【最新】XX鞋业年产50万双马靴生产线改造工程可行性研究报告

1、1XX 鞋业年产 50 万双马靴生产线改造工程可行性研究报告 目录 TOC o 1-5 h z 第一章 总论 1工程名称及建设单位 1工程名称 1工程建设单位 1技术拟改造地点 1可行性研究报告编制单位 1建设单位概况 1研究工作的范围 2研究工作概况及建设内容 3研究工作重点 3工程建设内容 3建设方案 3市场需求分析、产品销售方向和方式 3产品方案与生产规模 4生产方法 4厂址概况 5主要动力供应 5环境保护 5劳动定员与劳动力来源 5总投资 6研究结论 7第二章 工程背景及发展状况 8工程背景 8工程的发展概况 8第三章 市场需求预测与建设规模 9市场需求 9销售预测 1.0第四章 建设

2、条件与厂址 1.1厂址 1.1厂址概况 1.1自然条件 1.1厂址交通运输条件 1.2地理位置 1.2交通运输 1.2第五章 工程技术方案 1.3生产技术方案 1.3主要生产设备 1.4主要原材料消耗指标 1.7.总平面布置及运输 1.8总平面布置的基本原则 1.8.总平面主要技术经济指标 1.8.运输规划 1.9绿化 1.9第六章 组织机构与人力资源配置 2.1.组织机构 2.1人力资源配置 2.1工作制度 2.1劳动定员 2.2人员培训 2.2第七章 消防与节能 2.3消防 2.3节能 2.3第八章 投资估算及资金筹措 2.6.建设投资估算 2.6资金筹措 2.9第九章 财务评价 3.0成

3、本估算 3.0项目销售收入 3.2项目销售收入 3.2利润估算 3.2财务分析指标 3.3投资利润率 3.3投资利税率 3.3投资回收期 3.4不确定性分析 3.4盈亏平衡分析 3.4敏感性分析 3.5评价与结论 3.5 第一章 总论工程名称及建设单位工程名称南昌明亮鞋业年产 50 万双马靴生产线改造工程工程建设单位 主办单位：南昌明亮鞋业有限公司注册地址：南昌经济技术开发区工业园麦庐大道法人代表：徐建军技术拟改造地点 南昌明亮鞋业有限公司厂区内可行性研究报告编制单位建设单位概况南昌明亮鞋业有限公司成立于 2002 年 3 月 28 日， 2002 年 3 月经批准具 有进出口贸易经营权。公司

4、法定代表人：徐建军；注册资本： 150 万美元；公司 类型：有限责任公司；经营范围：生产销售鞋类、服装、工艺产品。我公司有自己的生产基地， 位于南昌经济技术开发区工业园内，厂区占地 面积 20000 平方米，生产厂房建筑面积 10200 平方米，公司实力雄厚、具有先 进的生产设备，配有专业的高级管理人才， 一流的设计师和技术熟练的生产工人， 全面贯彻执行 ISO9000 质量管理体系，年产各类鞋达 320 万双，产品主要销售 市场为美国、加拿大、西欧、东南亚等地，并且和一些信誉好的大客户保持良好 的固定的合作关系， 有 SUPERIOR MARKETING 、SEARS CANADA 、COS

5、TCO、 RIEKER SCHUH AG. 、沃尔玛等等。本公司同时也是专业鞋类出口供货的贸易商，公司国际贸易部在中国的广 东、福建、浙江、山东等地有几十家专业鞋厂与之合作，向欧美市场出口供应： 运动鞋、登山鞋、滑板鞋、凉鞋、沙滩鞋、皮鞋、工艺鞋等，公司配有多年从事 鞋类生产和管理的专业 QC 人员，驻厂跟踪把关，确保产品质量满足客户需求。公司自成立以来，一直都是在稳步快速的发展，出口创汇额每年以 20% 的 速度递增， 2002 年成立时的出口创汇额是 250 万美金，到 2008 年出口创汇额 已达到 600 万美金。研究工作的范围研究工作范围包括年产 50 万双马靴生产线、车间总平面布置

6、、成本核算、 技术经济分析、综合评价等。本报告将论证工程建设的可行性，对生产技术方案做技术经济比较和分析， 估算工程的总投资， 说明投资来源和工程实施进度； 并对工程进行财务预测， 评 价工程的敏感性和抗风险能力，从技术、经济、环保等方面进行研究，为工程投 资决策提供依据。研究工作主要内容如下：建设规模与市场需求预测工程技术方案厂趾、平面布置及运输生产车间主体厂房布置经济效益分析研究工作概况及建设内容研究工作重点本报告对建设方案和生产方法进行了比较， 对主体设备选型、 经济效益、 市场预测和原材料供应都进行了重点研究，以确保工程能够创造良好的经济效益。工程建设内容年产 50 万双马靴生产线，具

7、体：将公司原有的一条马靴生产线进行技术改 造，同时新建一条马靴生产线。建设方案市场需求分析、产品销售方向和方式市场需求分析国内市场： 中国人口已经超过 13 亿。世界知名市场调查公司 AC 尼尔森调 查资料显示： 2006 年中国马靴市场的消费总量为 10 亿双，市场消费总额达 500 亿元，并且连续十年以 12%的速度迅速增长。中国已经连续 12 年成为全世界最 大的马靴消费市场。 未来十年中国中小城市马靴市场将以超常速度发展， 巨大市场容量，超乎商家的想像国外市场： 公司自成立以来， 一直都是在稳步快速的发展， 出口创汇额每年 以 20% 的速度递增， 2002 年成立时的出口创汇额是 2

8、50 万美金，到 2008 年出 口创汇额已达到 600 万美金。公司自成立以来销售以外销为主，但是随着国际 金融危机的影响以及劳动力成本的增加， 公司将逐步进行转型， 在稳定国外的老 客户的基础之上开拓庞大的国内市场。因此，公司立足于现有的产业基础，充分利用现有资源、技术、资金和人员 的优势，拟建年产 50 万双马靴生产线工程，尽快形成经济规模，抢占市场，预 计会取得良好的经济效益和社会效益。产品销售方向和方式本公司产品的销售方向考虑以外销为主，内销为辅，逐步开拓国内市场。 产品销售方式完全按照市场需求供应，以合同形式销售。产品方案与生产规模产品方案：马靴生产规模： 50 万双/年，即 16

9、00 双/ 天。生产方法本工程所生产的马靴是以黑色或棕色牛二层皮为原料， 经下料、针车、套楦、 脱楦、包装等工序制作而成。主要机器配置为 :全自动油压前邦机、全自动油压 后邦机、墙式压底机、自动靴面定型机、双热后邦定型机。厂址概况工厂位于江西南昌昌北经济技术开发区工业园。工业园位于美丽的赣江之 滨，与繁华的老城区仅一江之隔， 与南昌市新的行政中心连成一体， 现有新八一 大桥、南昌大桥、赣江大桥、生米大桥四座桥梁将新老城区紧紧相连。主要动力供应工业园有着良好的基础设施，园区道路、水电等“七通一平”已基本实现。 另外，区内还建有 1 座电信大楼、 2 座自来水厂， 2 座变电站，程控电话容量为 5

10、 万门，日供水量达 1 8 万吨，电力总容量 20.3 万千伏安。环境保护工业园不仅是座新型工业区， 同时也是一座滨江园区、 绿色园区和生态园区。 区内有着美妙的自然风光和人文景观，三面环山，一面临水，浑然天成，一个初 具现代规模的工业园区交融于秀丽的山水之中。劳动定员与劳动力来源本工程劳动定员 180 人，其中管理人员 20 名，技术人员 23 名，工人 92 人。除充分利用公司现有管理人才、 技术人才优势外， 从社会中招收大中专毕业 生和技校毕业生 30 名，进行专门培训，同时从社会中招聘具有实践经验、真才 实学的高级技师 15 名，保证工程投产及生产正常运行。148总投资本工程总投资20

11、77.01万元，其中流动资金621.35万元，建设投资1430.66万元，固定资产投资中设备投资 266.92万元，厂房建设等1188.74万元。表1总投资构成序号指标名称单位数值备注1总投资万元2077.011.1建设投资万元1430.66其中：长期借款万元500自筹资金万元930.661.2建设期利息万元251.3流动资金万元621.353建设期月144固定资产原值万元1284.375年折旧额万元64.366疋员人1807工资标准元/人120008收入万元2250出厂价45元/双9总成本万元1567.93生产期平均其中固定成本万元524.12生产期平均可变成本万元1043.81生产期平均1

12、0增值税、销售税金附加万元39.11生产期平均11利润总额万元613.47生产期平均12所得税万元30.23生产期平均13税后利润万元583.24生产期平均14投资利润率%29.54生产期平均15投资利税率%30.99生产期平均16投资回收期年3.39所得税前17投资回收期年3.56所得税后研究结论经过调查研究和分析论证，本报告认为，该工程基础条件、市场情况、技术 方案、经济效益、环境保护和工程实施等方面都是可行的。第二章工程背景及发展状况2.1工程背景南昌明亮鞋业有限公司自2002年投产以来，年总生产能力320万余双，产 品主要销售市场为美国、加拿大、西欧、东南亚等地。企业信用等级为“ AA

13、A ” 级。公司自成立以来，一直都是在稳步快速的发展，出口创汇额每年以20%的速度递增。2008年出口创汇额已达到600万美金。本工程通过工程设计、土建施工、工程安装、检测调试到投产运行需 14个 月，从2008年11月开始，截止目前，工程的80%已完成，预测到2009年底 可顺利完成。2.2工程的发展概况鉴于国内设备制造企业近年来的技术进步，工程主体设备基本实现国产化, 关键设备从合资企业引进，以增加工程竞争力，减少工程投资。根据项目特点对实施进度作出大体安排，见项目实施进度表。表2项目实施进度表序号阶段2008200911121234567891011121土建施工2设备材料采购3设备安装

14、4试投产第三章市场需求预测与建设规模制鞋业是综合塑料、橡胶、皮革、纺织、五金及合成化学等多项制品而成的 下游加工企业。由于其生产需要大量人工，属于劳动密集型的轻工业。3.1市场需求制鞋业是劳动密集型的产业，其发展和转移受到土地资源、劳动力成本、原 材料供应、环境保护以及销售市场等多方面因素的影响和制约。由于全球主要消费市场和鞋业制造商、批发商及零售商对利润最大化的追求， 使得全球制鞋业的 重心在不断转移。早期的全球制鞋业的中心在欧洲的意大利、 西班牙、葡萄牙等 国家，20世纪六七十年代开始转移到成本相对低廉的日本、韩国等国家和地区。20世纪80代末、90年代初，又转移到了土地劳动力成本更低廉，

15、产业资源更 丰富、投资环境更完善的中国内地沿海一带。中国制鞋业有着悠久的历史，随着改革开放的流潮，中国承接国际制鞋业的 转移，一跃成为全球最大鞋业生产中心和销售中心， 形成了十分完善的产业链和 产业发展平台，并且已基本占据了全球中低端的鞋产品市场， 而使传统的制鞋大 国意大利、西班牙、葡萄牙等已放弃中低端市场，全部转向高端市场，南美的巴 西的制鞋业也开始转向高端市场。 这是一种国际产业发展的趋势。因此，今后中 国制鞋业的发展必然要从低端市场走向中高端市场， 要从数量型向品质型和效益 型转变，产业升级换代是必走之路。 作为中高档产品的马靴的生产， 正是顺应市 场的需要，符合当前国家产业的需求。销

16、售预测目前中国马靴市场国际品牌主要来源于意大利、 法国、德国等， 欧洲文化和 亚洲文化价值观， 消费观的差异使其产品并不完全适合中国女性， 并且高昂的价 格无形中拒绝了大量的中国消费者。中国人需要的是适合自己的品牌。目前中国人均年消费鞋仅为 1.7 双，在今后几年内， 中国人均年消费鞋类提高到34双，是完全有可能的。由此可见，国内的市场发展空间很大，随着人 们生活水平的提高，马靴势必会出现供不应求的情形。国外比如意大利、 法国、德国等的知名品牌， 因其高昂的价格市场占有率很 低。因此，经明亮生产的马靴，因其低廉的成本、新颖的款式迅速受到人们的欢 迎。根据目前国内市场的状况，拟定本工程生产的马靴

17、出厂价在 45 元/双。第四章 建设条件与厂址厂址厂址概况 工厂位于江西南昌昌北经济技术开发区工业园。该工业园东临赣江的北支，西接京九铁路线，交通物流极为便捷。自然条件地质条件拟建厂址地形平整宽阔，地震烈度为 6 度。气象条件南昌市地处亚热季风气候区， 四季变化分明，春夏之交多降雨， 秋冬季节少降雨年平均温度：17.5 C极端最高温度：40.6 C极端最低温度：-9.3 C年平均降雨量： 1596.4mm年最大降雨量： 2355.7mm年最小降雨量： 1044mm日最大降雨量： 289mm一小时最大降雨量： 57mm年平均气压： 1010.2hpa全年主导风向： NNE ：21厂址交通运输条件

18、4.2.1 地理位置南昌地处中国长江中下游地区， 位于江西省中北部。 南昌经济技术开发区位 于南昌市昌北新城区， 东临赣江， 西倚国家级风景旅游区一梅岭， 北毗江西最大 的航空港一昌北机场， 南靠南昌市新的行政中心一红谷滩。 与南昌母城昌南仅一 水之隔，有三座大桥相连。交通运输南昌是京九线中段最大的中心城市和综合型交通枢纽， 是内地连接港澳， 东 部沿海连接西部地区的大通道。公路有北京至珠海的 105 国道，上海至昆明的 320 国道，福州至兰州的 316 国 道交汇于此。南昌至九江的昌九高速公路横贯开发区。铁路京九、浙赣、向乐、皖赣铁路主干线在南昌纵横穿越。京九铁路在开发区建有昌北客车站和昌

19、北货运站，区内建有铁路专线。水运开发区南临赣江主航道，并建有航运码头，水运可顺赣江经鄱阳湖入长江，出东海，通达世界各地。航空南昌民航班机已开通北京、上海、广州、香港等 17条航线，南昌昌北新机 场距离开发区仅10公里。第五章工程技术方案5.1生产技术方案马靴生产工艺流程：原材料 料 手工P发针检 k *成型 验 一 装 大包装检验一出 原材料牛二层和内里绒要严格按确认样鞋的皮色、厚度、克重等入库，色差不能超过半个色，其它辅料都必须与确认样一致。下料照样板下好面料，里料，要求标准，不移位，皮料一定要对色，无血筋，破洞和伤痕，其它辅料也要按照标准下料。手工按样板划线，然后刷胶粘合， 穿皮条，同时把

20、牛二层大底和刮胶布底刷胶贴 好，接着把中底，插根和内里绒一起刷粉胶按确认样鞋粘好，包好，最后把结花 按确认样卷好，刷黄胶贴好，注意：黄胶不能外溢。针车先把领口和后跟按划线车好， 接着把后跟内里绒反车于后跟上， 敲边，刷胶，贴加强带反边，然后把鞋头绒和后跟一齐反合缝于鞋头上，敲边，刷胶，贴加强 带反边。再把大底牛二层和刮胶布底车好，要求标准，不移位，最后把大底垫刷 粉胶贴于大底上，再把帮面翻过来把牛二层结花串于鞋面上，串结花一定要紧。 针车后检验对完成后的鞋包进行严格检验，同双外观、尺码、针距、针线等必须一致， 缝合处平服，剪去多余的线头。成型成型主要包括套楦和脱楦。 套楦时应注意鞋头不能歪斜，

21、 大底周边用钉锤敲 顺，加硫温度135145 C,时间34分钟。脱植时注意垫中底插跟垫，脱植 保持鞋型不变，中底插跟垫刷黄胶粘牢，黄胶不能外漏。主要生产设备表3车间主要设备表序号名称单位数量价格（万元）1万能压底机台26.12全自动油压前邦机台215.43全自动油压后邦机台26.44截断机台24.25墙式压底机台210.16自动靴面定型机台24.47流水线套260.38排气抽风设备套27.19双热后邦定型机台27.210双侧缝纫机台25.811单针摩卡机台410.212缝外线机台210.613内线机套13.814验针机台22.215砂轮机台51.216手摇缝纫机台20117双头上胶机台20.3

22、18单头上胶机台20.2619工业缝纫机台246.920810缝纫机台122.221CN6-6缝纫机台60.9622JS-402裘皮机台152.523JS-810高头机台507.624GEMO718缝纫机台191.825GEM7-28缝纫机台405.326削皮机台4127空压机台21.228拉邦机套224.229高头车套6610.430电脑量革机台2331油压拔植机台21.332折边机台64.833压烫机台62.534除皱机台20.635抛光机锥平机台41.536其它配电器及变压器个65.0开头柜配电箱个185.7汽水炉台11.916总计226.925.3主要原材料消耗指标本工程车间主要原材料

23、消耗见下表：表4主要原材料消耗指标（以4000双鞋计）序号材料及名称单位单耗所需数量1牛二层SF4.05SF/ 双162002人造毛米3.6双/米11103针扎米棉米25.5双/米1574PU米125双/米325鞋带双40006250D丝线团28双/团1437铁条双40008大底双40009700W南光胶水桶420双/桶1010RC南光硬化剂瓶511TPR处理水桶2500双/桶1.612白胶kg41.5 双/kg9613快干甲苯kg23 双 /kg17414粉胶桶270双/桶1515外箱只36016防霉喷雾剂kg200 双/kg2017内盒只400018印字拷贝纸张400019白板纸张2.2双

24、/张18220白纸张6张/双66721清洗机kg1000 双 /kg422UPC条形码张40005.4总平面布置及运输541总平面布置的基本原则将生产联系密切、加工工艺过程连续的车间，以及为主车间服务的仓库和辅 助建筑物组成单层或多层联合厂房， 以减少占地面积，缩短物流运输时间，方便 生产管理。厂区内尽量做到分区明确，人货分流，运输通畅。合理规划用地，为今后的发展创造有利条件。满足防火等规范要求。5.4.2总平面主要技术经济指标本工程占地面积：20000m 2总建筑面积：10200m 2建筑物占地面积：8200m 2道路面积： 3000m 2建筑系数： 56 绿地率： 15 运输规划全年总运输

25、量本过程全年总运输量为 1600 吨，其中运入 1000 吨，运出 600 吨。运输形式拟建工程位于江西南昌昌北经济技术开发区工业园内。 该工业园东临赣江的 北支，西接京九铁路线，交通物流极为便捷。工业园内地势平坦，地域开阔，地 理位置优越，公路、铁路及水路运输都很方便，本工程运输方式采取社会、公司 相结合的运输方式来解决。厂内运输采用装载车及手推车解决车间内部和车间之间的物料搬运。道路形式厂区内道路采用混凝土路面，道路宽度为 12 米。绿化绿化布置原则是采用点、 线、面方式， 充分利用不宜建筑的边角隙地及不规 则用地进行绿化处理， 做到绿化层次分明， 主要道路两侧种植乔木及草本植物组 成绿化

26、带，充分发挥绿化带对道路及道路两侧建筑的遮阴、美化等方面的作用， 从而达到环境美的效果。20 第六章组织机构与人力资源配置南昌市明亮鞋业有限公司根据生产规模、生产工艺流程和生产运行方式，设 置了高效精干的企业组织机构及合理的人员配置。6.1组织机构企业现有组织机构见下图：6.2人力资源配置621工作制度本项目年工作日为300天，生产车间采用一班制工作，每天工作8小时,各职能部门实行一班制劳动定员本项目生产车间定员为 180 人，其中工人 92 名，技术人员 23 名。为了保 证工程投产及生产正常运行， 拟从社会中招收大中专毕业生和技校毕业生 30 名， 进行专门培训，同时从社会中招聘具有实践经

27、验、真才实学的高级技师 15 名以 及工人 20 名，本项目需新增劳动定员 65 人。人员培训为了使项目能按计划投产， 并能使工人尽快掌握实际操作， 加强人员培训显 的尤为重要。人员培训主要采取以下措施：车间管理人员应熟悉生产安全知识， 按章作业。 技术人员到国内同类型先进 企业进行专业培训， 以掌握最新的技术动态； 操作人员培训可由企业安排到国内 同类厂家进行，并进行考核，经考核合格后方可上岗。车间普通工人由公司技术人员组织培训， 合格后方可上岗。 为了加强各产品 质量检测人员的培训，可派往有关的大专院校、科研所进行短期培训。第七章 消防与节能7.1 消防本工程生产原料车间有大量皮、 棉，同

28、时生产过程当中也有成品鞋的的传输与堆放，均属易燃物品，在运输和堆放过程中易发生火灾。因此，公司采取了以 下消防措施，以应对火灾的发生：厂区的总体布置、 建筑物的防火间距、 出入口设立、 道路宽度等均满足建 筑设计防火规范要求。室外消火栓和室内消火栓按有关规范要求布置。厂区室外消防流量为40L/S ，室内消防流量为 10 L/S 。车间室内均设干粉灭火器。节能能源是经济持续发展的动力和基础， 随着人类社会的进步和科技的发展， 能 源的消耗越来越大， 从而与能源的贮藏有限的矛盾日益突出， 能源的短缺已经严重制约人类社会进步和经济的发展。 目前，节能已成为我国经济可持续发展战略 的重要组成部分， 是

29、提高经济增长质量和效益、 促进经济增长方式转变的有效途 径。鉴于此，公司制订了一系列的措施：总图布置上工艺流程流畅、短捷，生产车间采取紧凑布置。准确进行物料平衡方面的计算，使所选设备及其生产能力与生产规模一 致。选用节能设备。在流程中用检测、计量、自控手段控制原料的消耗。25 第八章投资估算及资金筹措8.1建设投资估算本工程建设投资估算编程依据：建设工程投资：参照拟建项目所在地类似工程造价水平估算。设备购置投资：依据有关厂家现行报价估算。安装工程费用：依据有关规定并结合项目实际情况估算。其它工程费用估算：依据有关规定及项目实际情况估算。该工程建设投资额为1430.66万元。其中建筑工程费用为5

30、02.54万元，设 备及安装费用为266.92万元，详见表5。表5建设投资估算表序号工程或费用名称建筑工程设备及工器具购置安装工程其它费用总计一一一生产工程项目1车间502.54226.9240769.46小计502.54226.9240769.46二二二公用工程项目1供电工程1.1配电化验室15.257.11082.31.2厂区外线及照1313明小计15.257.12395.32供水工程2.1厂区供排水3912小计39123总图工程3.1道路2.62.6小计2.62.6工程费用合计20.857.132109.9-三工程建设其他费1建设单位管理86.2886.28费2工程建设监理45.2145

31、.21费3工程地质勘查5.265.26费4可行性研究费10105工程设计费100.18100.186环境影响咨询66费7安全评价6.26.28工程保险费30.7230.729施工图审查费9.539.5310招标代理费15.2715.2711培训费3.33.312办公生活家具1515费合计332.95332.95四预备费基本预备费218.35218.35建设投资静态523.34284.0272551.31430.部分合计66五建设期利息2525建设投资动态2525部分合计六建设投资合计523.34284.0272576.31455.66资金筹措建设投资 1430.66 万元，企业自筹拭擦资金 9

32、30.66 万元，拟向金融机构贷 款 500 万元。流动资金 621.35 万元，其中企业自筹万元，向银行贷款 400 万元，贷款利 率为 6.21 。第九章财务评价9.1成本估算年平均总成本费用为万元，每年的总成本费用见总成本费用计算表。总成本费用计算表序号项目名称2345678910生产负荷80100 %一一一制造成本1421521521521521521521521528.28.38.38.38.38.38.38.38.31直接材料7889859859859859859859859851.1原材料7529409409409409409409409401.2包装费3645454545454

33、545452直接燃料及动75.81.81.81.81.81.81.81.81.力1444444443直接工资及福216216216216216216216216216利4销售费用18278.78.78.78.78.78.78.78.888888885制造费用167167167167167167167167167.1.1.1.1.1.1.1.1.15.1折旧费64.64.64.64.64.64.64.64.64.4444444445.2修理费51.64.64.64.64.64.64.64.64.4222222225.3其它制造费用30.38.38.38.38.38.38.38.38.855555555-二二管理费用62.15.15.15.15.15.15.15.15.677777777-三财务费用62.37.24.24.24.24.24.24.24.838888888四总成本费用1551581561561561561561561563.61.38.88.88.88.88.88.88.89成本估算依据如下：原材料、燃料和动力消耗根据本项目设计确定， 且所有原材料、燃料和动力价 格均含税。第一年为建设期，第二年 80 %负荷生产，第三年满负荷生产。根据当地工资水平及本企业具