fico两模块配置录像及系列文章fi07-configuration for gl account open item clearing

1、gConfiguration f/L Account Open Item ClearingG/L, AP, AR 都会用到 clearing 的概念，配置方法也差不多。这次先说 G/L 的 clearing 配置。1. Define Tolerance Group f/L Accounts如果没有定义总账的 tolerance group，则系统不允许处理 open item clearing。1) 进入 Overview 界面, 按下 New Entries 按钮新增两行 tolerance group，一行表示借方，一行表示贷方2) 按下设置或查看明细如果这一步骤没有定义，用户在用 F-0

2、4 / F-03清账时，系统会给出一个错误：EntryX does not existable T043S2. Define Tolerance Group For Employees限制不同 group 之中，一张凭证可以输入的最大金额，允许的现金折扣额等。将 group再分配给不同的用户，可以实金额控制。如SUPV(supervisroup):um amount per doc. 1,000,000um amount per doc. 500,000CLEK(clerk group):第 1 页共 4 页PathIMG Finanl Accounting (new) General Led

3、ger Accounting (new) Business Tranions Open Item Clearing ClearingPathIMG Finanl Accounting (new) General Ledger Accounting (new) Business Tranions Open Item Clearing Clearing Differen Define Tolerance Groups f/L AccountsT-codeOBA0gCLRK Group (for clerk)SUPV GroupAmount per doc. 每张凭证允许输入的最大金额Amount

4、per open item 每一笔 open item 允许的最大金额Cash discount per line item 每一笔 open item 允许的现金折扣3. Assign Users to Tolerance Group设置用户允许的 tolerance group第 2 页共 4 页PathIMG Finanl Accounting (new) General Ledger AccountingDifferen Define Tolerance Groups for EmployeesT-codeg4. Create Accounts for Clearing differe

5、n如果 differen處在上面所定義的 tolerance group 內，系統會在過賬中，根據此處所定義的 account，產生自動分。輸入 COA， 確認，進入設置界面，可用 rule 設置借貸方科目同，也可借貸方科目相同。此處所用的 Tranion 是 DSA，存儲在 T030 表中。5. Prepare Automatictings for foreign currency Valuation如果 open item 科目是外币，有时在结清时本位币会有一些差异，最典型的情况，一次结清多笔，因为换算每笔四舍五入的原因，在本位币方面有一点点误差。针对这一情况，需要对每一个有 open i

6、tem 管理功能的科目设置自动过账科目。否则系统会提示以下错误：Ex. rate diF5063)ccts areplete for accountX currency HKD (Message no.以下将设置 307010 (Accruals)科目的 exchange rate difference 科目1) 进入下面的界面，双击 KDF 行 (第三行) 进入设置界面。KDF 表示 exchange rate第 3 页共 4 页PathIMG Finanl Accounting (new) General Ledger Accounting (new) Periodic Prosing V

7、aluate Foreign Currency Valuation Prepare Automatictings for Foreign Currency ValuationT-codeOBA1 or using t-code OB09PathIMG Finanl Accounting (new) General Ledger Accounting (new) Business Tranions Open Item Clearing Clearing DifferenCreate Accounts for Clearing DifferenT-codeOBXZ(new) Business Tranions Open Item Clearing Clearing Differen Assign Users to Tolerance GroupsT-codeOB57gdifference for open items。307010 的科目設置如下另：IMG Finanl Accounting (new) General Ledger Accounting (new) Business Tranions Open Item Clearing Define Accounts for Exchange RateDifference (OB09)也是设置此项，