嘉宝莉erp升级项目需求分析报告v0.许采购

1、莉 NC 升级 V6 项目需求分析作者：莉 NC 升级项目组创建日期：2013-03-01最后修订日期：2013-03-15当前版本：1.0客户项目经理：日期：项目经理：日期：打印份数 3 份文档控制更改审阅分发日期份数职务2013-2-21莉项目经理2013-2-21莉项目经理日期职位2013-2-21项目经理2013-2-21项目经理日期作者版本更改2013-2-21、圆、1.02013-2-21、圆、2.0目录文档控制21文档说明91.1定位和目的91.2阶段工作回顾91.3阅读范围111.4流程图说明112莉 NC 升级项目需求总体概述132.1企业基本情况132.1.1客户和产品13

2、2.1.2行业特点和市场地位132.2组织架构和管理模式142.2.1组织架构142.2.2管理模式142.3信息化现状和蓝图规划152.3.1信息化现状152.3.2蓝图规划152.4本项目需求153采购管理需求详细分析163.1采购管理组织及主要职责163.2采购管理整体框架说明173.3采购业务流程173.4供应商管理需求分析193.4.1现状描述193.4.2需求分析213.4.3优化建议213.5采购价格管理需求分析22现状描述3.5.122需求分析3.5.224优化建议3.5.3243.6采购计划管理需求分析25原材料采购计划3.6.125包装物采购计划3.6.226辅料采购计划3

3、.6.3273.7采购执行流程需求分析28原材料集中采购3.7.128原材料自行采购3.7.229成品的采购3.7.331包材辅料采购3.7.432五金采购3.7.535资料采购3.7.636固定资产采购3.7.738原材料采购3.7.8413.8采购结算流程需求分析41材料结算3.8.141费用结算3.8.2423.9采购退货流程需求分析44现状描述3.9.144需求分析3.9.245优化建议3.9.3453.10委外流程需求分析453.10.1公司带料委外业务453.10.2供应商直接发料委外业务493.10.3委外退货业务513.11原 IT 系统及应用效果评价543.11.1原 IT

4、系统基本情况543.11.2原 IT 系统应用现状543.11.3原 IT 系统应用问题及需求分析553.12采购管理需求分析总结554库存管理需求详细分析564.1库存管理组织及主要职责564.2库存管理整体框架说明564.3库存业务流程564.4原料仓入库子业务需求分析594.4.1现状描述595销售管理需求详细分析595.1销售管理组织及主要职责595.2销售管理整体框架说明595.3销售业务流程605.4客户管理63现状描述5.4.163需求分析5.4.264优化建议5.4.3645.5业务流程64销售价目表管理业务流程5.5.1645.6销售订单管理业务流程65现状描述5.6.166

5、需求分析5.6.267优化建议5.6.3675.7销售出库业务流程67现状描述5.7.167需求分析5.7.269优化建议5.7.3695.8销售管理需求分析总结696生产制造需求详细分析706.1生产制造组织及主要职责706.2生产制造整体框架说明706.3生产制造业务流程706.4工程数据管理需求分析726.4.1现状描述726.5生产计划子业务需求分析726.5.1现状描述726.6委外子业务需求分析726.6.1现状描述726.7原 IT 系统及应用效果评价726.8生产管理需求分析总结727成本管理需求详细分析-747.1成本管理组织及主要职责747.2成本管理整体框架说明747.3

6、成本管理业务流程747.4成本管理子业务需求分析757.4.1现状描述757.5成本管理需求分析总结768财务需求详细分析768.1财务组织及主要职责768.2财务整体框架说明768.3财务业务流程778.4总账子业务需求分析818.4.1现状描述818.5固定资产子业务需求分析818.5.1现状描述818.6现金管理子业务需求分析818.6.1现状描述818.6.2需求分析81优化建议8.6.3818.7报表管理子业务需求分析82现状描述8.7.182需求分析8.7.282优化建议8.7.3828.8合并报表子业务需求分析82现状描述8.8.182需求分析8.8.283优化建议8.8.383

7、8.9存货核算子业务需求分析83现状描述8.9.183需求分析8.9.283优化建议8.9.3838.10财务管理需求分析总结849协同办公需求详细分析849.1组织及主要职责849.2整体框架说明849.3行政办公子业务需求分析859.3.1现状描述859.3.2需求分析859.3.3优化建议859.4资源管理业务需求分析859.4.1现状描述859.4.2需求分析869.4.3优化建议869.5互动交流需求分析869.5.1现状描述869.5.2需求分析869.5.3优化建议869.6移动办公需求分析87现状描述9.6.187需求分析9.6.287优化建议9.6.3879.7整合需求分析8

8、7现状描述9.7.187需求分析9.7.288优化建议9.7.3889.8系统办公需求分析总结881文档说明1.1定位和目的阶段阶段项目实施计划需求分析系统解决方案系统配置方案系统测试系统上线系统成项目会议里程碑确认单里程碑确认单里程碑确认单里程碑确认单里程碑确认单果里程碑确认单本需求分析是项目方案设计阶段的项目里程碑文档。本需求分析是项目组针对此次莉 NC 升级项目调研活动的成果，其中描述了莉公司的业务管理流程现状、功能需求及分析、优化建议。下一步，项目组与莉 NC 升级项目组、莉相关部门关键需求成员将依据本需求分析报告内容制作莉 NC 升级项目业务解决方案。所列需求并不表示已承诺满足，具体

9、解决方案将在方案设计阶段进行详细与确认。本文档经过双方项目经理签字、加盖公章后，确认所述内容是真实可靠的；并表示需求分析阶段已经结束，达到客户需求目标，实施进入下一阶段工作。1.2阶段工作回顾在莉公司的重视和项目组的积极配合下，在一个月内对及下属公司相关部门进行了密集访谈，共访谈莉业务部门、近 50!日期部门方式被对象X 月日莉 NC 升级总经理莉 NC 升级XX 月莉 NC升级日莉 NC 升级副总经理莉 NC 升级XX 月莉 NC升级日莉公司总经理 1莉 NC 升级XX 月莉 NC升级日莉公司总经理 2莉 NC 升级XX 月莉 NC升级日莉 NC 升级信息中心交流沟通、参观莉 NC 升级莉

10、NC 升级莉 NC 升级财务中心交流沟通问卷莉 NC 升级X、莉 NC 升级X 等莉 NC 升级人力资源中心交流沟通问卷莉 NC 升级X、莉 NC 升级X 等莉 NC 升级运营中心交流沟通参观问卷莉 NC 升级X、莉 NC 升级X、莉 NC 升级X莉 NC 升级生产制造中心交流沟通参观莉 NC 升级X、莉 NC 升级X 等X 月莉 NC 升级日莉公司财务部交流沟通问卷莉 NC 升级X、莉 NC 升级X、莉 NC 升级XX 月莉 NC 升级日莉公司人力资源部交流沟通问卷莉 NC 升级X、莉 NC 升级X、莉 NC 升级XX 月莉 NC 升莉公司采购部交流沟通莉 NC 升级X、莉 NC 升级X 等

11、1.3阅读范围本文档的传阅范围包括：莉公司业务及管理者、莉公司项目组成员、项目组、项目管理（PMO）。1、莉公司业务及管理者：主要确认本文档内容的相对准确及完整，是莉 NC 升级系统的最终使用者。2、莉公司项目组成员：包层、项目经理与关键用户，是整个项目需求确立、设计、实施规划、执行与控制，主要关心本文档的业务范围、需求、需求分析及解决思路。3、项目组：是莉 NC 升级项目的实施组织者和进度推动者，也是实际业务与莉 NC 升级系统匹配的实现者。其主要关心产品的实施范围、项目的边界、需求的满足、管理的要求，以便能够确实地理解用户需求。4、项目管理（PMO）:包括项目总监或实施总监，PMO 评审专

12、员，PMO 管理专员，实施与开发中心。负责本项目文档的审，权责确认，绩效评价，从过程管理的角度确保项目质量。1.4流程图说明级日问卷X 月莉 NC 升级日莉公司生产部交流沟通问卷莉 NC 升级X、莉 NC 升级X 等X 月莉 NC 升级日莉公司销售部交流沟通问卷莉 NC 升级X、莉 NC 升级X 等2莉 NC 升级项目需求总体概述2.1企业基本情况2.1.1客户和产品1、 目标客户2、 公司产品2.1.2行业特点和市场地位1、 行业特点2、 行业分析3、 市场地位2.2组织架构和管理模式2.2.1组织架构1、 法人组织：总公司、子公司及子公司的下属子公司为独人企业，及办事处不是独人；2、 多组

13、织业务往来：公司销售给中测生产，然后再销售给各分子公司及办事处；生产隶属中测子公司，生产后销售给其他子公司及办事处；2.2.2管理模式1、 产品线：不同产品事业部的产品差异大，但同一事业部的产品差异不太大，有材料共用的情况；2、 基本资料：中测公司单独，其他公司直接沿用；3、 销售模式：由各下属分子公司负责接单；然后由中测子公司生产、出货、开票；中测子公司对各销售机构出货有结算和不结算两种情况；具体见销售相关业务描述；4、 采购模式：中测子公司对办事处的请购需求是集中采购，分散收货，集中结算的模式；其他各下属分子公司独立采购、收货和结算；5、 生产模式：中测子公司制造中心生产入库；华星系统工程

14、事业部采用项目制造生产模式；6、 财务核算模式：需要设置法人机构的独立核算账簿，并出具合并报表（中测与办事处形成母公司合并，中测与 16 家形成第一层合并，中测与 4 家子公司形成第二层合并）；另外，中测子公司向分子公司销售的结算价按商结算价，但利润中心考核的结算价是结算价，这两个价格有可能不一致；办事处没有单独账润中心的结算价与分子公司处理一样；希望对同一套数据库，可以根据管理需要取出不同的利润报表；具体见财务业务描述。2.3信息化现状和蓝图规划2.3.1信息化现状1、 IT 组织及2、 硬件及网络硬件网络3、 系统操作系统数据库中间件4、 应用莉 NC 升级系统条码系统2.3.2蓝图规划？

15、2.4本项目需求在满足目前莉NC 系统功能应用的前提下，通过系统升级与实施工作，实现公司系统应用操作效率并进步优化管理流程的信息管理目标。具体项目目标（作为本项目验收的主要标准）：1、 NC 系统成功升级到 V6.1 版本，并保持各公司系统应用稳定与正常；2、 系统操作效率（制单、审核、计算、查询、统计等）有显著（特别是用户关注的若干个操作节点效率和问题详见需求分析之附件莉 V502 问题）、单据（销售订单、销售、备料发料、生产订单等）效率有显著；3、 包含但不限于成本计算、成本结转、生成凭证、报表查询等操作可以多公司多用户同时操作，同时操作时不对其他业务操作造成明显效率影响；4、 完善生产制

16、造系统的深入应用，包括生产计划与生产任务管理业务的系统化。说明：以上目标视项目情况分阶段完成，在上线阶段重点完成 1、2、3 点工作目标，第 4 点在此次系统升级上线后逐步实现与完善。3 采购管理需求详细分析3.1采购管理组织及主要职责整的管理采购计划管理针对原料、包装物和辅料的采购计划管理JPL-CG-04采购主要业务流程JPL-CG-04-01大宗价格浮动原材料集中采购大宗价格浮动价格原材料的集中下单，分散收货，集中与供应商结算的流程固定价格原材料向外部供应商采购固定价格原材料的订单入库结算流程成品的采购产成品采购下单入库业务JPL-CG-04-02辅料包材采购辅料、包装物采购下单入库业务

17、JPL-CG-04-03五金采购五金零配件的采购下单入库业务资料采购销售配套产品（资料）的采购下单入库业务固定资产的采购固定资产的采购转固业务固定价格原材料采购原材料的调拨采购结算材料结算当期入库未收时的采购暂估处理，录入供应商发票进行结算处理费用结算当期入库未用时的采购暂估处理，采购费用结算处理采购退货管理仓库保管过程中发现的不根据莉现有的业务，在采用完整的采购管理内容，按照标准的内容进行，有这种业务，但是没有流程上规范；3.4供应商管理需求分析3.4.1现状描述流程图：良退货委外流程公司带料委外业务从公司发料给委外加工商的委外业务供应商直接发料委外业务从采购供应商发料给委外加工商的委外业务

18、委外退货管理委外成品退货的业务采购报表库存实时单价CPL-CG-01_供应商管理流程|事区域IT部财务部申请部门采购部采购中心稽核部业部总经理供应商新增或者变更信息是否同一原材否总经理审核总经理审核供应商新增申请表料包材辅部门经理审核部门经理审核是料建档/修改供易耗品应商供应商信息修改协同权限分配采购流程流程说明：序号部门及岗位输入单据（流程来源单据）流程说明输出单据（流程输出单据）处理状态00需求提交供应商新增或者变动信息给应付会计。系统外处理05应付会计根据是 识别号，判断是否与在档的供应商信息，如果不存在，则通知需求 走新增供应商流程，反之，则走供应商信息变更流程。系统外处理10需求如果

19、需要新增，则在 OA 上提交供应商新增申请表，完善供应商的商务和资质资料、提供的物料等关键信息。提交部门 审核。供应商新增申请表（系统外单据）OA 系统处理15需求如果是修改，则在 OA 上提交协同事务，将需要修改的信息进行详细陈述，提交部门审核。0A 系统处理20需求部门经理供应商新增申请表（系统外单据）对需求 提交的新增申请的供应商信息或者修改协同信息进行核定后，审核。供应商新增申请表（系统外单据）OA 系统处理3.4.2需求分析需要解决的现实问题与需求：1、 对退出不合作的供应商进行退档处理，2、 需解决对公司改名、公司拆子公司造成采购数据统计不一致，3、 修改历史供应商后，需要不影响到

20、历史业务、财务数据，4、 新增供应商的建档日期查询统计功能，5、 付款协议需要与供应商进行锁定。6、 对供应商供应的物料进行约束，3.4.3优化建议管理改善（组织、流程优化，建立数据标准，改变管理方法和策略，完善制度建设）1、 目前供应商影响的业务模块有：采购、委外、财务、报表等模块，因此需要需求部门提交申请，各业务部门确认后，再对退档的供应商进行封存处理。2、 公司改名与公司拆子公司造成的数据统计问题，需要建立供应商新增与修改的标准，同时公司与子公司之间在系统中对应的上下级关系，报表的取数口径，即可改善该问题。25采购部门经理供应商新增申请表（系统外单据）对提交的新增申请的供应商的商务和资质

21、信息或者修改协同信息进行核定后，审核。供应商新增申请表（系统外单据）OA 系统处理30采购中心总经理供应商新增申请表（系统外单据）如果是原材料与包材辅料供应商，则采购中心总经理对提交的新增申请或者修改协同供应商信息进行核定后，审核。供应商新增申请表（系统外单据）OA 系统处理35区域总经理|各事业部总经理供应商新增申请表（系统外单据）总经理对是否可以该原料、辅料包材进行核定后，审核。供应商新增申请表（系统外单据）系统处理40稽核部供应商新增申请表（系统外单据）客商管理员根据 NC 系统要求，对新增申请表或者修改协同信息进行确认，在 NC 系统建立供应商 或者对已有的供应商信息进行修改。客商系统

22、处理45稽核部客商将新增供应商进行分配到申请部门所在公司，修改供应商的则无需再分配。客商管理系统处理50IT 部根据供应商类型（原材料、包装、辅料、其他），设置采购员的权限系统处理系统实现（基础规范，口径，流程，明晰，控制，统计分析，决策支持，批量处理，模式，效率）1、 修改历史供应商，不影响到历史数据，将来考虑通过客商版本号的功能实现；2、 新增供应商的建档日期查询功能需要在供应商中对应的建档日期，该内容在基础数据方案中进行完善，3、 付款协议需要与供应商进行锁定，需要在供应商中进行，该内容在基础数据方案中进行完善，4、 对供应商的供应物料进行约束，可以在系统中建立供应商与存货的对照关系功能

23、实现。3.5采购价格管理需求分析3.5.1现状描述流程图：3.5.2需求分析需要解决的现实问题与需求：1、 原材料是手工录入原材料的价格（系统在做订单的时候会自动带出上一次的价格，希望可以加上供应商的维度自动带出价格），2、 采购存货的税率根据供应商来判定，3、 希望实现合同功能，减少合同的工作量，3.5.3优化建议系统实现（基础规范，口径，流程，明晰，控制，统计分析，决策支持，批量处理，模式，效率）1、 供应商价格表的需求，考虑通过二次开发建立供应商、存货、等维度的供应商价格表，2、 供应商与税率的关系，通过二次开发功能实现，3、 合同功能在新版本中已经支持，25原材料采购员如果固定价格原料

24、的单价发生变动，则通过新增价格单进行价格调整。价格单系统处理30包装物采购员根据包装物供应商签订的采购合同，在 NC 系统的采购合同节点录入合同，体现采购供应商、采购物料、采购单价、合同效期等重要信息，提交部门 审核采购合同系统处理35包装组采购部经理采购合同对采购合同的关键信息进行核实，确认后，审核，在对合同进行生效操作。采购合同系统处理40包装物采购员采购合同则在录入采购订单时，选择对应供应商与存货，系统自动询价，体现采购合同中的单价。采购订单系统处理45包装物采购员采购合同如果合同价格发生变动，且历史合同还未失效时，则通过合同变更，调整合同单价；如果历史合同已经失效，则通过新增的方式重新

25、录入合同价格。采购合同系统处理50辅料五金采购员则录入采购订单时，系统自动带出上次的采购单价，再手工进行修改。采购订单手工录入55工程采购员录入采购订单时，系统自动带出上次的采购价单价，再手工进行修改采购订单手工录入3.6 采购计划管理需求分析3.6.1原材料采购计划3.6.1.1现状描述目前主要根据安全库存、历史月用量、年用量、用量、月最大用量、年期末库存、当前结存、需求合计、需求缺少等信息得出原材料的采购计划。计划表样：3.6.1.2需求分析需要解决的现实问题与需求：1、 采购计划表通过系统实现，目前的采购计划可拆解为以下几个明细表：存货需求表、历史用量表、采购到货计划表和库存日结存表。3

26、.6.1.3优化建议系统实现（基础规范，口径，流程，明晰，控制，统计分析，决策支持，批量处理，模式，效率）1、 目前通过将报表进行明细的拆解，结合供应链的库存结存数据、销售出库数据、采购数据实现原材料的采购计划表。表 1 原材料采购需求表：表 2 历史用量表：仓库名称属性存货编码存货名称规格本期收入本期发出本期库存供应商安全库存订货周期起订量2012年用量用量最大月用量12月期末库存2-25现库存1-2月生产部计划采购部计划合计需求缺少仓库属性存货本期收入本期发出存货名称供应商安全库存订货周期起订量2012.1- 2 月用量2012年用量用量历史月最大用量1 2 月期末库存1-2月采购计划（生

27、产部）采购部计划需求合计缺少1、 通过将报表进行明细的拆解，结合供应链的库存结存数据、销售出库数据、采购数据实现原材料的采购计划表。表 1 包装采购需求表：3.6.3.2需求分析需要解决的现实问题与需求：1、 通过将报表进行明细的拆解，结合供应链的库存结存数据、销售出库数据实现辅料的采购计划表。3.6.3.3优化建议系统实现（基础规范，口径，流程，明晰，控制，统计分析，决策支持，批量处理，模式，效率）1、 通过将报表进行明细的拆解，结合供应链的库存结存数据、销售出库数据、采购数据实现原材料的采购计划表。表 1：辅料销售需求表型号存货名称规格历史月销量上年总销量上年销量本年销量本年最大销量当月需

28、求当月区域公司需求当月总需求建议安全库存当期库存在途库存总库存存缺3.7.1.2需求分析需要解决的现实问题与需求：1、 实现大宗价格浮动原材料的集中采购业务。3.7.1.3优化建议管理改善（组织、流程优化，建立数据标准，改变管理方法和策略，完善制度建设）1、 集中采购需要采购中心安排资源进行采购需求与到货组织以及与供应商的协调。系统实现（基础规范，口径，流程，明晰，控制，统计分析，决策支持，批量处理，模式，效率）1、 考虑通过新版中的采购集中采购流程进行实现。3.7.2原材料自行采购3.7.2.1现状描述流程图3.7.2.2需求分析需要解决的现实问题与需求：1、 目前采购订单的审核时部门进行交

29、叉审核，审核流程需。2、 采购到货计划表目前由采购员手工做。3、 希望系统能提供到货及时率报表。4、 希望系统能提供采购日报表、采购周四报表。3.7.2.3优化建议管理改善（组织、流程优化，建立数据标准，改变管理方法和策略，完善制度建设）1、 建议对采购订单的审核流程建立审核标准，比如以金额为标准，每个金额段需要对应不同审核。2、 采购到货情况，需要采购与仓库部门进行协调，仓库及时对到货情况进行反馈，采购员对有变动的到货计划，需要及时在系统进行调整并通知仓库。系统实现（基础规范，口径，流程，明晰，控制，统计分析，决策支持，批量处理，模式，效率）1、 采购到货计划表，通过采购订单的供应商、数量、

30、预计到货日期等信息提供报表，2、 到货及时率的报表，通过采购订单与采购到货的数据进行比对，统计得到到货及时率报表，3、 采购日报表与采购周日报表，考虑报表数据，通过是系统自定义报表实现。25原材料仓库文员采购订单供应商接单后，按照发货日期与数量，进行发货，原材料到货后，仓库文员参照采购订单做采购到货单，通知质检部门进行检验。并更新到货计划表，提交到采购员。采购到货单系统处理30质检员采购到货单质检员接到检验消息后，对原材料进行质检，然后参照到货单，生成质量检验单，录入检验结果质量检验单系统处理35原材料仓库文员采购订单如果检验不合格，则当场拒收，仓库文员参照采购订单，做红字的到货单。到货单系统

31、处理40原材料仓库文员采购到货单如果检验合格，则做入库处理，仓库文员参照采购到货单，做采购入库，录入实际入库数量。采购入库单系统处理45应付会计采购入库单会计根据入库单进行采购结算系统处理3.7.3成品的采购3.7.3.1现状描述流程图：3.7.3.2需求分析需要解决的现实问题与需求：1、 销售订单与采购订单的信息不协同，3.7.3.3优化建议系统实现（基础规范，口径，流程，明晰，控制，统计分析，决策支持，批量处理，模式，效率）1、 将来考虑通过补货或者其他方案进行优化，3.7.4包材辅料采购3.7.4.1现状描述流程图：CPL-CG-04-04 包装辅料采购执行流程包装物及辅料物资组供应商仓

32、管员应付会计包装物与辅料采购计划备货采购订单接单发货通知部门经理审核采购到货计划表发货到货采购入库单采购结算流程流程说明：3.7.4.2需求分析需要解决的现实问题与需求：1、 并发操作事后才能知道并发，希望系统在操作时，能够提前提示。2、包装物的税率是根据供应商决定的。3、 包装材料需要进行到货及时率的考核，系统能出具到货计划表。4、 现包装物、五金及资料的单价与产品入库后仍可以修改，但辅料的单价入库后无法修改，希望辅料的单价入库后也能通过修改订单进行价格调整。序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态00包装物及辅料物资部采购员采购员将包装物周计划或辅料月计划发给供应商，供应商根据采购计

33、划备货。系统外处理05包装物及辅料物资部采购员采购计划将采购计划进行拆解，在系统录入采购订单，录入供应商、产品、数量、计划到货日期等重要信息，系统自动询出价格，如果价格调整，则手工修改单价，提交部门 审核。采购订单系统处理10包装物及辅料物资部部门经理采购订单对采购订单的供应商、产品、数量、单价和计划到货日期等关键信息进行确认，并审核。采购订单系统处理15包装物及辅料物资部采购员采购订单对已经审核确认的采购订单，通过系统导出，通过传真方式发送给供应商采购订单（报表导出）系统处理系统外处理20包装物及辅料物资部采购员采购订单采购员将采购订单根据到货时间进行手工整理次日到货计划表，并提交给对应的仓

34、库管理员。采购到货计划表（手工做）系统外处理25五金仓|成品仓仓库文员采购订单供应商到货后，仓库根据到货计划表与实际到货产品，安排入库，仓库文员根据入库信息参照采购订单做采购入库单，录入实际的入库数量，保存签字。采购入库单系统处理30五金仓|成品仓仓库文员采购入库单根据实际的采购入库情况，给采购反馈采购到货计划表。采购到货计划表（手工做）系统外处理35应付会计采购入库单会计根据采购入库单进行采购结算采购系统处理3.7.4.3优化建议管理改善（组织、流程优化，建立数据标准，改变管理方法和策略，完善制度建设）1、 单据的并发操作，需要修改时加强部门之间的沟通。系统实现（基础规范，口径，流程，明晰，

35、控制，统计分析，决策支持，批量处理，模式，效率）1、 包装物税率根据供应商决定考虑通过二次开发实现。2、 包装材料的到货计划表与到货及时率表，通过规范采购订单的到货数量与到货日期，系统通过自定义报表的方式实现。3、 辅料的采购订单单价调整，在新版本中通过订单修订功能实现。3.7.5五金采购3.7.5.1现状描述流程图：CPL-CG-04-05 五金采购执行流程包装物及辅助物资组需求部门供应商仓管员应付会计采购需求需求部门领导审核需求建议需求审核接单采购订单发货到货部门经理审核采购结算流程采购入库单流程说明：3.7.5.2需求分析需要解决的现实问题与需求：1、 采购在 OA 上审核请购申请后，还

36、需要手工参照请购申请单据在 NC 录入采购订单，工作量大。3.7.5.3优化建议系统实现（基础规范，口径，流程，明晰，控制，统计分析，决策支持，批量处理，模式，效率）1、 考虑在采购流程中增加请购环节，请购的在 NC 中实现，减少工作量。序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态00需求根据需求在 OA 上提出请购申请。采购申请OA 系统处理05需求部门对请购进行确认，审核。采购申请OA 系统处理10五金仓仓管员采购申请根据当前五金仓的库存，对请购的物料做出建议，如果有库存，则不用采购，直接领用即可，如果没有库存或者库存，则填写建议采购数量。采购申请OA 系统处理15包装物及辅料物资部采购

37、员采购申请对需求 的请购申请进行审核，并根据仓库的建议，在 NC 系统中录入采购订单，选择供应商、产品、数量、单价、计划到货日期等信息，提交部门经理审核。采购订单OA 系统处理系统处理20包装物及辅料物资部部门经理采购订单对采购订单的供应商、产品、数量、单价和计划到货日期等关键信息进行确认，并审核。采购订单系统处理25包装物及辅料物资部采购员采购订单对已经审核确认的采购订单，通过系统打印，通过传真方式发送给供应商采购订单（打印）系统处理系统外处理30五金仓仓库文员采购订单供应商到货后，仓管员检验外观、核对型号、点收数量等之后，仓库文员根据入库信息参照采购订单做采购入库单，录入实际的入库数量，选

38、择仓库，保存签字。采购入库单系统处理35五金仓仓库文员根据实际的采购入库情况， 反馈给采购部系统外处理40应付会计采购入库单会计根据采购入库单进行采购结算采购系统处理3.7.6资料采购3.7.6.1现状描述流程图：CPL-CG-04-06 资料采购执行流程包装物及辅助物资组需求部门供应商资料房应付会计新品/非常规资料采购需求事业部常规资料采购需求审核需求审核接单采购订单发货到货部门经理审核采购结算流程采购入库单流程说明：序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态00需求如果是常规资料，则仓库则根据安全库存，进行备货，在仓库文员在 OA 上提出采购申请；如果是新品资料或者非常规资料，则由需求

39、部门在 OA 上提出采购申请。采购申请OA 系统处理05事业部部门采购申请事业部对采购的申请产品、数量进行审核。采购申请OA 系统处理10包装物及辅料物资部采购员采购申请对采购申请的数量和产品、交货日期进行确认。然后根据采购申请在 NC 系统中录入采购订单，选择供应商、产品、数量、到货日期、单价等信息，提交部门 审核。采购订单系统外处理系统处理3.7.6.2需求分析需要解决的现实问题与需求：1、 资料房目前的库存严重。2、 采购在 OA 上审核请购申请后，还需要手工参照请购申请单据在 NC 录入采购订单，工作量大。3、 赠品采购的处理方案。3.7.6.3优化建议管理改善（组织、流程优化，建立数

40、据标准，改变管理方法和策略，完善制度建设）1、 资料房的库存问题，需要严格控制采购，并对资料进行库龄分析与，并建立呆滞库存处理办法。系统实现（基础规范，口径，流程，明晰，控制，统计分析，决策支持，批量处理，模式，效率）1、 考虑在采购流程中增加请购环节，请购的在 NC 中实现，减少工作量。2、 赠品采购的处理方案直接在采购订单上做赠品标志方式实现。15包装物及辅料物资部部门经理采购订单对采购订单的供应商、产品、数量、单价和计划到货日期等关键信息进行确认，并审核。采购订单系统处理20包装物及辅料物资部采购员采购订单对已经审核确认的采购订单，通过系统打印，通过传真方式发送给供应商采购订单（打印）系

41、统处理系统外处理25资料仓仓库文员采购订单供应商到货后，仓管员检验外观、核对型号、点收数量等之后，仓库文员根据入库信息参照采购订单做采购入库单，录入实际的入库数量，选择仓库，保存签字。采购入库单系统处理30五金仓仓库文员根据实际的采购入库情况， 反馈给采购部系统外处理35应付会计采购入库单会计根据采购入库单进行采购结算采购系统处理3.7.7固定资产采购3.7.7.1现状描述流程图：CPL-CG-04-07 固定资产采购执行流程需求部门管委会采购部供应商仓管员应付会计资产会计设备申购表采购订单审核N部门经理审核金额超额接单审核Y发货到货采购结算流程采购入库单入库转固流程说明：序号部门及岗位输入单

42、据流程说明输出单据处理状态00需求根据需求在系统外做一张资产申购表，体现资产名称、规格、价值、预计使用时间等。资产申购表系统外处理05其他部门审核资产申购表需求部门对需求的内容进行审核，安管部对设备的安装安全规范进行评审核，工程部对具体的安装条件进行评审核。资产申购表系统外处理10总经办资产申购表如果资产的价值在 5W 以上，则需要部门总经办审核，公司总经理审核。资产申购表系统外处理3.7.7.2需求分析需要解决的现实问题与需求：1、 全的固定资产采购流程不，在采购模块做入库 ，但是和未做采购入库处理。2、 目前固定资产采购合同还是手工拟定，双方签字后 ，还需要手工在录入采购订单。3、 目前无

43、法通过采购管理直接转固定资产卡片。3.7.7.3优化建议管理改善（组织、流程优化，建立数据标准，改变管理方法和策略，完善制度建设）1、 完善固定资产的采购管理，建立流程。系统实现（基础规范，口径，流程，明晰，控制，统计分析，决策支持，批量处理，模式，效率）1、 固定资产采购合同可以考虑从通过采购订单的打印模板进行实现，减少手工拟定工作量。2、 在新版本中，实现采购模块与固定资产模板的衔接。3.7.8原材料采购参照销售流程交易。15机建采购部/包装物及辅料物资部采购员资产申购表资产申购表 通过后，让采购部执行，如果是生产设备，则有机建采购组执行采购，如果是实验、后勤、消防等其他物资，则由包装物及

44、辅料物资部执行。采购员与供应商协商好以后，拟定采购合同，双方签字确认。根据采购合同在系统录入采购订单，并选择供应商、产品、数量、单价、预计到货日期等消息，并在备注中对资产进行详细的描述。采购订单系统处理20机建采购部/包装物及辅料物资部采购员采购订单供应商按照送货日期送货，采购部通知需求部门验货，根据供应商提供的送货，参照采购订单做采购入库，录入实收数量，批次号录入产品的具体型号。仓库管理员保存签字。采购入库单25应付会计采购入库单会计根据采购入库单进行采购结算采购系统处理3.8 采购结算流程需求分析3.8.1材料结算3.8.1.1现状描述流程图CPL-CG-05-01 材料结算流程仓库应付会

45、计成本会计总账会计N采购暂估供应商当月提供采购入库单采购入库单采购Y采购应付单总账记账流程说明：序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态00应付会计采购入库单如果当月供应商提供销售 ，则应付会计根据供应商与付款协议，则在系统参照采购入库单进行合并开采购 ，并确认票到日期。采购系统处理05应付会计采购入库单如果当月供应商未提供销售，则应付会计根据入库单根据采购订单的价格，进行入库成本的暂估。采购订单系统处理10应付会计采购入库单如果下月到票，则参照上月的采购入库单在 NC 系统开采购，进行冲暂估处理。采购系统处理15应付会计采购核对采购无误后，对采购进行审核，形成采购应付单与存货核算的采购

46、入库单。采购应付单采购入库单系统处理20应付会计采购应付单核对应付单的应付账期，确认后审核。采购应付单系统处理25成本会计采购入库单月底进行成本计算。采购入库单系统处理3.8.1.2需求分析需要解决的现实问题与需求：1、 参照采购入库单生成采购时，需体现采购入库单的付款协议。2、 货到付款协议目前是手工修改，将货到日期为票到日期，在计算应付账期。3.8.1.3优化建议系统实现（基础规范，口径，流程，明晰，控制，统计分析，决策支持，批量处理，模式，效率）1、 在参照采购入库单生成界面体现付款协议，可通过配置模板实现。2、 货到付款协议可以通过收付款协议的起算日期功能实现。3.8.2费用结算3.8

47、.2.1现状描述流程图30总账会计采购入库单采购应付单根据采购入库单和采购应付单生成凭证总账凭证系统处理CPL-CG-05-02 费用结算流程供应商采购部仓库应付会计成本会计总账会计费用结算分摊采购订单采购入库单入库调整单费用协商提供费用发票采购N当月提供采购应付单总账记账Y流程说明：3.8.2.2需求分析需要解决的现实问题与需求：序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态00需求部门需求采购部跟进的费用，比如： 费、制版费、 费等，是采购部直接与供应商 和确认的，由采购部做费用类的采购订单，部门经理审核。采购订单系统处理05应付会计供应商当月提供费用 或者收据后，应付会计在系统参照采购订

48、单生成采购 。如果是财务与供应商沟通的费用，比如：报关费、运费等，则由财务直接在系统录入费用 。审核采购发票，系统生成采购应付单。采购采购应付单系统处理10应付会计采购采购入库单将费用与采购入库单进行费用结算，将费用分别分摊到入库单中，形成入库调整单，调整入库的成本。入库调整单系统处理15成本会计入库调整单对成本调整单进行成本计算。入库调整单系统处理20总账会计采购应付单入库调整单根据采购应付单与入库调整单生成凭证。总账凭证系统处理1、 如果供应商当月不提供费用或者收据，则应付会计在下月费用到票后，在进行费用的分摊，如果费用占采购成本的占比很高，则造成当月的存货成本差异很大。3.8.2.3优化

49、建议系统实现（基础规范，口径，流程，明晰，控制，统计分析，决策支持，批量处理，模式，效率）1、 当月未到票的费用无法做成本分摊问题，将来考虑通过费用暂估的功能实现。3.9采购退货流程需求分析3.9.1现状描述流程图：CPL-CG-06 采购退货流程供应商采购员仓管员应付会计采购订单（红字）退货协商采购退库采购入库单（红字）收货销售（红字）采购结算流程流程说明：序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态00采购员与供应商进行退货协商，确认退货处理后，在系统录入红字的采购订单采购订单系统处理05仓库管理员采购订单根据采购员 ，办理退库，然后在系统参照红字的采购订单，做红字的采购入库单，录入实发

50、数量后，保存签字采购入库单系统处理3.9.2需求分析需要解决的现实问题与需求：1、 目前采购流程全不，采用红字的采购订单，和参照原来的采购入库单做退库。3.9.3优化建议管理改善（组织、流程优化，建立数据标准，改变管理方法和策略，完善制度建设）1、 建议采用的退货流程，走红字的采购订单，由采购员发起。3.10 委外流程需求分析3.10.1 公司带料委外业务3.10.1.1现状描述流程图10应付会计采购入库单供应商提供红字的销售 后，应付会计参照红字的采购入库单生成红字采购 ，如果有对应蓝字采购入库单，则合并开票。采购系统处理15应付会计采购后续流程参照采购结算流程采购应付单采购入库单系统处理3

51、.10.1.2需求分析需要解决的现实问题与需求：2、 委外流程全未流程，目前、已经启用委外模块，通过采购业务实现委外，未启用委外。3、 对于委外的流程，哪部分走采购，哪部分走委外，目前有时会分不清楚，需要做流程的梳理。05辅料采购员如果是辅料委外，则根据辅料采购计划，在委外模块中录入委外订单，选择供应商、加工产品、加工数量、交货日期、加工单价等重要信息，如果对产品有特殊要求，则在表体备注中进行说明，确认委外信息无误后，部门经理审核，系统自动生成备料计划。委外订单备料计划系统处理10文员/辅料采购员委外订单将委外订单打印，并传真至委外供应商。委外供应商进行备货，安排生产。委外订单（打印）系统处理

52、、系统外处理15原料仓文员备料计划仓库 文员根据系统生成的备料计划，按照订单的加工数量和加工 BOM，确定计划包装物的出库量与出库仓库。并按照计划出库量，进行库存发料，系统自动生成委外加工发料单。委外加工发料单系统处理20原料仓文员委外加工发料单仓库 文员从 OEM 或者包装物仓中进行发料，实发数量按照备料计划中计算的应发数量进行录入，根据然后保存，签字。委外加工发料单系统处理25成品仓文员委外订单供应商生产完工后 ，送货。成品仓文员根据实际供应商送货的数量，在系统参照委外订单生产委外加工入库单，仓库选择成品仓，录入实收数量，保存签字。如果委外加工生产的成品或者辅料直接发给客户，则通过供应商提

53、供的送货，则在系统补录委外加工收货单，仓库选择成品仓，并录入实收数量，保存签字。委外加工入库单系统处理30应付会计根据委外加工收货单，对委外加工消耗的材料进行核销。系统处理35应付会计委外加工入库单根据供应商提供的 ，在系统参照委外加工入库单，生成采购 ，后续流程参照采购结算流程采购系统处理4、 目前采购部做辅料的委外，部做成品的委外，造成部门沟通不顺畅。5、 目前委外的单价是手工录入，希望委外的价格系统能自动带出。6、 委外模块中，目前 OEM 仓库按照委外订单进行发料，实际委外到货没有按照订单数量到货，造成委外的仓库库存数据确。7、 目前委外的退货业务3.10.1.3优化建议管理改善（组织

54、、流程优化，建立数据标准，改变管理方法和策略，完善制度建设）1、 需委外流程，便于的委外业务的管理。2、 建议对采购与委外业务进行明确界定：带料委外的业务模式通过委外实现，不带料委外模式通过采购实现。3、 部门职责不明确，建议委外业务由采购部执行。系统实现（基础规范，口径，流程，明晰，控制，统计分析，决策支持，批量处理，模式，效率）2、 委外价格由系统自动带出，考虑通过采购价格表或者采购合同功能实现。3、 按照委外订单发料造成 OEM 仓库存确，将来考虑按照实际委外加工收货的数量进行委外发料功能解决。3.10.2 供应商直接发料委外业务3.10.2.1现状描述流程图3.10.2.2需求分析参照

55、带料委外业务需求分析。3.10.2.3优化建议参照带料委外业务优化建议。3.10.3 委外退货业务3.10.3.1现状描述流程图10文员/辅料采购员委外订单将委外订单打印，并传真至委外供应商。委外供应商进行备货，安排生产。委外订单（打印）系统处理、系统外处理15辅料采购员采购员在做仓库的备料计划时，如果库存 ，则与采购供应商沟通，供应商直接发货给委外供应商，在系统录入采购订单。采购订单系统处理20原料仓文员包装物仓文员根据供应商送货清单，在系统参照采购订单，做采购入库单，选择包装物仓库，录入实收数量。采购入库单系统处理25原料仓文员根据 OEM 仓的实际入库情况，在系统做转库操作，出库仓库选择

56、包装物仓，入库仓库选择OEM 仓，并录入是转出转入数量。转库单系统处理35原料仓文员备料计划仓库 文员根据系统生成的备料计划，按照订单的加工数量和加工 BOM，确定包装物的计划出库量与出库仓库。并按照计划出库量，进行库存发料，系统自动生成委外加工发料单。委外加工发料单系统处理40原料仓文员委外加工发料单仓库文员从OEM 仓中进行发料，实发数量按照备料计划中计算的应发数量进行录入，根据然后保存，签字。委外加工发料单系统处理45后续流程同带料委外业务流程一致3.10.3.2需求分析需要解决的现实问题与需求：1、 目前退货流程不，部分委外退货直接根据委外加工入库单进行退库处理。2、 目前委外退货业务

57、发生较为频繁。3.10.3.3优化建议系统实现（基础规范，口径，流程，明晰，控制，统计分析，决策支持，批量处理，模式，效率）1、 建议委外的退货，由红字的委外订单发起。2、 委外退货业务频繁，只要是未把控委外的质检，建议在委外入库前，进行到货的检验。3.11 原 IT 系统及应用效果评价3.11.1 原 IT 系统基本情况莉从 2008-11 开始应用NC（V502）系统。下属公司从 2009 年陆续上线应用。10原材料仓文员备料计划原料仓 文员根据系统生成的备料计划，按照订单的退货数量和加工 BOM，确定包装物的计划出库量与出库仓库。并按照计划出库量，进行库存发料，系统自动生成红字的委外加工

58、发料单。委外加工发料单系统处理15原材料仓文委外加工发料单仓库文员从 OEM 仓中进行退货入库，实发数量按照备料计划中计算的应发数量进行录入，然后保存，签字。委外加工发料单系统处理20原材料仓文员委外订单根据实际退货数量，参照委外订单，做红字的委外加工入库单，录入实际退货数量，仓库选择成品仓。如果退货直接由客户退回给委外供应商，其退货仓库仍然选择成品仓，退货数量根据委外供应商提供的退货 进行录入。确认后，保存，签字。委外加工入库单系统处理25后续流程同带料委外业务流程一致3.11.2 原 IT 系统应用现状功能模块使用分析：莉NC（V502）系统的采购功能模块较全面，包括客户化-客商、存货档案

59、、采购计划、采购订单、采购价格（合同）、到货管理、委外管理、采购报表等。目前所有公司均使用了以上绝大部分功能模块，并处理采购管理的主要业务，包括：原料采购业务、包装物采购业务、资料采购业务、固定资产采购业务、易耗品采购业务、采购委外业务等。原系统的具体使用现状如下表所示：3.11.3 原 IT 系统应用问题及需求分析虽然莉及下属公司应用 NC（V502）系统可以正常处理采购相关业务，但由于企业管理发展的变化及原系统功能局限性，在系统应用中存在以下主要问题（将作为业务需求内容的补充部分）：1、 采购计划管理仍手工处理：a) 需求分析：主要是根据历史销量、当前的生产计划或者销售、当前的库存等信息进

60、行采购计划安排。公司简称莉 NC（V502）系统应用模块统计客商档案存货档案采购计划采购订单采购价格（合同）到货管理委外管理采购报表莉化工VVXVVVVV莉VVXVVVVV莉VVXVVVVV河北莉VVXVVVVV自然涂VVXVVVVV自然涂正高罐厂b) 优化建议：通过对各采购计划进行明细拆分，在系统进行实现。2、 功能节点操作效率较低：a) 需求分析：b) 优化建议：3、 系统业务数据不及时确：a) 需求分析：b) 优化建议：4、 报表需求：3.12 采购管理需求分析总结主要需求本次项目解决建议后期项目解决建议项目外解决系统解决管理解决供应商的修改、封存管理供应商价目表采购计划的系统实现集中采