聚烯烃类弹性体项目库存管理

1、泓域咨询/聚烯烃类弹性体项目库存管理聚烯烃类弹性体项目库存管理xx有限公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112270571 一、 库存及其分类 PAGEREF _Toc112270571 h 2 HYPERLINK l _Toc112270572 二、 库存问题的提出 PAGEREF _Toc112270572 h 5 HYPERLINK l _Toc112270573 三、 随机库存问题描述 PAGEREF _Toc112270573 h 5 HYPERLINK l _Toc112270574 四、 服务水平与安全库存 PAGEREF _Toc1122

2、70574 h 7 HYPERLINK l _Toc112270575 五、 经济订货批量模型 PAGEREF _Toc112270575 h 8 HYPERLINK l _Toc112270576 六、 经济生产批量模型 PAGEREF _Toc112270576 h 9 HYPERLINK l _Toc112270577 七、 产业环境分析 PAGEREF _Toc112270577 h 9 HYPERLINK l _Toc112270578 八、 国内POE需求增长较快，光伏组件升级换代推动产业发展 PAGEREF _Toc112270578 h 10 HYPERLINK l _Toc1

3、12270579 九、 必要性分析 PAGEREF _Toc112270579 h 11 HYPERLINK l _Toc112270580 十、 项目基本情况 PAGEREF _Toc112270580 h 11 HYPERLINK l _Toc112270581 十一、 投资估算 PAGEREF _Toc112270581 h 17 HYPERLINK l _Toc112270582 建设投资估算表 PAGEREF _Toc112270582 h 19 HYPERLINK l _Toc112270583 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc112270583 h 19 HYPERLI

4、NK l _Toc112270584 流动资金估算表 PAGEREF _Toc112270584 h 21 HYPERLINK l _Toc112270585 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc112270585 h 22 HYPERLINK l _Toc112270586 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc112270586 h 23 HYPERLINK l _Toc112270587 十二、 进度实施计划 PAGEREF _Toc112270587 h 24 HYPERLINK l _Toc112270588 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc1

5、12270588 h 24库存及其分类1、库存的概念库存就是存货，即暂时处于闲置状态的用于将来需要的资源。闲置的资源可以是在仓库里、生产线上或车间里，也可以是在运输途中。库存的存在主要是由于供需双方在时间、空间和数量上的不确定性或者矛盾所引起的。2、库存的分类可从不同角度对库存进行分类，以下从四个方面介绍库存的分类。（1）按在输入一转换一输出过程中所处的状态分类，可将库存划分为原材料库存、在制品库存、维修库存、成品库存。原材料库存包括原材料和外购零部件。在制品库存包括处在产品生产不同阶段的半成品。维修库存包括用于维修与养护的经常消耗的物品或部件。成品库存是准备销售给用户的产成品所形成的库存。（

6、2）按库存的作用分类，可将库存划分为周转库存、安全库存和调节库存。周转库存是指为保证正常经营必须保有的库存。安全库存是为了应对需求的不确定性、生产周期或供应周期内可能发生的不测变化而设置的一定数量的库存。调节库存是用于调节需求或供应的不均衡，生产速度与供应速度不均衡，各个生产阶段的产出不均衡而设置的，如为满足季节需求而设立的库存。（3）按物品需求的重复程度分类，可将库存划分为单周期库存和多周期库存。单周期库存用于满足单周期需求。单周期需求的特征是偶发性或物品的时效性很强，因而很少重复订货。有两种情况：一是偶尔发生的对某种物品的需求，如某些大型活动的纪念章或节日贺卡等；另一种是时效性很强物品的需

7、求，如杂志、报纸等。对于单周期需求物品的库存控制称为单周期库存问题，如报童问题就是典型的单周期库存问题。多周期库存用于满足多周期需求。多周期需求反复发生。对多周期需求物品的库存控制称为多周期库存问题。与单周期库存相比，多周期库存问题更为普遍。 （4）按对库存的需求特性分类，可将库存划分为独立需求库存与相关需求库存。独立需求库存是指用户对某种库存物品的需求与物资无关，表现出对这种库存需求的独立性。从库存管理的角度来说，独立需求库存是指那些随机的、企业自身不能控制而由市场所决定的需求。独立需求库存无论在数量上还是时间上都有很大的不确定性，但可以通过预测方法粗略地估算。相关需求库存是指与其他需求有内

8、在相关性的库存，根据这种相关性，企业可以精确地计算出它的需求量和需求时间，是一种确定型需求。例如，顾客对某一商品（如汽车）的需求，对于生产该产品的企业来说，就是独立需求，因为这种需求与其他种类物品的需求无关，而且是随机的，企业不能控制。对于汽车厂商，构成汽车的零部件及原材料（如轮胎、车门等）的需求，便是相关需求，一旦这种产品需求确定了，生产该产品所需的零部件及原材料的数量就确定了。本章主要介绍独立需求库存管理问题。库存问题的提出物料的存储现象由来已久，但是把存储问题作为一门学科来研究，还是进入20世纪以后的事情。早在1915年，哈里斯对银行货币的储备进行了详细的研究，建立了一个确定性的库存费用

9、模型，并确定了最优解，即最佳批量。后来，威尔逊在把这一结果纳入存储管理系统方面做了积极的工作。所以，人们常把经济订货批量的计算公式称为威尔逊哈里斯模型。经济订购批量研究了如何从经济的角度确定最佳订货数量，从根本上改变了人们对库存问题的传统认识，是对库存理论研究的一个重大突破，可以说是现代库存理论的奠基石。第二次世界大战之后，由于运筹学、数理统计等理论与方法的广泛应用，特别是20世纪50年代以来，人们开始应用系统工程理论来研究和解决库存问题，从而逐步形成了系统的库存理论，亦称“存储论”。随着计算机在管理中的普遍应用以及供应链管理理论的发展，库存理论不断完善与成熟起来。随机库存问题描述1、需求率和

10、订货提前期的随机性前面介绍的几种库存模型都是确定型库存模型，即假定需求率和订货提前期都是确定的。大多数情况下，需求率或提前期是随机变量，这就是随机库存问题。2、要解决的问题随机库存问题要确定的仍然是订货批量和订货点。但是，由于需求或提前期变化的不确定性，不可避免地会发生缺货。因此，随机库存要解决的问题是：在给定的缺货水平下，订货批量应该多大，订货点应该多少才能使包括缺货费用在内的总成本最小。3、假设条件随机库存问题的假设条件如下。（1）年平均需求量（D）已知。（2）对库存的需求率d和提前期LT为已知分布的随机变量。（3）订货费用与订货批量无关。（4）持有费用是库存量的线性函数。（5）全部订货一

11、次交付。（6）无数量折扣。4、库存量的变化对库存的需求率和提前期都是随机变量。5、总成本及订货批量由于缺货的存在，在总成本函数中必须考虑缺货费用。缺货费用反映了由于需求大于持有的库存而导致的失去销售机会的损失、信誉的降低以及使生产过程中断所造成的损失。缺货费用也是一个随机变量。此时，持有费用为单位持有费用与周期内库存量期望值之积，缺货费用为单位缺货费用与提前期内缺货期望值之积。实际中，常直接用EOQ公式计算经济订货批量。下面主要介绍如何根据服务水平和安全库存确定订货点。服务水平与安全库存1、服务水平服务水平是衡量随机库存系统的一个重要指标，是指提前期内的库存需求不超过库存供给的可能性。如98%

12、的服务水平就表示提前期内库存需求不超过库存供给的可能性为98%，即有2%的缺货风险。服务水平关系到库存系统的竞争能力，在服务业中尤其如此。例如，对零售商店，考虑到竞争因素和顾客等待的耐心，冰镇啤酒的服务水平可能需要99%，而新鲜面包的服务水平可能95%就足够了。服务水平的设定还取决于运营管理策略。服务水平有很多的表示方式，如整个周期内供货数量占需求量的百分比，提前期内供货量占需求量的百分比，顾客订货得到满足的次数占整个订货次数的百分比，现有库存可供应的时间占总服务时间的百分比等。2、安全库存安全库存是为应对需求的不确定性及其他风险而设置的库存。值得指出的是：即使设置了安全库存，仍然可能发生缺货

13、。在图910中，在第二个订货提前期内，实际需求率大于预测需求率，导致了缺货发生。3、服务水平与安全库存之间的关系安全库存取决于需求波动的大小、提前期的长短、服务水平的高低。需求波动越大，提前期越长，所要求的服务水平越高，就越需要规避未来需求意外变化所带来的风险，从而设置的安全库存量就越大。经济订货批量模型所谓经济订货批量，就是使与库存有关的成本（以下简称总成本）达到最小的订货批量。经济订货批量模型最早由哈里斯于1915年提出。该模型有以下基本假设：总需求量已知；对库存的需求率为常数；提前期不变；订货费用与订货批量无关；持有费用是库存量的线性函数；全部订货一次交付；无数量折扣。经济生产批量模型实

14、际中，经常会采用成批生产方式。成批生产的特点是轮番生产少数几种产品。每次重新生产前，都要做生产准备工作，因此会产生生产准备费用，包括清理或调整设备、改变工具与工装等的费用。成批生产方式的一个关键问题是确定生产批量的大小。批量越大，库存水平越高，持有费用越高，但一定时期内生产准备的次数越少，生产准备费用低；批量越小，库存水平越低，但一定时期内生产准备次数越多，生产准备费用越高。为确定合理的生产批量，可采用经济订货批量的思想，建立经济生产批量模型。所谓经济生产批量是指使持有费用和生产准备费用之和最小的生产批量。经济生产批量模型的基本假设如下。（1）产品按生产速率逐渐生产出来，连续补充库存。（2）生

15、产准备费用替代订货费用。（3）其他假设条件与经济订货批量模型相同。产业环境分析实现地区生产总值1.70万亿元、增长7.8%，总量排名全国城市第7、上升1位，全社会固定资产投资增长10%，社会消费品零售总额增长9.9%，一般公共预算收入同口径增长7.9%，城乡居民人均可支配收入分别增长8.9%、10%。2020年地区生产总值增速继续保持高于全省态势、继续保持副省级城市第一方阵位势，一般公共预算收入同口径增速与经济增长趋势基本一致，就业局势保持总体稳定，万元地区生产总值能耗、主要污染物排放进一步降低。国内POE需求增长较快，光伏组件升级换代推动产业发展根据隆众资讯统计：我国2010年POE消费量为

16、0万吨,2019年达45万吨，预计未来年均消费增速10%以上。若据此推算，预计到2023年我国POE消费量将达到66万吨，2025年我国POE消费量将达到80万吨。当前POE的下游消费领域较为集中，其中汽车行业占比达到68%，为下游最大消费领域，此外，聚合物改性、电线电缆分别占比19%和9%。随着近几年我国新能源汽车的发展，POE在轻量化、高端化方面的应用受到重视，市场需求有望进一步提升。随着国内光伏产业的快速发展，双面双玻组件市场接受度逐年提高。POE胶膜由于具备高阻水性和高抗PID性等优势，已成为双玻组件主流选择，而随着双玻组件渗透率的提升，国内对于POE的技术研究以及市场需求将迈入全新阶

17、段。必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。项目基本情况（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人谢xx（三）项目建设单位概况展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司

18、打造成为国内一流的供应链管理平台。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的

19、职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 （四）项目实施的可行性1、符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。2、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。3、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通

20、过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。4、建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。POE作为纯依赖进口的产品，进口价格高，随着我国光伏行业的迅速发展以及封

21、装材料的不断升级优化，市场对于POE胶膜的需求大幅增加，POE价格仍有上涨空间。截至2022年8月10日，LG化学的LC175产品在华东市场售价为25600元/吨，较年初上涨22%；三井化学的DF810产品在华东市场的售价为27000元/吨，较年初上涨20%。（五）项目建设选址及建设规模项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约99.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。项目建筑面积107266.00，其中：主体工程72775.89，仓储工程13757.63，行政办公及生活服务设施13893.16，公共工程6839

22、.32。（六）项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39161.71万元，其中：建设投资30841.72万元，占项目总投资的78.75%；建设期利息323.88万元，占项目总投资的0.83%；流动资金7996.11万元，占项目总投资的20.42%。2、建设投资构成本期项目建设投资30841.72万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用25832.55万元，工程建设其他费用4157.61万元，预备费851.56万元。（七）资金筹措方案本期项目总投资39161.71万元，其中申请银行长期贷款132

23、19.44万元，其余部分由企业自筹。（八）项目预期经济效益规划目标1、营业收入（SP）：68900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：58628.17万元。3、净利润（NP）：7483.70万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.85年。5、财务内部收益率：12.15%。6、财务净现值：3694.87万元。（九）项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。（十）项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积66000.00约99.00亩1.1总建筑面积107266.00容积率1.631.2基底面积37620.00建

24、筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩293.172总投资万元39161.712.1建设投资万元30841.722.1.1工程费用万元25832.552.1.2工程建设其他费用万元4157.612.1.3预备费万元851.562.2建设期利息万元323.882.3流动资金万元7996.113资金筹措万元39161.713.1自筹资金万元25942.273.2银行贷款万元13219.444营业收入万元68900.00正常运营年份5总成本费用万元58628.176利润总额万元9978.277净利润万元7483.708所得税万元2494.579增值税万元2446.3310税金及附加万元293.56

25、11纳税总额万元5234.4612工业增加值万元18215.3713盈亏平衡点万元33010.85产值14回收期年6.85含建设期12个月15财务内部收益率12.15%所得税后16财务净现值万元3694.87所得税后投资估算（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工

26、程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资30841.72万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计25832.55万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为12753.05万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标

27、规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为12231.68万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为847.82万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4157.61万元。（五）预备费本期项目预备费为851.56万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12753.0512231.68847.8225832.551.1建筑工程费12753.0512753.051.2设备购置费12231.6812231.681.3安装工程费847.82847.822其他费用4157.614157.612.1土地出让金2141.4

28、32141.433预备费851.56851.563.1基本预备费377.95377.953.2涨价预备费473.61473.614投资合计30841.72（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款13219.44万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息323.88万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息323.88323.880.001.1.1期初借款余额13219.441.1.2当期借款13219.4413219.440.001.1.3当期应计利息323.88323.880.001.1.4期末借款余额13219.4413

29、219.441.2其他融资费用1.3小计323.88323.880.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计323.88323.880.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为7

30、996.11万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产27278.3931475.0635671.7441966.751.1应收账款12275.2814163.7816052.2818885.041.2存货9547.4311016.2712485.1114688.361.2.1原辅材料2864.233304.883745.534406.511.2.2燃料动力143.21165.25187.28220.331.2.3在产品4391.825067.495743.156756.651.2.4产成品2148.172478.662809.153304.881.3现金2

31、182.272518.012853.743357.341.4预付账款3273.413777.014280.615036.012流动负债22080.9225477.9828875.0433970.642.1应付账款7949.139172.0710395.0212229.432.2预收账款14131.7916305.9118480.0321741.213流动资金5197.475997.086796.697996.114流动资金增加5197.47799.61799.611199.425铺底流动资金8183.519442.5110701.5212590.02（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39161.71万元，其中：建设投资30841.72万元，占项目总投资的78.75%；建设期利息323.88万元，占项目总投资的0.83%；流动资金7996.11万元，占项目总投资的20.42%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资39161.71100.00%1.1建设投资30841.7278.75%1.1.1工程费用25832.5565.96%1.1.1.1建筑工程费12753.0532.57%1.1.1.2设备购置费12231.6831.23%1.1.1.3安装工程费847.822.16%