关于山东XXX公司承包租赁项目计划书

1、关于山东东XXXXXX公公司承包包租赁项项目计划划书 企业内内部调查查报告目目录 第一部部分摘要一.XXXXXXX公司司简单描描述 二.XXXXXX公公司的宗宗旨和目目标（市市场目标标和财务务目标） 三.XXXXXXX公司目目前所属属权或股股份结构构状态 四.公公司目前前主要产产品或服服务介绍绍 五.市市场概况况和营销销策略 六.主主要业务务部门及及业绩简简介 七七.核核心管理理人员状状况 八.公公司XXXXXXX优势、劣劣势说明明九.目目前公司司向外承承租的主主要原因因十.XXXXXX公公司正常常时期的的经营状状态总体体财务分分析； 十一.曾出出现过何何种经营营问题，是否已已解决；目前存存在

2、问题题十二.关于问问题对企企业造成成直接、间接成成本损失失的财务务分析 11.财财务历史史数据（前3-5年销销售汇总总、利润润、成长长） 22.财财务预计计（后33-5年年） 33.资资产负债债情况 部分目的长度 (页数)1.0 业务要要点 整个业务务计划的的简要总总结1-22.0 公司描描述 22.1 背景/历史 2.22 资本本结构/股东名名单 22.3 期权协协议（如如果适用用） 公司的背背景资料料，包括括资本结结构。1-23.0 产品 / 服服务 3.1 描述 3.22 技术术 3.3 消消费者可可得到的的好处 公司将向向消费者者提供什什么? 与消费费者目前前所使用用/所拥拥有的产产品

3、/服服务相比比，消费费者将从从公司的的产品 /服务务中如何何受益?1-34.0 市场分分析 44.1 规模 4.22 区域域聚焦 4.33 发展展 4.4 消消费者概概况 44.5 市场开开拓战略略 公司有多多少潜在在用户? 其增增长率是是多少? 公司司计划占占有该市市场的多多大份额额 ? 公司如如何发现现潜在市市场、如如何打进进潜在市市场?1-25.0 竞争分分析 5.1 现有竞竞争 55.2 替换产产品 / 服务务 5.3 SSWOTT(强势势/弱势势/机会会/威胁胁分析) 5.4 竞竞争优势势 5.5 进进入壁垒垒 公司的竞竞争对手手是谁? 公司司比竞争争对手强强/弱的的地方是是什么 ?

4、是否否具有能能阻止其其他人进进入的壁壁垒 (例如技技术/法法规)?1-26.0 业务计计划的实实施 66.1 战略 6.22 联盟盟 6.3 实实施时间间表和预预算 业务计划划将如何何实施? 公司司的实施施战略是是什么?1-37.0 管理团团队 77.1 创始人人和主要要成员的的简要介介绍 公司的主主要员工工是谁? 他们们拥有何何种经验验、业绩绩记录和和技能?1-2 (半页/人)8.0 资金需需求 88.1 需求量量 8.2 估估值和理理由 88.3 资金用用途 公司需要要多少资资金来实实施该业业务计划划? 公公司如何何向外部部投资者者估值自自己? 预计 “资金金消耗率率” (或每月月支出)

5、是多多少?1-29.0 财务分分析 99.1 预计收收益和损损失 99.2 现金流流动 公司财务务规划1-32.经营管管理体制制 经理人员员介绍 报酬 企业所所有权分分配 经经理人员员的责任任 董事事会成员员 3.市场场分析 市场的分分布情况况 可行行性分析析 4.竞争争分析 5.企业业操作 选择地点点 器材材的配置置 产品品和服务务介绍 6.销售售策略短期策略略 长期期策略 竞争性性推销策策略7.职工工8.保险险和法律律事务9.业务务的季节节性和应应变计划划应变计划划和措施施10 财财务状况况会员预测测 会员员费制定定 财务务收支和和资债平平衡预测测的条件件 月收收入表和和财务变变化的条条件

6、 各各类财务务预测的的表图 11.附附录 A.企业业组织结结构图 B.健身身俱乐部部成员的的情况调调查 C.市场场渗透情情况分析析 第二部分分综综述 第一章章公司司介绍 一公司司的宗旨旨（公司司使命的的表述） 二公公司简介介资料 三各部部门职能能和经营营目标 四公司司管理 1.董事会会 2.经营营团队 3.外部支支持（外外聘人士士/会计计师事务务所/律律师事务务所/顾顾问公司司/技术术支持/行业协协会等） 第二二章技技术与产产品 一一技术描描述及技技术持有有 二产产品状况况 1.主要要产品目目录（分分类、名名称、规规格、型型号、价价格等） 2.产品品特性 3.正在开开发/待待开发产产品简介介

7、4.研发发计划及及时间表表 5.知识识产权策策略 66.无无形资产产（商标标/知识识产权/专利等等） 三三产品生生产 11资源及及原材料料供应 2现有有生产条条件和生生产能力力 3扩扩建设施施、要求求及成本本，扩建建后生产产能力 4原有有主要设设备及需需添置设设备 55产品标标准、质质检和生生产成本本控制 6包装装与储运运 第三三章市市场分析析 一市市场规模模、市场场结构与与划分 二目标标市场的的设定 三产品品消费群群体、消消费方式式、消费费习惯及及影响市市场的主主要因素素分析 四目前前公司产产品市场场状况，产品所所处市场场发展阶阶段（空空白/新新开发/高成长长/成熟熟/饱和和） 产产品排名名

8、及品牌牌状况 五市场场趋势预预测和市市场机会会 六行行业政策策 第四四章竞争分分析 一一有无行行业垄断断 二从从市场细细分看竞竞争者市市场份额额 三主主要竞争争对手情情况：公公司实力力、产品品情况（种类、价位、特点、包装、营销、市场占占 率等等） 四四潜在竞竞争对手手情况和和市场变变化分析析 五公公司产品品竞争优优势 第第五章市场场营销 一概述述营销计计划（区区域、方方式、渠渠道、预预估目标标、份额额） 二二销售政政策的制制定（以以往/现现行/计计划） 三销售售渠道、方式、行销环环节和售售后服务务 四主主要业务务关系状状况（代代理商/经销商商/直销销商/零零售商/加盟者者等），各级资资格认定定

9、标准 政策（销售量量/回款款期限/付款方方式/应应收帐款款/货运运方式/折扣政政策等） 五销销售队伍伍情况及及销售福福利分配配政策 六促销销和市场场渗透（方式及及安排、预算） 1.主要要促销方方式 22.广广告/公公关策略略、媒体体评估 七产品品价格方方案 11.定定价依据据和价格格结构 2.影响价价格变化化的因素素和对策策 八.销售售资料统统计和销销售纪录录方式，销售周周期的计计算。 九.市场开开发规划划，销售售目标（近期、中期），销售售预估（3-55年）销销售额、占有率率及计算算依据 第六六章投资资说明 一资金金需求说说明（用用量/期期限） 二资金金使用计计划及进进度 三三投资形形式（贷贷

10、款/利利率/利利率支付付条件/转股-普通股股、优先先股、任任股权/对应价价格等） 四资资本结构构 五回回报/偿偿还计划划 六资资本原负负债结构构说明（每笔债债务的时时间/条条件/抵抵押/利利息等） 七投投资抵押押（是否否有抵押押/抵押押品价值值及定价价依据/定价凭凭证） 八投资资担保（是否有有抵押/担保者者财务报报告） 九吸纳纳投资后后股权结结构 十十股权成成本 十十一投资者者介入公公司管理理之程度度说明 十二报告告（定期期向投资资者提供供的报告告和资金金支出预预算） 十三杂费费支付（是否支支付中介介人手续续费） 第七章章投资资报酬与与退出 一股票票上市 二股权权转让 三股权权回购 四股利利

11、第八章章风风险分析析 一资资源（原原材料/供应商商）风险险 二市市场不确确定性风风险 三三研发风风险 四四生产不不确定性性风险 五成本本控制风风险 六六竞争风风险 七七政策风风险 八八财务风风险（应应收帐款款/坏帐帐） 九九管理风风险（含含人事/人员流流动/关关键雇员员依赖） 十破破产风险险 第九九章管理 一公司司组织结结构 二二管理制制度及劳劳动合同同 三人人事计划划（配备备/招聘聘/培训训/考核核） 四四薪资、福利方方案 五五股权分分配和认认股计划划 第十十章经经营预测测 增资资后3-5年公公司销售售数量、销售额额、毛利利率、成成长率、投资报报酬率预预估及计计算依据据 第十十一章财务分分析

12、 一一财务分分析说明明 二财财务数据据预测 1.销售收收入明细细表 22.成成本费用用明细表表 3.薪金金水平明明细表 4.固定资资产明细细表 55.资资产负债债表 66.利利润及利利润分配配明细表表 7.现金金流量表表 8.财务务指标分分析 11)反反映财务务盈利能能力的指指标 aa.财财务内部部收益率率（FIIRR） b.投资资回收期期（Ptt） cc.财财务净现现值（FFNPVV） dd.投投资利润润率 ee.投投资利税税率 ff.资资本金利利润率 g.不确定定性分析析：盈亏亏平衡分分析、敏敏感性分分析、概概率分析析 2)反映映项目清清偿能力力的指标标 a.资产产负债率率 b.流动动比率

13、 c.速动比比率 dd.固固定资产产投资借借款偿还还期 第第三部分分附附录 一一附件 1.营业业执照影影本 22.董事会会名单及及简历 3.主要要经营团团队名单单及简历历 4.专专业术语语说明 5.专利利证书/生产许许可证/鉴定证证书等 6.注册册商标 7.企业业形象设设计/宣宣传资料料（标识识设计、说明书书、出版版物、包包装说明明等） 8.简报报及报道道 9.场场地租用用证明 10.工工艺流程程图 111.产品品市场成成长预测测图 二附附表 11.主要产产品目录录 2.主主要客户户名单 3.主要要供货商商及经销销商名单单 4.主主要设备备清单 5.市场场调查表表 6.预预估分析析表 77.各

14、种财财务报表表及财务务预估表表 *计计划书须须用电脑脑打出，隔行打打印且页页面采用用宽边；标题用用较大的的粗体字字小标题题用黑 体字；各大章章节分页页，正文文须注明明页码。1.计划划概况 “中华现现代健身身中心”是一所所正在创创建的旨旨在向会会员提供供室内和和室外体体育健身身运动的的俱乐部部。与目目前已存存在的大大部分健健康俱乐乐部所不不同的是是，“中中华现代代健身中中心”（简称：健身中中心）将将为团队队提供排排球、篮篮球等运运动场地地，同时时也为个个人提供供健身的的场地和和设施。健身中中心将积积极推动动单位和和家庭的的参与，并向那那些有兴兴趣提高高体育技技艺的人人士提供供专家指指导和训训练性

15、课课程。 一般来说说，这个个行业竞竞争的关关键在于于地点的的选择、活动项项目的设设计、服服务的质质量和设设备的条条件。我我们拟将将健身中中心设在在北京东东城区，这里的的居民收收入比全全国平均均高出22.5倍倍；这里里的工厂厂、企业业以及其其它单位位的员工工有着组组队进行行体育活活动的传传统。我我们健身身中心的的活动项项目都是是围绕着着人们的的兴趣而而设计的的，将会会超过未未来会员员的期望望。我们们所提供供的设备备和经验验丰富的的经营管管理人员员将使健健身中心心的服务务超过其其他类似似的俱乐乐部。 除了上述述健身俱俱乐部所所具备的的成功外外，更为为重要的的是，我我们有一一组经验验丰富、富有热热情

16、和生生气并致致力于经经营这个个健身中中心的管管理人员员。张大大为先生生是一位位出色的的推销专专家，他他将出任任健身中中心的总总裁；王王丽华女女士将出出任项目目部和公公关部主主管；刘刘国栋先先生将主主管设备备处并负负责职员员的培训训。以上上这三位位都具有有企管硕硕士学位位并具有有多年的的这一行行业的经经营经验验。魏麦麦先生是是一位财财务方面面的专家家，将出出任本中中心的财财务主管管。 健身中心心的创建建需购置置土地55公顷，连同建建筑和设设备安装装费用共共需投资资4500万元。以上提提及的几几位主要要经理人人员共投投资600万元，一些外外部投资资者以获获得400%的股股份为条条件已承承诺投资资约

17、1990万元元。健身身中心还还需向有有关机构构贷款2225万万元，拟拟将建造造此中心心的土地地和造好好的房屋屋作为贷贷款的抵抵押，同同时将提提供400%的付付款以确确保此项项抵押贷贷款的可可靠。我我们预计计健身中中心第一一年的总总销售额额将达1180万万元，利利税达77.5万万元。 2.经营营管理经理人员员介绍 张大为先先生，现现年400岁，北北京大学学企管硕硕士，中中山大学学经济学学学士。张先生生在广健健身俱乐乐部担任任副总裁裁之职多多年，从从事过健健康俱乐乐部的选选址、日日常经营营和活动动项目开开发等多多方面的的工作。在此之之前，张张先生作作广州家家庭健身身中心的的职员，从事过过多年的的直

18、接销销售工作作。张先先生还是是一位体体育爱好好者，他他现在仍仍担任中中国室内内运动协协会的理理事。 王丽华女女士，现现年355岁，中中国人民民大学企企管硕士士，北京京师荡大大学教育育学硕士士。王女女士现任任职于四四通集团团公司职职工活动动部经理理，对职职工活动动项目设设计和体体育器材材有丰富富的知识识和经验验。王女女士业余余还兼任任东城区区青少年年活动协协会的理理事会成成员。 刘国栋先先生，现现年388岁，北北京师范范大学体体育系学学士，现现任职于于国际海海员俱乐乐部器材材管理部部，刘先先生是北北京体育育界的活活跃人士士，同时时参加几几个业余余篮球队队和排球球队并兼兼任教练练。 魏麦先生生，现

19、年年48岁岁，中国国财经大大学企业业财务硕硕士，具具有高级级会计师师职称，现任职职于全国国青少年年体育运运动协会会的主管管会计师师。 上述的每每一位经经理人员员均在自自己的领领域之中中有多年年的工作作经验，其中两两位具有有管理财财务方面面的经验验，三位位曾经有有经营健健身俱乐乐部方面面的经验验。这样样的经理理人员的的组合给给健身中中心提供供了一个个坚实的的基础，即使万万一有某某位经理理人员因因故离任任，其他他成员可可即时填填补空白白。 上述各位位人士虽虽然目前前仍在其其他单位位担任要要职，但但并没有有与他们们的单位位签定任任何限制制性合同同，可以以随时离离职而加加入健身身中心。这四位位经理人人

20、员已签签署的一一项合同同约定：他们从从加入健健身中心心之日起起将至少少为本中中心服务务五年；如果任任何一位位将来离离开本企企业，那那么从离离开之日日起五年年这内将将不能从从事与中中心竞争争性的业业务。事事实上，这四位位原始创创始人对对创办本本中心投投入了大大量的人人力和资资金他们们将会致致力于办办成一个个成功的的健身俱俱乐部。 报酬 四位创始始人每年年的工资资收入定定为5万万元，这这与目前前这个行行业同等等职位人人员的工工资水平平相当。 创业所有有权分配配 健身中心心最初将将发行110万股股普通股股票，四四位创始始人每人人投资115万元元，各换换取144%即114，0000股股股票。每一位位董

21、事（共4人人）将获获得1%（共440000股）的的股份。另有三三位不参参与经营营的投资资者共出出资1990万元元，将按按出资多多少分享享40%的股份份。 经理人员员的责任任 总裁/推推销部：张大为为先生将将出任健健身中心心总裁，他是整整个中心心的核心心。他的的主要责责任是领领导企业业的经理理人员，同时还还担负训训练和指指导中心心的销售售人员的的责任。 项目设计计/公关关：王丽丽华女士士将出任任这方面面的主管管。王女女士将对对健康俱俱乐部行行业的发发展情况况以及顾顾客的需需求进行行持续的的分析，制定出出符合市市场需求求的活动动项目，并负责责中心的的广告和和宣传业业务。 器材部/人事部部：这个个部

22、门由由刘国栋栋先生负负责。刘刘先生将将负责中中心的器器材购置置、维护护以及中中心的杂杂务人员员的管理理。 财务/住住处系统统：这个个部门由由魏麦先先生负责责。中心心的计算算机系统统以有相相应的数数据、文文件也由由魏先生生负责管管理。 董事会成成员 健身中心心的经理理人员意意识到自自身缺管管某些经经营此中中心所必必需的专专长。为为了裣这这种缺失失，经理理人员吸吸收一位位律师、一位健健美方面面的医生生、一位位健美专专家和一一位体明明星加盟盟董事会会。他们们将对中中心的发发展提供供宝贵的的经验和和技巧。每一位位董事会会成员将将获得11%的股股份作为为报酬，如果他他们决定定离开中中心的话话，中心心的经

23、理理人员有有对他们们的股份份进行收收购的第第一优先先权。 3.市场场分析 市场的分分布情况况 健身行业业的市场场分割最最重要的的形式是是其区域域性，880%的的会员居居住在距距中心周周围9公公里以内内，平均均车程115分钟钟可视确确定距离离范围的的基准。健身中中心是一一个具有有独特体体育运动动设施的的俱乐部部，由于于有室内内滑冰场场、排球球沙滩以以及特殊殊训练厅厅，将吸吸引一些些居住较较远的人人们，估估计所有有会员的的工作、居住地地不超过过13公公里。健健身中心心之所以以选址在在北京市市东城区区，其原原因是那那里人口口增长迅迅速、家家庭收入入高以及及该地区区人们对对体育运运动有较较大的潜潜在需

24、求求。 人口、年年龄、家家庭收入入和从事事管理、专业技技术工作作的人数数是判断断顾客群群中最重重要的统统计变量量。东城城区年人人口增长长率为22.5%，是全全国人口口增长率率的1.5倍，是北京京市人口口年增长长率的11.3倍倍。大约约5900，0000人口口居住在在健身中中心场址址9公里里以内，据估计计，这个个数字到到19995年将将超过6650，0000。分析析专家说说健身行行业会员员的年龄龄中值是是34岁岁，而东东城区年年龄中值值为322岁。 根据中国国国家室室内运动动协会（简称室室运协）的抽样样调查，家庭收收入是判判断顾客客群的另另一重要要因素，约777%的会会员家庭庭收入超超过2.5万

25、元元，而全全国家庭庭收入超超过此线线的占556%；39%的会员员家庭收收入超过过4.55万元。从事管管理、专专业技术术工作的的人员参参加健身身运动的的人数远远比其他他行业人人员多，而北京京市专业业技术和和管理人人员比例例与全国国平均相相比多二二倍以上上。 对比全国国平均水水准，东东城区体体育运动动的潜在在市场高高于955%。根根据19991年年国家统统计局对对以邮政政编码为为区域范范围的居居民各种种服务的的潜在需需求量进进行的分分析测算算，东城城区的需需求指数数为1332，而而全国的的需求指指数中值值为1003。 可行性分分析 市场渗透透分析是是对兴建建商业娱娱乐、健健身设施施在一定定的市场场

26、范围内内的整体体市场饱饱和状态态的预估估方法。它已被被公认为为重要的的商业分分析方法法。这种种方法被被房地产产评估者者、金融融机构和和专业顾顾问用于于测量市市场对新新建健身身设施的的需求程程度。本本计划中中的计算算结果是是根据与与目标市市场和设设施建筑筑面积有有关人口口统计数数据得来来的（请请参照附附录有关关计算方方法和讨讨论结果果）。 应用这套套分析方方法的结结果表明明：东城城区以其其现有的的人口仍仍可财建建一所77，5000平方方米的多多种体育育运动俱俱乐部。这一市市场渗透透分析不不能用于于分析具具体项目目带来的的利弊，因而需需要通过过市场研研究来进进一步确确定该项项目的可可行性。我们的的

27、研究包包括：选选址分析析，目标标市场调调查，与与一些体体育组织织、社团团领导人人、竞争争对手的的会员和和雇员进进行交谈谈。 4.竞争争分析 根据室运运协的调调查结果果得知，主要的的竞争来来自6公公里以内内的提供供同等设设施条件件的俱乐乐部，主主要竞争争对手是是东城区区中心的的中央俱俱乐部。这个俱俱乐部建建筑面积积7，0000平平方米，设有举举重室、联合健健身器材材、体操操房、奥奥林匹克克标准游游泳池、健美体体操房、饮食及及营养教教学中心心。中央央俱乐部部的会员员有2千千人，同同时有66个月的的排队名名单。它它的四周周由医院院环绕，如果不不是建筑筑中贵的的话，扩扩建是可可能的。对比这这下，健健身

28、中心心除了提提供给会会员个人人健身运运动项目目，还将将提供团团体和家家庭集体体运动以以适应市市场调查查的结果果。另一一个竞争争对手是是东城俱俱乐部，位于健健身中心心西部55公里左左右。同同中央俱俱乐部一一样，东东城俱乐乐部也只只为成年年会员服服务。它它拥有8800多多名会员员，建筑筑面积22，0000多平平方米，设施包包括举重重室、联联合健身身器材、室内网网球场、桑娜蒸蒸气浴室室及旋转转水按摩摩浴池。它的主主要优势势是会费费低廉；最大弱弱点是卫卫生条件件不佳，设备更更新不及及时。119900年，由由于更衣衣室等卫卫生条件件太差而而被政府府罚款。 一些我们们访问过过的东城城俱乐部部的会员员正在积

29、积极地寻寻找其他他合适的的俱乐部部。但由由于中央央俱乐部部一时不不能接受受新会员员，他们们的选择择受到限限制。880%的的被调查查者认为为清洁的的设施对对于行业业是最重重要的因因素。室室运协的的调查还还表明，东城俱俱乐部每每百平方方米拥有有40名名会员，而按一一般标准准应是每每百平方方米299名会员员。我们们准备实实施一项项预防性性的维护护设备计计划，该该计划可可以保证证设备满满足会员员要求，同时将将保持一一定的设设备长期期维护费费用。 东城区的的网球俱俱乐部拥拥有8个个网球场场，其中中6个室室内场地地和2个个室外场场地，它它还有旋旋转水按按摩浴池池、小卖卖部等。这个网网球俱乐乐部大概概距我们

30、们的地址址约4公公里左右右。尽管管在我们们的调查查中网球球被列为为第三受受欢迎的的项目，但进一一步的调调查表明明该地区区已有足足够的网网球场，因而健健身中心心决定目目前不提提供网球球服务。 次一级的的竞争来来自155公里范范围内提提供相似似服务的的俱乐部部。这些些俱乐部部包括：北京朝朝阳区的的朝阳俱俱乐部、东方俱俱乐部以以及在崇崇文区的的崇文俱俱乐部和和国际俱俱乐部等等。但这这些俱乐乐部对于于东城区区的居民民来说距距离较远远，乘车车时间都都超过220分钟钟。 下表显示示我们的的竞争地地位： 中央俱乐乐部 东东城俱乐乐部 健健身中心心个人活动动*中央俱俱乐部的的健身房房提供篮篮板供几几个人投投篮

31、活动动。 5.企业业操作计计划 选择地点点 经过全面面的分析析研究（包括位位置的可可进入性性、大小小、分区区的限制制及东城城区的地地价等），决定定将健身身中心设设在二环环路与永永定大街街相交处处该地位位于一个个“白领领阶级”的公司司和高级级收入居居民区之之间，并并正在大大力发展展商业设设施。 我们选了了一个街街道口作作为建设设点，过过街行人人和四辆辆容易看看到，且且出入方方便。室室运协认认为，方方便的地地理位置置是一个个体育俱俱乐部为为会员提提供的最最基本的的利益之之一，至至于俱乐乐部的大大小则由由市场的的需要而而定。 我们所选选的地点点已被政政府划为为工商业业区，可可以立即即开始基基建工作作

32、。场点点地价是是13万万元/公公顷。 器材的配配置 健身中心心建筑面面积7，50000平方方米，是是市场渗渗透分析析中认为为该地区区所需要要的面积积。考虑虑这个地地区的人人口增长长，已买买下2公公顷土地地留做备备用，同同时也避避免随人人口增长长的土地地增值给给未来中中心扩展展增加困困难。 北京市新新华建筑筑设计公公司（专专长于娱娱乐设施施的建筑筑设计）已完成成了符合合建筑要要求的设设计工作作。这家家公司曾曾在设计计方面获获奖，有有丰富的的设计经经验，能能够保证证质量。 设备的维维修和建建筑设施施的保养养对会员员很得要要。900%以上上的被调调查者给给予这个个方面最最高一级级考虑。维修费费是一项

33、项可变开开销，这这一行业业的平均均维修费费在4%-9%。我们们强调预预防性维维修，可可以使我我们的费费用支出出保持较较低水平平。 产品和服服务介绍绍 健身中心心将全年年开放，每天开开放144小时。为满足足喜欢早早起锻炼炼的会员员需要，早晨66点即开开始开放放。健身身中心将将是一个个室内、室外多多项体育育运动中中心，提提供以下下活动设设施： *滑冰场场 *篮篮球场 *排球球场 *小型高高尔夫球球场 *里环形形跑道 *游泳泳池 *锻炼室室 市场研究究结果表表明，东东城区的的居民对对建立一一个可提提供各种种团体比比赛活动动的多种种体育运运动中心心是有要要求的。仅单一一一项联联赛活动动就有664%以以

34、上的人人参加，50%的人已已表示他他们有兴兴趣加入入本中心心，并愿愿意交坟坟一定的的押金以以保证他他们的健健身中心心的会员员身份。 进一步的的调研证证实，我我们最主主要的竞竞争对手手中央央俱乐部部和东城城俱乐部部都没有有提供排排球、篮篮球、冰冰球等团团体比赛赛活动设设施项目目。中央央俱乐部部有篮球球场地，但是仅仅为几个个人投篮篮而设计计的，不不能用作作团体比比赛活动动。以下下我们具具体介绍绍每项设设施的内内容。 滑冰场 抽样调查查表明，33%的人认认为应该该有滑冰冰场。朝朝阳我东东方俱乐乐部的主主任说：“我们的的滑冰场场20%的人是是来自东东城区。”这些人人的单程程路途都都地155公里以以上，

35、远远远超过过了平均均的里程程。 我们的滑滑冰场将将用于花花样滑冰冰、冰球球，并对对公众开开放。评评估结果果显示：80%的营业业时间将将用于冰冰球联赛赛、花样样滑冰训训练和滑滑冰协会会租用。 篮球场 我们的市市场调查查显示：43%的人认认为篮球球是他们们参加健健身中心心的是基基本的考考虑。中中央俱乐乐部设有有篮球场场，但会会员名额额已满，还有排排队名单单。根据据我们的的研究，篮球场场能更好好地吸引引那引起起对团体体比赛感感兴趣的的人们。 排球场 从最近的的发展趋趋势来看看，利用用沙地打打排球将将越来越越为人们们所喜爱爱，我们们的排球球场设计计成沙坑坑场即是是为满足足这种要要求。当当然，目目前浒的

36、的排球联联赛场地地是硬木木地板场场地，但但我们的的篮球场场可以在在需要的的时候用用作排球球场地。 小型高尔尔夫球场场 小型高尔尔夫球被被这个区区域的人人产选为为首选运运动。为为了满足足这种要要求，我我们已设设了一个个室内118孔小小型高尔尔夫球场场。由于于有了这这个设施施，使得得我们不不同于那那些公园园、疗养养院及室室内网球球俱乐部部。研究究表明，这种设设施能吸吸引那些些居住较较远的人人们。 跑道 从市场调调查中得得知，330%的的会员认认为跑道道的长度度是非常常重要的的，大多多数人希希望有11/2公公里的田田径跑道道。中央央俱乐部部和东城城俱乐部部设有的的短跑道道被很多多人认为为太短。因而，

37、一些较较正规的的田径比比赛将在在我们这这样的大大田径场场举行。 锻炼室 我们将设设两个锻锻炼室，一个出出租给健健美操运运动，一一个用于于其他类类似的运运动。550人的的健美课课程需要要大约3300平平方米的的地盘，能够达达到这个个标准并并出租的的地方每每月租租租金约550000元，我我们可以以出租一一个同样样大小的的场地生生小时收收费300元。我我们已预预先出租租了一个个场地给给北京健健美培训训班，租租金每月月3千元元，合同同两年，并可延延期租用用三年。由于北北京健美美培班与与健身中中心的合合同顺利利进行，我们已已完成了了50%抽样调调查所提提出的对对健美运运动的市市场需求求。 游泳池 根据室

38、运运协的统统计，设设有游泳泳池的多多种体育育运动俱俱乐部会会员比没没有设游游泳池的的多400%。统统计数据据还表明明，参加加体育锻锻炼的人人有411%都参参加游泳泳运动，我们的的调查中中有266%的人人要求设设游泳池池。 快餐小吃吃部 健身中心心将设一一个快餐餐部。中中央俱乐乐部就设设有一个个快餐部部并积极极主动地地为会员员提供午午餐和晚晚餐。我我们市场场调查表表明，660%的的人希望望有快餐餐部，这这样的快快餐部年年收入约约为600万元。 6.销售售策略 国家健身身运动器器材组织织的住处处与研究究主任说说，900年代健健身及娱娱乐市场场的发展展将对经经济产生生深远的的影响。他还说说，从119

39、900至19992年年，参加加健身运运动的人人数啬了了6.22%，预预计这个个增长趋趋势仍将将持续。据权威威估计，娱乐活活动一年年能产生生35000亿以以上的收收入。健健身中心心已制定定出两个个销售策策略以保保证市场场渗透。 短期策略略 直接邮信信是我们们向东城城区及周周围地区区居民传传递信息息的一种种经济有有效的方方法。很很多俱乐乐部均采采用此销销售方法法，它已已被证明明是一种种成功的的方法。 直接推销销将被用用于面向向9公里里以内的的组织和和单位。为能在在这一新新兴事业业早期以以最经济济的手段段尽可能能占领市市场，我我们将直直接与一一些大公公司取得得联系。这样将将保证健健身中心心为它们们开

40、展联联赛及时时签署合合同，同同时满足足他们的的具体要要求。 在推销工工作繁忙忙之时，我们将将雇用临临时推销销员，经经培训后后承担一一些推销销业务。全职雇雇员则负负责经常常性的工工作，保保证不错错过任何何销售机机会。 长期策略略 当健身中中心在建建设期间间吸收了了第一批批会员之之后，我我们将继继续在地地方报纸纸上登广广告，并并将健身身中心的的新闻发发布信发发给各协协会组织织，通过过这些组组织来建建立健身身中心的的信誉和和争取会会员。 直接邮寄寄也地我我们的长长期策略略之一。我们还还将利用用打电话话的方式式与个人人联系。为了高高效率地地向我们们的目标标市场传传递信息息我们已已经同几几个广播播电台签

41、签定了广广告合同同，广播播的广告告费用是是每半分分钟5000元（黄金时时间）。我们还还将联系系不同的的协会组组织，把把我们的的广告夹夹在他们们的宣传传信件中中发出。 推销后的的工作将将由一位位正式雇雇员处理理，早晨晨和晚上上将由一一名正式式推销员员来经营营。二名名临时雇雇员协助助处理电电话，引引导顾客客参观中中心，回回答各种种问题。 对于正式式和临时时的推销销员的培培训将是是一个持持续不断断的工作作。这些些培训包包括：产产品知识识、经营营时间、电话交交谈技巧巧、了解解会员合合同以及及健身中中心的规规章制度度。培训训的任务务将由总总裁来负负责。 竞争性推推销策略略 中央俱乐乐部最初初是采用用直接

42、邮邮信的方方法进行行推销的的，他们们也在地地方报纸纸上做广广告，并并参与东东城区一一些购物物中心的的健康知知识普及及及活动动，以使使顾客对对健身运运动产生生兴趣。事实上上，中央央俱乐部部在开放放之前已已将会员员名额售售满足，并保证证一个排排队名单单。这说说明它们们的推销销工作是是成功的的，健身身中心将将采取类类似的方方法进行行开放前前宣传。 为了扩大大会员队队伍和增增加收入入，健身身中心将将在开放放前进行行吸收会会员的促促销活动动。我们们一次性性入会费费是每个个家庭3300元元，较中中央俱乐乐部的6600元元低。虽虽然东城城俱乐部部的家庭庭会费仅仅为1000万，但它们们要求会会员签定定三年合合

43、同。我我们的月月费是220元，也较中中央俱乐乐部的445元低低。我们们的会员员在交付付入会费费和月会会费之后后，可免免贯参加加任何由由健身中中心支持持赞助的的联赛活活动，联联赛期间间外可使使用游泳泳池、田田径运动动场、排排球场及及篮球场场。 观众入场场费是每每人8元元，由于于难以估估计人数数，不好好估计实实际收入入。因此此，这部部分收入入不有包包括在我我们的财财务规划划内。 7.职工工 健身中心心预计第第一年需需要6名名全职人人员，119名半半职人员员。全职职人员包包括健身身指导、维护人人员、会会计师和和统计分分析。他他们的工工资根据据不同职职位将在在每小时时8元至至14元元之间，另加各各种福

44、利利（如医医疗、人人寿保险险等）及及免费家家庭会员员证；工工作满足足一年以以上者，每年可可享受两两周假期期。半职职雇员将将由主管管人员指指导，工工资为每每小时55元，也也可获得得家庭会会员证。根据有有关专家家的经验验，我们们的工资资在本地地区是有有竞争力力的。 管理人员员打算对对雇员提提供比其其他俱乐乐部更广广泛的项项目训练练和定向向训练。本行业业的体育育商业杂杂志强调调，培养养高素质质的雇员员地保持持老顾客客的途径径之一。我们的的雇员还还将接受受身体锻锻炼、紧紧急救护护和设备备维护知知识等方方面的训训练。我我们的培培训计划划比竞争争者更为为系统和和正规。 我们正在在与北京京师院一一起建立立一

45、个招招收学生生雇员的的计划，这个计计划将使使健身中中心保持持一批年年青、热热情的临临时雇员员，这些些雇员可可以工作作二到四四年。 一些特殊殊的服务务项目如如个人教教练和比比赛裁判判，将根根据需要要临时签签定合同同。这主主要是由由于中心心在开办办初期需需求尚不不稳定，同时也也是为了了减少对对正式雇雇员的开开销。 8.保险险和法律律事务 健身中心心的保险险是通过过中国平平安保险险公司购购买的。资产保保险将保保险固定定资产和和私人资资产的实实际市场场价值，商业意意外保险险保证赔赔偿由于于意外事事故而关关门造成成的固定定现金流流入损失失。 为了防止止意外事事故而造造成会员员伤残所所引起的的法律诉诉讼，

46、我我们还购购买了一一般责任任保险。当然，中心管管理人同同会采取取有关预预防措施施，如提提供适当当指导，给予必必要的警警告，同同会员签签署无责责任条款款合同等等。健身身中心还还将为四四位主管管人员购购买意外外死亡和和伤残保保险。 中心的法法律事务务将由北北京高三三律师事事务所负负责处理理，该事事务所有有丰富的的经验和和良好的的信誉。 健身中心心是在北北京市注注册的股股份公司司，公司司及其管管理人员员没有任任何法律律纠纷。中心已已得到了了在东城城区建筑筑、经营营的商业业营业执执照。 9.业务务的季节节性和应应变计划划 季节性问问题是娱娱乐乐、健身行行来的老老问题。多种体体育运动动俱乐部部由于提提供

47、了多多种类型型的设施施，可使使季节性性问题减减少到最最低限度度。健身身中心已已经采取取措施保保证滑冰冰场和游游泳池全全年开放放。对于于季节性性的现金金流入下下降，将将采用收收取月计计会员和和与健美美训练班班签定短短期合同同来解决决，这个个收入约约占年收收入的77.2%。在夏夏季，中中心将举举办联赛赛、医疗疗康复讲讲演及体体育讲座座以提高高会员的的技术水水平，因因此而来来的收入入将帮助助调节市市场需求求，增加加俱乐部部的全年年使用率率和利润润率。 应变计划划 针对进入入本地区区的同行行业竞争争者：根根据市场场渗透分分析，本本地区的的人口密密度已难难以支持持另一个个健身俱俱乐部；在9公公里到115

48、公里里范围内内再建立立综合性性健身俱俱乐部的的可能性性不大。建立专专业项目目的俱乐乐部如保保龄球俱俱乐部，不会对对我们造造成真正正的威胁胁，专业业俱乐部部一般吸吸引更大大范围的的会员。假如确确有竞争争者想进进入这一一地区，我们将将以竞争争者难以以成功为为由要求求东城区区政府阻阻止竞争争者的基基建。如如果此举举不能成成功，我我们将会会通过促促销降价价活动来来吸引更更多的人人。 针对体育育健身运运动的变变化趋势势：我们们的建筑筑设计留留有一定定的空间间以适应应变化趋趋势。我我们已作作出了可可变计划划以使我我们能在在大众化化的体育育项目上上较容易易较迅速速地获利利，我们们将观察察全国和和本地区区的变

49、化化趋势，及时提提供新的的服务项项目来保保持顾客客的兴趣趣。 针对未能能招收足足够计划划会员的的应急：如果我我们未能能招收足足够数量量的会员员，我们们将通过过降低起起始会员员费或额额外提供供一些福福利来吸吸引顾客客，也可可使用买买二送一一、团体体优惠的的促销手手段，直直到收入入可抵消消短期的的亏损。由于我我们的主主要收入入是月费费，这种种降低起起始会员员费的促促销不会会影响我我们的长长期收入入计划。 10.财财务状况况 会员预测测 据室运协协估计，综合性性体育运运动俱乐乐部每1100平平方米可可接299名会员员。健身身中心拥拥有7，5000平方米米，将具具有接纳纳2177名会员员的能力力。室运

50、运协的最最近一次次调查也也表明，一个新新建的健健身设施施一般需需要6至至24个个月收满满足会员员。健身身中心的的各项计计算采取取了比较较保守的的前提，预计需需24个个月收满满足。根根据我们们所作的的市场调调查，估估计预售售会员资资格可达达总会员员的500%。据据室运协协的统计计，在考考虑了约约30%的会员员退会率率的情况况下，五五年内仍仍会有平平均7%的年增增长率。因此我我们预计计健身中中心的会会员情况况如下： 上一年会会员数会员净增增加总会员数数第一年870*43213022第二年1302252318255第三年1825512719522第四年1952213720899第五年20899146

51、*第一提提的数据据为预售售会员数数。 会员费的的制定 基于9公公里到112公里里范围内内竞争对对手的价价格数据据、全国国健身行行业的价价格数据据及我们们的市场场调查，健身中中心的收收费选择择了下列列价格： 家庭会员员费个人会员员费首次入会会费300元元200元元每月会费费35元20元由于我们们经营的的地区内内没有任任何健身身俱乐部部提供协协会比赛赛服务，我们只只能参考考公园区区的价格格。按不不同类型型的比赛赛，公园园区的价价格在2250元元到3775元的的范围多多内。我我们协商商决定对对所有类类型的比比赛都采采用一致致的收费费标准：每个运运动队3300元元。 财务收支支及资债债平衡预预测条件件 我们将贷贷款2225万元元用于建建房，目目前市场场的商业业利率为为11%。据与与银行界界人士的的交谈得得知，我我们需村村出总投投资的440%。中心管管理人员员的投资资和外界界投资者者的投资资将用作作进货、流动资资金和开开建费用用。除此此之外，我们还还具有以以下条件件： （1）会会员费的的计算将将按上节节所述的的价格表表。在第第三年以以后，预预计每晚晚应有两两场联赛赛比赛。这种估估计是较较为保守守的，因因为中心心每晚可可容纳三三个或更更多的联联赛。 （2）对对于滑冰冰场、小小型高尔尔夫球场场和游泳泳池的收收入，我我们是按按本行业业