ERP理论与实践第5章ERP软件系统实践

1、ERP理论与实践第5章ERP软件系统实践通过本章的学习,应掌握用友ERP-U872软件的系统安装方法;掌握用友ERP-U872软件的系统管理、总账、存货、薪资、固定资产、采购、销售及库存模块的操作流程和操作方法。 学习任务01PART5.1ERP软件系统实践模式5.1 ERP软件系统实践模式第5章 ERP软件系统实践1.自主型实验 2.配合型实验02PART5.2ERP软件系统安装方法5.2 ERP软件系统安装方法1.操作系统安装2.数据库安装第5章 ERP软件系统实践5.2 ERP软件系统安装方法图51系列码输入第5章 ERP软件系统实践5.2 ERP软件系统安装方法图52安装定义第5章 E

2、RP软件系统实践5.2 ERP软件系统安装方法图53实例名设置第5章 ERP软件系统实践5.2 ERP软件系统安装方法图54安装类型设置第5章 ERP软件系统实践5.2 ERP软件系统安装方法图55服务账户设置第5章 ERP软件系统实践5.2 ERP软件系统安装方法图56身份验证模式第5章 ERP软件系统实践5.2 ERP软件系统安装方法3.浏览器安装支持微软IE浏览器IE6.0+SP1或以上版本(如IE7)使用U872的Web产品(建议使用IE8.0)。4.产品相关安装第5章 ERP软件系统实践5.2 ERP软件系统安装方法5.2.2ERP软件安装时的注意事项(1)必须使用系统管理员或具有同

3、等权限的操作员身份(用户ID属于操作系统Administrators组)登录操作系统进行U872的安装。 (2)在繁体和英文操作系统(没有修改过系统默认语言)中,如果通过网络或共享目录安装产品,会因为无法识别中文安装路径而发生无响应的情况,可以将安装盘拷贝到本地,修改安装盘所在目录名称为非中文后进行安装,或者通过设置“映射网络驱动器”后安装。 (3)确保系统盘有1G以上的剩余空间。(4)U872仅支持安装在由字母、数字、下划线和空格组成的目录下。 第5章 ERP软件系统实践5.2 ERP软件系统安装方法5.2.2ERP软件安装时的注意事项(5)U872安装盘的修改安装功能不支持从纯客户端修改安

4、装到服务器(或增加服务器端组件),只能先卸载产品再重新安装。 (6)U872系统环境检查分为“基础环境”和“缺省组件”两部分,“基础环境”不符合要求,需要退出当前安装环境后手动安装所需的软件和补丁;“缺省组件”没有安装的,可以通过“安装缺省组件”功能自动安装,也可以通过系统提供的超链接打开对应的安装目录进行手动安装。(7)在U872系统环境检查过程中,如果安装缺省组件失败,请退出U872安装程序后,手动安装该组件(路径为U872SETUP3rdProgram)(注:如果手动安装仍失败,请按照“安装前注意事项”|“操作系统”中的第(2)项进行更新),安装过程中不要同时进行Windows Upda

5、te和其他软件的安装,避免发生冲突导致安装终止或失败。第5章 ERP软件系统实践5.2 ERP软件系统安装方法图57系统环境检查第5章 ERP软件系统实践5.2 ERP软件系统安装方法(8)禁止多用户同时登录和使用正在安装U872的计算机(比如通过远程终端连接),否则将引起安装进程混乱而导致安装提前终止和异常。 (9)有的计算机在安装过程中可能出现安装文件损坏、无法继续安装的情况,提示“安装所需的CAB文件product.cab已损坏,不能使用。这可能表示网络错误、读光盘错误或此软件包错误”,如图58所示。第5章 ERP软件系统实践5.2 ERP软件系统安装方法(10)有的计算机在安装过程中会

6、提示无法注册模块或组件,如图59所示。此时请单击“忽略”按钮,继续安装。 第5章 ERP软件系统实践5.2 ERP软件系统安装方法(11)安装成功后请按照提示重新启动计算机,没有重新启动计算机而直接使用产品将导致不可预期的错误和异常。(12)用友U872安装成功后,注册时系统将弹出“请先选择数据源”提示框,如图510所示。第5章 ERP软件系统实践5.2 ERP软件系统安装方法5.2.3ERP软件安装(1)确保计算机上所安装的操作系统满足上面的要求(一般用Windows XP SP2或SP3,可通过“系统属性”查看是否满足要求)。(2)安装IIS(Internet信息服务),可通过“控制面板”

7、|“添加/删除程序”|“Windows组件”添加IIS组件来安装。安装过程中需要用到Windows XP安装盘。(3)安装Microsoft SQL Server,一般安装SQL Server 2000 SP4即可。相应的补丁程序可从网上免费下载。(4)运行U872安装程序,如图511所示。第5章 ERP软件系统实践5.2 ERP软件系统安装方法(5)自动弹出安装欢迎界面,可以单击“安装手册”按钮查看安装手册,或者单击“下一步”按钮继续安装,或者单击“取消”按钮取消安装,如图512所示。第5章 ERP软件系统实践5.2 ERP软件系统安装方法(6)确认许可证协议,如图513所示。第5章 ERP

8、软件系统实践5.2 ERP软件系统安装方法(7)单击“下一步”按钮,系统进行许可证协议检测,如图514所示。检测是否存在历史版本的U8产品。第5章 ERP软件系统实践5.2 ERP软件系统安装方法(8)单击“下一步”按钮,打开提示输入客户信息的窗口,如图515所示。第5章 ERP软件系统实践5.2 ERP软件系统安装方法(9)单击“下一步”按钮,系统出现选择安装路径的界面,如图516所示。系统默认的安装路径为E:U8SOFT,并控制不允许安装在根目录下。第5章 ERP软件系统实践5.2 ERP软件系统安装方法(10)如图517所示,选择安装类型,有“标准”、“全产品”、“服务器”、“客户端”、

9、“自定义”五种类型。除“标准”和“全产品”外,其他类型的安装都可以自行选择需要安装的产品内容,并根据选择计算需要的空间和可用空间,我们采用全产品安装。还可以选择安装的语种。第5章 ERP软件系统实践5.2 ERP软件系统安装方法(11)图518为环境检测图。根据上一步所选择的安装类型及其子项检测环境的适配性,当“基础环境”和“缺省组件”都满足要求后,单击“确认”按钮进入下一步;检测报告以记事本自动打开并显示检测结果,可以保存(“基础环境”需要手动进行安装,“缺省组件”可以通过单击“安装缺省组件”按钮进行自动安装,也可以选择手动安装),如图519所示。 第5章 ERP软件系统实践5.2 ERP软

10、件系统安装方法(12)双击缺失项进行缺失组件的安装,如图520所示。第5章 ERP软件系统实践5.2 ERP软件系统安装方法(13)补齐组件后再次进行系统环境检查,如图521所示。第5章 ERP软件系统实践5.2 ERP软件系统安装方法(14)如图522所示,系统提示是否记录详细安装日志,可以选择是否记录安装每一个MSI包的详细日志,默认不勾选。如果勾选将延长一定的安装时间并占用部分磁盘空间,正常情况下不推荐使用,但为了能查看安装过程中的信息,以确保若出现错误时能判断出错原因,在此便勾选了。 第5章 ERP软件系统实践5.2 ERP软件系统安装方法(15)如图523所示,开始安装用友ERP-U

11、872,此过程一般需要3050分钟,因计算机配置不同所需时间会有很大差异。第5章 ERP软件系统实践5.2 ERP软件系统安装方法(16)安装完成,系统提示是否立即重新启动计算机,如图524所示。(17)重启计算机以完成安装。第5章 ERP软件系统实践5.2 ERP软件系统安装方法(15)如图523所示,开始安装用友ERP-U872,此过程一般需要3050分钟,因计算机配置不同所需时间会有很大差异。第5章 ERP软件系统实践03PART5.3ERP软件系统操作步骤5.3 ERP软件系统操作步骤第5章 ERP软件系统实践(1)以系统管理员admin身份登录系统管理。(2)系统管理员新建账套并设定

12、账套主管。(3)系统管理员增加角色、用户并设置权限。(4)以账套主管身份登录设置账套参数。(5)以账套主管身份进入企业应用平台。(6)启用系统、设置基础信息、建立基础档案。(7)以各模块业务主管身份进入各子系统录入期初余额。(8)以各模块业务人员身份进行日常业务处理。(9)各模块业务主管进行月末结账。(10)账套主管进行账套备份和打印账簿。(11)账套主管调整账套参数、基础信息、期初余额。(12)账套主管结转上年数据。(13)账套主管建立下一年度账。04PART5.4综合实训一5.4 综合实训一5.4.1系统管理1.以admin的身份进行注册第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.

13、1系统管理2.增加用户第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.1系统管理3.建立账套信息第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一图530编码方案第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.1系统管理4.设置操作员权限第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.1系统管理4.设置操作员权限第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.2企业应用平台1.启用总账系统 第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.2企业应用平台2.设置部门档案 第5章 ERP软件系统实践部门编码部门名称部门属性1管理中心管理部门101总经办综合管理102财务部财务管理2供

14、销中心供销管理201销售部销售管理202采购部采购管理3制造中心生产制造301生产一部生产制造302生产二部生产制造4仓储部仓库储备5.4 综合实训一5.4.2企业应用平台2.设置部门档案 第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.2企业应用平台3.设置人员档案 第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.2企业应用平台3.设置人员档案 第5章 ERP软件系统实践人员编码人员姓名人员类别行政部门性别是否为业务员业务或费用部门101张天宇在职总经办男是总经办102李丽丽在职销售部女是销售部103梁海霞在职采购部女是采购部104丁一在职财务部男是财务部105林二在职财务部男是财务

15、部106李三在职财务部女是财务部107赵琦在职生产一部男是生产一部108刘雨东在职生产二部男是生产二部5.4 综合实训一5.4.2企业应用平台4.设置地区分类 第5章 ERP软件系统实践分类编码分类名称01东北地区02西北地区03华南地区04华东地区5.4 综合实训一5.4.2企业应用平台4.设置地区分类 第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.2企业应用平台5.供应商分类及其档案 第5章 ERP软件系统实践分类编码分类名称分类编码分类名称01原材料供应商03委外供应商02半成品供应商04其他5.4 综合实训一5.4.2企业应用平台5.供应商分类及其档案 第5章 ERP软件系统实践

16、5.4 综合实训一5.4.2企业应用平台6.设置客户分类、级别及其档案 第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.2企业应用平台6.设置客户分类、级别及其档案 第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.2企业应用平台6.设置客户分类、级别及其档案 第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.2企业应用平台7.设置存货分类、计量单位 第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.2企业应用平台7.设置存货分类、计量单位 第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.2企业应用平台8.设置仓库档案 第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一 5.4.3总账

17、系统1.定义凭证类别 第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一 5.4.3总账系统2.定义结算方式第5章 ERP软件系统实践结算方式编码结算方式名称1现金结算2支票结算3汇票结算5.4 综合实训一 5.4.3总账系统3.会计科目设置第5章 ERP软件系统实践科目编码科目名称外币/单位辅助账类型方向科目编码科目名称辅助账类型方向1001库存现金指定科目借6602管理费用借1002银行存款指定科目借660201工资部门核算借100201工行存款指定科目借660202福利费部门核算借100202建行存款指定科目借660203水电费部门核算借1122应收账款客户往来借660204折旧费部门核算借1

18、221其他应收款个人往来借660205差旅费部门核算借1405库存商品借660206其他部门核算借140501硬盘个借2221应交税费140502电脑台借222101应交增值税140503主机箱台借22210101未交增值税140504显示器台借22210102应交增值税(进项税)140505其他22210103应交增值税(销项税)1801长期待摊费用借5001生产成本180101房租借500101直接材料项目核算2202应付账款供应商往来贷500102直接人工项目核算2231应付利息500103制造费用5.4 综合实训一 5.4.3总账系统3.会计科目设置第5章 ERP软件系统实践5.4 综

19、合实训一 5.4.3总账系统3.会计科目设置第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一 5.4.3总账系统4.设置项目目录第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一 5.4.3总账系统4.设置项目目录第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一 5.4.3总账系统4.设置项目目录第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一 5.4.3总账系统5.总账设置第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一 5.4.3总账系统6.录入总账会计科目及辅助核算的期初余额第5章 ERP软件系统实践科目编码科目名称外币/单位方向期初余额科目编码科目名称外币/单位方向期初余额1001库存现金借 6 775.7

20、01002银行存款借159 488.00100201工行存款借159 488.001122应收账款借157 600.001133其他应收款借3 800.001141坏账准备贷788.003101实收资本(或股本)贷2 000 000.001211原材料借186 895.861243库存商品借199 976.00124301硬盘借87 976.00数量借3 142124302电脑借112 000.00数量借321301待摊费用借64 000.00130101报刊费借64 000.003 141利润分配贷143 893.071501固定资产借1 690 320.001502累计折旧贷58 227.

21、361801无形资产借58 500.624101生产成本借34 175.862101短期借款贷200 000.00410101直接材料借17 165.432121应付账款贷161 400.00410102直接人工借15 000.002161应付股利贷10 223.61410 103制造费用借2 010.432171应交税费贷-13 000.00217102未交增值税贷-13 000.005.4 综合实训一 5.4.3总账系统6.录入总账会计科目及辅助核算的期初余额第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一 5.4.3总账系统6.录入总账会计科目及辅助核算的期初余额第5章 ERP软件系统实践5

22、.4 综合实训一 5.4.3总账系统6.录入总账会计科目及辅助核算的期初余额第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一 5.4.3总账系统6.录入总账会计科目及辅助核算的期初余额第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.4业务处理1.业务录入业务一:2012年1月1日,收到某公司投资100 000 000元,支票结算,票号Z01。借:银行存款工行存款100 000 000贷:实收资本100 000 000第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.4业务处理1.业务录入业务二:2012年1月1日,从工商银行贷短期借款200 000元,摘要“银行借款”,填制凭证如图560所示

23、。第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.4业务处理1.业务录入业务三:2012年1月1日,从高飞公司采购原材料P1,货款共计80 000元(税率7%),货品入库,但货款尚未支付。填制凭证如图561所示 第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.4业务处理1.业务录入业务四:2012年1月5日,提取备用现金10 000元。第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.4业务处理1.业务录入业务五:2012年1月10日,采购部梁海霞报销差旅费700元,交还现金200元。填制凭证如图563所示。第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.4业务处理1.业务录入业

24、务六:2012年1月20日,向振华公司售出电脑(A1)28台,5 000元/台,货款共计140 000元,税率7%,货税款尚未收到。填制凭证如图564所示。第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.4业务处理1.业务录入业务七:2012年1月20日,支付业务招待费200元,现金结算,部门为仓储部。填制凭证如图565所示。第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.4业务处理1.业务录入业务八:2012年1月20日,收到振华公司转账支票一张,票面金额为140 000元,票号A02,用以归还所欠货款。填制凭证如图566 所示。第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.4

25、业务处理1.业务录入业务九:2012年1月20日,归还欠高飞公司部分货款60 000元,转账支票票号为Z02。填制凭证如图567所示。第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.4业务处理1.业务录入业务十:2012年1月25日,当前月份发生水电费用共计2 900元,其中:管理部门(财务部)水电费500元,销售部门水电费300元,生产一部非生产用水电费2 100元,如图568所示。第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.4业务处理2.凭证审核第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.4业务处理3.凭证签字第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.4业务处

26、理4.凭证记账第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.4业务处理5.转账定义第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.4业务处理5.转账定义第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.4业务处理6.自动结转销售成本第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.4业务处理6.自动结转销售成本第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.4业务处理7.结转期间损益第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.4业务处理8.对账第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.5薪资管理1.启用薪资管理系统 第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训

27、一5.4.5薪资管理2.基础档案第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.5薪资管理3.管理人员类别设置第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.5薪资管理3.管理人员类别设置第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.5薪资管理4.生产人员类别设置第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.5薪资管理4.生产人员类别设置第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.5薪资管理5.人员工资数据录入(进入具体工资类别)第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.5薪资管理6.计算个人所得税(进入具体类别)操作向导:(1)在“扣缴所得税”菜单中,将

28、第一个对话框内的“对应工资”项目修改为“扣税基数”。(2)将“个人所得税扣缴申报表”界面中的“税率”菜单下的“基数”修改为3 500。(3)计算个人所得税,然后到“工资变动”中重新计算工资项目。第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.5薪资管理7.汇总工资类别第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.5薪资管理7.汇总工资类别第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.5薪资管理7.汇总工资类别第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.5薪资管理7.汇总工资类别第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.5薪资管理8.月末处理(进入某个工资类别)

29、结账,将“病假天数”、“事假天数”、“病假扣款”、“事假扣款”、“计件工资”设为清零项。注意:相关会计科目的部门核算要到总账中去设置。第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.6固定资产1.启用固定资产系统 2.基础设置 第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.6固定资产3.增减类别设置第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.6固定资产4.部门档案及对应折旧科目设置5.录入原始卡片 第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.6固定资产6.日常业务(1)执行“卡片”|“资产增加”命令,双击“办公设备”,录入以下卡片:当月11日购办公设备传真机一台,价值

30、3 000元,供财务部使用,使用年限5年,折旧方法为平均年限法(一),净残值率3%。单击“保存”生成相关凭证。借:固定资产3 000贷:银行存款工行存款3 000(2)按上述方法增加其他资产。当月20日购进笔记本电脑一台,价值15 000元,属于专用设备,供采购一部使用,使用年限4年,净残值率3%,折旧方法为平均年限法(一)。借:固定资产15 000贷:银行存款工行存款15 000第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.6固定资产7.计提折旧第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.6固定资产7.计提折旧第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.6固定资产8.资

31、产减少第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.6固定资产8.资产减少第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.6固定资产9.填制凭证再到总账模块填制如下凭证:(1)借:银行存款工行存款250 000贷:固定资产清理250 000(2)借:营业外支出196 355(446 355-250 000)贷:固定资产清理196 355第5章 ERP软件系统实践5.4 综合实训一5.4.6固定资产10.对凭证进行审核、签字、记账第5章 ERP软件系统实践05PART5.5综合实训二5.5 综合实训二5.5.1系统管理1.以admin的身份进行注册第5章 ERP软件系统实践5.5 综合

32、实训二5.5.1系统管理2.增设用户第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.1系统管理3.建立账套信息第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.1系统管理3.建立账套信息第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.1系统管理4.设置操作员权限第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.1系统管理4.设置操作员权限第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.1系统管理4.设置操作员权限第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.2企业应用平台1.启用总账系统第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.2企业应用平台1.启用总账系统第5

33、章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.2企业应用平台2.设置部门档案第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.2企业应用平台3.设置人员档案第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.2企业应用平台4.设置客户分类及其档案第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.2企业应用平台5.供应商分类及供应商档案第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.2企业应用平台6.设置存货分类、计量单位第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.2企业应用平台7.定义存货档案第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.2企业应用平台8.会计科目设置第

34、5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.2企业应用平台9.定义凭证类别第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.2企业应用平台10.定义结算方式第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.2企业应用平台11.定义本单位开户银行第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.2企业应用平台12.定义仓库档案第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.2企业应用平台13.定义收发类别第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.2企业应用平台14.定义采购类型、销售类型第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.3期初录入1.应收系统的初始设置

35、第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.3期初录入1.应收系统的初始设置第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.3期初录入1.应收系统的初始设置第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.3期初录入2.应付系统常用科目的设置第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.3期初录入2.应付系统常用科目的设置第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.3期初录入3.期初余额的整理录入第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.3期初录入3.期初余额的整理录入第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.3期初录入3.期初余额的整理录入第5

36、章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.3期初录入4.应收款管理系统期初余额的录入及与总账系统的期初对账第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.3期初录入4.应收款管理系统期初余额的录入及与总账系统的期初对账第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.3期初录入5.应付款管理系统期初余额的录入及与总账系统期初对账第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.3期初录入5.应付款管理系统期初余额的录入及与总账系统期初对账第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务一:标准流程采购业务(1)2012

37、年1月1日,采购一部采购员夏晓雪向兰蓬商贸公司询问键盘的价格为100元/个(含税单价117元/个),觉得价格合适,随后向公司上级主管提出请购要求,请购数量为300个。采购员据此填制请购单。(2)2012年1月2日,公司上级主管同意向兰蓬商贸公司订购键盘300个,单价为117元/个,要求到货日期为当天。(3)2012年1月2日,收到所订购的键盘300个,填制到货单。(4)2012年1月2日,将所收到的货物验收入外购品库,填制采购入库单。(5)2012年1月3日,收到该笔货物的专用发票一张。(6)2012年1月3日,采购一部将采购发票交财务部,财务部确认此业务成本及所涉及的应付账款。第5章 ERP

38、软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务一:标准流程采购业务 操作步骤:1.系统启用第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务一:标准流程采购业务 操作步骤:2.设置采购发票允许手工修改发票号码第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务一:标准流程采购业务 操作步骤:3.在采购管理系统中填制并审核请购单第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作

39、)业务一:标准流程采购业务 操作步骤:4.在采购管理系统中,填制并审核采购订单第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务一:标准流程采购业务 操作步骤:5.在采购管理系统中,填制采购到货单第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务一:标准流程采购业务 操作步骤:6.在库存管理系统中填制采购入库单第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务一:标准流程采购业务 操作步骤:7.在采购管理系统中填制采

40、购发票第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务一:标准流程采购业务 操作步骤:8.在采购管理系统中,执行采购结算(手动结算)第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务一:标准流程采购业务 操作步骤:8.在采购管理系统中,执行采购结算(手动结算)第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务一:标准流程采购业务 操作步骤: 9.在应付款管理系统中审核采购发票第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实

41、训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务一:标准流程采购业务 操作步骤: 10.财务部确认应付账款并制单第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务一:标准流程采购业务 操作步骤: 10.财务部确认应付账款并制单第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务一:标准流程采购业务 操作步骤: 11.在存货核算系统中进行采购成本核算第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务

42、一:标准流程采购业务 操作步骤: 11.在存货核算系统中进行采购成本核算第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务一:标准流程采购业务 操作步骤: 11.在存货核算系统中进行采购成本核算第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务二:简化流程的现结、现付采购业务2012年1月5日,向华融公司购买鼠标60个,单价为350元/个(本币单价),验收入外购品库。同时收到专用发票一张,立即以支票形式支付货款,票号为120101。在系统未设置“采购业务必有订单”、“到货单必

43、须拷贝订单”或“入库单必须拷贝到货单”的情况下,可以简化业务流程,不必按填制请购单、采购订单、到货单、入库单的顺序填制单据,可在库存管理系统直接填制入库单。第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务二:简化流程的现结、现付采购业务操作步骤:1.在库存管理系统中填制、保存并审核采购入库单第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务二:简化流程的现结、现付采购业务操作步骤:2.在采购系统中,填制采购专用发票,并做现结处理第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5

44、.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务二:简化流程的现结、现付采购业务操作步骤:3.在应付款管理系统中审核采购发票第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务二:简化流程的现结、现付采购业务操作步骤:4.在应付款管理系统中生成凭证第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务二:简化流程的现结、现付采购业务操作步骤:5.在存货核算系统中进行采购成本核算第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进

45、行相关业务操作)业务三:发生采购费用的采购业务2012年1月20日,向华融公司购买硬盘250个,单价为800元/个(本币单价),验收入外购品库。同时收到专用发票一张,票号为369369369。另外,在采购的过程中发生了一笔运输费200元,税率为7%,收到相应的运费发票一张,运输费按金额分摊。第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务三:发生采购费用的采购业务1.在库存管理系统中填制、保存并审核采购入库单第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务三:发生采购费用

46、的采购业务2.在采购系统中填制采购专用发票第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务三:发生采购费用的采购业务3.在采购系统中填制运费发票第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务三:发生采购费用的采购业务4.在采购系统中,执行采购结算第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务四:发生损耗的采购业务2012年1月20日,收到华融公司提供的上月已验收入库硬盘的专用发票一张(当月硬盘入库数量为10

47、0个),发票标明硬盘数量为105个,单价为820元/个(原币单价),缺损的5个硬盘为非合理损耗,已查明是运输部的责任,运输部同意赔偿,财务部按发票开出转账支票,转账支付全部货款。第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务四:发生损耗的采购业务1.在应付款管理系统中生成采购专用发票第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务四:发生损耗的采购业务2.增加非合理损耗类型第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业

48、务操作)业务四:发生损耗的采购业务3.执行手工结算第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务五:发生退货的采购业务(一)(1)2012年1月21日,收到民宜公司提供的喷墨打印机100台,入外购品仓库(发票尚未收到)。(2)2012年1月21日,收到民宜公司提供的显示器,数量202台,单价为1 150元/台(本币单价),验收入原料仓库。(3)2012年1月21日,仓库反映有2台显示器有质量问题,要求退回给供应商民宜公司。(4)2012年1月21日,收到民宜公司开具的购买显示器的专用发票一张,发票号为AS4408。(5)将相关票据

49、结算。第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务五:发生退货的采购业务(一)1.21日,收到民宜公司喷墨打印机时,在库存系统中填制并审核采购入库单第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务五:发生退货的采购业务(一)2.21日,收到民宜公司显示器时,在库存系统中填制并审核采购入库单第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务五:发生退货的采购业务(一)3.21日,退货时,在库存管理系统中填制并审

50、核红字入库单第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务五:发生退货的采购业务(一)4.21日,收到显示器发票时,在采购系统中填制采购专用发票第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务五:发生退货的采购业务(一)5.在采购系统中执行采购结算(手工结算)第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务五:发生退货的采购业务(一)5.在采购系统中执行采购结算(手工结算)第5章 ERP软件系统实践5.5 综

51、合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务五:发生退货的采购业务(一)5.在采购系统中执行采购结算(手工结算)第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务六:发生退货的采购业务(二)2012年1月21日,发现2012年1月2日从兰蓬公司购入的键盘质量有问题,退回2个,含税单价为117元/个(不含税单价100元/个),当天收到票号为WE22463的红字专用发票一张并结算。第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务六:发生退货的采购业

52、务(二)1.发生退货时,在库存管理系统中填制红字入库单第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务六:发生退货的采购业务(二)2.收到退货发票时,填制红字采购专用发票第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务六:发生退货的采购业务(二)3.在采购系统中执行采购结算(自动结算)第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务六:发生退货的采购业务(二)3.在采购系统中执行采购结算(自动结算)第5章 ER

53、P软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务六:发生退货的采购业务(二)3.在采购系统中执行采购结算(自动结算)第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.4采购业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务七:产成品入库业务2012年1月21日,产成品入库电脑(P3)200台,单位成本3 800元/台;产成品入库电脑(P4)100台,单位成本4 500元/台,两种产品均入产成品库。第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.5销售业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务一:标准流程的销售业务(1)2012

54、年1月5日,鼎新贸易公司想购买10台电脑(P3),向销售一部了解价格,销售一部报价6 300元/台(含税)。请填制并审核报价单。(2)2012年1月10日,鼎新贸易公司了解情况后要求订购10台,要求发货日期为2012年1月22日。请填制并审核销售订单。(3)2012年1月22日,销售一部从成品仓库向鼎新贸易公司发出其所订货物,并据此开具专用销售发票1张。(4)2012年1月22日,销售一部将销售发票转交财务部门,财务部门结转此业务的收入及成本。第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.5销售业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务一:标准流程的销售业务 1.在销售系统中填

55、制并审核报价单第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.5销售业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务一:标准流程的销售业务2.在销售系统中填制并审核销售订单第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.5销售业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务一:标准流程的销售业务3.在销售系统中填制并审核销售发货单第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.5销售业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务一:标准流程的销售业务4.在销售管理系统中设置销售选项第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.5销售业务(由用户“101”账套主管

56、进行相关业务操作)业务一:标准流程的销售业务5.在销售系统中,根据发货单填制并复核销售专用发票第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.5销售业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务一:标准流程的销售业务6.在应收系统中,审核销售发票并生成凭证第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.5销售业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务一:标准流程的销售业务 第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.5销售业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务一:标准流程的销售业务7.在库存管理系统中填制销售出库单第5章 ERP软件系统实践5.5

57、综合实训二5.5.5销售业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务二:简化流程的销售业务(一)(1)2012年1月22日,销售一部向鼎新贸易公司出售喷墨打印机5台,报价4 000元/台,成交价为报价的90%,货物从外购品库发出。(2)2012年1月22日,根据上述发货单开具专用发票1张。在系统没有要求销售业务必有销售订单,或发货单、出库单必须拷贝销售订单的情况下,可以简化业务流程,不必填制销售报价单、销售订单。在销售管理系统直接填制销售发货单,或在库存管理系统直接填制入库单均可。本业务为未填制销售报价单、销售订单,在销售管理系统直接填制销售发货单。第5章 ERP软件系统实践5.5 综

58、合实训二5.5.5销售业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务二:简化流程的销售业务(一)操作步骤:1.在销售管理系统中填制并审核销售发货单第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.5销售业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务二:简化流程的销售业务(一)2.在销售系统中,根据发货单填制并复核销售专用发票第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.5销售业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务三:简化流程的销售业务(二)(1)2012年1月12日,销售一部向鼎新贸易公司出售电脑(P3)10台,报价8 400元/台,货物从产成品库发出。(2)

59、2012年1月12日,根据上述发货单开具专用发票1张。第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.5销售业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务三:简化流程的销售业务(二)1.在销售系统中,填制并审核销售发货单第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.5销售业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务三:简化流程的销售业务(二)2.在销售系统中,根据发货单填制销售发票,执行现结功能第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.5销售业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务四:简化流程的销售业务(三)(1)2012年1月19日,销售一部向鼎

60、新贸易公司出售电脑(P3)10台,报价6 400元/台,货物从产成品库发出。(2)2012年1月19日,销售一部向鼎新贸易公司出售喷墨打印机50台,报价3 000元/台,货物从产成品库发出。(3)2012年1月19日,根据上述2张发货单开具专用发票1张。第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.5销售业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务四:简化流程的销售业务(三)1.在销售系统中,填制并审核两张销售发货单第5章 ERP软件系统实践5.5 综合实训二5.5.5销售业务(由用户“101”账套主管进行相关业务操作)业务四:简化流程的销售业务(三)2.在销售系统中,根据上述发