AS集团财务管理系统-方案模板(含定制)

1、文档编号:KD-22006- 正 本XXXX集集团财务管理信信息系统项项目投标文件(技术卷)金蝶软件（中中国）有限限公司KINGDDEE SSOFEWWARE （CHIINA） CO., LTDD投 标 人人金蝶软件（中中国）有限限公司编制时间2006年年 月有效期90天编 制 人人金蝶软件XXX投标项项目组 联系人联系地址 电 话话 电子邮件 传 真真 版 本 号号V3.0密 级机密目 录录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc136508173 第1章前前言 PAGEREF _Toc136508173 h 1 HYPERLINK l _Toc136508174 1

2、.1文文档目的 PAGEREF _Toc136508174 h 1 HYPERLINK l _Toc136508175 1.2文文档内容 PAGEREF _Toc136508175 h 1 HYPERLINK l _Toc136508176 1.3文文档约定 PAGEREF _Toc136508176 h 2 HYPERLINK l _Toc136508177 第2章项项目背景介介绍及需求求分析 PAGEREF _Toc136508177 h 3 HYPERLINK l _Toc136508178 2.1背背景介绍 PAGEREF _Toc136508178 h 3 HYPERLINK l _

3、TTo2.2XXXXX集团财务务管理信息息系统需求求分析 PAGEREF _Toc136508179 h 3 HYPERLINK l _Toc136508180 2.2.11集中财务务管理需求求 PAGEREF _Toc136508180 h 3 HYPERLINK l _Toc136508181 2.2.22会计核算算需求 PAGEREF _Toc136508181 h 5 HYPERLINK l _To2.2.3预算管理理需求 PAGEREF _Toc136508182 h 11 HYPERLINK l _Toc136508183 2.2

4、.44报表管理理需求 PAGEREF _Toc136508183 h 13 HYPERLINK l _Toc136508184 2.2.55资金管理理需求 PAGEREF _Toc136508184 h 14 HYPERLINK l _Toc136508185 2.2.66合并报表表需求 PAGEREF _Toc136508185 h 16 HYPERLINK l _Toc136508186 2.2.77在线审计计需求 PAGEREF _Toc136508186 h 17 HYPERLINK l _Toc136508187 2.2.88财务综合合分析需求求 PAGEREF _Toc136508

5、187 h 18 HYPERLINK l _Toc136508188 2.2.99系统管理理需求 PAGEREF _Toc136508188 h 18 HYPERLINK l _Toc136508189 2.2.110应用系统统集成需求求 PAGEREF _Toc136508189 h 20 HYPERLINK l _Toc136508190 第3章对对项目标书书的应答 PAGEREF _Toc136508190 h 22 HYPERLINK l _Toc136508191 3.1对对功能规范范书的应答答 PAGEREF _Toc136508191 h 22 HYPERLINK l _Toc1

6、36508192 3.2对对技术规范范书的应答答 PAGEREF _Toc136508192 h 25 HYPERLINK l _Toc136508193 3.3对对技术培训训和实施要要求部分的的应答 PAGEREF _Toc136508193 h 26 HYPERLINK l _Toc136508194 3.4对对售后服务务要求部分分的应答 PAGEREF _Toc136508194 h 26 HYPERLINK l _Toc136508195 第4章解解决方案总总体框架 PAGEREF _Toc136508195 h 28 HYPERLINK l _Toc136508196 4.1XXXX

7、X集集团财务管管理信息系系统建设目目标 PAGEREF _Toc136508196 h 28 HYPERLINK l _Toc136508197 4.2XXXXX集集团财务管管理信息系系统建设原原则 PAGEREF _Toc136508197 h 29 HYPERLINK l _Toc136508198 4.3XXXXX集集团财务管管理信息系系统整体框框架 PAGEREF _Toc136508198 h 30 HYPERLINK l _Toc136508199 4.3.11金蝶产品品总体框架架介绍 PAGEREF _Toc136508199 h 30 HYPERLINK l _Toc13650

8、8200 4.3.22XXXXX集团财务务管理信息息系统应用用框架说明明 PAGEREF _Toc136508200 h 31 HYPERLINK l _Toc136508201 第5章应应用解决方方案 PAGEREF _Toc136508201 h 33 HYPERLINK l _Toc136508202 5.1基基础数据管管理解决方方案 PAGEREF _Toc136508202 h 33 HYPERLINK l _Toc136508203 5.1.11功能结构构图 PAGEREF _Toc136508203 h 33 HYPERLINK l _Toc136508204 5.1.22功能描

9、述述 PAGEREF _Toc136508204 h 33 HYPERLINK l _Toc136508205 5.2财财务集中核核算解决方方案 PAGEREF _Toc136508205 h 43 HYPERLINK l _Toc136508206 5.2.11系统概述述 PAGEREF _Toc136508206 h 43 HYPERLINK l _Toc136508207 5.2.22系统结构构 PAGEREF _Toc136508207 h 43 HYPERLINK l _Toc136508208 5.2.33总账系统统 PAGEREF _Toc136508208 h 43 HYPER

10、LINK l _Toc136508209 5.2.44现金管理理 PAGEREF _Toc136508209 h 49 HYPERLINK l _Toc136508210 55.2.55应收、应应付业务管管理 PAGEREF _Toc136508210 h 50 HYPERLINK l _Toc136508211 5.2.66固定资产产管理 PAGEREF _Toc136508211 h 51 HYPERLINK l _Toc136508212 5.2.77费用核算算 PAGEREF _Toc136508212 h 55 HYPERLINK l _Toc136508213 5.2.88工资管理

11、理（薪酬管管理） PAGEREF _Toc136508213 h 56 HYPERLINK l _Toc136508214 5.2.99低值易耗耗品管理 PAGEREF _Toc136508214 h 58 HYPERLINK l _Toc136508215 5.3全全面预算管管理解决方方案 PAGEREF _Toc136508215 h 59 HYPERLINK l _Toc136508216 5.3.11系统概述述 PAGEREF _Toc136508216 h 59 HYPERLINK l _Toc136508217 5.3.22系统结构构 PAGEREF _Toc136508217 h

12、 59 HYPERLINK l _Toc136508218 5.3.33预算编制制 PAGEREF _Toc136508218 h 61 HYPERLINK l _Toc136508219 5.3.44预算控制制 PAGEREF _Toc136508219 h 64 HYPERLINK l _Toc136508220 5.3.55预算调整整 PAGEREF _Toc136508220 h 66 HYPERLINK l _Toc136508221 5.3.66预算执行行过程的监监控及报警警 PAGEREF _Toc136508221 h 66 HYPERLINK l _Toc136508222

13、5.3.77预算分析析 PAGEREF _Toc136508222 h 67 HYPERLINK l _Toc136508223 5.3.88系统特点点 PAGEREF _Toc136508223 h 67 HYPERLINK l _Toc136508224 5.4资资金集中管管理解决方方案 PAGEREF _Toc136508224 h 68 HYPERLINK l _Toc136508225 5.4.11系统概述述 PAGEREF _Toc136508225 h 68 HYPERLINK l _Toc136508226 55.4.22系统结构构 PAGEREF _Toc136508226

14、h 69 HYPERLINK l _Toc136508227 5.4.33资金管理理关键需求求处理 PAGEREF _Toc136508227 h 70 HYPERLINK l _Toc136508228 5.4.44费用支出出 PAGEREF _Toc136508228 h 83 HYPERLINK l _Toc136508229 5.4.55票据管理理 PAGEREF _Toc136508229 h 84 HYPERLINK l _Toc136508230 5.4.66投资管理理 PAGEREF _Toc136508230 h 85 HYPERLINK l _Toc136508231 5.

15、4.77融资管理理 PAGEREF _Toc136508231 h 87 HYPERLINK l _Toc136508232 5.4.88资金监控控 PAGEREF _Toc136508232 h 88 HYPERLINK l _Toc136508233 5.4.99系统特点点 PAGEREF _Toc136508233 h 89 HYPERLINK l _Toc136508234 5.5财财务报告体体系解决方方案 PAGEREF _Toc136508234 h 90 HYPERLINK l _Toc136508235 5.5.11报表系统统 PAGEREF _Toc136508235 h 9

16、0 HYPERLINK l _Toc136508236 5.5.22合并报表表 PAGEREF _Toc136508236 h 94 HYPERLINK l _Toc136508237 5.6财财务分析解解决方案(支撑战略略管理) PAGEREF _Toc136508237 h 102 HYPERLINK l _Toc136508238 5.6.11系统概述述 PAGEREF _Toc136508238 h 102 HYPERLINK l _Toc5.6.2系统设计计理念 PAGEREF _Toc136508239 h 103 HYPERLINK l _Toc1365

17、08240 5.6.33系统技术术 PAGEREF _Toc136508240 h 103 HYPERLINK l _Toc136508241 5.6.44系统呈现现 PAGEREF _Toc136508241 h 104 HYPERLINK l _Toc136508242 5.7在在线审计解解决方案 PAGEREF _Toc136508242 h 108 HYPERLINK l _Toc136508243 5.7.11财务审计计 PAGEREF _Toc136508243 h 109 HYPERLINK l _Toc136508244 5.7.22报表审计计 PAGEREF _Toc1365

18、08244 h 109 HYPERLINK l _Toc136508245 5.7.33资产审计计 PAGEREF _Toc136508245 h 109 HYPERLINK l _Toc136508246 5.7.44资金审计计 PAGEREF _Toc136508246 h 109 HYPERLINK l _Toc136508247 5.7.55流程审计计 PAGEREF _Toc136508247 h 110 HYPERLINK l _Toc136508248 5.7.66系统应用用价值 PAGEREF _Toc136508248 h 110 HYPERLINK l _Toc136508

19、249 5.7.77系统特点点 PAGEREF _Toc136508249 h 111 HYPERLINK l _Toc136508250 第6章技技术解决方方案 PAGEREF _Toc136508250 h 114 HYPERLINK l _Toc136508251 6.1金金蝶财务管管理信息系系统技术方方案结构 PAGEREF _Toc136508251 h 114 HYPERLINK l _Toc136508252 6.1.11金蝶系统统技术架构构 PAGEREF _Toc136508252 h 114 HYPERLINK l _Toc136508253 6.1.22金蝶系统统的核心平

20、平台：金蝶蝶系统BOS PAGEREF _Toc136508253 h 115 HYPERLINK l _Toc136508254 6.1.33全面支持持J2EEE技术架构构 PAGEREF _Toc136508254 h 119 HYPERLINK l _Toc136508255 6.1.44金蝶系统统的技术标标准 PAGEREF _Toc136508255 h 120 HYPERLINK l _Toc136508256 6.1.55金蝶系统统技术特点点 PAGEREF _Toc136508256 h 120 HYPERLINK l _Toc136508257 6.1.66金蝶系统统核心技术

21、术 PAGEREF _Toc136508257 h 121 HYPERLINK l _Toc136508258 6.1.77金蝶BOSS Stuudio开开发平台 PAGEREF _Toc136508258 h 124 HYPERLINK l _Toc136508259 6.2系系统安全设设计 PAGEREF _Toc136508259 h 125 HYPERLINK l _Toc136508260 6.2.11网络安全全建议方案案 PAGEREF _Toc136508260 h 125 HYPERLINK l _Toc136508261 6.2.22银企直联联安全建议议方案 PAGEREF

22、_Toc136508261 h 127 HYPERLINK l _Toc136508262 6.2.33数据库冗冗余备份方方案 PAGEREF _Toc136508262 h 130 HYPERLINK l _Toc136508263 6.2.44系统安全全管理 PAGEREF _Toc136508263 h 134 HYPERLINK l _Toc136508264 6.3系系统软硬件件及网络平平台建议 PAGEREF _Toc136508264 h 141 HYPERLINK l _Toc136508265 6.3.11服务器配配置建议 PAGEREF _Toc136508265 h 14

23、1 HYPERLINK l _Toc136508266 6.3.22数据库系系统选型 PAGEREF _Toc136508266 h 141 HYPERLINK l _Toc6.3.3应用服务务器选型 PAGEREF _Toc136508267 h 141 HYPERLINK l _Toc136508268 6.3.44网络配置置 PAGEREF _Toc136508268 h 141 HYPERLINK l _Toc136508269 第7章实实施服务方案 PAGEREF _Toc136508269 h 143 HYPERLINK l _Toc136508270 7

24、7.1金蝶的项项目实施服服务理念及及实施方法法论 PAGEREF _Toc136508270 h 143 HYPERLINK l _Toc136508271 7.1.11金蝶的项项目实施服服务理念 PAGEREF _Toc136508271 h 143 HYPERLINK l _Toc136508272 7.1.22金蝶实施施方法论介介绍（Kiingdeee Waay） PAGEREF _Toc136508272 h 147 HYPERLINK l _Toc136508273 7.2XXXXX集集团项目总总体实施规规划 PAGEREF _Toc136508273 h 151 HYPERLINK

25、 l _Toc136508274 7.2.11XXXXX集团财务务管理信息息系统项目目实施的总总体原则 PAGEREF _Toc136508274 h 151 HYPERLINK l _Toc136508275 7.2.22XXXXX集团财务务管理信息息系统项目目实施的总总体策略 PAGEREF _Toc136508275 h 152 HYPERLINK l _Toc136508276 7.3XXXXX集集团项目实实施组织 PAGEREF _Toc136508276 h 153 HYPERLINK l _Toc136508277 7.3.11XXXXX集团项目目实施组织织架构 PAGEREF

26、_Toc136508277 h 153 HYPERLINK l _Toc136508278 7.3.22XXXXX集团项目目实施团队队职责（金金蝶组） PAGEREF _Toc136508278 h 153 HYPERLINK l _Toc136508279 7.3.33XXXXX集团项目目实施流程程及提交的的主要文档档 PAGEREF _Toc136508279 h 156 HYPERLINK l _Toc136508280 7.3.44XXXXX集团项目目实施成员员与活动矩矩阵 PAGEREF _Toc136508280 h 172 HYPERLINK l _Toc136508281 7.

27、3.55XXXX集团团项目实施施进度计划划 PAGEREF _Toc136508281 h 173 HYPERLINK l _Toc136508282 7.4XXXXX集集团项目培培训方案 PAGEREF _Toc136508282 h 173 HYPERLINK l _Toc136508283 7.4.11项目的培培训策略及及方式 PAGEREF _Toc136508283 h 173 HYPERLINK l _Toc136508284 7.4.22项目培训训的层次与与内容 PAGEREF _Toc136508284 h 174 HYPERLINK l _Toc136508285 7.4.3

28、3培训质量量与考核 PAGEREF _Toc136508285 h 175 HYPERLINK l _Toc136508286 7.4.44项目培训训组织与要要求 PAGEREF _Toc136508286 h 176 HYPERLINK l _Toc136508287 7.4.55培训提交交的文档 PAGEREF _Toc136508287 h 176 HYPERLINK l _Toc136508288 7.4.66可以提供供的其他培培训 PAGEREF _Toc136508288 h 177 HYPERLINK l _Toc136508289 7.5XXXXX集集团财务管管理信息系系统项目

29、开开发方案 PAGEREF _Toc136508289 h 177 HYPERLINK l _Toc136508290 7.5.11基于J2EEE的金蝶蝶BOS客户户化开发框框架 PAGEREF _Toc136508290 h 177 HYPERLINK l _Toc136508291 7.5.22金蝶项目目开发流程程 PAGEREF _Toc136508291 h 180 HYPERLINK l _Toc136508292 7.5.33项目开发发质量保证证 PAGEREF _Toc136508292 h 182 HYPERLINK l _Toc136508293 7.6XXXXX集集团项目实

30、实施的质量量保障及风风险控制 PAGEREF _Toc136508293 h 191 HYPERLINK l _Toc136508294 7.6.11项目风险险 PAGEREF _Toc136508294 h 191 HYPERLINK l _Toc136508295 7.6.22项目风险险的管理控控制 PAGEREF _Toc136508295 h 195 HYPERLINK l _Toc136508296 7.6.33项目质量量衡量与质质量控制 PAGEREF _Toc136508296 h 197 HYPERLINK l _Toc136508297 第8章售售后技术支支持与服务务方案 P

31、AGEREF _Toc136508297 h 201 HYPERLINK l _Toc136508298 8.1金金蝶公司售售后技术支支持与服务务体系介绍绍 PAGEREF _Toc136508298 h 201 HYPERLINK l _Toc136508299 8.2金金蝶公司XXXXX集集团项目售售后技术支支持与服务务的总体原原则 PAGEREF _Toc136508299 h 202 HYPERLINK l _Toc136508300 8.3金金蝶公司为为XXXXX集团提供供的售后技技术支持与与服务的内内容 PAGEREF _Toc136508300 h 202 HYPERLINK l

32、 _Toc136508301 8.4金金蝶公司为为XXXXX集团提供供的售后技技术支持与与服务的方方式 PAGEREF _Toc136508301 h 203 HYPERLINK l _Toc136508302 8.5金金蝶公司对对XXXXX集团的售售后技术支支持与服务务的响应时时间 PAGEREF _Toc136508302 h 204 HYPERLINK l _Toc136508303 8.6金金蝶公司售售后技术支支持与服务务工作的管管理和监督督机制 PAGEREF _Toc136508303 h 205 HYPERLINK l _Toc136508304 8.6.11服务团队队建设 PA

33、GEREF _Toc136508304 h 205 HYPERLINK l _Toc136508305 8.6.22内部管理理制度 PAGEREF _Toc136508305 h 205 HYPERLINK l _Toc136508306 8.6.33服务监督督 PAGEREF _Toc136508306 h 206 HYPERLINK l _Toc136508307 8.7XXXXX集集团项目售售后技术支支持与服务务工作规划划与建议 PAGEREF _Toc136508307 h 206 HYPERLINK l _Toc136508308 第9章解解决方案特特点及优势势 PAGEREF _T

34、oc136508308 h 209 HYPERLINK l _Toc136508309 9.1金金蝶产品的的集成化特特点帮助XXXXX集集团集成管管理 PAGEREF _Toc136508309 h 209 HYPERLINK l _Toc136508310 9.2金金蝶产品的的平台化特特点帮助企企业信息化化随需应变变 PAGEREF _Toc136508310 h 210 HYPERLINK l _Toc136508311 9.3金金蝶产品的的人性化特特点帮助企企业轻松管管理 PAGEREF _Toc136508311 h 211 HYPERLINK l _Toc136508312 9.4金

35、金蝶产品的的国际化特特点帮助企企业参与国国际竞争 PAGEREF _Toc136508312 h 212 HYPERLINK l _Toc136508313 第10章章附件1：金蝶公公司介绍 PAGEREF _Toc136508313 h 214前言 文档目的的本文档通过过对XXXXX集团的的调研分析析以及五个个月的试用用，结合目目前行业的的发展趋势势，对XXXXX集团团财务管理理信息系统统的建设作作出了总体体的规划与与建议。本本文档结合合金蝶软件件EAS系系统和BOOS平台技技术，描述述了XXXXX集团财财务管理应应用平台的的部署与规规划，同时时就如何保保证XXXXX集团财财务管理信信息系统

36、的的顺利成功功实施提出出可行的办办法。本报报告可以为为XXXXX集团财务务管理信息息系统项目目建设的总总体方案、框架、内内容、目标标、技术路路线和工程程实施计划划等提供参参考。 文档内容容本文档的主主要内容包包括：前言XXXX集集团项目背背景介绍及及财务管理理信息系统统需求分析析对XXXXX集团财务务管理信息息系统项目目标书的响响应XXXX集集团财务管管理信息系系统解决方方案总体框框架XXXX集集团财务管管理信息系系统应用解解决方案XXXX集集团财务管管理信息系系统与其他他应用系统统的集成方方案XXXX集集团财务管管理信息系系统技术解解决方案XXXX集集团财务管管理信息系系统解决方方案特点及及

37、优势XXXX集集团财务管管理信息系系统软硬件件及网络平平台建议XXXX集集团财务管管理信息系系统实施服服务方案XXXX集集团财务管管理信息系系统售后技技术支持与与服务方案案金蝶公司简简介文档约定金蝶EASS系统：金金蝶(ENNTERPPRISEE APPPLICAATIONN SUIITES)企业应用用套件；金蝶BOSS：金蝶商商业操作系系统（Buussinness Operratioon Syystemm）平台；XXXX集集团：本文将XXXXX集团团简称为XXXXX集团团。项目背景介介绍及需求求分析背景介绍介绍项目背背景。XXXX集集团财务管管理信息系系统需求分分析集中财务管管理需求构建财务

38、集集中管理，可可以帮助企企业逐步形形成体现自自身特色的的管理监控控模式，形形成集中财财务管理中中心，达到到上级单位位对下级单单位的预算算、核算及及资金的管管理与监控控。为达到到集中财务务管理的目目标，软件件及系统供供应商所提提供的产品品必须满足足以下需求求：统一建账管管理支持上级单单位对其下下属各级单单位组织结结构的统一一设置和统统一建账；支持上级单单位决定下下级单位启启用的功能能模块和启启用时间。制度规范统统一管理软件及系统统供应商所所提供的产产品应支持持上级单位位统一下级级单位的财财务管理制制度和核算算规范，如如基础数据据代码的编编写规则规规范、固定定资产折旧旧方法等，下下级单位的的相关管

39、理理必须遵循循相关管理理控制。软件及系统统供应商所所提供的产产品应支持持上级单位位根据管理理需求调整整相关制度度和规范控控制体系。会计科目统统一管理软件及系统统供应商所所提供的产产品应支持持上级单位位对会计科科目的统一一管理。上上级分配的的科目，下下级不能修修改。下级级单位能在在上级单位位规定的范范围内增加加明细科目目。信息分类编编码标准化化管理软件及系统统供应商所所提供的产产品应支持持上级单位位对相关基基础档案信信息分类编编码体系统统一标准化化管理，支支持已有的的国标、本本行业标准准，例如各各企业编码、产品分类信信息编码、条形码、物料等级分分类信息编编码等。软件及系统统供应商所所提供的产产品

40、应支持持对未来新新标准的应应用。基础档案统统一管理软件及系统统供应商所所提供的产产品应支持持上级单位位对于重要要基础档案案的统一管管理，例如如会计科目目、区域分分类、企业业、产品、物料等级品品种、固定定资产分类类等，提供供统一设置置、统一分分配下级单单位使用。系统权限统统一规划和和分配软件及系统统供应商所所提供的产产品应支持持上级单位位对下级单单位的系统统操作权限限统一管理理。软件及系统统供应商所所提供的产产品应支持持上级单位位对下级单单位的用户户统一设置置、统一分分配和调整整权限。单据格式和和报表格式式统一定义义和分配软件及系统统供应商所所提供的产产品应支持持上级单位位统一规划划定义各类类业

41、务单据据、凭证、报表的格格式和数据据来源，并并可以按管管理需求分分配指定的的下级单位位应用。单据及报表表的模板应应支持标准准格式的导导入，如XXLS、XXML格式式，同时在在显示、打打印时能保保持导入前前的格式，便便于相关模模板定义的的简单易用用。基本业务流流程的定义义和规范软件及系统统供应商所所提供的产产品应支持持上级单位位统一定义义基本的业业务流程和和业务规范范，并可以以分配给指指定的下级级单位应用用。集中控制软件及系统统供应商所所提供的产产品应支持持上级单位位对财务管管理过程中中的关键环环节进行集集中控制，例例如集中审审批、集中中复核、统统一控制等等。财务信息集集中统计和和分析软件及系统

42、统供应商所所提供的产产品应支持持上级单位位随时可对对下级单位位的所有财财务信息进进行查询、统计、汇汇总和分析析等工作。核算模式软件及系统统供应商所所提供的产产品不但支支持集团管理模模式下独立立核算单位位独立核算算模式，还还应支持集集团管理模模式下非独独立核算单单位独立核核算模式，例例如：取消消县级公司司法人资格格后的核算算模式等。数据查询系统数据查查询应具备备数据钻取取功能，即即实现从汇汇总报表到到原始单据据的查询（汇汇总报表或或合并报表表单位报报表总账明细账账凭证原始单单据）。会计核算需需求会计核算主主要包括总总账核算、固定资产产及低值易易耗品核算算、购销存存核算、工工资管理四四项内容，是是

43、财务工作作的日常核核心业务。由于会计计核算涉及及的范围广广、内容多多，要求系系统功能流流程规范，适适用性强，操操作灵活、简便，运运行快速稳稳定、数据据正确，并并要求与企企业业务系系统互联互互通，达到到数据录入入简便高效效。总账总账子系统统的主要功功能是账务务核算。其其基本的业业务流程是是：制单，审审核，记账账，查账，结结账以及辅辅助核算。在实际启启用之时，系系统还必须须提供初始始化功能。系统应满满足以下需需求：初始化期初科目余余额录入 系统应保证证总账科目目与明细科科目自动核核对平衡。对于有辅助助账核算科科目的期初初，系统应应提供辅助助账余额设设置功能，并并保证该类类科目的总总账与辅助助账的自

44、动动核对平衡衡。系统应提供供年初余额额，累计发发生额的录录入功能，以以满足年中中启用系统统的核算单单位使用，保保证当年财财务报表自自动完整生生成。系统应保证证试算平衡衡，提供对对账功能，还还可以根据据实际情况况调整余额额方向（即即余额方向向的正数负负数调整）。期初银行对对账系统必须支支持出纳对对于银行对对账的期初初设置，必必须保证期期初的银行行账与单位位账调节平平衡。凭证处理凭证来源系统应支持持固定资产产，存货等等子系统向向总账转递递凭证；同同时支持外外部系统传传递凭证。凭证处理系统应提供供凭证填制制、出纳签签字、凭证证审核、记记账、凭证证查询、凭凭证冲销等等功能，实实现日常的的凭证录入入、审

45、核、记账、出出纳签字等等。系统应实现现记账凭证证的编号由由系统自动动产生。系系统应当对对记账凭证证编号的连连续性进行行控制，杜杜绝凭证号号有断号、跳号的现现象。系统应提供供对已经录录入但未记记账的凭证证审核功能能，审核通通过后的凭凭证不能修修改。账表查询系统应支持持符合会计计电算化要要求的账、证、表查查询：具体体包括会计计凭证查询询；总分类类账、三栏栏明细账、多栏账、日记账、科目余额额表；支持持客户、供供应商、项项目、部门门、个人等等辅助总账账、明细账账、余额表表等账表的的查询。系统应提供供按不同的的辅助核算算组合生成成不同账表表的功能。系统应支持持穿透式账账簿查询功功能：即从从总账到明明细账

46、，到到凭证，到到原始凭证证的穿透查查询。自动转账期末损益结结转凭证的的自动生成成；自定义转账账凭证的自自动生成。银行对账系统应提供供通过银行行接口进行行银行对账账单的自动动导入功能能，提供对对资金中心心和外部银银行的自动动对账，并并能够提供供银行余额额调节表。期末处理系统应支持持在期末结结账前，能能自动检查查当期会计计凭证是否否全部审核核、记账；当前科目目余额是否否试算平衡衡；检查外外部系统是是否结账。若系统检检查发现有有会计凭证证未审核、未记账；当前科目目余额试算算不平衡；外部系统统存在未结结账等问题题，则禁止止期末结账账，并提示示原因。期末结账后后，被结账账期间的会会计凭证不不得修改、删除

47、和新新增。辅助核算管管理需求系统应具备备多项辅助助核算功能能，主要包包括应收款款管理、应应付款管理理、个人核核算、部门门核算，项项目核算、自定义辅辅助核算等等内容。应收款管理理应收业务系统应提供供日常业务务客户资料料、数据的的录入、审审核、修改改、删除及及查询功能能。系统应支持持预收款业业务、核销销预收款功功能。 系统应支持持多种结算算方式（现现金结算，现现金支票，转转账支票，电电汇，商业业汇票，银银行汇票等等）。系统应支持持应收款单单据与应付付款单据的的核销功能能。系统应当支支持动态预预警。账表查询系统应提供供应收账簿簿查询：应应收款明细细账，应收收款余额表表。系统应提供供满足应收收款管理和

48、和控制所需需要的账簿簿查询：可可以自由定定义期间的的账龄分析析表，供账账龄分析。应付款管理理应付业务系统应提供供日常业务务供应商资资料、数据据的录入、审核、修修改、删除除及查询功功能。系统应支持持预付款业业务、核销销预付款功功能。系统应支持持多种结算算方式（现现金结算，现现金支票，转转账支票，电电汇，商业业汇票，银银行汇票等等）。系统应支持持应收款单单据与应付付款单据的的核销功能能。账表查询系统应提供供应付账簿簿查询：应应付款明细细账，应付付款余额表表。系统应提供供满足应付付款管理和和控制所需需要的账簿簿查询：可可以自由定定义期间的的账龄分析析表，供账账龄分析。部门核算系统应提供供部门核算算功

49、能，并并提供部门门核算的数数据权限控控制功能，对对部门核算算的科目在在制作分录录、账簿查查询时进行行权限控制制，以满足足取消县级级法人后的的营销部核核算需求。 系统应提供供日常业务务部门资料料、数据的的录入、审审核、修改改、删除及及查询功能能。系统应提供供部门核算算的辅助总总账、明细细账、余额额表等各种种账簿查询询功能。个人核算系统应提供供个人核算算功能，并并提供个人人核算的数数据权限控控制功能，对对所属部门门的个人核核算的科目目在制作分分录、账簿簿查询时进进行权限控控制。 系统应提供供日常业务务个人资料料、数据的的录入、审审核、修改改、删除及及查询功能能。系统应提供供个人核算算的辅助总总账、

50、明细细账、余额额表等各种种账簿查询询功能。系统必须保保证个人因因所属部门门变更后的的账务连续续性。固定资产管管理系统应为企企业的固定定资产管理理提供了良良好的系统统平台，使使企业的固固定资产管管理工作更更加规范化化、制度化化、科学化化，提高固固定资产的的利用率、完好率，发发挥更大效效益。基础设置系统应支持持相关控制制参数设置置及相关档档案的管理理，例如资资产类别、使用状况况、增减方方式等。固定资产期期初系统应提供供固定资产产系统启用用之前已经经存在的固固定资产卡卡片录入功功能。资产增减业业务系统应具备备固定资产产增加及减减少业务的的处理功能能，系统应应支持固定定资产的管管理明确到到部门管理理。

51、资产变动业业务系统应提供供对固定资资产使用状状况变动的的处理功能能。系统应支持持对资产的的原值、累累计折旧、使用年限限等的变动动管理，但但必须受权权限控制。资产划拨系统应支持持集团内固定定资产划拨拨的相关业业务处理。折旧计提系统应支持持自动提取取折旧，并并按管理要要求进行折折旧分摊。账卡查询系统应提供供固定资产产卡片查询询、明细账账、总账、折旧表等等多种账表表的查询功功能。系统应提供供根据固定定资产管理理需要的各各类统计报报表和分析析表。自动生成凭凭证系统应提供供相关固定定资产管理理业务自动动生成会计计凭证的功功能。低值易耗品品管理系统应提供供低值易耗耗品的备查查账管理功功能；系统应支持持对低

52、值易易耗品的管管理明确到到部门（或或责任人）管管理。购销存管理理系统能准确确核算企业业商品销售售收入及销销售成本，追追踪存货库库存数量、金额，动动态进行毛毛利、利润润、量本利利等一系列列财务分析析，满足企企业不同层层面的管理理需求，并并做到与业业务系统互互联互通，达达到信息共共享，流程程顺畅，避避免数据重重复录入工工作。基础设置常用代码：用于定义义系统常用用的核算要要素如开户户银行、运运输方式及及付款条件件等信息，方方便企业录录入进销存存单据时直直接调用。结算方式：用于结算算方式定义义，根据不不同结算方方式事先定定义好规则则进行维护护，由系统统自动生成成进销存系系统的会计计业务凭证证。仓库资料

53、：用于进行行多仓库管管理与核算算，系统支支持用户进进行多仓库库资料的维维护与管理理。产品类别：系统应支支持多产品品类别的设设置，可进进行多类别别、多级次次的产品分分类核算。收发类别：根据企业业用户业务务核算特殊殊性，系统统应为用户户的业务收收发类别进进行多角色色的扩展，允允许用户自自定义企业业库存管理理的业务类类型，如出出库业务与与入库业务务，入库业业务又可分分为原料采采购入库、估价入库库等，充分分满足企业业不同层面面的核算需需求。产品资料：详细的产产品资料编编辑维护功功能，系统统允许用户户维护产品品编号、产产品代码、条形码、产品名称称、规则型型号、单位位等信息，全全方位开展展产品要素素管理。

54、常用摘要：快速摘要要录入功能能，简化用用户业务单单据及会计计凭证的维维护工作量量，系统应应允许用户户维护库存存管理业务务单据中的的常用业务务摘要信息息，方便用用户进行单单据处理。期初数据系统应提供供各类原料料、物资等等存货的期期初数量、单价、金金额的录入入和查询功功能。日常出入库库业务系统应支持持商品购销销存的日常常业务处理理，包括：物料采购入入库、销售售出库、调调拨入库、调拨出库库、其他入入库、其他他出库、报报废出库等等业务。系统应支持持全月平均均、移动平平均、先进进先出、后后进先出、个别计价价、计划价价等国内通通用的成本本计价方式式。调整业务系统应提供供暂估入库库支持单到到回冲或单单到补差

55、两两种调整方方式。系统应提供供出库成本本调整功能能，支持手手工调整，支支持系统发发生存货成成本异常时时自动进行行出库成本本调整。系统应支持持计划价调调整带来的的存货调整整。成本核算系统应提供供成本计算算功能：支支持对出入入库及调整整业务单据据进行成本本计算。系统应支持持全月平均均单价计算算：对于月月末数据进进行全月平平均单价计计算。月末处理系统应支持持购销存与与总账系统统的自动对对账，只有有对账平衡衡后系统才才能自动进进行月末结结账。账表查询系统应支持持账簿查询询：支持原原料、物资资等存货的的出入库台台账、存货货明细账、存货余额额表等账簿簿的查询功功能。系统应提供供统计分析析功能：提提供存货进

56、进销存汇总总表、商品品销售毛利利表（分类类别、客户户）、商品品量本利分分析表等统统计分析功功能。系统应提供供跨月、跨跨年度或任任选若干时时期设定的的存货品种种进行多字字段（例如如按毛利率率、销量等等）排序、对比分析析，便于业业务部门组组织货源、指导销售售自动动生成凭证证系统应支持持进销存管管理的相关关业务自动动生成会计计凭证。工资管理系统必须能能较好地处处理企业日日常工资的的维护、造造册和审核核工作，并并能自动计计算个人所所得税，提提供银行代代扣、统计计分析和月月末处理等等功能。基础设置系统应支持持相关控制制参数设置置及相关档档案的管理理。系统应支持持个人所得得税率的调调整管理，薪薪资项目自自

57、定义，计计税工资公公式定义等等。系统应支持持工资项目目数据权限限管理。薪资发放系统应提供供薪资发放放功能，必必须支持全全月综合计计算个人所所得税的功功能。系统应实现现银行代发发薪资所需需表单的输输出。系统应支持持相关薪资资项目数据据(如社保保数据)的的导入和导导出。账簿查询系统应提供供多种薪资资报表查询询功能，并并提供多种种查询条件件组合功能能，进行多多角度多层层次的查询询分析。预算管理需需求预算管理子子系统旨在在根据企业业的经营目目标，科学学合理地规规划、预计计及测算未未来的经营营成果、现现金流量增增减变动和和财务状况况，并以财财务会计报报告的形式式将有关信信息系统地地加以反映映。实行全全面

58、预算，强强化预算管管理，对于于明确和实实施企业的的发展战略略，协调各各机构和部部门的工作作，提高企企业的经营营管理水平平，提高企企业经济效效益起着积积极的作用用。基本需求企业全面预预算的范围围：财务预预算(包括括收入、成成本、费用用、利润、利税、销销量等指标标)、业务务预算(包包括物料的采购购，销售，库库存等)、资金预算算、资本性性支出预算算等。系统应支持持多种预算算方式，如如固定预算算、弹性预预算、滚动动预算、零零基预算、概率预算算等。可以根据上上级预算单单位要求输输出预算明明细表，根根据上级预预算单位的的需求变更更预算范围围。基础设置预算组织管管理：支持持预算管理理体系的设设立和管理理，提

59、供预预算组织机机构的设置置和级次管管理，体现现预算组织织间的预算算管理关系系，基层预预算单位可可以到部门门或个人。数据权限管管理：预算算管理必须须提供有效效的预算数数据权限管管理，权限限必须能控控制到最基基层的预算算组织单位位。预算体系建建立：支持持多套预算算管理体系系的建立，支支持长期预预算、中期期预算、短短期预算等等编制与管管理。预警设置：系统应能能设置关键键指标的分分级预警临临界值，并并能设定不不同的展现现方式和目目标通知人人。审批流程设设置系统应支持持严格规范范的预算审审批、样表表审批及预预算调整审审批制度和和程序。系统应支持持上级单位位对预算工工作流程的的设置。系统应支持持通过工作作

60、流实现灵灵活的目标标设定、分分解、编制制、审核和和汇总的管管理。系统应支持持在上下级级单位间，不不同审批等等级、不同同层次的汇汇总和调整整。预算样表设设置预算编制样样表格式设设计：提供供快速方便便地定义预预算样表，支支持复杂、灵活的样样表格式设设计。样表表内容必须须包括预算算单位，编编制时间、编制人、审核人、预算周期期等必要信信息。预算编制样样表关联设设置：提供供预算样表表内表间的的数据关联联、汇总、统计公式式，提供灵灵活定义方方式 ，提提供预算样样表关联数数据的逻辑辑校对功能能。预算样表的的确认与下下发：提供供预算样表表的审核确确认。系统统应支持预预算样表统统一下发和和分级下发发。支持预预算