EAS蓝图实现-供应链管理0809

1、 EAS供应链系统蓝图方案 PAGE 金蝶软件(中国)有限公司 第 PAGE 82页，共 NUMPAGES 82页版权所有 翻版必究 EAS供应链系统蓝图实现方案金蝶软件(中国)有限公司 第 PAGE 1页，共 NUMPAGES 82页版权所有 翻版必究文档编号：KD- - 版 本 号号：V3.0 密 级：中级 裕川干粉砂砂浆有限公公司EAS实施施蓝图供应链管理理蓝图实实现方案金蝶软件（中中国）有限限公司2010年年 08月文档控制更改记录日期作者版本更改参考V1.0分发拷贝号名字区域目录TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc210382805 序言 PAGEREF

2、_Toc210382805 h 8 HYPERLINK l _Toc210382806 方案的定位位 PAGEREF _Toc210382806 h 9 HYPERLINK l _Toc210382807 1基础资资料 PAGEREF _Toc210382807 h 10 HYPERLINK l _Toc210382808 1.1系系统架构 PAGEREF _Toc210382808 h 10 HYPERLINK l _Toc210382809 1.1.11建立过程程 PAGEREF _Toc210382809 h 11 HYPERLINK l _Toc210382810 1.1.22建立步骤

3、骤 PAGEREF _Toc210382810 h 11 HYPERLINK l _Toc210382811 1.1.33属性说明明 PAGEREF _Toc210382811 h 12 HYPERLINK l _Toc210382812 1.1.44实施注意意事项 PAGEREF _Toc210382812 h 16 HYPERLINK l _Toc210382813 1.2主主数据 PAGEREF _Toc210382813 h 16 HYPERLINK l _Toc210382814 1.2.11科目与科科目表 PAGEREF _Toc210382814 h 17 HYPERLINK l

4、 _Toc210382815 建立过程程 PAGEREF _Toc210382815 h 17 HYPERLINK l _Toc210382816 建立步骤骤 PAGEREF _Toc210382816 h 17 HYPERLINK l _Toc210382817 属性说明明 PAGEREF _Toc210382817 h 18 HYPERLINK l _Toc210382818 实施注意意事项 PAGEREF _Toc210382818 h 18 HYPERLINK l _Toc210382819 1.2.22客商 PAGEREF _Toc210382819 h 19 HYPERLINK l

5、 _Toc210382820 建立流程程 PAGEREF _Toc210382820 h 20 HYPERLINK l _Toc210382821 建立步骤骤 PAGEREF _Toc210382821 h 20 HYPERLINK l _Toc210382822 属性说明明 PAGEREF _Toc210382822 h 21 HYPERLINK l _Toc210382823 实施注意意事项 PAGEREF _Toc210382823 h 21 HYPERLINK l _Toc210382824 1.2.33物料 PAGEREF _Toc210382824 h 21 HYPERLINK l

6、 _Toc210382825 建立过程程 PAGEREF _Toc210382825 h 22 HYPERLINK l _Toc210382826 物料的维维护步骤 PAGEREF _Toc210382826 h 22 HYPERLINK l _Toc210382827 属性说明明 PAGEREF _Toc210382827 h 23 HYPERLINK l _Toc210382828 实施注意意事项 PAGEREF _Toc210382828 h 23 HYPERLINK l _Toc210382829 1.3辅辅助资料 PAGEREF _Toc210382829 h 23 HYPERLIN

7、K l _Toc210382830 1.3.11会计期间间 PAGEREF _Toc210382830 h 23 HYPERLINK l _Toc210382831 建立过程程 PAGEREF _Toc210382831 h 23 HYPERLINK l _Toc210382832 建立步骤骤 PAGEREF _Toc210382832 h 24 HYPERLINK l _Toc210382833 属性说明明 PAGEREF _Toc210382833 h 25 HYPERLINK l _Toc210382834 实施注意意事项 PAGEREF _Toc210382834 h 25 HYPER

8、LINK l _Toc210382835 1.3.22币别 PAGEREF _Toc210382835 h 25 HYPERLINK l _Toc210382836 建立过程程 PAGEREF _Toc210382836 h 26 HYPERLINK l _Toc210382837 建立步骤骤 PAGEREF _Toc210382837 h 26 HYPERLINK l _Toc210382838 属性说明明 PAGEREF _Toc210382838 h 27 HYPERLINK l _Toc210382839 实施注意意事项 PAGEREF _Toc210382839 h 27 HYPER

9、LINK l _Toc210382840 1.3.33汇率 PAGEREF _Toc210382840 h 27 HYPERLINK l _Toc210382841 建立过程程 PAGEREF _Toc210382841 h 27 HYPERLINK l _Toc210382842 建立步骤骤 PAGEREF _Toc210382842 h 28 HYPERLINK l _Toc210382843 属性说明明 PAGEREF _Toc210382843 h 29 HYPERLINK l _Toc210382844 实施注意意事项 PAGEREF _Toc210382844 h 29 HYPER

10、LINK l _Toc210382845 1.3.44计量单位位 PAGEREF _Toc210382845 h 29 HYPERLINK l _Toc210382846 建立过程程 PAGEREF _Toc210382846 h 29 HYPERLINK l _Toc210382847 建立步骤骤 PAGEREF _Toc210382847 h 30 HYPERLINK l _Toc210382848 属性说明明 PAGEREF _Toc210382848 h 31 HYPERLINK l _Toc210382849 实施注意意事项 PAGEREF _Toc210382849 h 31 HY

11、PERLINK l _Toc210382850 1.3.55记账分类类 PAGEREF _Toc210382850 h 31 HYPERLINK l _Toc210382851 建立过程程 PAGEREF _Toc210382851 h 32 HYPERLINK l _Toc210382852 建立步骤骤 PAGEREF _Toc210382852 h 32 HYPERLINK l _Toc210382853 属性说明明 PAGEREF _Toc210382853 h 33 HYPERLINK l _Toc210382854 实施注意意事项 PAGEREF _Toc210382854 h 33

12、 HYPERLINK l _Toc210382855 1.3.66税务资料料 PAGEREF _Toc210382855 h 33 HYPERLINK l _Toc210382856 1.3.77银行账户户 PAGEREF _Toc210382856 h 33 HYPERLINK l _Toc210382857 1.3.88收付款类类型 PAGEREF _Toc210382857 h 33 HYPERLINK l _Toc210382858 1.3.99费用类型型和费用项项目 PAGEREF _Toc210382858 h 33 HYPERLINK l _Toc210382859 2初始化化

13、PAGEREF _Toc210382859 h 34 HYPERLINK l _Toc210382860 2.1库库存管理初初始化 PAGEREF _Toc210382860 h 34 HYPERLINK l _Toc210382861 2.1.11库存管理理初始化流流程 PAGEREF _Toc210382861 h 34 HYPERLINK l _Toc210382862 2.1.22库存初始始化步骤 PAGEREF _Toc210382862 h 35 HYPERLINK l _Toc210382863 2.1.33库存初始始化过程说说明 PAGEREF _Toc210382863 h

14、35 HYPERLINK l _Toc210382864 2.1.44实施注意意事项 PAGEREF _Toc210382864 h 37 HYPERLINK l _Toc210382865 2.2供供应管理初初始化 PAGEREF _Toc210382865 h 38 HYPERLINK l _Toc210382866 2.2.11供应管理理初始流程程 PAGEREF _Toc210382866 h 38 HYPERLINK l _Toc210382867 2.2.22供应管理理初始步骤骤 PAGEREF _Toc210382867 h 38 HYPERLINK l _Toc21038286

15、8 2.2.33供应管理理初始化过过程说明 PAGEREF _Toc210382868 h 39 HYPERLINK l _Toc210382869 2.2.44实施注意意事项 PAGEREF _Toc210382869 h 39 HYPERLINK l _Toc210382870 2.3销销售与分销销管理初始始化 PAGEREF _Toc210382870 h 40 HYPERLINK l _Toc210382871 2.3.11销售与分分销管理初初始流程 PAGEREF _Toc210382871 h 40 HYPERLINK l _Toc210382872 2.3.22销售与分分销初始步

16、步骤 PAGEREF _Toc210382872 h 40 HYPERLINK l _Toc210382873 2.3.33过程说明明 PAGEREF _Toc210382873 h 41 HYPERLINK l _Toc210382874 2.3.44实施注意意事项 PAGEREF _Toc210382874 h 42 HYPERLINK l _Toc210382875 2.4应应收管理初初始化 PAGEREF _Toc210382875 h 42 HYPERLINK l _Toc210382876 2.4.11应收管理理初始流程程 PAGEREF _Toc210382876 h 42 HY

17、PERLINK l _Toc210382877 2.4.22应收管理理初始步骤骤 PAGEREF _Toc210382877 h 43 HYPERLINK l _Toc210382878 2.4.33过程说明明 PAGEREF _Toc210382878 h 43 HYPERLINK l _Toc210382879 2.4.44实施注意意事项 PAGEREF _Toc210382879 h 45 HYPERLINK l _Toc210382880 2.5应应付管理初初始化 PAGEREF _Toc210382880 h 45 HYPERLINK l _Toc210382881 2.5.11应付

18、管理理初始流程程 PAGEREF _Toc210382881 h 45 HYPERLINK l _Toc210382882 2.5.22应付管理理初始步骤骤 PAGEREF _Toc210382882 h 46 HYPERLINK l _Toc210382883 2.5.33过程说明明 PAGEREF _Toc210382883 h 46 HYPERLINK l _Toc210382884 2.5.44实施注意意事项 PAGEREF _Toc210382884 h 47 HYPERLINK l _Toc210382885 3系统参参数设置 PAGEREF _Toc210382885 h 47

19、HYPERLINK l _Toc210382886 3.1供供应管理参参数设置 PAGEREF _Toc210382886 h 48 HYPERLINK l _Toc210382887 3.1.11系统参数数 PAGEREF _Toc210382887 h 48 HYPERLINK l _Toc210382888 3.1.22单据参数数 PAGEREF _Toc210382888 h 48 HYPERLINK l _Toc210382889 3.2销销售与分销销管理参数数设置 PAGEREF _Toc210382889 h 49 HYPERLINK l _Toc210382890 3.2.11

20、系统参数数 PAGEREF _Toc210382890 h 49 HYPERLINK l _Toc210382891 3.2.22单据参数数 PAGEREF _Toc210382891 h 49 HYPERLINK l _Toc210382892 3.3库库存管理参参数设置 PAGEREF _Toc210382892 h 49 HYPERLINK l _Toc210382893 3.3.11系统参数数 PAGEREF _Toc210382893 h 49 HYPERLINK l _Toc210382894 3.3.22单据参数数 PAGEREF _Toc210382894 h 49 HYPER

21、LINK l _Toc210382895 3.4存存货核算系系统参数设设置 PAGEREF _Toc210382895 h 49 HYPERLINK l _Toc210382896 3.4.11系统参数数 PAGEREF _Toc210382896 h 49 HYPERLINK l _Toc210382897 3.4.22单据参数数 PAGEREF _Toc210382897 h 49 HYPERLINK l _Toc210382898 4系统配配置 PAGEREF _Toc210382898 h 50 HYPERLINK l _Toc210382899 4.1工工作流配置置 PAGEREF

22、_Toc210382899 h 50 HYPERLINK l _Toc210382900 4.2BBOTP/DAP配配置 PAGEREF _Toc210382900 h 51 HYPERLINK l _Toc210382901 4.3编编码规则配配置 PAGEREF _Toc210382901 h 52 HYPERLINK l _Toc210382902 4.4预预警配置 PAGEREF _Toc210382902 h 52 HYPERLINK l _Toc210382903 4.5套套打配置 PAGEREF _Toc210382903 h 53 HYPERLINK l _Toc2103829

23、04 5单据功功能描述 PAGEREF _Toc210382904 h 55 HYPERLINK l _Toc210382905 5.1供供应管理单单据描述 PAGEREF _Toc210382905 h 55 HYPERLINK l _Toc210382906 5.2销销售与分销销管理单据据描述 PAGEREF _Toc210382906 h 58 HYPERLINK l _Toc210382907 5.3库库存管理单单据描述和和基础数据据描述 PAGEREF _Toc210382907 h 64 HYPERLINK l _Toc210382908 5.3.11库存管理理基础数据据描述 PA

24、GEREF _Toc210382908 h 64 HYPERLINK l _Toc210382909 5.3.22库存管理理单据说明明 PAGEREF _Toc210382909 h 68 HYPERLINK l _Toc210382910 5.4存存货核算单单据描述 PAGEREF _Toc210382910 h 72 HYPERLINK l _Toc210382911 5.5应应收管理的的单据描述述 PAGEREF _Toc210382911 h 75 HYPERLINK l _Toc210382912 5.5.11应收单 PAGEREF _Toc210382912 h 75 HYPERL

25、INK l _Toc210382913 5.5.22收款单 PAGEREF _Toc210382913 h 76 HYPERLINK l _Toc210382914 5.5.33代理业务务单 PAGEREF _Toc210382914 h 76 HYPERLINK l _Toc210382915 5.6应应付管理的的单据描述述 PAGEREF _Toc210382915 h 76 HYPERLINK l _Toc210382916 5.6.11应付单 PAGEREF _Toc210382916 h 76 HYPERLINK l _Toc210382917 5.6.22付款单 PAGEREF _

26、Toc210382917 h 77 HYPERLINK l _Toc210382918 6业务流流程配置 PAGEREF _Toc210382918 h 77 HYPERLINK l _Toc210382919 6.1普普通采购流流程（赊购购） PAGEREF _Toc210382919 h 77 HYPERLINK l _Toc210382920 6.1.11普通采购购BOTPP PAGEREF _Toc210382920 h 77 HYPERLINK l _Toc210382921 6.1.22普通采购购Dap PAGEREF _Toc210382921 h 78 HYPERLINK l

27、_Toc210382922 6.1.33普通采购购工作流 PAGEREF _Toc210382922 h 78 HYPERLINK l _Toc210382923 6.1.44普通采购购套打 PAGEREF _Toc210382923 h 78 HYPERLINK l _Toc210382924 7其他 PAGEREF _Toc210382924 h 78序言致谢（对客客户方、金金蝶方相关关领导及方方案编写过过程中大支支持的人员员进行感谢谢）本次对裕川川干粉砂浆浆有限公司司（以下简简称裕川公公司）集团团供应链实实施方案的的编写，得得到了裕川川公司领导导与员工的的大力支持持和配合，尤尤其是采购购

28、、销售、库存三条条线的领导导和及其各各级管理人人员挤出宝宝贵的时间间，配合金金蝶软件顺顺利完成项项目调研。整体方案说说明裕川干粉砂砂浆有限公公司是金蝶蝶软件（中中国）有限限公司（以以下简称金金蝶软件）的的重点客户户，金蝶软软件非常关关注裕川的快速速发展。裕裕川公司与与金蝶软件件双方通过过精诚合作作，按照项项目要求，金金蝶方为裕裕川公司提提供一份裕裕川公司集集团财务信信息化建设设的整体实实施方案。方案的定位位本方案的目目标对象面对项目实实施组实施施顾问；裕川公司方方项目组、裕川公司司方业务人人员；面对实施管管理人员；本方案的设设计目标本方案能够够作为金蝶蝶EAS系系统实施过过程中封闭闭需求的关关

29、键性文档档；本方案能够够作为金蝶蝶EAS系系统的培训训工具和业业务指导手手册；本方案可以以作为金蝶蝶EAS系系统实施过过程中一个个阶段性的的成果，一一个里程碑碑。本方案能够够作为总部部设计、规规划EASS系统过程程值得参考考和获取第第一手客户户需求的关关键资料。约定本方案选择择了“裕川公司司”为对象，完完成该集团团所属各子子集团和公公司的业务务。其中业业务包括基基础系统搭搭建、供应应管理、销销售与分销销、存货核核算、应收收管理、应应付管理等等。本方案涉及及到的设置置包括供应应链管理和和财务部分分内容。基础资料系统架构金蝶EASS系统是一一套账模式式下，分布布式应用的的ERP系系统。组织织架构是

30、其其核心内容容。组织架架构搭建的的合理与否否，将直接接关系到系系统运行的的效率。系系统的构建建主要包括括管理单元元的建立、组织单元元的建立、职务与职职位、职员员的添加，以以及用户和和权力的分配配。建立过程建立步骤序号步骤菜单操作说明adminnistrratorr登录初始密码为为“kdaddmin”1创建管理单单元（CUU）基础数据据管理组组织架构管理单元元如果只有一一个管理单单元，本步步骤可跳过过2创建CU管管理员选中管理单单元，点击击工具栏管理员维维护可选，如果果不需要多多个管理员员分级管理理，本步骤骤可跳过3手工创建科科目表、会会计期间类类型、汇率率表，确认认币别是否否够用基础数据据管理

31、主主数据科科目科目目表基础数据据管理辅辅助资料会计期间间、汇率表表要建立财务务组织就必必须维护这这些基础资资料； 4设置业务控控制策略基础数据据管理业业务控制策策略如果采用系系统默认的的策略，本本步骤可跳跳过5维护根管理理单元的组组织属性基础数据据管理组组织架构组织单元元当前组织必必须是根管管理单元，维维护需要设设置的组织织类型，6创建财务组组织基础数据据管理组组织架构组织单元元如果是需要要分多个管管理单元的的话，那么么需要切换换管理单元元分别维护护财务组织织7维护HR组组织基础数据据管理组组织架构组织单元元可选，同样样需要分管管理单元维维护8维护行政组组织基础数据据管理组组织架构组织单元元必

32、选，同样样需要分管管理单元维维护行政组组织9维护采购、销售、库库存组织、成本中心心和利润中中心基础数据据管理组组织架构组织单元元可选，同样样需要分管管理单元维维护10维护职位基础数据据管理组组织架构组织单元元职位管管理可选，必须须在维护了了行政组织织之后11维护职员基础数据据管理职职员信息职员，或或：基础础数据管理理职员信信息无职职位人员可选，必须须先有职位位12创建普通用用户系统平台台权限管管理用户户管理一般用户要要对应职员员，然后给给每个用户户设置一些些可操作的的组织范围围13给用户授权权系统平台台权限管管理用户户管理，分分配权限用户授权有有多种方式式，14在根管理单单元创建科科目，将科科

33、目分配到到下级CUU基础数据据管理主主数据科科目科目目管理员和普普通用户都都可以操作作，需要根根据集团的的会计政策策而确定是是否向下级级分配科目目表。15切换到需要要管理的CCU主菜单：系统切切换组织如只有一个个管理单元元，本步可可跳过16重复上述步步骤5-11417以普通用户户登录开始各个业业务系统初初始化操作作属性说明组织单元英文名称为为Conttrol Unitt，简称CCU。是用用来确定基基础数据的的基本共享享范围，设设置CU为为了各个业业务组织更更好的业务务协同；具具体业务的的开展不受受CU的影影响；他只是一个个主要数据据的共享区区域。设置置的方法基基本上是依依据科目、客商、物物料等

34、主数数据为依据据，取最小小粒度。按按照目前的的实施经验验总结，可可以按照行行业、区域域和法人公公司等作为为建立CUU的标准。CU是集团团控制力度度调整的载载体，政策策的分配线线路，实现现集中管理理，分层控控制；CU的引入入使得管理理和隔离粒粒度可以细细分而不局局限于账套级和公公司级；组织单元英文名称为为Orannganiize UUnit，简简称OU，就就是实实在在在存在的的单位或者者部门；金蝶EASS系统是一一套面向集集团的应用用管理软件件。其组织织架构是：单组织架架构树、多多业务视图图模型。组织是有类类型的：金金蝶EASS系统包括括的组织类类型包括行行政组织、财务组织织、成本中中心、利润润

35、中心、HHR组织、采购组织织、销售组组织、库存存组织等；除了行政政组织，其其余的都被被称为业务务组织，行行政组织总总是真实存存在的；业业务组织往往往是虚拟拟的。按照照业务的逻逻辑设置的的。组织的虚体体与实体。具体的业业务只能发发生在实体体上；虚体体也可以指指定业务政政策的载体体，每个OOU可能是是一种业务务组织的实实体，同时时是另外一一个业务组组织的虚体体；虚体的的作用有统统计的口径径和组织扩扩充、降级级处理的功功能。组织架构维维护1）组织单单元新增：指组织单单元的增加加拓展可以在虚体体上增加下下级组织单单元；可以在虚体体和虚体之之间增加组组织单元；可以在实体体上增加下下级组织单单元；2)组织

36、架架构的变更更:指组织织架构的异异动 原则历史数数据保持不不变； 原则组织织单元的编编码和名称称不能删除除，一般是是处于未启启用状态； 原则已用的的编码不能能重用； 清理历史业务关系； 3)组织单单元的移动动: 指改变组组织的上下下级关系，下下级跟随本本组织单元元移动 需要组织单单元禁用，建建立新的组组织单元并并初始化处处理。要求前组织织单元的上上级组织调调整。 4）织单元元的封存：指组织单元元被禁用，不不能再发生生业务一般封存整整个组织单单元组织单元的的属性封存存 业务委托 业务委委托的类主主要四种类型：记账委托托、采购委委托、销售售委托、库库存委托 记账委委托：任何何业务组织织都可以进进行

37、记账委委托 采购委委托：一般般是行政组组织和库存存组织可以以进行委托托 销售委委托：一般般是库存组组织可以委委托 库存委委托:一般般是采购组组织和销售售组织进行行委托组织属性财务组织属属性必录项：一一定要注意意选择，会会直接影响响后期的账账务、业务务处理（如如：实体虚虚体、科目目表、汇率率、上级财财务组织、会计期间间、地区、币别、汇汇率等）。 本本位币：影影响当前财财务组织实实体的账务务处理。 折折算汇率表表：影响调调汇、记账账使用的汇汇率 报报告币系列列：如果启启用报告币币，会直接接影响初始始化数据的的录入，正正常期间的的账务处理理，合并报报表的最终终折算等。行政组织属属性：上下级行政政组织

38、：确确立汇报关关系。 记账委托：组织费用用的记账组组织。行政组织的的采购委托托：行政组组织需要采采购物资时时对应的采采购组织，默默认就是当当前管理单单元内的采采购组织，也也可指定其其它管理单单元内的采采购组织，可可以指定多多个采购组组织。采购组织属属性：库存委托组组织：一般般默认当前前管理单元元的库存组组织，如果果是集团采采购或采购购组织需要要存储和周周转物资时时要求严格格对应库存存组织时，且且采购组织织是实体组组织，此时时必须录入入库存委托托组织。行政组织委委托：主要要用于采购购类单据查查找对应的的人员。如果采购参参数设置取取采购属性性的委托的的行政组织织，这里必必须设置。在采购组织织和行政

39、组组织存在一一对多或多多对一的关关系时，当当需要明确确界定当前前采购组织织所对应的的行政组织织时需要设设置，一般般可以不设设置。销售组织属属性：库存委托组组织：一般般默认当前前管理单元元的库存组组织，如果果是集团销销售、分销销或销售组组织需要存存储和周转转物资时要要求严格对对应库存组组织时，且且销售组织织是实体组组织，此时时必须录入入库存委托托组织。行政组织委委托：默认认当前管理理单元的行行政组织。如果销售分分销管理参参数设置取取销售属性性的委托的的行政组织织，这里必必须设置。在销售组织织和行政组组织存在一一对多或多多对一的关关系时，当当需要明确确界定当前前销售组织织所对应的的行政组织织时需要

40、设设置，一般般可以不设设置。库存组织属属性行政委托：直接影响响库存单据据上的部门门字段是否否可以选择择 采购购委托：实实体库存组组织一定要要设置，影影响库存组组织采购物物质时对应应的采购组组织。 销售售委托：实实体库存组组织一定要要设置，影影响库存组组织销售物物质时对应应的销售组组织。职位和职员员 在多管理理单元时，虚虚体的职位位也要虚设设置，单级级组织单元元需要注意意上下级的的关系和负负责人职位位的置。用户和角色色角色：可以以简化授权权，可以建建立用户和和角色的映映射。用户功能权权限：用户户操作功能能的权限用户数据权权限：包括括普通数据据规则授权权、字段权权限和个别别数据授权权用户字段权权限

41、：字段段权限是对对业务对象象的某些字字段没有查查看权和修修改权的控控制，例如如出入库单单，仓管员员只能查看看数量不能能查看单价价和金额等等等。要进进行字段授授权，首先先要设置哪哪些字段要要启用字段段权限。普通数据规规则授权：用一条规规则进行授授权。个别数据授授权：对不成规规则的数据据进行针对对数据不成成规律的授授权。用户特殊权权限：在组组织架构管管理单元有有特殊权限限设置（设设置拥有者者权限和主主管权限）用户业务组组织：用来来界定用户户的可以操操从的业务务组织，也也就是可以以切换的组组织范围，可可以设置默默认的登录录组织用户行政组组织：用来来界定用户户需要操从从的行政组组织主数据金蝶EASS系

42、统的基基础框架搭搭建起来后后，就可以以开始完成成系统主数数据的建立立，主数据据是对整个个EAS系系统有决定定性意义、影响所有有系统业务务流程的数数据。包括括了科目表表与科目、客户、供供应商、物物料。科目与科目目表科目表和科科目是在组织单单元维护的的过程中或或之前已经经完成了。但是科目目的属性还还没有维护护，这里主主要讲述科科目属性的的维护。建立过程建立步骤序号步骤菜单操作说明以userr登录初始密码为为“kdusser”集团层面：维护的资资料被这个个集团各下下属单位共共享。1手工创建科科目表创建建基础数据据管理主主数据科科目科目目表此资料在组组织属性维维护是已经经做过，此此处可以不不维护。2引

43、入科目类类别基础数据据管理主主数据科科目科目目-文件-引入科目目类别3引入科目基础数据据管理主主数据科科目科目目-文件-引入科目目实施中可以以根据系统统提供的模模版，修改改客户提供供的科目，然然后引入系系统4自定义核算算项目维护护基础数据据管理辅辅助数据自定义核核算项目类型一般可可以选择集团维护护、全局共共享和全局维护护、全局共共享。5、辅助账维护护基础数据据管理辅辅助数据辅助账辅助账是核核算项目的的组合，然然后再与科科目结合，满满足集团公公司辅助核核算的要求求6、集团科目属属性维护基础数据据管理主主数据科科目科目目完成了辅助助账以后，在在科目序时时簿中进行行科目属性性的维护，主主要包括是是否

44、为现金金/银行科科目、是否否出日记账账、辅助账账类型、多多币别核算算、数量核核算、下属属单位是否否可以增加加下级单位位等。7、集团科目分分配/引用用基础数据据管理主主数据科科目科目目-分配我们采用分分配的模式式。分配的的方式是按按照管理单单元的级次次依次分配配的。基层单位：基层单位位在集团下下发科目的的基础上进进行本单位位科目的维维护8、自定义核算算项目维护护基础数据据管理辅辅助数据自定义核核算项目包括：增加集团制制定的自定定义核算项项目的明细细内容；增加自己需需要的自定定义核算项项目类别和和明细内容容，类型选选择为绝绝对私有9、辅助账维护护基础数据据管理辅辅助数据辅助账添加本组织织需要的辅辅

45、助账类型型10、科目维护基础数据据管理主主数据科科目科目目维护本单位位的科目属属性，重点点内容是本本级辅助账账、数量金金额、日记记账等属性说明实施注意事事项 科目表是手手工创建的的，需要注注意的是如如果科目需需要从系统统外引入，比比如Exccel表格格，那么就就需要定义义科目表的的科目级次次；否则科科目就无法法导入系统统。金蝶EASS系统支持持多科目表表。因此就就需要在业业务控制策策略中指定定科目和科科目表的业业务控制策策略，如果果是集中管管理、需要要达到三统统一（科目目、会计期期间、本位位币）的目目标，那么么就要使用用分配的策策略，同时时要通过业业务控制策策略控制基基层单位新新增、修改改、删

46、除科科目的问题题。多科目表的的情况下，就就需要注意意客户需求求中有关虚虚体查询、汇总等问问题。科目中如果果集团设置置了辅助核核算，那么么下属单位位可以修改改此辅助核核算，但是是必须包含含集团设置置的核算在在内。科目是逐级级分配的。如果客户暂暂时不需要要上标准财财务模块，此此部分可以以暂时不进进行设置。科目分配后后没有使用用是可以级级收回。科目的数量量核算和核核算项目的的数量核算算使用始有有区别的。科目的选项项和属性设设置直接影影响后续的的账务和业业务处理。科目上下级级币别的关关系是包含含和未包含含的关系。科目辅助账账的上下级级关系是包包含关系，上级辅助账含义：是从横向和纵向的关系，针对整个集团

47、来说的科目下发的的控制级次次会自动取取目前科目目的最大级级，如果下下级公司要要增加自己己的科目的的话一定要要注意控制制级次客商客商资料在在金蝶EAAS系统中中的管理相相对比较统统一。因此此在操作的的流程和控控制策略上上比较一致致。建立流程建立步骤序号步骤菜单操作说明以userr登录初始密码为为“kdusser”集团层面：维护的资资料被这个个集团各下下属单位共共享。1维护客户/供应商的的类别基础数据据管理主主数据客客户/供应应商2客商编码规规则制定基础数据据管理系系统平台编码规则则3客户/供应应商维护基础数据据管理主主数据客客户/供应应商供应商在集集团下建立立4供应商资料料分配基础数据据管理主主

48、数据客客户/供应应商将供应商分分配给集团团子公司基层单位：基层单位位在集团制制定的类别别的基础上上完成具体体客商的维维护。10、客户/供应应商维护基础数据据管理主主数据客客户/供应应商属性说明实施注意事事项客商支持多多纬度管理理；集团和基层层单位都可可以建立具具体的客户户，根据管管理的需要要，如果要要实现某一一客户在整整个系统的的唯一性，就就需要在集集团建立、然后下发发给下属单单位使用，下下属单位不不可以新增增客户；供应商由集集团统管，在在集团下建建立供应商商资料，然然后下发给给子公司；下属单位自自己添加的的客户，系系统支持客客户资料升级的的需求；但但是如果多多家单位都都增加了同同一个客户户的

49、资料，就就需要通过过业务分析析码完成相相关的汇总总和统计；内部客户和和内部供应应商是客商商资料的一一种，也是是合并报表表获取内部部交易、内内部往来的的数据来源源（一般地地，在集团团层面上设设置；否则则，其他下下属单位就就不能使用用同一的内内部客商了了）。在各公司使使用客商信信息时，供供应商需要要维护财务务属性和采采购属性，客客户需要维维护财务属属性和销售售属性。物料物料是金蝶蝶EAS系系统的主数数据之一，特特别是如果果使用物流流系统，要要达到业务务协同的目目标，就需需要对整个个集团的物物料资料作作统一的规规划。建立过程物料的维护护步骤序号步骤菜单操作说明以userr登录初始密码为为“kduss

50、er”集团层面：维护的资资料被这个个集团各下下属单位共共享。1维护物料的的类别基础数据据管理主主数据物物料2物料编码规规则制定基础数据据管理系系统平台编码规则则3物料明细维维护基础数据据管理主主数据物物料基层单位：基层单位位在集团制制定的类别别的基础上上完成具体体物料的维维护。10、物料属性维维护基础数据据管理主主数据物物料属性说明实施注意事事项基本属性：辅助属性性、单价精精度、基本本计量单位位、辅助计计量单位需需要根据实实际业务需需要进行设设置。财务属性: 计价方法法、记账分分类、核算算类别需要要按照行业业特点、核核算体系要要求进行选选择。采购属性：采购参考考价、超收收比率（以以订单为核核心

51、控制下下游单据）、采购计量量单位销售属性：以销订购购目前可以以使用，其其他基本没没有用，以以后可能会会用到。库存属性：库存管理理、负库存存管理、批批次管理、保质期、序列号可可以使用，其其他基本没没有用。成本属性：存货类别别、成本对对象（目前前还没有模模块使用，以以后成本模模块会使用用）物料可以实实现多纬度度管理和多多纬度查询询物料可以逐逐级分配，也也直接可以以引入多计量单位位：拆包目目前还不可可用，是否否统计单位位目前是可可以使用的的物料管理中中的编码规规则的定义义，建议的的内容包括括：尽量的使用用数字等元元素，不要要使用字母母、特殊字字符等；分级管理的的情况下使使得编码的的长度达到到最短；辅

52、助资料金蝶EASS系统提供供了丰富的的辅助资料料，所谓辅辅助资料是是针对主数数据而言的的，那些影影响部分系系统、对有有些业务造造成影响、针对具体体业务系统统的资料称称之为辅助助资料会计期间建立过程建立步骤序号步骤菜单操作说明以userr登录初始密码为为“kdusser”集团层面：维护的资资料被整个集团各各下属单位位共享。1维护期间类类型基础数据据管理辅辅助资料管管理期间期间类型在在组织属性性维护的时时候已经维维护。2会计期间基础数据据管理辅辅助资料管管理期间属性说明实施注意事事项金蝶EASS系统支持持多会计期期间的使用用，即可以以有多个会会计期间类类型；大陆传统的的按照月执执行的会计计核算在金

53、金蝶EASS系统中实实现12期期的管理，存存在13期期作为调账账的期间使使用。币别系统提供了了部分常用用的币别资资料，如果果没有特别别需要，此此资料可以以默认使用用；建立过程建立步骤序号步骤菜单操作说明以userr登录初始密码为为“kdusser”集团层面：维护的资资料被整个集团各各下属单位位共享。1维护币别基础数据据管理辅辅助资料管管理币别2维护票面基础数据据管理辅辅助资料管管理币别不维护，则则出纳现金金盘点不可可处理。属性说明实施注意事事项如果存在外外币核算，则则币别资料料就需要维维护准确；票面额度的的维护主要要是为了保保证在出纳纳系统使用用的情况下下，对现金金进行盘点点时会调用用此资料。

54、不维护就就无法进行行现金盘点点。组织单元维维护是会调调用该资料料。汇率汇率的管理理是分组管管理，金蝶蝶EAS系系统支持多多套汇率表表，汇率维维护包括汇汇率表、汇汇率兑换关关系和汇率率。建立过程建立步骤序号步骤菜单操作说明以userr登录初始密码为为“kdusser”集团层面：维护的资资料被整个集团各各下属单位位共享。1汇率表维护护基础数据据管理辅辅助资料管管理汇率2维护汇率基础数据据管理辅辅助资料管管理汇率属性说明实施注意事事项 此资料需要要在集团维维护；系统支持定定义多套汇汇率表，为为集团公司司地处多个个国家，跨跨越多个区区域提供不不同的设置置定义供应链用到到组织单元元中财务务属性的的基本汇

55、率率进行转换换计量单位计量单位采采用分组管管理，金蝶蝶EAS系系统支持多多计量单位位组、多套套计量单位位的情况。此资料需需要在集团团维护建立过程建立步骤序号步骤菜单操作说明以userr登录初始密码为为“kdusser”集团层面：维护的资资料被整个集团各各下属单位位共享。1计量单位组组维护基础数据据管理辅辅助资料管管理计量单位位2维护计量单单位基础数据据管理辅辅助资料管管理计量单位位属性说明实施注意事事项 计量单位的的管理涉及及到物料系系统、财务务的数量金金额账、以以及集团化化查询的问问题，建议议最好集团团制定一套套完整的计计量单位体体系，基层层单位使用用即可；计量单位将将被采购、销售、库库存、

56、应收收、应付等等单据调用用。计量单位组组里有默认认计量单位位，同组里里要有换算算关系记账分类记账分类的的作用是各各个业务系系统与总账账系统集成成，自动生生成凭证过过程中的一一个科目模模版；用于于单据转换换平台。建立过程建立步骤序号步骤菜单操作说明以userr登录初始密码为为“kdusser”集团层面：维护的资资料被整个集团各各下属单位位共享。1记账分类类类型维护基础数据据管理辅辅助资料管管理记账分类类基层单位：维护的资资料在本单单位内使用用。记账分类明明细基础数据据管理辅辅助资料管管理记账分类类属性说明实施注意事事项 记账分类是是在使用了了总账系统统，并且供应链链与总账系系统连用的的情况下才才

57、会使用该该资料自动动生成凭证证；否则可可以不维护护；系统提供的的记账分类类类型包括括：物料、客户、供供应商、职职员、固定定资产、内内部账户、银行账户户等类，需需要设置的的有物料、客户、供供应商。起到简化设设置、批量量引用的作作用同一类别可可以有多组组记账分类类税务资料为系统中单单据和基础础资料定义义税种和税税率。主要应用于于物料资料料定义、物物流单据的的税率确定定、发票、供应商供供货信息等等。税率是输入入整数，不不是小数。银行账户银行账户是是实实在在在的银行账账户。在现金管理理、资金管管理、出纳纳管理、应应收应付中中会用到。收付款类型型系统预设了了很多种99种收款类类型和111种付款类类型。用

58、户可以自自定义符合合自身行业业特点的收付付款类型。费用类型和和费用项目目费用类型有有预设的66种类型，用用户可以自自定义费用项目是是费用类型型的承担体体，是针对对费用类型型的细分。费用项目费费用类型可可以是一对对多关系费用项目主主要用于费费用发票、费用预算算、费用报报表初始化库存管理初初始化 库存管理初初始化流程程库存初始化化步骤序号步骤菜单操作说明以userr或有权限限的用户初始密码为为“kdusser”1维护初始化化库存单据据的编码规规则系统平台台编码规规则规则定定义2维护物料基础数据据管理主数据据物料3维护仓库库存业务务管理库存管管理基础数数据仓库定定义4维护单据事事务类型库存业务务管理

59、库存管管理基础数数据事务类类型5维护系统启启用期间系统平台台系统配配置系统状状态控制6维护系统、单据参数数系统平台台系统配配置系统参参数设置7引入或录入入初始库存存数据库存业务务管理库存管管理库存初初始化初始化化库存库存初初始余额录录入8录入初始化化前未核销销的暂估入入库单库存业务务管理库存管管理入库业业务采购入入库采购入入库单新增增9录入初始化化前未核销销的销售出出库单库存业务务管理库存管管理出库业业务销售出出库销售出出库单新增增10初始对账库存业务务管理库存管管理库存初初始化初始化化对账11结束初始化化库存业务务管理库存管管理库存初初始化结束初初始化12反初始化库存业务务管理库存管管理库存

60、初初始化反初始始化库存初始化化过程说明明编码规则：单据支持持编码规则则，也支持持无编码规规则，引入入数据时会会匹配单据据号是否重重复，建议议按照库存存组织代码码单据前前缀流水水号进行编编码。维护物料：核对物料料属性设置置和启用情情况。 仓库和仓位位设置 ：定义物料料的存放地地点。注意仓库的的状态、默默认仓管员员、业务状状态、库位位管理的设设置。仓管员可以以启用后再再设置，只只要编码和和库位管理理在启用后后不允许修修改，其他他属性都可可以修改。 仓库需要启启用后才可可以授权，供供单据操作使用。仓库和库存存组织的授授权关系是是一对一、一对多的的关系。库存组织中中可以固定定存放物料料、固定对对应仓位