财务会计具体有哪些岗位职责

1、财务会计具体有哪些岗位职责财务会计具体有哪些岗位职责11、日常账务处理，制作凭证，相关财务报表;2、审核各类合同及相关附件;3、往来账核对:4、总账和明细账，及时准确地记录业务往来,定期核对相应账户，并作适当调节，提出合理化建议;5、的其他事宜;财务会计具体有哪些岗位职责21、保证财务会计活动运行，对的经活动、往来款项、物资如实进行全面的记录、监督。2、根据需要审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总，登记总账。3、报表的及数据分析。4、接受税务、审计等门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项，与各方保持良好的沟通及协调。5、规划财务发展并完成上级工作规划。财务会计具体有

2、哪些岗位职责31.门的日常管理工作及门员工的管理、指导、培训及评估;2.指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;3.制定、进财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;4.向管理层提供各项财务和必要的财务分析;5.协助财务预算、审核、监督工作，按照及有关门及时各种财务报表并报送相关门;6.员工报销费用的审核、凭证的和登帐;7.对已审核的原始凭证及时填制记帐;8.准备、分析、核对税务相关;审计合同、制作帐目表格。6、审计合同、制作帐目表格。财务会计具体有哪些岗位职责41.审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。2.设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿

3、，并指导会计做好记账、结账和对账工作。3.定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相。4.月底结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账。5.各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并管理。6.为企业及企业基汇编工作提供财务数据、合并会计报表。7.为企业预算及管理提供财务数据，为统计提供相关财务数据。8.为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计。9.完成上级交付的临时工作及其他任务。财务会计具体有哪些岗位职责51、审核各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期成本分析报表。2、每月末进行费用分配，及时与生产、门核对在产品、产成品并差异原因。

4、3、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和。成本的汇总、决算工作。4、协助各门进行成本核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关息和数据，进行有关盈亏预测工作。5、评估成本，及时进成本核算。6、保管好成本、计算并按月装订，定期归档。财务会计具体有哪些岗位职责61、完成日常应收帐款核算工作，按照制作各类统计报表;2、与及供应商对账、结账等工作;3、收发应收账结算单据及催收应收款项;4、协助主管完成门各项工作。1. 领购、开具、销项台账登记、扫描留底;2. 费用报销、人工成本的相关账务核算;3. 按照的费用报销审核各项费用支出，保证报销单据的合规性及合理性;4. 统计门的报表填写;5. 会

5、计凭证、账簿和会计报表等会计的、整理、分类归档;6. 协助财务其他相关工作;7. 年度各项审计、其他交办事务。篇：财务会计岗位职责中铁二局成渝项目财务会计岗位职责一、出纳岗职责1、根据已审批的资金计划支付资金，并完善各项收付款手续。2、提取日常所需现金，每日库存现金数量，保证现金安全。及时、准确的登记现金账，银行账。3、办理职工及劳务工卡，放卡。到施工现场发放无卡劳务工的。4、项目承包抵押金的收取及台帐管理，登记项目上交款台帐。5、每月银行对帐单的打印、核对、签认。各种银行结算空白凭证的保管、领用、注销工作。6、资金收支台帐数据更新。7、资金报表、资金监管报表的、汇总、报送。8、完成交办的其他

6、临时任务。二、会计岗位职责1、正确计算，及时登记各项与有关的台账，完成相关的装订。2、收集和复核劳务班组的计算，完善相关劳务工发放手续，及时更新劳务工发放台账。3、计价、报销等凭证的，及时清扣备用金。4、落实各项处罚决定的清扣清收，更新相应的罚款和兑现台账。5、建立项目低值易耗品使用台帐。6、资金收付款凭证。7、各项内业的收集、归档、装订。8、完成交办的其他临时任务。三、核算岗岗位职责1、对项目及各个作业队物资消耗账务处理。2、每月及时归集和梳理项目及下属各个作业队的现场经费。3、配合会计岗完成计价单、报销等转账凭证的，建立计价台账。4、指导、配合作业队、班组完成核算。5、每月发放劳务工后，和

7、劳资门一起到作业队完成劳务工事后监督。6、配合计合完成成本分析。7、合计凭证装订。8、完成交办的其他临时任务。四、财会长岗位职责1、拟定资金筹措，并资金筹集。2、按次资金使用计划，并向项目及报批，严格按照财务审批来支付资金。3、项目资金安全，资金，劳务工发放情况息反馈。4、完成项目上缴款计划，按时上交各项、折旧。5、建立健全项目财务管理，构建作业队成本归集和核算体系，指导作业队完善相关费用归集。6、参与签订项目合同和，建立合同台账，并监督合同执行情况。7、项目报销审核，凭证审核。8、月度、季度、年度报表。9、建立成本费用归集台账，业主验工台账。10、项目税务策划，协调地方税务、业主、局及项目等

8、其他门。11、项目活动分析。12、完成交办的临时任务。第二篇：财务会计岗位职责及门及时各种财务报表并报送相关门。2.员工报销费用的审核，凭证的登账。3.对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账。4.资金预算表。5.成本核算。6.应收账目子系统，准备月度应收账目报表。7.完成财务长交办的其他工作。8.编报“增值税购进表”。由本门配合，做到应付应收双方一致。9.完成财务长布置的其他工作。第三篇：财务岗位职责(会计、出纳)财务长岗位职责1.企业的财务政策和财务管理的实施和运转，对总经理。2.按上级时限及时财务预算和结算。全企业的核算工作，和审核会计、统计报表，并向上级财务门工作。3.财会搞好会计核算

9、，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算，全面给企业。4.建立健全财务管理的各项，发现及时，重大及时总经理。5.正确合理调度资金，提资金使用效率，指导各门搞好核算，加强财务管理，分月、季、年和执行财务计划，为企业发展积累资金。6.协助总经理处理好与工商、税务、金融门的、及时掌握财政、税务及金融动向，并各项年检工作。7.办理银行及还贷手续。8.积极为总经理当家，当好。参与企业经管理，促进企业管理水和效益的提。9.精打细算，确保效益，合理制定各门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。10.督促、检查企业、物资的使用、保管情况，确保企业、物资的合理使用和安全管理。11.财

10、务，定期开展财务分析工作，考核经成果，分析经管理中存在的，及时向提出建议，促进企业不断提管理水。12.督促本门员工完整地保管的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、合同和。会计岗位职责1.企业费用核算，认真审核收支原始凭证，帐目清楚，数字准确，结算及时。2.每月各项按进行预提和待摊费用的核算。3.台帐的登记和的缴纳。4.各门的费用报销业务手续。5.按月月、季、会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。6.根据会计，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相，确保准确无误。7.对的会计凭证、帐簿报表、财务计划和重要合同等会计定期收集、装订成册，登记编号，按

11、照会计档案管理办法的妥善保管，并按照办理销毁报批手续。8.定期对固定资金和流动进行、核实，确保的准确性，加强对固定和流动资金的管理，提资金率。9.为提供可靠的经管理，应严格按照财务管理的，认真做好记帐凭证的稽核，保证财务结算的正确、及时和真实。10.及时掌握流动资金使用和转的情况。11.有关财政政策、法规、财经纪律和财会，提水和业务工作。12.按时完成交办的其他任务。出纳岗位职责1.每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务：1.1收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时会计正，保证凭证准确无误。1.2收付款时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。2.每

12、日审核无误的现金收付凭证，以此登记现金帐：2.1现金帐所载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。2.2帐必须续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行、隔页。2.3和数字必须整洁清晰、准确无误。3.按时发放、并填制有关的记帐凭证。4. 严格遵守现金管理和支票使用，现金要尽量做到日清月结。5.银行帐务和支票办理：5.1收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。5.2凭审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误。5.3空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。与支票应分别保管。5.4每月月应将上月

13、会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。5.5所有会计凭证、会计报表及有关文件进行保管，并做到出入库皆有登记。5.6严格执行各项规章，努力提业务水。财务主管会计的岗位职责：1.在财务经理的下，按照会司经计划和门费用预算管理、工程项目分项管理的，处理具体日常管理工作，保证门预算和项目管理工作顺利实施。2.协助财务经理指导出纳员按及时记录相关业务，如实工程施工的各项活动和财务收支情况，保证各项业务合的管理，为管提供真实可靠的决策依据。3.及时向财务经理汇报和工作中存在的，产生的原因，并提出具体的办法和建议，及时处理工作中发生的，和配合财务经理做好财务工作

14、，保证会计核算工作正常进行。4.严格按照财务管理的，计真做好记帐凭证的审核，财务处理合按门管理和项目管理的，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。5.固定的核算，对的购置、转让、报损、等业务进行处理，对房屋、设备等各项进行登记，并定期对的全进行抽查、核 对、盘点，保证的安全。6.对的全固定的使用和管理提出合理的提议，充分现有，让有限的发挥更大的效益。7.实收资本等权益类业务的处理核算。8.各项收入的核算，及时、准确处理各项收入，工程承包收入工作。9.的领购、开票、收回、登记、保管和建立 支票回款登记台帐工作。10.各种合同的收集、登记、合同相关息与相关岗位的传递，及时掌握合同的进展情况，及时催收到

15、期款项，对合同进态管理。11.门预算、项目预算和重要合同、各种证件、批复等与财务相关文件收集、整理、分类、装订成册、目录、编号登记、保管；会计凭证、报表，总分类帐、明细分类帐等会计，按照会计档案管理办法的妥善保管。12.月、季、会计报表并分析和给财务经理，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时，为提供可靠的经决策依据。13.各项计算和票据的打印等相关业务。14.按月汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相15.及时掌握流动资金使用和转的情况，定期向财务经理。16.如果因个人工作不慎，给造成，视情节轻重给予行政或处罚。17.完成主管交办的其它工作。出纳岗位职责：1.根据财务经理和会计审批

16、后的原始凭证或记帐凭证，办理各种现金、银行支出的会计业务，未经批准办理支出业务，后果自负。2.现金收支款项及财务处理。3.各种票据收兑业务。4.现金帐、银行帐的记录和凭证录入工作。5.每日下午对库存进行现金清点，做到日清月结，帐实相，帐帐相。6.保管银行预留的有关印鉴名章以及银行支付款业务。7.职工、各种及冿贴的发放以及费用报销，并及时请回个人往来欠款。8. 银行回款单的查询及回单的收取工作。9.各办事处汇款单的填写工作。及时进行支票回款登记，并将回款支票当日存入相应的银行帐户，避免因时给造成和不必要的。10. 根据审核后的支出凭证录入会计凭证，做到手续完备，门、项目分类清楚，内容简明扼要，数

17、字完整准确，帐目清楚。11. 办理有收的缴纳工作。现金、银行收入及现金、银行余额的统计工作，做到日汇报，月总结。12. 每月与各银行帐的余额核对，并在每月5日前将核对情况向财务会计进行汇报13. 收集各种银行结算单据、对帐单等，并及时处理和传递。14. 每天向总经理汇报当日资金流入和流出总量及银行和现金存量。15. 管理箱、各类票据以及银行结算单据并正确加盖有关。16. 保管现金收讫、银行收付讫及银行预留的有关印鉴名章。17. 完成主管交办的其它工作第四篇：财务总账会计岗位职责总账会计岗位职责编号：HDT2017-001-11、审核出纳现金及银行余额是否账实相。2、现金收支单据的。单据是否合相

18、关，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大额是否相，有关和盖章是否齐全等。3、复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计的盘盈盘亏表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按进行账务处理。4、定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相。5、费用的核算，认真审核相关费用单据。并按门归集、分配各项管理费用，各门费用明细表，定期进行纵向分析。对费用异常情况及时汇报给财务经理，促使各门杜绝浪费，自觉节约。6、往来债权债

19、务账目的定期检查，包括与集团往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不情况，及时财务经理处理.7、日常财务核算，各项固定的登记、核对，按计提折旧，建立固定台账。8、和登记各类明细账、总账并定期结账。9、会计报表以及报表明细表，并进行财务分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给财务经理、总经理审核。10、整理会计。对会计及有关，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查.11、监督月末、年末存货的盘点工作。惠州市鸿达泰包装用品有限 管理第五篇：财务综合会计岗位职责一、财务综合会计岗位职责:1、登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;2、全面了解、掌

20、握有关财务工作、政策、的会计核算和财务管理的各项，并正确执行;3、总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行的调节工作，汇总会计凭 证，登记总帐;4、对其他应收、应收帐款及时催收;按固定及库存材料等的盘点;5、每月会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽清楚;6、装订、管理会计档案;7、承办交办的其他工作。二、 财务出纳员岗位职责:1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算的，管好资金，不坐支现金，不以白条抵库;2、顺序、及时地登记现金和银行帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每一填写资金报表;3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺

21、要;4、保管好，严格按用途使用，签发支票用的不得全交出纳员保管;5、严格管理空白收据和空白，认真办理领用手续，按签发支票，对签发;6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。财务基工作规财务基工作规是财务工作最基的分，它对财务门日常具体工作进行指导和解释。三、现金管理1、所有现金收支由出纳。2、建立和健全现金帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相。3、库存现金超过3000元时必须存入银行。4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的支票回收登记表，由缴款人在右下角后，交缴款人、业务门、出纳、会计各留存一联。5、任何现金支出必须按相

22、关程序报批（详见支出审批）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差费报销）。6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。四、支票管理1、支票的、填写和保存由出纳。2、建立和健全银行帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的支票回收登记表，由缴款人在右下角后，交缴款人、缴款门、出纳、会计各留存一联。4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、门

23、经理、财务主管（经理）、总经理（计划外分）签字后出纳方可开出。5、所开出支票必须封填收款单位名称。6、所票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。五、印鉴的保管1、银行印鉴必须分人保管。2、财务章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳保管。六、现金、银行的盘查1、出纳在每完成出纳工作后，应将库存现金、银行的上存、收入、支出、结存情况，“出纳表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。2、出纳应根据银行帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计“银行余额调节表”进行检查核对。一、会计岗位职责1、贯彻执行颁布的有关财务

24、、严格按照会计法进行计账、报账，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。2、财务计划；月、季、会计报表及有关说明，每月10日前向及时、真实、准确地报送会计报表，完整地财务状况，并按季度进行财务分析。3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时和催收；定期对固定、低值易耗等物品进行盘点，做到账帐相，账实相，发现不，必须查明情况及时汇报。4、的管理和各项的登记、核对、抽查与调拨，按计算折旧费用，确保的资金来源。5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案。6、完成上级交办的其它工作任务。二、出纳岗位职责1、现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。2、严格遵守现

25、金管理，库存现金按限额执行，不得、不得以白条抵库、不得坐支业款。3、根据会计签章的收、付款凭证，按款项的审核批准办理收付。4、开据支票，办理汇款时要按的财务管理办妥有关手续，不合者予以。5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行、现金出纳账，保证账款相。6、保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。7、职工每月、以及各种福利待遇的审核和发放。8、结合的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。9、每月10日前，将上月银行账与银行对账单逐笔核对，银行余额调节表。10、每月底将银行余额、业收入及本月、本年累计额总经理及法人代表。11、妥善保管柜钥匙，密码不得及外传。12、完成上

26、级交办的其他工作。三、固定的管理1、的固定，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室。2、每年年终必须进行一次固定盘点，做到实物和账表记录相，核算准确。对固定遗失、损坏的，要查明原因，明确，做出适当处理。3、购置固定，必须有经批准的购置计划；购置时，经批准，可借用限额支票在计划围内使用。4、购置的固定报销时按财务审批程序进行。四、使用的管理1、包括公章、财务章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理专人保管，财务章、法人代表章、合同章由财务室专人保管。2、保管必须坚守职责，未经批准，不得将带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。3、保持使用的严肃性。各类只限使用

27、在正式公文、函件上，严禁在空白介绍上盖章。使用必须做到用章登记。第章 财务岗位职责第三十六条 会计岗位职责1、严格遵守有关财务工作的法律、法规和各项，认真并严格执行会计法。2、各种业务核算及账务处理。审核原始凭证，填制记账凭证。登记总账、明细分类账，做到账证相、账账相、账表相。会计账要按月结账。3、按时会计报表，按提供有关数据，为决策提供依据。4、定期与出纳及相关核对有关账目，协助、督促经门按照应收账款明细表内容对各类应收款项予以核查、催收。5、按月计提各项，确保及时足额缴纳。办理税务有关事宜，提供税务门所需各类纳税。6、做好财务预决算的、汇总和工作，及时办政的资金拨付工作。7、对保管的应加强管理，不得作为他用。8、会计档案的整理、归档及安全工作。9、配合好各门工作。10、完成布置的临时工作。第三十七条 出纳员岗位职责1、现金、银行工作