参考流程经销供应商款

1、经销供应商请款流程1、帐期结算的请款程序）财务部控制将“供应商对帐单”的相关信息输入电脑系统，由系统自动核对：若核对后无差异，财务部则在其帐期到来之前七日将经采购经理签字确认后的“中联付款通知单“以传真方式至供应商。供应商若有异议，应于帐期到来之前将有关信息以书面形式反馈给中联财务部。）若供应商结算单的金额与中联电脑系统计算的应付款金额不符时，财务部将会查询差异原因并给予解决。（具体详见“差异处理流程”）每周周三为结帐日。如遇节假日，供应商结帐即被顺延至节假日过后的第一个工作日（或依据总公司规定每月 15 日为结帐日）。供应商在其满帐期后的最近结帐日的前三天，携带“中联付款通知单”、送货单、中

2、联验货及交到中联财务部确认，并于到期日，持印鉴卡到中联财务部领取支票，逾期未领，而造成此支票作废，其费用由供应商承担。（每张支票 10 元）对于联营、代销厂商的请款工作采用月销月结的方式（供应商不需提供对帐单），每月第一个五为结帐日。到帐期前，中联财务部将经采购经理确认的“中联付款通知单”传真至供应商处，供应商接此若无异议，应按“中联付款通知单”中的中联应付款金额开具，于帐期前三天携带“中联付款通知单”、到财务部经理处签字后交于财务部，并在帐期日携带印鉴卡到财务部领取支票（结算方式自定）。注：1）供应商开具的的金额应同“中联付款通知单”所认同的应付款金额一致。若由于二者出现差异而导致未能按期进

3、行付款，中联财务部将不承担任何责任。2）关于印鉴的作用及填写：印鉴卡实际是一种预留印鉴，在结帐的过程中所出据的一种供应商领取货款的证明，因此请妥善保管，不可遗失。丢失情况，应尽快通知中联财务部。若在未通知中联财务部前，支票已被持卡人领走，造成供应商利益的损失，中联将不负担任何责任。在印鉴卡中，要供应商的财务章、法人供应商公章。印迹的清晰、完整。在部类一栏，要填写中联所编制的供应商2、非帐期结算的请款程序。公司系统的非帐期结算包括：预付帐款、现款现结、承兑汇票三种方式1）预付货款对于预付货款，采购需事先填制使用批单（或非行帐期请款单）。单中收款、帐号必须填写详细，单付款金额栏中要注明付款金额（大

4、、小写）。付款方式栏上必须填写“预付货款”字样，并写清用途、付款明细说明。必须有经办人、部门经理、总经理的签字、并且要附带购销协议或合同的复印件及一 在领取支票同交财务部往来会计手中，核实后经财务部签字后方可付款。且采购的同时需填写无误的“供应商对帐单”（在其备注中注明“预付货款”字样）经出纳盖“已付讫”后传至财务部控制处进行电脑录入工作。本埠商品需在付款后三天内经由收货部验收入库。外埠商品需在付款后六天内入库。2）现款现结、由采购填制样。并需附使用单（或非例行帐期请款单），单上要注明“现款现结”字、填写完整无误的“供应商对帐单”（备注中应注明“现款现结“字样）及收货部的验货。“供应商对帐单”

5、经出纳盖“已付讫”后传至控制处进行电脑录入工作。、在商品入库 6 天后供应商持经采购经理确认后的使用单到财务部。（由于系统数据传递及匹配需要时间，故商品入库后最少需 6 天的等待时间）、财务经理核批后报3）承兑汇票，然后领取货款。、办理承兑汇票必须签订法律认可的购销合同，合同上因认真填写商品名称、数量、单价、金额、具体承兑金额，承兑期限、收款人（）全称、名称及帐号，双方加盖合同将合同交到财务部。、财务部负责向申请此项业务。（在正常情况下，承兑汇票在办理时需要 12时间，但由于并非随时随地受理此种业务，因此，办理承兑汇票的时间难以预估。）、供应商需在收到承兑汇票后立即发货（要求本埠商品在收到承兑

6、汇票三天内入库，外埠商品在六天内入库），并在收货同时将送到财务部。合同的结算流程及填写完整无误的“供应商对帐单”4）、件。外埠分店（以下简称分店）将签订完毕的复印留底，并执行。、分店在各自的商业系统中为供应商建立供应商和商品。分店根据实际需求情况直接向供应商下达订单。供应商按订单备货并将货物直接送达各分店。、分店财务部根据电脑部打印出的收货报表进行记帐工作。、供应商送货后应详细填写结算单，此类结算单在备注有“结算”字样。、若帐期在 30 天以上（含 30 天），供应商在送货后 7 日内将“供应商结算单“以传真或邮寄的方式送达各地区财务部。若帐期在 30 天以内，结算单需于送货后两天之内送到。、

7、财务部控制在收到供应商的结算脑系统结算金额进行核对。核对无误后财务部将“中联综合超市付款通知单“（需在右下脚加盖财务章）以传真形式传至供应商处；若核对有差异，经采购经理确认后，财务部将向供应商发出“中联综合超市付款差异通知单”（附差异明细），且要求供应商三天内必须反馈信息，并要求在反馈的付款差异通知单中加盖供应商的财务章。、若发生退、换货业务，各分店直接同供应商联系解决。退换货所引起的金额差异，分店财务部应从最近的一次货款中自动扣除。分店财务部于帐期到来前 7 天（遇节假日顺延）将核对无误的“中联综合超市付款通知单”传真到总部财务部，并将此笔货款于帐期到来前汇到总财务部。、总部财务部收到分店部开具的“中联综合超市付款通知单”和此笔货款时，向分店开具。、供应商在帐期到来后的最近结帐日（周三）的两天后（周五）携带付款通知单、印鉴卡、送货单、中联验货及（购货为总部）到总部财务领取货款。若有销售折扣，可由地区财务部中货款中扣除或经总部财务部代为收取，并按各分店的销售量进行合理分配。（主要指年度返点）附：中联付