xcel在财务管理中的应用上机报告

1、PAGE PAGE - 26 -一、实验项项目：EXCELL的高级应应用二、实验目目的：掌握EXCCEL的公公式，函数数，数据排排序，筛选选，分类汇汇总，模拟拟运算，规规划求解等等三、实验平平台：WINDOOWS XXP； EXCCEL20003 三、实验内内容和要求求：掌握EXCCEL的公公式，函数数，数据排排序，筛选选，分类汇汇总，模拟拟运算，规规划求解等等的使用技技巧。四、实验步步骤和结果果（空间不不够可加页页）：一、制作表表格，输入入相关数据据。二、运用公公式，函数数，数据排排序，筛选选计算出1、计算总总分：用求求和公式SSUM计算算总分再用填充柄柄往下填充充，计算出出如下图所所示的总

2、分分：2、求平均均分：用AAVERAAGE公式式求出平均均分，并用用填充柄往往下填充，如如下图所示示：3、设置等等级：输入入函数：=IF(HH3=990,优优,IFF(H3=80,良,IF(HH3=770,中中,IFF(H3=60,及格,不及及格)再利用填充充柄往下填填充，如下下图所示：4.根据总总分排名5、求补考考否：利用用函数=IIF(ORR(C360,DD3600,E360,FF3600),是是,否否)，再再用填充柄柄往下填充充，如图所所示：6.计算单单科平均分分：利用AAVERAAGE函数数，再用填填充柄往右右填充。如如下图所示示：7.计算最最高分：用用MAX函函数，再利利用填充柄柄往

3、右填充充，如下图图所示：8.求最低低分：用MMIN函数数,再用填填充柄向右右填充，结结果如下图图所示：9.求参考考人数：用用COUNNT函数求求参考人数数，同时用用填充柄向向右填充，如如下图所示示：10、用CCOUNTTIF函数数求7080分的的人数，同同时用填充充柄向右填填充，如下下图所示：11、用CCOUNTTIF函数数求不及格格人数。同同时用填充充柄向右填填充，如下下图所示：三、制作某某公司工资资表，并输输入相关数数据：1.用列表表方式管理理工资表:选择【数数据】菜单单、【列表表】、【新新建列表】，选选择区域，如如下图所示示: 2.用分类类汇总完成成以下数据据结果：1）汇总每每部门有多多

4、少人，如如下图所示示:2）汇总每每部门平均均工资，如如下图所示示：3）汇总哪哪个部门的的总评奖金金最高，如如下图所示示：可得计计划部奖金金最高。4）汇总应应分发给各各部门的总总金额各是是多少，如如下图所示示：四、运用模模拟运算求求解某企业向银银行贷款1100000元，期限限为5年，则则可使用模模拟运算表表来测试不不同的利率率对月还款款的影响。1)设计模模拟运算表表结构，如如下图: 2）选取包包括公式和和要进行模模拟运算单单元格区域域在内的单单元格区域域A5:BB15，在在【数据】菜菜单中单击击【模拟运运算表】命命令如下图图：3）单击确确定按钮，如如下图：五、运用规规划求解解解决问题。某企业生产

5、产甲、乙两两种产品及及资源的限限制条件如如下表：建立优化模模型（设xx和y分别别表示甲乙乙产品的销销量）约束束条件如下下： 6x+99y360 7xx+4y240 188x+155y850 y30 xx0,y0,且为为整数设计计算表表结构。将将单元格BB11和CC11设为为可变单元元格，分别别放甲乙的的生产量，将将单元格BB12作为为目标单元元格并在其其中输入公公式：“=SUMMPRODDUCT(B4:CC4-B55:C5,B11:C11)”如下图：3) 在BB14中输输入公式：“=SUMMPRODDUCT(B6:CC6,B111:C111)”，在B115中输入入公式：“=SUMMPRODDU

6、CT(B7:CC7,B111:C111)”，在B116中输入入公式：“=SUMMPRODDUCT(B8:CC8,B111:C111)”4）在【工工具】菜单单中单击【规规划求解】，在在弹出的对对话框中输输入约束条条件，然后后关闭【添添加约束】对对话框，则则显示【规规划求解参参数】对话话框，确认认无误后单单击【确定定】，结果果如下图：再次弹出对对话框，单单击【求解解】，系统统将弹出【规规划求解结结果】对话话框，单击击【确定】后后得到下图图：一、实验项项目：EXCELL在财务预预测中的应应用二、实验目目的：掌握EXCCEL在财财务预测中中的各种分分析方法。三、实验平平台：WINDOOWS XXP；

7、EEXCELL20033 三、实验内内容和要求求：掌握EXCCEL在财财务预测中中的各种分分析方法的的使用技巧巧。四、实验步步骤和结果果（空间不不够可加页页）：制作表格，输输入相关数数据A公司某产产品20110年112月实实际市场销销售额（万万元）如下下图所示：运用移动平平均法进行行市场需求求量预测分分析 1）建立立表格如下下：2）由于nn=4，所所以一次平平均移动所所在单元格格D5:DD16的公公式输入应应在D9开开始。在DD9输入公公式“=AVEERAGEE(C5:C8)”，并用公公式复制填填充生成DD10:DD13，公公式输入及及结果如下下图所示： 3）由于nn=4，所所以二次平平均移动

8、所所在单元格格E5:E16的公公式输入应应在D133开始。在在D13输入公公式“=AVEERAGEE(D9:D12)”，并用公公式复制填填充生成DD10:DD13，公公式输入及及结果如下下图所示： 通过上图图可见，22011年年1月份产产品市场预预测销售量量为10771.255万元。使用一元回回归分析法法进行销售售预测建立表格如如下：选择【工具具】中的【数数据分析】命命令，在【数数据分析】对对话框中选选择【回归归】分析工工具，如下下图: 单击【确定定】，弹出出【回归】对对话框，各各项设置如如下图： 单击【确定定】，结果果如下图： 回归分析析结果（一一） 回归分分析结果（二二）根据回归结结果构建

9、一一元回归方方程，并求求出产品销销售额预测测值由回归结果果（一）可知，本本一元回归归方程为YY =10025.882+5.87X,说明销售售额随时间间序列呈正正向变动关关系。对这这些数据进进行检验分分析可知相相关系数为为0.8997，说明明因变量与与自变量间间的相关性性很高，其其他统计检检验也已经经达到相应应的标准。则可得22011年年1月份儿儿的产品销销售额为:Y=10225.822+5.887*133=11002.188 一、实验项项目：EXCELL在项目投投资决策中中的应用二、实验目目的：掌握EXCCEL在项项目投资决决策中的应应用。三、实验平平台：WINDOOWS XXP； EEXCE

10、LL20033 三、实验内内容和要求求：掌握EXCCEL在项项目投资决决策中的应应用。四、实验步步骤和结果果（空间不不够可加页页）： 1. 熟悉NNPV函数数 某公公司第一年年年末要投投资10，0000元，而而未来2、3、4年年年末的收收入分别为为3，0000元，44，2000元，6，8800元。假定每年年的贴现率率为10%，计算该该项目的净净现值。建立表格，输输入数据如如下：2)选中FF3单元格格，输入函函数“=NPVV(0.11,B3:E3)”，得到结结果如下图图 ：2. 熟悉悉IRR函函数某公司将772，0000元投资资某项目，并并预期今后后四年的净净收益分别别为25，0000元、20，

11、0000元、22，0000元和和23，0000元，银银行利率为为5%，是是否应投资资？建立表格，输输入数据如如下：在G4中输输入公式“=IRRR(C4:G4)”,结果如如下图：有上图结果果可知内涵涵报酬率99.67%大于银行行利率5%，所以应应投资该项项目。3.运用EEXCELL构建项目目投资决策策模型某公司有三三个投资项项目可供选选择，各个个项目的初初始投资和和各年净收收益见下表表，假定市场利利率为5%。 根据上述资资料建立表表格 如下下： 2)在在H4中输输入公式“=NPVV(B4,C4:GG4)”， 并用公公式复制填填充生成HH5:H66,如下图图所示： 3）在I4中输入公“=IRR(C

12、4:G4)”， 并用公式复制填充生成I5:I6, 如下图所示：4）对模型型计算结果果进行分析析有上图可知知，项目33与项目11和项目22的投资收收益不一样样，显然这这种情况存存在两个标标准：效益益和效率。若从资金金效率上考考虑，应根根据IRRR大小，选选择项目33作为投资资方案；但但若从效益益最大化上上考虑，则则应选净现现值最大的的项目2 作为最优优方案。 4.熟悉SLLN函数 1）建建立表格，输输入数据如如下图： 在B6中中输入公式式“=SLNN(B3,B4,BB5)”，得到结结果如下图图：5.熟悉DDB函数 1）建立立表格，输输入数据如如下图： 2）在BB6中输入入公式“=DB(B3,BB

13、4,B55,1,66)”，其结果果如下图： 在B7中输输入公式“=DB(B3,BB4,B55,2，66)”，其结果果如下图：在B8中输输入公式“=DB(B3,BB4,B55,3，66)”，其结果果如下图：按照上述方方法依次输输入公式，得得到下图：一、实验项项目：EXCELL在筹资决决策中的应应用二、实验目目的：掌握EXCCEL在筹筹资决策中中的应用。三、实验平平台：WINDOOWS XXP； EEXCELL20033 三、实验内内容和要求求：掌握EXCCEL在筹筹资决策中中的应用。四、实验步步骤和结果果（空间不不够可加页页）： 1.熟悉FVV函数将10，0000元存存入银行，年年利率为66%，

14、三年年后的本利利和为多少少？建立表格，输输入数据如如下图 ： 在D2中输输入公式“=FV(B2,CC2,-A2)”，所得结结果如下图图： 某人每年年年末存入银银行100000元，利利率为100%，第三三年年末可可拿到本利利和？ 11）建立表表格，输入入数据如下下图 ： 22) 在DD2中输入入公式“=FV(B2,CC2,-AA2)”，所得结结果如下图图: 2.熟悉PPV函数某人拟在55年后获得得本利和1100000元，投资资报酬率为为10%，他他现在应投投入多少？建立表格，输输入数据如如下图 ： 在A2中输输入公式“=PV(B2,CC2,DD2)”，所得结结果如下图图:某人要购买买一项养老老保

15、险，购购买成本为为600000元，该该保险可在在20年内内于每月末末回报5000元，银银行利率为为8%，计计算这笔投投资是否值值得？建立表格，输输入数据如如下图：在E2中输输入公式“=PV(B2/112,C22*12,D2)”，所得结结果如下：因为现值5597777.15小小于600000，所所以这项投投资不值得得。 3.熟悉悉PMT函函数某公司要为为某项目准准备资金，该该项目在一一年后预计计需要 2200000元，假设设银行存款款利率为110%,则则现在起每每月末应存存多少？建立表格，输输入数据如如下图：2）在A22中输入公公式“=PMTT(B2/12,112,CC2)”，所得结结果如下：某

16、公司从银银行贷款55000元元，年利率率为6%，借借款期为55年，偿还还条件为每每年年初等等额偿还，则则公司每年年还款额是是多少？建立表格，输输入数据如如下图：2）在A22中输入公公式“=PMTT(B2/12,112,CC2)”，所得结结果如下： 4.熟熟悉IPMMT和PPPMT函数数某人向银行行贷款60000元，贷贷款利率为为10%，分分5年偿还还，该人每每年偿还的的本金和利利息为多少少？建立表格，输输入数据如如下图：选中B5:B9,输输入公式“=PPMMT(B22,A5:A9,CC2,-AA2)”，按组合合键CTRRL+SHHIFT+ENTEER，结果果如下图： 再选中C55:C9,输入公式式“=IPMMT(B22,A5:A9,CC2,-AA2)”， 按组组合键CTTRL+SS