多财务报表税务报表上市报表管理报表合并报表查询报表商业报表多种集团组织形态

27、公司模式：以外部法人公司为核心的运作模式，公司就是企业内部运营管理的主要业务组织单元，多数用户如此。利润中心模式：以利润中心为日常业务实体运作管理作为基础的运营模式。公司只是因投资关系或税收政策的paper company。混合模式：集团总部以事业部（利润中心）方式为主，分支机构以法人公司为日常业务运作组织单元。企业业务单元对应的企业实际组织以及与企业管理模式的关系核算类型对应的企业组织单元关联经营模式NC解决方案公司公司，子公司公司财务会计二级核算财务组织工厂/分公司/办事处二级核算财务会计二级经营利润中心工厂/分公司/办事处二级核算管理会计利润中心事业部/产品线/区域利润中心管理会计矩阵式

28、多组织管理纵向的集中管理横向的协同运作组织间上下级关系：支持矩阵管理每个业务模块都有自己的业务主组织，系统以自己的主组织组织数据，隔离权限组织职能：财务、人力、销售、采购、物流、库存、资产，构建上下级组织矩阵管理关系，从而形成：销售组织树、资产组织树、人力组织树，实现：以品牌或产品线主导的销售管理线、财务管理归口线、HR归口管理线、预算归口管理、项目管理组织等用户以主组织范围完成业务，跨公司的组织可以完成多公司的业务组织间的业务委托组织的职责是明确的，当需要其他业务组织执行的业务时就产生了业务委托。通过组织间委托关系传递数据商流：采购组织/销售组织；物流：库存组织；资金流：财务组织&资金组织4

29、7财务业务一体化：全方位管理企业应收应付应收管理供应链应收款项折扣凭证订单产生应收款项支持管理业务应收和财务应收总账发货/提货出货发票收款收款凭证应收账款凭证核销核销产生应收款项应收调整财务业务一体化：正向业务自动完成通过业务流程配置，自动协同完成从业务部门到财务部门各工作环节自动协同配合财务业务一体化：逆向追溯从报告账凭证业务单据各原始凭证影像及文件通过数据来源追踪，可查看总账数据从总账到明细账50开关账：保证期末各项业务有序处理51销售后勤应收会计总账会计报表会计上游业务暂停一下，我要做月末处理！业务是连续发生的，如何暂停？上游业务结束了吗，我要做月末处理！关账月末处理： 坏账计提 汇兑损

30、益结转 本期日常业务： 应收 收款 业务数据无“会计分期”概念会计分期下期日常业务： 应收 收款 开账关账结账开账结账本月业务全部结束，可以出报表啦！ 集团管控下的财务管理价值构建多集团、多组织的集团财务会计平台构建与组织机构和考核相适应的财务核算体系实时透视下属单位的财务状况和经营成果建立现金管理平台，及时准确地进行现金流量分析财务业务一体化，实现实时财务控制内部交易协同，解决合并报表的编制难题构建面向不同报告要求的财务核算账簿基于集成、集中核算的集团企业财务合并集团财务会计资金管理5.只有账面利润，没有现金利润的经营成果是徒劳的，实现现金利润增长是企业经营的最终目的4. 通过资金的循环使其

31、不断得到增值，才是良性循环，实现企业资金收益与成长的均衡3.保障资金在循环过程中的均衡性，防止出现资金周转问题，避免资金链发生断裂2.加速资金的周转，提高资金的使用效率，通过对现金周期中资金流入、流出和留存各环节进行管理缩短现金周期1.实时监控资金流动信息，防范资金风险，保障整个企业资金的安全性现金性盈利性流动性企业资金流特性安全性时效性资金管理伴随企业集团发展的过程内部资金市场资金头寸调度流动性风险管理、市场风险管理资金集中管理后统一对内、对外结算内部资本市场提升流动资金的风险承担能力，降低融资成本评估和监督各业务单元业绩评估融资计划并决定资源配置司库型财务公司承担集团司库作用内部资本市场与

32、外部金融市场的中间服务商利用先进的业务手段扩展内外部融资渠道集团企业资金管理策略集团公司总部下属单位资金管理战略：集权、分权和决策分析投资管理：资本运作、统一投资筹资管理：资本结构、统一筹资资金资源配置：资金预算风险监控：风险事项，信息明晰、透明绩效管理：督促下属单位经营结算管理：现金管理、银企对账票据管理：应收、应付票据营运资金流：收、付款，计划排程业务查询：日常资金监控资金管控解决方案安全认证平台（CA认证）资金计划企业集团资金组织成员单位通用特性UAP银企直联付款排程资金监控担保管理资金预测信用评级内部授信内部账户管理内部结售汇结算手续费资金结算资金调度内部存款内部贷款票据管理集中 回拨

33、代理 工资现金 外汇资金上收资金下拨自动 手动活期 定期通知保证金自营 委托循环贷款票据贴现集中调剂集中保管银行票据池综合授信结汇购汇银行对账证券投资国际结算现金管理银行存款银行借款信用证贸易融资银行账户空白票据商业汇票电子汇票保函管理多级资金组织多币种数字签名电子回单移动应用多语言权限体系流程配置审批流预警平台外部交换平台二次开发平台银企直联适配器银企直联转账支付余额查询明细查询资金归集代发工资信用证纸票托管电票业务外汇支付结汇购汇系统直连账单查询凭证同步档案同步业务同步交易结果数据校验利用信息手段搭建资金集中监控系统外部账户数据内部账户数据资金计划数据资金集中监控资金存量分析资金流量分析资

34、金流向分析预算执行情况分析资金头寸预测分析资金安全保有量分析内外部融资报告分析国际结算情况分析企业资金管理人员集中监控对账资金预测资金计划资金结算银行数据银行数据商业银行网银接口集中监控招商银行工商银行中信银行浦发银行农业银行兴业银行民生银行交通银行中国银行光大银行华夏银行招商银行资金管理应用价值资金集中管理出资者监控资源调配锁定风险信息集成资金使用合规性、合法性、合理性降低财务费用减少集团融资规模加大集团整体融资能力充分利用银行金融服务风险预警、风险控制、风险管理利用数据集中优势，为集团的战略发展发挥重要作用企业信息业务信息各个银行的信息资金信息孤岛集团成员单位商业银行系统商业银行1商业银行

35、2商业银行3商业银行4ABCD企业与银行间的无序合作资金管理应用价值集团实时、准确地掌握各企业的资金存量和使用情况，使集团对资金的统筹决策有据可依规范业务流程，提升财务管理水平，加强风险控制能力发挥集团规模优势，挖掘各成员单位的沉淀资金，提高资金的使用效益，降低财务费用利用集团整体实力，提升银企谈判能力，增强筹融资能力和偿债能力，提高信用等级，获得更好的银行服务提高集团对成员单位的服务能力，增强集团的凝聚力提供及时、全面和准确的监控与分析，为集团的资金决策提供依据资金所有权不变，存款获得更高的利息收入能获得低成本融资和便捷的融资服务降低银行手续费，减少财务费用支出结算速度明显提高减少资金在途提

36、高资金分析水平，为企业决策提供依据成员单位成本管理思路作业层次正确、反映业务活动的成本归属提供迅速、及时的成本信息建立高效、自动化的成本作业环境预测与决策控制与核算考核与分析管理层次建立明确有效考核体制客观、真实地反映各单位的工作绩效战略层次掌握产品获利情况，协助销售计划/产品组合的优化掌握各经营和管理作业环节的问题，确立改善方向事前预测事中控制事后分析成本管理业务蓝图成本采集统计数据采集数据统计基础数据管理生产车间组织结构标准工艺流程物料档案物料计划单价成本核算实际成本计算成本分析产品成本构成分析标准、实际成本差异分析主要产品单位成本分析成本预测成本水平及变动趋势 生产管理 改善工艺流程，确

37、定降低成本措施 绩效管理 车间、班组成本考核、绩效评价的依据成本决策方案分析评价方案优化选择成本差异 分析结果成本计算模型实际成本计算模型 工厂物料 石灰石、矿渣等数据 设备管理 备件消耗等数据 能源管理 煤、电、水等数据MES系统.标准成本成本管理成本核算生料制备熟料烧成水泥制成石灰石成本铁矿石成本砂岩成本矿渣成本电能成本生料成本校正原料成本燃煤成本电能成本熟料成本石膏成本混合材成本电能成本生产成本逐步结转逐步结转维修成本维修成本维修成本成本管理基础数据管理石灰石、矿渣设备维修明细煤、电、水成本管理成本结构模型成本采集成本核算成本分析成本差异分析列表成本管理成本计算模型工厂物料设备管理能源管

38、理标准成本标准成本全面预算审核下达标准成本计算采购订单生产订单完工报告备料计划材料出库单产成品入库单采购供应采购管理生产制造材料价格材料定额制造工时产品产量变动制造费用固定制造费用人工工时人工费用资料预算业务标准成本资料标准成本标准成本-支持多套成本标准实际成本-业务处理存货核算成本管理其他生产材料出库单半成品入库单产成品入库单委外材料出库单半成品成本委外产品成本产成品成本折旧凭证工资凭证委外产品入库单其他制造费用凭证半成品出库单采购入库单采购到货单采购供应采购发票结算产成品入库单成本卷积委外发票实际成本-业务处理存货核算成本管理其他生产材料出库单半成品入库单产成品入库单委外材料出库单半成品成

39、本委外产品成本产成品成本折旧凭证工资凭证委外产品入库单其他制造费用凭证半成品出库单采购入库单采购到货单采购供应采购发票结算产成品入库单成本卷积委外发票组织成本对象投入产出成本管理成本的多维度性实际成本组织维度划分的某个岗位的实际成本工艺流程中某个工艺环节的实际成本工艺组织成本分析成本管理成本对比与分析红：大于正负5%黄：正负3 % -5 %黑：正负3 %之间成本对比与分析 成本对象标准成本实际成本差异趋势生料38.8342.479.37%熟料187.38194.763.94%水泥209.89213.061.51%生料成本对比与分析 成本对象标准成本实际成本差异趋势石灰石17.6819.4910

40、.24%钢渣0.860.893.5%水渣2.892.952.08%砂岩废渣1.541.571.95%粉煤灰0.310.3-3.23%石灰石破碎及预均化成本对比与分析 成本 对象标准成本实际成本差异趋势石灰石破碎14.0115.6211.49%石灰石输送2.152.233.72%石灰石预均化1.611.641.86%石灰石破碎成本对比与分析 成本 对象标准成本实际成本差异值趋势锤式破碎机破碎6.817.215.87%胶带输送机输送3.023.154.3%立式收尘机3.153.232.54%出料胶带机出料2.012.031%成本差异数据分析确定改善工艺、降低成本管理措施，达到工艺流程优化巩固有利差

41、异，消除不利差异持续优化能按工艺流程逐层分解各流程环节实际与标准成本之间差异，搜寻哪些工艺环节是构成“成本异动”的主要原因，确定改善工艺、降低成本的措施，形成成本控制点，巩固有利差异，消除不利差异,实现PDCA循环成本对比与分析 成本对象标准成本实际成本差异趋势石灰石17.6819.4910.24%钢渣0.860.893.5%石膏5.45.52.5%煤148.6769.441.9%电44.5645.31-2.8%石灰石破碎及预均化成本对比与分析 成本 对象标准成本实际成本差异趋势石灰石破碎14.0115.6211.49%石灰石输送2.152.233.72%石灰石预均化1.611.641.86%

42、石灰石破碎成本对比与分析 成本 对象标准成本实际成本差异值趋势锤式破碎机破碎6.817.215.87%胶带输送机输送3.023.154.3%立式收尘机3.153.232.54%出料胶带机出料2.012.031%成本管理成本对比与分析成本管理价值分析自动完成成本相关数据的归集、统计、结转、分配，高效准确。成本核算工作由系统根据基层数据自动进行，相对于集团层面，成本数据可以杜绝基层人为干扰。成本核算结果可自动对接凭证，真正实现业务财务一体化。实时成本管理：依据现场数据的及时录入或数据自动采集，通过系统可以保证管理者每天及时掌握产品单位成本的动态情况(如按品种、规格实时统计的单耗情况；相同产品、型号

43、不同生产日期成本的对比、每个订单的成本详细对比等 )成本数据的分析与监控：通过系统提供的分析工具，实时监控与分析成本数据，使各级管理者实时从成本角度发现问题、查找圆心，并将整改措施借助系统付诸实施。自动化成本核算精细化成本管控业务营运层解决方案财务管理供应链管理生产管理质量管理资产管理人力资本管理项目管理协同管理集团供应链信息化总体架构核算层业务层计划层平台层基本档案 参数设置 模板管理 流程配置 会计平台 预警平台 二次开发工具UAP应用平台 销售计划 需求管理 生产计划 采购计划分析层供应链战略规划与绩效分析信用管理货款管理返利管理销售价格销售管理内部交易运输管理库存管理生产制造委外加工采

44、购管理供应商管理合同管理质量管理资产管理动态会计平台总账存货核算应收管理成本管理应付管理计划预算集团供应链管理冲应收确认应收确认应收确认应收发货订单成品入库材料领用凭证供应商门户询报价管理销售管理系统IT建设关键需求营销计划管理营销与客户管理业务执行与跟踪业务评估与分析年度经营目标季度运营计划企业预算重点客户与工程管理商机跟进管理竞争对手信息反馈合同审批管理销售接单与合同销售订单与执行销售调度与查询销售执行跟踪价格及信用管理价格审批与调价客户信用与控制工厂销发执行提单执行客户进厂排号及IC卡管理地磅计量采集经销商管理预收款及额度管理经销任务与返利管理销售退货管理物流运输管理物流指令与调度运输管

45、理物流跟踪与追溯内部业务结算管理内部交易价格管理内部虚拟物流结算与确认市场营销管理经营目标达成分析销售日报表销售月统计报表营销对比分析营销绩效考核公司业绩统计部门个人业绩分析营销市场分析客户分析主题区域分析主题行业分析主题产品分析主题销售会计管理应收账款管理销售发票客户账龄分析营销业务流程与体系建设价格管理制度客户账户信用合同管理制度市场策划推广运营计划工厂生产大纲销售计划集团企业信息门户集团战略决策支持商务智能分析解决方案数据仓库二级单位决策部门集团领导总部职能部门工厂生产总部区域公司模式定义流程配置商品目录价格管理客户管理合同管理内控审批信息预警集中销售发货执行物流调度区域集中仓库管理物流

46、管理合同管理计划管理价格管理计量过磅仓储收发自主采购信息反馈员工客商执行反馈市场营销管理架构图集团销售业务总体思路商流订单发货开票收款商业驱动物流执行申请调拨发运结算物流组织机构定义岗位角色定义基本档案客商档案分销物流结构分销资源规划调拨结算关系发运业务组织运费核算公式流程配置价格政策定价策略信用政策期货点价应收应付存货核算费用管理核算账簿管理账簿动态会计平台构建集团规范化的集中销售管理平台，满足集团一体化管理要求，提升经营绩效，优化资源配置，满足客户需求，降低运营成本。 企业价值工厂DCDCRDCRDCRDC集团分公司分公司办事处办事处办事处销售管理产品结构区域集中销售模型：区域与工厂现场协

47、同销发流程更新库存应收管理核算销售成本销售订单 销售发票价格管理信用控制销售分析可用量查询销售管理业务流程区域公司收付管理存货核算销售计划发货单发货通知、计量过磅、质证书出库单发货计划预订单区域公司销售管理系统计划执行控制分析预收款成员企业现场发货协同集中销售业务模式1营销中心客户集中订单分散发货分散结算营销中心统一在系统内下达销售订单，成员企业按订单发货；月底成员企业对外进行结算外 部结算销售订单发货给客户成企业成员企业成员企业成员企业成员企业物流资金流信息流集中销售业务模式2营销中心客户集中订单分散发货集中结算营销中心统一在系统内下达销售订单，成员企业按订单发货；月底营销中心对外进行结算，

48、成员企业与销售公司内部结算外 部结算内部结算销售订单发货给客户成企业成员企业成员企业成员企业成员企业物流资金流信息流组织职能根据销售模式灵活调整集中销售最佳实践总图单厂销售业务模式（价格、信用管控）营销中心客户工厂订单分散发货分散结算物流资金流营销中心统一在系统内审批价格，成员企业按价格下订单发货；月底成员企业对外进行结算外 部结算价格发货给客户成企业成员企业成员企业成员企业成员企业信息流销售订单单厂销售最佳实践总图水泥行业随行就市价格体系水平价目表：水平价格，以承兑、款到发货为基准，并定义非承兑、非款到发货差额；中转费表：订单及发票中需要扣除的运费价格审批价表：在水平价目表基础上，针对某一客

49、户的调整价格或固定价格；影响因素主要包括：结算方式（现金和承兑）、客户结算价（款发发货和定期结算）销售调价单：随行就市价格发生变更时，更新水平价目表，同时按新的价格体系更新销售订单上未发货产品单价，以剩余订单金额及新的价格，重新折算数量销售价格产品应用销售价格系统为企业物料的销售提供灵活的定价平台。销售价格体系的建立支持如下的业务应用场景：上级定价，下级使用部分商品上级定价，部分商品下级定价上级定价，下级可改上级不定价，下级定价上级定价，下级促销上级定价，中间级促销，下级询价多级信用管控信用控制域产品线范围额度类型公司公司公司订单类型范围渠道类型范围销售组织销售部门销售业务员客户账期控制方式信

50、用占用开始时点信用控制方式币种信用额度上级上级A客户上级客户信用控制上级客户账期控制B客户上级客户信用控制上级客户账期控制C客户上级客户信用控制上级客户账期控制销售订单销售发货应收单暂估应收确认应收信用占用信用额度控制账期检查账期控制销售出库销售发票赊销信用额度控制示例销售发货一体化：价格 信用 发货 湖南南方水泥集团有限公司地磅房放料室地磅房门卫引用复核车牌号；支持回空、修改磅单等业务参考排号、可提货量进行放料；出厂编号可提量检查客户识别；排号；厂内车辆管理开票室散装地销业务提货票磅单、质保书委托书委托书销售发货管理财务室磅单、质保书系统自动对价格、授信控制；系统自动统计未提完的开票；设置开

51、票有效期（失效/保管费）明确本次可提货量长沙南方销售正式合同将在系统外签订，系统自动跟踪合同的执行情况、并形成报表系统提供商业折扣计算基数报表系统外计算折扣后录入系统执行晚上只发货不进行收款，如需晚上发货，白天上班时间内必须交款到财务计量现场控制硬件示意计量安全维护计量系统软件计量监控中心智能车辆管理计量现场控制现场控制部分由低照度自动光圈摄像机、红外对射器器、RFID读写器与天线、室外型广播音箱、LED屏、信号灯、智能道闸、现场计量仪表、计算机组成。负责计量车辆的有效次序、车号识别、车位控制、数据、音频、视频的采集以及现场控制。功能点关键功能点描述重量采集数据自动采集，监控操作过程，防止人为

52、作弊，防止重复过磅；视频录像实时记录过磅车辆的全过程；视频抓拍动态抓拍过磅读数瞬间的车态图片；红外对射红外防作弊功能，通过红外对射，对过磅车辆进行定位，防止车辆在未完全上磅的情况下过磅；智能道闸指挥车辆有序上磅，有效防止车辆过猛上磅，造成地磅读数不稳；语音指挥系统可自动语音提示，也可按操作员的指令进行语音指挥；防遥控设备防止传感器加装遥控装置作弊行，一些不法商贩直接对汽车衡的模拟传感器加装遥控装置，使其秤量改变实际吨数；红绿信号灯信号提示车辆上磅或下磅；LED大屏过磅文字信息提示；RFID读写通过RFID读写器与天线，自动接受读写车辆中的RFID卡计量系统功能描述计量监控中心智能车辆管理计量现

53、场控制计量安全维护计量系统软件功能点关键功能点描述基础数据定义系统参数、存货档案、业务模式、衡器档案等；计量任务分配任务采用先到先处理的原则进行分配，系统自动分配任务到空闲坐席，采用空闲任务平均分配原则。计量申请单作为计量的依据及源头单据，支持采购订单、到货单、发货单、销售出库单、调拨订单、调拨出入库单、完工报告等单据；采购计量企业采购物资到厂计量，作为收货、入库、结算的重量依据；销售计量发货计量称重业务，包括销包明细的录入。需要控制发货数量防止超发；调拨计量调拨计量在企业内部或者集团内部间进行物资调拨时发生；完工计量生产制造完工后，产品、半产品、废品等计量后入库的业务。为平台称计量，无车辆信

54、息。单次计量即可得到物资的净重；其它计量其它计量称重业务；磅单勘误修改磅单前需要先手工删除下游单据。支持磅单修改、审批、弃审、作废、打印、手工补单等针对磅单的日常操作；单机计量支持单机计量过磅，在局域网无法连通时，可支持单机进行过磅。衡器仪表数据自动读取不能修改，手工输入其他磅单信息，作为网络连通后磅单勾兑的参照依据；单机磅单勾兑网络连通状态，通过本节点将单机计量磅单与上游单据进行勾兑，勾兑完成保存时进行下游单据推送；系统黑盒自动记录各种非法过磅记录；计量报表支持各层级所需要的报表，采购、销售、调拨、完工、其他计量报表与对账报表。电子销售-订单处理中心产品架构概述产品定位作为电子商务领域的模块

55、，对多种来源的客户订单进行集中的接收处理集中进行安排，并将订单安排信息标准化处理后传递给后续的执行系统应用目标支持B2B电子商务、零售管理、CRM呼叫中心、KA系统、电视购物等多种外系统统一接入支持销售专员替客户下单支持销售专员确认客户的网上订单、退货申请，并根据客户的要求、销售政策以及企业内部资源状况进行统一安排支持销售专员联查订单后续执行情况信息应用模式订单中心+NC供应链外系统+订单中心外系统+订单中心+NC供应链外系统+订单中心+其他厂商ERP电子销售组织对照区域销售接单场景企业按照地理位置建立相应的营销机构与区域接单中心；区域接单中心负责对应区域客户订单的接受与安排；客户订单的执行跟

56、踪以及客户协同由对应区域的接单中心负责；区域接单中心1销售执行组织销售执行组织销售执行组织经销商门户客户客户客户客户区域接单中心2销售执行组织区域1区域2统一订单处理中心预订单维护EDI方式文件方式基于订单接口（API、服务）统一的订单格式基于ESB的异构系统U9ERP系统ORACLE EBSSAP R3EDI/RossetNe .支持销售订单、退货申请单预订单处理预订单合单/拆单安排执行查询手工创建订单处理中心产品架构呼叫中心电视购物B2B电子销售同平台的一体化应用NC 系统集团采购供应方案总体思路公司工厂采购部门采购组织计划员采购员库管员物资分类物料属性BOM集采目录供应商资质评估分配组织

57、机构定义岗位角色定义基本档案客商档案多工厂需求协同生产计划多工厂生产制造客户订单预测需求合并 采购计划采购任务分配质检采购到货采购执行集团矿业水泥厂搅拌站成品库原料库外寄仓供应商信息库价格信息库流程配置采集规则库存控制策略供应商选择流程规划库存业务盘点实时查询统计报表业务预警绩效分析企业价值构建集团规范化的采购供应管理平台，实现需求驱动的集约化的采购供应模式集采模式集采集收集结；集采分收集结；集采分收分结；基于统一合同集采；采购供应产品总体架构采购管理以及供应商绩效等多维分析平台供应链绩效电子采购采购立项采购寻源采购决策协议合同自助服务寻源协同执行协同采购需求管理采购订单采购暂估请购管理到货管

58、理发票管理合同管理入库管理结算管理询比价管理供应商价格库优质优价价格分析供货管理供应商评估供应商冻结供应商门户计划管理采购计划库存计划生产计划核心采购系统动态会计平台应收应付存货核算库存管理总账采购组织及业务委托采购流程管理物料主数据供应商主数据业务预警权限管理供应商价格管理质量管理质检体系质检过程相关系统销售管理内部交易生产制造委托加工资产管理UAP平台公告集中采购、集中收货集中结算、内部调拨集中采购、分散收货集中结算、内部收付 集中采购业务模式AB统采合同控制的集中采购D集中采购、分散收货分散结算、各自使用C1、集团强化对资金的控制2、多适用于对异地工厂的管理1、集团通过采购合同 来管控下

59、属企业的采购业务2、下属企业执行采购合同1、集团强力控制，商 流、物流、资金流2、多用于对同一 地点得下属企业1、集团强调对商流的 集中控制2、多用于对同一 地点得下属企业集中采购常见业务模式 集中采购、集中收货、集中结算多用于集团资产、备品备件类物资的采购。该种业务模式有利于集团对此类物资的统筹分配，有效降低集团整体库存水平。二级库存平衡:需求组织先平衡自己的库存，产生的缺口提交集采组织，集采组织汇总各需求组织的调入申请，平衡集中仓的库存后，缺口部分再进行采购。业务管控特征需求组织需求组织需求组织 调入申请采购订单收货付款付款库存计划平衡库存计划平衡库存计划平衡库存计划平衡信息流资金流物流集

60、采中心供应商集中采购、分散收货、集中结算需求组织需求组织集采中心供应商多用于流通领域和多工厂的工业企业的大宗商品或原材料的采购。有效的发挥集采谈判优势，同时降低运输成本。业务管控特征需求采购订单发票付款付款收货送货需求组织信息流资金流物流集中采购、分散收货、分别结算需求组织需求组织集采中心供应商加强集团的集中管控，增强在采购中的谈判优势业务管控特征需求采购订单付款收货送货单发票需求组织信息流资金流物流集中采购合同 需求组织需求组织集采中心供应商需求组织集团集中与供应商签订合同，指定供应商范围，约定商务条款；分子公司自行采购，但受集团合同的管控；实现监控，增强采购过程中的谈判优势。 关键控制点各