货币资金审定表

1、- PAGE 3 -货币资金审审定表被审计单位位： 项目： 货货币资金审审定表 编制： 日期： 索引号： ZA 财务报表表截止日/期间： 复核： 日期： 项目名称期末未审数账项调整重分类调整整期末审定数上期末审定数索引号借方贷方借方贷方库存现金银行存款其他货币资资金小计合计审计结论 库存现金金监盘表被审计单位位： 项目： 编制： 日期： 索引号： ZAA1-1 财务报表表截止日/期间： 复核： 日期： 检查盘点记记录实有库存现现金盘点记记录项目项次人民币美元某外币面额人民币美元某外币上一日账面面库存余额额1000元元张金额张金额张金额盘点日未记记账传票收收入金额500元盘点日未记记账传票支支出

2、金额盘点日账面面应有金额额=+-=2-3100元盘点实有库库存现金数数额50元盘点日应有有与实有差差异=-10元差异原因分分析白条抵库（张张）5元2元1元0.5元0.2元0.1元合计追溯调整报表日至审审计日库存存现金付出出总额报表日至审审计日库存存现金收入入总额报表日库存存现金应有有余额报表日账面面汇率报表日余额额折合本位位币金额本位币合计计出纳员： 会计计主管人员员： 监盘人： 检查日期期：审计说明：第 PAGE 6 页 共 NUMPAGES 10 页银行存款（其其他货币资资金）明细细表被审计单位位： 项目： 银银行存款明明细表 编制： 日期： 索引号： ZAA2-1 财务报表表截止日/期间

3、： 复核： 日期： 开户行账号是否系质押押、冻结等等对变现有有限制或存存在境外的的款项银行日记账账原币余额额银行已收,企业未入入账金额银行已付,企业未入入账金额调整后银行行日记账余额银行对账单单余额（原币）企业已收，银银行未入账账金额企业已付，银银行未入账账金额调整后银行行对账单余额调整后是否否相符=+-=+ - - - - - - - - - - 合计编制说明: 1.若若账面余额额(原币数数)与银行行对账单金金额不一致致，应另行行检查银行行存款余额额调节表(见ZA22-3)；2 .银银行存款、其他货币币资金审计计时均可使使用该表，当当其他货币币资金使用用时应修改改索引号。审计说明：银行存单检

4、检查表被审计单位位： 项目： 银银行存单检检查表 编制： 日期： 索引号： ZAA2-2 财务报表表截止日/期间： 复核： 日期： 开户银行账号币种户名存入日期到期日期末存单余余额期末账面余余额备注注：备注栏栏可填写是是是否被质质押、用于于担保或存存在其他使使用限制等等情况说明明。审计说明:对银行存款款余额调节节表的检查查被审计单位位： 项目： 对对*账账户银行存存款余额调调节表的检检查 编制： 日期： 索引号： ZAA2-3 财务报表表截止日/期间： 复核： 日期： 开户银行： 银行账账号： 币种： 项 目金额调节项目说说明是否需要审计调整银行对账单单余额 加:企企业已收，银行尚未未入账合计

5、计金额。其中:1. 2. 减:企企业已付，银行尚未未入账合计计金额。其中:1. 2.调整后银行行对账单余余额企业银行存存款日记账账余额 加:银银行已收，企业尚未未入账合计计金额。其中:1. 2. 减:银银行已付，企业尚未未入账合计计金额。其中:1. 2.调整后企业业银行存款款日记账余余额经办会计人人员(签字字): 会计主主管(签字字):审计说明:第 PAGE 10 页 共 NUMPAGES 10 页银行存款函函证结果汇汇总表被审计单位位： 项目：银行行存款函证证结果汇总总表 编制： 日期： 索引号： ZAA2-4 财务报表表截止日/期间： 复核： 日期： 开户银行账号币种函证情况冻结、质押押等

6、事项说说明备注对账单余额额函证日期回函日期回函金额金额差异 审计说明： 索引号 ZA2-5 银行询证函函编号： （银行行）：本公司聘请请的会计师师事务所正正在对本公公司207年度财务务报表进行行审计，按按照中国注注册会计师师审计准则则的要求，应应当询证本本公司与贵贵行相关的信息。下列列信息出自本本公司记录录，如与贵贵行记录相相符，请在在本函下端端“信息证明明无误”处签章证证明；如有有不符，请请在“信息不符符”处列明不不符项目及及具体内容容；如存在在与本公司司有关的未未列入本函函的其他重重要信息，也请在“信息不符”处列出其详细资料料。回函请请直接寄至至会计师师事务所。回函地址： 邮编：电话： 传

7、传真： 联联系人：截至207年122月31日止，本本公司与贵贵行相关的的信息列示示如下：1银行存存款账户名称银行账号币种利率余额起止日期是否被质押押、用于担担保或存在在其他使用限制备注除上述列示示的银行存存款外，本公司司并无在贵贵行的其他他存款。注： “起起止日期”一栏仅适适用于定期期存款，如如为活期或或保证金存存款，可只只填写“活期”或“保证金”字样。2银行借借款借款人名称币种本息余额借款日期到期日期利率借款条件抵（质）押押品/担保人备注除上述列示示的银行借借款外，本公司司并无自贵贵行的其他他借款。注：此项仅仅函证截至至资产负债债表日本公公司尚未归归还的借款款。3截至函函证日之前前12个月月

8、内注销的的账户账户名称银行账号币 种注销账户日日除上述列示示的账户外，本公司司并无截至至函证日之之前12个个月内在贵贵行注销的的其他账户户。4委托存存款账户名称银行账号借款方币种利率余额存款起止日日期备注除上述列示示的委托存存款外，本公司司并无通过过贵行办理理的其他委委托存款。5委托贷贷款账户名称银行账号资金使用方币种利率本金利息贷款起止日日期备注除上述列示示的委托贷贷款外，本公司司并无通过过贵行办理理的其他委委托贷款。6担保（1）本公公司为其他他单位提供供的、以贵贵行为担保保受益人的的担保被担保人担保方式担保金额担保期限担保事由担保合同编编号被担保人与与贵行就担保事事项往来的的内容（贷贷款等

9、）备注除上述列示示的担保外，本公司司并无其他他以贵行为担保保受益人的的担保。注：如采用用抵押或质押方方式提供担担保的，应应在备注中中说明抵押或质押物物情况。（2）贵行行向本公司司提供的担担保被担保人担保方式担保金额担保期限担保事由担保合同编编号备注除上述列示示的担保外，本公司司并无贵行行提供的其他他担保。7本公司司为出票人人且由贵行行承兑而尚尚未支付的的银行承兑兑汇票银行承兑汇汇票号码票面金额出票日到期日除上述列示示的银行承承兑汇票外外，本公司司并无由贵贵行承兑而而尚未支付付的其他银银行承兑汇汇票。8本公司司向贵行已已贴现而尚尚未到期的的商业汇票票商业汇票号码付款人名称承兑人名称票面金额票面利

10、率出票日到期日贴现日贴现率贴现净额除上述列示示的商业汇汇票外，本本公司并无无向贵行已已贴现而尚尚未到期的的其他商业业汇票。9本公司司为持票人人且由贵行行托收的商商业汇票商业汇票号号码承兑人名称称票面金额出票日到期日除上述列示示的商业汇汇票外，本本公司并无无由贵行托托收的其他他商业汇票票。10本公公司为申请请人、由贵贵行开具的的、未履行行完毕的不不可撤销信信用证信用证号码码受益人信用证金额额到期日未使用金额额除上述列示示的不可撤撤销信用证证外，本公公司并无由由贵行开具具的、未履履行完毕的的其他不可撤销信用用证。11本公公司与贵行行之间未履履行完毕的的外汇买卖卖合约类 别合约号码买卖币种未履行的合约买卖金金额汇率交收日期贵行卖予本本公司本公司卖予予贵行除上述列示示的外汇买买卖合约外外，本公司司并无与贵贵行之间未履行完毕毕的其他外外汇买卖合合约。12本公公司存放于于贵行的有价价证券或其其他产权文文件有价证券或或其他产权权文件名称称产权文件编编号数量金额除上述列示示的有价证证券或其他他产权文件件外，本公司司并无存放放于贵行的其他有价价证券或其其他产权文文件。13其他他重大事项注：此项应应填列注册册会计师认认为重大且且应予函证证的其他事事项，如信信