2022年往来账会计岗位职责说明书

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年往来账会计岗位职责说明书1、负责每月成本核算，加强成本控制，监督成本支出合理性。2、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证帐实相符、保证仓库实物帐与总帐、明细帐数据、金额相一致。3、负责往来结算账户的应收项以及应付项核算及管理工作，应收账款回款跟踪，每月对往来科目进行跟进数据清理，确保往来核算项的准确性。4、每月开具;5、领导交代的其他事宜。2022年往来账会计岗位职责说明书（二）1.按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;2.根据核算和管理的需要，设置明细账并核算;_对销售合同执行情况进行跟踪管理,对每个客户的往来建立台账管

2、理,配合销售部门核对每个客户的往来情况,对客户应收账款进行跟踪分析和预警,每月核对内部往来账项;4.督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销账手续，及时清账;5.做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议;6.负责公司日常的费用处理工作;7.完成财务经理交办的其他工作任务。2022年往来账会计岗位职责说明书（三）负责应收账款台账维护及账务处理，整理应收数据并定期跟踪回款情况，异常及时处理;ERP系统中按流程新项目立项并及时更新项目预算，生成并

3、维护销售订单;采购发票及时匹配相关入库单，并审核制单，进行发票抵扣认证;负责应付账款、其他应收其他应付款余额跟踪及账务处理;负责客户、供应商对账，询证函对账，供应商预付欠票查询与整理;月末对应收和应付系统勾稽检查，应付款帐龄分析表，应收、应付总帐与明细帐核对，保证数据正确准确;负责每月报销单据初步审核及费用登记;领导交付的其它事宜。2022年往来账会计岗位职责说明书（四）1、定期进行往来账的清查核对工作;2、应收账款的系统开票;3、系统的账务处理;4、应收/应付账款账龄报表，逾期情况分析与统计，以及其他相关报表;2022年往来账会计岗位职责说明书（五）1，负责与各往来单位的款项核算与对账工作;

4、2，负责对公司往来账务制度的建设和完善;3，负责供应商的管理;4，负责固定资产的盘点及信息录入;5，负债开具税票及认证税票;6，完成领导交代的其他临时性工作。2022年往来账会计岗位职责说明书（六）1、负责公司进销存和往来账核算及管理工作，配合相关负责人完善梳理相应的管理流程及制度;2、复核往来相关的合同、账单、发票，做好相应凭据的登记管理及跟进催收工作;3、及时审核ERP出入库单据，负责对接采购、销售部门做好往来账务核对，并按月出具应收应付报表;4、负责所有往来模块账务处理及财务分析，并定期跟进往来款的清理;5、负责核算业务部门销售提成;6、完成上级临时交代的其他任务。2022年往来账会计岗

5、位职责说明书（七）1、负责公司销售往来的核算工作;2、与客户核算销售数据等;3、及时按各纬度对销售情况进行分析;4、编制会计凭证;5、根据出纳收款情况做好销售收款登记;6、核算业绩提成;7、其他相关工作。2022年往来账会计岗位职责说明书（八）1、根据往来款项清算手续和制度，做好往来结算工作，及时记账。2、对应收的款项，要及时催收结算，对应付的款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款项及无法支付的款项查明原因，提出处理意见，按照规定经批准后执行。3、对往来款项，要按照单位和个人，分户设置明细账。根据审核后的记账凭证，逐笔顺序登记，并做到经常核对余额，定期向往来账客户发送余额对帐单，期末及时准确

6、编制各类相关报表。4、定期汇总赊销客户和供应商的信用情况，及时上报，确保客户管理正常有序进行。往来账会计工作职责(二)1、严格执行财务制度，坚持取之于民，用之于民收支原则。2、熟悉住宅区的单元户数和面积，以及管理费、水电费等受费标准和计算办法，并负责收缴。3、熟悉掌握记帐原则和方法，建立健全各种台帐，并于每月_日前做好上月财务核算、报表、对帐工作，做到帐目清晰、手续齐全、帐帐相符、日清月结、准确无误，建立健全财务档案。4、定期分析资金往来及运用情况，监督管理处合理使用资金，对所有收支原始凭证的真实性、合理性进行审核。根据本公司经济核算内容，会计核算原则，正确核算各种营业收入、成本费用，审核各种

7、凭证、编制记帐凭证，及时结出余额，计算最终经营成果。5、负责发票保管和核销。6、负责税收的核算与申报。7、负责会计档案的装订及保管工作。8、及时完成上级领导布置的其他工作。往来账会计工作职责(三)1、公司来款的核销，对账;2、应收账款清理;3、相关应收账款指标数据统计;各系统每月费用表点击下页还有更多往来账会计工作职责往来账会计工作职责(四)(一)应付工作:1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务。2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。3、跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。4、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。5、保管好

8、相关的付款原始凭证，并做好整理工作。6、与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。7、协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。8、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。9、月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。10、及时完成上司安排的其它工作。(二)应收工作:1、收集、整理、保存好各单位、旅行社的优惠合同，以便于审核账单时核对房价是否准确或按协议给予相应折扣。2、每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。3、保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。4、登记收入明细账及签单账，

9、登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。5、做好每一笔挂账款的对账与回收工作。6、做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。7、做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。8、月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。9、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。10、整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。往来账会计工作职责(五)1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;2、根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算;3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务;4、认真审核外地出差借款，控制借款额度;5、督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部